青岛鼎信通讯股份有限公司苏州神秘顾客调研

（青岛市市南区宁夏路 288 号 6 号楼 5 楼 B 区）

初次公开刊行 A 股股票

招股诠释书

保荐机构（主承销商）

北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

本次刊行概况

刊行股票类型 东说念主民币普通股（A 股）

本次拟公开刊行的股票数量为 4，340 万股，占刊行后公司总股本的比例为

刊行股数

10.01%。本次刊行的股份全部为新股，不触及存量股转让。

每股面值 1.00 元 每股刊行价钱 14.02 元

预计刊行日历 2016 年 9 月 22 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所

刊行后总股本 433，400，000 股

本公司全体股东承诺：自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个

月内，不转让或请托他东说念主管束本东说念主径直和障碍持有的公司股份，也不由公司回

购该部分股份。

本公司控股股东、履行收敛东说念主曾繁忆、王建华同期承诺：（1）在担任公司

董事、高档管束东说念主员期间，每年转让的股份不高出本东说念主理有公司股份总额的

25%；下野后半年内，不转让本东说念主理有的公司股份。公司上市后 6 个月内如公

司的股票一语气 20 个交易日的收盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末收

盘价低于刊行价，则本东说念主理有公司股票的锁按期限将自动延长至少 6 个月。（2）

在上述锁按期（包括延长的锁按期）届满后的 12 个月内和第 13 至 24 个月内，

本东说念主径直或迂反转让所持公司老股分别均不高出本东说念主转让公司股份时公司总

股本的 2%。（3）所持股票在锁按期（包括延长的锁按期）届满后 2 年内减持

本次刊行前股东所 的，其减持价钱不低于刊行价（若公司股票有派息、送股、老本公积金转增股

持股份的流通限制、

股东对所持股份自 本等除权、除息事项的，刊行价将进行除权、除息诊疗）。（4）本东说念主理有的公

愿锁定的承诺 司股份的锁按期限（包括延长的锁按期）届满后，本东说念主减持径直或障碍所持公

司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式奉告公司，并由

公司实时给以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本东说念主方可减持公司股份。

（5）关联股份锁按期的承诺在本东说念主下野后仍然有用，本东说念主不因职务变更而拒

绝履行关联义务。

本公司持股 5%以上股东王天宇同期承诺：（1）公司上市后 6 个月内如公

司的股票一语气 20 个交易日的收盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末收

盘价低于刊行价，则本东说念主理有公司股票的锁按期限将自动延长至少 6 个月。（2）

在上述锁按期（包括延长的锁按期）届满后的 12 个月内和第 13 至 24 个月内，

本东说念主径直或迂反转让所持公司股份数量分别均不高出本东说念主转让公司股份时公

司总股本的 1%。（3）所持股票在锁按期（包括延长的锁按期）届满后 2 年内

减持的，其减持价钱不低于刊行价（若公司股票有派息、送股、老本公积金转

1-1-1

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

增股本等除权、除息事项的，刊行价将进行除权、除息诊疗）。（4）本东说念主理有

的公司股份的锁按期限（包括延长的锁按期）届满后，本东说念主减持径直或障碍所

持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式奉告公司，

并由公司实时给以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本东说念主方可减持公司

股份。

本公司股东葛军看成公司董事和高档管束东说念主员，胡四祥、范建华、陈萍、

赵锋、袁志双、包春霞看成公司的高档管束东说念主员同期承诺：（1）在担任公司董

事、高档管束东说念主员期间，每年转让的股份不高出本东说念主理有公司股份总额的 25%；

下野后半年内，不转让本东说念主理有的公司股份。公司上市后 6 个月内如公司的股

票一语气 20 个交易日的收盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低

于刊行价，则本东说念主理有公司股票的锁按期限将自动延长至少 6 个月。（2）所持

股票在锁按期（包括延长的锁按期）届满后 2 年内减持的，其减持价钱不低于

刊行价（若公司股票有派息、送股、老本公积金转增股本等除权、除息事项的，

刊行价将进行除权、除息诊疗）。（3）关联股份锁按期的承诺在本东说念主下野后仍

然有用，本东说念主不因职务变更而回绝履行关联义务。

本公司股东岑岭、严由辉看成公司监事同期承诺：（1）在担任公司董事、

监事、高档管束东说念主员期间，每年转让的股份不高出本东说念主理有公司股份总额的

25%；下野后半年内，不转让本东说念主理有的公司股份。（2）关联股份锁按期的承

诺在本东说念主下野后仍然有用，本东说念主不因职务变更而回绝履行关联义务。

保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司

招股诠释书签署日历 2016 年 9 月 21 日

1-1-2

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

声明及承诺

刊行东说念主及全体董事、监事、高档管束东说念主员承诺招股诠释书不存在伪善记录、误导性

阐发或紧要遗漏，并对其确切性、准确性、完整性承担个别和连带的法律包袱。

公司负责东说念主和主管管帐责任的负责东说念主、管帐机构负责东说念主保证招股诠释书中财务管帐

尊府确切、完整。

保荐东说念主承诺因其为刊行东说念主初次公开刊行股票制作、出具的文献有伪善记录、误导性

阐发或者紧要遗漏，给投资者变成损失的，将先行补偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次刊行所作的任何决定或意见，均不表明其对刊行

东说念主股票的价值或投资者的收益作出本色性判断或者保证。任何与之相反的声明均属伪善

乌有阐发。

根据《证券法》的端正，股票照章刊行后，刊行东说念主运筹帷幄与收益的变化，由刊行东说念主自

行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股诠释书尽头撮要存在职何疑问，应商量我方的股票牙东说念主、讼师、

管帐师或其他专科顾问人。

1-1-3

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

紧要事项指示

本公司特别提醒投资者谨慎阅读本招股诠释书全文，并特别慎重下列紧要事项：

一、 股东对于所持股份流通限制、自愿锁定股份及减持意向的承诺

本公司全体股东承诺：自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不

转让或者请托他东说念主管束本东说念主径直和障碍持有的公司股份，也不由公司回购本东说念主该部分股

份。

本公司控股股东、履行收敛东说念主曾繁忆、王建华同期承诺：（1）在担任公司董事、高

级管束东说念主员期间，每年转让的股份不高出本东说念主理有公司股份总额的 25%；下野后半年内，

不转让本东说念主理有的公司股份。公司上市后 6 个月内如公司的股票一语气 20 个交易日的收

盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于刊行价，则本东说念主理有公司股票的

锁按期限将自动延长至少 6 个月。（2）在上述锁按期（包括延长的锁按期）届满后的

12 个月内和第 13 至 24 个月内，本东说念主径直或迂反转让所持公司老股分别均不高出本东说念主

转让公司股份时公司总股本的 2%。（3）所持股票在锁按期（包括延长的锁按期）届满

后 2 年内减持的，其减持价钱不低于刊行价（若公司股票有派息、送股、老本公积金转

增股本等除权、除息事项的，刊行价将进行除权、除息诊疗）。（4）本东说念主理有的公司股

份的锁按期限（包括延长的锁按期）届满后，本东说念主减持径直或障碍所持公司股份时，应

提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式奉告公司，并由公司实时给以公告，自

公司公告之日起 3 个交易日后，本东说念主方可减持公司股份。（5）关联股份锁按期的承诺在

本东说念主下野后仍然有用，本东说念主不因职务变更而回绝履行关联义务。

本公司持股 5%以上股东王天宇同期承诺：（1）公司上市后 6 个月内如公司的股票

一语气 20 个交易日的收盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于刊行价，

则本东说念主理有公司股票的锁按期限将自动延长至少 6 个月。（2）在上述锁按期（包括延长

的锁按期）届满后的 12 个月内和第 13 至 24 个月内，本东说念主径直或迂反转让所持公司股

份数量分别均不高出本东说念主转让公司股份时公司总股本的 1%。（3）所持股票在锁按期（包

括延长的锁按期）届满后 2 年内减持的，其减持价钱不低于刊行价（若公司股票有派息、

1-1-4

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

送股、老本公积金转增股本等除权、除息事项的，刊行价将进行除权、除息诊疗）。（4）

本东说念主理有的公司股份的锁按期限（包括延长的锁按期）届满后，本东说念主减持径直或障碍所

持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式奉告公司，并由公司

实时给以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本东说念主方可减持公司股份。

本公司股东葛军看成公司董事和高档管束东说念主员，胡四祥、范建华、袁志双、包春霞、

陈萍、赵锋看成公司的高档管束东说念主员同期承诺：（1）在担任公司董事、高档管束东说念主员期

间，每年转让的股份不高出本东说念主理有公司股份总额的 25%；下野后半年内，不转让本东说念主

持有的公司股份。公司上市后 6 个月内如公司的股票一语气 20 个交易日的收盘价均低于

刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于刊行价，则本东说念主理有公司股票的锁按期限将

自动延长至少 6 个月。（2）所持股票在锁按期（包括延长的锁按期）届满后 2 年内减持

的，其减持价钱不低于刊行价（若公司股票有派息、送股、老本公积金转增股本等除权、

除息事项的，刊行价将进行除权、除息诊疗）。（3）关联股份锁按期的承诺在本东说念主下野

后仍然有用，本东说念主不因职务变更而回绝履行关联义务。

本公司股东岑岭、严由辉看成公司监事同期承诺：（1）在担任公司监事期间，每年

转让的股份不高出本东说念主理有公司股份总额的 25%；下野后半年内，不转让本东说念主理有的公

司股份。（2）关联股份锁按期的承诺在本东说念主下野后仍然有用，本东说念主不因职务变更而回绝

履行关联义务。

股东对于所持股份流通限制、自愿锁定股份及减持意向的承诺宽恕态况请参阅本招

股诠释书“第五节刊行东说念主基本情况”之“十一、主要股东、看成股东的董事、监事、高

级管束东说念主员及关联中介机构的重要承诺及履行情况”之“（五）主要股东的减持意向及

不休措施”部分的内容。

二、 公司股价稳重预案

为了崇尚公司股票上市后股价的稳重，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，

公司特制定股价稳重预案。本预案自公司完成初次公开刊行 A 股股票并上市之日起生

效，有用期三年。任何对本预案的变嫌均应经公司股东大会审议，且需经出席股东大会

的股东所持有表决权股份总额的三分之二以上同意通过。具体决议如下：

1、触发本稳重公司股价的预案的条件

1-1-5

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

公司上市后三年内，如公司股票一语气 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经

审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、老本公积金转增股本、增发、

配股等情况导致公司净资产或股份总额出现变化的，每股净资产相应进行诊疗），在满

足法律、法例和范例性文献对于增持或回购关联端正的情形下，公司及关联主体将根据

“2、稳重股价的具体措施”稳重公司股价。

2、稳重股价的具体措施

公司董事会将在公司股票价钱触发启动股价稳重措施条件之日起的 5 个责任日内

制订或要求公司控股股东建议稳重公司股价具体决议，可采选以下一项或多项措施，并

在履行结束关联里面决策标准和外部审批/备案标准（如需）后实施，且按照上市公司

信息裸露要求给以公告。

（1）公司回购公司股票的具体安排

公司将自股价稳重决议公告之日起 90 个天然日内通过证券交易是以都集竞价的交

易方式回购公司社会公众股份，回购价钱不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最

近一期审计基准日后，因利润分配、老本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司

净资产或股份总额出现变化的，每股净资产相应进行诊疗），回购股份数量不低于公司

股份总额的 2%，回购后公司的股权散播应当合适上市条件，回购步履及信息裸露、回

购后的股份处置应当合适《公司法》、《证券法》尽头他关联法律、行政法例的端正。

公司全体董事承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股

份决议的关联决议投唱和票。

公司控股股东承诺，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购

股份决议的关联决议投唱和票。

（2）公司控股股东增持公司股票的具体安排

公司控股股东将自股价稳重决议公告之日起 90 个天然日内通过证券交易是以都集

竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价钱不高于公司最近一期经审计的每股净资

产（最近一期审计基准日后，因利润分配、老本公积金转增股本、增发、配股等情况导

致公司净资产或股份总额出现变化的，每股净资产相应进行诊疗），增持股份数量共计

不高出公司股份总额的 2%，增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，增持

后公司的股权散播应当合适上市条件，增持股份步履及信息裸露应当合适《公司法》、

1-1-6

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

《证券法》尽头他关联法律、行政法例的端正。

（3）公司董事（稀零董事除外）、高档管束东说念主员增持公司股票的具体安排

本公司董事（稀零董事除外）、高档管束东说念主员将自股价稳重决议公告之日起 90 个自

然日内通过证券交易是以都集竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价钱不高于公

司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、老本公积金转

增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总额出现变化的，每股净资产相应进

行诊疗），用于增持公司股份的资金额不低于公司董事（稀零董事除外）、高档管束东说念主员

上一年度从公司领取收入的 50%，增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，

增持后公司的股权散播应当合适上市条件，增持股份步履及信息裸露应当合适《公司

法》、《证券法》尽头他关联法律、行政法例的端正。

对于改日新选举或聘任的董事（稀零董事除外）、高档管束东说念主员，公司将在其作出

承诺履行公司刊行上市时董事、高档管束东说念主员已作出的相应承诺要求后，方可选举或聘

任。

（4）其他稳重股价的措施

单独或者共计持有公司百分之三以上股份的股东，不错向董事会提交公司股份回购

计划的议案，并由股东大会审议通过。

（5）稳重股价决议的终止情形

自股价稳重决议公告之日起 90 个天然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳

定股价措施实施结束及承诺履行结束，已公告的稳重股价决议终止执行：

（a）公司股票一语气 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产

（最近一期审计基准日后，因利润分配、老本公积金转增股本、增发、配股等情况导致

公司净资产或股份总额出现变化的，每股净资产相应进行诊疗）。

（b）赓续回购或增持公司股份将导致公司股权散播不合适上市条件。

公司稳重股价措施实施结束及承诺履行结束之日起 2 个交易日内，公司应将稳重股

价措施实施情况给以公告。公司稳重股价措施实施结束及承诺履行结束后，如公司股票

价钱再度触发启动股价稳重措施的条件，则公司、控股股东、董事、高档管束东说念主员等相

关包袱主体将赓续按照本预案及关联承诺履行关联义务。自股价稳重决议公告之日起

1-1-7

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

90 个天然日内，若股价稳重决议终止的条件未能结束，则公司董事会制定的股价稳重

决议即刻自动从新奏效，公司、控股股东、董事、高档管束东说念主员等关联包袱主体赓续履

行股价稳重措施；或者公司董事会即刻建议并实施新的股价稳重决议，直至股价稳重方

案终止的条件结束。

3、未履行稳重公司股价措施的不休措施

若公司已根据里面决策标准，通过了回购股份的具体议案，且具备实施条件，但无

合理正派事理未能履行履行，且公司控股股东未能积极履行督促义务的，则公司将有权

将与拟回购股份所需资金总额尽头金额的应付控股股东现金分红给以暂时幽囚，直至公

司严格履行回购义务。

若公司董事会制订的稳重公司股价措施触及公司控股股东增持公司股票，如公司控

股股东未能履行稳重公司股价的承诺，则公司有权自股价稳重决议公告之日起 90 个自

然日届满后将对公司控股股东的现金分红给以幽囚，直至其履行增持义务。

若公司董事会制订的稳重公司股价措施触及公司董事、高档管束东说念主员增持公司股

票，如董事、高档管束东说念主员未能履行稳重公司股价的承诺，则公司有权自股价稳重决议

公告之日起 90 个天然日届满后对其从公司领取的薪酬、津贴中给以幽囚，直至其履行

增持义务。

三、 对于填补即期报答措施的承诺

本公司董事、高档管束东说念主员已根据中国证监会关联端正对公司填补报答措施或者得

到切实履行作出的承诺，具体承诺如下：

1、本东说念主将诚实、勤勉地履行职责，崇尚公司和全体股东的正当权益。

2、本东说念主将不会无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不弃取其他

方式毁伤公司利益；

3、本东说念主将对本东说念主的职务消费步履进行不休；

4、本东说念主将不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费行为；

5、本东说念主将支撑由公司董事会或薪酬委员会制定与公司填补报答措施的执行情况相

挂钩的薪酬轨制；

1-1-8

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

6、若公司采选股权激励，本东说念主将支撑公司股权激励的行权条件与公司填补报答措

施的执行情况相挂钩。

7、本东说念主将严格校服公司制定的填补报答措施，并在本东说念主权柄范围内督促公司制定

的填补报答措施的执行。

公司控股股东和共同收敛东说念主曾繁忆先生和王建华先生已根据中国证监会关联端正

作出承诺：本东说念主将不越权干豫公司运筹帷幄管束行为，不侵占公司利益。

四、 初次公开刊行股票关联文献确切性、准确性、完整性的承诺

1、刊行东说念主的承诺

（1）《招股诠释书》所载之内容不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏之情形，

且公司对《招股诠释书》所载内容真是切性、准确性、完整性承担相应的法律包袱。

（2）若中国证监会或其他有权部门认定《招股诠释书》所载之内容存在职何伪善

记录、误导性阐发或者紧要遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否合适法律端正的发

行条件组成紧要且本色影响的，则公司承诺将按如下方式照章回购公司初次公开刊行的

全部新股：

（a）若上述情形发生于公司初次公开刊行的新股已完成刊行但未上市交易的阶段

内，则公司将公开刊行召募资金，于上述情形发生之日起 5 个责任日内，按照刊行价并

加算银行同期入款利息返还已缴纳股票申购款的投资者；

（b）若上述情形发生于公司初次公开刊行的新股已完成上市交易之后，公司董事

会将在中国证监会照章对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个责任日内，制订股份回购

决议并提交股东大会审议批准，照章回购初次公开刊行的全部新股，按照刊行价钱加新

股上市日至回购要约发出日历间的同期银行活期入款利息，或不低于中国证监会对公司

《招股诠释书》存在伪善记录、误导性阐发或者紧要遗漏问题进行立案检察之日前 30

个交易日公司股票的逐日加权平均价钱的算术平均值（公司如有分红、派息、送股、资

本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价钱应相应诊疗），或中国证监会认同

的其他价钱，通过上海证券交易所交易系统回购公司初次公开刊行的全部新股。

（3）若《招股诠释书》所载之内容存在伪善记录、误导性阐发或者紧要遗漏，致

1-1-9

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

使投资者在证券交易中遭受损失的，则公司将依照关联法律、法例端正承担民事补偿责

任，补偿投资者损失。该等损失的补偿金额以投资者因此而履行发生的径直损失为限，

具体的补偿尺度、补偿主体范围、补偿金额等细节内容待上述情形履行发生时，依据最

终确定的补偿决议为准，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。

2、控股股东、履行收敛东说念主的承诺

控股股东、履行收敛东说念主曾繁忆、王建华承诺：

（1）《招股诠释书》所载之内容不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏之情形，

且本东说念主对《招股诠释书》所载内容真是切性、准确性、完整性承担相应的法律包袱。

（2）若公司《招股诠释书》有伪善记录、误导性阐发或者紧要遗漏，甚至投资者

在证券交易中遭受损失的，本东说念主将依照关联法律、法例端正承担民事补偿包袱，补偿投

资者损失。该等损失的补偿金额以投资者因此而履行发生的径直损失为限，具体的补偿

尺度、补偿主体范围、补偿金额等细节内容待上述情形履行发生时，依据最终确定的赔

偿决议为准。如违犯上述承诺，则公司有权将应付本东说念主的现金分红给以暂时幽囚，直至

本东说念主履行履行上述各项承诺事项为止。

（3）若中国证监会或其他有权部门认定《招股诠释书》所载之内容存在职何伪善

记录、误导性阐发或者紧要遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否合适法律端正的发

行条件组成紧要且本色影响的，则本东说念主承诺将以如下方式照章回购本东说念主已转让的原限售

股份：

本东说念主将于上述情形发生之日起 20 个交易日内，按照本东说念主转让原限售股份的价钱加

转让日至回购要约发出日历间的同期银行活期入款利息、或不低于中国证监会对公司

《招股诠释书》存在伪善记录、误导性阐发或者紧要遗漏问题进行立案检察之日前 30

个交易日公司股票的逐日加权平均价钱的算术平均值（公司如有分红、派息、送股、资

本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价钱应相应诊疗）或中国证监会认同的

其他价钱通过上海证券交易所交易系统照章回购本东说念主已转让的原限售股份。

3、刊行东说念主董事、监事、高档管束东说念主员的承诺

（1）《招股诠释书》所载之内容不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏之情形，

且本东说念主对《招股诠释书》所载内容真是切性、准确性、完整性承担相应的法律包袱。

1-1-10

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（2）若公司《招股诠释书》有伪善记录、误导性阐发或者紧要遗漏，甚至投资者

在证券交易中遭受损失的，本东说念主将依照关联法律、法例端正承担民事补偿包袱，补偿投

资者损失。该等损失的补偿金额以投资者因此而履行发生的径直损失为限，具体的补偿

尺度、补偿主体范围、补偿金额等细节内容待上述情形履行发生时，依据最终确定的赔

偿决议为准。如违犯上述承诺，则公司有权将应付本东说念主的薪酬、津贴给以暂时幽囚，直

至本东说念主履行履行上述各项承诺事项为止。

4、保荐机构、刊行东说念主管帐师、刊行东说念主讼师等的承诺

保荐机构承诺：如因保荐机构未能依照适用的法律法例、范例性文献及行业准则的

要求勤勉尽责地履行法定职责而导致保荐机构为刊行东说念主初次公开刊行制作、出具的文献

有伪善记录、误导性阐发或者紧要遗漏，给投资者变成履行损失的，保荐机构将按照有

统率权的东说念主民法院依照法律标准作出的有用司法裁决，照章向投资者承担相应的民事赔

偿包袱。如因保荐机构为刊行东说念主初次公开刊行股票制作、出具的文献有伪善记录、误导

性阐发或者紧要遗漏，给投资者变成损失的，将先行补偿投资者损失。

刊行东说念主管帐师承诺：因其为青岛鼎信通讯股份有限公司初次公开刊行 A 股股票出

具的审计禀报、里面收敛审核禀报和非频频性损益专项诠释，如有伪善记录、误导性陈

述或紧要遗漏，从而给投资者变成损失的，其将照章补偿投资者损失。

刊行东说念主讼师承诺：如本所在本次刊行责任期间未勤勉尽责，导致本所出具的文献对

紧要事项作出相背事实真相的伪善记录、误导性阐发，或在裸露信息时发生紧要遗漏，

且该等事项导致刊行东说念主不合适关联法律法例端正的刊行条件，给投资者变成径直经济损

失的，在该等事实被有统率权的东说念主民法院最终的有用裁决认定后，本所将本着积极协商、

切实保障中小投资者利益的原则，并根据本所错误大小，承担投资者径直遭受的、可测

算的经济损失的按份补偿包袱。

刊行东说念主评估机构承诺：如因本评估机构制作、出具的文献存在伪善记录、误导性陈

述或者紧要遗漏，并因此给投资者变成径直损失的，本评估机构将在中国证监会、证券

交易所或司法机关作出版面认定后，照章就上述事项向投资者承担补偿包袱。但本评估

机构或者诠释注解我方莫得错误的除外。

本次刊行各包袱主体所作承诺的宽恕态况请参阅本招股诠释书“第五节刊行东说念主基本

情况”之“十一、主要股东、看成股东的董事、监事、高档管束东说念主员及关联中介机构的

1-1-11

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

重要承诺及履行情况”之“（七）刊行东说念主招股诠释书如存在伪善记录、误导性阐发或者

紧要遗漏关联承诺”部分的内容。

五、 对各项承诺的不休机制

1、刊行东说念主的承诺不休机制

若公司未能完全且有用地履行承诺事项中的义务或包袱，则公司承诺将采选以下措

施给以不休：

（1）以自有资金补偿公众投资者因依赖关联承诺事项实施交易而遭受的径直损失，

补偿金额依据公司与投资者协商确定的金额，或中国证监会、司法机关认定的方式或金

额确定；

（2）自公司完全摒除其未履行关联承诺事项变成的不利影响之日起 12 个月的期间

内，公司将不得刊行证券，包括但不限于股票、公司债券、可迁移的公司债券及中国证

监会认定的其他品种等；

（3）在公司未履行关联承诺事项所产生的不利影响未完全摒除之前，公司不得以

任何时事向董事、监事、高档管束东说念主员增多薪酬或津贴。

2、控股股东、履行收敛东说念主的承诺不休机制

公司控股股东、履行收敛东说念主曾繁忆、王建华承诺：

（1）如本东说念主违犯承诺私自减持公司股份或在职职期间违章转让公司股份的，违章

减持公司股份所得或违章转让所得归公司整个，同期本东说念主理有的剩余公司股份的锁按期

在原股份锁按期届满后自动延长 1 年。如本东说念主未将违章减持所得或违章转让所得上交公

司，则公司有权幽囚应付现金分红中与应上交公司的违章减持所得或违章转让所得金额

尽头的现金分红；

（2）若本东说念主有其他违犯承诺的步履，本东说念主所持公司股份的锁按期，自动延长至本

东说念主未履行关联承诺事项变成的整个不利影响完全摒除之日；

（3）在本东说念主未履行关联承诺事项所变成的不利影响完全摒除之前，本东说念主不得以任

何方式要求公司增多薪酬或津贴，况且亦不得以任何时事接受公司增多支付的薪酬或津

贴；

1-1-12

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（4）若本东说念主未能完全且有用地履行本东说念主在公司初次公开刊行股票并上市过程中已

作出的触及现金补偿的承诺，则本东说念主将以自有资金（包括但不限于本东说念主自公司所获分红）

补偿公司因依赖该等承诺而遭受的径直损失。

3、公司董事（不含稀零董事）和高档管束东说念主员的承诺不休机制

公司股东葛军看成公司董事和高档管束东说念主员，胡四祥、范建华、袁志双、包春霞、

陈萍、赵锋看成公司的高档管束东说念主员同期承诺：

（1）如违犯承诺私自减持公司股份或在职职期间违章转让公司股份的，违章减持

公司股份所得或违章转让所得归公司整个，同期本东说念主理有的剩余公司股份的锁按期在原

股份锁按期届满后自动延长 1 年。如本东说念主未将违章减持所得或违章转让所得上交公司，

则公司有权幽囚应付现金分红中与应上交公司的违章减持所得或违章转让所得金额相

等的现金分红；

（2）若本东说念主有其他违犯承诺的步履，本东说念主所持公司股份的锁按期，自动延长至本

东说念主未履行关联承诺事项变成的整个不利影响完全摒除之日；

（3）在本东说念主未履行关联承诺事项所变成的不利影响完全摒除之前，本东说念主不得以任

何方式要求公司增多薪酬或津贴，况且亦不得以任何时事接受公司增多支付的薪酬或津

贴；

（4）若本东说念主未能完全且有用地履行本东说念主在公司初次公开刊行股票并上市过程中已

作出的触及现金补偿的承诺，则本东说念主将以自有资金（包括但不限于本东说念主自公司所获分红）

补偿公司因依赖该等承诺而遭受的径直损失。

徐广义看成公司的高档管束东说念主员承诺：

若本东说念主未能完全且有用地履行承诺事项中的各项义务或包袱，则在本东说念主未履行关联

承诺事项所变成的不利影响完全摒除之前，本东说念主不得以任何方式要求公司增多薪酬或津

贴，况且亦不得以任何时事接受公司增多支付的薪酬或津贴。

4、公司稀零董事的承诺不休机制

公司稀零董事王自栋、田昆如承诺：

（1）若本东说念主未能完全且有用地履行承诺事项中的各项义务或包袱，则本东说念主承诺将

在本东说念主未履行关联承诺事项所变成的不利影响完全摒除之前，本东说念主不得以任何方式要求

1-1-13

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

公司增多薪酬或津贴，况且亦不得以任何时事接受公司增多支付的薪酬或津贴；

（2）若本东说念主未能完全且有用地履行本东说念主在公司初次公开刊行股票并上市过程中已

作出的触及现金补偿的承诺，则本东说念主将以自有资金（包括但不限于本东说念主自公司所获薪酬

或津贴）补偿公司因依赖该等承诺而遭受的径直损失。

5、公司监事的承诺不休机制

公司监事徐睿承诺：

若本东说念主未能完全且有用地履行承诺事项中的义务或包袱，则在本东说念主未履行关联承诺

事项所变成的不利影响完全摒除之前，本东说念主不得以任何方式要求公司增多薪酬或津贴，

况且亦不得以任何时事接受公司增多支付的薪酬或津贴。

公司股东岑岭、严由辉看成公司监事承诺：

（1）如违犯承诺私自减持公司股份或在职职期间违章转让公司股份的，违章减持

公司股票所得或违章转让所得归公司整个。如本东说念主未将违章减持所得或违章转让所得上

交公司，则公司有权幽囚应付现金分红中与应上交公司的违章减持所得或违章转让所得

金额尽头的现金分红；

（2）若本东说念主有其他违犯承诺的步履，本东说念主所持公司股份的锁按期，自动延长至本

东说念主未履行关联承诺事项变成的整个不利影响完全摒除之日；

（3）在本东说念主未履行关联承诺事项所变成的不利影响完全摒除之前，本东说念主不得以任

何方式要求公司增多薪酬或津贴，况且亦不得以任何时事接受公司增多支付的薪酬或津

贴。

六、 刊行前滚存利润分配决议

经本公司于 2015 年 7 月 27 日召开的 2015 年第三次临时股东大会决议通过：“公司

本次刊行上市前的滚存未分配利润由本次刊行后的新老股东分享，具体分配决议由公司

股东大会另行决定。”

1-1-14

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

七、 刊行后公司股利分配政策

公司的利润分配政接应保持一语气性和稳重性，同期兼顾公司的持久利益、公司的可

持续发展及全体股东的合座利益；公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司不错采选现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法例允许的其他方式分配

股利。

公司具备分红条件的，在保证正常坐蓐运筹帷幄和发展所需资金的前提下，应优先弃取

现金分红方式分配股利。

公司在确保足额现金股利分配、保证公司股本范围和股权结构合理的前提下，并在

空洞计划公司的成长性、每股净资产的摊薄等因素后，不错弃取股票方式分配股利。

公司具备现金分红条件的，公司应当采选现金方式分配股利，以现金方式分配的利

润不少于当年结束的可分配利润的 20%；公司在实施上述现金分配股利的同期，不错派

发股票股利。公司董事会应当空洞计划所处行业特色、发展阶段、本人运筹帷幄模式、盈利

水平以及是否有紧要资金开销安排等因素，区分不戚然形，并按照公司端正端正的标准，

往往建议互异化的利润分配政策和现金分红政策。

公司改日三年分红报答运筹帷幄：公司在上市后 3 年内，利润分配可采选现金、股票、

现金与股票相结合或者法律、法例允许的其他方式。公司具备分红条件的，在保证正常

坐蓐运筹帷幄和发展所需资金的前提下，应优先弃取现金分红方式分配股利；公司在足额预

留法定公积金的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年结束的可供分配利润的

20%。公司在确保足额现金股利分配、保证公司股本范围和股权结构合理的前提下，并

在空洞计划公司的成长性、每股净资产的摊薄等因素后，不错弃取股票方式分配股利。

基于公司面前处于成持久且有紧要资金开销安排，进行利润分配时，现金分红在当次利

润分配中所占比例最低应达到 20%。

具体的上市后股利分配政策详见本招股诠释书“第十一节管束层议论与分析”之

“八、改日分红报答运筹帷幄分析”及“第十四节股利分配政策”之“四、本次刊行上市后的

股利分配政策”。

1-1-15

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

八、 特别风险因素

（一）现存业务对电力行业依赖较高的风险

公司的主营业务为低压电力线载波通讯产品的研发、坐蓐、销售及服务，其产品和

服务主要面向国内电力系统。禀报期内，公司的径直客户主如果各大电能表坐蓐企业和

电力公司，但产品最终用户为国内电网公司。

比年来，跟着国度深化电力体制变嫌的进行，国度改造、诱导电网的投资力度继续

加大，行业总体需求呈递加趋势。2010 年 3 月，国网公司发布《国度电网智能化运筹帷幄

总禀报（变嫌稿）》，建议将在 2020 年全面建成坚强智能电网。受益于电力行业智能电

网的合座发展，智能用电信息采集行业已成为智能电网诱导中增长最为马上的子行业之

一。我国电力行业的发展，尤其是坚强智能电网诱导为公司的快速发展提供了精良的契

机。如果改日国度宏不雅政策、电力行业政策体制、国内电网公司关联政策发生不利变化，

导致国内电力行业发展速率放缓、国度对电力系统插足减少、或公司产品弗成合适国内

电网公司关联本领尺度的要求，有可能会对公司的正常坐蓐运筹帷幄产生较大影响。

（二）国网公司都集招标的风险

国网公司在以前的用电信息采集产品招标中，主要以各省网电力公司各自组织招标

为主。比年来，招标组织时事渐渐从各省网电力公司分散招标向国网公司都集招标模式

发展。2009 年末，国网公司对智能电能表进行第一次都集招标；2011 年 6 月，国网公

司下发《对于进一步扩大公司都集采购范围的奉告》（国度电网物资[2011]857 号），用

电信息采集系统将实行“总部径直组织实施”即“都集招标”的采购模式。

国网公司的都集招标导致公司面对的竞争敌手扩大到世界范围，公司濒临的市集竞

争愈加热烈。跟着国网公司都集招标模式日益老练、招标频率与范围的继续提高，如果

公司在改日的市集竞争中弗成赓续保持并强化现存的竞争优势，则可能会在改日的竞争

中处于不利地位。

（三）运筹帷幄功绩波动和下滑的风险

公司的产品主要包括低压电力线载波通讯模块（含芯片）类产品和采集终局设备等，

面前主要应用于国度智能电网的用电信息采集系统。

2012-2014 年，跟着智能电网诱导进入全面诱导阶段，公司主要产品市集需求快速

1-1-16

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

增长，凭借产品本领和营销服务优势，公司营业收入快速增长，年均复合增长率高达

35.17%。营业收入的增长带动公司盈利智商大幅提高，营业利润、利润总额和净利润的

年复合增长率分别为 42.28%、40.73%和 39.79%。

2015 年，国网公司招标及安装进程有所延迟，使得公司订单数量减少，进而导致

营业收入水平较 2014 年有所下降。2016 年上半年，公司对国网公司 2015 年下半年招

标的部分产品进行请托并阐发收入，同期种种产品市集需求向好，营业收入较上年同期

增长 58.11%。

国网公司颁布的关联政策、国网公司尽头下属电力公司的招标采购进程和安装进程

等因素的变化均会导致公司运筹帷幄功绩产生波动。

禀报期内，公司产品的最终用户为国内电网公司，由于公司现存业务对电力行业的

依赖较高，若改日国度宏不雅政策、电力行业政策体制、国内电网公司关联政策发生不利

变化，公司可能濒临有用市集需求下降进而导致公司运筹帷幄功绩下滑的风险；尽管本次募

集资金投资神色全面实施后能全面晋升公司的中枢竞争力，增强公司的盈利智商，但未

来跟着公司运筹帷幄达到一定例模后，在行业竞争加重、本领潜在更新替代风险等因素的影

响下，公司运筹帷幄功绩也可能出现下滑。

（四）市集竞争加重的风险

跟着国网公司智能电网诱导计划的简易实施，特别是自 2009 年 12 月以来国网公司

本领尺度陆续出台，国内低压电力线载波通讯市集由培育期进入成持久；同期，本细分

行业较高的毛利率水平也诱导更多的竞争者进入本行业，公司濒临的市集竞争将进一步

加重。如果公司弗成赓续保持在行业内的本领、市集、品牌、服务、客户信任等方面的

优势，则公司的盈利智商将会受到一定不利影响。

（五）本领更新和被替换的风险

跟着国内电网公司的智能电网诱导计划大肆促进电力线载波通讯本领的发展，改日

可能有更多的国表里芯片坐蓐企业加入市集竞争；低压电力线载波通讯本领的升级、电

力系统对产品功能需求的变化，需要坐蓐厂家继续插足巨额资金进行本领追踪和前沿研

究。如果公司的新本领和新产品弗成实时研发得胜，或者对本领、产品和市集的趋势把

执出现偏差，将减弱公司的本领优势和竞争力。此外，跟着各项本领的发展，如其他竞

争者得胜开发新本领有用替代低压电力线载波本领，并快速适用于用电信息采集系统，

1-1-17

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

也将对公司运筹帷幄带来较大不利影响。

（六）税收优惠关联的风险

根据《财政部、国度税务总局、海关总署对于饱读舞软件产业和集成电路产业发展有

关税收政策问题的奉告》（财税[2000]25 号）和《财政部、国度税务总局对于软件产品

升值税政策的奉告》（财税[2011]100 号）的关联端正，升值税一般纳税东说念主销售自行开发

坐蓐的软件产品，按 17%税率征收升值税后，对升值税履行税负高出 3%的部分实行即

征即退政策。公司禀报期内按关联端正享受此项升值税优惠政策。如果改日公司无法继

续享有上述税收优惠政策，或国度关联税收优惠政策发生变化，将对公司运筹帷幄功绩产生

一定影响。

公司于 2008 年 11 月 24 日被青岛市信息产业局认定为软件企业，根据《财政部、

国度税务总局对于企业所得税多少优惠政策的奉告》（财税[2008]1 号）和《饱读舞软件产

业和集成电路产业发展的多少政策》（国发[2000]18 号文）的关联端正，新创办软件企

业经认定后，自赢利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。经青岛市市

南国度税务局批准，公司按上述端正享受所得税优惠政策，自赢利年度起算计优惠期，

公司 2009 年度为首个赢利年度，因此 2009 年至 2010 年免征企业所得税，2011 年至 2013

年减按 12.5%的税率征收企业所得税。2014 年起点，公司不再享受“两免三减半”的优

惠政策。

公司于 2013 年 12 月 12 日取得由青岛市科技局、青岛市财政局、青岛市国税局和

青岛市地税局组成的“青岛市高新本领企业认定管束机构”颁发的高新本领企业文凭，

文凭编号为 GR201337100097。根据《中华东说念主民共和国企业所得税法》及国度税务总局

公告 2014 年第 28 号的端正，2014 年度、2015 年度及收敛 2016 年 6 月 30 日止 6 个月

期间，本公司看成经认定的高新本领企业减按 15%税率计提和缴纳企业所得税。如果未

来公司不自高高新本领企业认定的条件，无法赓续享有上述税收优惠政策，或国度关联

税收优惠政策发生变化，将对公司运筹帷幄功绩产生一定影响。本公司的子公司鼎信电子、

鼎信科技、鼎信智能、鼎信电力、鼎信消防、胤祺集成自成立或收购日起按应纳税所得

额的 25%计缴所得税。本公司的子公司沈阳科远 2015 年度按核定额计缴所得税。

禀报期内，公司享受的税收优惠金额尽头对利润总额的影响如下：

1-1-18

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

神色 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

税收优惠金额（万元） 4，664.09 9，439.21 11，107.86 7，941.66

其中：升值税返还金额（万元） 2，674.49 5，481.23 6，781.48 4，555.32

所得税优惠金额（万元） 1，989.60 3，957.98 4，326.38 3，386.34

利润总额（万元） 10，790.35 32，498.55 44，715.24 28，288.16

税收优惠金额占利润总额的比例 43.22% 29.05% 24.84% 28.07%

请投资者仔细阅读招股诠释书“第四节风险因素”全文，并特别关注上述风险。

九、 最近一期及财务禀报审计截止日后财务信息及运筹帷幄气象

2016 年 1-6 月，公司营业收入 51，220.48 万元，较上年同期上升 58.11%；结束包摄

于母公司股东的净利润 7，945.08 万元，较上年同期下降 18.44%，主要原因是公司 2016

年上半年对国网公司 2015 年下半年招标的部分产品进行请托并阐发收入，同期种种产

品市集需求向好，营业收入有所晋升，但由于营销服务团队东说念主数较多，使得公司的销售

费用有所增长，导致包摄于母公司股东的净利润有所下降。国网公司尽头下属电力公司

的招标采购进程和安装进程等因素的变化、及因研发、坐蓐、业务拓展等公司发展需要

导致的费用增多，均可能导致公司盈利水平产生波动。

审计截止日至本招股诠释书签署日之间，公司运筹帷幄气象精良，主营业务模式未发生

紧要变化，管束层及中枢业务东说念主员稳重，税收政策保持稳重，未出现对公司坐蓐运筹帷幄产

生紧要不利影响的事项，也未出现其他可能影响投资者判断的紧要事项。公司预计 2016

年 1-9 月营业收入区间为 65，426 万元~70，878 万元，较上年同期变动比例在 20~30%之

间；包摄于母公司股东净利润区间为 12，919 万元~15，790 万元，较上年同期变动比例在

-10%~10%之间。公司预计 2016 年 1-9 月信营功绩较上年同期不存在紧要变动。

1-1-19

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

目次

第一节 释义 ........................................................................................................................... 24

第二节 概览 ........................................................................................................................... 31

一、刊行东说念主简介............................................................................................................... 31

二、本公司控股股东及履行收敛东说念主简介....................................................................... 35

三、刊行东说念主主要财务数据及财务计划........................................................................... 35

四、本次刊行基本情况................................................................................................... 38

五、召募资金用途........................................................................................................... 39

第三节 本次刊行概况 ........................................................................................................... 40

一、本次刊行的基本情况............................................................................................... 40

二、本次刊行的关联当事东说念主........................................................................................... 41

三、本次刊行上市的重要日历....................................................................................... 43

第四节 风险因素 ................................................................................................................... 44

一、行业关联风险........................................................................................................... 44

二、公司运筹帷幄关联风险................................................................................................... 45

三、本领关联风险........................................................................................................... 46

四、财务及税收优惠关联风险....................................................................................... 47

五、召募资金投向关联的风险....................................................................................... 48

六、公司里面管束关联风险........................................................................................... 49

七、不可抗力的风险....................................................................................................... 49

第五节 刊行东说念主基本情况 ....................................................................................................... 50

一、刊行东说念主基本情况....................................................................................................... 50

二、刊行东说念主改制设立情况............................................................................................... 51

三、刊行东说念主的股本变化及紧要资产重组情况............................................................... 53

四、刊行东说念主历次验资及禀报期内验资复核情况........................................................... 66

五、刊行东说念主的股权结构和里面组织结构....................................................................... 68

六、刊行东说念主分公司、控股和参股子公司情况简介....................................................... 71

七、发起东说念主、持有刊行东说念主 5%以上股份的主要股东及履行收敛东说念主基本情况.............. 75

八、刊行东说念主股本情况....................................................................................................... 82

九、刊行东说念主里面职工股、工会持股、职工持股会持股、信赖持股、请托持股或股

东数量高出 200 东说念主的情况 ...................................................................................... 85

十、刊行东说念主职工尽头社会保障情况............................................................................... 86

十一、主要股东、看成股东的董事、监事、高档管束东说念主员及关联中介机构的重要

承诺及履行情况 ...................................................................................................... 92

第六节 业务和本领 ............................................................................................................. 103

一、公司的主营业务和主要产品用途......................................................................... 103

二、公司所处行业的基本情况..................................................................................... 103

三、公司的市集竞争地位............................................................................................. 127

1-1-20

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

四、公司的主营业务情况............................................................................................. 132

五、公司主要固定资产及无形资产............................................................................. 151

六、公司本领及研发情况............................................................................................. 179

七、产品质地收敛情况................................................................................................. 187

八、公司的特准运筹帷幄权情况......................................................................................... 191

九、公司外洋运筹帷幄情况................................................................................................. 192

第七节 同行竞争与关联交易 ............................................................................................. 193

一、刊行东说念主的稀零运行情况......................................................................................... 193

二、同行竞争情况 ........................................................................................................ 194

三、关联方及关联关系................................................................................................. 196

四、关联交易................................................................................................................. 197

五、范例关联交易的轨制安排..................................................................................... 210

六、范例关联交易的主要措施..................................................................................... 214

第八节 董事、监事、高档管束东说念主员与中枢本领东说念主员 ..................................................... 216

一、董事、监事、高档管束东说念主员与中枢本领东说念主员概况............................................. 216

二、董事、监事、高档管束东说念主员、中枢本领东说念主员尽头嫡支属的持股情况............. 224

三、董事、监事、高档管束东说念主员及中枢本领东说念主员的其他对外投资情况................. 226

四、董事、监事、高档管束东说念主员及中枢本领东说念主员薪酬情况..................................... 227

五、董事、监事、高档管束东说念主员及中枢本领东说念主员兼职情况..................................... 228

六、董事、监事、高档管束东说念主员及中枢本领东说念主员彼此之间的支属关系................. 229

七、公司与董事、监事、高档管束东说念主员及中枢本领东说念主员所签订的条约................. 229

八、董事、监事、高档管束东说念主员和中枢本领东说念主员所作的重要承诺......................... 229

九、董事、监事、高档管束东说念主员任职履历................................................................. 229

十、董事、监事、高档管束东说念主员变动情况................................................................. 229

第九节 公司治理 ................................................................................................................. 232

一、股东大会................................................................................................................. 232

二、董事会..................................................................................................................... 240

三、监事会..................................................................................................................... 258

四、稀零董事轨制......................................................................................................... 263

五、董事会秘书............................................................................................................. 265

六、刊行东说念主禀报期内违警违章情况............................................................................. 266

七、控股股东占用刊行东说念主资金及刊行东说念主对控股股东的担保情况............................. 266

八、内控轨制的自我评估意见及注册管帐师的意见................................................. 266

第十节 财务管帐信息 ......................................................................................................... 268

一、财务管帐报表......................................................................................................... 268

二、管帐师事务所的审计意见..................................................................................... 285

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况..................................... 285

四、主要管帐政策及管帐臆测..................................................................................... 287

五、税项......................................................................................................................... 308

六、刊行东说念主收购兼并情况............................................................................................. 309

七、非频频性损益明细表............................................................................................. 309

1-1-21

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

八、主要资产情况......................................................................................................... 310

九、主要欠债情况......................................................................................................... 313

十、股东权益情况......................................................................................................... 316

十一、现金流情况......................................................................................................... 319

十二、财务报表附注中的重要事项............................................................................. 319

十三、禀报期内的主要财务计划................................................................................. 320

十四、资产评估情况..................................................................................................... 321

十五、历次验资............................................................................................................. 323

第十一节 管束层议论与分析 ............................................................................................. 324

一、财务气象分析......................................................................................................... 324

二、盈利气象分析......................................................................................................... 359

三、现金流量分析......................................................................................................... 383

四、紧要白叟道开销分析............................................................................................. 386

五、紧要管帐政策或管帐臆测与同行业上市公司的互异分析................................. 387

六、紧要担保、诉讼、其他或有事项及紧要期后事项............................................. 387

七、公司改日运筹帷幄气象和盈利智商发展趋势............................................................. 388

八、改日分红报答运筹帷幄分析......................................................................................... 390

九、本次召募资金到位对刊行东说念主即期报答的影响分析............................................. 394

第十二节 业务发展宗旨 ..................................................................................................... 402

一、公司改日发展运筹帷幄................................................................................................. 402

二、公司为确保结束改日发展宗旨拟弃取的具体措施............................................. 403

三、结束上述发展运筹帷幄的假设及所濒临的发愤......................................................... 407

四、上述发展运筹帷幄与现存业务的关系......................................................................... 408

五、本次召募资金运用对结束计谋宗旨的作用......................................................... 408

第十三节 召募资金运用 ..................................................................................................... 410

一、本次刊行召募资金运用概况................................................................................. 410

二、召募资金投资神色的基本情况............................................................................. 413

三、召募资金运用对公司财务气象和运筹帷幄效率的合座影响..................................... 445

第十四节 股利分配政策 ..................................................................................................... 448

一、刊行东说念主的股利分配政策......................................................................................... 448

二、刊行东说念主最近三年股利分配情况............................................................................. 448

三、本次刊行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策标准............................. 449

四、本次刊行上市后的股利分配政策......................................................................... 449

第十五节 其他重要事项 ..................................................................................................... 454

一、信息裸露与投资者服务......................................................................................... 454

二、紧要合同................................................................................................................. 454

三、对外担保情况......................................................................................................... 458

四、紧要诉讼、仲裁事项............................................................................................. 459

五、控股股东、履行收敛东说念主、董事、监事、高档管束东说念主员和中枢本领东说念主员的紧要

诉讼或仲裁事项 .................................................................................................... 459

1-1-22

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

六、董事、监事、高档管束东说念主员和中枢本领东说念主员触及刑事诉讼的情况................. 459

第十六节 董事、监事、高档管束东说念主员及关联中介机构声明 ......................................... 460

一、全体董事、监事、高档管束东说念主员声明................................................................. 460

二、保荐机构（主承销商）声明................................................................................. 461

三、刊行东说念主讼师声明..................................................................................................... 462

四、管帐师事务所声明................................................................................................. 463

五、资产评估机构声明................................................................................................. 464

第十七节 备查文献 ............................................................................................................. 467

一、本招股诠释书的附件............................................................................................. 467

二、查阅地点................................................................................................................. 467

三、查询时间................................................................................................................. 467

四、信息裸露网址......................................................................................................... 467

1-1-23

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

第一节 释义

在本招股诠释书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

刊行东说念主、鼎信通讯 指 青岛鼎信通讯股份有限公司

公司、本公司 指 刊行东说念主，在用以描写刊行东说念主资产与业务情况时，根

据文意需要，亦包括其各子公司

鼎信有限 指 青岛鼎信通讯有限公司，系公司前身

青岛鼎焌 指 青岛鼎焌电气有限公司，其前身为青岛鼎峻电气有

限公司，2009 年 6 月变更为现名

深圳鼎焌 指 深圳市鼎焌电气有限公司

鼎信电子 指 青岛鼎信通讯电子有限公司，系刊行东说念主全资子公司

鼎信科技 指 青岛鼎信通讯科技有限公司，系刊行东说念主全资子公司

鼎信电力 指 青岛鼎信通讯电力工程有限公司，系刊行东说念主全资子

公司

鼎信消防 指 青岛鼎信通讯消防安全有限公司，系刊行东说念主全资子

公司

沈阳科远 指 沈阳科远国网电力工程勘探联想有限公司，系刊行

东说念主全资子公司

鼎信智能 指 青岛鼎信通讯智能装备有限公司，系刊行东说念主控股子

公司

西安公司 指 青岛鼎信通讯股份有限公司西本分公司，系刊行东说念主

分公司

四川公司 指 青岛鼎信通讯电力工程有限公司四川分公司，系发

行东说念主全资子公司之分公司

1-1-24

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

重庆公司 指 青岛鼎信通讯电力工程有限公司重庆分公司，系发

行东说念主全资子公司之分公司

河北公司 指 青岛鼎信通讯电力工程有限公司河北分公司，系发

行东说念主全资子公司之分公司

湖南公司 指 青岛鼎信通讯电力工程有限公司湖南分公司，系发

行东说念主全资子公司之分公司

胤祺集成 指 上海胤祺集成电路有限公司，系刊行东说念主控股子公司

本次刊行 指 公司本次向中国证券监督管束委员会肯求在境内首

次公开刊行东说念主民币普通股（A 股），股票数量为 4，340

万股，占刊行后公司总股本的比例为 10.01%。本次

刊行的股份全部为新股，不触及存量股转让。

招股诠释书 指 《青岛鼎信通讯股份有限公司初次公开刊行 A 股股

票招股诠释书》

保荐机构、主承销商 指 中国国际金融股份有限公司

刊行东说念主讼师 指 北京市互市讼师事务所

刊行东说念主管帐师、安永华明 指 原名“安永华明管帐师事务所”，2012 年 8 月 1 日

起转制为“安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）”

禀报期、最近三年及一期 指 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月

元、万元、亿元 指 东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元

A股 指 获准在境内证券交易所上市、以东说念主民币表明面值、

以东说念主民币认购和进行交易的普通股股票

中国证监会 指 中国证券监督管束委员会

证券交易所 指 上海证券交易所

国度发改委 指 中华东说念主民共和国国度发展和变嫌委员会

商务部 指 中华东说念主民共和国商务部

1-1-25

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》

《企业所得税法》 指 《中华东说念主民共和国企业所得税法》

《公司端正》 指 《青岛鼎信通讯股份有限公司端正》

《公司端正（草案）》 指 在初次公开刊行股票并上市后自动奏效的《青岛鼎

信通讯股份有限公司端正（草案）》

股东大会 指 青岛鼎信通讯股份有限公司股东大会

董事会 指 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

监事会 指 青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

青岛市工商局 指 青岛市工商行政管束局

国网公司、国网 指 国度电网公司

南网公司 指 中国南边电网有限包袱公司

电网公司 指 国网公司和南网公司

省网公司、省网电力公司 指 国网公司和南网公司下属省级子公司

电力公司 指 国网公司和南网公司下属子公司

载波 指 是指被调制以传输信号的波形，通常为正弦波。一

般要求正弦载波的频率远远高于调制信号的带宽，

不然会发生混叠，使传输信号失真

电力线载波通讯 指 以电力线为信息传输引子，信号经过载波调制本领，

结束在电网各个节点之间进行数据传输的一种通讯

方式和本领

RS485 指 一种通讯接口尺度，最高传输速率为10Mbps，传输

距离尺度值为4，000英尺

1-1-26

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

载波通讯芯片 指 具有调制解调功能，并通过载波电路馈网结束通讯

的芯片。其中，把数字信号迁移为相应的模拟信号

的过程称为“调制”，把模拟信号还原为算计机能识

别的数字信号的过程称为“解调”

电能表 指 用来测量、计量电能的仪容

载波式电能表 指 具有电力线载波通讯功能的电能表

用电信息采集系统 指 对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控

的系统。结束用户信息的自动采集、计量极端监测、

用电分析和管束、关联信息发布、散播式能源监控、

智能用电设备的信回绝互等功能

模块 指 由软硬件共同组成，可结束某些局部功能，具有标

准接口的电路板

采集器 指 在云尔抄表系统顶用来都集采集电能表的参数、数

据和事件记录等功能的电力终局

都集器 指 在云尔抄表系统顶用来都集采集载波电能表或采集

器的参数、命令传送、数据通讯、齐集管束和事件

记录等功能的电力终局

专变采集终局 指 对专变用户用电信息进行采集的设备，不错结束电

能表数据的采集、电能计量设备工况和供电电能质

量监测，以及客户用电负荷和电能量的监控，并对

采集数据进行管束和双向传输

噪声 指 不同频率和不同强度的信号，无规章地组合在一齐，

称为噪声，其主要特色是干扰接收机对有用信号的

识别

1-1-27

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

阻抗 指 正弦交流电路中一个不含稀零电源且与外电路无耦

合的单端口齐集的端口电压相量与电流相量的比

值。它是一个具有电阻量纲的复量，称为该齐集的

入端复数阻抗，简称阻抗

衰减 指 电功率、电磁功率或声功率在两点之间的造谣

时变性 指 指通讯信说念的参数（阻抗、噪声、延迟等）随时间

发生变化的特性

物理层 指 物理层位于OSI参考模子（即绽放式系统互联参考模

型）的最底层，它径直面向履行承担数据传输的物

理媒体（即通讯通说念），物理层的传输单元为比特

（bit），即一个二进制位（“0”或“1”）。履行的比

特传输必须依赖于传输设备和物理媒体，但是，物

理层不是指具体的物理设备，也不是指信号传输的

物理媒体，而是指在物理媒体之上为上一层（数据

链路层）提供一个传输原始比特流的物理勾通

馈网电路 指 载波通讯电路和低压电力线齐集部分的接口电路，

主要结束载波通讯模块的发送馈网、接收耦合、强

弱电隔断等功能

IEEE P190 指 IEEE（即好意思国电气和电子工程师协会的简称，竭力

于电气、电子、算计机工程和与科学关联的范围的

开发和研究）制定的对于电力线载波通讯本领的一

项本领尺度

封装 指 把硅片上的电路管脚用导线接引到外部接头处，以

便与其它器件勾通

PCB 指 Printed Circuit Board，印制电路板，是重要的电子部

件，是电子元器件的撑持体，是电子元器件电气连

接的提供者

1-1-28

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

PCBA 指 PCB Assembly，印制电路板拼装，表示PCB空板经

过SMT上件（即通过回流焊或浸焊等焊合拼装方法，

将无引脚或短引线表面拼装片状元器件安装在印制

电路板的表面），再经过DIP插件（即双列直插式封

装本领）的通盘制作过程

AI 指 Auto-Insert，自动插件本领，是通孔安装本领的一部

分，运用自动插件设备将电子元器件插装在印制电

路板的导电通孔内

AOI 指 Automatic Optic Inspection，自动光学检测，是基于

光学旨趣来对焊合坐蓐中际遇的常见残障进行检测

的设备。当自动检测时，机器通过录像头自动扫描

PCB采集图像，测试的焊点与数据库中的及格的参

数进行比较，经过图像处理，查抄出PCB上残障，

并通过夸耀器或自动标志把残障夸耀或标示出来

PTH 指 Plate Through Hole，通孔安装本领，是将电子元器

件插装在印制电路板的导通孔内，运用波峰焊或选

择波峰焊等设备结束与印制板的焊合

扩频 指 是一种信息处理传输本领。扩频本领是利用同与传

输数据无关的码对被传输信号扩展频谱，使之占有

远高出被传送信息所必需的最小带宽

路由 指 信息从源地址经过齐集传递到目的地的过程

《国度“十二五”运筹帷幄》 指 中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十二个五年

（2011 年-2015 年）运筹帷幄撮要

1-1-29

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

飞想卡尔半导体 指 Freescale Semiconductor， Ltd. 原摩托罗拉半 导体

部。是全球最初的半导体公司，为范围巨大、增长

马上的市集提供镶嵌式处理产品和勾通产品。还为

客户提供平方种种的辅助设备，勾通种种产品、网

络和确切世界的信号（如声息、振动和压力等）。这

些产品包括传感器、射频半导体、功率的管束尽头

它模拟和混和信号集成电路

艾睿电子 指 Arrow Electronics.Inc

艾睿中国 指 艾睿（中国）电子贸易有限公司，艾睿电子的中国

子公司

瑞萨电子 指 瑞萨电子株式会社，日本东京交易所上市公司，全

球最大的半导体公司之一

世强先进科技 指 深圳市世强先进科技有限公司

上海灿芯 指 灿芯半导体（上海）有限公司

东软载波 指 青岛东软载波科技股份有限公司

晓程科技 指 北京晓程科技股份有限公司，该公司曾用名为“北

京福星晓程电子科技股份有限公司”（“福星晓程”），

于 2015 年 11 月 22 日完成公司称呼及证券简称变更

本招股诠释书中所列出的所有数若出现与所列示关联单项数据算计得出的结果略

有不同，均为四舍五入所致。

1-1-30

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

第二节 概览

本概览仅对招股诠释书全文作念扼要指示。投资者作出投资决策前，应谨慎阅读招

股诠释书全文。

一、刊行东说念主简介

（一）概况

本公司是由青岛鼎信通讯有限公司合座变更设立的股份有限公司，面前的基本情况

如下：

公司称呼：青岛鼎信通讯股份有限公司

英文称呼：Qingdao Topscomm Communication INC.

注册老本：39，000 万元

法定代表东说念主：曾繁忆

鼎信有限成立日历：2008 年 3 月 26 日

合座变更设立日历：2012 年 8 月 3 日

住所：青岛市市南区宁夏路 288 号 6 号楼 5 楼 B 区

（二）设立及变更情况

鼎信有限是由曾繁忆和王建华依据中国法律于 2008 年 3 月 26 日设立的有限包袱公

司，注册老本 500 万元，其中曾繁忆以货币出资 300 万元，王建华以货币出资 200 万元。

2012 年 3 月 20 日，鼎信有限召开股东会，作出对于同意公司增多注册老本 4，600

万元之决议；其中，以未分配利润转增老本 4，500 万元，现金增资 100 万元；本次增资

后，公司注册老本为 5，100 万元。

2012 年 5 月 14 日，鼎信有限召开股东会，作出对于同意公司增多注册老本 4，900

万元之决议；其中，现金增资 365 万元，由现金增资后的整个股东按出资比例以未分配

利润转增老本 4，535 万元；本次增资后，公司注册老本为 10，000 万元。

1-1-31

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2012 年 7 月 20 日，鼎信有限召开股东会，决议通过对于鼎信有限合座变更为股份

有限公司之事宜。2012 年 7 月 27 日，鼎信有限全体股东看成股份有限公司发起东说念主签署

了《青岛鼎信通讯股份有限公司发起东说念主条约》，同意以经安永华明审计（安永华明（2012）

专字第 60983715_J01 号）的收敛 2012 年 5 月 31 日净资产账面价值 164，586，244.73 元、

扣除因本次合座变更需缴纳的个东说念主所得税 11，123，638.95 元后的余额 153，462，605.78 元为

基准，按照 1:0.9774 的折股比例，折为 150，000，000 股，每股面值东说念主民币 1 元，扣除个

东说念主所得税后账面净资产高出股本的部分 3，462，605.78 元计入老本公积。

2012 年 12 月 21 日，鼎信通讯召开 2012 年第一次临时股东大会，作出对于同意公

司老本公积金转增注册老本 300 万元之决议。本次增资后，公司注册老本为 15，300 万

元。

2013 年 6 月 14 日，鼎信通讯召开 2013 年第一次临时股东大会，作出对于同意公

司增多注册老本 8，700 万元之决议；其中，以老本公积 46.26 万元转增注册老本 46.26

万元，以经安永华明审计的收敛 2012 年末未分配利润 12，277.00 万元中的 10，817.17 万

元，扣除个东说念主所得税 2，163.43 万元后转增注册老本 8，653.74 万元。本次增资后，公司注

册老本为 24，000 万元。

2014 年 5 月 30 日，鼎信通讯召开 2013 年度股东大会，作出对于同意公司增多注

册老本 15，000 万元之决议；以经安永华明审计的收敛 2013 年末未分配利润 22，429.38

万元中的 18，750 万元，扣除个东说念主所得税 3，750 万元后转增注册老本 15，000 万元。本次

增资后，公司注册老本为 39，000 万元。

收敛面前，公司注册老本未发生其他变化。

（三）业务概况

鼎信通讯自成立以来，一直竭力于载波通讯本领在国度智能电网范围的应用推广及

其它范围的应用拓展。公司的主营业务为低压电力线载波通讯产品的研发、坐蓐、销售

及服务，在扩频通讯、信号处理、通讯本领、自动收敛、算计机应用及机电一体化等领

域形成了较强的科研、坐蓐智商，是电力线载波通讯范围领有自主常识产权的专科本领

公司，在电力线通讯介质特性研究方面处于国内最初水平。公司自设立以来，主营业务

未发生紧要变化。

1-1-32

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（四）竞争优势

1、中国用电信息采集系统范围最初的电力线载波通讯空洞处理决议供应商之一

公司成立于 2008 年，八年多以来已发展成为获取国网公司本领认同的电力线载波

通讯本领供应商之一（2013 年以来，在国网公司电能表招标中应用比例高出 5%的电力

线载波通讯本领芯片坐蓐商仅有 3 家）。2013 年至 2015 年，公司收入年均复合增长率

达 22.96%，结束快速增长。2013 年以来，基于公司提供的载波通讯本领的产品在国网

公司电能表及用电信息采集设备招标载波类产品中应用的份额高出 40%，位列世界第

一，是中国范围最大的电力线载波通讯空洞处理决议供应商之一。2016 年上半年，公

司被青岛市发展和变嫌委员会认定为“青岛市低压载波工程研究中心”；2015 年，公司

总经理曾繁忆被中共青岛市委、青岛市东说念主民政府授予“青岛拔尖东说念主才”称号，公司被青

岛市经济和信息化委员会认定为“青岛市专精特新示范企业”；2014 年，公司董事长王

建华被山东省总工会授予“山东省富民兴鲁干事奖章”，公司总经理曾繁忆被青岛市企

业联合会和青岛市企业家协会联合评为“2014 年度青岛市最具成长性企业家”的荣誉；

2013 年，公司被青岛市科学本领局认定为高新本领企业；2012 年，公司被评为“青岛

市创新式企业”，公司总经理曾繁忆被授予“青岛市软件和信息服务业领军东说念主物”的荣

誉。

2、高效的营销服务模式及平方的客户基础

经过公司的不懈开拓与实践，公司的销售及服务范围已笼罩世界各省。公司凭借稳

定可靠的本领优势，与近 70 家径直参与国网公司招投标的着名电能表坐蓐厂商保持了

稳重的合作关系。公司及下属子公司收敛 2016 年 6 月底领有营销东说念主员 1，300 余名，全

面负责市集拓展、现场服务、本领支撑、用户培训等事宜。公司通过贯彻实行并继续完

善创新性营销服务方式，有用造谣采集终局产品因载波通讯芯片导致的返修率，设立了

精良的企业形象；并晋升了营销服务效率，得到了客户的平方认同。

3、严谨范例的内控体系

公司自成立以来继续完善里面收敛轨制，通过联想并制定严谨而简明的管束经由和

范例，培养职工的质地管束知道和精良的工魄力俗，有用晋升了企业里面运作效率。公

司共制定了多项适用于研发联想症结的经由或范例性文献、采购症结的指引性经由和规

范文献、针对制造工场和坐蓐症结的规程与轨制以及勾通研发、采购、坐蓐和销售服务

1-1-33

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

症结的质地查验和品质保证的关联轨制。通过将具体包袱落到实处，从泉源幸免坐蓐质

量事故；同期通过各症结严谨的质地收敛，造谣了企业因产品质地问题而导致的东说念主力成

本和经济损失。公司领有完善的财务管束轨制，各项运筹帷幄行为在校服管帐准则的基础上，

提高资金使用效率和风险防控并重。

4、种种化的本领和产品研发储备

为保证公司的持久可持续发展，在载波通讯本领产品研发步入老练，载波模块（含

芯片）类产品结束产业化的基础上，公司依托已有本领继续开发关联电能计量和专变终

端等产品线。公司的计量类产品依托自主开发的多费率、正反向、四象限电能计量本领，

结束电能计量、载波通讯、数据管束的一体化联想；同期合并电能计量和载波通讯的公

用软硬件模块，提高电能表的可靠性及成本优势，为鼎信通讯载波本领的推广构建全套

产品应用体系。公司的专变终局产品通过软硬件的组合配置以顺应专用变压器电能量采

集、用电情况监测管束等需求，为电力企业结束全供电透露的用电信息采集及收敛提供

产品服务，面前已经结束了范围销售。上述产品的推出，将借助公司继续晋升的品牌知

名度为公司开拓新的盈利增长点。

跟着公司载波通讯本领发展日趋老练，公司积极开展其他通讯本领研发责任。面前

公司已得胜研发鼎信通讯混沌性、可供电现场通讯总线芯片本领，可结束现场通讯节点

的主动注册、自动管束，该芯片本领具有通讯速率高、抗干扰性强、通讯条约扩充性强、

架构系统方便等优势。总线通讯本领可应用于智能建筑设备监控系统、失火自动报警及

消防联动系统、安全防护系统以及上述系统的集成管束系统。基于自主研发的总线通讯

本领，面前公司已联想了消防报警收敛系统系列电子设备产品，包括失火报警收敛器、

探伤器、按钮及现场模块和报警安装，直流不拆开电源，消防电话系统和播送系统，气

体熄灭系统等，在建筑消防电子范围具有较强的竞争力。

（五）合座计谋宗旨

公司剿袭“专芯发展，用芯服务，创芯改日”的运筹帷幄理念，围绕“以市集为导向，

以客户为中心，以本领为基石，以豪放者为本”的中枢价值不雅，持久磨杵作针地专注于

低压电力线载波通讯本领和总线通讯本领的基础表面研究，基于行业最初本领开发空洞

处理决议，并转变为“软件+硬件”相结合的终局产品，结束“产品+服务”双中枢发

展。公司将坚定地沿着上述发展宗旨，持续创新，结束“依托产品占领市集，塑造产品

1-1-34

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

和企业品牌，打造公司高端引颈”的计谋宗旨。

二、本公司控股股东及履行收敛东说念主简介

曾繁忆先生和王建华先生为本公司的控股股东和共同收敛东说念主。收敛本招股诠释书签

署日，曾繁忆持有本公司 32.12%的股权，现任公司董事兼总经理；王建华持有本公司

27.82%的股权，现任公司董事长。两位控股股东的简历如下：

曾繁忆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年诞生，研究生学历，工程师。

1986 年 8 月至 1992 年 7 月任青岛锻造机械厂助理工程师；1992 年 8 月至 2003 年 9 月

任青岛东软电脑本领有限公司总经理；2003 年 9 月至 2010 年 12 月任青岛鼎焌总经理；

2008 年 3 月至 2012 年 7 月任鼎信有限执行董事、经理；2003 年 9 月于今任青岛鼎焌董

事长；2012 年 7 月于今任鼎信通讯董事、总经理；2014 年 8 月起任鼎信电子执行董事、

经理；2015 年 1 月起担任鼎信电力执行董事、经理，鼎信科技执行董事以及鼎信智能

执行董事。

王建华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年诞生，研究生学历，高档工

程师。1989 年 9 月至 1993 年 7 月任唐山市煤化工联合总厂精苯车间本领员、坐蓐主任；

1993 年 7 月至 1997 年 5 月任唐山真金不怕火焦制气厂精苯车间坐蓐主任；1997 年 5 月至 2000

年 2 月任海湾安全本领有限公司收敛器部经理；2000 年 2 月至 2006 年 7 月任海湾电力

仪容有限公司总工程师、常务副总；2006 年 8 月至 2008 年 4 月任秦皇岛曦阳产物智能

化科技发展有限公司总经理；2008 年 3 月至 2012 年 7 月任鼎信有限监事；2012 年 7

月于今任鼎信通讯董事长；2015 年 2 月于今任首席本领官和芯片及基础表面研究院院

长；2015 年 5 月于今任鼎信消防执行董事。

三、刊行东说念主主要财务数据及财务计划

（一）合并报表主要数据

1、合并资产欠债表主要数据

1-1-35

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

表 2-1

单元：元

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

资产总额 1，349，807，271.27 1，324，717，299.08 1，050，063，536.54 647，951，922.07

欠债总额 192，874，722.27 251，709，785.54 201，479，778.15 124，782，732.00

股东权益 1，156，932，549.00 1，073，007，513.54 848，583，758.39 523，169，190.07

注 1：上述财务数据已经安永华明审计

注 2：2013 年度本公司无子公司，本公司报表为个别财务报表；悛改设成立子公司后，2014 年度、

2015 年度及 2016 年 1-6 月财务报表包括本公司的合并财务报表及本公司的个别财务报表，下同。

2、合并利润表主要数据

表 2-2

单元：元

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

营业收入 512，204，775.68 990，187，015.41 992，382，139.22 654，937，774.82

营业利润 82，589，987.78 264，878，049.95 375，635，544.54 235，925，826.03

利润总额 107，903，538.50 324，985，515.04 447，152，441.32 282，881，588.96

净利润 78，033，035.46 265，615，755.15 382，914，568.32 249，215，296.95

注：上述财务数据已经安永华明审计

3、合并现金流量表主要数据

表 2-3

单元：元

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

运筹帷幄行为产生的现

(85，356，459.33) 125，293，097.10 304，829，866.98 204，206，913.11

金流量净额

投资行为产生的现

34，954，787.92 (106，494，282.87) (281，301，319.36) (108，083，400.43)

金流量净额

筹资行为产生的现

5，892，000.00 (41，192，000.00) (57，500，000.00) (35，758，678.26)

金流量净额

现金及现金等价物

(44，509，671.41) (22，393，185.77) (33，971，452.38) 60，364，834.42

净增多/（减少）额

注：上述财务数据已经安永华明审计

1-1-36

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（二）母公司报表主要数据

1、母公司资产欠债表主要数据

表 2-4

单元：元

2015 年 2014 年 2013 年

2016 年 6 月 30 日

12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

资产总额 1，501，839，472.10 1，341，873，283.76 1，050，063，536.54 647，951，922.07

欠债总额 148，452，314.51 172，087，751.38 201，479，778.15 124，782，732.00

股东权益 1，353，387，157.59 1，169，785，532.38 848，583，758.39 523，169，190.07

注：上述财务数据已经安永华明审计

2、母公司利润表主要数据

表 2-5

单元：元

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

营业收入 469，242，332.56 882，855，213.32 992，382，139.22 654，937，774.82

营业利润 186，246，893.36 370，520，438.90 375，635，544.54 235，925，826.03

利润总额 213，445，563.84 430，571，533.88 447，152，441.32 282，881，588.96

净利润 183，601，625.21 371，201，773.99 382，914，568.32 249，215，296.95

注：上述财务数据已经安永华明审计

3、母公司现金流量表主要数据

表 2-6

单元：元

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

运筹帷幄行为产生的现

(36，612，482.99) 151，797，345.32 302，516，830.98 204，206，913.11

金流量净额

投资行为产生的现

(770，903.88) (141，325，990.07 ) (285，506，750.52) (108，083，400.43)

金流量净额

筹资行为产生的现

- (50，000，000.00) (57，500，000.00) (35，758，678.26)

金流量净额

现金及现金等价物

(37，383，386.87) (39，528，644.75) (40，489，919.54) 60，364，834.42

净增多/（减少）额

注：上述财务数据已经安永华明审计

1-1-37

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（三）刊行东说念主主要财务计划

表 2-7

2016 年 2015 年 2014 年 2013 年

财务计划

6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

流动比率（倍） 4.57 3.52 4.78 4.64

速动比率（倍） 3.71 3.05 4.37 4.15

资产欠债率 14.29% 19.00% 19.19% 19.26%

每股净资产（元） 2.94 2.74 2.18 1.34

无形资产（扣除地盘使用权、水面衍生权

1.44% 1.71% 1.99% 3.57%

采矿权权等后）及开发开销占净资产比例

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

应收账款盘活率（次/年） 2.16 2.59 4.00 4.39

存货盘活率（次/年） 2.90 3.89 5.40 4.89

息税折旧摊销前利润（万元） 12，943.76 35，364.36 46，633.10 29，470.03

利息保障倍数（倍） - - - -

每股运筹帷幄行为的现金流量（元） (0.22) 0.32 0.78 0.52

每股净现金流量（元） (0.11) (0.06) (0.09) 0.15

注：2016 年 1-6 月应收账款盘活率和存货盘活率数据已年化

四、本次刊行基本情况

1、股票种类：东说念主民币普通股（A 股）

2、每股面值：东说念主民币 1.00 元

3、刊行股数：本次拟公开刊行的股票数量为4，340万股，占刊行后公司总股本的比

例为10.01%。本次刊行的股份全部为新股，不触及存量股转让。

4、每股刊行价钱：东说念主民币14.02元

5、刊行对象：合适履历的网下投资者和在中国证券登记结算有限包袱公司上海分

公司开立 A 股账户的中国境内天然东说念主、法东说念主等投资者（中国法律、行政法例、所适用

的其他范例性文献及公司须校服的其他监管要求所谢却者除外）或中国证监会端正的其

他对象

6、刊行方式：本次刊行弃取包括但不限于网下向网下投资者询价配售与网上按市

1-1-38

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

值申购相结合的方式或中国证监会认同的其他刊行方式

五、召募资金用途

经本公司第一届董事会第八次会议、2014 年度第二次临时股东大会审议通过考中

二届董事会第十次会议审议通过，本次 A 股刊行筹集资金扣除刊行费用后将用于以下

用途：

（一）载波通讯产品升级换代及产业化神色

本神色拟投资进行载波通讯产品升级换代和联想优化及坐蓐智商诱导；神色总投资

为 27，669.95 万元，计划使用召募资金 21，709.64 万元。

（二）空洞研发中心诱导神色

本神色拟投资诱导空洞研发中心，并配置关联设备，以结束研发、培训、运营、综

合办公等功能；神色总投资为 41，717.28 万元，计划使用召募资金 26，000.00 万元。

（三）营销与服务齐集诱导神色

本神色拟在世界 82 个城市购置或租赁房屋看成地区营销与服务网点的办公场所和

配套仓储库房，装修并添置相应办公设备。神色总投资为 15，209.70 万元，计划使用募

集资金 8，000.00 万元。

上述召募资金投资神色共计使用召募资金为 55，709.64 万元，如本次刊行履行召募

资金净额弗成自高神色投资的需要，本公司将自筹资金处理。具体内容请参见本招股说

明书“第十三节召募资金运用”。

1-1-39

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

第三节 本次刊行概况

一、本次刊行的基本情况

1、股票种类 东说念主民币普通股（A股）

2、每股面值 东说念主民币1.00元

3、刊行股数 本次拟公开刊行的股票数量为4，340万股，占刊行后公司

总股本的比例为10.01%。

本次刊行的股份全部为新股，不触及存量股转让。

4、每股刊行价 14.02元

5、刊行市盈率 22.99倍（每股收益按2015年经审计的、扣除非频频性损

益前后孰低的包摄于母公司股东净利润除以本次刊行后

总股本）

6、刊行前每股净资产 2.94元（根据公司收敛2016年6月30日经审计的、包摄于

母公司股东净资产除以刊行前总股本算计）

7、刊行后每股净资产 3.94元（根据本次刊行后包摄于母公司股东净资产除以

刊行后总股本算计；其中，刊行后包摄于母公司股东净

资产按经审计的收敛2016年6月30日包摄于母公司股东

净资产和本次刊行所召募资金净额之和算计）

8、刊行市净率 3.56倍（根据每股刊行价钱除以刊行后每股净资产算计）

9、刊行方式 本次刊行弃取包括但不限于网下向网下投资者询价配售

与网上按市值申购相结合的方式或中国证监会认同的其

他刊行方式

10、刊行对象 合适履历的网下投资者和在中国证券登记结算有限包袱

公司上海分公司开立A股账户的中国境内天然东说念主、法东说念主

等投资者（中国法律、行政法例、所适用的其他范例性

1-1-40

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

文献及公司须校服的其他监管要求所谢却者除外）或中

国证监会端正的其他对象

11、承销方式 由主承销商中国国际金融股份有限公司牵头组织承销团

对本次公开刊行的社会公众股进行余额包销

12、召募资金总额和净额 召募资金总额60，846.80万元；扣除刊行费用后，预计募

集资金净额55，709.64万元

13、刊行费用概算 本次刊行费用（含税）总额为5，137.16万元，其中承销费

及保荐费4，300.00万元、讼师费用109.30万元、审计及验

资费用191.75万元、信息裸露费用405.00万元、登记结算、

上市刊行手续费及印花税131.11万元

14、上市地点 上海证券交易所

二、本次刊行的关联当事东说念主

1、刊行东说念主 青岛鼎信通讯股份有限公司

法定代表东说念主 曾繁忆

住所 青岛市市南区宁夏路288号6号楼5楼B区

计算电话 0532－80975536

传真号码 0532－80970021

计算东说念主 胡四祥

2、保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司

法定代表东说念主 丁学东

住所 北京市开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

计算电话 010－65051166

传真号码 010－65051156

保荐代表东说念主 马青海、赵沛霖

1-1-41

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

神色协办东说念主 叶昕

神色承办东说念主 邢茜、朱一琦、孟娇、郭想成、田聃

3、刊行东说念主讼师 北京市互市讼师事务所

负责东说念主 程丽

计算地址 北京市向阳区开国门外大街甲12号新华保障大厦6层

计算电话 010－65693399

传真号码 010－65693838

承办讼师 郭治、徐玲

4、保荐东说念主（主承销商）讼师 国浩讼师（北京）事务所

负责东说念主 王卫东

计算地址 北京市向阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

计算电话 010－65890699

传真号码 010－65176800

承办讼师 王卫东、冯晓奕、周丽琼

5、管帐师事务所 安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙东说念主 Tony Mao 毛鞍宁

计算地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12

室

计算电话 010－58153000

传真号码 010－85188298

承办注册管帐师 张毅强、李辉华

6、资产评估机构 中联资产评估集团有限公司

法定代表东说念主 胡智

1-1-42

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

计算地址 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4

计算电话 010－88000000

传真号码 010－88000006

承办注册评估师 唐章奇、吕浩

7、股票登记机构 中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司

计算地址 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保障大厦36楼

计算电话 021－58708888

传真号码 021－58899400

8、收款银行 中国诱导银行北京市分行国贸支行

开户称呼 中国国际金融股份有限公司

账号 11001085100056000400

本公司与本次刊行关联的中介机构尽头负责东说念主、高档管束东说念主员和承办东说念主员之间不存

在职何径直或障碍的股权关系或其他经济利益关系。

三、本次刊行上市的重要日历

初步询价日历： 2016 年 9 月 19 日

刊行公告刊登日历： 2016 年 9 月 21 日

网上、网下刊行申购日历： 2016 年 9 月 22 日

网上、网下刊行缴款日历： 2016 年 9 月 26 日

预计股票上市日历： 本次股票刊行收尾后将尽快肯求在上海证券交易所上市

1-1-43

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

第四节 风险因素

一、行业关联风险

（一）现存业务对电力行业依赖较高的风险

公司的主营业务为低压电力线载波通讯产品的研发、坐蓐、销售及服务，其产品和

服务主要面向国内电力系统。禀报期内，公司的径直客户主如果各大电能表坐蓐企业和

电力公司，但产品最终用户为国内电网公司。

比年来，跟着国度深化电力体制变嫌的进行，国度改造、诱导电网的投资力度继续

加大，行业总体需求呈递加趋势。2010 年 3 月，国网公司发布《国度电网智能化运筹帷幄

总禀报（变嫌稿）》，建议将在 2020 年全面建成坚强智能电网。受益于电力行业智能电

网的合座发展，智能用电信息采集行业已成为智能电网诱导中增长最为马上的子行业之

一。我国电力行业的发展，尤其是坚强智能电网诱导为公司的快速发展提供了精良的契

机。如果改日国度宏不雅政策、电力行业政策体制、国内电网公司关联政策发生不利变化，

导致国内电力行业发展速率放缓、国度对电力系统插足减少，或公司产品弗成合适国内

电网公司关联本领尺度的要求，有可能会对公司的正常坐蓐运筹帷幄产生较大影响。

（二）国网公司都集招标的风险

国网公司在以前的用电信息采集产品招标中，主要以各省网电力公司各自组织招标

为主。比年来，招标组织时事渐渐从各省网电力公司分散招标向国网公司都集招标模式

发展。2009 年末，国网公司对智能电能表进行第一次都集招标；2011 年 6 月，国网公

司下发《对于进一步扩大公司都集采购范围的奉告》（国度电网物资[2011]857 号），用

电信息采集系统将实行“总部径直组织实施”即“都集招标”的采购模式。

国网公司的都集招标导致公司面对的竞争敌手扩大到世界范围，公司濒临的市集竞

争愈加热烈。跟着国网公司都集招标模式日益老练、招标频率与范围的继续提高，如果

公司在改日的市集竞争中弗成赓续保持并强化现存的竞争优势，则可能会在改日的竞争

中处于不利地位。

1-1-44

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

二、公司运筹帷幄关联风险

（一）运筹帷幄功绩波动和下滑的风险

公司的产品主要包括低压电力线载波通讯模块（含芯片）类产品和采集终局设备等，

面前主要应用于国度智能电网的用电信息采集系统。

2012-2014 年，跟着智能电网诱导进入全面诱导阶段，公司主要产品市集需求快速

增长，凭借产品本领和营销服务优势，公司营业收入快速增长，年均复合增长率高达

35.17%。营业收入的增长带动公司盈利智商大幅提高，营业利润、利润总额和净利润的

年复合增长率分别为 42.28%、40.73%和 39.79%。

2015 年，国网公司招标及安装进程有所延迟，使得公司订单数量减少，进而导致

主营业务收入和营业收入较 2014 年有所下降。2016 年上半年，公司对国网公司 2015

年下半年招标的部分产品进行请托并阐发收入，同期种种产品市集需求向好，营业收入

较上年同期增长 58.11%。

国网公司颁布的关联政策、国网公司尽头下属电力公司的招标采购进程和安装进程

等因素的变化均会导致公司运筹帷幄功绩产生波动。

禀报期内，公司产品的最终用户为国内电网公司，由于公司现存业务对电力行业的

依赖较高，若改日国度宏不雅政策、电力行业政策体制、国内电网公司关联政策发生不利

变化，公司可能濒临有用市集需求下降进而导致公司运筹帷幄功绩下滑的风险；尽管本次募

集资金投资神色全面实施后能全面晋升公司的中枢竞争力，增强公司的盈利智商，但未

来跟着公司运筹帷幄达到一定例模后，在行业竞争加重、本领潜在更新替代风险等因素的影

响下，公司运筹帷幄功绩也可能出现下滑。

（二）市集竞争加重的风险

跟着国网公司智能电网诱导计划的简易实施，特别是自 2009 年 12 月以来国网公司

本领尺度陆续出台，国内低压电力线载波通讯市集由培育期进入成持久；同期，本细分

行业较高的毛利率水平也诱导更多的竞争者进入本行业，公司濒临的市集竞争将进一步

加重。如果公司弗成赓续保持在行业内的本领、市集、品牌、服务、客户信任等方面的

优势，则公司的盈利智商将会受到一定不利影响。

（三）供应商依赖的风险

1-1-45

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

面前由于每家供货企业的产品决议需经过国网公司本领认证，且载波通讯本领的裸

片工艺本领性较高，因此通常公司吞并时间仅从较为固定的芯片厂商采购裸片。改日，

若遇不可抗力导致其时公司所合作的裸片供应商的供应中断或供应量无法自高公司的

需求，公司需从新与其他供应商建立合作。如果新的产品决议经国网公司本领认证耗时

较长，则可能会对公司短期的运筹帷幄临时产生一定不利影响。

三、本领关联风险

（一）本领更新和被替代的风险

跟着国内电网公司的智能电网诱导计划大肆促进电力线载波通讯本领的发展，改日

可能有更多的国表里芯片坐蓐企业加入市集竞争；低压电力线载波通讯本领的升级、电

力系统对产品功能需求的变化，需要坐蓐厂家继续插足巨额资金进行本领追踪和前沿研

究。如果公司的新本领和新产品弗成实时研发得胜，或者对本领、产品和市集的趋势把

执出现偏差，将减弱公司的本领优势和竞争力。此外，跟着各项本领的发展，如其他竞

争者得胜开发新本领有用替代低压电力线载波本领，并快速适用于用电信息采集系统，

也将对公司运筹帷幄带来较大不利影响。

（二）中枢本领东说念主员流失的风险

研发智商是公司持久保持本领优势的保证，因此对本公司的发展起着举足轻重的作

用。跟着低压载波通讯行业的马上发展，业内东说念主才需求增大，东说念主才竞争日益热烈，能否

复古本领东说念主员队列的稳重并继续诱导优秀东说念主才的加盟是公司能否在行业内保持本领领

先优势的症结。在热烈的东说念主才竞争下，公司存在着本领东说念主员流失的风险。

（三）中枢本领失密的风险

公司所处的低压电力线载波通讯行业空洞运用了当代算计机本领、通讯本领、信息

处理本领等，属于本领密集型行业。公司主营产品具有很强的专用性和特殊性，科技含

量高，本领的研发和保护是公司坐蓐运筹帷幄的症结因素之一，但公司尚未对专有本领全部

肯求专利加以保护，存在中枢本领失密或者被他东说念主盗用的风险。一朝中枢本领失密，则

有可能对公司的业务发展变成不利影响。

1-1-46

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

四、财务及税收优惠关联风险

（一）期末应收账款金额较大的风险

跟着公司业务范围的扩大，比年来公司应收账款逐年增多。收敛 2013 年末、2014

年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，公司应收单据分别为 4，360.47 万元、4，811.63 万元、

6，542.45 万元和 4，709.26 万元，应收账款净额分别为 17，952.25 万元、31，712.58 万元、

44，812.59 万元和 50，048.94 万元，应收单据和应收账款共计占流动资产的比例分别为

38.51%、38.09%、58.09%和 62.16%，如果个别应收账款弗成按期收回而发生坏账损失，

可能对公司的坐蓐运筹帷幄和功绩产生一定影响。

（二）税收优惠关联的风险

根据《财政部、国度税务总局、海关总署对于饱读舞软件产业和集成电路产业发展有

关税收政策问题的奉告》（财税[2000]25 号）和《财政部、国度税务总局对于软件产品

升值税政策的奉告》（财税[2011]100 号）的关联端正，升值税一般纳税东说念主销售自行开发

坐蓐的软件产品，按 17%税率征收升值税后，对升值税履行税负高出 3%的部分实行即

征即退政策。公司禀报期内按关联端正享受此项升值税优惠政策。如果改日公司无法继

续享有上述税收优惠政策，或国度关联税收优惠政策发生变化，将对公司运筹帷幄功绩产生

一定影响。

公司于 2008 年 11 月 24 日被青岛市信息产业局认定为软件企业，根据《财政部、

国度税务总局对于企业所得税多少优惠政策的奉告》（财税[2008]1 号）和《饱读舞软件产

业和集成电路产业发展的多少政策》（国发[2000]18 号文）的关联端正，新创办软件企

业经认定后，自赢利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。经青岛市市

南国度税务局批准，公司按上述端正享受所得税优惠政策，自赢利年度起算计优惠期，

公司 2009 年度为首个赢利年度，因此 2009 年至 2010 年免征企业所得税，2011 年至 2013

年减按 12.5%的税率征收企业所得税。2014 年起点，公司不再享受“两免三减半”的优

惠政策。

公司于 2013 年 12 月 12 日取得由青岛市科技局、青岛市财政局、青岛市国税局和

青岛市地税局组成的“青岛市高新本领企业认定管束机构”颁发的高新本领企业文凭，

文凭编号为 GR201337100097。根据《中华东说念主民共和国企业所得税法》及国度税务总局

公告 2014 年第 28 号的端正，2014 年度、2015 年度及收敛 2016 年 6 月 30 日止 6 个月

1-1-47

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

期间，本公司看成经认定的高新本领企业减按 15%税率计提和缴纳企业所得税。如果未

来公司不自高高新本领企业认定的条件，无法赓续享有上述税收优惠政策，或国度关联

税收优惠政策发生变化，将对公司运筹帷幄功绩产生一定影响。本公司的子公司鼎信电子、

鼎信科技、鼎信智能、鼎信电力、鼎信消防、胤祺集成自成立或收购日起按应纳税所得

额的 25%计缴所得税。本公司的子公司沈阳科远自 2015 年度按核定额计缴所得税。

禀报期内，公司享受的税收优惠金额尽头对利润总额的影响如下：

表 4-1

神色 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

税收优惠金额（万元） 4，664.09 9，439.21 11，107.86 7，941.66

其中：升值税返还金额（万元） 2，674.49 5，481.23 6，781.48 4，555.32

所得税优惠金额（万元） 1，989.60 3，957.98 4，326.38 3，386.34

利润总额（万元） 10，790.35 32，498.55 44，715.24 28，288.16

税收优惠金额占利润总额的比例 43.22% 29.05% 24.84% 28.07%

五、召募资金投向关联的风险

（一）产业链蔓延的市集风险

本次召募资金投资神色中的“坐蓐智商诱导”子神色达产后，公司产业链将得到进

一步蔓延，在现存产品的基础上增多载波电能表并可形成年产 300 万只的产能。神色实

施后载波电能表的产能需要依靠公司有用的市集开拓给以消化，同期产能的消化也与电

力行业的发展气象以及用电信息采集系统终局设备市集的竞争气象密切关联。如果公司

召募资金投资神色实施后，市集形势发生变化或公司未能实时采选有用的营销措施，则

公司可能濒临载波电能表产能难以消化的风险。

（二）固定资产折旧增多的风险

截止 2016 年 6 月 30 日，公司固定资产账面原值为 20，072.02 万元，本次召募资金

投资神色建成后五年内将平均每年新增固定资产折旧约 3，193.25 万元。召募资金投资项

目诱导及产奏效益需要一定时间，如果市集环境发生紧要不利变化，公司现存业务及募

集资金投资神色产生的收入及利润未达到预期水平，本次召募资金投资神色增多的固定

资产折旧可能对公司运筹帷幄功绩产生不利影响。

1-1-48

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（三）本次刊行后净资产收益率下降的风险

本次刊行后，公司净资产同比将大幅增长。由于从召募资金插足到神色投产产奏效

益需要一定的时间，因此短期内将出现公司净利润难以与净资产保持同步增长，导致净

资产收益率下降的情形。

六、公司里面管束关联风险

公司面前由曾繁忆先生和王建华先生共同收敛。二东说念主并无支属关系，基于共同的企

业发展理念及合作条约对公司实施共同收敛，自公司设立以来，二东说念主对公司发展孝顺巨

大，并对公司运筹帷幄决策均具有较大的影响力，一朝二东说念主合作关系发生变化，公司将濒临

收敛权发生变化的风险。

七、不可抗力的风险

在公司日常运筹帷幄过程中，尽管公司制定了较为完善的危机公关预案，但包括天然灾

害在内的突发性不可抗力事件会对本公司的资产、东说念主员以及供应商或客户变成毁伤，并

有可能影响本公司的正常坐蓐运筹帷幄，从而影响本公司的盈利水平。

1-1-49

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

第五节 刊行东说念主基本情况

一、刊行东说念主基本情况

公司称呼： 青岛鼎信通讯股份有限公司

英文称呼： Qingdao Topscomm Communication INC.

注册老本： 39，000 万元

法定代表东说念主： 曾繁忆

鼎信有限成立日历： 2008 年 3 月 26 日

合座变更设立日历： 2012 年 8 月 3 日

住所： 青岛市市南区宁夏路 288 号 6 号楼 5 楼 B 区

邮政编码： 266024

电话号码： 0532-80975536

传真号码： 0532-80970021

互联网网址： http://www.topscomm.com

电子邮箱： zhqb@topscomm.com

运筹帷幄范围： 电子、机电、消防、通讯、算计机信息系统集成及软件产

品的开发、坐蓐及配套本领及售后服务；集成电路联想与

销售；货色和本领的进出口；批发、零卖：电子、机电、

消防、通讯产品（不含无线辐照及卫星大地接收设备）、电

子器件、办公设备；电力仪器仪容、电能质地设备、配电

网自动化设备、变电站自动化设备、自动化开关成套设备、

光伏及风力发电系统的研发、坐蓐、销售；算计机配件维

修及售后服务（坐蓐限分支机构运筹帷幄）。（照章须经批准的

神色，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行为）。

1-1-50

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

二、刊行东说念主改制设立情况

（一）刊行东说念主的设立方式

鼎信通讯系 2012 年 8 月 3 日由鼎信有限以合座变更方式设立的股份有限公司。鼎

信通讯设速即，其股本总额以经安永华明审计（安永华明（2012）专字第 60983715_J01

号）的收敛 2012 年 5 月 31 日净资产账面价值 164，586，244.73 元、扣除因本次合座改制

需缴纳的个东说念主所得税 11，123，638.95 元后的余额，按照 1:0.9774 的折股比例，折为

150，000，000 股，每股面值东说念主民币 1 元。

2012 年 8 月 3 日，鼎信通讯取得了青岛市工商局向其颁发的《企业法东说念主营业牌照》

（注册号：370200230000641），注册老本为东说念主民币 1.5 亿元。

（二）本公司的发起东说念主

本公司的发起东说念主为曾繁忆、王建华等 24 位天然东说念主，其中曾繁忆和王建华为本公司

履行收敛东说念主。本公司合座变更为股份有限公司时，各发起东说念主的持股数量及持股比举例下

表所示：

表 5-1

序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例（%）

1 曾繁忆 48，170，175 32.12

2 王建华 41，720，037 27.82

3 王天宇 12，351，327 8.23

4 范建华 5，901，189 3.94

5 王省军 4，940，530 3.29

6 徐剑英 4，940，530 3.29

7 赵锋 4，666，056 3.11

8 葛军 3，979，872 2.65

9 陈萍 3，705，397 2.47

10 岑岭 3，705，397 2.47

11 盛云 3，705，397 2.47

12 王艳玮 3，156，450 2.10

13 袁志双 2，333，034 1.56

14 佀保华 1，372，369 0.91

15 吴士军 823，422 0.55

1-1-51

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例（%）

16 双春锋 823，422 0.55

17 胡四祥 823，422 0.55

18 付刚 548，947 0.37

19 林说念良 548，947 0.37

20 包春霞 548，947 0.37

21 林朝萍 411，711 0.27

22 王彦萍 274，474 0.18

23 宋涟益 274，474 0.18

24 严由辉 274，474 0.18

共计 150，000，000 100.00

发起东说念主具体情况详见本节之“七、发起东说念主、持有刊行东说念主 5%以上股份的主要股东及

履行收敛东说念主的基本情况”。

（三）刊行东说念主改制设立前后，主要发起东说念主领有的主要资产和履行从事的主要业务

本公司的控股股东及履行收敛东说念主曾繁忆和王建华为公司的主要发起东说念主。

1、曾繁忆

改制设立本公司前，曾繁忆领有的主要资产为鼎信有限 32.12%的股权，并领有青

岛鼎焌 36.81%的股权。本公司设立后，发起东说念主曾繁忆领有的主要资产莫得发生变化。

2、王建华

改制设立本公司前，王建华领有的主要资产为鼎信有限 27.82%的股权。本公司设

立后，发起东说念主王建华领有的主要资产莫得发生变化。

（四）刊行东说念主成速即领有的主要资产和履行从事的主要业务

本公司由鼎信有限合座变更设立，照章承继了鼎信有限的全部资产、欠债和业务，

包括与研发、坐蓐运筹帷幄等业务关联的机器设备、无形资产、运筹帷幄办公场所、流动资产和

欠债等。

本公司合座变更前后均主要从事低压电力线载波通讯产品的研发、坐蓐、销售和服

务，主要产品包括低压电力线载波通讯模块（含芯片）和采集终局类设备等。

1-1-52

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（五）改制前后刊行东说念主的业务经由

改制设立前后，公司业务经由莫得发生变化。具体的公司业务经由请参见本招股说

明书“第六节业务与本领”之“四、公司的主营业务情况”。

（六）刊行东说念主成立以来，在坐蓐运筹帷幄方面与主要发起东说念主的关联关系及演变情况

本公司成立以来，主要发起东说念主曾繁忆实施紧要影响的公司为青岛鼎焌和深圳鼎焌。

深圳鼎焌原系青岛鼎焌全资子公司，青岛鼎焌已于 2015 年 8 月转让其持有的深圳鼎焌

100%股权给无关联第三方。

本公司于禀报期内在坐蓐运筹帷幄方面与青岛鼎焌之间存在一定例模的关联交易，主要

为部分坐蓐工序的请托加工、厂房租赁、设备租赁和极少的物资采购。具体情况请参见

本招股诠释书“第七节同行竞争与关联交易”之“四、关联交易”。

（七）发起东说念主出资资产的产权变更手续办理情况

本公司是依据《公司法》及关联法律法例的端正，于 2012 年 8 月 3 日由鼎信有限

合座变更设立的股份有限公司，承继了鼎信有限的全部资产和欠债。收敛本招股诠释书

签署日，产权变更手续均已办理结束。具体情况请参见“第六节业务与本领”之 “五、

公司主要固定资产及无形资产”。

三、刊行东说念主的股本变化及紧要资产重组情况

（一）刊行东说念主前身鼎信有限的设立及历次股本变动

1、鼎信有限的设立情况

鼎信有限是由曾繁忆和王建华依据中国法律于 2008 年 3 月 26 日设立的有限包袱公

司，注册老本 500 万元，其中曾繁忆以货币出资 300 万元，王建华以货币出资 200 万元。

根据青岛康帮联合管帐师事务所于 2008 年 3 月 24 日出具的《验资禀报》（青康帮

内验字（2008）第 05-Y0135 号），收敛 2008 年 3 月 24 日，鼎信有限收到股东曾繁忆和

王建华共计缴纳的注册老本金 500 万元，均为货币出资。青岛市工商局向鼎信有限核发

《企业法东说念主营业牌照》（注册号：370200230000641），其设速即的股权结构为：

1-1-53

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

表 5-2

序号 股东称呼 出资额（万元） 出资比例（%）

1 曾繁忆 300.00 60.00

2 王建华 200.00 40.00

共计 500.00 100.00

鼎信有限设速即，为加速有限公司设立进程，尽快开展业务，曾繁忆与王建华的上

述出资中，部分为代王天宇、陈萍、岑岭、盛云、葛军、王小艳、袁志双、王省军和徐

剑英 9 名天然东说念主理有，具体代持情况如下表所示：

表 5-3

序号 代持东说念主 被代持东说念主 代持出资额（万元） 代持部分占注册老本比例（%）

1 王建华 王小艳 20.00 4.00

2 王建华 王省军 18.00 3.60

3 王建华 徐剑英 18.00 3.60

4 王建华 袁志双 4.50 0.90

5 王建华 陈萍 4.50 0.90

6 曾繁忆 王天宇 45.00 9.00

7 曾繁忆 王小艳 30.00 6.00

8 曾繁忆 盛云 13.50 2.70

9 曾繁忆 葛军 13.50 2.70

10 曾繁忆 岑岭 13.50 2.70

11 曾繁忆 陈萍 9.00 1.80

共计 189.50 37.90

鼎信有限成立初期，曾繁忆、王建华知道到鼎信有限的发展壮大需储备各方面的东说念主

才，根据鼎信有限发展运筹帷幄，为自高完善组织结构及储备东说念主才的需要，曾繁忆和王建华

邀请在关联范围具备专长的专科东说念主员看成股东加入鼎信有限，增强鼎信有限的合座实力

和竞争力，同期激励该等专科东说念主员为鼎信有限的发展孝顺我方的力量，保证鼎信有限能

够持续稳重健康发展。此外，鼎信有限在筹备期间，资金比较焦虑，王天宇曾向曾繁忆

提供借债 45 万元，用于筹备鼎信有限的日常责任。在鼎信有限设速即，计划王天宇提

供的资金支撑，曾繁忆同意王天宇入股鼎信有限。为了加速鼎信有限的设立进程，尽快

1-1-54

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

开展业务，曾繁忆、王建华在履行其对鼎信有限出资义务的同期，分别为王小艳、王天

宇、王省军、徐剑英、陈萍、岑岭、盛云、葛军、袁志双等 9 名天然东说念主代缴了注册老本。

鼎信有限前期开办等责任完成后，曾繁忆和王建华将按照被代持股东建议的时间，将相

关股权过户至被代持股东名下。

2、曾繁忆与王建华代持关系灭亡

为进一步范例公司治理、清理上述股东代持的情况，2009 年 10 月 27 日，鼎信有

限召开股东会，通过对于新增 9 名新股东之决议；同日，王建华、曾繁忆分别与王天宇、

王小艳、王省军等 9 名天然东说念主签订 11 份《股权转让条约》，约定：王建华将所持鼎信有

限 4%的股权（出资额 20 万元）转让予王小艳、将所持鼎信有限 3.6%的股权（出资额

18 万元）转让予王省军、将所持鼎信有限 3.6%的股权（出资额 18 万元）转让予徐剑英、

将所持鼎信有限 0.9%的股权（出资额 4.5 万元）转让予袁志双、将所持鼎信有限 0.9%

的股权（出资额 4.5 万元）转让予陈萍。曾繁忆将所持鼎信有限 9%的股权（出资额 45

万元）转让予王天宇、将所持鼎信有限 6%的股权（出资额 30 万元）转让予王小艳、将

所持鼎信有限 2.7%的股权（出资额 13.5 万元）转让予盛云、将所持鼎信有限 2.7%的股

权（出资额 13.5 万元）转让予葛军、将所持鼎信有限 2.7%的股权（出资额 13.5 万元）

转让予岑岭、将所持鼎信有限 1.8%的股权（出资额 9 万元）转让予陈萍。王小艳共计

受让的鼎信有限 10%的股权（出资额 50 万元）为代范建华、赵锋和王艳玮 3 名天然东说念主

持有。其中，范建华为王小艳的丈夫，赵锋和王艳玮为非关联第三方；因此，赵锋和王

艳玮于 2009 年 10 月 27 日与王小艳签署了《股权代持条约》。上述 3 东说念主的具体代持情况

如下表所示：

表 5-4

序号 代持东说念主 被代持东说念主 代持出资额（万元） 代持部分占注册老本比例（%）

1 王小艳 范建华 21.50 4.30

2 王小艳 赵锋 17.00 3.40

3 王小艳 王艳玮 11.50 2.30

共计 50.00 10.00

至此，曾繁忆和王建华代持鼎信有限股权的情况全部灭亡。由于公司其时成速即间

较短，盈利智商较弱，本次转让经股东协商一致，按出资成本订价。被代持股东的出资

1-1-55

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

均为个东说念主及家庭财产。

鼎信有限于 2009 年 11 月 6 日获取青岛市工商局换发的《企业法东说念主营业牌照》（注

册号：370200230000641），本次代持关系灭亡后鼎信有限的股权结构为：

表 5-5

序号 股东称呼 出资额（万元） 出资比例（%）

1 曾繁忆 175.50 35.10

2 王建华 135.00 27.00

3 王小艳 50.00 10.00

4 王天宇 45.00 9.00

5 王省军 18.00 3.60

6 徐剑英 18.00 3.60

7 陈萍 13.50 2.70

8 岑岭 13.50 2.70

9 盛云 13.50 2.70

10 葛军 13.50 2.70

11 袁志双 4.50 0.90

共计 500.00 100.00

3、鼎信有限 2012 岁首次增资

2012 年 3 月 20 日，鼎信有限召开股东会，作出对于同意公司增多注册老本 4，600

万元之决议；其中，以未分配利润转增老本 4，500 万元，以现金增资 100 万元；本次增

资后，公司注册老本为 5，100 万元。

未分配利润转增注册老本：以经青岛振青管帐师事务整个限公司审计的收敛 2011

年末未分配利润 11，677 万元中的 5，625 万元，扣除个东说念主所得税 1，125 万元后转增老本

4，500 万元。

现金增资：于2012年3月20日，葛军、袁志双、吴士军和付刚以现金方式增多注册

老本东说念主民币100万元，上述新增注册老本由出资东说念主以1：2.46的溢价比例出资。现金增资

订价基准日为2012年2月29日，该基准日未分配利润转增老本东说念主民币4，500万后实收老本

与账面净资产的比例为1：2.46，并以此为订价依据。

其中，葛军以现金出资 24.6 万元认缴新增注册老本 10 万元，占变更后注册老本的

1-1-56

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

0.20%；袁志双以现金出资 98.4 万元认缴新增注册老本 40 万元，占变更后注册老本的

0.78%；吴士军以现金出资 73.8 万元认缴新增注册老本 30 万元，占变更后注册老本的

0.59%；付刚以现金出资 49.2 万元认缴新增注册老本 20 万元，占变更后注册老本的

0.39%。

根据青岛振青管帐师事务整个限公司于 2012 年 3 月 24 日出具的《验资禀报》（青

振会内验字（2012）第 12-001 号），收敛 2012 年 3 月 23 日，鼎信有限已收到股东缴纳

的新增注册老本共计 4，600 万元，其中各股东以货币方式出资 100 万元，以未分配利润

转增老本方式出资 4，500 万元。本次增资过程中以未分配利润转增实收老本所触及的所

得税已足额缴纳。鼎信有限于 2012 年 3 月 28 日获取青岛市工商局向其换发的《企业法

东说念主营业牌照》（注册号：370200230000641），本次增资后鼎信有限的股权结构为：

表 5-6

序号 股东称呼 出资额（万元） 出资比例（%）

1 曾繁忆 1，755.00 34.41

2 王建华 1，350.00 26.47

3 王小艳 500.00 9.80

4 王天宇 450.00 8.82

5 王省军 180.00 3.53

6 徐剑英 180.00 3.53

7 葛军 145.00 2.84

8 陈萍 135.00 2.65

9 岑岭 135.00 2.65

10 盛云 135.00 2.65

11 袁志双 85.00 1.67

12 吴士军 30.00 0.59

13 付刚 20.00 0.39

共计 5，100.00 100.00

4、王小艳代持关系灭亡

王小艳自 2009 年 10 月 27 日起分别代范建华、赵锋和王艳玮持有鼎信有限 4.30%、

3.40%和 2.30%的股份，后经 2012 年 3 月鼎信有限初次增资引入新股东，上述代持股权

比例被分别稀释至 4.22%、3.33%和 2.25%。为进一步范例公司治理、清理股东代持的

1-1-57

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

情况，2012 年 3 月 22 日，范建华、赵锋和王艳玮分别与王小艳签订了《股权转让条约》，

约定由王小艳将其持有的鼎信有限 4.22%的股权无偿赠与范建华、将其持有的鼎信有限

3.33%和 2.25%的股权分别转让给赵锋和王艳玮。2012 年 3 月 29 日，鼎信有限召开股

东会会议，审议通过了这次股权转让事项。同日，青岛市工商局对这次股权转让进行了

变更登记。至此，王小艳代持鼎信有限股权的情况全部灭亡，王小艳转让股权触及的个

东说念主所得税已全部缴纳。本次代持关系灭亡后鼎信有限的股权结构为：

表 5-7

序号 股东称呼 出资额（万元） 出资比例（%）

1 曾繁忆 1，755.00 34.41

2 王建华 1，350.00 26.47

3 王天宇 450.00 8.82

4 范建华 215.00 4.22

5 王省军 180.00 3.53

6 徐剑英 180.00 3.53

7 赵锋 170.00 3.33

8 葛军 145.00 2.84

9 陈萍 135.00 2.65

10 岑岭 135.00 2.65

11 盛云 135.00 2.65

12 王艳玮 115.00 2.25

13 袁志双 85.00 1.67

14 吴士军 30.00 0.59

15 付刚 20.00 0.39

共计 5，100.00 100.00

面前，刊行东说念主已不存在股权代持或信赖代持的情况，历史上的股权代持均已灭亡，

未对刊行东说念主股权结构及股权稳重性产生不利影响，不会对刊行东说念主上市产生本色性空泛。

5、鼎信有限 2012 年二次增资

2012 年 5 月 14 日，鼎信有限召开股东会，作出对于同意公司增多注册老本 4，900

万元之决议；其中，现金增资 365 万元，由现金增资后的整个股东按出资比例以未分配

利润转增老本 4，535 万元；本次增资后，公司注册老本为 10，000 万元。

1-1-58

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

现金增资：新增注册老本由出资东说念主以 1：3.057 的溢价比例出资。订价基准日为 2012

年 4 月 30 日，该基准日实收老本与账面净资产的比例为 1：3.057，并以此为订价依据。

其中，王建华以现金出资 5，196，900 元认缴新增注册老本 170 万元，占变更后注册

老本的 3.11%；佀保华以现金出资 1，528，500 元认缴新增注册老本 50 万元，占变更后注

册老本的 0.91%；双春锋和胡四祥分别以现金出资 917，100 元各认缴新增注册老本 30

万元，各占变更后注册老本的 0.55%；林说念良和包春霞分别以现金出资 611，400 元各认

缴新增注册老本 20 万元，各占变更后注册老本的 0.37%；林朝萍以现金出资 458，550

元认缴新增注册老本 15 万元，占变更后注册老本的 0.27%；王彦萍、宋涟益及严由辉

分别以现金出资 305，700 元各认缴新增注册老本 10 万元，各占变更后注册老本的 0.18%。

未分配利润转增注册老本：本次未分配利润转增注册老本以经青岛振青管帐师事务

整个限公司审计的收敛 2011 年末未分配利润 11，677 万元中的 5，668.75 万元，扣除个东说念主

所得税 1，133.75 万元后，由本次现金增资后的整个股东按出资比例同比例转增老本

4，535 万元。

根据青岛振青管帐师事务整个限公司于 2012 年 5 月 21 日出具的《验资禀报》（青

振会内验字（2012）第 12-004 号），收敛 2012 年 5 月 17 日，鼎信有限已收到曾繁忆等

24 名天然东说念主股东缴纳的新增注册老本共计 4，900 万元，其中各股东以货币方式出资 365

万元，以未分配利润转增老本方式出资 4，535 万元。本次增资过程中以未分配利润转增

实收老本所触及的所得税已足额缴纳。鼎信有限于 2012 年 5 月 22 日获取青岛市工商局

向其换发的《企业法东说念主营业牌照》（注册号：370200230000641），本次增资后鼎信有限

的股权结构为：

表 5-8

序号 股东称呼 出资额（万元） 出资比例（%）

1 曾繁忆 3，211.35 32.12

2 王建华 2，781.34 27.82

3 王天宇 823.42 8.23

4 范建华 393.41 3.94

5 王省军 329.37 3.29

6 徐剑英 329.37 3.29

7 赵锋 311.07 3.11

8 葛军 265.32 2.65

1-1-59

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 股东称呼 出资额（万元） 出资比例（%）

9 陈萍 247.03 2.47

10 岑岭 247.03 2.47

11 盛云 247.03 2.47

12 王艳玮 210.43 2.10

13 袁志双 155.54 1.56

14 佀保华 91.49 0.91

15 吴士军 54.89 0.55

16 双春锋 54.89 0.55

17 胡四祥 54.89 0.55

18 付刚 36.60 0.37

19 林说念良 36.60 0.37

20 包春霞 36.60 0.37

21 林朝萍 27.45 0.27

22 王彦萍 18.30 0.18

23 宋涟益 18.30 0.18

24 严由辉 18.30 0.18

共计 10，000.00 100.00

（二）刊行东说念主的设立及股本变动

1、刊行东说念主的设立

2012 年 7 月 20 日，鼎信有限召开股东会，决议通过对于鼎信有限合座变更为股份

有限公司之事宜。2012 年 7 月 27 日，鼎信有限全体股东看成股份有限公司发起东说念主签署

了《青岛鼎信通讯股份有限公司发起东说念主条约》，同意以经安永华明审计（安永华明（2012）

专字第 60983715_J01 号）的收敛 2012 年 5 月 31 日净资产账面价值 164，586，244.73 元、

扣除因本次合座改制需缴纳的个东说念主所得税 11，123，638.95 元后的余额 153，462，605.78 元为

基准，按照 1:0.9774 的折股比例，折为 150，000，000 股，每股面值东说念主民币 1 元，扣除个

东说念主所得税后账面净资产高出股本的部分 3，462，605.78 元计入老本公积。上述合座变更事

宜已经安永华明于 2012 年 7 月 27 日出具的《验资禀报》（安永华明（2012）验字第

60983715_J01 号）审验。

2012 年 8 月 3 日，鼎信通讯获取了青岛市工商局向其颁发的《企业法东说念主营业牌照》

1-1-60

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（注册号：370200230000641）。鼎信通讯设速即的股权结构为：

表 5-9

序号 股东姓名 持股数量（股） 股权比例（%）

1 曾繁忆 48，170，175 32.12

2 王建华 41，720，037 27.82

3 王天宇 12，351，327 8.23

4 范建华 5，901，189 3.94

5 王省军 4，940，530 3.29

6 徐剑英 4，940，530 3.29

7 赵锋 4，666，056 3.11

8 葛军 3，979，872 2.65

9 陈萍 3，705，397 2.47

10 岑岭 3，705，397 2.47

11 盛云 3，705，397 2.47

12 王艳玮 3，156，450 2.10

13 袁志双 2，333，034 1.56

14 佀保华 1，372，369 0.91

15 吴士军 823，422 0.55

16 双春锋 823，422 0.55

17 胡四祥 823，422 0.55

18 付刚 548，947 0.37

19 林说念良 548，947 0.37

20 包春霞 548，947 0.37

21 林朝萍 411，711 0.27

22 王彦萍 274，474 0.18

23 宋涟益 274，474 0.18

24 严由辉 274，474 0.18

共计 150，000，000 100.00

2、刊行东说念主 2012 年老本公积转增股本

2012 年 12 月 21 日，鼎信通讯召开 2012 年第一次临时股东大会，作出对于同意公

司老本公积金转增股本 300 万元之决议。本次增资后，公司注册老本为 15，300 万元。

1-1-61

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

根据安永华明于 2012 年 12 月 21 日出具的《验资禀报》（安永华明（2012）验字第

60983715_J02 号），收敛 2012 年 12 月 21 日，鼎信通讯已将老本公积 300 万元转增股

本，变更后股本为 15，300 万元。本次增资过程中以老本公积转增实收老本所触及的所

得税已足额缴纳。

2012 年 12 月 24 日，鼎信通讯获取了青岛市工商局向其换发的《企业法东说念主营业执

照》（注册号：370200230000641），本次增资后鼎信通讯的股权结构为：

表 5-10

序号 股东姓名 持股数量（股） 股权比例（%）

1 曾繁忆 49，133，579 32.12

2 王建华 42，554，438 27.82

3 王天宇 12，598，354 8.23

4 范建华 6，019，213 3.94

5 王省军 5，039，341 3.29

6 徐剑英 5，039，341 3.29

7 赵锋 4，759，377 3.11

8 葛军 4，059，469 2.65

9 陈萍 3，779，505 2.47

10 岑岭 3，779，505 2.47

11 盛云 3，779，505 2.47

12 王艳玮 3，219，579 2.10

13 袁志双 2，379，696 1.56

14 佀保华 1，399，816 0.91

15 吴士军 839，890 0.55

16 双春锋 839，890 0.55

17 胡四祥 839，890 0.55

18 付刚 559，926 0.37

19 林说念良 559，926 0.37

20 包春霞 559，926 0.37

21 林朝萍 419，945 0.27

22 王彦萍 279，963 0.18

23 宋涟益 279，963 0.18

24 严由辉 279，963 0.18

1-1-62

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 股东姓名 持股数量（股） 股权比例（%）

共计 153，000，000 100.00

3、刊行东说念主 2013 年老本公积和未分配利润转增股本

2013 年 6 月 14 日，鼎信通讯召开 2013 年第一次临时股东大会，作出对于同意公

司增多注册老本 8，700 万元之决议；其中，以老本公积 46.26 万元转增注册老本 46.26

万元，以经安永华明审计的收敛 2012 年末未分配利润 12，277.00 万元中的 10，817.17 万

元，扣除个东说念主所得税 2，163.43 万元后转增注册老本 8，653.74 万元。本次增资后，公司注

册老本为 24，000 万元。

根据安永华明于 2013 年 6 月 14 日出具的《验资禀报》（安永华明（2013）验字第

60983715_J01 号），收敛 2013 年 6 月 14 日，鼎信通讯已将老本公积 46.26 万元，未分

配利润 8，653.74 万元，共计 8，700 万元转增股本，变更后股本为 24，000 万元。本次增资

过程中以老本公积转增实收老本所触及的所得税及本次增资过程中以未分配利润转增

实收老本所触及的所得税均已足额缴纳。

2013 年 6 月 25 日，鼎信通讯获取了青岛市工商局向其换发的《企业法东说念主营业牌照》

（注册号：370200230000641），本次增资后鼎信通讯的股权结构为：

表 5-11

序号 股东姓名 持股数量（股） 股权比例（%）

1 曾繁忆 77，072，281 32.12

2 王建华 66，752，060 27.82

3 王天宇 19，762，124 8.23

4 范建华 9，441，903 3.94

5 王省军 7，904，848 3.29

6 徐剑英 7，904，848 3.29

7 赵锋 7，465，689 3.11

8 葛军 6，367，795 2.65

9 陈萍 5，928，635 2.47

10 岑岭 5，928，635 2.47

11 盛云 5，928，635 2.47

12 王艳玮 5，050，320 2.10

1-1-63

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 股东姓名 持股数量（股） 股权比例（%）

13 袁志双 3，732，856 1.56

14 佀保华 2，195，790 0.91

15 吴士军 1，317，475 0.55

16 双春锋 1，317，475 0.55

17 胡四祥 1，317，475 0.55

18 付刚 878，315 0.37

19 林说念良 878，315 0.37

20 包春霞 878，315 0.37

21 林朝萍 658，737 0.27

22 王彦萍 439，158 0.18

23 宋涟益 439，158 0.18

24 严由辉 439，158 0.18

共计 240，000，000 100.00

4、刊行东说念主 2014 年未分配利润转增股本

2014 年 5 月 30 日，鼎信通讯召开 2013 年度股东大会，作出对于同意公司增多注

册老本 15，000 万元之决议；以经安永华明审计的收敛 2013 年末未分配利润 22，429.38

万元中的 18，750 万元，扣除个东说念主所得税 3，750 万元后转增注册老本 15，000 万元。本次

增资后，公司注册老本为 39，000 万元。

根据安永华明于 2014 年 5 月 30 日出具的《验资禀报》（安永华明（2014）验字第

60983715_J01 号），收敛 2014 年 5 月 30 日，鼎信通讯已将未分配利润 15，000 万元转增

股本，变更后股本为 39，000 万元。本次增资过程中以未分配利润转增实收老本所触及

的所得税均已足额缴纳。

2014 年 6 月 17 日，鼎信通讯获取了青岛市工商局向其换发的《营业牌照》（注册

号：370200230000641），本次增资后鼎信通讯的股权结构为：

表 5-12

序号 股东姓名 持股数量（股） 股权比例（%）

1 曾繁忆 125，242，457 32.12

2 王建华 108，472，097 27.82

1-1-64

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 股东姓名 持股数量（股） 股权比例（%）

3 王天宇 32，113，451 8.23

4 范建华 15，343，092 3.94

5 王省军 12，845，378 3.29

6 徐剑英 12，845，378 3.29

7 赵锋 12，131，744 3.11

8 葛军 10，347，667 2.65

9 陈萍 9，634，032 2.47

10 岑岭 9，634，032 2.47

11 盛云 9，634，032 2.47

12 王艳玮 8，206，770 2.10

13 袁志双 6，065，891 1.56

14 佀保华 3，568，159 0.91

15 吴士军 2，140，897 0.55

16 双春锋 2，140，897 0.55

17 胡四祥 2，140，897 0.55

18 付刚 1，427，262 0.37

19 林说念良 1，427，262 0.37

20 包春霞 1，427，262 0.37

21 林朝萍 1，070，447 0.27

22 王彦萍 713，632 0.18

23 宋涟益 713，632 0.18

24 严由辉 713，632 0.18

共计 390，000，000 100.00

除上述情况外，收敛本招股诠释书签署日，本公司未发生任何股本变动的情形。

2016 年 8 月 5 日，青岛市工商行政管束局为本公司换发加载统一社会信用代码的

《营业牌照》，变更后的统一社会信用代码为：91370200671775202M。

（三）刊行东说念主紧要资产重组情况

禀报期内，本公司未发生紧要资产重组。

1-1-65

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

四、刊行东说念主历次验资及禀报期内验资复核情况

（一）2008 年鼎信有限设立

鼎信有限于 2008 年 3 月 26 日设立，青岛康帮联合管帐师事务所对鼎信有限的设立

情况进行了验资。根据青岛康帮联合管帐师事务所于 2008 年 3 月 24 日出具的《验资报

告》（青康帮内验字（2008）第 05-Y0135 号），收敛 2008 年 3 月 24 日，鼎信有限收到

股东曾繁忆和王建华共计缴纳的注册老本金 500 万元，均为货币出资。

（二）2012 年鼎信有限初次增资

2012 年 3 月鼎信有限初次以未分配利润转增老本并引入新股东时，青岛振青管帐

师事务整个限公司对增资情况进行了验资。根据青岛振青管帐师事务整个限公司于

2012 年 3 月 24 日出具的《验资禀报》（青振会内验字（2012）第 12-001 号），收敛 2012

年 3 月 23 日，鼎信有限已收到曾繁忆等 13 名天然东说念主股东缴纳的新增注册老本共计 4，600

万元，其中各股东以货币方式出资 100 万元，以未分配利润转增老本方式出资 4，500 万

元。本次增资过程中以未分配利润转增实收老本所触及的所得税已由鼎信有限代扣代缴

结束。

（三）2012 年鼎信有限二次增资

2012 年 5 月鼎信有限第二次以未分配利润转增老本并引入新股东时，青岛振青会

计师事务整个限公司对增资情况进行了验资。根据青岛振青管帐师事务整个限公司于

2012 年 5 月 21 日出具的《验资禀报》（青振会内验字（2012）第 12-004 号），收敛 2012

年 5 月 17 日，鼎信有限已收到曾繁忆等 24 名天然东说念主股东缴纳的新增注册老本共计 4，900

万元，其中各股东以货币方式出资 365 万元，以未分配利润转增老本方式出资 4，535 万

元。本次增资过程中以未分配利润转增实收老本所触及的所得税已由鼎信有限代扣代缴

结束。

（四）2012 年刊行东说念主设立

2012 年 8 月鼎信通讯设速即，安华永明对各发起东说念主的出资进行了验资。根据安永

华明于 2012 年 7 月 27 日出具的《验资禀报》（安永华明（2012）验字第 60983715_J01

号），收敛 2012 年 7 月 27 日，鼎信通讯全体发起东说念主以其领有的鼎信有限收敛 2012 年 5

月 31 日的账面净资产 164，586，244.73 元折为 15，000 万股，每股面值 1 元，剩余账面净

1-1-66

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

资产 14，586，244.73 元，扣缴个东说念主所得税后的余额 3，462，605.78 元计入老本公积。

（五）2012 年刊行东说念主老本公积转增股本

2012 年 12 月鼎信通讯以老本公积转增股本时，安永华明对增资情况进行了验资。

根据安永华明于 2012 年 12 月 21 日出具的《验资禀报》（安永华明（2012）验字第

60983715_J02 号），收敛 2012 年 12 月 21 日，鼎信通讯已将老本公积 300 万元转增股

本，变更后注册老本为 15，300 万元。本次增资过程中以老本公积转增实收老本所触及

的所得税已足额缴纳。

（六）2013 年刊行东说念主老本公积和未分配利润转增股本

2013 年 6 月鼎信通讯以老本公积和未分配利润转增股本时，安永华明对增资情况

进行了验资。根据安永华明于 2013 年 6 月 14 日出具的《验资禀报》（安永华明（2013）

验字第 60983715_J01 号），收敛 2013 年 6 月 14 日，鼎信通讯已将老本公积 462，605.78

元，未分配利润 86，537，394.22 元，共计 87，000，000 元转增股本，变更后注册老本为 24，000

万元。本次增资过程中以老本公积转增实收老本所触及的所得税、以及以未分配利润转

增实收老本所触及的所得税已足额缴纳。

（七）2014 年刊行东说念主未分配利润转增股本

2014 年 5 月鼎信通讯以未分配利润转增股本时，安永华明对增资情况进行了验资。

根据安永华明于 2014 年 5 月 30 日出具的《验资禀报》（安永华明（2014）验字第

60983715_J01 号），收敛 2014 年 5 月 30 日，鼎信通讯已将未分配利润 15，000 万元转增

股本，变更后股本为 39，000 万元。本次增资过程中以未分配利润转增实收老本所触及

的所得税已足额缴纳。

（八）验资复核禀报

由于前述（二）和（三）的验资机构青岛振青管帐师事务整个限公司不具有证券资

格，因此公司礼聘具有证券履历的管帐师事务所对该两项出资进行了验资复核并出具了

复核禀报。

根据复核禀报，青岛振青管帐师事务整个限公司于 2012 年 5 月 21 日所出具的青振

会内验字（2012）第 12-004 号验资禀报中关联以未分配利润转增老本方式出资的 4，535

万元，与申报财务报表收敛 2011 年 12 月 31 日的未分配利润金额扣除 2012 年 3 月 23

1-1-67

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

日未分配利润转增老本（含应扣缴的个东说念主所得税金额）金额之余额 40，213，999.75 元（扣

除应扣缴的个东说念主所得税金额）比较，差额计 5，136，000.25 元。上述差额系由于公司为申

请初次公开刊行 A 股股票编制关联申报财务报表而进行的账务诊疗所致。除上述差额

外，未发现前述（二）和（三）在其他紧要方面存在与履行出资不相符的情况。

保荐机构合计：上述出资差额占前述“（三）2012 年鼎信有限二次增资”增资完成

后注册老本的比例为 5.14%，占比较小，对刊行东说念主股东和债权东说念主的利益未组成紧要不利

影响；该次增资完成后，刊行东说念主运筹帷幄功绩精良，股东权益持续增长，上述出资差额得到

有用补足；同期，刊行东说念主根据以 2012 年 5 月 31 日为基准日的经审计净资产折股、合座

变更为股份公司，股份公司的出资确切有用。

五、刊行东说念主的股权结构和里面组织结构

（一）刊行东说念主股权结构图

图 5-1

曾 王 王 范 王 徐 赵 慕 陈 高 盛 王 袁 侣 吴 双 胡 付 林 包 林 王 宋 严

繁 建 天 建 省 剑 锋 军 萍 峰 云 艳 志 保 士 春 四 刚 说念 春 朝 彦 涟 由

忆 华 宇 华 军 英 玮 双 华 军 峰 祥 良 霞 萍 萍 益 辉

32.12% 27.82% 8.23% 3.94% 3.29% 3.29% 3.11% 2.65% 2.47% 2.47% 2.47% 2.10% 1.56% 0.91% 0.55% 0.55% 0.55% 0.37% 0.37% 0.37% 0.27% 0.18% 0.18% 0.18%

鼎信通讯

100% 100% 100% 100% 65% 51% 100%

鼎信电子 鼎信电力 鼎信科技 鼎信消防 鼎信智能 胤祺集成 沈阳科远

（二）刊行东说念主里面组织结构图

公司里面组织机构树立及运行情况如下：

1-1-68

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

图 5-2

刊行东说念主各职能部门职责如下：

表 5-13

序号 部门 主要职能

负责各区域的产品市集营销和客户资源运筹帷幄与管束及负责市集

大区营销部

应用中本领难点服务支撑和分析改善，推动旨趣性联想升级

市集分析、同行性价比竞争力分析、市集政策制定，省级营销

营销管束部

机构管束及用户需求调研

营销服务 负责公司安全培训，现场责任安全监督查抄，安全装备配备与

1 安全监察部

本部 查抄，车辆安全监督等

负责公司投标神色及关联尊府管束，国网、南网投标和审厂工

招投标部

作，并协助指导各省级营销机构标书制作

后勤支撑部 负责营销服务本部的行政后勤责任

负责供应商资源齐集诱导和管束，新增部件选型、症结部件年

供应链中心 度运筹帷幄，部件采购；负责产品销售合同、物流输送、收付款项；

2 运营本部 负责企划及订单执行管束

制造工场 负责公司产品坐蓐，全力鼓舞自动化工艺和设备

进行电能表、交采、及采集器研发及本领支撑；计量产品线延

伸产品研发（含软计量包芯片化、高精度高压用户‘关隘表’、

电能表职业部

3 研发本部 电能表校表台）的研究开发

载波应用产品事 负责模块和路由硬件研发及本领支撑，负责决议提供商变装的

业部 种种客户支撑

1-1-69

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 部门 主要职能

负责公司整个软件研发责任；负责电力营销系统及线损系统软

软件职业部

件的服务责任

进行公司整个产品定型测试和关联软件的测试责任，并进行现

测试部

场、厂家谱撑，提高产品竞争力

对公司产品出现的问题及故障进行解析，根绝；行业尺度鼓舞

本领支撑部

和升级

微操作系统及开 研究收敛范围镶嵌式操作系统及应用开发平台的联想和开发相

发平台研发部 关责任

负责‘中、低压’电力终局产品研发及本领支撑；‘中、高压’

智能电气职业部 终局产品线蔓延产品研发（含开关电源、新能源、电网治理、

配网自动化和变电站自动化类产品等）

载波研发部 负责载波（含中压载波、路由）系列产品研发

根据公司发展计谋和电力系统产品研发需求，进行关联产品的

结构联想部 结构部件联想，并组织模具加工方面的本领评审阐发，模具试

形势件检测、装配、考据关联事项

根据公司发展计谋和产品需求，建立公司开关电源团队，竭力

开关电源研发部 于高可靠性的、高效的开关电源产品研究，以及与各产品配套

电源、电源关联产品的开发

制定研发本部的管束功令并进行宣贯、指导、优化；建立产品

总工办 研发质地收敛体系运筹帷幄，提高产品研发的质地；建立神色的管

理模式和鼓舞轨制；建立健全公司产品研发尺度化轨制

负责新产品的本领调研和研发，引进新本领

本领中心 制定公司的持久研发运筹帷幄

负责公司整个产品的本领路线的优化和实施

完成系统通讯芯片与通讯条约的联想和完善，并以配套产品为

芯片联想部 依托，拓展应用客户群，提高认同度，建立完善的应用体系。

芯片及基

同期完成公司其它应用范围的芯片研发责任

4 础表面研

载波总线产品方

究院 负责基础科研；载波、总线、芯片研发；公司本领发展宗旨研

向及基础表面研

究责任，负责开拓公司新的研发及产品宗旨

发部

负责公司资金管束、管帐核算、税务筹划、公司财务预决算、

成本收敛等财务管束责任；负责组织实施与财务关联的里面控

5 财务中心 制轨制，建立健全公司里面监督机制，规避财务风险，提高经

营管束水平；负责组织公司的运筹帷幄行为分析，输出管束报表，

为公司运筹帷幄决策提供准确实时的财务信息

负责产品全过程（包括产品联想阶段、样机/小批/中试、部件采

质地部

6 质管中心 购、坐蓐过程、售后症结、委外加工）的质地管控和改进

实验检测中心 负责种种部件及制品实验考据，并为种种失效样品分析

7 行政部 负责行政后勤保障责任，保障各部门责任需求

负责建立科学完善的东说念主力资源管束与开发体系，结束公司东说念主力

资源的合理配置；负责编制公司东说念主力资源运筹帷幄及具体的实施方

8 东说念主力资源中心

法；负责制定公司薪酬轨制、联想薪酬决议、算计职工薪酬和

组织落实薪酬披发责任

负责照章崇尚公司正当权益，处理公司在坐蓐运筹帷幄过程中发生

9 法务部 的种种法律问题，风险预警，常识产权崇尚，紧要神色申报等

紧要事项

与公司产品关联的外洋市集信息汇集、整理和分析，外洋市集

10 国际职业部

开拓、品牌推广、产品销售、客户关系崇尚及售后服务

1-1-70

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

六、刊行东说念主分公司、控股和参股子公司情况简介

刊行东说念主为了结束其“基于行业最初本领开发空洞处理决议，并转变为“软件+硬件”

相结合的终局产品，结束“产品+服务”双中枢发展”的计谋宗旨，于比年起点部署陆

续设立子公司。收敛本招股诠释书签署之日，公司有分公司 1 家，即西安公司；全资子

公司 5 家，即鼎信电子、鼎信科技、鼎信电力、鼎信消防和沈阳科远，其中鼎信电力有

分公司 4 家，即四川公司、重庆公司、河北公司和湖南公司；控股子公司 2 家，即鼎信

智能和胤祺集成。

（一）分公司

西安公司成立于 2015 年 2 月 28 日，营业场所为西安市高新区高新三路东资产中心

二期第 1 幢 2 单元 24 层 22401 号，负责东说念主为赵锋。西安公司运筹帷幄范围为“一般运筹帷幄项

目：电子、通讯、算计机软件产品的售后服务（照章须经批准的神色，经关联部门批准

后方可开展运筹帷幄行为）”。收敛本招股诠释书签署之日，西安公司承担青岛鼎信研发中心

作用，因此尚未慎重开展坐蓐运筹帷幄。

（二）全资子公司

1、鼎信电子

鼎信电子成立于 2014 年 8 月 25 日，注册老本东说念主民币 2 亿元整，法定代表东说念主为曾繁

忆，公司类型为有限包袱公司（法东说念主独资），住所为青岛市城阳区王沙路 88-1 号。出

资分两期缴纳，2014 年 12 月 31 日前缴纳 1，900 万元；剩余未缴注册老本由公司于 2018

年 12 月 31 日前缴足。鼎信电子运筹帷幄范围为“坐蓐：电子设备、楼宇自控、小区智能化

及可视对讲产品；电子、机电、通讯、消防电子、楼宇自控、小区智能化及可视对讲产

品、算计机软件的开发、销售及本领服务；集成电路的联想与销售；货色和本领的进出

口；自动报警、自动熄灭系统工程联想、安装和本领服务；销售：通讯器材及设备，电

子产品。”收敛本招股诠释书签署之日，鼎信电子尚未慎重开展坐蓐运筹帷幄。

收敛 2015 年 12 月 31 日，鼎信电子总资产 2，500.35 万元，净资产 1，900.00 万元。

收敛 2016 年 6 月 30 日，鼎信电子总资产 2，506.02 万元，净资产 1，900.00 万元。

2、鼎信科技

1-1-71

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

鼎信科技成立于 2015 年 1 月 8 日，注册老本东说念主民币 2 亿元整，法定代表东说念主曾繁忆，

公司类型为有限包袱公司（法东说念主独资），住所为青岛市高新本领产业开发区创业中心

126-D 室。收敛 2016 年 8 月 16 日，鼎信科技实收老本东说念主民币 123，000 万元整，刊行东说念主

将以货币方式于 2018 年 12 月 31 日之前缴足全部注册老本。鼎信科技运筹帷幄范围为“电

子设备、机电设备、通讯设备、消防电子设备、楼宇自控设备、小区智能化及可视对讲

产品、算计机软件的开发、销售及本领服务；集成电路的联想、销售；货色和本领的进

出口业务；自动报警、自动熄灭系统工程联想、安装和本领服务；机器东说念主与自动化装备、

机械电子设备、大型自动化系统与坐蓐线研发；全球服务机器东说念主联想、销售；通讯器材

及设备；电子产品的研发、销售。（照章须经批准的神色，经关联部门批准后方可开展

运筹帷幄行为）。”收敛本招股诠释书签署之日，鼎信科技尚未慎重开展坐蓐运筹帷幄。

收敛 2015 年 12 月 31 日，鼎信科技总资产 8，300.00 万元，净资产 8，300.00 万元。

收敛 2016 年 6 月 30 日，鼎信科技总资产 12，262.90 万元，净资产 12，300.00 万元。

3、鼎信电力

鼎信电力成立于 2015 年 1 月 6 日，注册老本已由成速即的东说念主民币 2，000 万元整变

更为东说念主民币 5，000 万元整，法定代表东说念主曾繁忆，公司类型为有限包袱公司（法东说念主独资），

住所为青岛市市南区宁夏路 288 号 6 号楼 13 层 A 区。收敛本招股诠释书签署之日，鼎

信电力实收老本东说念主民币 5，000 万元整。鼎信电力运筹帷幄范围为“电力设施承装：电力透露、

通讯透露、管说念、铁路电气化透露、铁塔安装、维修，说念路设施、河说念相通工程施工；

城市照明工程联想安装；风力发电设施覆按；灯具、灯杆制作（不得在此住所制作）；

地基与基础工程、建筑工程、土石方工程、电信工程施工；防雷工程施工、检测；电力

设备崇尚及保重。（照章须经批准的神色，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行为）。”

收敛 2015 年 12 月 31 日，鼎信电力总资产 14，065.19 万元，净资产-1，806.68 万元，

2015 年度净利润-6，806.68 万元。收敛 2016 年 6 月 30 日，鼎信电力总资产 16，177.17 万

元，净资产-9，720.20 万元，2016 年 1-6 月净利润-7，913.52 万元。

（1）四川公司

四川公司成立于 2015 年 4 月 21 日，营业场所为成都高新区天府通衢北段 1480 号

9 号楼 4 栋 6 层 1 号，负责东说念主为涂宇。四川公司运筹帷幄范围为“受公司请托，在公司运筹帷幄

范围内承揽工程类业务；承装、承修供电设施和受电设施（未取得关联行政许可（审批），

1-1-72

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

不得开展运筹帷幄行为）。（工程类凭天禀许可证运筹帷幄）（照章须经批准的神色、经关联部门

批准后方可开展运筹帷幄行为）。”

（2）重庆公司

重庆公司成立于 2015 年 5 月 6 日，营业场所为重庆市北部新区高新园水星科技大

厦南翼写字楼 4 楼 6#、7#（黄山通衢 5 号），负责东说念主为魏文博。重庆公司运筹帷幄范围为“承

接总公司天禀范围内的业务。[法律、法例谢却的，不得从事运筹帷幄；法律、法例限制的，

取得关联审批和许可后，方可运筹帷幄]”。

（3）河北公司

河北公司成立于 2015 年 11 月 3 日，营业场所为石家庄市新石中路 377 号物联网大

厦 1105、1107、1109 室，负责东说念主为葛程。河北公司运筹帷幄范围为“电力设施承装；电力

透露、通讯透露、管说念、铁路电气化透露、铁塔安装、维修；说念路设施、河说念相通工程

施工；城市照明工程联想安装；风力发电设施覆按；地基与基础工程、建筑工程、土石

方工程、电信工程施工；防雷工程施工、检测；电力设备崇尚及保重，（照章须经批准

的神色，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行为）”。收敛本招股诠释书签署之日，河北公

司尚未慎重开展坐蓐运筹帷幄。

（4）湖南公司

湖南公司成立于 2015 年 11 月 18 日，营业场所为长沙市雨花区环保中路 188 号 2

号厂房 C204，负责东说念主为苏加照。湖南公司运筹帷幄范围为“在附属企业运筹帷幄范围内联贯业

务，（照章须经批准的神色，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行为）”。收敛本招股诠释

书签署之日，湖南公司尚未慎重开展坐蓐运筹帷幄。

4、鼎信消防

鼎信消防原名为浙江智泰电器有限公司，成立于 2014 年 6 月 25 日，自愿行东说念主受让

陈震海和林振华共计持有的浙江智泰电器有限公司 100%股权后成为刊行东说念主的全资子公

司，并于 2015 年 5 月 8 日办理结束股权转让的工商登记手续。鼎信消防法定代表东说念主王

建华，住所为青岛市城阳区王沙路 88-1 号，注册老本从东说念主民币 1，000 万元整变更 1 亿元

整。收敛 2016 年 6 月 30 日，鼎信消防实收老本东说念主民币 5，626 万元，刊行东说念主将以货币方

式于 2018 年 12 月 31 日之前缴足全部注册老本。鼎信消防运筹帷幄范围为“配电开关收敛

设备及配件、失火自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、救急灯、收敛电源箱制

1-1-73

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

造、加工、销售（照章须经批准的神色，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行为）。”

收敛 2015 年 12 月 31 日，鼎信消防总资产 1，490.06 万元，净资产 137.69 万元，2015

年度净利润-2，438.31 万元。收敛 2016 年 6 月 30 日，鼎信消防总资产 2，329.33 万元，净

资产 1，229.13 万元，2016 年 1-6 月净利润-1，958.55 万元。

5、沈阳科远

沈阳科远成立于 2010 年 10 月 28 日，自愿行东说念主受让郎奎龙和姜丽兰共计持有的沈

阳科远 100%股权后成为刊行东说念主的全资子公司，并于 2015 年 12 月 31 日办理结束股权转

让的工商登记手续。沈阳科远法定代表东说念主金哲，住所为沈阳市和平区哈尔滨路 58 号 710

室，注册老本为 2，000 万元整。沈阳科远运筹帷幄范围为“送变电工程及配套土建工程勘探、

联想、施工；太阳能发电工程联想、施工；风力发电工程联想、施工；电力工程监理；

电力工程商量；能源开发。（照章须经批准的神色，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄活

动。）”

收敛 2015 年 12 月 31 日，沈阳科远总资产 616.47 万元，净资产 600.00 万元，2015

年度，沈阳科远净利润 0 万元。收敛 2016 年 6 月 30 日，沈阳科远总资产 895.24 万元，

净资产 872.38 万元，2016 年 1-6 月，沈阳科远净利润-231.62 万元。

（三）控股子公司

1、鼎信智能

鼎信智能成立于 2015 年 1 月 6 日，注册老本东说念主民币 4，200 万元整，法定代表东说念主为

曾繁忆，公司类型为其他有限包袱公司，住所为青岛红岛经济区河套街说念上瞳社区青岛

海力威新材料科技股份有限公司内。刊行东说念主、周利民、杨晓志、李伟分别认缴出资

2，730.00 万元、1，189.20 万元、175.50 万元、105.30 万元，收敛 2016 年 8 月 16 日，鼎

信智能实收老本东说念主民币 3，610.8 万元。鼎信智能运筹帷幄范围为机器东说念主与自动化装备、机械

电子设备、大型自动化系统与坐蓐线、低压收敛设备的开发、制造、工程安装；信息技

术与齐集系统联想、开发、本领商量、服务；算计机软件、算计机机械电子设备及配件

销售；智能机电及电子信息产品、全球服务机器东说念主的联想、制造、销售；光电本领研发

尽头产品的研发、制造、销售；模具、注塑、钣金的研发、联想、制造；工业产品联想；

货色进出口、本领进出口、转口贸易供应链管束。（照章须经批准的神色，经关联部门

批准后方可开展运筹帷幄行为）。

1-1-74

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

收敛 2015 年 12 月 31 日，鼎信智能总资产 4，198.98 万元，净资产 2，468.57 万元，

2015 年度净利润 1，142.23 万元。收敛 2016 年 6 月 30 日，鼎信智能总资产 4，726.47 万

元，净资产 2，484.43 万元，2016 年 1-6 月净利润-573.35 万元。

2、胤祺集成

胤祺集成成立于 2015 年 8 月 20 日，注册老本东说念主民币 1，000 万元整，法定代表东说念主为

钟旭恒，公司类型为有限包袱公司（国内结伴），住所为中国（上海）目田贸易试验区

碧波路 889 号 1 幢 E505-E506 室。刊行东说念主、钟旭恒、陈良生、张明峰、刘方海分别认缴

出资 510 万元、130 万元、120 万元、120 万元、120 万元，收敛 2016 年 8 月 16 日，胤

祺集成履行出资为 510 万元，将于 2018 年 12 月 31 日前全部缴纳。胤祺集成运筹帷幄范围

为集成电路本领范围内的本领服务、本领开发、本领商量、本领转让、算计机软硬件及

配件的研发、联想、销售，系统集成，集成电路芯片、电子元器件、电子产品、仪器仪

表、自动化收敛设备、电气设备、通讯产品的销售，从事货色及本领的进出口业务（依

法须经批准的神色，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行为）。

收敛 2015 年 12 月 31 日，胤祺集成总资产 451.05 万元，净资产 338.61 万元，2015

年度净利润-171.39 万元。收敛 2016 年 6 月 30 日，胤祺集成总资产 2，207.75 万元，净

资产 458.80 万元，2016 年 1-6 月净利润 120.19 万元。

七、发起东说念主、持有刊行东说念主 5%以上股份的主要股东及履行收敛东说念主基本情

况

本公司的发起东说念主为曾繁忆等 24 位天然东说念主，其中曾繁忆和王建华为本公司履行收敛

东说念主，持有本公司 5%以上股份的股东为曾繁忆、王建华和王天宇。

（一）控股股东及履行收敛东说念主

曾繁忆先生和王建华先生为本公司的控股股东和共同收敛东说念主。

禀报期内，曾繁忆和王建华每东说念主均径直持有鼎信通讯（或鼎信有限）股份，且共计

持股比例持续保持在 59%以上；在历次股东会、股东大会、董事会对关联事项表决时，

两边均保持了一致，对公司运筹帷幄具有决定性影响，对董事和高档管束东说念主员的提名和任免

均起到重要作用，是鼎信通讯的决策中枢。王建华与曾繁忆一致行动的情形在可预期的

期限内是稳重的、有用存在的。

1-1-75

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

为进一步稳重对鼎信通讯的共同收敛关系，2013 年 1 月 24 日，王建华和曾繁忆签

署了《一致行动条约》，约定：两边在应用股东权利时应当保持一致；任何一方拟向公

司股东大会建议议案时，须与另一方进行充分沟通协商，在取得一致敬见后，由两边共

同向股东大会建议议案；股东大会会议召开前，两边应就股东大会会议拟进行表决的议

案进行充分沟通协商，就应用何种表决权达成一致敬见，并按照该一致敬见在股东大会

会议上对该等议案应用表决权。在股东大会会议对关联事项进行表决时，任何一方因故

弗成参加股东大会会议时，应请托代理东说念主代表其参加股东大会会议，并按照两边的一致

有趣应用表决权；任何一方同意并保证其提名或收敛的公司董事应用董事之提案权、表

决权、提名权等董事权利时与另一方提名或收敛的公司董事保持一致行动。

两位履行收敛东说念主持久保持对公司的澈底收敛力，公司的历次股权变更均未对公司管

理层产生紧要影响，公司的管束层团队和主营业务恒久保持稳重；公司按照端正建立了

股东大会、董事会、监事会等轨制，公司治理结构健全、运行精良；此外，两位履行控

制东说念主已签署《一致行动条约》，保证了一致行动权的有用应用。因此，上述两位履行控

制东说念主为鼎信通讯的共同收敛东说念主。

（二）发起东说念主基本情况

1、曾繁忆

曾繁忆径直持有公司 32.12%的股份，为本公司的发起东说念主及控股股东。曾繁忆为中

国公民，无永久境外居留权；身份证号码为：3702051964****551X；住所为：山东省

青岛市市南区珠海二路 6 号**单元**户。

2、王建华

王建华径直持有公司 27.82%的股份，为本公司的发起东说念主及控股股东。王建华为中

国公民，无永久境外居留权；身份证号码为：1201041966****6355；住所为：山东省青

岛市市南区燕儿岛路 18 号**号楼**户。

3、王天宇

王天宇径直持有公司 8.23%的股份，为本公司的发起东说念主及股东。王天宇为中国公民，

无永久境外居留权；身份证号码为：2301081988****0035；住所为：哈尔滨市平房区联

盟大街 11 号**单元**层**门；本科学历。王天宇 2006 年至 2011 年就读于多伦多大学

电气工程专科。2011 年 6 月于今在鼎信通讯研发测试部担任测试工程师，2013 年 9 月

1-1-76

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

起点在维也纳工业大学能源工程专科就读硕士研究生。王天宇不存在其他对外投资，未

运筹帷幄和鼎信通讯相通或肖似的业务，亦不存在股权代持或信赖代持的情况。

4、范建华

范建华径直持有公司 3.94%的股份，为本公司的发起东说念主及股东。范建华为中国公民，

无永久境外居留权；身份证号码为：6101031971****3671；住所为：西安市莲湖区沣惠

南坊一号院**号楼**号。

5、王省军

王省军径直持有公司 3.29%的股份，为本公司的发起东说念主及股东。王省军为中国公民，

无永久境外居留权；身份证号码为：1201061978****053X；住所为：山东省青岛市市

北区西仲路 25 号**单元**户。

6、徐剑英

徐剑英径直持有公司 3.29%的股份，为本公司的发起东说念主及股东。徐剑英为中国公民，

无永久境外居留权；身份证号码为：1523261976****0015；住所为：山东省青岛市市北

区丹山路 86 号。

7、赵锋

赵锋径直持有公司 3.11%的股份，为本公司的发起东说念主及股东。赵锋为中国公民，无

永久境外居留权；身份证号码为：6101021971****2312；住所为：西安市雁塔区翠华路

逐一零西 2 号楼**单元**层**号。

8、葛军

葛军径直持有公司 2.65%的股份，为本公司的发起东说念主及股东。葛军为中国公民，无

永久境外居留权；身份证号码为：3501021968****0490；住所为：山东省青岛市市北区

海泊路 63 号**户。

9、陈萍

陈萍径直持有公司 2.47%的股份，为本公司的发起东说念主及股东。陈萍为中国公民，无

永久境外居留权；身份证号码为：3702021973****3522；住所为：山东省青岛市市南区

龙口路 5 号**户。

1-1-77

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

10、岑岭

岑岭径直持有公司 2.47%的股份，为本公司的发起东说念主及股东。岑岭为中国公民，无

永久境外居留权；身份证号码为：6103231975****8033；住所为：山东市青岛市四方区

鞍山一齐 23 号**号楼**单元**户。

11、盛云

盛云径直持有公司 2.47%的股份，为本公司的发起东说念主及股东。盛云为中国公民，无

永久境外居留权；身份证号码为：2301021974****4338；住所为：山东省青岛市市北区

合肥路 696 号**号楼**单元**户；大专学历，工程师。盛云 1999 年 8 月至 2007 年 12

月任青岛东软电脑本领有限公司销售经理；2008 年 4 月至 2012 年 7 月任鼎信有限营销

服务本部副总经理；2012 年 7 月于今任鼎信通讯营销服务本部副总经理。

12、王艳玮

王艳玮径直持有公司 2.1%的股份，为本公司的发起东说念主及股东。王艳玮为中国公民，

无永久境外居留权；身份证号码为：6101021970****231X；住所为：西安市碑林区友

谊西路一二七号**楼**门**号。

13、袁志双

袁志双径直持有公司 1.56%的股份，为本公司的发起东说念主及股东。袁志双为中国公民，

无永久境外居留权；身份证号码为：2307121977****0039；住所为：山东省青岛市市北

区合肥路 696 号**号楼**单元**户；大专学历，工程师。袁志双 1998 年 7 月至 2000

年 3 月任哈尔滨电机有限包袱公司本领员；2000 年 4 月至 2004 年 7 月任哈尔滨电力工

贸公司开发部经理；2004 年 7 月至 2008 年 5 月任黑龙江龙电电气有限公司神色经理；

2008 年 6 月至 2012 年 7 月任鼎信有限营销服务本部副总经理；2012 年 7 月至 2015 年

2 月任鼎信通讯营销服务本部副总经理；2015 年 2 月于今任鼎信通讯营销服务本部总经

理。2015 年 7 月于今任鼎信通讯副总经理。

14、佀保华

佀保华径直持有公司 0.91%的股份，为本公司的发起东说念主及股东。佀保华为中国公民，

无永久境外居留权；身份证号码为：3729281979****3217；住所为：河北省秦皇岛市经

济本领开发区长江说念东 80 号。

1-1-78

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

15、吴士军

吴士军径直持有公司 0.55%的股份，为本公司的发起东说念主及股东。吴士军为中国公民，

无永久境外居留权；身份证号码为：3725241979****0993；住所为：山东省青岛市市南

区田家村 457 号。

16、双春锋

双春锋径直持有公司 0.55%的股份，为本公司的发起东说念主及股东。双春锋为中国公民，

无永久境外居留权；身份证号码为：2201221979****4033；住所为：山东省青岛市市南

区山东路 27 号。

17、胡四祥

胡四祥径直持有公司 0.55%的股份，为本公司的发起东说念主及股东。胡四祥为中国公民，

无永久境外居留权；身份证号码为：4221211968****0858；住所为：山东省青岛市黄岛

区北江岔路 46 号内**户。

18、付刚

付刚径直持有公司 0.37%的股份，为本公司的发起东说念主及股东。付刚为中国公民，无

永久境外居留权；身份证号码为：2201021970****3376；住所为：青岛市市北区大成路

9 号。

19、林说念良

林说念良径直持有公司 0.37%的股份，为本公司的发起东说念主及股东。林说念良为中国公民，

无永久境外居留权；身份证号码为：3706111972****2938；住所为：山东省烟台经济技

术开发区金东小区 46 号楼**单元**号。

20、包春霞

包春霞径直持有公司 0.37%的股份，为本公司的发起东说念主及股东。包春霞为中国公民，

无永久境外居留权；身份证号码为：3709021979****152X；住所为：广东省深圳市南

山区海岸明珠园**区**座。

21、林朝萍

林朝萍径直持有公司 0.27%的股份，为本公司的发起东说念主及股东。林朝萍为中国公民，

1-1-79

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

无永久境外居留权；身份证号码为：3702041951****002X；住所为：山东市青岛市市

北区乐环路 61 号**户。

22、王彦萍

王彦萍径直持有公司 0.18%的股份，为本公司的发起东说念主及股东。王彦萍为中国公民，

无永久境外居留权；身份证号码为：1424221978****452X；住所为：山东省青岛市市

北区伊春路 145 号。

23、宋涟益

宋涟益径直持有公司 0.18%的股份，为本公司的发起东说念主及股东。宋涟益为中国公民，

无永久境外居留权；身份证号码为：3706811983****2230；住所为：山东省青岛市市南

区贵州路 69 号。

24、严由辉

严由辉径直持有公司 0.18%的股份，为本公司的发起东说念主及股东。严由辉为中国公民，

无永久境外居留权；身份证号码为：3604031984****1810；住所为：山东省青岛市市南

区贵州路 69 号。

（三）控股股东和履行收敛东说念主收敛或实施紧要影响的其他企业

1、青岛鼎焌

公司控股股东和履行收敛东说念主之一曾繁忆径直持有青岛鼎焌 36.81%的股权。青岛鼎

焌系一家成立于 2003 年 9 月 22 日的有限包袱公司，注册老本 1，258 万元，实收老本 1，258

万元，法定代表东说念主曾繁忆，住所为青岛市城阳区王沙路 88-1 号。青岛鼎焌的运筹帷幄范围

为：电子、机电、照明灯具、算计机软件产品的开发、坐蓐及配套服务；批发、零卖、

代购、代销：电子、机电产品、照明灯具、电子原器件、办公设备；算计机配件维修；

运筹帷幄本企业自产产品及本领的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及

本领的进口业务，但国度限制公司运筹帷幄或谢却进出口的商品及本领除外。（照章须经批

准的神色，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行为）。收敛 2015 年 12 月 31 日，青岛鼎焌

总资产为 93，530，285.74 元，净资产为 27，424，222.15 元，净利润为 4，302，247.75 元。主

要资产年末净值如下：房屋及建筑物 21，865，841.56 元，电子设备 8，176，513.59 元，机器

机械坐蓐设备 1，948，512.19 元，输送器具 580，554.85 元，器具器具产物 413，401.32 元。

1-1-80

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

收敛 2016 年 6 月 30 日，青岛鼎焌未经审计总资产为 93，684，833.40 元，净资产为

32，221，243.34 元，净利润为 4，797，021.19 元。

青岛鼎焌的股权结构如下：

表 5-14

股东姓名 出资额（万元） 持股比例

孙博乾 390 31.00%

常青 70 5.56%

刘明远 335 26.63%

曾繁忆 463 36.81%

共计 1，258 100.00%

2、深圳鼎焌

深圳鼎焌原系青岛鼎焌的全资子公司。深圳鼎焌系一家成立于 2009 年 4 月 14 日的

有限包袱公司，注册老本 300 万元，实收老本 300 万元，法定代表东说念主刘明远，住所为深

圳市宝安区福永街说念凤凰社区凤凰第三工业区 A 栋。深圳鼎焌面前主要从事空调电控

板、电视机主板、蓝牙、手机主板、电能表主控板的本领开发、坐蓐与销售。收敛 2014

年 12 月 31 日，深圳鼎焌未经审计总资产 11，726，367.26 元，净资产-5，435，348.73 元，2014

年度结束净利润 1，055，157.66 元。收敛 2015 年 6 月 30 日，深圳鼎焌未经审计总资产

7，719，011.58 元，净资产-5，379，918.47 元，2015 年 1-6 月结束净利润 55，430.26 元。

青岛鼎焌已转让其持有的深圳鼎焌 100%股权给无关联第三方，并于 2015 年 8 月

13 日办理结束股权转让的工商变更手续。收敛本招股诠释书签署日，除青岛鼎焌外，

刊行东说念主的控股股东和履行收敛东说念主不存在收敛或实施紧要影响的其他企业。

（四）控股股东和履行收敛东说念主径直或障碍持有的公司股份质押或其他有争议的情况

收敛本招股诠释书签署日，公司履行收敛东说念主曾繁忆和王建华径直或障碍所持有的公

司股份无质押或其他有争议的情况。

1-1-81

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

八、刊行东说念主股本情况

（一）公司本次刊行前后的股本情况

本次刊行前公司总股本为 39，000 万股，本次刊行拟公开刊行的股票数量为 4，340

万股，全部为新股，占公司刊行后总股本的比例为 10.01%。按本次刊行股票数量为 4，340

万股测算，本次刊行前后股权结构变化如下：

表 5-15

刊行后

刊行前

股东姓名 （刊行新股股数为 4，340 万股）

持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）

曾繁忆 125，242，457 32.12 125，242，457 28.90

王建华 108，472，097 27.82 108，472，097 25.03

王天宇 32，113，451 8.23 32，113，451 7.41

范建华 15，343，092 3.94 15，343，092 3.54

王省军 12，845，378 3.29 12，845，378 2.96

徐剑英 12，845，378 3.29 12，845，378 2.96

赵锋 12，131，744 3.11 12，131，744 2.80

葛军 10，347，667 2.65 10，347，667 2.39

陈萍 9，634，032 2.47 9，634，032 2.22

岑岭 9，634，032 2.47 9，634，032 2.22

盛云 9，634，032 2.47 9，634，032 2.22

王艳玮 8，206，770 2.10 8，206，770 1.89

袁志双 6，065，891 1.56 6，065，891 1.40

佀保华 3，568，159 0.91 3，568，159 0.82

吴士军 2，140，897 0.55 2，140，897 0.49

双春锋 2，140，897 0.55 2，140，897 0.49

胡四祥 2，140，897 0.55 2，140，897 0.49

付刚 1，427，262 0.37 1，427，262 0.33

林说念良 1，427，262 0.37 1，427，262 0.33

包春霞 1，427，262 0.37 1，427，262 0.33

林朝萍 1，070，447 0.27 1，070，447 0.25

王彦萍 713，632 0.18 713，632 0.16

宋涟益 713，632 0.18 713，632 0.16

严由辉 713，632 0.18 713，632 0.16

1-1-82

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

刊行后

刊行前

股东姓名 （刊行新股股数为 4，340 万股）

持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）

本次刊行流通

－ － 43，400，000 10.01

股股东

共计 390，000，000 100.00 433，400，000 100.00

注：此表根据公司本次刊行股份数量为 4，340 万股测算。根据刊行决议，本次拟公开刊行的股票数

量为 4，340 万股，占刊行后公司总股本比例约为 10.01%，全部为新股，本次刊行完成后各股东的持

股数量最终以履行刊行完成后的持股数为准。

（二）公司全部天然东说念主股东在公司的任职情况

收敛本招股诠释书签署之日，公司全部天然东说念主股东在公司的任职情况如下表：

表 5-16

序号 股东姓名 在公司任职情况

1 曾繁忆 董事、总经理

2 王建华 董事长、首席本领官、芯片及基础表面研究院院长

3 王天宇 测试工程师

4 范建华 副总经理、研发本部总经理

5 王省军 研发本部工程师

6 徐剑英 载波应用产品职业部经理、副总工程师

7 赵锋 总工程师及电能表职业部经理、研发本部副总经理、西安公司总经理

8 葛军 董事、副总经理、东说念主力资源中心总监

9 陈萍 财务负责东说念主

10 岑岭 监事会主席、供应链中心总监

11 盛云 营销服务本部副总经理

12 王艳玮 营销服务本部副总经理

13 袁志双 副总经理、营销服务本部总经理

14 佀保华 鼎信消防平台组经理

15 吴士军 软件职业部经理

16 双春锋 鼎信消防收敛器组经理

17 胡四祥 副总经理、董事会秘书

18 付刚 副总工程师，测试部经理

19 林说念良 营销服务本部副总经理

20 包春霞 副总经理、营销服务本部市集总监

1-1-83

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

21 林朝萍 财务中心政策支撑部负责东说念主

22 王彦萍 质管中心负责东说念主，质地总监

23 宋涟益 芯片联想部负责东说念主

24 严由辉 监事、载波研发部工程师

（三）股东中的计谋投资者持股尽头简况

本次刊行前公司的股东中不存在计谋投资者持股情形。

（四）本次刊行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

收敛本招股诠释书签署日，除了曾繁忆与王建华共同签署的《一致行动条约》之外，

本次刊行前各股东间不存在关联关系。

（五）本次刊行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本公司全体股东承诺：自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不

转让或请托他东说念主管束本东说念主径直和障碍持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

本公司控股股东、履行收敛东说念主曾繁忆、王建华同期承诺：（1）在担任公司董事、高

级管束东说念主员期间，每年转让的股份不高出本东说念主理有公司股份总额的 25%；下野后半年内，

不转让本东说念主理有的公司股份。公司上市后 6 个月内如公司的股票一语气 20 个交易日的收

盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于刊行价，则本东说念主理有公司股票的

锁按期限将自动延长至少 6 个月。（2）在上述锁按期（包括延长的锁按期）届满后的

12 个月内和第 13 至 24 个月内，本东说念主径直或迂反转让所持公司老股分别均不高出本东说念主

转让公司股份时公司总股本的 2%。（3）所持股票在锁按期（包括延长的锁按期）届满

后 2 年内减持的，其减持价钱不低于刊行价（若公司股票有派息、送股、老本公积金转

增股本等除权、除息事项的，刊行价将进行除权、除息诊疗）。（4）本东说念主理有的公司股

份的锁按期限（包括延长的锁按期）届满后，本东说念主减持径直或障碍所持公司股份时，应

提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式奉告公司，并由公司实时给以公告，自

公司公告之日起 3 个交易日后，本东说念主方可减持公司股份。（5）关联股份锁按期的承诺在

本东说念主下野后仍然有用，本东说念主不因职务变更而回绝履行关联义务。

本公司持股 5%以上股东王天宇同期承诺：（1）公司上市后 6 个月内如公司的股票

一语气 20 个交易日的收盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于刊行价，

1-1-84

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

则本东说念主理有公司股票的锁按期限将自动延长至少 6 个月。（2）在上述锁按期（包括延长

的锁按期）届满后的 12 个月内和第 13 至 24 个月内，本东说念主径直或迂反转让所持公司股

份数量分别均不高出本东说念主转让公司股份时公司总股本的 1%。（3）所持股票在锁按期（包

括延长的锁按期）届满后 2 年内减持的，其减持价钱不低于刊行价（若公司股票有派息、

送股、老本公积金转增股本等除权、除息事项的，刊行价将进行除权、除息诊疗）。（4）

本东说念主理有的公司股份的锁按期限（包括延长的锁按期）届满后，本东说念主减持径直或障碍所

持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式奉告公司，并由公司

实时给以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本东说念主方可减持公司股份。

本公司股东葛军看成公司董事和高档管束东说念主员，胡四祥、范建华、陈萍、赵锋、袁

志双、包春霞看成公司的高档管束东说念主员同期承诺：（1）在担任公司董事、高档管束东说念主员

期间，每年转让的股份不高出本东说念主理有公司股份总额的 25%；下野后半年内，不转让本

东说念主理有的公司股份。公司上市后 6 个月内如公司的股票一语气 20 个交易日的收盘价均低

于刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于刊行价，则本东说念主理有公司股票的锁按期限

将自动延长至少 6 个月。（2）所持股票在锁按期（包括延长的锁按期）届满后 2 年内减

持的，其减持价钱不低于刊行价（若公司股票有派息、送股、老本公积金转增股本等除

权、除息事项的，刊行价将进行除权、除息诊疗）。（3）关联股份锁按期的承诺在本东说念主

下野后仍然有用，本东说念主不因职务变更而回绝履行关联义务。

本公司股东岑岭、严由辉看成公司监事同期承诺：（1）在担任公司监事期间，每年

转让的股份不高出本东说念主理有公司股份总额的 25%；下野后半年内，不转让本东说念主理有的公

司股份。（2）关联股份锁按期的承诺在本东说念主下野后仍然有用，本东说念主不因职务变更而回绝

履行关联义务。

九、刊行东说念主里面职工股、工会持股、职工持股会持股、信赖持股、委

托持股或股东数量高出 200 东说念主的情况

刊行东说念主尽头前身鼎信有限的请托持股与清理情况，具体请见本节“三、刊行东说念主的股

本变化及紧要资产重组情况”之“（一）刊行东说念主前身鼎信有限的设立及历次股本变动”

之“2、鼎信有限 2009 年股权转让”和“4、王小艳代持关系灭亡”。

收敛本招股诠释书签署日，鼎信有限的请托持股情况完全清理，刊行东说念主不存在请托

1-1-85

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

持股的情况。

自公司成立至招股诠释书签署日止，鼎信通讯未刊行过里面职工股、不存在工会持

股、职工持股会持股、信赖持股或股东数量高出两百东说念主的情况。

十、刊行东说念主职工尽头社会保障情况

（一）公司职工基本情况

收敛 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月 30 日，公司的在册慎重职工

总额分别为 458 东说念主、765 东说念主、2，166 东说念主和 2，105 东说念主。禀报期内公司东说念主数基本呈上升趋势。

公司 2016 年 6 月 30 日职工按责任岗亭、学历、年岁离别的组成情况如下：

1、 职工专科结构

表 5-17

职工专科结构 职工东说念主数（东说念主） 占职工总额的百分比（%）

工程本领东说念主员 391 18.57

营销东说念主员（不含营销管束东说念主员） 1，314 62.42

管束东说念主员 50 2.38

坐蓐测试东说念主员 123 5.84

后勤保障 63 2.99

其他 164 7.79

共计 2，105 100.00

2、 职工受莳植程度

表 5-18

职工学历 职工东说念主数（东说念主） 占职工总额的百分比（%）

硕士及博士 209 9.93

大学本科 1，065 50.59

大学专科 581 27.60

中专 113 5.37

高中及以下 137 6.51

共计 2，105 100.00

1-1-86

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

3、 职工年岁散播

表 5-19

职工年岁 职工东说念主数（东说念主） 占职工总额的百分比（%）

30 岁及以下 1，739 82.61

30 至 39 岁 287 13.63

40 至 49 岁 57 2.71

50 岁以上 22 1.05

共计 2，105 100.00

（二）公司职工社会保障情况

除退休返聘东说念主员之外，公司实行全员干事合同制，公司已与整个职工按《中华东说念主民

共和国干事法》的关联端正签订了《干事合同》或《聘用合同》（退休反聘东说念主员），职工

按照与公司签订的《干事合同》或《聘用合同》承担义务和享受权利。

本公司按国度和地方关联社会保障的法律、法例制定了社会保障计划，并为职工缴

纳了养老保障、医疗保障、失业保障、工伤保障、生养保障等社会保障和住房公积金。

公司 2016 年 6 月 30 日缴纳社会保障及公积金的比举例下：

表 5-20

社会保障及公积金 青岛 西安 四川 重庆 上海 沈阳

单元 18% 20% 19% 19% 20% 20%

养老保障

个东说念主 8% 8% 8% 8% 8% 8%

单元 9% 7%+6.4（元） 6.5%+1% 9% 10% 8%

医疗保障 2%+5

个东说念主 2% 2%+1.6（元） 2% 2% 2%

（元）

单元 1% 1% 0.6% 0.5% 1% 1%

失业保障

个东说念主 0.5% 0.5% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5%

注

单元 0.2% 0.25% 0.28% 1.5% 0.56% 1.65%

工伤保障

个东说念主 － － － － － －

单元 1% 0.25% 0.5% 0.5% 1% 0.6%

生养保障

个东说念主 － － － － － －

1-1-87

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

社会保障及公积金 青岛 西安 四川 重庆 上海 沈阳

单元 7% 7% 7% 7% 7% 12%

住房公积金

个东说念主 7% 7% 7% 7% 7% 12%

注：工伤保障单元缴费比例鼎信智能和鼎信电力均为 0.9%；住房公积金单元缴费比例和个东说念主缴

费比例鼎信智能均为 10%。

最近三年及一期内，公司缴纳社会保障和住房公积金的职工东说念主数如下表所示：

表 5-21

单元：东说念主

缴纳东说念主数 2016 年 6 月 30 日 2015 年末 2014 年末 2013 年末

养老保障缴纳东说念主数 2，096 2，108 705 453

医疗保障缴纳东说念主数 2，096 2，108 705 453

失业保障缴纳东说念主数 2，096 2，108 705 453

工伤保障缴纳东说念主数 2，096 2，108 705 453

生养保障缴纳东说念主数 2，096 2，108 705 453

住房公积金缴纳东说念主数 1，995 2，092 705 390

公司职工东说念主数 2，105 2，166 765 458

收敛 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月 30 日，公司的在册慎重职工

总额与社会保障和住房公积金的缴纳东说念主数存在互异。收敛 2016 年 6 月 30 日，刊行东说念主在

册职工 2，105 东说念主与社保缴费东说念主数进出 9 东说念主、与住房公积金缴费东说念主数进出 110 东说念主。上述社

保缴费东说念主数 9 东说念主差额中：（1）8 东说念主为退休返聘东说念主员无需缴纳社保，（2）1 东说念主原聘用单元

尚未办理结束社保迁移手续；上述住房公积金缴费东说念主数 110 东说念主差额中，（1）8 东说念主退休返

聘未缴纳；（2）1 东说念主原聘用单元尚未办理结束公积金迁移手续；（3）101 东说念主为农村户口，

未缴纳。

2014 年 2 月 17 日，青岛市住房公积金管束中心出具《诠释注解》，合计：“经核查，青

岛鼎信通讯股份有限公司尽头前身青岛鼎信通讯有限公司已在本中心开户缴存住房公

积金。自 2010 年起至本诠释注解出具之日止，或者校服国度和地方关联住房公积金的关联

法律、法例和范例性文献的端正，照章为职工缴纳住房公积金，莫得因违犯关联法律法

规而受到处罚的情形。”

2016 年 7 月 6 日，青岛市住房公积金管束中心出具《诠释注解》，合计：“经核查，青

1-1-88

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

岛鼎信通讯股份有限公司尽头前身青岛鼎信通讯有限公司已在本中心开户缴存住房公

积金。自 2014 年起至本诠释注解出具之日止，或者校服国度和地方关联住房公积金的关联

法律、法例和范例性文献的端正，照章为职工缴纳住房公积金，莫得因违犯关联法律法

规而受到处罚的情形。”

2016 年 7 月 5 日，青岛市住房公积金管束中心城阳管束处出具诠释注解，合计“青岛

鼎信通讯智能装备有限公司已于 2015 年 3 月 25 日，在我处办理单元住房公积金缴存登

记手续，并从 2015 年 4 月起逐月为单元职工请托了收敛 2016 年 6 月的住房公积金，自

办理缴存登记后，未因违犯公积金方面的法律，法例而受到过我中心的处罚。”

2016 年 7 月 6 日，青岛市住房公积金管束中心出具《诠释注解》，合计：“经核查，青

岛鼎信电力工程有限公司已在本中心开户缴存住房公积金。自 2015 年起至本诠释注解出具

之日止，或者校服国度和地方关联住房公积金的关联法律、法例和范例性文献的端正，

照章为职工缴纳住房公积金，莫得因违犯关联法律法例而受到处罚的情形。”

2016 年 7 月 14 日，青岛市住房公积金管束中心城阳管束处出具《诠释注解》，合计：“青

岛鼎信通讯消防安全有限公司：已于 2015 年 05 月 28 日，在我处办理单元住房公积金

缴存登记手续，并于 2015 年 07 月为单元职工请托了收敛 2016 年 7 月的住房公积金，

自办理缴存登记后，未因违犯公积金方面的法律，法例而受到我中心的处罚。”

2016 年 7 月 26 日，上海市公积金管束中心对胤祺集成出具《上海市单元住房公积

金缴存情况诠释注解》，合计：“经查，2016 年 6 月该单元住房公积金账户处于正常缴存状

态。缴存东说念主数为 19 东说念主。该单元自建立账户以来未有我中心行政处罚记录。”

2016 年 1 月 26 日，沈阳住房公积金管束中心对沈阳科远出具《单元住房公积金缴

存诠释注解》，合计“沈阳科远国网电力工程勘探联想有限公司自 2014 年 10 月起至 2015

年 12 月在我市缴存住房公积金，该单元住房公积金账号：201003636152；缴存基数：

13015 元，缴存比例：12%、个东说念主 12%，单元开户东说念主数：3 东说念主，汇缴东说念主数：3 东说念主。截止

至本诠释注解出具之日，该单元未因违犯住房公积金管束法律、法例和规章而受到行政处

罚。”

2016 年 7 月 15 日，沈阳住房公积金管束中心对沈阳科远出具《单元住房公积金缴

存诠释注解》，合计“沈阳科远国网电力工程勘探联想有限公司自 2016 年 1 月起至 2016 年

6 月在我市缴存住房公积金，该单元住房公积金账号：201003636152；缴存基数：18204

1-1-89

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

元，缴存比例：12%、个东说念主 12%，单元开户东说念主数：8 东说念主，汇缴东说念主数：8 东说念主。截止至本证

明出具之日，该单元未因违犯住房公积金管束法律、法例和规章而受到行政处罚。”

2016 年 1 月 5 日，青岛市社会保障职业局市南分局出具《诠释注解》，合计：“青岛鼎

信通讯股份有限公司在本局进行社会保障登记并开户，自 2012 年 1 月 1 日至本诠释注解出

具之日，该公司或者严格校服国度和地方各项干事管束、社会保障法律法例及范例性文

件的端正，严格按照国度和地方法律法例及范例性文献端正为职工缴纳社会保障，不存

在缓交或不按时足额缴纳的情形，不存在因违犯国度及地方干事管束或社会保障法律、

法例或范例性文献而受到行政处罚的情形。”

2016 年 7 月 18 日，青岛市社会保障职业局出具《诠释注解》，合计：“青岛鼎信通讯股

份有限公司在本局进行社会保障登记并开户，自 2015 年 1 月 1 日至本诠释注解出具之日，

该公司或者严格校服国度和地方各项干事管束、社会保障法律法例及范例性文献的规

定，严格按照国度和地方法律法例及范例性文献端正为职工缴纳社会保障，不存在缓交

或不按时足额缴纳的情形。”

2016 年 7 月 18 日，青岛市社会保障职业局出具《诠释注解》，合计：“青岛鼎信通讯电

力工程有限公司在本局进行社会保障登记并开户，自 2015 年 2 月 1 日至本诠释注解出具之

日，该公司或者严格校服国度和地方各项干事管束、社会保障法律法例及范例性文献的

端正，严格按照国度和地方法律法例及范例性文献端正为职工缴纳社会保障，不存在缓

交或不按时足额缴纳的情形。”

2016 年 7 月 7 日，青岛市城阳区社会保障职业管束中心出具《诠释注解》，合计：“青

岛鼎信通讯智能装备有限公司已在本局进行社会保障登记并开户，该公司自设立之日起

至本诠释注解出具之日止，或者严格校服国度和地方各项干事管束、社会保障法律法例及规

范性文献的端正，严格按照国度和地方法律法例及范例性文献端正为职工缴纳社会保

险，不存在缓交或不按时足额缴纳的情形，不存在因违犯国度及地方干事管束或社会保

障法律、法例或范例性文献而受到行政处罚的情形。”

2016 年 7 月 14 日，青岛市城阳区社会保障职业管束中心基金征缴出具《诠释注解》，

合计：“青岛鼎信通讯消防安全有限公司在本局进行社会保障登记并开户，自 2014 年 6

月 25 日至本诠释注解出具之日，该公司或者严格校服国度和地方各项干事管束、社会保障

法律法例及范例性文献的端正，严格按照国度和地方法律法例及范例性文献端正为职工

1-1-90

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

缴纳社会保障，不存在缓交或不按时足额缴纳的情形，不存在因违犯国度及地方干事管

理或社会保障法律、法例或范例性文献而受到行政处罚的情形。”

2016 年 7 月，上海市社会保障职业管束中心浦东分中心出具《诠释注解》，合计胤祺集

成：“自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日历间，已按照上海市关联法律、法例的要

求办理社会保障登记并通过积年年检，且照章按时缴纳各项社会保障，未发现上述公司

存在欠缴社会保障费用的违章情形，未发现因违犯关联范例性文献受到我单元处罚的情

形。”

2016 年 2 月 22 日，沈阳市干事监察局出具的校服东说念主力资源和社会保障法律法例证

明，“沈阳科远国网电力工程勘探联想有限公司 2014 年 1 月至 2015 年 12 月校服国度东说念主

力资源和社会保障法律法例，执行国度东说念主力资源和社会保障政策，莫得发现违犯东说念主力资

源和社会保障法律法例的步履，莫得因违犯东说念主力资源和社会保障法律法例步履受到行政

处罚的记录。”

2016 年 7 月 15 日，沈阳市干事监察局出具《校服东说念主力资源和社会保障法律法例证

明》，合计：“沈阳科远国网电力工程勘探联想有限公司 2016 年 1 月至 2016 年 6 月 30

日校服国度东说念主力资源和社会保障法律法例，执行国度东说念主力资源和社会保障政策，莫得发

现违犯东说念主力资源和社会保障法律法例的步履，莫得因违犯东说念主力资源和社会保障法律法例

步履受到行政处罚的记录。”

刊行东说念主控股股东曾繁忆和王建华承诺：“如果公司将来被要求为职工补缴或被追偿

未缴纳的社会保障或住房公积金，本东说念主将全额承担该部分补缴或被追偿的费用，保证公

司不会因此遭受任何损失。如违犯上述承诺，公司将有权暂扣本东说念主理有的公司股份对应

之应付而未付的现金分红，直至违犯本承诺函的关联事项摒除，公司有权在暂扣现金分

红的范围内取得该等补偿。”

（三）公司职工薪酬及发展情况

根据《青岛鼎信通讯股份有限公司职工薪酬执行决议》，公司弃取两种工资体系，

即“职能类东说念主职工资体系”与“功课类职工工资体系”。

（1）职能类东说念主职工资体系

该体系主要针对公司非功课类的东说念主员，即公司的研发、管束、销售、本领服务等东说念主

1-1-91

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

员，其中枢主如果根据职工在责任中夸耀出的智商及敬业程度对其支付薪金。其工资包

括：岗亭工资+绩效工资+加班费+工龄工资+奖金+其他补贴。

（2）功课类职工工资体系

该体系主要针对径直参与坐蓐功课东说念主员，其中枢是依据不同岗亭对常识、技能的要

求不同，所承担的包袱大小不同，以及产生孝顺不同而支付薪金。其工资包括：岗亭工

资+行治绩效工资+全勤奖+工龄工资+日常加班费+周末加班费+奖金+其他补贴。

2015 年度，刊行东说念主董事长、总经理及副总经理的年度税前收入的具体情况详见本

招股诠释书“第八节董事、监事、高档管束东说念主员与中枢本领东说念主员”之“四、董事、监事、

高档管束东说念主员及中枢本领东说念主员薪酬情况”。刊行东说念主经理/中枢本领骨干年度税前收入约

30-60 万元；部门主管/工程师年度税前收入 15-30 万元，营销东说念主员根据在职时限不同庚

度税前收入 8-25 万元，研发东说念主员年度税前收入约 20 万元，普通职工（供应链、质管中

心、财务、东说念主力等）年度税前收入约 10 万元。

根据青岛统计信息网公布的 2015 年轻岛市统计公报夸耀，2015 年轻岛市居民东说念主均

可垄断收入 40，370 元。由于公司比年来功绩较好，且为了保持公司持续较高的市集竞

争力，公司普通职工年度税前收入透露高于青岛市东说念主均可垄断收入水平。

刊行东说念主薪酬福利将与公司的发展同步，原则上增幅不高出公司功绩增长幅度也不低

于社会平均工资增长幅度，从而保持刊行东说念主薪酬福利水平的社会竞争力。

十一、主要股东、看成股东的董事、监事、高档管束东说念主员及关联中介

机构的重要承诺及履行情况

（一）幸免同行竞争的承诺

本公司控股股东、履行收敛东说念主曾繁忆和王建华出具了《幸免同行竞争承诺函》。有

关幸免同行竞争承诺的具体情况，请参见本招股诠释书“第七节同行竞争与关联交易”

之“二、同行竞争情况” 之“（三）幸免同行竞争承诺”。

（二）范例和减少关联交易的承诺

公司控股股东、履行收敛东说念主及持有本公司 5%以上股权的股东曾繁忆、王建华、王

天宇均出具了《减少及范例关联交易的承诺函》。关联减少及范例关联交易承诺的具体

1-1-92

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

情况，请参见本招股诠释书“第七节同行竞争与关联交易”之“六、范例关联交易的主

要措施” 之“（二）减少及范例关联交易的承诺”。

（三）股份锁定的承诺

公司股东自愿锁定所持公司股份的承诺请详见本节“八、刊行东说念主股本情况”之“（五）

本次刊行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

（四）对于住房公积金的承诺

公司控股股东、履行收敛东说念主曾繁忆和王建华出具了关联住房公积金的承诺函。关联

该承诺的具体情况，请参见本招股诠释书“第五节刊行东说念主基本情况”之“十、刊行东说念主员

工尽头社会保障情况”之“（二）公司职工社会保障情况”。

（五）主要股东的减持意向及不休措施

关联主要股东的减持意向及不休措施，请参见本招股诠释书“第五节刊行东说念主基本情

况”之“八、刊行东说念主股本情况”之“（五）本次刊行前股东所持股份的流通限制和自愿

锁定股份的承诺”。

（六）刊行东说念主制定的股价稳重计划

为了崇尚公司股票上市后股价的稳重，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，

公司特制定股价稳重预案。本预案自公司完成初次公开刊行 A 股股票并上市之日起生

效，有用期三年。任何对本预案的变嫌均应经公司股东大会审议，且需经出席股东大会

的股东所持有表决权股份总额的三分之二以上同意通过。具体决议如下：

1、触发本稳重公司股价的预案的条件

公司上市后三年内，如公司股票一语气 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经

审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、老本公积金转增股本、增发、

配股等情况导致公司净资产或股份总额出现变化的，每股净资产相应进行诊疗），在满

足法律、法例和范例性文献对于增持或回购关联端正的情形下，公司及关联主体将根据

“2、稳重股价的具体措施”稳重公司股价。

2、稳重股价的具体措施

公司董事会将在公司股票价钱触发启动股价稳重措施条件之日起的 5 个责任日内

制订或要求公司控股股东建议稳重公司股价具体决议，可采选以下一项或多项措施，并

1-1-93

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

在履行结束关联里面决策标准和外部审批/备案标准（如需）后实施，且按照上市公司

信息裸露要求给以公告。

（1）公司回购公司股票的具体安排

公司将自股价稳重决议公告之日起 90 个天然日内通过证券交易是以都集竞价的交

易方式回购公司社会公众股份，回购价钱不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最

近一期审计基准日后，因利润分配、老本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司

净资产或股份总额出现变化的，每股净资产相应进行诊疗），回购股份数量不低于公司

股份总额的 2%，回购后公司的股权散播应当合适上市条件，回购步履及信息裸露、回

购后的股份处置应当合适《公司法》、《证券法》尽头他关联法律、行政法例的端正。

公司全体董事承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股

份决议的关联决议投唱和票。

公司控股股东承诺，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购

股份决议的关联决议投唱和票。

（2）公司控股股东增持公司股票的具体安排

公司控股股东将自股价稳重决议公告之日起 90 个天然日内通过证券交易是以都集

竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价钱不高于公司最近一期经审计的每股净资

产（最近一期审计基准日后，因利润分配、老本公积金转增股本、增发、配股等情况导

致公司净资产或股份总额出现变化的，每股净资产相应进行诊疗），增持股份数量共计

不高出公司股份总额的 2%，增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，增持

后公司的股权散播应当合适上市条件，增持股份步履及信息裸露应当合适《公司法》、

《证券法》尽头他关联法律、行政法例的端正。

（3）公司董事（稀零董事除外）、高档管束东说念主员增持公司股票的具体安排

本公司董事（稀零董事除外）、高档管束东说念主员将自股价稳重决议公告之日起 90 个自

然日内通过证券交易是以都集竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价钱不高于公

司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、老本公积金转

增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总额出现变化的，每股净资产相应进

行诊疗），用于增持公司股份的资金额不低于公司董事（稀零董事除外）、高档管束东说念主员

上一年度从公司领取收入的 50%，增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，

1-1-94

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

增持后公司的股权散播应当合适上市条件，增持股份步履及信息裸露应当合适《公司

法》、《证券法》尽头他关联法律、行政法例的端正。

对于改日新选举或聘任的董事（稀零董事除外）、高档管束东说念主员，公司将在其作出

承诺履行公司刊行上市时董事、高档管束东说念主员已作出的相应承诺要求后，方可选举或聘

任。

（4）其他稳重股价的措施

单独或者共计持有公司百分之三以上股份的股东，不错向董事会提交公司股份回购

计划的议案，并由股东大会审议通过。

（5）稳重股价决议的终止情形

自股价稳重决议公告之日起 90 个天然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳

定股价措施实施结束及承诺履行结束，已公告的稳重股价决议终止执行：

（a）公司股票一语气 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产

（最近一期审计基准日后，因利润分配、老本公积金转增股本、增发、配股等情况导致

公司净资产或股份总额出现变化的，每股净资产相应进行诊疗）。

（b）赓续回购或增持公司股份将导致公司股权散播不合适上市条件。

公司稳重股价措施实施结束及承诺履行结束之日起 2 个交易日内，公司应将稳重股

价措施实施情况给以公告。公司稳重股价措施实施结束及承诺履行结束后，如公司股票

价钱再度触发启动股价稳重措施的条件，则公司、控股股东、董事、高档管束东说念主员等相

关包袱主体将赓续按照本预案及关联承诺履行关联义务。自股价稳重决议公告之日起

90 个天然日内，若股价稳重决议终止的条件未能结束，则公司董事会制定的股价稳重

决议即刻自动从新奏效，公司、控股股东、董事、高档管束东说念主员等关联包袱主体赓续履

行股价稳重措施；或者公司董事会即刻建议并实施新的股价稳重决议，直至股价稳重方

案终止的条件结束。

3、未履行稳重公司股价措施的不休措施

若公司已根据里面决策标准，通过了回购股份的具体议案，且具备实施条件，但无

合理正派事理未能履行履行，且公司控股股东未能积极履行督促义务的，则公司将有权

将与拟回购股份所需资金总额尽头金额的应付控股股东现金分红给以暂时幽囚，直至公

1-1-95

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

司严格履行回购义务。

若公司董事会制订的稳重公司股价措施触及公司控股股东增持公司股票，如公司控

股股东未能履行稳重公司股价的承诺，则公司有权自股价稳重决议公告之日起 90 个自

然日届满后将对公司控股股东的现金分红给以幽囚，直至其履行增持义务。

若公司董事会制订的稳重公司股价措施触及公司董事、高档管束东说念主员增持公司股

票，如董事、高档管束东说念主员未能履行稳重公司股价的承诺，则公司有权自股价稳重决议

公告之日起 90 个天然日届满后对其从公司领取的薪酬、津贴中给以幽囚，直至其履行

增持义务。

（七）对于填补即期报答措施的承诺

本公司董事、高档管束东说念主员已根据中国证监会关联端正对公司填补报答措施或者得

到切实履行作出的承诺，具体承诺如下：

1、本东说念主将诚实、勤勉地履行职责，崇尚公司和全体股东的正当权益。

2、本东说念主将不会无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不弃取其他

方式毁伤公司利益；

3、本东说念主将对本东说念主的职务消费步履进行不休；

4、本东说念主将不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费行为；

5、本东说念主将支撑由公司董事会或薪酬委员会制定与公司填补报答措施的执行情况相

挂钩的薪酬轨制；

6、若公司采选股权激励，本东说念主将支撑公司股权激励的行权条件与公司填补报答措

施的执行情况相挂钩。

7、本东说念主将严格校服公司制定的填补报答措施，并在本东说念主权柄范围内督促公司制定

的填补报答措施的执行。

1-1-96

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

公司控股股东和共同收敛东说念主曾繁忆先生和王建华先生已根据中国证监会关联端正

作出承诺：本东说念主将不越权干豫公司运筹帷幄管束行为，不侵占公司利益。

（八）刊行东说念主招股诠释书如存在伪善记录、误导性阐发或者紧要遗漏关联承诺

1、控股股东、履行收敛东说念主的承诺

控股股东、履行收敛东说念主曾繁忆、王建华承诺：

（1）《招股诠释书》所载之内容不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏之情形，

且本东说念主对《招股诠释书》所载内容真是切性、准确性、完整性承担相应的法律包袱。

（2）若公司《招股诠释书》有伪善记录、误导性阐发或者紧要遗漏，甚至投资者

在证券交易中遭受损失的，本东说念主将依照关联法律、法例端正承担民事补偿包袱，补偿投

资者损失。该等损失的补偿金额以投资者因此而履行发生的径直损失为限，具体的补偿

尺度、补偿主体范围、补偿金额等细节内容待上述情形履行发生时，依据最终确定的赔

偿决议为准。如违犯上述承诺，则公司有权将应付本东说念主的现金分红给以暂时幽囚，直至

本东说念主履行履行上述各项承诺事项为止。

（3）若中国证监会或其他有权部门认定《招股诠释书》所载之内容存在职何伪善

记录、误导性阐发或者紧要遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否合适法律端正的发

行条件组成紧要且本色影响的，则本东说念主承诺将以如下方式照章回购本东说念主已转让的原限售

股份：

本东说念主将于上述情形发生之日起 20 个交易日内，按照本东说念主转让原限售股份的价钱加

转让日至回购要约发出日历间的同期银行活期入款利息、或不低于中国证监会对公司

《招股诠释书》存在伪善记录、误导性阐发或者紧要遗漏问题进行立案检察之日前 30

个交易日公司股票的逐日加权平均价钱的算术平均值（公司如有分红、派息、送股、资

本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价钱应相应诊疗）或中国证监会认同的

其他价钱通过上海证券交易所交易系统照章回购本东说念主已转让的原限售股份。

2、刊行东说念主的承诺

（1）《招股诠释书》所载之内容不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏之情形，

且公司对《招股诠释书》所载内容真是切性、准确性、完整性承担相应的法律包袱。

1-1-97

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（2）若中国证监会或其他有权部门认定《招股诠释书》所载之内容存在职何伪善

记录、误导性阐发或者紧要遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否合适法律端正的发

行条件组成紧要且本色影响的，则公司承诺将按如下方式照章回购公司初次公开刊行的

全部新股：

（a）若上述情形发生于公司初次公开刊行的新股已完成刊行但未上市交易的阶段

内，则公司将公开刊行召募资金，于上述情形发生之日起 5 个责任日内，按照刊行价并

加算银行同期入款利息返还已缴纳股票申购款的投资者；

（b）若上述情形发生于公司初次公开刊行的新股已完成上市交易之后，公司董事

会将在中国证监会照章对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个责任日内，制订股份回购

决议并提交股东大会审议批准，照章回购初次公开刊行的全部新股，按照刊行价钱加新

股上市日至回购要约发出日历间的同期银行活期入款利息，或不低于中国证监会对公司

《招股诠释书》存在伪善记录、误导性阐发或者紧要遗漏问题进行立案检察之日前 30

个交易日公司股票的逐日加权平均价钱的算术平均值（公司如有分红、派息、送股、资

本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价钱应相应诊疗），或中国证监会认同

的其他价钱，通过上海证券交易所交易系统回购公司初次公开刊行的全部新股。

（3）若《招股诠释书》所载之内容存在伪善记录、误导性阐发或者紧要遗漏，致

使投资者在证券交易中遭受损失的，则公司将依照关联法律、法例端正承担民事补偿责

任，补偿投资者损失。该等损失的补偿金额以投资者因此而履行发生的径直损失为限，

具体的补偿尺度、补偿主体范围、补偿金额等细节内容待上述情形履行发生时，依据最

终确定的补偿决议为准，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。

3、刊行东说念主董事、监事、高档管束东说念主员的承诺

（1）《招股诠释书》所载之内容不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏之情形，

且本东说念主对《招股诠释书》所载内容真是切性、准确性、完整性承担相应的法律包袱。

（2）若公司《招股诠释书》有伪善记录、误导性阐发或者紧要遗漏，甚至投资者

在证券交易中遭受损失的，本东说念主将依照关联法律、法例端正承担民事补偿包袱，补偿投

资者损失。该等损失的补偿金额以投资者因此而履行发生的径直损失为限，具体的补偿

尺度、补偿主体范围、补偿金额等细节内容待上述情形履行发生时，依据最终确定的赔

偿决议为准。如违犯上述承诺，则公司有权将应付本东说念主的薪酬、津贴给以暂时幽囚，直

1-1-98

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

至本东说念主履行履行上述各项承诺事项为止。

4、保荐机构、刊行东说念主管帐师、刊行东说念主讼师和刊行东说念主评估机构的承诺

保荐机构承诺：如因保荐机构未能依照适用的法律法例、范例性文献及行业准则的

要求勤勉尽责地履行法定职责而导致保荐机构为刊行东说念主初次公开刊行制作、出具的文献

有伪善记录、误导性阐发或者紧要遗漏，给投资者变成履行损失的，保荐机构将按照有

统率权的东说念主民法院依照法律标准作出的有用司法裁决，照章向投资者承担相应的民事赔

偿包袱。如因保荐机构为刊行东说念主初次公开刊行股票制作、出具的文献有伪善记录、误导

性阐发或者紧要遗漏，给投资者变成损失的，将先行补偿投资者损失。

刊行东说念主管帐师承诺：因其为青岛鼎信通讯股份有限公司初次公开刊行 A 股股票出

具的审计禀报、里面收敛审核禀报和非频频性损益专项诠释等文献，如有伪善记录、误

导性阐发或紧要遗漏，从而给投资者变成损失的，其将照章补偿投资者损失。

刊行东说念主讼师承诺：如本所在本次刊行责任期间未勤勉尽责，导致本所出具的文献对

紧要事项作出相背事实真相的伪善记录、误导性阐发，或在裸露信息时发生紧要遗漏，

且该等事项导致刊行东说念主不合适关联法律法例端正的刊行条件，给投资者变成径直经济损

失的，在该等事实被有统率权的东说念主民法院最终的有用裁决认定后，本所将本着积极协商、

切实保障中小投资者利益的原则，并根据本所错误大小，承担投资者径直遭受的、可测

算的经济损失的按份补偿包袱。

刊行东说念主评估机构承诺：如因本评估机构制作、出具的文献存在伪善记录、误导性陈

述或者紧要遗漏，并因此给投资者变成径直损失的，本评估机构将在中国证监会、证券

交易所或司法机关作出版面认定后，照章就上述事项向投资者承担补偿包袱。但本评估

机构或者诠释注解我方莫得错误的除外。

（九）对上述各项承诺的不休机制

1、刊行东说念主的承诺不休机制

若公司未能完全且有用地履行承诺事项中的义务或包袱，则公司承诺将采选以下措

施给以不休：

（1）以自有资金补偿公众投资者因依赖关联承诺事项实施交易而遭受的径直损失，

补偿金额依据公司与投资者协商确定的金额，或中国证监会、司法机关认定的方式或金

1-1-99

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

额确定；

（2）自公司完全摒除其未履行关联承诺事项变成的不利影响之日起 12 个月的期间

内，公司将不得刊行证券，包括但不限于股票、公司债券、可迁移的公司债券及中国证

监会认定的其他品种等；

（3）在公司未履行关联承诺事项所产生的不利影响未完全摒除之前，公司不得以

任何时事向董事、监事、高档管束东说念主员增多薪酬或津贴。

2、控股股东、履行收敛东说念主的承诺不休机制

公司控股股东、履行收敛东说念主曾繁忆、王建华承诺：

（1）如本东说念主违犯承诺私自减持公司股份或在职职期间违章转让公司股份的，违章

减持公司股份所得或违章转让所得归公司整个，同期本东说念主理有的剩余公司股份的锁按期

在原股份锁按期届满后自动延长 1 年。如本东说念主未将违章减持所得或违章转让所得上交公

司，则公司有权幽囚应付现金分红中与应上交公司的违章减持所得或违章转让所得金额

尽头的现金分红；

（2）若本东说念主有其他违犯承诺的步履，本东说念主所持公司股份的锁按期，自动延长至本

东说念主未履行关联承诺事项变成的整个不利影响完全摒除之日；

（3）在本东说念主未履行关联承诺事项所变成的不利影响完全摒除之前，本东说念主不得以任

何方式要求公司增多薪酬或津贴，况且亦不得以任何时事接受公司增多支付的薪酬或津

贴；

（4）若本东说念主未能完全且有用地履行本东说念主在公司初次公开刊行股票并上市过程中已

作出的触及现金补偿的承诺，则本东说念主将以自有资金（包括但不限于本东说念主自公司所获分红）

补偿公司因依赖该等承诺而遭受的径直损失。

3、持股 5%以上股东的承诺不休机制

公司持股 5%以上股东王天宇承诺：

（1）如本东说念主违犯承诺私自减持公司股份或违章转让公司股份的，违章减持公司股

份所得或违章转让所得归公司整个，同期本东说念主理有的剩余公司股份的锁按期在原股份锁

按期届满后自动延长 1 年。如本东说念主未将违章减持所得或违章转让所得上交公司，则公司

有权幽囚应付现金分红中与应上交公司的违章减持所得或违章转让所得金额尽头的现

1-1-100

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

金分红；

（2）若本东说念主有其他违犯承诺的步履，本东说念主所持公司股份的锁按期，自动延长至本

东说念主未履行关联承诺事项变成的整个不利影响完全摒除之日；

（3）若本东说念主未能完全且有用地履行本东说念主在公司初次公开刊行股票并上市过程中已

作出的触及现金补偿的承诺，则本东说念主将以自有资金（包括但不限于本东说念主自公司所获分红）

补偿公司因依赖该等承诺而遭受的径直损失。

4、公司董事（不含稀零董事）和高档管束东说念主员的承诺不休机制

公司股东葛军看成公司董事和高档管束东说念主员，胡四祥、范建华、陈萍、赵锋、袁志

双、包春霞看成公司的高档管束东说念主员同期承诺：

（1）如违犯承诺私自减持公司股份或在职职期间违章转让公司股份的，违章减持

公司股份所得或违章转让所得归公司整个，同期本东说念主理有的剩余公司股份的锁按期在原

股份锁按期届满后自动延长 1 年。如本东说念主未将违章减持所得或违章转让所得上交公司，

则公司有权幽囚应付现金分红中与应上交公司的违章减持所得或违章转让所得金额相

等的现金分红；

（2）若本东说念主有其他违犯承诺的步履，本东说念主所持公司股份的锁按期，自动延长至本

东说念主未履行关联承诺事项变成的整个不利影响完全摒除之日；

（3）在本东说念主未履行关联承诺事项所变成的不利影响完全摒除之前，本东说念主不得以任

何方式要求公司增多薪酬或津贴，况且亦不得以任何时事接受公司增多支付的薪酬或津

贴；

（4）若本东说念主未能完全且有用地履行本东说念主在公司初次公开刊行股票并上市过程中已

作出的触及现金补偿的承诺，则本东说念主将以自有资金（包括但不限于本东说念主自公司所获分红）

补偿公司因依赖该等承诺而遭受的径直损失。

徐广义看成公司的高档管束东说念主员承诺：

若本东说念主未能完全且有用地履行承诺事项中的各项义务或包袱，则在本东说念主未履行关联

承诺事项所变成的不利影响完全摒除之前，本东说念主不得以任何方式要求公司增多薪酬或津

贴，况且亦不得以任何时事接受公司增多支付的薪酬或津贴。

5、公司稀零董事的承诺不休机制

1-1-101

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

公司稀零董事王自栋、田昆如承诺：

（1）若本东说念主未能完全且有用地履行承诺事项中的各项义务或包袱，则本东说念主承诺将

在本东说念主未履行关联承诺事项所变成的不利影响完全摒除之前，本东说念主不得以任何方式要求

公司增多薪酬或津贴，况且亦不得以任何时事接受公司增多支付的薪酬或津贴；

（2）若本东说念主未能完全且有用地履行本东说念主在公司初次公开刊行股票并上市过程中已

作出的触及现金补偿的承诺，则本东说念主将以自有资金（包括但不限于本东说念主自公司所获薪酬

或津贴）补偿公司因依赖该等承诺而遭受的径直损失。

6、公司监事的承诺不休机制

公司监事徐睿承诺：

若本东说念主未能完全且有用地履行承诺事项中的义务或包袱，则在本东说念主未履行关联承诺

事项所变成的不利影响完全摒除之前，本东说念主不得以任何方式要求公司增多薪酬或津贴，

况且亦不得以任何时事接受公司增多支付的薪酬或津贴。

公司股东岑岭、严由辉看成公司监事承诺：

（1）如违犯承诺私自减持公司股份或在职职期间违章转让公司股份的，违章减持

公司股票所得或违章转让所得归公司整个。如本东说念主未将违章减持所得或违章转让所得上

交公司，则公司有权幽囚应付现金分红中与应上交公司的违章减持所得或违章转让所得

金额尽头的现金分红；

（2）若本东说念主有其他违犯承诺的步履，本东说念主所持公司股份的锁按期，自动延长至本

东说念主未履行关联承诺事项变成的整个不利影响完全摒除之日；

（3）在本东说念主未履行关联承诺事项所变成的不利影响完全摒除之前，本东说念主不得以任

何方式要求公司增多薪酬或津贴，况且亦不得以任何时事接受公司增多支付的薪酬或津

贴。

1-1-102

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

第六节 业务和本领

一、公司的主营业务和主要产品用途

鼎信通讯自成立以来，一直竭力于载波通讯本领在国度智能电网范围的应用推广及

其它范围的应用拓展。公司的主营业务为低压电力线载波通讯产品的研发、坐蓐、销售

及服务，在扩频通讯、信号处理、通讯本领、自动收敛、算计机应用及机电一体化等领

域形成了较强的科研、坐蓐智商，是电力线载波通讯范围领有自主常识产权的专科本领

公司，在电力线通讯介质特性研究方面处于国内最初水平。公司自设立以来，主营业务

未发生紧要变化。

电力线载波通讯本领是指利用电力线看成通讯介质，结束数据、语音、图像等空洞

信息传输的通讯本领，该本领应用于智能电网不错为电能表都集抄表、电力负荷监控、

配用电自动化和家庭能源系统管束等提供数据传输平台；应用于公用职业具有街灯监

控、消防报警等功能；应用于户内终局可结束互联网、电视、电话、电力传输四网合一。

该本领依托电力线齐集，无须从新布线，投资小，具有很高的经济效益。

公司的主要产品包括低压电力线载波通讯模块（含芯片）类产品、采集终局设备等，

主要应用于国度智能电网的用电信息采集系统。中枢产品低压电力线载波通讯芯片集成

于载波模块后，拼装于智能电能表、采集器和都集器等采集终局中，通过载波通讯结束

自动抄读电能量数据，是用电信息采集系统的中枢部件。此外，依托自主研发载波通讯

本领，公司进一步开发电能表、专变终局等产品线，积极拓展本领应用范围，培育新的

利润增长点。除载波通讯本领外，公司还积极进行总线通讯本领研发，并得胜开发消防

报警收敛系统设备。

二、公司所处行业的基本情况

（一）行业的主管部门及监管体制

公司的主要产品为低压电力线载波通讯模块（含芯片）类产品、用电信息采集系统

采集终局类产品等，通过在上述硬件产品中镶嵌软件后销售并结束收入。根据中国证监

1-1-103

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

会颁布《上市公司行业分类指引（2012 年变嫌）》，公司属于“I65 软件和信息本领服务

业”。

1、国度工业与信息化部

公司所处软件行业的行政主管部门是国度工业与信息化部，负责拟订并组织实施通

信软件行业发展运筹帷幄，建议优化产业布局、结构的政策建议，草拟关联法律法例草案，

制定例章，拟订行业本领范例和尺度并组织实施等，对行业的发展宗旨进行宏不雅调控。

2、国网公司和南网公司

公司的产品主要应用于国度智能电网的用电信息采集系统终局，国网公司和南网公

司负责制定我国电网行业发展计谋、我国智能电网诱导关联运筹帷幄以及智能电网各症结功

能范例及本领尺度。同期，国网公司和南网公司统筹我国各省网电力公司用电信息采集

终局物资的都集招标责任，并负责用电信息采集系统终局产品的入围检测，下属各省网

电力公司负责对产品本领和质地的验收，并根据履行需乞降资金情况自主组织小范围的

补充招标。

（二）行业主要政策

比年来，我国出台的一系列法律法例和政策表明，国度对公司所处的算计机软件开

发与商量行业大肆援助。具体产业政策如下：

表 6-1 公司所处行业所适用的主要产业政策

时间 颁布部门 关联政策 主要内容

产业援助政策

饱读舞、指导各行业有条件的应用软件开发部

门转向产业化发展。将与传统产业结合、符

《对于饱读舞关联行业软件 合传统产业改造需求的镶嵌式软件产品和

开发部门转向产业化发展 企业信息化软件产品、行业信息化软件产品

2004 年 5 月 信息产业部

试点的奉告》（信产部 等列入试点的重心行业和重心产品。凡列入

[2004]96 号） 试点的企业享受信产部各项支撑措施，包括

天禀认证、政府采购、国际交流、资金支撑

等。

在科技插足、税收激励、金融支撑、政府采

购、创造和保护常识产权、东说念主才队列等多方

《国度中持久科学和本领 面建议了具体措施。其中，在税收激励方面，

发展运筹帷幄撮要（2006-2020 允许企业按当年履行发生的本领开发费用

2006 年 2 月 国务院

年）多少配套政策的奉告》的 150%抵扣当年应纳税所得额，履行发生

（国发[2006]6 号） 的本领开发费用当年抵扣不及部分，可按税

法例定在 5 年内结转抵扣。企业索求的职工

莳植经费在计税工资总额 2.5%以内的，可

1-1-104

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

时间 颁布部门 关联政策 主要内容

在企业所得税前扣除。

对我国境内新办集成电路联想企业和合适

条件的软件企业，经认定后，自赢利年度起，

享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。

《进一步饱读舞软件产业和

经认定的集成电路联想企业和合适条件的

集成电路产业发展多少政

2011 年 1 月 国务院 软件企业的进口料件，合适现行法律法例规

策的奉告》（国发[2011]4

定的，可享受保税政策。积极支撑合适条件

号）

的软件企业和集成电路企业采选刊行股票、

债券等多种方式筹集资金，拓宽径直融资渠

说念。

加强软件器具开发和常识库诱导，提高信息

系统商量联想、集成实施、运营崇尚、测试

《对于加速发展高技术服 评估和信息安全服务水平，面向行业应用提

国务院办公

2011 年 12 月 务业的指导意见》国办发 供系统处理决议。推动电子信息产品制造企

厅

（2011）58 号 业由单纯提供产品向提供空洞处理决议和

信息服务转变，完善电子信息产品售后服

务。

财税支撑政策

《对于企业所得税多少优 我国境内新办软件企业经认定后，自赢利年

财政部、国度

2008 年 2 月 惠 政 策 的 通 知 》（ 财 税 度起，第一年和第二年免征企业所得税，第

税务总局

[2008]1 号） 三至第五年减半征收企业所得税

中 国 东说念主 民 银 《对于进一步作念好金融服

行、银监会、务支撑重心产业诊疗振兴 软件行业看成计谋新兴产业的重要组成部

2009 年 12 月

证监会、保监 和扼制部分行业产能过剩 分之一，将受到信贷政策的歪斜支撑。

会 的指导意见》

升值税一般纳税东说念主销售其自行开发坐蓐的

《对于软件产品升值税政

财政部、国度 软件产品，按 17%税率征收升值税后，对

2011 年 10 月 策的奉告》（财税[2011]100

税务总局 其升值税履行税负高出 3%的部分实行即征

号）

即退政策。

合适条件的软件企业按照《财政部国度税务

总局对于软件产品升值税政策的奉告》（财

《对于进一步饱读舞软件产

税[2011]100 号）端正取得的即征即退升值

国 家 税 务 总 业和集成电路产业发展企

2012 年 5 月 税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大

局 业所得税政策的奉告》（财

再坐蓐并单独进行核算，不错看成不纳税收

税[2012]27 号）

入，在算计应纳税所得额时从收入总额中减

除。

产品主要应用范围的发展运筹帷幄

通过推广智能电能表、智能用电设备及先进

《国度电网智能化运筹帷幄总 适用本领，充分阐扬电网的齐集优势和齐集

2010 年 3 月 国网公司

禀报（变嫌稿）》 功能，为用户提供新式的升值服务，拓展公

司的业务范围。

《国度电网公司“十二五”在“十二五”期间结束对直供直管区域内所

2010 年 9 月 国网公司

电网智能化运筹帷幄》 有用户的“全笼罩、全采集、全费控”。

“十二五”期间，世界农村电网盛大得到改

《对于实施新一轮农村电 造，农村居民生活用电得到较好保障，农业

2011 年 5 月 国度发改委

网改造升级工程的意见》 坐蓐用电问题基本处理，县级供电企业“代

管体制”全面取消，城乡用电同网同价宗旨

1-1-105

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

时间 颁布部门 关联政策 主要内容

全面结束，基本建成安全可靠、节能环保、

本领先进、管束范例的新式农村电网。

建议要效用发展芯片联想业，开发高性能集

成电路产品。其中在智能电网范围，要围绕

工 业 和 信 息 《集成电路产业“十二五”

2012 年 2 月 智能电网诱导，开发应用于智能电网输变电

化部 发展运筹帷幄》

系统、新能源并网系统、电机节能收敛模块、

电能表计量计费传输收敛模块的种种芯片。

在智能电网紧要科技产业化工程的九项重

《智能电网紧要科技产业

国度科学技 点任务中，“新一代高性能电力线载波（宽

2012 年 3 月 化工程“十二五”专项规

术部 带/窄带）症结通讯本领”被列为七项电网

划》

信息与通讯本领范围的重要本领之一。

提高高端通用芯片联想智商，开发齐集通讯

工 业 和 信 息 《软件和信息本领服务业 芯片、数模夹杂芯片、信息安全芯片以及重

2012 年 4 月

化部 “十二五”发展运筹帷幄》 点范围专用集成电路产品，形成系统决议解

决智商。

“十二五”期间，将在“大型互联电网安全

经济运营”、“先进输变电症结本领”、“输变

电网智能化症结本领”， 智能配用电网症结

《中国南边电网有限包袱 本领”、电网智能化通讯撑持本领”以及“前

2012 年 4 月 南网公司 公司“十二五”科技发展 瞻性本领范围”共六个症结科研范围开展相

运筹帷幄》 关重心本领宗旨的研究。

在智能配用电网症结本领范围，进一步加强

用户与电网之间信息与电能的双向交互，实

现电力能源更可靠、更高效的分配和使用。

建议要加速推广应用智能电网本领和设备，

晋升电网信息化、自动化、互动化水平，提

《能源发展“十二五”规

2013 年 1 月 国务院 高可再生能源、散播式能源并网输送智商。

划》

积极鼓舞微电网、智能用电小区、智能楼宇

诱导和智能电能表应用。

到 2020 年，初步建成安全可靠、绽放兼容、

双向互动、高效经济、清洁环保的智能电网

国度发改委、《对于促进智能电网发展 体系，自高电源开发和用户需求，全面撑持

2015 年 7 月

国度能源局 的指导意见》 当代能源体系诱导，推动我国能源坐蓐和消

费翻新；带动计谋性新兴产业发展，形成有

国际竞争力的智能电网装备体系。

（三）公司产品主要应用范围发展基本情况

公司坐蓐销售的低压电力线载波通讯产品面前主要应用于电网用电信息采集系统。

用电信息采集系统是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统。实

现用户信息的自动采集、计量极端监测、用电分析和管束、关联信息发布、散播式能源

监控、智能用电设备的信回绝互等功能。

1、用电信息采集系统及采集终局发展概述

1-1-106

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

我国自动抄表本领探索始于上世纪 80 年代，并在 1998 年“一户一表”工程前后进

行了巨额的实用性研究。上世纪 90 年代中后期，国网公司起点鼓舞低压都集抄表、电

力负荷管束等采集系统的诱导与应用。早期的低压都集抄表系统，主要为了缓解“一户

一表”工程新装巨额电能表后带来的供电企业抄表压力，通过普通电子式电能表运用脉

冲本领采集用电数据，结束电费结算。电子式电能表的应用，有劲地推动了云尔抄读表

本领的发展，晋升了都集抄表的准确性。同期，包括 RS485 总线、微功率无线、低压

电力线载波通讯本领等在内的种种通讯本领起点竞相应用于用电自动采集系统。在这个

阶段，低压电力线载波通讯本领尚以国外芯片为主，可靠性和稳重性较弱，但在施工成

本、通讯笼罩性等方面具有一定优势。

2003 年起点，世界主要省市为缓解岑岭用电量，结束削峰填谷和保障电网安全，

简易扩充分时电价政策，对低压都集抄表终局数据采集的准确性和实时性建议了更高的

要求。RS485 总线、微功率无线、低压电力线载波等通讯本领因其可靠性、实时性等优

势获取了一定例模的试点应用。跟着电能量自动采集业务需求的快速增长，低压电力线

载波通讯本领齐集铺设投资成本低、安装崇尚方便快捷、笼罩范围广等优势简易突显出

来，促使低压载波本领得到大范围应用。在这一阶段，国外的载波通讯本领因无法顺应

中国电力齐集的特性，已基本退出中国市集，国内载波本领渐渐成为主流。跟着种种新

本领新工艺的引入，国内载波通讯本领得到长足发展。

2009 年起点，国网公司发布了一系列智能电网诱导研究禀报及运筹帷幄禀报，建议要

稳步鼓舞用电信息采集系统智能化诱导，到“十二五”末结束用电信息采集“全笼罩、

全采集、全费控”。其时国内电力线载波通讯本领已得到了充分发展，稳重性、可靠性

和实时性等方面均已合适国网公司关联要求，跟着载波通讯本领在用电信息采集系统应

用的大范围试点得胜，载波通讯本领成为了用电信息采集系统的主要通讯本领，但仍因

其里面的种种本领家数——如不同的频率弃取、不同的调制方式、不同的通讯机制——

而简易形成了新的竞争方法，并跟着载波通讯本领的大范围应用推广而更为热烈。通过

种种载波通讯本领大范围应用效果的对比，集成种种调制、路由、纠错等本领的空洞性

载波通讯本领，将成为适合我国低压电网通讯环境特征（如阻抗、衰减、噪声等因素）

的合理弃取。

2、用电信息采集主要本领方式

用电信息采集系统经历了逾 20 年的发展历程，有无边的通讯本领得到应用。其中，

1-1-107

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

与低压电力线载波通讯本领具有一定竞争性的通讯本领主要包括 OFDM 高速载波通讯

本领、微功率无线通讯本领、RS485 专线信息采集本领。种种本领的主要特色如下：

（1）低压电力线载波通讯本领

低压电力线载波通讯本领是指利用低压配电线（380/220V）看成信息传输引子的电

力线载波通讯本领，可分为窄带电力线载波通讯本领和宽带电力线载波通讯本领。在我

国本领尺度下，窄带电力线载波通讯传输信号频带为 40-500kHz，数据传输速率不高出

100kbit/s；宽带电力线载波通讯传输信号频带通常为 1-38MHz，数据传输速率可达到

100kbit/s 以上。

相较而言，宽带电力线载波通讯传输速率高，数据量大，但传输距离有限，投资建

设成本较高。而我国窄带电力线载波通讯本领已较老练，且诱导投资低，是面前智能用

电信息采集系统诱导中应用最平方的抄表本领。

（2）OFDM 载波通讯本领

OFDM 载波通讯本领是指基于正交频分复用（即 OFDM）多载波调制方式的通讯

本领，在梦想条件下具有较高的频率资源利用率，最高可结束 130kbit/s 的原始数据传

输速率。

OFDM 载波通讯本领主要应用于空间无线电传输和尺度通讯电缆中的信号传输，

但由于电力导线并非联想用于通讯目的，难以达到 OFDM 所需的梦想通讯条件。OFDM

载波本领所使用的通讯频带较宽，其发送电路的发送效率较低，接收电路的选频接收能

力也较弱，载波信号易被其他频率的噪声干扰而受到阻止，是以较难顺应发展中国度电

网的复杂性，本领老练度有待提高，现场的履行应用效果和主流载波通讯本领尚存在很

大差距，在国表里的应用范围均远小于低压电力线载波通讯本领。

（3）RS485 通讯本领

RS485 通讯本领是两线制的基于差分信号的总线通讯本领。在用电信息采集系统的

应用中，需要在整个的设备之间额外敷设专用的通讯透露，身手结束采集器与电能表间

的数据传输。

RS485 通讯本领的可靠性较高，但需要额外铺设 RS485 专用通讯缆线，且通讯距

离一般不高出 1 千米，单路总线容量一般不高出 32 个，施工量较大，因此不适用于电

1-1-108

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

能表散播较分散或已建成的小区。鉴于其组网、改造和运行崇尚成本较高，且易遭到东说念主

为龙套等劣势，RS485 通讯本领通常与载波通讯方式或微功率无线通讯方式夹杂组网，

以半载波模式部署。

（4）微功率无线通讯本领

微功率无线通讯本领在用电信息采集系统的应用，不依赖于任何导线电缆通讯，主

要以空间无线通讯方式结束电能表与都集器、采集器与都集器之间的数据传输。

微功率无线通讯本领施工方便，无须额外铺设通讯齐集，且本领不受限于电网特性，

但微功率无线通讯本领在用电信息采集业务中存在不少流毒：如微功率无线通讯本领传

输距离短，穿透力弱，本人信号易受干扰，在履行应用中还可能出现与播送电视无线信

号彼此干扰的情况；弃取微功率无线通讯本领容易产生信号盲区，须安装巨额微功率无

线齐集节点，系统诱导需要较多的东说念主工干豫进行频率离别和齐集运筹帷幄，投资诱导成本较

高；微功率无线通讯本领所需的通讯天线具有外露性特征，履行应用中额外安装的天线

等易遭到东说念主为龙套。

1-1-109

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

3、载波通讯产品于智能用电信息采集系统中的应用

图 6-1 智能用电信息采集系统结构图

...

应用服务器 数据库服务器 对外数据接口

信息内网

主站

隔断安装 通讯接口机 通讯接口机 通讯接口机

通讯信说念

GPRS/CDMA

230MHz

无线公网 光纤专网

无线专网

现场终局

都集器 都集器 都集器

专变终局 专变终局

窄带载波 宽带载波

采集器 采集器

窄带载波 ... RS-485 RS-485

...

RS-485 RS-485

... ... ...

载波预支费电能表 预支费电能表(RS-485接口) 预支费电能表(RS-485接口) 多功能电能表 多功能电能表

公变尽头下电力用户 专变电力用户

电力用户

居民用户 低压单相一般 低压三相一般 公用配变

工交易用户 工交易用户 中袖珍专变用户 大型专变用户

观测计量点

智能用电信息采集系统主要由主站、通讯信说念、现场终局和电力用户四部分组成。

主站诱导于电网公司后台，通过通讯接口接收数据并存储于服务器，结束数据分析处理、

实时监控及下达指示等云尔管束功能。现场终局根据不同电力用户采选不同通讯方式，

结束用户用电数据量的采集及电网公司指示的双向传输。

1-1-110

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

电力用户主要分为公变电力用户和专变电力用户。离别公变电力用户和专变电力用

户的尺度主如果看配电变压器的产权包摄情况：

公变电力用户通常指使用“公用配电变压器”的用电客户，主要包括居民用户

及低压一般工交易用户等。“公用配电变压器”是为多个法东说念主或天然东说念主用电客

户供电的配电变压器，其产权大多包摄于电力公司，所在地的透露、配电变压

器、每户的电能表等全部由供电局安装、崇尚、管束，用户径直向电力公司购

电。大部分“公用配电变压器”为单台安装运行，不组成变压器组。

专变电力用户通常指使用“专用配电变压器（组）”的用电客户，主要为工业

用电需求较大的大型工交易用户，也有很少部分居民用户小区。“专用配电变

压器（组）”是为单个法东说念主或天然东说念主用电客户供电的配电变压器（组），其产

权大多包摄于该用电客户，由其自主崇尚与管束配电变压器。电力公司仅安装

总采集终局并收取总电费，由用电客户自主安装下属分电能表并结束里面电费

结算。

（1）适用于公变尽头下电力用户的现场终局

低压电力线载波通讯本领主要针对居民用户及低压一般工交易用户等公变尽头下

电力用户，应用于现场终局。居民用户及低压一般工交易用户等公变尽头下电力用户的

现场终局存在“全载波”和“半载波”两种组网模式，组成主要包括电能表、采集器和

都集器。电能表为用来计量用户消耗电能的仪容，根据弃取的通讯本领不同，勾通于采

集器或都集器；采集器主要用于采集多个或单个电能表的电能信息， 并可与都集器交换

数据；都集器是汇集各采集器或电能表的数据，并进行处理储存，同期能和主站进行数

据交换的设备。

“全载波”模式：该模式下的电能表为载波式智能电能表。载波式智能电能表同期

具备普通电能表电能量数据计量功能和电力线载波通讯功能。受制于电力线载波通讯传

输距离短，载波电能表与电网公司后台从事数据处理的主站系统无法径直结束数据传输

与交换，因此约每 100 台载波电能表须配备一台都集器汇总额据，载波电能表与都集器

通过电力线载波通讯结束数据传输与交换，并经过 GPRS、光纤等通讯信说念与电网公司

主站系统结束数据传输与交换。“全载波”模式组网过程仅需基于电力线通讯的低压电

力线载波通讯本领参与，不需要再敷设专用通讯透露，安装难度较低，崇尚责任量较少，

1-1-111

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

具有平方的适用性。

“半载波”模式：该模式下的电能表为非载波式智能电能表。由于载波式智能电能

表价钱较高，在一些居民居民都集的小区，弃取“全载波”模式结束用电信息采集并不

经济，因此通过新布 RS485 专用通讯透露勾通电能表结束电能量数据采集。在半载波

模式下，由 RS485 通讯本领完成电能表到采集器（每个采集器可接受多个电能表传输

的信息）的数据传输与交换，由低压电力线载波本领完成采集器到都集器（每个都集器

可接受多个采集器传输的信息）的数据传输与交换，终末由都集器汇集数据，经过

GPRS、光纤等通讯信说念与电网公司主站系统结束数据传输与交换。“半载波”模式履行

上是通过夹杂运用 RS485 通讯本领及载波通讯本领结束抄表，相较于“全载波”模式，

需额外安装采集器和敷设 RS485 通讯缆线，崇尚责任量较大，采集器的安装调试也比

较复杂。

要而言之，“全载波”模式和“半载波”模式的主要死别为：（1）“全载波”模式涉

及的组网设备为载波式智能电能表和都集器，“半载波模式”触及的组网设备为非载波

式电能表、采集器和都集器；（2）“全载波”的通讯全部基于电力线，而“半载波”模

式下，电能表和采集器之间的通讯需额外铺设通讯缆线。

“全载波”模式下所使用的载波式智能电能表和都集器，以及“半载波”模式下所

使用的采集器和都集器，均内嵌有载波通讯芯片。

（2）适用于专变用户的现场终局

专变用户的现场终局系统结构与适用于公变尽头下电力用户的现场终局的“全载

波”模式相似，主要将“全载波”模式下的都集器替换为具有宽电压顺应性的跳闸回路

断线监测功能的专变采集终局。

2009 年，国网公司发布了《电力用户用电信息采集系统功能范例》Q/GDW37X 系

列尺度，端正了用电信息采集系统的基本功能和性能计划，适用于国度电网公司电力公

司用电信息采集系统及关联设备的制造、查验、使用和验收。《电力用户用电信息采集

系统功能范例》对用电信息采集系统的功能和本领计划作念出了界说，其中系统功能包括

数据采集、数据管束、空洞应用、运行崇尚管束、系统接口等方面，系统本领计划包括

系统可靠性、系统可用性、数据完整性、响应时间、数据采集得胜率等。基于《电力用

户用电信息采集系统功能范例》，Q/GDW37X 系列尺度包括一系列子范例，内容涵盖电

1-1-112

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

力用户用电信息采集系统所包括的各设备和组件的本领范例、型式范例、通讯条约、安

全防护本领范例、联想导则、查验本领范例等关联尺度。

2013 年，国度电网对 2009 年发布的《电力用户用电信息采集系统功能范例》

Q/GDW37X 系列尺度进行了合座变嫌，变嫌后的系列尺度编号更新为 Q/GDW137X 系

列尺度，变嫌后的尺度对用电信息采集系统的产品系列分类愈加合理科学，除对用电信

息采集系统中设备产品的一些本领和坐蓐参数进行了变嫌外，尤其对都集器和专变采集

终局的共性进行了归来，使都集器和专变采集终局不错使用相通的联想和坐蓐平台，方

便了关联设备制造供应商的研发、坐蓐及管束。

（四）行业的主要运筹帷幄模式

低压电力线载波通讯模块（含芯片）类产品的主要销售对象为种种电能表坐蓐厂商

和电力公司，最终产品为载波式智能电能表、采集器和都集器等终局设备，最终用户为

电力公司。

1、国网公司招标模式

2009 年以前，国网公司统率范围内的采集终局产品由各省网电力公司自主招标，

其时智能电能表应用范围较小，质地、天禀等行业尺度尚未完善，主要由电能表坐蓐厂

商确定所弃取的本领决议后向各省网公司上报，各省网公司参考电能表坐蓐厂商所上报

的决议情况确定招标决议。

2009 年末至 2010 岁首，国网公司启动用电信息采集系统的全面诱导；2011 年 6 月，

国度电网公司下发《 对于进一步扩大公司都集采购范围的奉告》（国度电网物资

[2011]857 号）文献，建议用电信息采集系统将实行“总部径直组织实施”即“都集招

标”的采购模式。2011 年第五标起，国网公司对采集终局设备也起点实行统一招标。

国网公司负责制定智能用电信息采集系统各产品的本领尺度，下属各省网电力公司在相

关本领尺度下确定辖区拟弃取的决议，并将参数统一上报至国网公司，由国网公司汇总

后向市集招标。这种模式晋升了载波通讯决议的合座本领尺度，提高了行业本领壁垒，

有意于保证产品质地；同期使上游电能表坐蓐厂商及载波通讯芯片坐蓐厂商的坐蓐计划

更稳重有序，有意于晋升上游企业的运营管束效率。

根据载波通讯的本领特色，通常每一种被弃取的本领决议所对应的本领提供厂商具

有独一性。国网公司招标时，将采购产品按照需求单元（即具体最终使用该货色的下属

1-1-113

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

电力公司）和产品种类拆分红以“包”为单元。在招标文献中明确了每一“包”采购产

品的症结参数、本领决议（载波通讯中心频率）和对应的采购数量。若某一招标包中智

能电能表或采集类终局所设定的参数为某家载波通讯芯片厂商的载波通讯本领决议，则

中标该包产品的电能表坐蓐厂商在坐蓐此批产品时仅可弃取相对应的载波通讯本领提

供厂商坐蓐的芯片。因此国网公司招标模式的改变造谣了电能表坐蓐厂商对特定产品所

使用载波通讯本领的弃取权，而提高了载波通讯芯片坐蓐商的议价智商。

2、南网公司招标模式

南网公司的招标模式弃取框架式招投标，即南网公司通常每年发布一次框架性的招

标公告，主要列示今年度各省网公司需求的产品种类、本领和质地尺度、参与投标所须

具备的坐蓐智商和天禀，与中标企业签订的为框架性条约，后续各省网公司根据各自的

履行需求自行确定采购种类和数量。

南网公司以打造智能、高效、可靠的绿色电网为宗旨，积极开展智能电网改造诱导，

用电信息采集系统智能化诱导也简易铺开。面前载波通讯本领决议的终局采购量相对国

家电网较小，但跟着改日南网公司加速智能电网诱导，智能化用电信息采集终局市集需

求将大幅增长。

3、电力公司自主采购

除此之外，电力公司也会根据本人履行需乞降资金情况，进行部分自主招标或自主

采购，用以自高国网公司和南网公司统一招标计划外的新增需求、部分电表的更新需求、

运行不稳重产品的替换需求以及台区试点等。

（五）改日行业需求情况

1、用电信息采集系统智能化诱导推动载波通讯行业快速增长

《国民经济和社会发展第十二个五年运筹帷幄撮要》建议，“十二五”期间电力行业转

型升级、提高产业中枢竞争力的总体任务是“鼓舞智能电网诱导，切实加强城乡电网建

设与改造，增强电网优化配置电力智商和供电可靠性”。

2009 年 5 月，国网公司坚强智能电网研究责任组编制了《自主创新、国际最初坚

强智能电网空洞研究禀报》，建议到 2020 年，全面建成坚强智能电网，本领和装备全面

达到国际最初水平。在用电服务症结，要全面建成智能用电服务体系，建成并完善用户

1-1-114

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

用电信息采集系统，智能电能表笼罩率达 100%。2012 年 4 月，南网公司制定的《中国

南边电网有限包袱公司“十二五”科技发展运筹帷幄》建议，要在智能配用电网症结本领领

域进一步加强用户与电网之间信息与电能的双向交互，结束电力能源更可靠、更高效的

分配和使用。

根据国网公司 2010 年 3 月发布的《国度电网智能化运筹帷幄总禀报（变嫌稿）》，

2009~2020 年国度电网计划总投资 3.45 万亿元，智能化投资 3，841 亿元，占电网总投资

的 11.1%，智能化投资顶用电症结投资比重最大，占 30.8%。《国度电网智能化运筹帷幄总

禀报（变嫌稿）》将“坚强智能电网”的诱导计划离别为三个阶段，其中 2011 年至 2015

年为全面诱导阶段，计划总投资 1.5 万亿元，用电症结计划投资 579 亿元，其顶用电信

息采集系统诱导投资计划达到 532 亿元，占用电症结的 91.88%。在此阶段，将重心加

快特高压电网和城乡配电网诱导，使该阶段末公司直管营业区的用电信息采集系统笼罩

率达到 100%，结束“全笼罩、全采集、全费控”。国度电网总投资与智能化投资具体如

下：

表 6-2 国网公司智能化投资

单元：亿元

第一阶段 第二阶段 第三阶段

共计

（2009~2010 年） （2011~2015 年） （2016~2020 年）

电网总投资 5，510 15，000 14，000 34，510

年均电网投资 2，755 3，000 2，800 2，876

智能化投资 341.2 1，750 1，750 3，841

年均智能化投资 171 350 350 320

智能化投资占电网投资比例 6.19% 11.67% 12.50% 11.13%

用电症结智能化投资 101 579 505 1，185

用电症结智能化投资占智能化

29.5% 33.1% 28.9% 30.8%

投资比例

数据起原：《国度电网智能化运筹帷幄总禀报（变嫌稿）》

用电信息采集系统是国网公司对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的

基础，是国网公司诱导坚强智能电网的重要撑持和主要投资宗旨。看成现场终局最主流

的本领，载波通讯本领濒临开阔的市集发展出路。根据国度科学本领部于 2012 年 3 月

发布的《智能电网紧要科技产业化工程“十二五”专项运筹帷幄》，在智能电网的九项紧要

科技产业化工程中，“新一代高性能电力线载波（宽带/窄带）症结通讯本领”被列为第

1-1-115

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

七项电网信息与通讯本领范围的重要本领之一。国度关联运筹帷幄和政策的颁布实施，为包

括智能电能表、载波芯片、采集器在内的电力线载波通讯产品的发展奠定了基础，改日

载波通讯行业将保持高速增长。

2、农网诱导将进一步扩大电力线载波通讯产品市集需求

根据国度发改委 2011 年 5 月发布的《对于实施新一轮农村电网改造升级工程的意

见》，“十二五”期间将对农村电网实施新一轮改造升级工程，建成安全可靠、节能环保、

本领先进、管束范例的新式农村电网；同期县级供电企业“代管体制”将全面取消。

2012 年 4 月国网公司“县域电力通讯网试点工程启动会暨培训研讨班”在浙江海

宁召开，会议确定 23 个省 55 个试点县公司开展 2012 年县域电力通讯网试点工程，要

求各地掌执“统筹运筹帷幄、适度超前、本领合理、因地制宜、安全可靠、经济高效”的基

本原则，2013 年起有序鼓舞县域电力通讯网工程诱导，为诱导坚强智能电网提供本领

撑持。

跟着农村电网继续上划至国网公司和南网公司，改日用电信息采集系统笼罩范围将

进一步扩大，新式农村电网诱导将进一步晋升智能用电信息采集终局产品的市集范围，

带动电力线载波通讯产品需求增长。

3、本领应用范围的继续拓展将推动市集容量范围的进一步扩大

面前我国电力线载波通讯本领应用范围较单一，改日该本领在其它范围亦有平方的

应用出路：可为智能家居系统、小区智能化诱导等提供数据传输、信息处理和分享平台；

还可结束街灯监控、消防报警等功能。跟着本领的市集应用范围继续拓宽，改日公司依

托载波通讯本领的产品线将更为丰富，有望为公司创造新的盈利增长点。

（六）行业市集范围容量预测

1、用电信息采集系统公网采集终局市集需求预测

（1）世界电能表用户数预测

智能电能表的用户主要为居民用户及低压一般工交易用户。根据世界第五次和第

六次东说念主口普查结果，2000 年我国居民户数为 3.40 亿户；2010 年增至 4.02 亿户。结合此

期间居民户数增长情况，预计 2020 年我国居民户数将达到 4.63 亿户；根据《中国企业

发展禀报（2007 年）》，收敛 2006 年底我国中小企业数 4，200 万家，根据艾瑞市集咨

1-1-116

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

询预测，2012 年中小企业数将达 5，000 万家，年均增长 133 万家，由此推算 2020 年中

小企业数将达 6，064 万家。综上，预计 2020 年世界居民用户及低压一般工交易用户户

数约为 5.24 亿户。

此 外 ， 根据全 国第五 次和第 六次东说念主 口普查 结果，2000 年我 国 城镇化 率约为

34.70%，2010 年晋升至 47.59%。近十年，我国城镇化率每年大致提高 1.29 个百分点。

据保守臆测，到 2020 年，中国城镇化率预计将高出 60%，户均东说念主口将进一步减少，而

城镇居民电能表用户数进一步增多。

由此推算到 2020 年世界电能表用户数约为 5.80 亿户。

（2）2020 年前智能电能表需求预测

根据国网公司和南网公司招标信息统计，收敛 2015 年底，国网公司和南网公司已

累计招标智能电能表约 4.6 亿只。根据国网公司和南网公司电网智能化关联运筹帷幄，假设

2020 年前，我国电网可结束智能用电信息采集系统 100%全笼罩。预计 2016 年-2020 年

间新增电能表用户数将带来新增智能电能表需求达 1.21 亿只。

智能电能表的更换周期平均为 6 年，且根据国度电网运筹帷幄，2020 年前，用电信息

采集系统将结束双向智能化，整个单向智能电能表需替换成双向智能电能表，因此 2015

年起点，整个存量智能电能表将以 6 年为周期简易进行更换。以此推算，2016 年-2020

年间需新增招标智能电能表 3.44 亿只以自高智能电能表更换需求。

综上预测，2016 年-2020 年间，国内新增智能电能表将达约 4.65 亿只，智能电能表

市集容量巨大。根据国网公司招标信息统计，载波式智能电能表招标数量占国网公司智

能电能表招标总额的平均比例约为 50%，未回电力线载波通讯产品市集范围十分可不雅。

（七）行业竞争方法和主要企业

1、行业竞争方法

（1）原土企业竞争优势透露

国际上利用电力线结束信号传输已有一百多年的历史，国外的一些公司和研发机构

很早就起点了针对我国电网专用电力载波通讯芯片的研制。但由于我国电力用户数量庞

大、居民居住密度高，低压都集抄表系统结构与其它国度存在较大互异，具有复杂性和

时变性，因此国外公司的本领在应用于我国电网后，稳重性、准确率及实时性均难以达

1-1-117

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

到预期的效果。自本世纪初，国际载波通讯本领供应厂商便已基本退出中国市集。

比较国外而言，我国的载波通讯本领研发起步较晚，但发展马上。比年来跟着低压

都集抄表系统的发展和用电信息采集系统的全面诱导，国内市集范围马上扩大，本领研

发实力显耀晋升，实时性和抗干扰性等方面均达到了较高水平，国产载波通讯产品在智

能用电信息采集系统诱导中得到了平方应用。面前国网公司用电信息采集系统载波通讯

类的采集终局均为我国脉土企业自主研发坐蓐。

（2）市集都集度高

为确保产品的可靠性和稳重性，各省网电力公司在确定载波通讯产品决议时，会对

相应企业的本领、过往产品使用的情况、市集影响力等方面进行空洞考量；国网公司和

南网公司统筹招标时亦会对参与投标企业的天禀、行业告诫、产品参数等作出端正。因

此，载波通讯行业具有较高的行业本领壁垒。企业通常需要经过一定的告诫、本领及知

名度的积蓄，才会得到终局用户认同，获取相应的市形势位。2013 年以来，在国网公

司电能表招标中应用比例高出 5%的电力线载波通讯本领芯片坐蓐商仅有 3 家，共计占

有国网公司电能表招标份额高出 80%，行业市集都集度高。

2、行业主要参与者

（1）青岛东软载波科技股份有限公司

该公司成立于 1993 年 6 月，面前以低压电力线载波通讯产品的研发、坐蓐、销售

和服务为主营业务，竭力于为国度智能电网诱导提供用电信息采集系统合座处理决议以

及低压电力线载波通讯本领应用范围的拓展。该公司主要开发的电力线载波通讯芯片为

SSC16xx 系列。

（2）北京晓程科技股份有限公司

该公司成立于 2000 年，为专科从事集成电路联想的高新本领企业，竭力于基于电

力线载波通讯本领的系列集成电路产品的联想、开发和市集应用，并面向电力公司、电

能表供应商等行业用户提供关联本领服务和完整的处理决议。该公司主要开发的电力线

载波通讯芯片为 PL（Power Line）系列和 XC（Xiao Cheng）系列芯片。

（3）瑞斯康微电子（深圳）有限公司

该公司是一家集科研、产品开发和本领服务为一体的集成电路联想企业，主要竭力

1-1-118

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

于电力线载波通讯本领在智能收敛网应用范围的研究（如云尔抄表和负荷管束、工业自

动化收敛、智能家居等应用）。该公司主要开发的电力线载波通讯芯片为 RISE3000 系

列。

（4）上海弥亚微电子有限公司

该公司 2004 年 7 月成立于上海张江高技术园区，是能源管束与信息服务范围的高

科技创新式企业，主要竭力于高性能数模夹杂芯片的联想研发，及电力线载波通讯本领

于智能家居、智能楼宇、街灯管束、清洁能源接入等云尔数据采集与能源管束范围的应

用。该公司主要开发的电力线载波通讯芯片为 Mi200E 系列。

（5）深圳力合微电子有限公司

该公司为深圳市清华力合创业投资有限公司旗下专科从事集成电路芯片联想和开

发的高技术公司，主要竭力于通讯及数字电视中枢本领及中枢芯片开发。该公司主要开

发的电力线载波通讯产品为 LME2200C 电力线载波系列芯片及 uPLC2200 电力线通讯调

制解调器基带模块。

（6）郑州航天赛世特电子有限公司

该公司是一家集科研、坐蓐、销售、服务于一体，为电力行业提供专科服务的高新

科技公司。该公司于 1996 年起点竭力于电能信息采集及电力系统自动化的研究开发工

作，业务触及电能信息采集系统、电力负荷管束系统等范围，是智能远抄系统、电能计

量箱、开关电源、ROM 中枢板等产品的专科坐蓐加工的公司。

（7）国电南瑞科技股份有限公司

该公司成立于 2001 年，业务笼罩智能电网范围、轨说念交通收敛及工业收敛、新能

源收敛和节能环保等范围，专科从事电网调控本领、电网安全稳重收敛本领、变电本领、

配电本领、农村电气化本领、用电本领、风电光伏等电气收敛本领以及轨说念交通收敛技

术、工业收敛本领、节能和环保本领的研发应用，提供各专科全处所处理决议和产品设

备。

（8）杭州讯能科技有限公司

该公司是一家专注于电力系统智能终局中枢本领研发与芯片联想的高技术企业，为

电力行业及物联网行业客户提供有竞争力的芯片产品和应用系统合座决议。该公司主要

1-1-119

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

开发的电力线载波通讯芯片为（SoC）XN5106 系列。

（9）深圳市阳光智汇科技有限公司

该公司是一家专注于电力云尔采集收敛与低压电力载波通讯本领研发的公司。该公

司主要产品包括电力云尔抄表与收敛产品，智能家居产品，车载智能终局产品等。该公

司主要开发的电力线载波通讯决议为 iSPLC 系列。

（10）北京中睿昊天信息科技有限公司

该公司成立于 2002 年，该公司主要从事齐集安全、算计机系统集成、算计机系统

服务和机械设备、机电设备、电子产品、电气设备、电力设备等软硬件产品的开发与销

售，以及关联本领开发、本领服务和商量等业务。

（11）北京华强智连微电子有限包袱公司

该公司是一家专注于智能电网和物联网本领开发的集成电路联想公司，竭力于提供

本领最初、性能可靠的载波通讯及收敛集成电路，主要产品为载波通讯芯片、载波驱动

芯片、无线通讯芯片及系统处理决议。该公司主要开发的电力线载波通讯芯片为

TA6203A、TA6102A、TA6112A 和 TA6801A 系列芯片。

（八）进入行业的主要空泛

1、本领性壁垒

电力线载波通讯本领的研发触及集成电路联想、应用软件开发、电子信息及通讯工

程等专科范围，属于本领密集型行业。电力线看成通讯传输介质，具有信号衰减大，干

扰特性强以实时变性大等特色，传输环境恶劣，成为企业自主研发具有高可靠性、稳重

性和实时性的载波通讯本领的一浩劫点；同期由于中国电力齐集结构复杂，因此，要自

主研发出适用于我国电力齐集环境的电力线载波通讯本领，不但须掌执多学科融会的技

术和常识，还须积蓄丰富的现场实践告诫。较高的本领门槛，使枯竭本领千里淀和告诫积

累的新企业很难在该行业中立足。

2、品牌及客户资源壁垒

国网公司招标或电力公司径直采购时，将参考关联载波通讯本领以及弃取该本领的

终局产品的过往使用情况、售后服务情况和企业信誉等，以确保决议的可靠性和稳重性。

各电能表坐蓐厂商在决定拟使用决议时，为保证最终采集终局产品的质地，崇尚本人品

1-1-120

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

牌与声誉，也会充分考量过往合作情况以及产品本领、服务支撑水平。因此行业的新入

企业很难在较短的时间内与下旅客户建立精良的合作关系，其本领决议也将很难获取推

广。

3、营销服务东说念主才及服务齐集诱导壁垒

电力公司及电能表坐蓐厂商十分珍惜终局产品的售后服务。在载波通讯芯片或集成

模块的销售过程中，企业需与电能表坐蓐厂商作充分的本领沟通，并负责产品的送检、

调试、安装；采集终局产品安装于电力用户现场终局系统后，看成决议提供商，载波通

信芯片提供商须协助电能表坐蓐厂商对省网、地市电力公司进行本领培训，并实时协助

完成安装调试、运行崇尚、设备抢修等具体责任。因此企业须配备具有关联行业及专科

本领常识的服务东说念主员支撑，并须建立全面的营销服务齐集，以快速实时响应各地区卑鄙

客户的需求，对新企业组成了一定的营销服务东说念主才及服务齐集诱导壁垒。

4、资金壁垒

电力线载波通讯本领研发周期长、不确定性高，芯片的联想开发成本高。因此新入

企业须有淳朴的资金支撑，形成范围经济效益，方可与市集上已掌执自主研发本领的既

有企业进行有劲竞争。

（九）行业本领水祥和特色

1、行业本领水平

自 2003 年起点，我国电力线载波通讯本领抄表的应用进入到快速增长的阶段。随

着电力线载波通讯物理层调制解调与纠错本领的继续发展，以及半导体集成范围的继续

扩大，弃取复杂数字信号处理本领的载波通讯芯片所能达到的抗干扰智商有了极大提

高，本领上已结束相邻通讯节点间的可靠传输。但针对复杂多变的电力线齐集，在物理

层调制解调方式多元化、路由方式种种化等方面仍有晋起飞间。

跟着我国用电信息采集市集范围马上扩大，国内低压载波通讯芯片坐蓐商的本领开

发实力也显耀提高，开发并掌执了多项自主研发本领。产品的通讯智商、稳重性、抄表

准确性和抗干扰智商均达到了较高水平。

2、行业本领特色

低压电力线载波通讯本领具有本领复杂，尺度简易统一，应用范围平方等特色。

1-1-121

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

本领复杂性：电力线看成通讯信说念，具有时变性、频率弃取性、以及信号衰减大、

时变的噪声强和具反射特性等固有特色，是电力线载波通讯本领的难点，亦是电力线实

现数据传输的症结。因此需要融会集成电路联想、应用软件开发、信息本领、加密本领、

传感器本领、电磁兼容本领及通讯本领等一系列电力、通讯、集成电路关联本领方可攻

克本领难关。

尺度简易统一：电力线载波通讯本领已历经 100 多年发展，国内和国际的研究均有

了显耀效率。但由于不同国度和地区的配网结构和电力线信说念的特性互异，使得应用于

不同地区、不同范围的载波通讯本领具有不同的本领特性，产品之间枯竭兼容性。跟着

本领应用更为平方，世界列国均加紧制定关联本领尺度。欧盟已设立了绽放电力线通讯

研究定约，2006 年慎重批准了全球第一个绽放式接入本领范例；2008 年 12 月，IEEE

P1901 尺度责任组通过了电力线宽带通讯的物理层和介质打听收敛层的本领尺度提案；

在我国，国网公司也于 2009 年发布了《电力用户用电信息采集系统功能范例》

Q/GDW37X 系列尺度，并于 2013 年完成了合座进一步变嫌。

应用范围平方：电力线载波通讯本领主要利用笼罩范围平方的已有电力齐集看成通

信引子结束数据传递和信回绝换，改日具有十分开阔的应用出路。除面前主要应用于用

电信息采集系统外，还可应用于水、燃气等的云尔抄表系统；在智能家居范围，由于家

电数据传输量小，对传输速率要求很低，因此以电力线为物理引子，将住宅家电和微控

制器勾通操控，是结束家电自动化最经济的门路；在智能小区诱导、安全自动化和工业

收敛自动化等数据传输量较小、速率要求较低，和布线发愤、投资范围较小等范围，电

力线载波通讯本领具有较强的优厚性。

（十）行业的周期性和季节性特征

面前电力线载波通讯模块（含芯片）类产品主要集成于用电信息采集系统终局产品

内，其需求的周期性主要受采集终局设备的更换周期影响。跟着采集终局设备的使用期

限到期，国网公司须从新进行招标更换，电能表坐蓐厂商须向载波通讯芯片提供商采购

芯片或集成模块。采集终局设备的更换周期一般为 5~7 年，但跟着本领更替周期的裁减，

产品交替周期将进一步裁减。

此外，电力线载波通讯产品需求的周期性也受到国网公司政策影响。自 2009 年以

来，为晋升电力齐集负荷及安全性能，国度大肆诱导坚强智能电网，加大用电信息采集

1-1-122

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

系统的投资力度；同期为应付“门路电价”政策的实施，作念好本领保障，原终局设备被

简易替换为智能化采集终局设备，由国度政策主导的低压都集抄表系统的智能化改造拉

动载波通讯产品市集范围快速增长。国网公司对电力线载波通讯本领的认同及推广使载

波电能表招标比率继续晋升，载波通讯本领正简易取代原有的 RS485 本领，进入需求

的快速增长阶段。

电力线载波通讯本领决议提供商的主要下旅客户电能表坐蓐厂商的采购时间与国

网公司电能表招投标的时间呈相通趋势。由于禀报期内国网公司对智能电能表的招投标

莫得透露的季节性特色，因而公司所处行业也无透露的季节性特色。

（十一）与高卑鄙行业的关系及影响

公司所处行业的上游主要为载波通讯芯片裸片坐蓐行业，裸片的原材料主要为单晶

硅，因此载波通讯芯片价钱受单晶硅价钱的影响而波动；此外，裸片决议联想及工艺生

产本领含量高，因此上游行业的本领水平发展有助于提高公司所处行业的本领发展水

平。面前市集上裸片坐蓐企业无边，单一裸片坐蓐厂商的运筹帷幄风险不会对公司所处行业

变成紧要不利影响。

公司所处行业的卑鄙主要为种种电能表坐蓐厂商，产品最终用户为电力公司。由于

电能表坐蓐厂商不具备载波通讯决议的联想研发智商，因此对载波通讯芯片坐蓐厂商的

本领及决议具有较强的依赖性。但电能表坐蓐厂商依据国网公司招标计划中的产品参数

决议采购芯片，因此公司所处行业亦受国网公司政策影响，国网公司的投资力度及本领

偏好将影响载波通讯芯片的决议联想和市集需求范围；反之，由于行业都集度较高，公

司所处行业的自主研发水平决定了国网公司用电信息采集系统采集类终局的本领水平，

并由此影响行业本领尺度的制定。

（十二）行业利润水平变动情况

电力线载波通讯产品的中枢为载波通讯芯片，其利润水平主要受卑鄙电网公司招标

价钱、企业运营管束和销售服务模式、裸片坐蓐的主要原材料晶圆价钱以及企业自主研

发智商影响。

由于面前本领老练且适应大范围应用，用电信息采集系统的载波通讯芯片坐蓐厂商

较少且行业都集度较高、企业的可替代性小，因此预计未回电网公司招标价钱将保持稳

定；跟着产品的市集存量日益增大，载波通讯芯片本领提供商的售后服务成本简易上升，

1-1-123

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

而晶圆的价钱下降空间有限，因此载波通讯类产品厂商的成本费用将有所上升。但跟着

企业自主研发水平继续晋升，将继续研发出功能更丰富同期具有更高利润水平的新产

品，推动行业更新换代。因此总体而言，行业利润水平将相对保持稳重。

（十三）影响行业发展的主要因素

1、有意因素

（1）行业本领尺度完善推动行业健康发展

电力线载波通讯本领应用地区和应用范围均很平方。由于不同地区、不同范围的载

波通讯本领具有不同的本领特性，因此，为确保产品之间的兼容性，须制定统一的本领

尺度。跟着本领应用更为平方，世界列国均在加紧制定关联本领尺度。欧盟已设立了开

放电力线通讯研究定约，2006 年慎重批准了全球第一个绽放式接入本领范例；2008 年

12 月，IEEE P1901 通过了电力线宽带通讯的物理层和介质打听收敛层的本领尺度提案；

国网公司也于 2009 年发布了《电力用户用电信息采集系统功能范例》Q/GDW37X 系列

尺度，并于 2013 年完成了合座进一步变嫌。

在我国，低压电力线载波通讯本领主要应用于国网公司用电信息采集系统采集终局

类产品。载波通讯决议本领复杂，不同企业研发的载波通讯决议的本领基础也各不相通，

以前由于莫得相应的行业主管部门制定统一的行业尺度和本领范例，因此卑鄙采集终局

类产品的质地稳重性和可靠性繁芜不都。《电力用户用电信息采集系统功能范例》

Q/GDW37X 系列尺度的发布为行业指明了研发宗旨，使行业的合座本领研发水平更为

健康、有序发展；同期范例的行业本领尺度提高了行业本领壁垒，使卑鄙采集终局类产

品的质地有所保障。

（2）国度智能电网诱导带来巨大需求

根据国网公司 2010 年 3 月发布的《国度电网智能化运筹帷幄总禀报（变嫌稿）》，到

2020 年，要全面建成统一的“坚强智能电网”。在坚强智能电网的“全面诱导阶段”

（2011 年~2015 年），国网公司计划用电症结投资 579 亿元，其顶用电信息采集系统建

设投资计划将达到 532 亿元，占用电症结的 91.88%。到 2015 年末，国网公司直管营业

区的用电信息采集系统笼罩率将达到 100%。智能电网诱导和用电信息采集系统诱导将

推动采集终局产品的智能化升级换代，为载波通讯芯片带来巨大的市集空间。《中国南

方电网有限包袱公司“十二五”科技发展运筹帷幄》也建议，要在智能配用电网症结本领领

1-1-124

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

域进一步加强用户与电网之间信息与电能的双向交互，结束电力能源更可靠、更高效

的分配和使用。

此外，根据国度发改委 2011 年 5 月发布的《对于实施新一轮农村电网改造升级工

程的意见》，“十二五”期间将对农村电网实施新一轮改造升级工程，建成安全可靠、

节能环保、本领先进、管束范例的新式农村电网；同期县级供电企业“代管体制”将

全面取消。跟着农村电网继续上划至国网公司和南网公司，改日用电信息采集系统覆

盖范围将进一步扩大，新式农村电网诱导将进一步晋升智能用电信息采集终局产品的

市集范围，带动电力线载波通讯产品需求增长。

（3）国度政策支撑推动行业快速发展

“十一五”以来，我国大肆鼓舞节能减排，发展轮回经济，诱导资源量入为主型环境

友好型社会。《国度“十二五”运筹帷幄》建议“健全节能市集化机制，加速扩充合同能源

管束和电力需求侧管束”、“积极扩充居民用电、用水门路价钱轨制”。为凯旋实施

门路电价，有用实施节能减排，电能消耗量的精确采集和实时监控、电力负荷的计量

和有用收敛等功能需求对用电信息采集系统采集终局类产品的本领建议了更高的要

求，为载波通讯本领决议提供了精良的发展机遇。

此外，自 2000 年以来，国务院出台一系列运筹帷幄和政策，饱读舞软件产业和集成电路

产业的发展，在 2005 年《国度中持久科学和本领发展运筹帷幄撮要（2006-2020 年）》（国

发[2005]44 号）中明确建议“重心发展当代服务业范围发展所需的高实在齐集软件平台

及大型应用撑持软件、中间软件、镶嵌式软件、网格算计平台与基础设施，软件系统

集成等症结本领。”同期，财政部、国度税务总局亦配套下发减免税关联的政策通

知，援助软件产业和集成电路产业发展。在关联运筹帷幄和政策的饱读舞援助下，电力线载

波通讯本领看成横跨集成电路和软件产业的高新本领，在研发和市集范围方面均将继

续快速发展。

（4）载波通讯本领应用范围继续扩大

跟着国内电力线载波通讯本领稳重性日益老练，其应用范围也继续拓展。载波通讯

本领于智能家居范围具有平方应用出路，可将散播在住宅各个位置的微收敛器、家用电

器和算计机连成婚庭齐集，通过电力线信息传输结束对种种设备的智能化、自动化管束

和使用；跟着城镇化继续鼓舞，载波通讯本领可充分阐扬无须从新布线，经济效益高的

1-1-125

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

特色，应用于智能化小区诱导，有意于结束小区管束自动化、通讯自动化和安全自动化。

改日载波通讯本领应用范围继续扩大将推动电力线载波通讯芯片需求进一步增长，并催

生更多种类的载波通讯产品。

此外，载波通讯本领于街灯收敛系统的应用也具有平方的市集出路。根据住房和

城乡诱导部 2010 年发布的第 4 命令《城市照明管束端正》：“城市街灯崇尚单元应当

建立和完善分区、分时、分级的街灯节能收敛措施”，明确了城市诱导应当弃取先进

的街灯收敛系统。弃取低压电力线载波通讯本领的街灯收敛系统具有勾通街灯多、距

离长、双向通讯等特色，可结束云尔监测，并具有较高的系统稳重性和更高的收敛质

量，并可结束对城市街灯配电设施的遥控、遥测、遥信等功能，监控中心或者随时掌

执配电设施尽头透露上的运行情况。

2、不利因素

（1）本领东说念主才匮乏

载波通讯产品看成本领密集型产品，对研发东说念主员的本领水平的深度和广度均有很高

要求；同期，为确保产品售后服务质地，载波通讯产品供应商的营销服务东说念主员亦须掌执

关联本领。由于电力线载波通讯本领在我国尚属新兴产业，耀眼关联多范围的高修养复

合型东说念主才较为匮乏，掌执关联本领基础的营销服务东说念主员也未几。因此本领东说念主才的匮乏从

一定程度上可能制约行业的发展。

（2）研发插足不及

面前我国电力线载波通讯产品的应用主要都集于国网公司的用电信息采集系统，企

业产品种类和应用范围均较单一，范围相对较小，限制了企业的研发插足。与国际上掌

执关联本领的大型跨国企业比较，我国的载波通讯本领决议供应商不管资金实力和科研

水平均处于劣势。改日跟着用电信息采集系统诱导的潜入开展以及电力线载波通讯本领

应用范围的继续拓展，国外大型企业可能进入中国市集，占领国内企业的市集份额，对

原土企业变成一定冲击。

1-1-126

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

三、公司的市集竞争地位

（一）公司的市集竞争地位

1、公司市集占有率快速晋升

国网公司自 2009 年起点于今已累计招标智能电能表近 4.8 亿只。跟着载波通讯技

术的快速发展，本领稳重性继续晋升，载波式电能表的比例简易提高，2009 年第一批

智能电能表招标中无载波式电能表，而收敛 2015 年底，国网公司载波式电能表的累计

招标数量占智能电能表累计招标数量的比例已达到 50%以上。

鼎信通讯是面前获取国网公司本领认同的电力线载波通讯本领芯片坐蓐商之一。自

国网公司全面诱导用电信息采集系统以来，凭借最初的本领研发智商、稳重的产品质地

和优异的售后服务，鼎信通讯的载波通讯产品市集占有率快速晋升。国网公司进行用电

信息采集系统载波类电能表招标时，将采购产品按照需求单元（即具体最终使用该货色

的下属电力公司）和产品种类拆分红以“包”为单元，参与投标的坐蓐厂商通过付费购

买标书，标书中明确了该“包”采购产品的决议（载波通讯中心频率）和对应的采购数

量。根据国网公司标书所载的招标信息统计，2010 年，基于公司提供的载波通讯本领

的产品市集占有率仅为约 15%，而 2013 年以来，基于公司提供的载波通讯本领的产品

在国网公司电能表及用电信息采集设备招标载波类产品中应用的份额已高出 40%，位列

世界第一。

2、公司与主要竞争敌手的主要本领死别

鼎信通讯主要弃取 421KHz 频点的窄带载波通讯本领，与同行业主要竞争敌手的技

术比较，主要死别如下：

（1）与同行业竞争敌手的载波通讯本领所弃取的频点比较，鼎信通讯所弃取的

421KHz 频点在噪声水平、负载阻抗稳重性、传输衰减等方面具有透露的空洞优势，更

适合中国低压电网所提供的载波通讯环境特征。

（2）鼎信通讯的低压电力线载波通讯本领是基于过零同步机制的分时通讯本领，

公司经巨额研究后发现，我国的低压电网在电压过零点具有精良的通讯稳重性，况且噪

声往往具有工频 50Hz 的周期特性，因此基于过零同步机制的分时通讯相配容易躲避噪

声出现的时刻，与同行业竞争敌手所研发的基于一语气通讯的本领比较，可结束更可靠的

1-1-127

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

数据通讯。

（3）与同行业竞争敌手所弃取的散播式路由本领比较，鼎信通讯所弃取的都集式

路由本领可靠地结束了载波齐集的齐集组织责任，造谣巨额散播节点的算法复杂度，有

效收敛了系统运行的风险点，提高了系统可靠性。

（4）鼎信通讯所弃取的窄带载波通讯本领与少数同行业竞争敌手所弃取的宽带载

波通讯本领比较，具有显耀的馈网效率和高可靠的接收智商，更适用于中国广大的高噪

声、不稳重的低压电网。

（5）鼎信通讯的低压电力线载波通讯本领应用于用电信息采集系统可有用幸免跨

台区信号干扰，晋升信息采集准确性。

鼎信通讯的载波通讯本领是针对中国低压电网定制开发的载波通讯本领，况且集成

创新了多种适用的老练可靠本领，因此在国网公司电能量自动采集系统中发扬隆起，保

持很高的采集得胜率，与同行业可比公司所弃取的通讯本领比较，其产品的现场崇尚成

本也较低。

（二）公司的竞争优势

1、中国用电信息采集系统范围最初的电力线载波通讯空洞处理决议供应商之一

公司成立于 2008 年，八年多以来已发展成为获取国网公司本领认同的电力线载波

通讯本领供应商之一（2013 年以来，在国网公司电能表招标中应用比例高出 5%的电力

线载波通讯本领芯片坐蓐商仅有 3 家）。2013 年至 2015 年，公司收入年均复合增长率

为 22.96%，结束快速增长。2013 年以来，基于公司提供的载波通讯本领的产品在国网

公司电能表及用电信息采集设备招标载波类产品中应用的份额高出 40%，位列世界第

一，是中国范围最大的电力线载波通讯空洞处理决议供应商之一。2016 年上半年，公

司被青岛市发展和变嫌委员会认定为“青岛市低压载波工程研究中心”；2015 年，公司

总经理曾繁忆被中共青岛市委、青岛市东说念主民政府授予“青岛拔尖东说念主才”称号，公司被青

岛市经济和信息化委员会认定为“青岛市专精特新示范企业”；2014 年，公司董事长王

建华被山东省总工会授予“山东省富民兴鲁干事奖章”，公司总经理曾繁忆被青岛市企

业联合会和青岛市企业家协会联合评为“2014 年度青岛市最具成长性企业家”的荣誉；

2013 年，公司被青岛市科学本领局认定为高新本领企业；2012 年，公司被评为“青岛

市创新式企业”，公司总经理曾繁忆被授予“青岛市软件和信息服务业领军东说念主物”的荣

1-1-128

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

誉。

鼎信通讯亦然世界本领最先进的电力线载波通讯空洞处理决议供应商之一：

（1）国内最初的本领研发水平

鼎信通讯领有世界最初的电力线载波通讯本领，面前已领有专利 42 项，软件著述

权 37 项，集成电路布图联想 5 项，另有 40 专利正在肯求中。在公司成立以前，公司的

中枢本领东说念主员在载波通讯本领行业钻研多年，积蓄了丰富的行业与本领告诫。通过短短

几年的快速发展，公司自主研发了三相过零扩频调制电力线载波通讯本领、鼎信通讯低

压电力线载波路由算法、鼎信通讯镶嵌式软件实时操作系统和面向任务的镶嵌式软件设

计等本领，均处于国内先进水平。

鼎信通讯自主研发的载波通讯本领是针对中国低压电网定制开发的载波通讯本领，

所弃取的 421KHz 频点在噪声水平、负载阻抗稳重性、传输衰减等方面较同行业其他方

案所弃取的本领具有更透露的空洞优势，馈网效率更高、通讯更可靠。

鼎信通讯看成电力线载波通讯本领的世界领军企业之一，2013 年参与了中国电科

院牵头的《电力用户用电信息采集系统功能范例》的全面变嫌责任，协助完善了“采集

终局云尔通讯模块接口条约”、“都集抄表终局本领范例”和“都集器型式范例”等内容。

面前正参与世界电工仪器仪容尺度化本领委员会牵头的《低压电力线载波通讯国度标

准》的部分制定责任。

（2）超卓的本领研发团队

公司一直宝石以本领为中枢，珍惜东说念主才的培养和积蓄。为积极有用鼓舞研发责任，

公司根据本领和产品的重心研发宗旨，陆续设立研发本手下的多个研发部门如，微操作

系统及开发平台部、芯片及基础研究组、载波总线及关联基础本领研发部，兼顾公司现

有运筹帷幄性坐蓐需求的同期，永远布局本领储备和前瞻性研发。自成立以来，公司的本领

东说念主员在东说念主事结构中恒久复古着较高比重，收敛 2016 年 6 月 30 日，公司及下属子公司参

与研发的本领东说念主员（含研发管束东说念主员）多达 339 东说念主，其中博士 16 东说念主（包括博士后 2 东说念主）。

公司十分珍惜东说念主才的任用与培养，诱导了好多具有丰富的载波通讯行业告诫的研发东说念主

才。如今公司的发展已具范围，但多名资深中枢本领研发东说念主员在把执公司合座研发宗旨

的同期，依然切身参与一线研发联想责任。优秀的东说念主才队列为公司建立并保持本领优势

奠定了坚实基础。

1-1-129

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（3）特别的本领研发平台

载波通讯本领决议对于所处的电力线介质环境的顺应智商是结束稳重可靠的数据

通讯的症结。公司具有先进的三维模拟专科软件，既可对电网介质的噪声、阻抗、衰减

等性能进行分析，又可对产品原材料进行阻测分析。基于表面和电网应用现场履行环境

模拟相结合的方式，鼎信通讯的载波通讯芯片具有更高的稳重性，对我国的电网环境具

有很强的适费用。

2、高效的营销服务模式及平方的客户基础

经过公司的不懈开拓与实践，公司的销售及服务范围已笼罩世界各省。公司自成立

以来，凭借稳重可靠的本领优势，与近 70 家径直参与国网公司招投标的着名电能表生

产厂商保持了稳重的合作关系。

公司及下属子公司收敛 2016 年 6 月底领有营销东说念主员 1，300 余名，全面负责市集拓

展、现场服务、本领支撑、用户培训等事宜。公司自成立以来继续探索创新性营销服务

方式：在销售过程中，公司通过将客户离别为老客户新产品、老客户老产品及新客户新

产品三大类，有针对性地进行本领沟通、产品匹配、东说念主员培训及售后服务，使销售服务

质地和成本同期达到较优化水平；公司除了严格把关本人出库产品质地，还辅助电能表

坐蓐厂商对弃取鼎信通讯芯片的采集终局产品进行质地检测和考据，确保最终产品的技

术稳重性和可靠性，有意于鼎信通讯载波通讯本领决议的推广、建立牢固的客户关系。

通过贯彻实行并继续完善创新性营销服务方式，公司有用造谣采集终局产品因载波

通讯芯片导致的返修率，设立了精良的企业形象；同期减少销售及服务的责任量和东说念主力

消耗，晋升营销服务效率，并将更多服务责任和资源插足到对电能表坐蓐厂商及省网电

力公司的操作应用培训，有用巩固客户关系，得到了客户的平方认同。

3、严谨范例的内控体系

公司自成立以来继续完善里面收敛轨制，通过联想并制定严谨而简明的管束经由和

范例，培养职工的质地管束知道和精良的工魄力俗，从研发、采购、坐蓐、销售和售后

服务各症雄厚行严格的质地把关，有用晋升了企业里面运作效率。

公司共制定了多项用于研发联想症结的经由或范例性文献，包括《神色管束和收敛

标准》、《联想变更经由》和《软件发布经由》等；采购症结的指引性经由和范例文献，

包括《供应商寻源经由》、《第二供应商引入标准》和《采购部采购及付款经由》等；针

1-1-130

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

对制造工场和坐蓐症结的规程与轨制以及勾通研发、采购、坐蓐和销售服务症结的质地

查验和品质保证的关联轨制。通过将具体包袱落到实处，从泉源幸免坐蓐质地事故，确

保了企业有序高效的运转；同期通过各症结严谨的质地收敛，造谣了企业因产品质地问

题而导致的东说念主力成本和经济损失。

公司还制定了《财务轨制》，对公司的资金营运、物资购销等行为进行严格范例的

管束，建立了管帐管束体系，设立了特地的管帐机构—财务中心，负责公司资金管束、

管帐核算、税务筹划、公司财务预决算、成本收敛等财务管束责任；负责组织实施与财

务关联的里面收敛轨制，建立健全公司里面审计、监督机制，规避财务风险，提高运筹帷幄

管束水平。

4、种种化的本领和产品研发储备

（1）依托载波通讯本领，培育新的产品线和利润增长点

为保证公司的持久可持续发展，在载波通讯本领产品研发步入老练，载波模块（含

芯片）类产品结束产业化的基础上，公司依托已有本领继续开发关联电能计量和专变终

端等产品线。公司的计量类产品依托自主开发的多费率、正反向、四象限电能计量本领，

结束电能计量、载波通讯、数据管束的一体化联想；同期合并电能计量和载波通讯的公

用软硬件模块，提高电能表的可靠性及成本优势，为鼎信通讯载波本领的推广构建全套

产品应用体系。公司的专变终局产品通过软硬件的组合配置以顺应专用变压器电能量采

集、用电情况监测管束等需求，为电力企业结束全供电透露的用电信息采集及收敛提供

产品服务，面前已经结束了范围化销售。上述产品的推出，将借助公司继续晋升的品牌

着名度为公司开拓新的盈利增长点。另外，伴跟着“电力线窄带载波通讯本领”的平方

应用和精良市集效果，公司当令进入宽带载波通讯本领的研发；同期借助在低压载波通

信上的专利本领和应用告诫，开展中压载波本领研究，研制出自主常识产权的载波机、

管束机、电容耦合器等中压载波产品；况且在低压电能质地治理本领、低碳环保新能源

发电本领及电表芯片组和成套决议等范围积极进行产品研发，拓宽及培育新的产品线。

（2）积极开展本领储备研发责任，总线本领应用研究日益老练

跟着公司载波通讯本领发展日趋老练，公司积极开展其他通讯本领研发责任。面前

公司已得胜研发鼎信通讯混沌性、可供电现场通讯总线芯片本领，可结束现场通讯节点

的主动注册、自动管束，该芯片本领具有通讯速率高、抗干扰性强、通讯条约扩充性强、

1-1-131

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

架构系统方便等优势，况且主从芯片均可提供稳压输出电源，通讯的同期可给节点设备

供电，不需要外加电源，因而可承载多种采集收敛应用需求，适合大容量节点现场的分

布收敛。

总线通讯本领改日应用范围平方，尤其在建筑智能化系统范围具有精良的应用前

景。建筑智能化系统以建筑为平台，通过对建筑设备的自动检测与优化收敛、信息资源

的优化管束，结束对建筑物的监控、管束和信息分享，从而使建筑具有安全、快意、高

效和环保的环境。总线通讯本领可应用于智能建筑设备监控系统、失火自动报警及消防

联动系统、安全防护系统（主要包括入侵报警、视频监控、门禁收敛、泊车库管束和巡

逻叮嘱等）以及上述系统的集成管束系统，同期还有意于结束建筑或建筑群里面数据传

输、信息处理和分享等功能，具有种种化的应用。

基于自主研发的总线通讯本领，公司开展消防护围的应用研发，涵盖消防报警、电

力系统报警、智能疏散、聪惠消防、智能补救、家用报警等系统，产品包括稀零感烟探

测器、失火报警收敛器、探伤器、按钮及现场模块和报警安装，直流不拆开电源，消防

电话系统和播送系统，气体熄灭系统，以及接口部件、图形夸耀安装等症结，在建筑消

防电子范围具有较强的竞争力。2016 岁首自主研发的失火自动报警系统产品陆续获取

中国国度强制性产品认证文凭，起点进入市集销售。

四、公司的主营业务情况

（一）公司主要产品分类及先容

公司的低压电力线载波通讯产品主要包括低压电力线载波通讯模块（含芯片）类产

品和采集终局设备等，面前主要应用于国度智能电网的用电信息采集系统。

低压电力线载波通讯芯片是指通过将低压电力线齐集中的设备应用信息迁移成载

波通讯数据，使电力线上的设备结束双向通讯，以结束数据测量、传感和收敛等智能化

目的的专用芯片，是种种终局产品进行载波通讯的中枢部件。通常载波通讯芯片内置于

种种模块中，种种模块经拼装成为相应的采集终局设备（如智能电能表、采集器和都集

器等），最终结束智能用电信息系统的数据采集、信回绝互及设备崇尚。

1-1-132

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

表 6-3 公司主要产品先容

主要系列 代表型号 图例 主邀功能及特色

从节点设备（如智能电表）的载

波通讯接口，将种种设备应用信

TCC081E

息迁移为载波通讯数据，并经载

波电路馈网到电力线结束通讯。

从节点设备（如智能电表）的载

波通讯接口，将种种设备应用信

TCC081C 芯片

息迁移为载波通讯数据，并经载

波电路馈网到电力线结束通讯。

应用于鼎信电力线载波通讯系统

中的从节点模块，基于新式载波

通讯方式和新式路由应用调度机

制 ， 从 系 统 角 度 极 大 晋升 窄 带

FSK 调制带宽下的载波通讯速

TCC081F 芯片

低压电力线载波通 度，结束基于电力线通讯齐集的

信模块（含芯片） 电子终局设备之间快速可靠的数

据交换，支撑相位区分、自动中

继、主动上报、台戋戋分、自动

识别透露极端等功能。

应用于鼎信电力线载波通讯系统

中的主节点模块，基于新式载波

通讯方式和新式路由应用调度机

制 ， 从 系 统 角 度 极 大 晋升 窄 带

FSK 调制带宽下的载波通讯速

TCS081F 芯片

度，结束基于电力线通讯齐集的

电子终局设备之间快速可靠的数

据交换，支撑自动组网、相位区

分、自动中继、主动上报、台区

区分、自动识别透露极端等功能。

是单相载波终局设备（单相载波

电能表或采集器）接入电力载波

单相载波模块 通讯齐集的接口模块，是都集器

和单相待采集设备之间的信息传

输中转站。

1-1-133

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

主要系列 代表型号 图例 主邀功能及特色

是三相载波终局设备（如三相电

能表）接入电力载波通讯齐集的

三相载波模块 接口模块，是都集器与三相载波

终局设备之间的信息传输中转

站。

是都集器接入电力载波通讯齐集

的接口模块，实时优化卑鄙各个

路由模块 待采集从节点设备的通讯旅途，

结束都集器与卑鄙待采集设备间

的可靠高效通讯。

按照都集器树立的采集周期自动

采集电表数据。

国网 I 型采集

上行通说念：电力线载波、RS485

器

总线或以太网，下行通说念：1 路

RS485 总线。

向下转发都集器下发的采集命

令，恭候电表响应，并进取转发

国网 II 型采集

复返结果。

采集终局设备 器

上行通说念：电力线载波，下行通

说念：1 路 RS485 总线。

对腹地采集设备进行周期性或即

时的数据采集，处理并存储采集

都集器（国网） 的数据进行，和电力公司主站系

统结束信回绝互，同期具备现场

崇尚设备的腹地通讯功能。

1-1-134

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

主要系列 代表型号 图例 主邀功能及特色

对腹地采集设备进行周期性或即

时的数据采集，处理并存储采集

都集器（南网） 的数据进行，和电力公司主站系

统结束信回绝互，同期具备现场

崇尚设备的腹地通讯功能。

低压用户都集抄表功能，与主站

都集器 II 型 通讯功能，具备红外调试、USB

（南网） 升级、2 路 RS-485 功能，支撑停

电事件上报。

电量、功率差动比较功能；可进

行三相电压及格率统计、各次谐

专变采集终局 波含有率、总谐波畸变率测量统

III 型 计；具有抄表、遥信遥控功能；

具有宽电压顺应性的跳闸回路断

线监测功能。

具有电能表数据处理上传，用户

侧电压及格率采集，三相电压合

格率统计；具备电能质地监测功

负荷管束终局 能；具有与主站通讯功能，支撑

计量设备告警、用电极端告警及

遥信变位、掉上电、通讯流量越

限等告警功能。

1-1-135

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

主要系列 代表型号 图例 主邀功能及特色

具有低压用户都集抄表，电能表

数据处理上传，用户侧电压及格

率采集，三相电压及格率统计；

配变监测计量 具备电能质地监测功能；同期具

终局 有与主站通讯功能，支撑计量设

备告警、用电极端告警及遥信变

位、掉上电、通讯流量越限等告

警功能。

厂站电能量采 电能表数据采集，两路以太网通

集终局（壁挂 信接口，云尔 GPRS 通讯，蓝牙

式） 通讯接口，遥信功能。

厂站电能量采 电能表数据采集，两路以太网通

集终局（机架 信接口，云尔 GPRS 通讯，蓝牙

式） 通讯接口，遥信功能。

计量正向有功、反向有功电能，

分时计量正向有功电量、反向有

功电量，存储历史电能、需量记

单相费控智能

录、电压质地统计数据；记录多

电能表

种冻结数据，形成由事件记录、

负荷弧线及冻结数据组成的图形

化用电极端分析。

其他

计量正向有功、反向有功电能，

分时计量正向有功电量、反向有

功电量，存储历史电能，记录多

单相电子式多

种冻结数据，形成由事件记录、

费率电能表

负荷弧线及冻结数据组成的图形

化用电极端分析，支撑数据打包、

自高采集深化应用功能。

1-1-136

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

主要系列 代表型号 图例 主邀功能及特色

计量正向有功、反向有功电能，

分时计量正向有功电量、反向有

功电量，存储历史电能，记录多

单相电子式费 种冻结数据，形成由事件记录、

控电能表 负荷弧线及冻结数据组成的图形

化用电极端分析，支撑数据打包、

自高采集深化应用功能，支撑零

线计量功能

计量正向有功、反向有功和四象

限无功电能，分时计量正向有功

电量、反向有功电量、四象限无

功电量，分时计量正向有功、反

三相智能电能

向有功、四象限无功最大需量及

表

发生时间，存储历史电能、需量

记录、电压质地统计数据；记录

多种冻结数据，负荷弧线及极端

事件。

具有与主站通讯功能，通讯部分

载波转 GPRS

模块化结构联想，低压用户都集

设备

抄表数据上报功能。

使用中压电力线载波通过 10KV

透露在无公网信号和有公网信号

之间建立通讯链路，通过转接的

中压载波设备 方法使无公网信号的终局与主站

建立通讯链路，处理较大范围内

莫得公网通讯基站的终局通讯问

题。

安装在配电网馈线回路的柱上以

及塔杆等位置，对柱上开关进行

监测和收敛，结束遥测、遥控、

遥信，故障检测功能，提供配电

馈线终局安装

系统运行情况和种种参数信息，

FTU

并执行配电主站下发的命令，对

配电设备进行迁移和收敛，结束

故障定位、故障隔断和非故障区

域快速回复供电功能。

产品应用于低压交发配电系统，

串联在交流供电电源与被保护设

备之间，防护外界(雷击、电磁辐

三相电源浪涌

射干扰等）或系统里面（系统拉

保护器

合闸效应、感应及容性负载的启

动和住手等）引起的浪涌脉冲及

遽然过电压对设备的损坏。

1-1-137

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

主要系列 代表型号 图例 主邀功能及特色

对无功功率、谐波和三相抵拒衡

进行实时追踪补偿，从而为电网

或用电负荷提供快速动态无功补

静止无功补偿 偿和谐波滤除。与传统 SVC 比较，

安装 SVG SVG 的迁移速率快，运行范围宽，

而且可大大减少补偿电流中的谐

波含量，电抗器和电容元件也要

远小于 SVC。

鼎信四标集抄系统主要由水电气

热四表、迁移器、都集器、数据

传输通说念、主站系统组成，通过

四标集抄迁移 数据采集、数据传输、数据分析

器 三个阶段数学模子用户水电气热

四表数据进行都集抄表和监控，

更好的提供用户能耗分析，量入为主

能源，结束门路价钱收费。

在公司上述主要产品中，应用于公变电力用户的产品主要包括低压电力线载波通讯

模块（含芯片）类产品和采集终局设备系列中的采集器、都集器、配变监测计量终局等，

应用于专变电力用户的产品主要包括采集终局设备系列中的专变采集终局、负荷管束终

端等，其他产品包括应用于公众用户电量计量的单相电能表和三相电能表、应用于移动

无线公网无法笼罩的区域通讯的载波转 GPRS 设备和中压载波设备等。

（二）公司主要产品工艺经由

1、低压电力线载波通讯模块（含芯片）类产品

公司的主要中枢产品为低压电力线载波通讯模块（含芯片）类产品，坐蓐工艺经由

具体如下：

图 6-2 公司低压电力线载波通讯模块（含芯片）类产品坐蓐工艺经由

1-1-138

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

公司向裸片坐蓐约定制裸片，将自主开发软件写入裸片，并根据客户需求进行产品

旨趣联想和功能考据，请托外协厂家将部分载波通讯芯片进一步进行 PCBA 加工，拼装

镶嵌模块，经空洞检测及格后对外售售。

PCBA 的请托加工工序主要包括 SMT 、AI 和 PTH 三个工序，每说念工序的加工工

艺经由具体如下：

图 6-3：SMT 加工工艺经由

图 6-4：AI 加工工艺经由

图 6-5：PTH 加工工艺经由

2、采集终局类产品

公司采集终局类产品加工及拼装工艺经由具体如下：

1-1-139

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

图 6-6 公司采集终局类产品坐蓐工艺经由

（三）主要业务模式

1、采购模式

本公司的原材料采购由运营本部供应链中心负责具体实施。

公司基本弃取“以销定产、以产定采”的模式。为确保实时供货，公司建立了完善

的“订单经由体系”，根据已有订单信息，结合行业宏不雅政策变化、国网招标周期进行

市集预测后，针对通用物料、进口或长周期物料、新品物料、现货色料、症结部件分别

制定滚动下单计划，组织不同部件分类分批次采购。对于通用部件和尺度原材料，公司

设定了安全储备预算；对于采购周期大于月度的，公司按照计划指导供应商提前储备原

料和和洽平衡坐蓐，提高部件到货智商，造谣库存风险；对采购周期长、须定制的部件，

公司树立了最低风险库存量，一朝储备低于风险库存，物料管束系统将自动报警，保障

订单实时响应。

对于一般原材料，为确保供货质地，公司建立了供应商寻源经由，即根据供应市集

行业近况，对潜在供应商采选现场覆按调研、披发观测表等渠说念获取关联尊府，并确定

质地及格、具有价钱优势的供应商进入供应商资源库供备选。此外公司制定了《第二供

应商引入标准》，简易鼓舞 “部件多厂家份额制”模式，以提高公司的议价智商；扩充

供应商稽核和持续考评轨制，晋升产品质地保障，减少供货风险。

1-1-140

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

对于裸片采购，2014 年前，公司请托全球着名的国际专科代理商艾睿电子的中国

子公司艾睿中国向飞想卡尔半导体采购，由飞想卡尔半导体依据公司需求联想、制造并

向公司供应鼎信通讯专用裸片。2014 年起点，公司简易弃取由世强先进科技代理采购、

由瑞萨电子坐蓐的裸片，并于 2014 年 6 月住手采购飞想卡尔半导体坐蓐的裸片。公司

通过上海灿芯获取 ARM 公司授权的 CPU IP 使用许可，下属控股子公司胤祺集成在该

CPU IP 使用许可基础上得胜自主联想开发裸片，基于胤祺集成的裸片本领，上海灿芯

指定上海华虹宏力半导体制造有限公司进行裸片坐蓐。2015 年 12 月，胤祺集成联想研

发的裸片进入流片和试挂测试，于 2016 年 3 月进入小批量试产，并于 2016 年 5 月起点

结束批量坐蓐并向本公司提供裸片。另外，公司按照与世强先进科技、瑞萨电子的合作

框架条约，提前半年奉告了对于终止载波芯片采购的后续合劳动宜，即自 2016 年 9 月

起，公司将住手向世强先进科技采购裸片，并全面使用自胤祺集成采购的裸片。

收敛本招股诠释书签署日，公司从未发生因供应商负约导致的订单延迟请托的情

形。

2、坐蓐模式

公司的中枢产品为载波通讯模块（含芯片）。芯片裸片由公司向裸片供应约定制，

由裸片供应商坐蓐，应用软件由公司自主开发。2012 年 8 月以前，公司请托外协加工

厂商进行芯片烧录、测试及封装；2012 年 8 月起点公司芯片产品烧录、测试及封装工

序全部结束自主坐蓐。

载波通讯芯片坐蓐完成后，公司将部分芯片进行加工镶嵌模块，全部工序通过请托

青岛鼎焌进行 PCBA 加工。PCBA 之后的产制品拼装、调校、测试和包装均由公司自行

完成。载波通讯模块（含芯片）类产品具体坐蓐经由详见“四、公司的主营业务情况（二）

公司主要产品工艺经由 1、低压电力线载波载波通讯模块（含芯片）类产品”。

除销售的载波通讯模块（含芯片）类产品外，公司还将部分模块自主装配成采集设

备终局类产品。具体经由详见“四、公司的主营业务情况（二）公司主要产品工艺经由

2、采集终局类产品”。

除上述裸片和 PCBA 请托加工外，公司的其他外协加工和工序包括：

（1）2016 年以来，公司请托北京诺德威电力本领开发有限包袱公司基于公司的自

主研发本领坐蓐载波配套器件。

1-1-141

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（2）2015 年以来，跟着公司依托自主研发载波通讯本领，进一步开发电能表、专

变终局等产品线，积极拓展本领应用范围，公司请托黑龙江龙电电气有限公司和江苏林

洋电子股份有限公司基于公司的自主研发本领坐蓐拼装电能表产品，请托南京金亚通讯

设备有限公司和浙江力辉电器有限公司基于公司的自主研发本领坐蓐载波配套器件。

（3）2014 年以来，为晋升产品质能，在装配采集设备终局类产品的工序中，公司

对部分组件进行自主联想并请托外协厂商基于公司的联想决议进行加工，包括：公司部

分都集器外壳请托宁波飞羚电气有限公司（曾用名“慈溪市飞羚电器有限公司”）、台州

市黄岩万丰电子有限公司和慈溪盛安电子有限公司等基于公司的自主联想决议进行注

塑、安装密封条或安装弯片/螺丝、线束压合等外协加工；部分电板请托上海骏田电板

有限公司按照公司提供的联想和本领要求焊合公司采购的定制线束。

（4）2013 年以来，公司请托深圳市众博泰电子科技有限公司对应用在产品测试工

具中的掌机 PCBA 板组件进行注塑和线束焊合等深加工工序。

（5）2013 年以来，基于公司自主常识产权开发联想，请托外协厂商根据公司的技

术参数要求加工坐蓐总线芯片，主要包括晶圆制造、中测和封装（包括功能测试）等工

序，触及的外协厂商包括南通富士通微电子股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、

华天科技（西安）有限公司、无锡红光微电子股份有限公司、无锡市泰想特测试有限责

任公司和新沂市力强电子科技有限公司等。

在外协加工的过程中，定制辅料（如电板加工中的定制线束等）由公司自主采购并

提供给外协厂商；通用辅料（如焊锡、螺丝、注塑原材料、晶棒等）主要由公司请托外

协厂商采购。

3、销售及服务模式

公司的销售服务责任主要由营销服务本部和运营本部负责，研发本部配合执行。营

销服务本部销售及服务范围笼罩世界各省区，公司将世界市集离别为六个区域树立营销

副总，每个区域包含五至六个省份，每个省份均设有区域经理，负责市集拓展、现场服

务、用户培训、本领支撑等事宜。

公司的产品主要销售对象为电能表坐蓐厂商。营销服务本部起初进行公司载波通讯

本领决议的推广，使公司的载波通讯本领决议尽可能在电网公司招标中被弃取。在电网

公司公布中标结果后，运营本部及研发本部将共同对公司提供的载波通讯决议所对应的

1-1-142

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

中标电能表坐蓐厂商进行商务和数据分析，将其离别为老客户新产品、老客户老产品及

新客户新产品三大类。研发本部将对产品进行本领分析，并负责与电能表坐蓐厂商进行

本领沟通；运营本部统筹订单接收，并安排坐蓐与交货等事宜；产品坐蓐完成后，由营

销服务本部负责向电能表坐蓐厂商送检、调试等服务。公司亦辅助电能表坐蓐厂商进行

各采集终局产品的质地检测、考据及分析，确保公司产品镶嵌采集终局后本领稳重性和

可靠性高。通过探索创新性营销服务方式，公司有用减少售后服务责任量及东说念主力消耗，

将更多服务责任插足对电能表坐蓐厂商及各省网公司的操作应用培训，有用巩固客户关

系。

公司的采集终局设备产品自 2012 年获取国网公司投标天禀以来，也陆续参与国网

公司、各省网公司及下属县市电力公司招标或采购。2013 年以来，公司的产品在国网

公司宁夏、吉林、四川、云南、山东、山西、福建、重庆、辽宁、新疆、广西、贵州、

湖南等多省及下属地区子公司的自主招标中均有中标；并于 2014 年起在国网公司都集

招标中结束中标。

（四）主要产品的产销情况

1、公司主营业务收入情况

禀报期内，公司主营业务收入组成情况如下：

表 6-4 禀报期内公司主营业务收入组成

2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年

主要产品 收入 占比 收入 占比 收入 占比 收入 占比

（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）

载波模块（含

35，852.81 70.46% 69，830.49 71.10% 76，933.54 78.18% 43，438.38 66.71%

芯片）

采集终局设备 6，470.05 12.71% 11，377.60 11.58% 18，976.41 19.28% 18，735.09 28.77%

其他 8，564.28 16.83% 17，003.47 17.31% 2，501.62 2.54% 2，939.39 4.51%

共计 50，887.14 100.00% 98，211.56 100.00% 98，411.57 100.00% 65，112.85 100.00%

2、各主要产品的产销率

表 6-5 禀报期内公司各主要产品的产销率（=销量/产量）

单元：万只

2016 年 1-6 月

1-1-143

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

产量 销量 产销率

载波模块（含芯片） 1，770.00 1，759.52 99.41%

采集终局设备 37.00 33.51 90.57%

2015 年

产量 销量 产销率

载波模块（含芯片） 4，071.15 3，073.94 75.51%

采集终局设备 96.21 66.28 68.89%

2014 年

产量 销量 产销率

载波模块（含芯片） 3，364.85 3，063.25 91.04%

采集终局设备 128.53 127.03 98.83%

2013 年

产量 销量 产销率

载波模块（含芯片） 2，075.53 2，026.79 97.65%

采集终局设备 229.05 224.58 98.05%

注：载波模块（含芯片）产品产销量不含已加工镶嵌采集终局设备类产品中的数量

公司主要采选“以销定产”的坐蓐模式，部分症结工序请托第三方外协加工。2013

年、2014 年和 2016 年上半年，公司种种产品产销率均保持在 90%以上。2015 年，国网

公司招标及安装进程有所延迟，且国网公司 2015 年第三次招标于 12 月开标，招标的订

单已产但尚未发货，使得公司产销率有所下降。

3、主要产品销售价钱变动情况

公司在计划产品成本（包括原材料价钱、外协加工费用和包装输送成本等）的基础

上，参考市集价钱，并空洞计划市集竞争情况后制定产品价钱。

禀报期内，公司载波模块（含芯片）价钱基本保持稳重。2013 年，公司采集终局

设备产品价钱均较 2012 年小幅下降，主要由于跟着市集需求范围简易晋升，单笔订单

数量晋升及产品本领更新等因素造谣了产品单价。2014 年和 2016 年 1-6 月，公司采集

终局设备产品平均价钱较上年略有晋升，主要由于单价较高的都集器类产品占比有所提

升。2015 年，公司产品价钱较 2014 年基本保持稳重。

1-1-144

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

4、公司上前五大客户的销售情况

表 6-6 禀报期内公司前五大客户情况

2016 年 1-6 月

客户称呼

收入总额（万元） 占全部营业收入的比例

国网湖南省电力公司物资公司 4，410.79 8.61%

宁波奥克斯供应链管束有限公司 3，322.80 6.49%

南京热潮电子科技有限公司 2，746.47 5.36%

浙江正泰仪器仪容有限包袱公司 2，181.16 4.26%

湖南威科电力仪容有限公司 2，137.85 4.17%

共计 14，799.08 28.89%

2015 年

客户称呼

收入总额（万元） 占全部营业收入的比例

四川科锐得电力通讯本领有限公司 6，823.29 6.89%

国网辽宁省电力有限公司 3，902.70 3.94%

四川鑫顺实业有限公司 3，522.91 3.56%

湖南威科电力仪容有限公司 3，273.90 3.31%

江苏林洋能源股份有限公司 3，012.66 3.04%

共计 20，535.46 20.74%

2014 年

客户称呼

收入总额（万元） 占全部营业收入的比例

四川科锐得电力信息自动化本领有限包袱公司 4，699.80 4.74%

宁波三星电气股份有限公司 4，493.35 4.53%

华立仪容集团股份有限公司 3，645.84 3.67%

国网辽宁省电力有限公司 3，499.33 3.53%

湖南威科电力仪容有限公司 3，166.28 3.19%

共计 19，504.60 19.66%

2013 年度

客户称呼

收入总额（万元） 占全部营业收入的比例

1-1-145

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 4，538.00 6.93%

宁波三星电气股份有限公司 3，930.31 6.00%

浙江正泰仪器仪容有限包袱公司 3，608.76 5.51%

北京博纳电气股份有限公司 2，658.60 4.06%

长沙威胜信息本领有限公司 2，591.69 3.96%

共计 17，327.35 26.46%

注：受吞并履行收敛东说念主收敛的客户已经合并算计销售额

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，本公司来自前五大客户的营业

收入共计分别占当期营业收入总额的 26.46%、19.66%、20.74%和 28.89%。本公司的前

五大客户主要为电力公司或用电信息采集终局坐蓐厂商。持有本公司 5%以上股权的股

东无持有上述前五大客户股权的情况。

2013 年和 2014 年，本公司来自前五大客户的营业收入占当期总营业收入的比例逐

年下降，主要由于跟着公司市集份额继续拓展，公司销售客户简易分散。2015 年，本

公司来自前五大客户的营业收入占当期总营业收入比例较 2014 年基本保持稳重。2016

年上半年，本公司来自前五大客户的营业收入占当期总营业收入比例略有晋升。

（五）主要产品的原材料供应情况

1、公司主要产品的原材料

公司产品坐蓐的主要原材料为载波通讯芯片的裸片，其他原材料为坐蓐所用电子元

器件等辅助材料，包括电子元器件和配件等。

2、公司上前五大供应商的采购情况

表 6-7 禀报期内公司前五大供应商情况

2016 年 1-6 月

供应商称呼 占采购及接受劳务

采购及接受劳务金额（万元）

总额的比例

深圳市世强先进科技有限公司 4，514.61 24.02%

青岛鼎焌电气有限公司 2，528.43 13.45%

灿芯半导体（上海）有限公司 1，375.48 7.32%

昆山市华新电路板有限公司 1，167.53 6.21%

山东宝岩电气有限公司 842.82 4.48%

1-1-146

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

共计 10，428.87 55.48%

2015 年

供应商称呼 占采购及接受劳务

采购及接受劳务金额（万元）

总额的比例

深圳市世强先进科技有限公司 8，967.44 25.83%

青岛鼎焌电气有限公司 4，111.14 11.84%

昆山市华新电路板有限公司 1，736.15 5.00%

山东宝岩电气有限公司 1，091.14 3.14%

深圳市信利康供应链管束有限公司 942.60 2.72%

共计 16，848.47 48.53%

2014 年

供应商称呼 占采购及接受劳务

采购及接受劳务金额（万元）

总额的比例

深圳市世强先进科技有限公司 6，155.80 15.39%

青岛鼎焌电气有限公司 5，647.13 14.12%

艾睿(中国)电子贸易有限公司 4，343.95 10.86%

昆山市华新电路板有限公司 2，236.11 5.59%

山东宝岩电气有限公司 1，975.78 4.94%

共计 20，358.77 50.91%

2013 年度

供应商称呼 占采购及接受劳务

采购及接受劳务金额（万元）

总额的比例

艾睿（中国）电子贸易有限公司 9，201.11 34.48%

青岛鼎焌电气有限公司 3，280.53 12.29%

深圳市信利康供应链管束有限公司 1，217.16 4.56%

昆山市华新电路板有限公司 1，135.01 4.25%

山东宝岩电气有限公司 969.98 3.64%

共计 15，803.79 59.23%

注：受吞并履行收敛东说念主收敛的供应商已经合并算计金额

本公司禀报期内的前五大供应商中，艾睿中国、世强先进科技和上海灿芯为本公司

原材料裸片的代理供应商；上海灿芯向公司收取 ARM 的 CPU IP 授权使用费、版税及

裸片的坐蓐费用；本公司请托青岛鼎焌尽头全资子公司深圳鼎焌（青岛鼎竣已于 2015

年 8 月 13 日将所持有深圳鼎焌 100%股权出售给与本公司无关联关系的第三方）进行芯

片烧录、测试封装、贴片普通器件、贴片 SMT 器件等加工业务，并采购极少的业务辅

1-1-147

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

料包装和零碎爱惜件。除上述四家供应商外，本公司向其他供应商采购的主要产品均为

电子元器件、零部件等。

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，本公司上前五大供应商采购及

接受劳务的金额共计分别占当期采购及接受劳务总额的 59.23%、50.91%、48.53%和

55.48%，占比较高，主要原因在于公司的中枢原材料裸片采购金额较高。禀报期第二大

供应商青岛鼎焌为本公司关联方，本公司第一大股东和履行收敛东说念主曾繁忆领有青岛鼎焌

36.81%的股权。

2013 年至 2015 年，本公司上前五大供应商采购及接受劳务的金额占当期总营业成

本的比例逐年下降，主要由于跟着公司业务增长，相应原材料采购种类及主要供应商范

围也有所增多，因而前五大供应商采购及接受劳务总额占比有所下降。2016 年 1-6 月，

本公司前五大供应商采购及接受劳务总额占比有所回升，主要由于前五大供应商中新增

上海灿芯：公司通过上海灿芯获取 ARM 公司授权的 CPU IP 使用许可，下属控股子公

司胤祺集成在该 CPU IP 使用许可基础上得胜自主联想开发裸片，基于胤祺集成的裸片

本领，上海灿芯指定上海华虹宏力半导体制造有限公司进行裸片坐蓐。于 2016 年 3 月

胤祺集成联想研发的裸片进入小批量试产，并于 2016 年 5 月起点结束批量坐蓐。

3、公司的裸片采购情况

禀报期内裸片采购范围随载波通讯芯片销量增长而增长。裸片价钱受原材料晶圆价

格波动、裸片供应商对应订单出货总量尽头当年产能利用率等因素影响。禀报期内，本

公司裸片采购价钱基本保持稳中略有下降。

2014 年以前，公司主要原材料裸片由艾睿中国负责采购，由飞想卡尔半导体坐蓐。

2014 年起点，公司起点采购由世强先进科技代理采购、由日本着名芯片厂商瑞萨电子

坐蓐的裸片，并已于 2014 年 6 月住手采购飞想卡尔半导体坐蓐的裸片。2016 年起点，

公司起点由胤祺集成供应的自主研发的裸片简易代替瑞萨电子坐蓐的裸片。另外，公司

按照与世强先进科技、瑞萨电子的合作框架条约，提前半年奉告了对于终止载波裸片采

购的后续合劳动宜，即自 2016 年 9 月起，公司将住手向世强先进科技采购载波裸片，

全面使用自胤祺集成采购的裸片。裸片为坐蓐载波通讯产品的中枢原材料，相较于其他

坐蓐所用电子元器件辅料等原材料单价较高，因而禀报期内每年裸片采购总额占营业成

本的比例也最高。

1-1-148

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（1）飞想卡尔半导体裸片的定制与采购模式

公司根据自有低压电力线载波通讯本领的特性，向飞想卡尔半导体提供所需裸片的

关联要求与本领参数，飞想卡尔半导体依据公司需求联想、制造并向公司供应鼎信通讯

专用裸片，公司不径直参与裸片联想。

裸片坐蓐包括提真金不怕火晶圆、切割工艺、晶片形成、测试封装等主要工序，通常从公司

下订单起至收到裸片需时 16-19 周。在裸片坐蓐过程中，飞想卡尔半导体按期向公司汇

报坐蓐进程。

公司与艾睿中国签订了寄卖库存条约，于 2012 年 4 月起弃取寄卖库存模式，艾睿

中国根据条约约定向鼎信通讯供货保持其 30 天的缓冲库存量，而鼎信通讯向艾睿中国

按期提交需求滚动预测和剩余库存信息，艾睿中国最终以鼎信通讯仓库中履行领用产品

数量阐发销售。该销售模式将有用保障鼎信通讯的裸片供应，量入为主库存资金占用。

（2）瑞萨电子裸片的定制与采购模式

2014 年起点，公司简易弃取由世强先进科技代理采购、由瑞萨电子坐蓐的裸片。

公司向瑞萨电子定制及采购裸片的模式与飞想卡尔相仿，即由公司向瑞萨电子提供所需

裸片的关联要求与本领参数，瑞萨电子依据公司需求联想、制造并向公司供应裸片。

公司每年根据过往订单及行业需求预测分析，提前制定当年的季度性裸片采购计

划，与世强先进科技之间通过制订年度需求计划、季度滚动计划、原材料储备计划等持

续沟通，并与瑞萨电子作年度储备预算和价钱谈判，以锁定优势价钱和总体资源，确保

订单实时请托。在订单持续滚动情况下，从公司下单至收到裸片的采购周期通常为 13

周。在订单执行过程中，瑞萨电子将按期向公司禀报坐蓐进程和极端信息，确保供货稳

定。

（3）胤祺集成裸片的定制与采购模式

2016 年起，公司由胤祺集成供应的自主联想开发的裸片简易代替采购由瑞萨电子

坐蓐的裸片，并自 2016 年 9 月起，将住手向世强先进科技采购载波裸片，全面使用自

胤祺集成采购的裸片。胤祺集成通过上海灿芯获取 ARM 公司授权的 CPU IP 使用许可，

实施裸片的自主联想开发，达成自主原创本领和载波芯片的更新换代，芯片内存扩增，

通讯响应和处理速率大幅晋升。基于胤祺集成的裸片本领，上海灿芯制定上海华虹宏力

半导体制造有限公司进行裸片坐蓐。上海华虹宏力半导体制造有限公司在镶嵌式闪存晶

1-1-149

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

圆制造工艺范围处于行业最初地位，其工艺水平与可靠性在 MCU 应用范围得到平方认

可。

公司合座统筹载波芯片的需求，负责年度运筹帷幄预测，按裸片坐蓐周期和行业范例向

胤祺集成下达月度滚动计划，胤祺集成进取海灿芯下达订单，上海华虹宏力半导体制造

有限公司根据订单进行坐蓐，胤祺集成追踪订单执行过程，督促按期请托，每周提报裸

片产出和请托信息，于今坐蓐请托顺畅，无任何极端发生。

（4）供应稳重性诠释

由于每家供货企业的产品决议需经过国网公司本领认证，且载波通讯本领的裸片工

艺本领性较高，裸片供应商通常根据公司本领要求进行定制化供应，因此公司吞并时间

仅从较为固定的芯片厂商采购裸片。在结束裸片的自主研发联想后，公司领有了载波芯

片坐蓐的主动权，或者较容易的自主弃取合适的晶圆和封测代工场家，可弃取性更强，

风险性大幅造谣。

公司除裸片采购外，其他坐蓐用部件均为行业尺度通用件或由多厂家供货，不存在

断货风险。公司已建立供应商资源库，并制定了《第二供应商引入标准》，若更换供应

商，凭借公司持续稳重的采购模式及精良的市集信誉，将很快与新供应商建立稳重的合

作关系。

（六）公司安全坐蓐和环境保护情况

1、安全坐蓐情况

公司坐蓐症结主要以芯片烧录和产品拼装为主，坐蓐过程不存在高危机的情况。公

司持久以来在坐蓐过程中一直全面贯彻“安全第一、驻扎为主、预治结合”的方针，建

立了《触电救急预案》、《中暑救急预案》、《安全疏散预案》、《高温老化操作范例》和《制

造工场安全坐蓐管束范例》等一系列紧密的安全坐蓐轨制，并对可能出现安全隐患的环

节进行标记，进行按期查抄和崇尚，将安全坐蓐严格落到实处。

公司运营以来一直保持着精良的安全查抄记录。禀报期内未发生过紧要安全事故，

未受到过关联主管部门的处罚。

2、环境保护情况

本公司属于软件企业，产品在坐蓐过程中除部分生活垃圾外无其他羞耻。

1-1-150

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

公司倡导清洁坐蓐方式，坐蓐过程中不产生有毒无益物资，并经过了 ISO14000 环

境管束系列尺度审核。公司自领有自主坐蓐工序以来，继续改进产品联想，提倡使用清

洁能源和原材料，并弃取先进工艺本领与设备，从而削减羞耻并提高资源利用效率。公

司禀报期内严格校服各项环保法律法例，未发生环境违警步履和羞耻事故。

五、公司主要固定资产及无形资产

（一）主要固定资产

收敛 2016 年 6 月末，公司固定资产原值为 20，072.02 万元，账面净值为 12，699.19

万元，包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、输送器具尽头他设备等五大类。公

司种种固定资产的气象如下：

表 6-8 公司固定资产情况

单元：万元

账面原值 累计折旧 账面净值 成新度

房屋及建筑物 2，167.79 259.93 1，907.85 88.01%

机器设备 1，893.84 144.69 1，749.15 92.36%

电子设备 6，616.41 3，309.33 3，307.08 49.98%

输送器具 8，860.17 3，517.40 5，342.76 60.30%

其他设备 533.82 141.46 392.36 73.50%

共计 20，072.02 7，372.82 12，699.19 63.27%

注：成新度=账面净值/账面原值*100%。

（二）主要设备

收敛 2016 年 6 月底，公司领有的前十大主要设备如下：

表 6-9 公司前十大主要设备情况

单元：万元

序号 设备称呼 账面原值 累计折旧 账面净值 成新度

1 贴片机 SIPLACED4i 及附件 201.40 62.28 139.12 69.08%

2 贴片机 SIPLACED4i 及附件 201.40 62.28 139.12 69.08%

贴 片 机 SIPLACED4i 及 附 件

3 187.39 62.47 124.92 66.66%

00141092-05

1-1-151

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 设备称呼 账面原值 累计折旧 账面净值 成新度

4 龙门数控铣床 KMC-3000SV 183.76 8.73 175.03 95.25%

5 数控立式镗铣加工中心 AV-1612 156.97 7.46 149.51 95.25%

6 震雄注塑机 JM600C2 149.57 15.39 134.18 89.71%

7 数字超声微成像系统设备（D9600） 127.44 75.67 51.77 40.62%

8 贴片机 SIPLACED1i 及附件 126.71 39.18 87.53 69.08%

9 贴片机 SIPLACED1i 及附件 126.71 39.18 87.53 69.08%

10 扫描电子显微镜设备 Q25 123.93 42.52 81.41 65.69%

共计 1，585.27 415.16 1，170.11 73.81%

（三）房地产整个权

1、已取得整个权证的房地产

（1）鼎信电子的国有地盘使用权

2014 年 12 月 9 日，鼎信电子与青岛市国土资源和房屋管束局签署《国有诱导用地

使用权出让合同》（合同编号：青岛-01-2014-2044）。鼎信电子受让位于城阳区夏庄街

说念王沙路西侧、华仙路南侧面积为 28，354 平方米的地盘。地盘出让价款为 839.2784 万

元；地盘用途为工业用地，地盘出让年期为 50 年。2014 年 12 月 10 日，鼎信电子已缴

付全部地盘出让价款。

2015 年 9 月 2 日，鼎信电子取得了青岛市国土资源和房屋管束局下发的《房地产

权证》，具体情况如下：

序 房地产权 取得 使用权面

文凭号码 房地坐落 地盘用途 使用年限

号 利东说念主 方式 积

2014 年 12 月 9

青房地权市字第 城阳区夏庄街 28，354 平

1 鼎信电子 工业用地 出让 日至 2064 年 12

201575091 号 说念华平路 1 号 方米

月8日

（2）鼎信科技的国有地盘使用权

2015 年 8 月 6 日，鼎信科技与青岛市国土资源和房屋管束局签署三份《国有诱导

用地使用权出让合同》，并受让位于红岛经济区高新区，土面积分别为 64，953.4 平方

米、46，383.5 平方米和 74，705.7 平方米的三宗地盘。

1-1-152

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2015 年 8 月 27 日，鼎信科技取得了青岛市国土资源和房屋管束局颁发的三份《房

地产权证》如下：

序 房地产权 地盘 取得 使用权面

文凭号码 房地坐落 使用年限

号 利东说念主 用途 方式 积

1 鼎信科技 青房地权市字第 青岛高新区锦荣路以 工业 出让 至 2065 年 8 64，953.4

201573064 号 北、华贯路以西青岛鼎 用地 月 5 日止 平方米

信通讯科技有限公司

2 鼎信科技 青房地权市字第 运筹帷幄路 22 号线以东、华 工业 出让 至 2065 年 8 74，705.7

201573052 号 贯路以西、锦暄路以南 用地 月 5 日止 平方米

青岛鼎信通讯科技有限

公司

3 鼎信科技 青房地权市字第 运筹帷幄路 22 号线以东、锦 工业 出让 至 2065 年 8 46，383.5

201573044 号 荣路以北青岛鼎信通讯 用地 月 5 日止 平方米

科技有限公司

2015 年 10 月 22 日，青岛市国土资源和房屋管束局向鼎信科技换发了《房地产权

文凭》(青房地权市字第 201588240 号)，将上述三宗地盘统一登记于吞并《房地产权证

书》。换发后的《房地产权文凭》防御信息如下：

序 房地产权 地盘 取得

文凭号码 房地坐落 使用年限 使用权面积

号 利东说念主 用途 方式

1 鼎信科技 青房地权市字第 运筹帷幄东 22 号线以东，华 工 业 出让 至 2065 年 186，042.6

201588240 号 贯路以西，锦暄路以南 用地 8 月 5 日止 平方米

青岛鼎信通讯科技有限

公司

（3）刊行东说念主领有的房产情况

收敛本招股诠释书签署日，鼎信通讯共正当领有如下 12 处房产的房屋整个权，已

取得房屋整个权证或者房地产权证。其基本情况如下：

表 6-10 公司领有的房产

房屋所 运筹帷幄用 建筑面 登记日 履行用

房屋整个权证号 房屋坐落 发证机关

有权东说念主 途 积 期 途

海口市滨海大

海口市房 权证海 说念 284 号夏威 2013 年 海口市住房

118.47 职工宿

房字第 HK367064 本公司 夷沐日花圃公 住宅 5 月 17 和城乡诱导

平方米 舍

号 寓楼 1 层 A103 日 局

房

海口市滨海大

海口市房 权证海 说念 284 号夏威 2013 年 海口市住房

47.42

房字第 HK367285 本公司 夷沐日花圃公 车库 11 月 20 和城乡诱导 车库

平方米

号 寓楼-1 层地下 日 局

室 A57 号

1-1-153

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

房屋所 运筹帷幄用 建筑面 登记日 履行用

房屋整个权证号 房屋坐落 发证机关

有权东说念主 途 积 期 途

崂山区银川东 2014 年 青岛市崂山

青房地权 市字第 114.26 职工宿

本公司 路 1 号 62 号楼 居住 3 月 19 区房地产开

201427047 号 平方米 舍

1 单元 102 户 日 发管束局

2014 年 广州市国土

粤房地权 证穗字 黄埔区泰景北 146.38 职工宿

本公司 住宅 12 月 2 资源和房屋

第 0120632466 号 街 5 号 2501 房 平方米 舍

日 管束局

2014 年 广州市国土

粤房地权 证穗字 黄埔区泰景北 124.69 职工宿

本公司 住宅 12 月 2 资源和房屋

第 0120632467 号 街 5 号 2502 房 平方米 舍

日 管束局

说念里区丽江路 2015 年 哈尔滨市住

哈房权证 市字第 448.78 职工宿

本公司 2222 号 C15 栋 住宅 12 月 17 房保障和房

1501094010 号 平方米 舍

-1-夹层 1 号 日 产管束局

西安市房 权证高 西本分

西安市高新区 2016 年 西安市住房

新 区 字 第 75.37 公司及

本公司 高新三路 1 幢 2 公寓 4 月 26 保障和房屋

1075106006-16-1- 平方米 电能表

单元 22402 日 管束局

22402~1 职业部

西安市房 权证高 西本分

西安市高新区 2016 年 西安市住房

新 区 字 第 76.10 公司及

本公司 高新三路 1 幢 2 公寓 4 月 26 保障和房屋

1075106006-16-1- 平方米 电能表

单元 22403 日 管束局

22403~1 职业部

西安市房 权证高 西本分

西安市高新区 2016 年 西安市住房

新 区 字 第 77.13 公司及

本公司 高新三路 1 幢 2 公寓 4 月 26 保障和房屋

1075106006-16-1- 平方米 电能表

单元 22420 日 管束局

22420~1 职业部

西安市房 权证高 西本分

西安市高新区 2016 年 西安市住房

新 区 字 第 76.39 公司及

本公司 高新三路 1 幢 2 公寓 4 月 26 保障和房屋

1075106006-16-1- 平方米 电能表

单元 22421 日 管束局

22421~1 职业部

西安市房 权证高 西本分

西安市高新区 2016 年 西安市住房

新 区 字 第 76.42 公司及

本公司 高新三路 1 幢 2 公寓 4 月 26 保障和房屋

1075106006-16-1- 平方米 电能表

单元 22422 日 管束局

22422~1 职业部

西安市房 权证高 西本分

西安市高新区 2016 年 西安市住房

新 区 字 第 75.82 公司及

本公司 高新三路 1 幢 2 公寓 4 月 26 保障和房屋

1075106006-16-1- 平方米 电能表

单元 22401 日 管束局

22401~1 职业部

上述已取得房屋整个权证或者房地产权证的房产的履行用途，合适关联端正。

2、租赁房屋

（1）从关联方处租赁的房产

禀报期内，公司共有如下 7 处从关联方处租赁的房产，基本情况如下：

1-1-154

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

表 6-12 公司从关联方处租赁的房产

房屋面积

序号 出租方 房屋地址 房屋整个权证号 租赁期限

（平方米）

青岛市城阳区王沙路 青房地权市字第 2013年9月1日至

1 青岛鼎焌 88-1号（城阳电子信息产 2013159729号

30.8

2016年12月31日

业园内）一楼厂房

青岛市城阳区王沙路

2012年4月1日至

2 青岛鼎焌 88-1号（城阳电子信息产 4，300

2016年12月31日

业园内）三楼

青岛市城阳区王沙路 3，000

注1

2013年4月1日至

3 青岛鼎焌 88-1号（城阳电子信息产 注2

1，300 2016年12月31日

业园内）二楼厂房

青岛市城阳区王沙路

2014年4月1日至

4 青岛鼎焌 88-1号（城阳电子信息产 89.2

2016年12月31日

业园内）四楼厂房

青岛市城阳区王沙路

88-1号（城阳电子信息产 注3 2014年9月1日至

5 青岛鼎焌 50

业园内）三楼办公区-B 2017年8月31日

室

青岛市城阳区王沙路

88-1号（城阳电子信息产 2015年7月1日至

6 青岛鼎焌 32.8

业园内）2号楼224房间 2016年12月31日

32.8平方米的房产

青岛市城阳区王沙路

2015年7月1日至

7 青岛鼎焌 88-1号（城阳电子信息产 54

2016年12月31日

业园内）二楼展厅

注 1：根据租赁房产条约，上述二楼厂房自公司起点履行占用房屋时起点支付房钱。由于截止 2016

年 6 月 30 日，公司尚未履行占用该房屋，因此禀报期内未产生相应房钱。

注 2：该部分房屋指位于青岛市城阳区王沙路 88-1 号青岛鼎焌坐蓐车间二楼西侧、芯片室及展厅部

分。根据租赁房产条约，上述二楼厂房自公司起点履行占用房屋时起点支付房钱。收敛 2015 年 1

月 31 日，公司尚未履行占用该房屋，因此未产生相应房钱。自 2015 年 2 月 1 日起，公司履行占用

并使用了该部分租赁房屋，并产生了相应租赁费用。

注 3：根据租赁房产条约，上述三楼办公室-B 室自公司起点履行占用房屋时起点支付房钱；由于截

至 2016 年 6 月 30 日，公司尚未履行占用该房屋，因此禀报期内未产生相应房钱。公司已续租该协

议，租赁期自 2016 年 9 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日，用途为鼎信电子坐蓐车间及坐蓐试验用房。

（2）从第三方处租赁的房产

收敛 2016 年 8 月 16 日，公司共有如下 241 处从第三方租赁的房产，基本情况如下：

表 6-13 公司从第三方租赁的房产

房屋面积

序号 出租方 承租东说念主 房屋地址 租赁期限

（平方米）

青岛市市南区宁夏路

青岛软件园发 2013 年 1 月 1 日 至

1 刊行东说念主 288号青岛软件园6号楼 2，457.32

展有限公司 2017年6月30日

2层、5层

1-1-155

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

房屋面积

序号 出租方 承租东说念主 房屋地址 租赁期限

（平方米）

青岛市市南区宁夏路

2013 年 8 月 1 日 至

288号青岛软件园6号楼

2017年6月30日

3层C区

青岛市市南区宁夏路

2014 年 7 月 1 日 至

288号青岛软件园6号楼

2017年6月30日

4层C区

青岛市市南区宁夏路

青岛软件园发 2014 年 8 月 1 日 至

刊行东说念主 288号青岛软件园6号楼 240.06

展有限公司 2017年6月30日

4层D区

青岛市市南区宁夏路

青岛软件园发 2014 年 7 月 22 日 至

刊行东说念主 288号青岛软件园6号楼 434.08

展有限公司 2017年6月30日

13层B区

青岛市市南区宁夏路

青岛软件园发 2015 年 2 月 1 日 至

刊行东说念主 288号青岛软件园6号楼 271.88

展有限公司 2017年6月30日

7层A区

青岛市市南区宁夏路

青岛软件园发 2015 年 12 月 3 日 至

刊行东说念主 288号青岛软件园6号楼 702.54

展有限公司 2017年6月30日

7层B区

青岛市市南区宁夏路

青岛软件园发 2015 年 3 月 1 日 至

刊行东说念主 288号青岛软件园6号楼 494.3

展有限公司 2017年6月30日

8层B区

青岛恒源电力 青岛市市南区宁夏路

2015 年 9 月 1 日 至

2 集团股份有限 刊行东说念主 288号青岛软件园7号楼 481.23

2016年8月31日

公司 11层A区

2012 年 9 月 15 日 至

青岛恒源电力 刊行东说念主 青岛市市南区宁夏路

2015年10月14日

3 集团股份有限 288号青岛软件园7号楼 1，924.9

鼎 信 消 2015年10月15日至

公司 13、14层

防 2016年10月14日

西安黄河新时

西 安 公 西安市高新三路9号信 2015 年 11 月 1 日 至

4 代电讯有限责 360

司 息港大厦5层518 2016年10月31日

任公司

青岛海力威新

鼎 信 智 青岛市河套街说念上疃社 2015 年 1 月 1 日 至

5 材料科技股份 6，388

能 区 2016年9月30日

有限公司

青岛市市南区宁夏路

青岛软件园发 鼎 信 电 2015 年 1 月 1 日 至

6 288号青岛软件园6号楼 540.34

展有限公司 力 2017年6月30日

13层A区

福州市饱读楼区软件通衢

鼎 信 电 2015 年 4 月 15 日 至

7 林善飚 89号福州软件园C区29 635

力 2017年4月14日

号楼三层

成都市武侯区 成都市高新区天府通衢

鼎 信 电 2015 年 4 月 1 日 至

8 民丰小额贷款 北段1480号9号楼4栋6 900

力 2018年3月31日

有限公司、陶智 层1号

1-1-156

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

房屋面积

序号 出租方 承租东说念主 房屋地址 租赁期限

（平方米）

石家庄高新区 新石中路377号物联网

鼎 信 电 2015年10月15日至

9 科创孵化器有 大 厦 1105/1107/1109 房 333

力 2017年12月31日

限公司 间

鼎 信 电 长沙国际企业中心2栋 2015 年 10 月 1 日 至

10 赵亚辉 514.32

力 C204 2018年9月30日

重庆北部新区高新园黄

重 庆 高 科 集 团 鼎 信 电 山通衢5号水星科技大 2015 年 5 月 1 日 至

11 340.91

有限公司 力 厦南翼写字楼4楼6#、7# 2018年4月30日

房

中 兴 通 讯 股 份 胤 祺 集 上海市浦东新区张江碧 2015年4月16日至

12 380

有限公司 成 波路889号 2017年4月15日

2014 年 12 月 1 日 至

刊行东说念主 鞍山市铁东区科技路

2015年11月30日

13 肖伟 25-3-24 号 东 馨 怡 园 小 211.56

鼎 信 电 2015 年 12 月 1 日 至

区

力 2016年11月30日

2014 年 9 月 26 日 至

刊行东说念主

南京市金沙江东街89号 2015年9月25日

14 陈慧、邓华东 141.08

鼎 信 电 6幢2单元602室 2015 年 9 月 26 日 至

力 2016年9月25日

市北区同安三路84号浮

2015 年 10 月 8 日 至

15 谷长祥 刊行东说念主 山后四小区42号楼3单 84.31

2016年10月7日

元502户

湖北省咸宁市长安通衢 2016 年 1 月 16 日 至

16 吴铭 刊行东说念主 151.87

288号8栋二单元602 2017年1月15日

鼎 信 智 城阳河套金日家园26号 2015 年 12 月 3 日 至

17 杨凤丽 99.28

能 楼1单元201号 2016年12月3日

2015 年 4 月 1 日 至

刊行东说念主 郑州市金水区郑汴路建

2015年12月31日

18 吕浩 业置地广场3号楼11层 113

鼎 信 消 2016 年 1 月 1 日 至

50户

防 2016年12月31日

2013 年 6 月 1 日 至

刊行东说念主

武汉市东湖新本领开发 2015年5月31日

鼎 信 电 区雄楚通衢968号紫菘 2015 年 6 月 1 日 至

19 黄静 159.59

力 亭花圃（枫林上城）8 2016年5月31日

栋1单元3层02号 2016 年 6 月 1 日 至

刊行东说念主

2017年5月31日

天津市河东区津塘路雅 2016 年 8 月 1 日 至

20 张士杰 刊行东说念主 122.04

泰公寓3-1-501 2017年7月31日

2014 年 8 月 1 日 至

刊行东说念主

2015年7月31日

长沙市雨花区城南东路

鼎 信 电 2015 年 8 月 1 日 至

21 徐黛 141 号 城 南郡 公 寓B 栋 124.38

力 2016年7月31日

405房

2016 年 8 月 1 日 至

刊行东说念主

2017年7月31日

1-1-157

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

房屋面积

序号 出租方 承租东说念主 房屋地址 租赁期限

（平方米）

2014 年 1 月 1 日 至

刊行东说念主 长春市净月开发区净月

2014年12月31日

22 李乙军 大街与绿柳树交织、优 417

鼎 信 电 2015 年 1 月 1 日 至

山好意思地27号

力 2016年12月31日

鼎 信 电 2015 年 6 月 30 日 至

市北区合肥路696号阳

力 2016年6月29日

23 苏媛媛 光山色小区29号楼3单 87.17

2016 年 6 月 30 日 至

刊行东说念主 元402户

2016年10月30日

鼎 信 电 2015 年 7 月 15 日 至

辽宁省兴城市垂纶台办

力 2016年7月15日

24 李春天 事处兴电家园9#楼1单 127.47

2016 年 7 月 16 日 至

刊行东说念主 元3楼东

2017年1月16日

鼎 信 电 2015 年 7 月 14 日 至

安徽省六安市金寨县开

力 2016年7月13日

25 徐加礼 发区凤凰城17栋2单元 93.43

2016 年 7 月 14 日 至

刊行东说念主 504

2017年1月14日

湖北省武汉市雄楚通衢

鼎 信 电 2015 年 7 月 27 日 至

26 朱自刚 968 号 紫 菘 枫 林 上 城 164.3

力 2017年7月26日

6-1-402

鼎 信 电 2015 年 6 月 26 日 至

力 湖北省襄阳市春园西路 2016年6月15日

27 安阳东 168.45

当代城1-2-24-4 2016 年 6 月 15 日 至

刊行东说念主

2017年6月15日

鼎 信 电 2015 年 8 月 20 日 至

28 于长伟 大东区小津桥路96-2号 147.28

力 2016年8月20日

鼎 信 电 泾川镇小康示范村7单 2015 年 9 月 1 日 至

29 梅正利 118.17

力 元402室 2016年8月31日

鼎 信 电 安火路兴华小区2#楼2 2015 年 10 月 1 日 至

30 刘明鼎 99.76

力 单元4楼 2016年9月30日

鼎 信 电 皖固镇县浍河路清怡雅 2015 年 9 月 11 日 至

31 黄伟 136.02

力 阁苑18号401室 2016年9月11日

鼎 信 电 宝鸡市金台区陈仓路50 2015 年 9 月 14 日 至

32 朱端超 117.53

力 号院4号楼3单元10号 2016年9月13日

鼎 信 电 沧州新华西路泓韵嘉苑 2015 年 10 月 8 日 至

33 刘明艳 136.61

力 A座1单元2404室 2016年10月8日

鼎 信 电 2015 年 12 月 7 日 至

沧州市东光县东光镇茧

力 2016年6月7日

34 毕志伟、杜志悦 城路畜牧局家属楼5单 111.06

2016 年 6 月 7 日 至

刊行东说念主 元501室

2016年12月7日

鼎 信 电 肃宁县王街花圃2号楼3 2015 年 9 月 29 日 至

35 杨秋菊 126.07

力 单元101室 2016年10月1日

鼎 信 电 双塔区黄河路二段148 2015年11月29日至

36 林丽丽 74.79

力 号3702 2016年11月29日

1-1-158

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

房屋面积

序号 出租方 承租东说念主 房屋地址 租赁期限

（平方米）

鼎 信 电 2015 年 12 月 3 日 至

37 唐小文 苏仙区白鹿洞村401 112.75

力 2016年9月2日

鼎 信 电 大理市下关苍浪路9-9 2015年10月26日至

38 王晶 78.77

力 幢2单元24号 2016年11月30日

鼎 信 电 庄河市新华小区46号楼 2015 年 11 月 1 日 至

39 迟晓云 87.8

力 2单元602室 2016年10月31日

鼎 信 电 2015年10月12日至

40 王少华 凤山区国茂1#502号 89.2

力 2016年10月12日

鼎 信 电 芒市勐焕街说念阔时路98 2015 年 9 月 1 日 至

41 周英 91.46

力 号花匠小区1-1-501 2016年8月31日

鼎 信 电 盈江县平原镇象城路电 2015 年 9 月 6 日 至

42 唐丽君 61.92

力 信局住宅区 2016年9月6日

鼎 信 电 东营市广饶县泰兴家园 2015 年 9 月 18 日 至

43 巴彩霞、曾旭程 110

力 小区8号楼一单元601号 2016年9月17日

鼎 信 电 2015年11月20日至

44 尹文国 恩施市航空路20号 150.33

力 2016年11月20日

贵阳市南明区东新区路 2014年11月15日至

刊行东说念主 127.03

124号 2015年11月14日

45 周乐应

鼎 信 电 贵阳市花溪区花谷路7 2015年11月14日至

149.69

力 号锦苑2-1-702 2016年11月14日

2013年11月20日至

刊行东说念主

海港区红卫里33栋2单 2015年11月20日

46 李俊峰 96.7

鼎 信 电 元10号 2015年11月20日至

力 2016年11月20日

2014年10月22日至

刊行东说念主 天津市蓟县东说念主民西路中

2015年10月22日

47 李伯海 段五子家园5号楼1单元 93.2

鼎 信 电 2015年10月23日至

2401

力 2016年10月22日

鼎 信 电 固原市东关路供电局3# 2015年12月22日至

48 杨玉平 57.35

力 小区11-3-3-5室 2016年12月22日

鼎 信 电 石屏县焕文路16号县委 2015 年 9 月 14 日 至

49 普自清、全鸣凤 81.43

力 集资房三幢五楼（5-2） 2016年9月14日

鼎 信 电 乾州办事处209国说念第 2015 年 12 月 6 日 至

50 秦阳红 128.26

力 二层 2016年12月6日

鼎 信 电 2015 年 12 月 1 日 至

51 杨青 象山二路11号2层 95.08

力 2016年11月30日

开封市饱读楼区内环南路

鼎 信 电 2015 年 9 月 17 日 至

52 陈庆忠 8号锦绣皇城25幢2单元 101.9

力 2016年9月17日

601号房

凯里市宁波西路鑫鼎国

鼎 信 电 2015 年 10 月 1 日 至

53 蔡丽 际鑫阳居二单元103号 110.06

力 2016年10月1日

房

鼎 信 电 湖南省衡阳耒阳市水东 2015年10月11日至

54 朱小永 129

力 江湘南花圃C区第10幢 2016年4月11日

1-1-159

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

房屋面积

序号 出租方 承租东说念主 房屋地址 租赁期限

（平方米）

701号房 2016 年 4 月 12 日 至

刊行东说念主

2016年10月12日

鼎 信 电 灌云县东城水岸小区1 2015 年 10 月 1 日 至

55 杨林、刘小平 132.02

力 号楼2单元504 2016年9月30日

临汾市解放东路生资巷

鼎 信 电 2015年10月23日至

56 乔春 光明小区5号楼4单元6 117.75

力 2016年10月23日

层西户

鼎 信 电 寿县寿春镇北小长街北 2015 年 12 月 5 日 至

57 朱明诚 166.65

力 段西侧 2016年12月5日

鼎 信 电 烟台龙口东莱街说念康达 2015年11月14日至

58 倪海燕 119.57

力 小区9号楼1单元501 2016年11月13日

鼎 信 电 涟源市东说念主民路老电力局 2015 年 12 月 6 日 至

59 李桂金 100.2

力 家属楼 2016年12月6日

洛阳市洛龙区龙门通衢

鼎 信 电 2015 年 9 月 10 日 至

60 王兵 436号帝都国际城三期 92.89

力 2016年9月10日

36号楼2单元2602号房

鼎 信 电 洛阳嵩县诱导路房管所 2015年10月28日至

61 李宇伟 93.22

力 院临街二单元502房 2016年10月28日

洛阳宜阳县寻村镇李贺

鼎 信 电 2015 年 11 月 4 日 至

62 郭晓玲、李袆祯 通衢北侧检察院院内3 157.08

力 2016年11月4日

栋房号1-501

河南省漯河市郾城区淞

鼎 信 电 2015 年 11 月 4 日 至

63 童春霞、王月勤 江芳园东区11#楼11幢 139.04

力 2016年11月3日

202

鼎 信 电 上海市闵行区华北路金 2015 年 10 月 1 日 至

64 谷望宁 113.22

力 城绿苑130号302室 2016年9月30日

鼎 信 电 福安市城南新华南路53 2015年10月27日至

65 刘国彬、缪守铮 105.91

力 号5层A202房 2016年10月26日

鼎 信 电 福鼎市桐山桐城明珠12 2015年10月26日至

66 徐本山、王小燕 95.86

力 栋3梯805室 2016年10月26日

鼎 信 电 古田县文河街河圪路 2015年10月22日至

67 余丽妹 120.65

力 111-112号 2016年10月22日

李秀登、姚灼 鼎 信 电 少年宫路24号东海阳光 2015年10月10日至

68 143.64

凤、李苗 力 嘉园 2016年10月10日

鼎 信 电 上海市浦东新区周东路 2015 年 9 月 25 日 至

69 傅建伟 114.41

力 191弄2号701室 2016年9月24日

鼎 信 电 市区南苑生活小区4号 2015 年 8 月 14 日 至

70 全东奎 85.69

力 楼3单元4层西户 2016年8月13日

鼎 信 电 2015 年 10 月 9 日 至

71 杨春波 皇姑区金沙江街18-1号 135.7

力 2016年10月9日

石家庄市桥西区育新路

鼎 信 电 2015年10月15日至

72 李锋 10号玉龙小区11号楼1 131.62

力 2016年10月15日

单元0203室

1-1-160

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

房屋面积

序号 出租方 承租东说念主 房屋地址 租赁期限

（平方米）

鼎 信 电 随州市北郊黄垅一组5 2015 年 9 月 30 日 至

73 贺仁建 99.53

力 层 2016年9月30日

鼎 信 电 邯郸市丛台区丛台路甲 2015年11月15日至

74 王涛 135.17

力 33号院2号楼3单元6号 2016年11月14日

鼎 信 电 福建省三明市泰宁县桂 2015 年 11 月 8 日 至

75 江细金、肖小好意思 129.91

力 花新村45号4楼 2016年11月8日

莆田市城厢区霞林街说念

鼎 信 电 2015 年 10 月 8 日 至

76 郭群雄 华达小区2号楼1梯401 177.98

力 2016年10月7日

室

仙游县鲤南镇海庭嘉苑

鼎 信 电 2015年10月12日至

77 黄明伟、陈爱清 住宅小区东区1幢4层 137.41

力 2016年10月11日

406室

鼎 信 电 莆田市城厢区壶山路 2015年10月15日至

78 郑志立 127.45

力 401号6层 2016年10月14日

信阳市浉河区中山通衢

鼎 信 电 2015 年 11 月 5 日 至

79 刘晓红、李崇新 北段铁西花苑15#1单元 90

力 2016年11月5日

6楼603

鼎 信 电 春港花苑C区C1楼206 2015年11月10日至

80 毛海云 105.51

力 室 2016年11月9日

鼎 信 电 赫山区赫山办事处大海 2015年11月13日至

81 唐宪明 118.55

力 棠居委 2016年11月12日

鼎 信 电 金凤区民生城市花圃民 2015年10月13日至

82 张爱群 146.07

力 生园7号楼1单元602室 2016年9月16日

鼎 信 电 万达中央华域C区二单 2015年11月24日至

83 曾添峰 88.46

力 元1502号 2016年11月24日

吉林省长春市南关区亚

鼎 信 电 2015 年 10 月 1 日 至

84 余达菲 泰大街我的家园38栋3 184.62

力 2016年10月1日

单元606、706

鼎 信 电 2015 年 10 月 8 日 至

85 白富荣 长治市太行东街13号 94.39

力 2016年10月7日

鼎 信 电 2015 年 9 月 20 日 至

86 说念建阳 太平寺巷50号4幢603室 92.15

力 2016年9月20日

周口市川汇区滨河路与

鼎 信 电 2015 年 8 月 19 日 至

87 尹艳华 大闸路交叉口东、滨江 94.23

力 2016年8月19日

国际星城13-2206

河南省驻马店市泌阳县

北一环西段北侧、工业

鼎 信 电 2015 年 9 月 10 日 至

88 吕可良 路北段西侧的盘古新城 106.53

力 2016年9月10日

小区16号楼2单元13层

西南户

1-1-161

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

房屋面积

序号 出租方 承租东说念主 房屋地址 租赁期限

（平方米）

河南省驻马店新蔡县十

里铺乡宋坟庄村小李庄

鼎 信 电 2015 年 8 月 18 日 至

89 陈领 洪河通衢北侧常盛城市 116.8

力 2016年8月18日

花圃6号楼2单元2层东

户

2014 年 10 月 7 日 至

刊行东说念主 太原市小店区寇庄西路

2015年10月6日

90 张富铨 123号文采园翠竹小院 152.58

鼎 信 电 2015 年 10 月 7 日 至

第2幢3单元1501号

力 2016年10月6日

吴桥县华山说念东侧县政

鼎 信 电 2016 年 1 月 15 日 至

91 贾银全 府家属楼一号楼一单元 127.14

力 2017年1月15日

601

内蒙古赤峰市松山区松

鼎 信 电 州路西、临潢大街南香 2016 年 1 月 20 日 至

92 李铁虎、冯燕燕 169.4

力 格里拉国际城小区19号 2017年1月20日

楼3单元802

翁牛特旗乌丹镇古城居

鼎 信 电 2016 年 3 月 17 日 至

93 赵秀茹 委会中昊华庭小区 95.72

力 2017年3月17日

1#-1-0114

鼎 信 电 楚雄市开发区丰胜路 2015年11月至2016

94 唐天稳 102.87

力 204号13幢3号 年11月

鼎 信 电 普兰店市世纪路中段 2016 年 1 月 13 日 至

95 聂公 62.69

力 202号1单元5层11号 2017年1月12日

鼎 信 电 瓦房店市铁东办事处金 2016 年 1 月 20 日 至

96 赵世彦 69.97

力 栾路84号4单元5层1号 2017年1月19日

鼎 信 电 蒸湘区解放西路26号1 2016 年 3 月 21 日 至

97 李小亚 66.65

力 栋101 2017年3月21日

鼎 信 电 2016 年 3 月 16 日 至

98 洪文连 上梅镇城南街滨江路 108.85

力 2017年3月16日

吉林省长春市农安县农

鼎 信 电 2016 年 3 月 14 日 至

99 潘迎春 安路审计局家属楼4单 108.46

力 2017年3月14日

元501室

鼎 信 电 辽中县辽中镇南街四委 2016 年 1 月 6 日 至

100 何猛、毕玉伏 91.3

力 南环路9-6号(3-6-1) 2017年1月6日

鼎 信 电 应县四中西住宅小区三 2016 年 3 月 3 日 至

101 李文军 120

力 栋西单元四层402室 2017年3月2日

鼎 信 电 广州市河汉区珠江新城 2016 年 3 月 1 日 至

102 黎燕梅 110

力 海文路11号安和楼202 2017年2月28日

安徽省铜陵市铜官山区

鼎 信 电 2016 年 3 月 5 日 至

103 薛友成 石城通衢井湖都市家园 122.65

力 2017年3月5日

11#504室

渭南市临渭区西一齐北

鼎 信 电 2016 年 3 月 3 日 至

104 李国勤 段冷库路八一家园住宅 101.39

力 2017年3月3日

楼351房

1-1-162

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

房屋面积

序号 出租方 承租东说念主 房屋地址 租赁期限

（平方米）

鼎 信 电 南陵县香江花圃A2栋7 2016 年 2 月 25 日 至

105 程克和 91.33

力 单元301 2017年2月24日

吴忠市利通区新村南路

鼎 信 电 2016 年 1 月 12 日 至

106 王小燕 东侧秦渠华苑小区组团 128.15

力 2017年1月11日

三27号楼B段2501号

鼎 信 电 忻州市开莱国际社区 2015年12月20日至

107 付爱香 145.78

力 F456三单元四层402 2016年12月20日

江西省鹰潭市沿江通衢

鼎 信 电 2016 年 3 月 13 日 至

108 官国保、宋黎青 7号信江清波雅苑临江 133.07

力 2017年3月13日

苑06号楼中单元102室

鼎 信 电 湖南省长沙市南湖路永 2016 年 2 月 1 日 至

109 周颖 124.36

力 宏佳园3栋第2层203 2018年2月1日

长沙市开福区金泰路

鼎 信 电 2016 年 2 月 24 日 至

110 夏新茂 199号湘江世纪城贯江 122.62

力 2017年2月23日

苑7栋1006

鼎 信 电 大连市甘井子区辛吉街 2016 年 3 月 5 日 至

111 姜淑霞 89.83

力 171号3单元6层1号 2017年3月5日

鼎 信 电 大连开发区东居里6#楼 2016 年 3 月 4 日 至

112 范淑英 61.45

力 3-6-1 2017年2月28日

鼎 信 电 大连市西岗区彩云路70 2016 年 3 月 5 日 至

113 贺艳杰 87.29

力 号6-3号 2017年3月4日

濮阳市范县新区黄河路

鼎 信 电 2016 年 3 月 10 日 至

114 任章英 好意思景园小区22#楼1单元 119.25

力 2016年9月10日

第4层

鼎 信 电 泉州市丰泽区丰泽街北 2016 年 4 月 11 日 至

115 吴璁璁 39.92

力 侧金圣豪园1002 2017年4月11日

太原市小店区中储公司

鼎 信 电 2016 年 3 月 15 日 至

116 邸艳海 住 宅 小 区 -翠 竹 小 院 A 207.26

力 2017年3月15日

座中单元8层D户

邢台市桥西区诱导东说念

鼎 信 电 2016 年 3 月 1 日 至

117 郑书香 1869(守敬北路)滨河小 82.59

力 2016年9月1日

区7号楼4单元402室

鼎 信 电 上海市闸北区场中路 2016 年 3 月 15 日 至

118 孟莉华 84.22

力 2600弄24号302室 2017年3月14日

四 川 公 东坡区裴城路108号同 2015 年 12 月 9 日 至

119 刘胜松 125.8

司 升苑4栋1单元5层1号 2016年12月8日

鼎 信 电 2015 年 7 月 6 日 至

力 雅安市明山区紫霞书院 2016年7月5日

120 杨朝珍 95

四 川 公 街2号三楼 2016 年 7 月 7 日 至

司 2017年1月7日

2014年10月27日至

刊行东说念主 青川县乔庄镇秦兴街20

2015年10月27日

121 高方民 号秦兴花圃小区20幢1 85.17

四 川 公 2015 年 11 月 1 日 至

单元5楼2号

司 2016年10月30日

1-1-163

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

房屋面积

序号 出租方 承租东说念主 房屋地址 租赁期限

（平方米）

四 川 公 西区苏铁中路289号1栋 2015年12月11日至

122 王家国、魏雪梅 130.13

司 3单元3# 2016年12月11日

重 庆 公 合川区南办处上什字南 2015 年 12 月 1 日 至

123 廖文权 133.92

司 路46号附1号29幢5-1号 2016年12月1日

黔江区城南办事处沙坝

杨宗芬、赖飞、 重 庆 公 2015年12月16日至

124 路 244号华丽花 苑A栋 127.32

赖荣祥、唐敏 司 2016年12月16日

601

重 庆 公 铜梁县巴川镇彭家巷97 2015 年 12 月 8 日 至

125 龚登文、何明秀 128.12

司 号2单元4-1 2016年12月8日

2014 年 1 月 6 日 至

刊行东说念主 渝北区龙溪街说念龙华大

2016年1月5日

126 向泽凡 说念99号长安锦绣城12幢 111.9

重 庆 公 2016 年 1 月 6 日 至

18-5

司 2017年1月5日

沈阳市和平区长白四街 2013 年 7 月 25 日 至

127 杜洪波、崔广富 刊行东说念主 162.9

9-23号9-4 2017年7月24日

青岛市市南区闽江路62 2014 年 5 月 30 日 至

128 付军 刊行东说念主 800

号9号楼1-4层 2017年5月29日

青岛市市南区燕儿岛路 2015 年 1 月 14 日 至

129 刘志明 刊行东说念主 49.98

60号401户 2017年1月13日

崂山区海尔路19号北村 2016 年 4 月 9 日 至

130 矫云圣 刊行东说念主 —

小区36号楼3单元402户 2017年4月8日

市北区玉环路80号浮山

2016 年 4 月 9 日 至

131 张守全 刊行东说念主 后一小区A5号楼4单元 —

2017年4月8日

602户

市北区辽阳西路258号

2016 年 2 月 23 日 至

132 袁淑华 刊行东说念主 恒苑小区16号楼1单元 87.01

2017年2月22日

002户

郑州市金水区改日路

鼎 信 消 2015 年 9 月 6 日 至

133 程建新 699号升龙凤凰城C区8 81

防 2016年9月6日

号楼1013户

乌鲁木都新市区鲤鱼山

鼎 信 消 2015年12月20日至

134 胡德林、程丽娟 路888号盈科山水华庭 126.64

防 2016年12月20日

二期21B-3-1101

鼎 信 消 合肥市瑶海区万和新城 2016 年 1 月 1 日 至

135 梁萍 110.37

防 广场1幢1203室 2016年12月31日

2014 年 7 月 20 日 至

刊行东说念主

2015年1月19日

鼎 信 电 西宁市城北区门源路35 2015 年 1 月 20 日 至

136 杜岫蓉 107.8

力 号丽阳天地1-1165室 2016年7月19日

2016 年 7 月 20 日 至

刊行东说念主

2017年7月19日

鼎 信 电 市北区劲松三路148号 2016 年 4 月 1 日 至

137 宫栋 —

力 小区2号楼2单元802户 2017年3月31日

1-1-164

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

房屋面积

序号 出租方 承租东说念主 房屋地址 租赁期限

（平方米）

鼎 信 电 2015年12月17日至

138 凌正宽 南山盛达社区 —

力 2016年12月17日

鼎 信 电 东港市大东街说念隆富宫 2016 年 1 月 18 日 至

139 张健 —

力 小区1号楼301 2017年1月18日

四 川 公 宁南县白鹤滩通衢88号 2015 年 11 月 1 日 至

140 徐志平 —

司 1栋1单元501室 2016年10月31日

市北区富环路113号浮

2016 年 1 月 1 日 至

141 池仙花 刊行东说念主 山 后 二 小 区B24号 楼 5 87.34

2016年12月31日

单元401户

市北区裕环路58号浮山

2016 年 2 月 12 日 至

142 马文国 刊行东说念主 后一小区 A18号楼5 单 105.03

2017年2月11日

元402户

市北区富环路212号浮

2016 年 4 月 15 日 至

143 刘崇海 刊行东说念主 山 后 二 小 区B41号 楼 7 69.56

2017年4月14日

单元401户

市北区裕环路80号浮山

2016 年 2 月 15 日 至

144 刘淑华 刊行东说念主 后一小区A5号楼3单元 85.08

2017年2月14日

202户

鼎 信 电 建宁县濉溪镇民主街30 2015年11月17日至

145 王雷钢 101.33

力 号B幢3层301、1层 2016年11月17日

鼎 信 电 2015 年 9 月 30 日 至

146 姜成岗 练湖东湖新村 156.98

力 2016年9月29日

重 庆 公 九龙坡区火把通衢19号 2015 年 9 月 7 日 至

147 向汝军 65.77

司 3幢26-1号 2016年9月7日

重 庆 公 武隆县巷口镇诱导中路 2015 年 9 月 5 日 至

148 毛继华 99.83

司 217号 2016年9月4日

兰州市安宁区银滩路

鼎 信 电 2015 年 4 月 16 日 至

149 姚锋 100号11单元11楼1101 173

力 2017年4月18日

室

鼎 信 电 2015 年 7 月 8 日 至

力 南皮县光明中路南侧光 2016年7月8日

150 王亚、张红雨 124.82

明小区1幢2单元1201号 2016 年 7 月 10 日 至

刊行东说念主

2017年1月9日

鼎 信 电 2015 年 7 月 6 日 至

力 武汉市东西湖区富丽雅 2016年7月5日

151 李超 112.05

花圃C3栋3单元502室 2016 年 7 月 6 日 至

刊行东说念主

2017年1月5日

鼎 信 电 2015 年 7 月 6 日 至

焦作市山阳区塔南路

力 2016年7月6日

152 张林 1550号恒基花圃高层商 88.12

2016 年 7 月 8 日 至

刊行东说念主 住楼16层7号

2017年7月8日

鼎 信 电 2015年10月13日至

153 吴良成 芜湖县徽商城5栋308室 115.17

力 2016年10月13日

1-1-165

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

房屋面积

序号 出租方 承租东说念主 房屋地址 租赁期限

（平方米）

鼎 信 电 2016 年 1 月 21 日 至

154 赵全义 沈阳市新民市富康花圃 69.35

力 2017年1月21日

鼎 信 电 青岛市市北区河马石路 2014 年 3 月 20 日 至

155 陈明耀 —

力 401号9号楼2单元503户 2017年3月19日

廊坊市广阳说念北侧星河

鼎 信 电 2015 年 5 月 11 日 至

156 李上 领 域 小 区 11 栋 1 单 元 128.5

力 2017年5月10日

1002号房

鼎 信 电 故城县广交区帝奥家园 2015 年 3 月 26 日 至

157 朱国英 111.85

力 1号楼3单元503 2016年9月26日

鼎 信 电 绥中县新兴街一段14号 2015 年 4 月 28 日 至

158 康洪祥 80

力 院3号楼4单元502室 2016年10月31日

鼎 信 电 2015 年 5 月 12 日 至

力 大足县棠香街说念薪金路 2016年5月11日

159 杨敏、吕洪 140.1

重 庆 公 185号4-3-10 2016 年 6 月 10 日 至

司 2017年6月10日

中卫市城区应理北街西

鼎 信 电 2015 年 5 月 6 日 至

160 雍振明 侧中关苑4#住宅楼321 100.02

力 2017年5月7日

室

鼎 信 电 碑林区柿园路甲字60号 2015 年 4 月 20 日 至

161 余冬文、余金昌 141.11

力 C座 2017年4月19日

鼎 信 电 2015 年 3 月 9 日 至

即墨市泰山一齐228号

力 2016年3月8日

162 朱兵 中汇景苑9号楼2单元 112.96

2016 年 3 月 9 日 至

刊行东说念主 402室

2017年3月8日

南宁市青秀区英华路9

鼎 信 电 2014 年 10 月 1 日 至

163 邓超澄 号东盟世纪村6栋3单元 88.75

力 2016年9月30日

1404房

汉中市汉台区北一环路

鼎 信 电 2015 年 5 月 22 日 至

164 段安全、刘凤梅 2号汇锦城小区6号楼18 106.22

力 2017年5月22日

层1802室

鼎 信 电 2015 年 3 月 11 日 至

力 凤台县交通北路供电公 2016年3月11日

165 徐希顺 130.25

司家属院 2016 年 3 月 11 日 至

刊行东说念主

2016年9月11日

凤阳县府城镇南环路南

鼎 信 电 2015 年 6 月 15 日 至

166 王静 侧凤凰城小区12幢1单 133.17

力 2016年12月15日

元201室

鼎 信 电 2015 年 7 月 6 日 至

绩溪县华阳镇灵川半岛

力 2016年7月5日

167 邵赛平 灵 澜 山 居 39 幢 一 单 元 104.2

2016 年 7 月 6 日 至

刊行东说念主 201室

2017年1月5日

鼎 信 电 献县(二中西1-35)法院 2015 年 5 月 28 日 至

168 彭福兴 113

力 家属院 2016年11月27日

1-1-166

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

房屋面积

序号 出租方 承租东说念主 房屋地址 租赁期限

（平方米）

鼎 信 电 2015 年 6 月 17 日 至

力 2016年6月17日

169 李晓华 饶阳县建新路12号 101

2016 年 6 月 17 日 至

刊行东说念主

2016年12月17日

鼎 信 电 开发区海清路46-8盛世 2015 年 6 月 23 日 至

170 廉笑、刘英民 91.81

力 公馆D2#211 2016年12月24日

安阳市殷都区文峰通衢

鼎 信 电 2015 年 8 月 20 日 至

171 赵晓兵、王艳娜 与铁西路交叉口城际双 82.07

力 2016年8月20日

座2号楼1单元6层南户

建水县临安镇广池宫小

鼎 信 电 2015 年 8 月 31 日 至

172 杨建武 区4组团5幢2单元1楼2 128

力 2016年8月31日

号

四 川 公 简城镇花圃街36号(园 2015 年 8 月 8 日 至

173 陈楠 137.62

司 丁苑)3层4号 2016年11月10日

鼎 信 电 金沙江东街89号6幢2单 2015 年 9 月 26 日 至

174 陈慧、邓华东 141.008

力 元602室 2016年9月25日

鼎 信 电 2015 年 8 月 1 日 至

南阳市光武路271号华

力 2016年8月1日

175 王娜、李晓峰 鑫苑小区7号楼3单元3 121.67

2016 年 8 月 1 日 至

刊行东说念主 楼西户

2017年8月1日

四 川 公 东兴区西林通衢351号 2015 年 9 月 1 日 至

176 杜清 115.22

司 附11号 2016年8月31日

四 川 公 2015 年 8 月 21 日 至

177 唐建科 周口镇城东路50-1 161.27

司 2016年8月20日

平顶山市湛河区姚电大

鼎 信 电 2015 年 8 月 28 日 至

178 李二景 说念与光明路交叉口东北 89.4

力 2016年8月28日

角克拉公寓16层1602

鼎 信 电 龙山小区南区55号楼1 2015 年 8 月 9 日 至

179 赵文芳 79

力 单元0202室 2017年2月9日

浮屠区凤凰办事处文化

鼎 信 电 2015 年 8 月 21 日 至

180 高常生 沟社区广电局家属院1 84.44

力 2016年8月21日

号楼1单元401室

鼎 信 电 冷水滩区河东湘永路建 2015 年 8 月 23 日 至

181 何晓陵 106.21

力 材厂诉讼1栋1单元301 2016年8月22日

鼎 信 电 岳阳楼区五里牌办五里 2015 年 9 月 1 日 至

182 童浪涛 128.1

力 牌会702 2016年8月31日

鼎 信 电 郑东新区农业东路112 2015 年 9 月 1 日 至

183 王亚莉 140.4

力 附1号1号楼5单元161号 2016年8月31日

海原县新区正通街北丽

鼎 信 电 2015 年 8 月 23 日 至

184 李文珍 水铭城小区5号住宅楼 107.61

力 2016年8月23日

1-401

四川省平江县江口镇新

四 川 公 2015 年 8 月 15 日 至

185 蒲江波、蒲丽娟 平街西段(状元小区2号 135.98

司 2017年8月15日

楼)

1-1-167

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

房屋面积

序号 出租方 承租东说念主 房屋地址 租赁期限

（平方米）

鼎 信 电 2015 年 1 月 17 日 至

力 德昌市德州镇育才街说念 2015年1月17日

186 肖文好意思 474.43

四 川 公 1号楼402号 2015 年 1 月 18 日 至

司 2017年7月17日

乌鲁木都市沙依巴克区

鼎 信 电 2015 年 8 月 20 日 至

187 张化成 西八家户路百草苑小区 122.15

力 2016年8月19日

5栋2单元501室

鼎 信 电 2015 年 11 月 7 日 至

188 靖永兰 银花新村榴园2幢602室 226.44

力 2016年11月7日

鼎 信 电 2016 年 1 月 1 日 至

189 应力 当代雅苑24幢1402室 146.59

力 2016年12月31日

廖耀明、廖成 鼎 信 电 武定县狮山镇中新街98 2015 年 8 月 24 日 至

190 123.35

为、李昱盈 力 号 2016年8月24日

鼎 信 电 怀化市城东新区金海西 2015年10月19日至

191 吴营 147.86

力 路9栋101 2016年10月18日

洛宁县新城区南大街房

鼎 信 电 2015年12月25日至

192 夏银武、张小勤 管所空洞楼北单元5楼 106.84

力 2016年12月25日

南门

鼎 信 电 邵阳市宝庆西路城南神 2015年10月26日至

193 曹金容 -

力 滩小区11号301楼 2016年10月26日

鼎 信 电 凌源市遵化街(盛世华 2016 年 3 月 9 日 至

194 鲁占民、谢月平 65.02

力 城A区1#-05041) 2016年9月9日

鼎 信 电 2016 年 1 月 1 日 至

力 惠水县和平镇河坎边法 2016年6月30日

195 毛荣翠 105.05

院寝室1楼 2016 年 7 月 1 日 至

刊行东说念主

2017年6月30日

鼎信电 三河市区阳光小区10号 2016 年 3 月 18 日 至

196 李海燕 88.88

力 楼462号 2016年9月18日

鼎信电 南平市新建路130号(明 2016 年 3 月 1 日 至

197 康述剑 100.32

力 翠世纪园)2栋306室 2017年3月1日

鼎信电 梅列区乾龙新村358幢 2016 年 3 月 21 日 至

198 韩云、黄基淾 58.02

力 A座2508 2017年3月20日

鼎信电 路北区迎春里锦绣苑 2016 年 4 月 18 日 至

199 刘渝册 106.08

力 3-2-501 2017年4月17日

鼎信电 2016 年 4 月 24 日 至

200 王秋员 滦南县冀腾小区5131号 97.75

力 2016年10月23日

鼎信电 沭阳县国贸花苑8幢1单 2016 年 3 月 14 日 至

201 方晖 212

力 元101室 2017年3月13日

鼎信电 宁阳西路五金交电批发 2016 年 3 月 1 日 至

202 陈锡怀 149.62

力 中心7-201室 2017年2月28日

鼎信消 四方区台柳路280号甲4 2015 年 6 月 20 日 至

203 杨宏军 82.92

防 号楼1单元1905户 2018年6月19日

鼎信消 市中区伟东新都三区12 2016 年 1 月 1 日 至

204 田功昌 249.86

防 号楼3-102 2016年12月31日

1-1-168

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

房屋面积

序号 出租方 承租东说念主 房屋地址 租赁期限

（平方米）

鼎信电 淠 绿 新 村 B7 栋 1 单 元 2016 年 4 月 21 日 至

205 鲍传荣 101.57

力 602 2017年4月21日

鼎信电 姑孰镇襄城明珠碧水豪 2016 年 4 月 28 日 至

206 张德定、孙绵香 124.02

力 苑5栋102室 2017年4月27日

鼎信电 郎溪县建平镇中港路银 2016 年 5 月 24 日 至

207 陶运琦 124

力 海商住楼313号(室) 2016年11月24日

鼎信电 兰州市安宁区建宁西路 2016 年 5 月 1 日 至

208 郑月琴 118.96

力 88号 2017年5月1日

鼎信电 临夏市大夏鸣园2号楼 2016 年 6 月 4 日 至

209 李淑霞 105

力 2083室 2017年6月3日

阳江市江城区江朗通衢

2016 年 7 月 1 日 至

210 邓丹 刊行东说念主 48号保利罗兰香谷A区 82.27

2017年6月30日

18幢2单元104房

北海市北部湾东路香槟 2016 年 7 月 9 日 至

211 游章慧 刊行东说念主 77.64

郡20栋1002房 2017年7月8日

广西桂林市七星区金星 2016 年 5 月 4 日 至

212 李茂萋 刊行东说念主 99.41

路2号12栋 2017年5月3日

海口市好意思兰区海甸二东

2016 年 7 月 1 日 至

213 诸越韬 刊行东说念主 路38号滨江海岸二期9 152.82

2017年7月1日

栋301号房

河北省沧州市新华区千

鼎信电 2016 年 4 月 27 日 至

214 耿胜国 童南通衢御宇国际雅瑞 99.23

力 2016年10月27日

苑小区10-3单元1202室

鼎信电 黄骅诱导大街建和家园 2016 年 6 月 20 日 至

215 张伟 74.3

力 4号楼2单元201室 2016年12月20日

鼎信电 河北省沧州市孟村县电 2016 年 4 月 1 日 至

216 王昊 129.34

力 力局住宅区1号楼 2016年10月1日

河南省漯河市临颍县颖

2016 年 7 月 8 日 至

217 王晓赞 刊行东说念主 北新区华丽花庭小区1 94.8

2017年1月8日

号楼

社旗县赊店路与西环路

2016 年 7 月 25 日 至

218 王世磊 刊行东说念主 交织处东南角(御林金 94.22

2017年1月25日

湾)第3幢2单元1602号

龙湖明珠32号楼1单元 2016 年 7 月 10 日 至

219 程樱 刊行东说念主 98.5

501室 2017年1月10日

汝南县梁祝通衢祥和河

2016 年 7 月 5 日 至

220 金影 刊行东说念主 路交织处“西好意思国际花 97.54

2016年12月31日

园”5幢3单元202室

鼎信电 2016 年 5 月 25 日 至

221 李良威 湖北省黄冈市东郊路 114.11

力 2017年5月25日

鼎信电 湖北省十堰市张湾区车 2016 年 5 月 1 日 至

222 薛娟 76.25

力 城街办文化街6号 2017年5月1日

文质路1幢1单元3层305 2016 年 7 月 5 日 至

223 黄鹤 刊行东说念主 90.79

号房 2017年7月5日

1-1-169

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

房屋面积

序号 出租方 承租东说念主 房屋地址 租赁期限

（平方米）

鼎信电 邵东县两市镇镇广东路 2016 年 3 月 20 日 至

224 程爱荣 216

力 83号 2016年9月20日

鼎信电 吉林市丰润区新城大厦 2016 年 3 月 1 日 至

225 翟雪松 113.53

力 B2-601 2017年2月28日

鼎信电 兴华小区M栋3单元2楼 2016 年 4 月 24 日 至

226 鲁爱菊 87.12

力 202号 2017年4月24日

西安公 西安市雁塔区高新四路 2016 年 7 月 1 日 至

227 梁花玲 35.59

司 西侧1幢2单元21405 2016年12月31日

辽宁省营口市西市区南

鼎信电 2016 年 4 月 20 日 至

228 孙哲 海路水木清华4号楼2单 123.61

力 2017年4月19日

元601

87，另有6

洸河新苑小区17号楼2 2016 年 7 月 1 日 至

229 孙明珠 刊行东说念主 平方米的储

单元14楼1402户 2017年1月1日

藏室/车库

秦都区东说念主民中路16号中

鼎信电 2016 年 6 月 5 日 至

230 刘咏 宏丽舍T1号楼2单元16 94.08

力 2017年6月5日

层1号

四平市铁西区北沟街农

2016 年 7 月 5 日 至

231 郭成珍 刊行东说念主 研委世纪嘉园小区1单 70.02

2017年7月5日

元1302号

鼎信电 昆明市江东耀龙康城2 194.88 2016 年 4 月 14 日 至

232 毕志周

力 幢2单元1302号 2017年4月13日

会泽县供电有限公司1

2016 年 7 月 5 日 至

233 朱兴明 刊行东说念主 号生活区三栋2单元12 60.15

2017年7月5日

号

沈阳科 沈阳市和平区文安路47 2016 年 1 月 25 日 至

234 邵大伟 67.45

远 号2单元7楼3室 2017年1月24日

青岛远洋船院职业学院

青岛远洋船院 鼎信消 2016 年 7 月 1 日 至

235 8号培训公寓、6号培训 /

职业学院 防 2016年10月31日

公寓、学生公寓

沈阳科 沈阳市和平区三好街93 2016 年 1 月 1 日 至

236 焦伟 628.09

远 号(金源大厦)四层 2016年12月31日

沈阳科 2016 年 2 月 1 日 至

237 王宇 和平区文安路13-2号 125.96

远 2017年2月1日

四方区重庆南路5号三 2016 年 6 月 28 日 至

238 徐本国 刊行东说念主 66.13

单元601户 2017年6月27日

市北区富环路104号浮

2016 年 6 月 28 日 至

239 周海平 刊行东说念主 山后二小区A2号楼3单 70.16

2017年6月27日

元402户

鼎信电 河间市凯旋小区7号楼2 2016 年 5 月 21 日 至

240 郭海雷 134.44

力 单元4楼402室 2016年11月21日

青县职教中心对过基金

鼎信电 2016 年 5 月 20 日 至

241 李贺锋 会寝室楼1号楼2单元 112.14

力 2016年11月19日

502室

1-1-170

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

上述租赁房产中，第 1-12 项房产的租赁用途为本公司办公场所，第 13-241 项房产

的租赁用途为本公司职工寝室。其中： 1）第 128-140 项、第 175 项、第 205 项、第 207-209

项、第 211 项、第 213 项、第 214 项、第 218 项、第 219 项、第 225 项、第 229-231 项、

第 235 项房产出租方未提供房产产权权属诠释注解。（2）第 239 项房屋的房产证载明“因土

地尊府尚不完备，地盘使用权登记待办”。（3）第 20 项、第 141-148 项、第 224 项和第

238 项房产之坐落地盘为划拨地盘，但该房产出租东说念主并未按照关联端正办理划拨地盘之

地上建筑物出租手续，该等房产之租赁合同存在被认定为无效的风险。（4）第 149-154

项、第 198 项、第 212 项房产树立了典质权，收敛 2016 年 8 月 16 日，该典质权仍未解

除。如果债权东说念主应用典质权，存在影响刊行东说念主赓续租赁该房产的风险。（5）第 155 项房

产的《队列离退休干部新建住房预售条约书》约定：“乙方所购住房，照章进入房地产

市集出租、出售时，按国度和队列关联端正执行。”但该房产出租东说念主并未按照队列关联

端正办理出租手续，该房产之租赁合同存在被认定为无效的风险。（6）上述第 95 项房

产的整个权东说念主为聂公，租赁合同为第三东说念主代聂公签署，刊行东说念主未取得聂公授权第三东说念主出

租该房产的诠释注解文献。（7）上述第 200 项房产之产权证文牍载的房屋整个权东说念主为“王秋

元”，但租赁合同由“王秋员”看成出租东说念主签署，刊行东说念主未提供“王秋元”与“王秋员”

为吞并东说念主的诠释注解文献。（8）根据刊行东说念主的诠释，刊行东说念主将续租上述第 70 项房产。收敛

2016 年 8 月 16 日，刊行东说念主尚未提供续租的合同。根据刊行东说念主的诠释，公司租赁第 13-243

项房产为职工寝室，该等房产的可替代性较强，其存在的瑕玷不会对公司坐蓐运筹帷幄变成

紧要不利影响，也不会对本次刊行上市组成本色性法律空泛。

（四）无形资产

收敛 2016 年 6 月 30 日，公司无形资产账面原值为 10，368.52 万元，账面净值为

9，348.69 万元。

表 6-14 公司无形资产情况

单元：万元

账面原值 累计摊销 账面净值

专利权 920.00 383.33 536.67

软件 1，261.72 425.58 836.14

微处理器 IP 使用许可 339.02 51.60 287.42

地盘使用权 7，847.78 159.31 7，688.46

1-1-171

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

账面原值 累计摊销 账面净值

共计 10，368.52 1，019.83 9，348.69

公司主要无形资产如下：

1、商标

表 6-15 公司领有的已注册商标

序号 注册号 商标 权利东说念主 核定使用商品 有用期

第 9 类：方铅晶体（检波器）；

晶片（锗片）；半导体；单

2012 年 3 月 21 日至 2022

1 8998319 本公司 晶硅；硅外延片；印刷电路；

年 3 月 20 日

集成电路；集成电路块；电

子芯片（截止）

第 42 类：算计机编程；算计

机软件联想；算计机软件更

新；算计机软件升级；算计

机软件出租；算计机数据的 2012 年 2 月 28 日至 2022

2 8998432 本公司

收复；算计机软件崇尚；计 年 2 月 27 日

算机系统分析；算计机系统

联想；算计机软件的安装（截

止）

第 9 类：监视器（算计机程

序）；读出器（数据处理设

备）；智能卡（集成电路卡）；2012 年 2 月 21 日至 2022

3 8998389 本公司

算计机标准（可下载软件）；年 2 月 20 日

方铅晶体（检波器）；半导

体（截止）

第 9 类：方铅晶体（检波器）；

半导体；印刷电路；集成电 2012 年 2 月 21 日至 2022

4 8998412 本公司

路；集成电路块；电子芯片 年 2 月 20 日

（截止）

第 42 类：算计机编程；算计

机软件联想；算计机软件更

新；算计机软件升级；算计

机软件出租；算计机数据的 2012 年 1 月 14 日至 2022

5 8998449 本公司

收复；算计机软件崇尚；计 年 1 月 13 日

算机系统分析；算计机系统

联想；算计机软件的安装（截

止）

本公司的商标权均通过肯求取得，本公司的商标权由本公司正当领有，不存在权属

纠纷。

1-1-172

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2、专利

表 6-16 公司领有的专利

序

专利称呼 权利东说念主 种类 专利肯求号 有用期限

号

可供电二线制实时总线通 2006 年 9 月 21 日

1 本公司 发明 ZL200610152932.3

讯方法 起 20 年

2013 年 1 月 10 日

2 电能信息采集器外壳 本公司 实用新式 ZL201320010945.2

起 10 年

带有多功能接线端子的探 2012 年 5 月 23 日

3 本公司 实用新式 ZL201220232183.6

测器底座 起 10 年

2012 年 10 月 9 日

4 手动失火报警按钮 本公司 实用新式 ZL201220512936.9

起 10 年

2013 年 6 月 8 日起

5 总线隔断器 本公司 实用新式 ZL201320328607.3

10 年

2013 年 6 月 8 日起

6 紫外火焰探伤器 本公司 实用新式 ZL201320328585.0

10 年

带低功耗 LED 驱动模块 2013 年 6 月 8 日起

7 本公司 实用新式 ZL 201320328619.6

的感温探伤器 10 年

2012 年 3 月 19 日

8 失火夸耀盘 本公司 外不雅联想 ZL201230064438.8

起 10 年

2012 年 3 月 19 日

9 失火夸耀盘 本公司 外不雅联想 ZL201230064394.9

起 10 年

2012 年 3 月 19 日

10 感温探伤器 本公司 外不雅联想 ZL201230064429.9

起 10 年

2012 年 3 月 19 日

11 感烟探伤器 本公司 外不雅联想 ZL201230064413.8

起 10 年

2012 年 5 月 23 日

12 声光报警器 本公司 外不雅联想 ZL201230190321.4

起 10 年

2012 年 5 月 23 日

13 单相抄控器 本公司 外不雅联想 ZL201230190317.8

起 10 年

2013 年 1 月 16 日

14 总线树立器 本公司 外不雅联想 ZL201330040178.5

起 10 年

2013 年 3 月 27 日

15 气体熄灭收敛器 本公司 外不雅联想 ZL201330083744.0

起 10 年

2012 年 10 月 22 日

16 手动失火报警按钮 本公司 外不雅联想 ZL201230520537.2

起 10 年

2013 年 1 月 16 日

17 紫外火焰探伤器 本公司 外不雅联想 ZL201330040177.0

起 10 年

2012 年 10 月 9 日

18 模块 本公司 外不雅联想 ZL201230476948.6

起 10 年

基于 PWM 收敛的低功耗 2014 年 5 月 15 日

19 本公司 实用新式 ZL 201420246789.4

LED 驱动电路 起 10 年

一种适用于低压电力线载

2011 年 9 月 23 日

20 波通讯的专用集成电路芯 本公司 发明 ZL 201110284509.X

起 20 年

片

2015 年 2 月 4 日起

21 总线隔断器 本公司 实用新式 ZL 201520079310.7

10 年

22 半包围组合式螺钉防脱接 本公司 实用新式 ZL 201520076150.0 2015 年 2 月 4 日起

1-1-173

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序

专利称呼 权利东说念主 种类 专利肯求号 有用期限

号

线端子底座 10 年

带智能语音功能的气体灭 2015 年 2 月 4 日起

23 本公司 实用新式 ZL 201520076184.X

火收敛器 10 年

2015 年 1 月 9 日起

24 探伤器底座 本公司 实用新式 ZL 201520012629.8

10 年

2015 年 2 月 4 日起

25 失火报警收敛器（100 点） 本公司 外不雅联想 ZL 201530035815.9

10 年

2015 年 2 月 4 日起

26 气体喷洒指示灯 本公司 外不雅联想 ZL 201530035881.6

10 年

2015 年 1 月 9 日起

27 固定式消防电话分机 本公司 外不雅联想 ZL201530006015.4

10 年

一种壳体里面温度多点测 2015 年 6 月 19 日

28 本公司 实用新式 ZL 201520443107.3

量安装 起 10 年

一种印制透露板电性勾通 2015 年 8 月 5 日起

29 本公司 实用新式 ZL 201520599264.3

弹片 10 年

2015 年 2 月 4 日起

30 消防电话总机 本公司 外不雅联想 ZL 201530035882.0

10 年

2015 年 2 月 4 日起

31 消防救急播送收敛器 本公司 外不雅联想 ZL 201530035883.5

10 年

一种结合低压电力线载波

2011 年 5 月 12 日

32 通讯信号耦合的交流市电 本公司 发明 ZL 201110122188.3

起 20 年

隔断过零检测电路

2015 年 5 月 20 日

33 消防电话总机 本公司 实用新式 ZL 201520343743.9

起 10 年

2015 年 6 月 10 日

34 电表线勾通管 本公司 实用新式 ZL 201520403348.5

起 10 年

2013 年 3 月 27 日

35 数字三态 D 类放大器 本公司 发明 ZL 201310100145.4

起 20 年

2015 年 11 月 28 日

36 电力线载波数字通讯机 本公司 外不雅联想 ZL 201530499028.X

起 10 年

2015 年 11 月 28 日

37 单相约略表 本公司 外不雅联想 ZL 201530499029.4

起 10 年

2015 年 11 月 28 日

38 现场调试终局 本公司 外不雅联想 ZL 201530499030.7

起 10 年

2015 年 12 月 17 日

39 馈线终局安装 本公司 外不雅联想 ZL 201530555004.1

起 10 年

2015 年 11 月 28 日

40 载波转 GPRS 主从机 本公司 外不雅联想 ZL 201530499066.5

起 10 年

注：除上述专利权外，收敛 2016 年 8 月 16 日，公司已取得下述两份专利的《授权奉告书》，

但尚未收到《专利权文凭》：多功能组合式现场调试设备结构（ZL201521026587.X）、一种手持式台

区调试终局（ZL201521108483.3）。

本公司上述第一项专利权为本公司自王建华处受让取得，受让价钱系根据青岛振青

1-1-174

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

资产评估有限公司出具的《青岛鼎信通讯有限公司请托的专利本领效率转让评估神色资

产评估禀报书》（青振评咨字 2012 第 046 号）确定，为本公司的中枢专利之一。刊行

东说念主的中枢专利主要包括载波通讯本领和二线制总线通讯方法本领关联的本领发明型专

利，公司可基于该等专利研发产品销售并为公司带来经济收益，同期公司基于该等专利

研发的产品具有与市集竞争者所提供的产品的互异化功能，并为公司带来竞争优势。

本公司其他专利权均为通过自主肯求取得。本公司的专利权由本公司正当领有，不

存在权属纠纷。

刊行东说念主自设立以来至 2011 年，除股东王建华免费授权公司使用“可供电二线制实

时总线通讯方法”外，刊行东说念主还主要运用了 11 项自主研发本领，应用于种种主营业务

产品的开发中。公司已就其中三项本领向国度常识产权局肯求本领专利，面前公司已取

得“一种结合低压电力线载波通讯信号耦合的交流市电隔断过零检测电路”本领的专利

权，另外两项专利肯求尚在审批过程中。自设立以来至 2011 年，刊行东说念主坐蓐运筹帷幄中主

要运用到的本承情况具体如下表所示：

专利号/

本领形成 专利肯求 触及主要产

序号 本领称呼 专利肯求 运用情况

时间 时间 品

号

总线专用芯

可 供 电 二 线 制实 时 总线 ZL2006101 2006 年 9 小批量投

1 2006 年 片及关联产

通讯方法 52932.3 月 21 日 产

品

一 种 结 合 低 压电 力 线载

ZL2011101 2011 年 5 模块、国网采

2 波 通 信 信 号 耦合 的 交流 2008 年 批量坐蓐

22188.3 月 12 日 集器

市电隔断过零检测电路

一 种 适 用 于 低压 电 力线

ZL2011102 2011 年 9 TCC081C 芯

3 载 波 通 信 的 专用 集 成电 2010 年 批量坐蓐

84509.X 月 23 日 片

路芯片

一 种 适 用 于 低压 电 力线 模块、国网采

4 - 2009 年 - 批量坐蓐

的高速载波通讯本领 集器

基 于 电 力 线 特色 的 全新

5 - 2010 年 - 批量坐蓐 都集器

台区识别本领

适 用 于 低 压 电力 线 载波 201310226 2013 年 6

6 2010 年 批量坐蓐 都集器

通讯的平衡传输本领 378.9 月8日

芯片、模块、

7 载波信号过零传输本领 - 2010 年 - 批量坐蓐

国网采集器

专用的《鼎信载波通讯协 芯片、模块、

8 - 2010 年 - 批量坐蓐

议》 国网采集器

9 节点侦听功能 - 2010 年 - 批量坐蓐 芯片、模块

10 自组网本领 - 2010 年 - 批量坐蓐 都集器

芯片、模块、

11 自动登录本领 - 2010 年 - 批量坐蓐

都集器

1-1-175

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

公司自设立以来至 2011 年，除上述王建华免费授权刊行东说念主使用“可供电二线制实

时总线通讯方法”本领专利外，不存在其他专利许可的情况。

3、算计机软件著述权

表 6-17 公司领有的算计机软件著述权

权利 取得 初次发表 发证

序号 软件称呼 登记号 文凭号

东说念主 方式 日历 日历

鼎信电力线载波抄

软著登字

表软件[简称：电力 本公 原始 2008 年 7 2008 年 9

1 2008SR17903 第 105082

线 载 波 抄 表 软 司 取得 月 21 日 月2日

号

件]V1.0

鼎信采集器主芯片 软 著登字

本公 原始 2010 年 12 2011 年 4

2 软件[简称： 2011SR023597 第 0287271

司 取得 月5日 月 26 日

TCA]V1.06 号

鼎信高速路由芯片 软 著登字

本公 原始 2010 年 12 2011 年 4

3 软件[简称： 2011SR023593 第 0287267

司 取得 月 11 日 月 26 日

TCR]V1.68 号

鼎信载波主节点芯 软 著登字

本公 原始 2010 年 12 2011 年 5

4 片软件[简称： 2011SR030026 第 0293700

司 取得 月1日 月 19 日

TCS]V1.16 号

软 著登字

鼎信载波芯片软件 本公 原始 2010 年 9 2011 年 5

5 2011SR030024 第 0293698

[简称：TCC]V1.14 司 取得 月 21 日 月 19 日

号

鼎信都集器主芯片 软 著登字

本公 原始 2010 年 12 2011 年 4

6 软件[简称： 2011SR023402 第 0287076

司 取得 月 20 日 月 26 日

TCE]V2.26 号

鼎信感烟探伤器总

软著登字

线从站通讯芯片 本公 原始 2011 年 12 2012 年 4

7 2012SR028916 第 0396952

XY001 软件[简称： 司 取得 月1日 月 13 日

号

XY001]V1.19

鼎信回路收敛器总

软著登字

线主站通讯芯片 本公 原始 2011 年 11 2012 年 4

8 2012SR028904 第 0396940

XY100 软件[简称： 司 取得 月 16 日 月 13 日

号

XY100]V1.17

鼎信载波主节点路 软 著登字

本公 原始 2011 年 11 2012 年 4

9 由通说念芯片软件[简 2012SR028900 第 0396936

司 取得 月 21 日 月 13 日

称：TCRS]V91.88 号

鼎信载波采集芯片 软 著登字

本公 原始 2012 年 5 2012 年 7

10 软 件 [ 简 称 ： 2012SR065468 第 0433504

司 取得 月 28 日 月 19 日

TCI]V1.03 号

鼎信低压电力线信 软 著登字

本公 原始 2012 年 12 2013 年 2

11 说念分析系统软件[简 2013SR012173 第 0517935

司 取得 月1日 月6日

称：TCD]V1.1 号

鼎信都集器主芯片 软 著登字

本公 原始 2012 年 11 2013 年 2

12 软 件 [ 简 称 ： 2013SR012174 第 0517936

司 取得 月 21 日 月6日

TCE]V3.20 号

1-1-176

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

权利 取得 初次发表 发证

序号 软件称呼 登记号 文凭号

东说念主 方式 日历 日历

软 著登字

鼎信 485 检测软件 本公 原始 2013 年 1 2013 年 11

13 2013SR134608 第 0640370

[简称：CKT]V1.0 司 取得 月 30 日 月 28 日

号

鼎信载波主节点路 软 著登字

本公 原始 2013 年 11 2014 年 1

14 由芯片软件[简称： 2014SR008473 第 0677717

司 取得 月 26 日 月 21 日

TCRS]V62.88 号

鼎信 GPRS 模块控 软 著登字

本公 原始 2013 年 11 2014 年 1

15 制芯片软件[简称： 2014SR008015 第 0677259

司 取得 月 30 日 月 20 日

TCG]V1.01 号

鼎信通讯云尔抄表

软著登字

系统软件[简称：远 本公 原始 2013 年 12 2014 年 2

16 2014SR023080 第 0692324

程抄表系统软 司 取得 月 13 日 月 26 日

号

件]V1.2

鼎信通讯用电信息

软著登字

采集系统软件[简 本公 原始 2013 年 12 2014 年 2

17 2014SR023293 第 0692537

称：云尔自动抄表 司 取得 月 13 日 月 26 日

号

系统]V1.0

鼎信通讯电力资产

软著登字

信息采集定位系统 本公 原始 2014 年 4 2013 年 7

18 2014SR091365 第 0760609

软件[简称：信息采 司 取得 月 30 日 月4日

号

集定位系统]V1.0

鼎信通讯用电现场

软著登字

运维服务系统软件 本公 原始 2014 年 4 2014 年 7

19 2014SR091468 第 0760712

[简称：鼎信通讯用 司 取得 月 30 日 月4日

号

电运维系统]V1.0

鼎信载波调试芯片 软 著登字

本公 原始 2012 年 12 2014 年 7

20 软件[简称： 2014SR091367 第 0760611

司 取得 月 29 日 月4日

TCT]V1.04 号

鼎信终局接口芯片 软 著登字

本公 原始 2014 年 5 2014 年 9

21 软件[简称： 2014SR135303 第 0804544

司 取得 月6日 月9日

DJI]V2.03 号

鼎信载波采集芯片 软 著登字

本公 原始 2014 年 5 2014 年 9

22 软件[简称： 2014SR135306 第 0804547

司 取得 月 13 日 月9日

TCI]V2.01 号

鼎信终局遥信芯片 软 著登字

本公 原始 2014 年 4 2014 年 9

23 软件[简称： 2014SR135302 第 0804543

司 取得 月 13 日 月9日

FKR]V2.01 号

软 著登字

鼎信载波芯片软件 本公 原始 2013 年 12 2014 年 9

24 2014SR134261 第 0803502

[简称：TCC]V2.01 司 取得 月2日 月5日

号

鼎信专变左模块芯 软 著登字

本公 原始 2014 年 4 2014 年 9

25 片软件[简称： 2014SR134276 第 0803517

司 取得 月 14 日 月5日

DJR]V2.01 号

鼎信电能计量芯片 软 著登字

本公 原始 2014 年 8 2014 年 11

26 软件[简称： 2014SR171103 第 0840339

司 取得 月 27 日 月 13 日

DJC]V1.01 号

1-1-177

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

权利 取得 初次发表 发证

序号 软件称呼 登记号 文凭号

东说念主 方式 日历 日历

鼎信通讯电能表检

软著登字

定管束系统软件[简 本公 原始 2014 年 4 2014 年 11

27 2014SR172472 第 0841708

称：鼎信通讯检表 司 取得 月 30 日 月 14 日

号

软件]V1.0

鼎信通讯电能表校

软著登字

准管束系统软件[简 本公 原始 2014 年 4 2014 年 11

28 2014SR172475 第 0841711

称：鼎信通讯校表 司 取得 月 30 日 月 14 日

号

软件]V1.0

鼎信智能用电户内 软 著登字

本公 原始 2014 年 7 2014 年 11

29 夸耀终局软件[简 2014SR168870 第 0838106

司 取得 月9日 月 04 日

称：IHD]V1.01 号

鼎信载波匹配器芯 软 著登字

本公 原始 2010 年 10 2014 年 12

30 片软件[简称： 2014SR214454 第 0883683

司 取得 月 14 日 月 29 日

TCJ]V1.0 号

软 著登字

鼎信电表芯片软件 本公 原始 2010 年 10 2015 年 3

31 2015SR048001 第 0935087

[简称：TCM]V1.0 司 取得 月 14 日 月 18 日

号

鼎信通讯假造电能 软 著登字

本公 原始 2015 年 3 2015 年 6

32 表软件[简称： 2015SR100344 第 0987430

司 取得 月9日 月6日

TCVM]V1.0 号

鼎信射频费控终局 软 著登字

本公 原始 2015 年 9 2015 年 11

33 芯片软件[简称： 2015SR215634 第 1102720

司 取得 月 14 日 月9日

DDF]V1.0 号

鼎信通讯卡表售电 软 著登字

本公 原始 2015 年 11 2016 年 1

34 系统软件[简称： 2016SR009243 第 1187860

司 取得 月4日 月 14 日

TCES]V1.0 号

鼎信通讯静止无功 软 著登字

本公 原始 2016 年 5 2016 年 7

35 发生器主控软件[简 2016SR169641 第 1348258

司 取得 月 16 日 月6日

称：SVGS]V1.0 号

鼎信通讯静止无功 软 著登字

本公 原始 2016 年 5 2016 年 7

36 发生器辅控软件[简 2016SR168128 第 1346745

司 取得 月 16 日 月5日

称：SVGA]V1.0 号

软 著登字

鼎信载波芯片软件 本公 原始 2015 年 10 2016 年 6

37 2016SR147372 第 1325989

[简称：TCC]V3.01 司 取得 月 27 日 月 20 日

号

本公司的算计机软件著述权均通过自主肯求取得，本公司的算计机软件著述权由

本公司正当领有，不存在权属纠纷。

公司自设立以来至 2011 年，坐蓐运筹帷幄中主要触及的算计机软件著述权为上表中的

1-6、9、11、16、17、20、26 和 30 项。

4、集成电路布图联想

1-1-178

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

表 6-18 公司领有的集成电路布图联想

布图联想 发证日

序号 登记号 文凭号 权利东说念主 肯求日 有用期

称呼 期

2011 年 12 2012 年

1 XY100B BS.11501226.5 第 5442 号 本公司

月7日 2月3日

2011 年 12 2012 年

2 DX78L05 BS.11501227.3 第 5443 号 本公司 自布图联想登

月7日 2月3日

2011 年 12 2012 年 记肯求之日或

3 XY001B BS.11501228.1 第 5444 号 本公司 者辞世界任何

月7日 2月3日

地方初次插足

2011 年 12 2012 年

4 XY200B BS.11501229.X 第 5445 号 本公司 交易利用之日

月7日 2月3日

起 10 年

2015 年

第 11772 胤祺集 2015 年 10

5 TC9001 BS.155508415 12 月 9

号 成 月 23 日

日

上述集成电路布图联想均为鼎信通讯通过自主肯求取得。上述集成电路布图联想由

本公司正当领有，不存在权属纠纷。

六、公司本领及研发情况

（一）主要研究效率及中枢本领水平

公司宝石以本领创新为企业的生活根底，多年来竭力于电力线载波通讯本领的研

究、应用产品及关联软件开发。经过多年积蓄，鼎信通讯在通讯本领、路由算法、操作

系统软件和镶嵌式软件等范围积蓄了丰富的告诫，部分症结本领处于行业最初地位。公

司领有的主要中枢本领如下：

表 6-19 公司领有的主要中枢本领

中枢本领称呼 本领起原 所处阶段

三相过零扩频调制电力线载波通讯本领 自主研发 盛大量坐蓐

低压电力线载波路由算法 自主研发 盛大量坐蓐

镶嵌式软件实时操作系统 自主研发 盛大量坐蓐

面向任务的镶嵌式软件联想本领 自主研发 盛大量坐蓐

供电台区所辖电能表自动感知本领 自主研发 盛大量坐蓐

零火线接入状态自动检测本领 自主研发 盛大量坐蓐

电能软计量本领 自主研发 盛大量坐蓐

电能表自动校准和检测本领 自主研发 盛大量坐蓐

1-1-179

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

中枢本领称呼 本领起原 所处阶段

无功补偿的过零投切本领 自主研发 研发阶段

载波通讯本领深化应用 自主研发 盛大量坐蓐

电能计量本领 自主研发 盛大量坐蓐

1、三相过零扩频调制电力线载波通讯本领

鼎信通讯的三相过零扩频调制电力线载波通讯本领主要应用于低压电力线载波通

信都集抄表系统、街灯收敛系统、石油矿山等云尔收敛系统等范围，是公司根据我国用

户信息采集系统采集终局对于载波通讯本领的市集需求，结合我国电力齐集的特色所研

发的特地应用于我国电力线通讯介质的载波通讯本领。其中枢本领利用正交码进行数据

扩展频谱传输，使用电力线过零分时段最利于传输的 3.3ms 微分时段同步传输，相较单

纯使用扩频方式的系统，其通讯智商和稳重性均有很大晋升；内置的 DSP 数字信号处

理模块有用保证了载波通讯的算计需求，并使用 AD 采样方式进行扩频算计，大大增多

了其抗干扰智商。面前该本领处于国际最初水平。

2、鼎信通讯低压电力线载波路由算法

鼎信通讯低压电力线载波路由算法的主要应用范围与三相过零扩频调制电力线载

波通讯本领相通。公司针对我国低压电力线载波通讯都集抄表系统的组成及主要特性，

自主研发合适低压电力线通讯环境的路由算法，运用当代数字通讯、镶嵌式本领、算计

机软硬件本领、低压电力线载波通讯等本领进行用电需求侧信息采集与数据分析处理。

通过此算法结束了低压电力线齐集与用电信息采集系统中都集器的径直互联，由于该算

法弃取自动组网方式抄表，因此在结束载波通讯功能的同期简化了系统结构，有用造谣

了系统成本、提高了系统稳重性。同期便于应用结束。面前该本领处于国内最初水平。

3、鼎信通讯镶嵌式软件实时操作系统

鼎信通讯镶嵌式软件实时操作系统主要应用于用电信息采集系统的都集器或者消

防护围的收敛器等镶嵌式系统。该操作系统具有高精度计时、多级中断机制和实时调度

机制等特性，处于国内最初水平。

高精度计时是系统结束实时性任务执行的重要保障；多级中断机制使系统对于所处

理任务的紧迫程度作出实时反应并正确判断秩序井然；实时调度机制在调度策略和算法

1-1-180

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

上保证优先调度实时任务，同期建立“安全切换”时间点，保证调度实时任务的实时性。

4、面向任务的镶嵌式软件联想本领

面向任务的镶嵌式软件联想本领主要应用于载波式智能电能表、采集器、终局产品

等镶嵌式系统。利用该本领，公司弃取复杂系统约略化的方法，将镶嵌式系统开发转变

为可控的系统工程。该本领将任务对象体系视作工程方法，将任务对象的描写及考据想

想视作具体的工程工艺，并将管束过程看成工程的进程实施管束。面前该本领处于国内

最初水平。

5、供电台区所辖电能表自动感知本领

在低压配电网中，各个供电台区彼此勾通彼此交叉，掌执每个供电变压器和卑鄙用

户之间的供电关系是电力公司的基本责任，但履行应用中因电网改造的持续变化，这些

信息跟着时间的推移越来越不准确，对供电质地的晋升、用电优化都带来了发愤。针对

这个隆起问题，鼎信通讯建议台区内供电拓扑关系自动感知功能，大大造谣了相邻用电

台区的载波通讯串扰，结束了台区内载波通讯可达性与台区供用电关系的等效性，进而

结束了台区内供用电关系自动感知，并具有较强的实用性。

6、零火线接入状态自动检测本领

在低压用电中，用电接入点出现零火线反接的景观时有发生，从面前施工供电规程

中很难幸免此类景观的发生。然则此类用电步履有很大的用电安全隐患，如触电、窃电

等。鼎信通讯针对此类现实问题，拓展了鼎信低压电力载波通讯本领的深脉络应用，依

托“交流市电矢量宗旨识别本领”，研发了“电能表 LN 互易检测本领”，通过载波通讯

层面识别现场电能表零火线反接极端，可防护此类极端用电步履，提高用电安全性。该

本领属于国内创始，并具有很强的履行应用有趣有趣。

7、电能软计量本领

软计量除了具有计量芯片的全部功能外，还具有高度可定制化的特色。鼎信通讯的

电能软计量本领空洞了计量芯片的优点，适用于高精度和复杂应用环境的电能计量场

合。其中枢本领包括基于同步采样的高精度电能计量方式，通过实时捕捉电网频率并转

换为 AD 采样率，有用幸免了频谱泄漏问题，提高了计量精度；高阶 FIR 希尔伯特滤波

器的使用保证了无功的计量精度；基于准功率同步的校准本领，极大提高了校表效率；

基于同步采样和 DFT 的谐波算计功能，可支撑高达 31 次谐波的分析；特有的 CT 检测

1-1-181

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

功能，是防窃电的有用检测方法。

8、电能表自动校准和检测本领

电能表自动校准和检测本领主要应用于电能表的坐蓐和检测，是鼎信通讯全面进攻

电能表行业的本领保证。该本领在结束正常的校检表功能外，还将看成电能表坐蓐检测

工装的本领基础。其中枢本领利用基于数字反馈收敛的一体化程控功率源，将信号源与

功放模块合二为一，提高了系统的可靠性和能量迁移效率；结合 CT 动态自补偿和准同

步数字采样本领，利用软计量本领结束高精度的尺度表，保证计量的准确性；基于高速

总线的数据通讯方式，简化了系统布线，提高了系统的可靠性；基于传感器的状态检测

和可视化的声光电报警方式，保证坐蓐的安全；气动式自动挂表，提高了坐蓐效率。

9、无功补偿的过零投切本领

通常的无功投切本领弃取搏斗器或者晶闸管类的开关，会变成涌流和过压等景观，

损坏开关与电容寿命。无功补偿弃取过零投切本领，即在电压差的过零点插足、在电流

过零点切除电容，达到了插足无涌流、切除无过压的效果，或者有用延长开关与电容的

寿命，达到提高电网电能质地与设备寿命的目的。因此，这种过零投切本领是电容投切

本领的主要的发展趋势，成本也会跟着应用的拓展简易下降。

10、载波通讯本领深化应用

在行业竞争日益热烈的布景下，针对当前载波通讯本领的发展（如：台区识别、事

件上报、用电可靠性及极端分析等），增多载波通讯带宽，提高载波通讯可靠性，造谣

载波通讯成本，持续晋升鼎讯通讯载波本领实力，保持行业内的本领最初性。

11、电能计量本领

依托鼎信通讯载波都集器交流采样模块联想中自主开发的多费率、正反向、四象限

电能计量本领，结合鼎信通讯载波通讯本领优势，结束电能计量、载波通讯、数据管束

的一体化联想。合并电能计量和载波通讯的公用软硬件模块，在一个 MCU 内同期结束

其它电能表三个 MCU 的功能，提高电能表的可靠性及成本优势，为鼎信通讯载波本领

的推广构建全套产品应用体系。

（二）研究开发情况

1、本领储备情况

1-1-182

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

公司喜爱改日本领储备，在发展低压电力线载波通讯本领的同期，渐渐加大混沌性

二总线通讯本领的研发力量，设立了模拟 IC 开发和总线应用部分，从事适用于总线应

用的消防报警收敛系统设备的研发责任，拓宽公司本领应用范围，有用违抗改日行业风

险，并为改日公司创造新的利润增长点打下坚实基础。

鼎信通讯依托自主开发的混沌性、可供电现场通讯本领，依据国度建筑消防关联标

准，联想完整的“消防报警收敛系统”，包括失火报警收敛器、探伤器、按钮及现场模

块和报警安装，径直不拆开电源，消防电话系统和播送系统，气体熄灭系统，以及接口

部件、图形夸耀安装等症结，构建低成本高可靠性的消防自动收敛系统。收敛面前 15

款产品送检通过，取得中国国度强制性产品认证文凭并批量坐蓐：如系列失火报警收敛

器 TS100/TS200/TS1500 及点型失火感烟、感温探伤器、手钮、系列模块、声光警报器

和失火夸耀盘等产品；部分小批量坐蓐产品取得查验禀报，审厂通过，待发中国国度强

制性产品认证文凭：如紫外火焰探伤器、气体熄灭收敛器及配件设备、消防电话和消防

播送设备等产品；另有部分产品慎重送检：如图像夸耀安装、防火门收敛器、电气失火

监控器及系列探伤器、大点数收敛器、电源状态监控器、传输设备等产品，为中试试制

产品。

公司面前自主研发的重要本领储备如下：

（1）全自主常识产权总线通讯本领

全自主常识产权总线通讯本领可平方应用于消防报警系统、都集抄表系统、家居智

能化系统、灯光收敛系统、泊车场系统、工业自动化系统等范围。其中枢本领发码弃取

电压门限随从本领，回码弃取定压恒流调制本领，从联想旨趣上处理了现场存在的强电

干扰和长线干扰问题。比较其他总线通讯本领，该总线具有两线制架构，同期结束远距

离通讯与大电流供电，无需单独敷设电源线，中断上报机制结束现场设备信息的快速上

传。面前该本领已批量应用于消防报警系统中。

（2）全自主常识产权的载波直流供电通讯本领

全自主常识产权的载波直流供电通讯本领主要应用于定压播送系统、疏散指示系统

等，其本领中枢是弃取二线制同期传输直流电源信号、载波通讯信号尽头它信号（举例

音频信号）。该二线制多路信号复用本领简化了布线、造谣了工程造价，并提高了系统

的稳重性。载波通讯弃取优化的编码和扩频码功令，并弃取自主研发的通讯载波芯片，

1-1-183

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

结束载波信号的接收及发送，保证了通讯的可靠性。本本领适用于从低压到高压供电控

制系统，面前应用于 120V 播送系统中。

（3）通讯的集成化本领

依托公司集成电路联想团队研发出系列通讯芯片，应用于公司失火报警收敛器及现

场通讯产品中，结束硬件高度集成化，提高设备的通讯可靠性。适用于总线通讯的集成

芯片包括 TC100B、TC001B、TC001C、TC200 及 TC201 芯片，芯片里面集成信号整形、

抗干扰联想及完善的保护电路；面前系列芯片巨额应用于消防报警产品中。适用于载波

通讯的集成芯片包括 TC601、TC602、TC603 芯片，芯片里面集成扩频算法、码分多址

算法、低功耗算法，提高了接收灵敏度、扼制了信说念干扰及造谣了功耗；面前系列芯片

巨额应用于消防播送系统、智能疏散与救急照明系统。

（4）鼎信现场通讯条约打造社会智能化的统一收敛平台

鼎信消防自主研发的 TC-BUS 总线通讯条约，包含 PDC-B、PDC-C、MPI、MMS

多级通讯架构，可天真组成种种复杂的通讯齐集。其中 PDC-B 条约结束现场设备的两

总线通讯，最大供电电流 1.8A，支撑低功耗模式；PDC-C 条约结束现场设备的载波通

讯，最大供电电流 10A，支撑低功耗模式；MPI 条约结束短距离、快速通讯，用于现场

收敛联想间通讯；MMS 条约结束上位机与收敛器间的通讯。通盘系完全一编址，每个

设备具有独一的 ID 号，不错结束多个不同系统的统一管束及收敛，如智能楼宇、智能

小区等。

（5）设备低功耗联想本领

设备低功耗本领主要应用于现场收敛系统，针对于现场设备需通过总线通讯同期供

电的需求，联想出了低功耗的总线通讯芯片，同期结合公司通讯条约，弃取分时收敛分

时责任，使得现场设备在特定时间进行本人任务及与主站设备进行通讯，结束了现场设

备的低功耗。低功耗指示灯驱动电路、低功耗声息驱动电路及 PWM 继电器驱动专利技

术使现场收敛系统不但结束监视状态的低功耗，同期结束现场设备启动状态的低功耗。

面前，该本领已盛大应用于公司失火自动报警系统中，弃取该本领联想的失火自动报警

系统现场设备，总线产品静态功耗低于 88uA，载波产品静态功耗低于 1mA，大大造谣

了系统功耗，为系统全两线制的结束奠定了基础。设备低功耗本领提高了设备间的通讯

距离，可弃取更细的导线，造谣了系统的空洞成本，提高了系统的稳重性。

1-1-184

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2、研发开销占比

禀报期内，公司的研发开销占营业收入比举例下表所示：

表 6-21 公司研发费用情况

单元：万元

2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年

费用化研发开销 4，205.79 8，942.05 5，615.23 4，072.43

老本化研发开销 - - - 42.18

研发开销共计： 4，205.79 8，942.05 5，615.23 4，114.61

营业收入 51，220.48 99，018.70 99，238.21 65，493.78

占比 8.21% 9.03% 5.66% 6.28%

注：上述研发开销均为当年履行发生的金额。

（三）公司的本领创新机制

1、产品研发机构和东说念主员树立

公司具有国内一流的本领研发团队。面前公司及下属子公司从事产品研发的本领东说念主

员（含研发管束东说念主员）多达 339 东说念主，其中博士 16 东说念主（包括博士后 2 东说念主）。

公司的本领研发责任由研发本部牵头负责。研发本部根据公司合座发展计谋及行业

最新本领趋势，制定本领研发及产品开发宗旨，组织并实施紧要本领决策和本领决议，

同期管束公司整个中枢本领；公司还成立了芯片及基础表面研究院，负责基础科研、芯

片本领完善和新范围的芯片本领研发。公司设有如下研发小组或部门，负责具体的研发

宗旨和产品开发：

表 6-22 公司研发部门树立

研发部门 主要本领研发宗旨

进行电能表、交采、及采集器研发及本领支撑；计量产品

电能表职业部 线蔓延产品研发（含软计量包芯片化、高精度高压用户“关

口表”、电能表校表台）的研究开发

负责模块和路由硬件研发及本领支撑，负责决议提供商角

载波应用产品职业部

研发本部 色的种种客户支撑

负责公司整个软件研发责任；负责电力营销系统及线损系

软件职业部

统软件的服务责任

进行公司整个产品定型测试和关联软件的测试责任，并进

测试部

行现场、厂家谱撑，提高产品竞争力

1-1-185

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

研发部门 主要本领研发宗旨

对公司产品出现的问题及故障进行解析，根绝；行业尺度

本领支撑部

鼓舞和升级

微操作系统及开发平台研 研究收敛范围镶嵌式操作系统及应用开发平台的联想和开

发部 发关联责任

负责“中、低压”电力终局产品研发及本领支撑；“中、高

智能电气职业部 压”终局产品线蔓延产品研发（含开关电源、新能源、电

网治理、配网自动化和变电站自动化类产品等）

载波研发部 负责载波（含中压载波、路由）系列产品研发

根据公司发展计谋和电力系统产品研发需求，进行关联产

结构联想部 品的结构部件联想，并组织模具加工方面的本领评审阐发，

模具试形势件检测、装配、考据关联事项。

根据公司发展计谋和产品需求，建立公司开关电源团队，

开关电源研发部 竭力于高可靠性的、高效的开关电源产品研究，以及与各

产品配套电源、电源关联产品的开发

制定研发本部的管束功令并进行宣贯、指导、优化；建立

产品研发质地收敛体系运筹帷幄，提高产品研发的质地；建立

总工办

神色的管束模式和鼓舞轨制；建立健全公司产品研发尺度

化轨制

负责新产品的本领调研和研发，引进新本领；制定公司的

本领中心 持久研发运筹帷幄；负责公司整个产品的本领路线的优化和实

施

完成系统通讯芯片与通讯条约的联想和完善，并以配套产

芯片联想部 品为依托，拓展应用客户群，提高认同度，建立完善的应

芯片及基础

用体系。同期完成公司其它应用范围的芯片研发责任

表面研究院

载波总线产品宗旨及基础 负责基础科研；载波、总线、芯片研发；公司本领发展方

表面研发部 向研究责任，负责开拓公司新的研发及产品宗旨

与公司产品关联的外洋市集信息汇集、整理和分析；外洋

国际职业部 市集开拓、品牌推广、产品销售 、客户关系崇尚及售后服

务

2、本领创新激励轨制

公司通过股权激励崇尚中枢研发队列的稳重性，晋升其对公司的赤心度。同期，公

司一直奉行积极的薪酬策略，诱导行业优秀东说念主才，通过有用保障职工生活，晋升职工积

极性及责任效率。此外，公司实行神色管束，对按期完成神色的团队和个东说念主给以激励，

并根据年度收益气象，对研发东说念主员实施年度激励。

3、本领隐私机制

公司的本领研发效率是保障公司中枢竞争力的重要因素。除了与中枢本领东说念主员签署

了《隐私条约》外，为防护中枢本领表示，公司还制定了《本领尊府隐私端正》，将所

有本领关联尊府进行备案，并离别为公开级、限制级、隐私级、秘要级和绝密级五等，

1-1-186

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

对各等第尊府的搏斗权限作出相应端正，从而幸免由于本领尊府的披发不当而使公司产

生经济损失，崇尚公司的发展和利益。

七、产品质地收敛情况

（一）公司所遵循的质地收敛尺度

表 6-23 公司主要遵循的坐蓐与本领尺度

尺度或范例 颁布

颁布单元、部门 适用

（代码） 时间

DL/T533 国度质地监督查验检疫总局 2007 年 电力负荷管束终局

DL/T614 国度发展和变嫌委员会 2007 年 多功能电能表

DL/T645 国度发展和变嫌委员会 2007 年 多功能电能表通讯条约

低压电力用户都集抄表系统技

DL/T698 国度经济贸易委员会 1999 年

术条件

GB/T12325 国度质地监督查验检疫总局 2008 年 电能质地供电电压偏差

GB/T13384 国度质地监督查验检疫总局 2008 年 机电产品包装通用本领条件

远动设备及系统：第 1-3 部分：

GB/T14429 国度质地监督查验检疫总局 2005 年

总则术语

GB/T14549 国度质地本领监督局 1993 年 电能质地公用电网谐波

GB/T15284 国度质地监督查验检疫总局 2002 年 多费率电能表特殊要求

低压系统内设备的绝缘配合第

GB/T16935.1 国度质地监督查验检疫总局 2008 年

一部分：旨趣、要乞降试验

交流电测量设备通用要求、试验

GB/T17215.211 国度质地监督查验检疫总局 2006 年 和试验条件：第 11 部分：测试

设备

GB/T17215.301 国度质地监督查验检疫总局 2007 年 多功能电能表特殊要求

GB/T17215.321 国度质地监督查验检疫总局 2008 年 1 级和 2 级静止式有功电度表

GB/T17215.323 国度质地监督查验检疫总局 2008 年 1 级和 2 级静止式无功电度表

交流电测量设备特殊要求

GB/T17215.352 国度质地监督查验检疫总局 2009 年

第 52 部分：象征

1 级和 2 级交流有功电度表验收

GB/T17442 国度质地本领监督局 1998 年

查验

远动设备及系统第 4 部分：性能

GB/T17463 国度质地本领监督局 1998 年

要求

电磁兼容综述电磁兼容基本术

GB/T17624.1 国度质地本领监督局 1998 年

语和界说的应用与解释

电磁兼容试验和测量本领

GB/T17626.1 国度质地监督查验检疫总局 2006 年

抗扰度试验总论

电磁兼容试验和测量本领

GB/T17626.10 国度质地本领监督局 1998 年

阻尼涟漪磁场抗扰度试验

1-1-187

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

尺度或范例 颁布

颁布单元、部门 适用

（代码） 时间

电磁兼容试验和测量本领

GB/T17626.11 国度质地本领监督局 2008 年 电压暂降、短时中断和电压变化

的扰度试验

电磁兼容试验和测量本领

GB/T17626.12 国度质地本领监督局 2013 年

静电放电抗扰度试验

电磁兼容试验和测量本领

GB/T17626.2 国度质地监督查验检疫总局 2006 年

静电放电抗扰度试验

电磁兼容试验和测量本领

GB/T17626.3 国度质地监督查验检疫总局 2006 年

射频电磁场辐射抗扰度试验

电磁兼容试验和测量本领

GB/T17626.4 国度质地本领监督局 2008 年

脉冲群抗扰度试验

电磁兼容试验和测量本领

GB/T17626.5 国度质地本领监督局 2008 年

浪涌（冲击）抗扰度试验

电磁兼容试验和测量本领

GB/T17626.6 国度质地监督查验检疫总局 2008 年

射频场感应的传导悲怆抗扰度

电磁兼容试验和测量本领

GB/T17626.8 国度质地本领监督局 2006 年

工频磁场抗扰度试验

电磁兼容试验和测量本领

GB/T17626.9 国度质地本领监督局 2011 年

脉冲磁场抗扰度试验

GB/T19862 国度质地监督查验检疫总局 2005 年 电能质地监测设备通用要求

电工电子产品环境试验：第 1 部

GB/T2421.1 国度质地监督查验检疫总局 2008 年

分：概述和指南

电工电子产品基本环境试验规

GB/T2423.1 国度质地监督查验检疫总局 2008 年

程：试验 A：低温试验方法

电工电子产品基本环境试验规

GB/T2423.10 国度质地监督查验检疫总局 2008 年

程：试验 Fc：振动（正弦）

电工电子产品基本环境试验规

GB/T2423.2 国度质地监督查验检疫总局 2008 年

程：试验 B：高温试验方法

电工电子产品基本环境试验

GB/T2423.22 国度质地监督查验检疫总局 2012 年

第 2 部分：试验方法和温度变化

电工电子产品基本环境试验规

程：第 2 部分：试验方法 Z/AM

GB/T2423.25-2423.26 国度质地本领监督局 2008 年

低温/低气压空洞试验 Z/BM 高

温低气压空洞试验

电工电子产品基本环境试验规

GB/T2423.3 国度质地监督查验检疫总局 2006 年

程：试验 Cab：恒定干冷方法

GB/T2829 国度质地监督查验检疫总局 2002 年 周期查验计数抽样标准及表

GB/T4208 国度质地监督查验检疫总局 2008 年 外壳防护等第（IP 代码）

电工电子产品环境参数分类及

GB/T4796 国度质地监督查验检疫总局 2008 年

其严酷程度分级

电工电子产品着火危机试验

GB/T5169.11 国度质地监督查验检疫总局 2006 年 第 11 部分红品的灼热丝可燃性

试验方法

GB/Z21192 国度质地监督查验检疫总局 2007 年 电能表外型及安装尺寸

JJG569 国度质地本领监督局 2014 年 最大需量电能表

1-1-188

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

尺度或范例 颁布

颁布单元、部门 适用

（代码） 时间

JJG596 国度质地本领监督局 2012 年 电子式电能表

JJG691 国度质地本领监督局 2014 年 多费率交流电能表

JJG1099 国度质地本领监督局 2014 年 预支费交流电能表

远动设备及系统 第 5 部分：传

中华东说念主民共和国国度经济贸易

DL/T 719 2000 年 输规约 第 102 篇：电力系统电

委员会

能累计量传输配套尺度

中华东说念主民共和国国度经济贸易

DLT 743 2001 年 电能量迢遥终局

委员会

世界电力系统收敛尽头通讯标

GB/T 13729 1992 年 远动终局通用本领条件

准化本领委员会

远动设备及系统 第 2 部分:工

世界电力系统收敛尽头通讯标

G B/T 15153.1 1998 年 作条件 第 1 篇:电源和电磁兼

准化本领委员会

容性

DL/T 721 国度能源局 2000 年 配电网自动化迢遥终局

低压成套开关设备和收敛设备

GB 7251.12 中国国度尺度化管束委员会 2013 年

第 1 部分总则

GBT 15576 中国国度尺度化管束委员会 2008 年 低压成套无功功率补偿安装

配电网静止同步补偿安装本领

DLT 1216 国度能源局 2013 年

范例

2013 年 国 网 公 司 颁 布 修 订 后 的 《 电 力 用 户 用 电 信 息 采 集 系 统 功 能 规 范 》

Q/GDW137X 系列后，公司参照新的关联本领范例要求，积极研发性能和质地高于范例

尺度的产品。对触及用电信息采集系统的产品，包括用电信息采集系统软件、专变终局、

都集器、采集器等，公司按照新的变嫌尺度进行了更新，通过了国网电科院的检测，获

得了相应注册登记证。在坐蓐过程中，严格遵影相应质地收敛尺度，充实公司的产品线，

继续提高产品的竞争力。公司整个产品均已合适国网公司颁布的与该产品关联的系列标

准，具体如下：

表 6-24 公司已合适的系列尺度

尺度代码 颁布单元 颁布时间 适用

Q/GDW130 国网公司 2005 年 电力负荷管束系统数据传输规约

Q/GDW 1205 国网公司 2013 年 电能计量器具条码

Q/GDW1354 国网公司 2013 年 智能电能表功能范例

Q/GDW1355 国网公司 2013 年 单相智能电能表型式范例

Q/GDW1356 国网公司 2013 年 三相智能电能表型式范例

Q/GDW1364 国网公司 2013 年 单相智能电能表本领范例

1-1-189

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

尺度代码 颁布单元 颁布时间 适用

Q/GDW1365 国网公司 2013 年 智能电能表信回绝换安全认证本领范例

Q/GDW1373 国网公司 2013 年 用电信息采集系统功能范例

电力用户用电信息采集系统本领范例：第一部

Q/GDW1374.1 国网公司 2013 年

分：专变采集终局本领范例

电力用户用电信息采集系统本领范例：第二部

Q/GDW1374.2 国网公司 2013 年

分：都集抄表终局本领范例

电力用户用电信息采集系统本领范例：第三部

Q/GDW1374.3 国网公司 2013 年

分：通讯单元本领范例

电力用户用电信息采集系统型式范例第一部分：

Q/GDW1375.1 国网公司 2013 年

专变采集终局型式范例

电力用户用电信息采集系统型式范例：第二部

Q/GDW1375.2 国网公司 2013 年

分：都集器型式范例

电力用户用电信息采集系统型式范例：第三部

Q/GDW1375.3 国网公司 2013 年

分：采集器型式范例

电力用户用电信息采集系统通讯条约：第一部

Q/GDW1376.1 国网公司 2013 年

分：主站与采集终局通讯条约

电力用户用电信息采集系统通讯条约：第二部

Q/GDW1376.2 国网公司 2013 年

分：都集器腹地通讯模块接口条约

Q/GDW1377 国网公司 2013 年 电力用户用电信息采集系统安全防护本领范例

电力用户用电信息采集系统查验本领范例：第三

Q/GDW1379.3 国网公司 2013 年

部分：都集抄表终局查验本领范例

Q/GDW1827 国网公司 2013 年 三相智能电能表本领范例

Q/GDW 1828 国网公司 2013 年 单相静止式多费率电能表本领范例

Q/GDW1893 国网公司 2013 年 计量用电子标签本领范例

Q/GDW11009 国网公司 2013 年 电能计量封印本领范例

（二）公司实行的质地收敛措施

公司高度喜爱产品质地，建立了合适产品本领要乞降履行坐蓐过程的质地手册、程

引言件、质地记录清单、以及功课指导书等全面的质地收敛体系文献，并树立质地部，

在新产品开发、原材料采购、坐蓐过程、制品仓储和发货等全经由树立了查验收敛点：

1、针对新产品开发，公司制定了完善的《新品质地收敛经由》，根据相应产品节点

针对性的范例监控轨制，对产品联想作念旨趣性考据和 PCB 考据及型式试验，对功能样

机进行可靠性测试和部件选型测试，并由质地部和市集本领部持续跟进新产品小批试挂

质地情况及市集售后不良反馈，整个市集不良一个都不放过的作念失效解析，查找最终真

实原因。

2、在原材料采购过程中，公司质地部按影相应本领规格要求以及公司抽样决议相

1-1-190

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

关轨制对整个原材料（包括请托加工部件）进行查验与试验：按照对应的物料检测卡、

物料规格书、物料封样进行抽检样品的查验，并将抽检的结果和来料信息记录、归档；

若出现质地问题需进行隔断和退货处理，公司质地部将出具质地整改单，下发给供应商

进行分析整改。

3、针对公司芯片烧录和产品拼装等坐蓐过程，公司制定了《现场质地监控标准》、

《总装通用工艺规程》、《设备、工装管束经由》和《工艺样机评审经由》等一系列规章

轨制，从公司坐蓐设备保重、坐蓐环境崇尚、整机装配经由、样机质地检测、产品的搬

运存储和标记等各方面进行范例，确保坐蓐的有序、范例，有意于保障产品质地。

4、在制品入库前，质地部依照公司制定的《制品查验经由》、《制品查验范例》和

《抽样决议》中的经由和尺度，结合企划部的产品坐蓐计划，从外不雅、功能、元件查对、

装配、标记和包装等方面进行紧密查验并记录，整个批次产品经查验及格后方可出库。

若出现质地不对格的情况，将实时封库并警示关联部门实时整改和返工。

5、在继续潜入探讨材料可靠性的过程中，公司引入了金相分析本领，用于金属及

关联产品的原材料、制品工艺的剖解分析，确定其适合性，也可对制品的失效问题潜入

探究里面残障以寻求有用处理决议。对于 PCB 症结部件可靠性的决定性计划铜厚度，

公司引入了孔铜测试方法，将 PCB 孔铜厚度尺度由原本的尺度晋升了 4um，并将其作

为症结收敛点在入厂查验时进行抽检。此外，公司制定了《品质极端处理经由》，对所

有坐蓐过程中出现的质地问题进行严格把关和处理。并制定了《不良品返厂处理经由》

和《客诉处理经由》，在售后服务过程中，实时对产品的极端进行分析，对客户的意见

作出快速反应，继续晋升产品品质和服务质地，有用崇尚与巩固客户关系。

（三）产品质地纠纷情况

禀报期内，公司严格校服产品质地关联法律法例，坐蓐产品均合适关联产品尺度和

本领要求，未由产品质地问题导致行政处罚，未发生因产品质地而导致的紧要纠纷。

八、公司的特准运筹帷幄权情况

收敛本招股诠释书签署日，本公司莫得特准运筹帷幄权。

1-1-191

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

九、公司外洋运筹帷幄情况

收敛本招股诠释书签署日，本公司莫得在中华东说念主民共和国境外进行运筹帷幄行为，未拥

有境外资产。

1-1-192

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

第七节 同行竞争与关联交易

一、刊行东说念主的稀零运行情况

本公司在业务、资产、东说念主员、机构、财务等方面稀零于公司各股东，领有稀零完整

的业务体系和面向市集稀零运筹帷幄的智商，且领有完整的采购供应、坐蓐研发、销售以及

售后服务系统。

（一）业务稀零

本公司自设立以来，主要从事低压电力线载波通讯产品的研发、坐蓐、销售和服务。

公司领有稀零完整的研发、采购、坐蓐、销售和服务系统，或者面向市集稀零运筹帷幄、独

立核算和决策、稀零承担包袱与风险，与本公司控股股东尽头收敛或实施紧要影响的其

他企业不存在同行竞争的情形，与本公司控股股东尽头收敛或实施紧要影响的其他企业

之间不存在显失公说念的关联交易，也不存在因关联关系而使公司运筹帷幄自主权的完整性、

稀零性受到不利影响的情形。

（二）资产完整

本公司由鼎信有限合座变更设立，承继了鼎信有限整个的资产、欠债及权益。公司

资产与履行收敛东说念主尽头收敛或实施紧要影响的其他企业资产严格分开，并稀零运营。目

前，公司领有稀零的运筹帷幄场所，运筹帷幄设备和配套设施，具备与坐蓐运筹帷幄关联的主要坐蓐

系统、辅助坐蓐系统和配套设施，正当领有与坐蓐运筹帷幄关联的主要塞盘、厂房、机器设

备以及商标、专利、非专利本领等资产的整个权或者使用权。收敛本招股诠释书签署日，

公司的资产未以任何时事被控股股东尽头收敛或实施紧要影响的其他企业占用，公司亦

不存在为控股股东尽头收敛或实施紧要影响的企业、或其他股东提供担保的情形。

（三）东说念主员稀零

本公司具有稀零的干事、东说念主事、工资等管束体系及稀零的职工队列，职工工资披发、

福利开销与控股股东尽头收敛或实施紧要影响的企业严格分开。公司董事、监事和高档

管束东说念主员均严格按照《公司法》、《公司端正》的关联端正通过正当标准产生，不存在控

股股东、履行收敛东说念主超越公司董事会和股东大会作出东说念主事任免决定的情形。公司总经理、

副总经理、财务负责东说念主、董事会秘书、总工程师及公司董事会认定的重要子公司的总经

1-1-193

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

理等高档管束东说念主员未在控股股东、履行收敛东说念主收敛或实施紧要影响的企业担任除董事、

监事之外的其它职务，未在控股股东、履行收敛东说念主收敛或实施紧要影响的其他企业中领

薪；公司财务东说念主员未在履行收敛东说念主收敛或实施紧要影响的其他企业兼职。

（四）机构稀零

本公司领有稀零的坐蓐运筹帷幄和办公机构，完全稀零于控股股东及履行收敛东说念主，不存

在夹杂运筹帷幄、合署办公的情况。本公司照章设立股东大会、董事会、监事会，各项规章

轨制完善。公司已建立和完善了顺应公司发展需要及市集竞争需要的稀零的职能机构，

各职能部门在公司管束层统一带领下运作，不存在控股股东尽头收敛或实施紧要影响的

其他企业或个东说念骨干豫公司机构树立的情况。

（五）财务稀零

本公司设立后，已依据《中华东说念主民共和国管帐法》、《企业管帐准则》的要求建立了

一套稀零、完整、范例的财务管帐核算体系和财务管束轨制，并建立健全了相应的里面

收敛轨制，稀零作出财务决策。本公司设立了稀零的财务部门，配备及格的财务东说念主员。

公司领有稀零的银行账户，照章稀零纳税。公司稀零对外签订合同，不存在与控股股东、

履行收敛东说念主尽头收敛或实施紧要影响的其他企业共用银行账户的情形。公司的财务活

动、资金运用由运筹帷幄管束层、董事会、股东大会在各自的权柄范围内稀零作出决策。

经核查，保荐机构合计：刊行东说念主对资产完整、东说念主员稀零、财务稀零、机构稀零及业

务稀零方面的裸露确切、准确、完整。

二、同行竞争情况

（一）公司与控股股东、履行收敛东说念主尽头收敛或实施紧要影响的其他企业不存在同行

竞争

本公司的主营业务为低压电力线载波通讯产品的研发、坐蓐、销售及服务；主要产

品包括低压电力线载波通讯模块（含芯片）和采集终局设备类产品。

本公司的控股股东和履行收敛东说念主为曾繁忆和王建华。收敛本招股诠释书签署日，王

建华未从事与本公司相通或相似的业务、无其他收敛的企业，与本公司不存在同行竞争。

禀报期内，曾繁忆除投老本公司外，还投资青岛鼎焌和深圳鼎焌，对青岛鼎焌和深圳鼎

焌实施紧要影响。深圳鼎焌原系青岛鼎焌全资子公司，青岛鼎焌已于 2015 年 8 月转让

1-1-194

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

其持有的深圳鼎焌 100%股权给无关联第三方。青岛鼎焌的运筹帷幄范围为：电子、机电、

照明灯具、算计机软件产品的开发、坐蓐及配套服务；批发、零卖、代购、代销：电子、

机电产品、照明灯具、电子原器件、办公设备；算计机配件维修；运筹帷幄本企业自产产品

及本领的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及本领的进口业务，但

国度限制公司运筹帷幄或谢却进出口的商品及本领除外；深圳鼎焌禀报期内主要从事空调电

控板、电视机主板、蓝牙、手机主板、电能表主控板的本领开发、坐蓐与销售；这两家

公司所从事的业务与本公司主营业务不相通亦不相似。因此，本公司控股股东、履行控

制东说念主尽头收敛或实施紧要影响的其他企业，与本公司不存在同行竞争。关联青岛鼎焌的

具体情况，请参见本招股诠释书“第五节刊行东说念主基本情况”之“七、发起东说念主、持有刊行

东说念主 5%以上股份的主要股东及履行收敛东说念主基本情况”之“（三）控股股东和履行收敛东说念主控

制或实施紧要影响的其他企业”。

（二）召募资金拟投资神色的同行竞争情况

本次召募资金拟投资的神色均紧密围绕本公司现存的主营业务开展，是现存业务的

拓展与蔓延。对于募投神色“载波通讯产品升级换代及产业化神色诱导”中的坐蓐智商

诱导部分，为本公司自建坐蓐线以配合本公司现存的坐蓐运筹帷幄行为，该坐蓐线建成后的

制造产品仅供应公司里面使用或径直对外售售，并不联贯外协加工业务，因此和本公司

控股股东可实施紧要影响的青岛鼎焌将不会产生同行竞争关系。

（三）幸免同行竞争承诺

为幸免可能发生的同行竞争，最大限定地崇尚本公司和全体股东的利益，本公司控

股股东和履行收敛东说念主曾繁忆和王建华于 2013 年 4 月 10 日向本公司出具了《幸免同行竞

争承诺函》，具体承诺包括：

1、本股东、本股东除鼎信通讯之外的控股及实施紧要影响的企业，将不会在中国

境内和境外，以任何时事径直或障碍从事或参与任何与鼎信通讯面前及以后所从事的主

营业务组成竞争的业务及行为；将不径直或障碍开展对鼎信通讯有竞争或可能组成竞争

的业务、行为或领有与鼎信通讯存在同行竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的

权益；或以其他任何时事取得该经济实体、机构、经济组织的收敛权；或在该经济实体、

机构、经济组织中担任董事、高档管束东说念主员、中枢本领东说念主员或其他职务；

2、如果本股东或本股东除鼎信通讯之外的控股及实施紧要影响的企业发现任何与

1-1-195

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

鼎信通讯主营业务组成或可能组成径直或障碍竞争关系的新业务契机，将立即奉告鼎信

通讯，并勉力促成该业务契机按合理和公说念的条目及条件起初提供给鼎信通讯。

三、关联方及关联关系

按照《公司法》、《企业管帐准则》等法律法例的关联端正，禀报期内，公司的关联

方、关联关系情况如下：

1、控股股东、履行收敛东说念主、持有本公司 5%以上股份的股东

表 7-1

姓名 持股方式 持股比例 备注

曾繁忆 径直持股 32.12% 董事兼总经理

王建华 径直持股 27.82% 董事长

王天宇 径直持股 8.23% 测试工程师

曾繁忆、王建华的宽恕态况见本招股诠释书“第八节董事、监事、高档管束东说念主员与

中枢本领东说念主员”。

2、本公司控股股东、履行收敛东说念主收敛或实施紧要影响的其他企业

禀报期内，本公司控股股东、履行收敛东说念主实施紧要影响的企业包括青岛鼎焌和深圳

鼎焌，具体情况请参见本招股诠释书“第五节刊行东说念主基本情况”之“七、发起东说念主、持有

刊行东说念主 5%以上股份的主要股东及履行收敛东说念主基本情况”之“（三）控股股东和履行收敛

东说念主收敛或实施紧要影响的其他企业”。

公司履行收敛东说念主之一王建华径直持有秦皇岛曦阳家居智能化科技发展有限公司

75%的股权。秦皇岛曦阳家居智能化科技发展有限公司系一家成立于 2006 年 8 月 29 日

的有限包袱公司，注册老本 50 万元，法定代表东说念主王建华，住所为秦皇岛市海港区金辉

国贸大厦 19 楼 B 座 2201 号。秦皇岛曦阳家居智能化科技发展有限公司的运筹帷幄范围为

家庭智能化电子设备的研发、安装、服务、销售；算计机、软件及辅助设备的销售。根

据秦皇岛市工商行政管束局下发的《秦皇岛市工商行政管束局行政处罚决定书》(秦工

商处字(2011)7 号)以及世界企业信用信息公示系统查询结果夸耀，秦皇岛曦阳家居智能

1-1-196

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

化科技发展有限公司已于 2011 年 2 月 24 日被捣毁营业牌照。秦皇岛市工商行政管束局

于 2015 年 7 月 14 日下发《准予刊出登记奉告书》（（秦）登记内销字[2015]第 125 号）

准予秦皇岛曦阳家居智能化科技发展有限公司刊出登记。

3、本公司的控股及参股公司

收敛本招股诠释书签署之日，本公司分别持有鼎信电子、鼎信科技、鼎信电力、鼎

信消防和沈阳科远 100%股权，以及鼎信智能 65%股权、胤祺集成 51%股权。此外，本

公司无其他控股子公司、无参股的其他企业。

4、禀报期内本公司董事、监事和高档管束东说念主员

禀报期内，本公司的董事、监事、高档管束东说念主员包括曾繁忆、王建华、葛军、王自

栋、田昆如、岑岭、严由辉、徐睿、胡四祥、范建华、袁志双、包春霞、徐广义、陈萍

和赵锋。

本公司面前董事、监事和高档管束东说念主员的具体情况请参见本招股诠释书“第八节董

事、监事、高档管束东说念主员与中枢本领东说念主员“之“一、董事、监事、高档管束东说念主员与中枢

本领东说念主员概况”。

5、其他关联方

与上述东说念主员关系密切的家庭成员，以及上述东说念主员径直或者障碍收敛的、或者担任董

事、高档管束东说念主员的除刊行东说念主之外的法东说念主或其他组织。

四、关联交易

（一）频频性关联交易

1、频频性关联交易的决策标准

禀报期内，本公司与控股股东曾繁忆实施紧要影响的企业青岛鼎焌，在物资采购、

请托加工、房屋租赁和设备租赁等方面存在一定的日常关联交易。

本公司与青岛鼎焌在禀报期内的日常关联交易情况均已经本公司董事会和股东大

会审议阐发，关联董事、关联股东曾繁忆躲藏表决。本公司稀零董事亦对该等关联交易

发表了意见，合计：“公司发生的关联交易是基于公司正常业务交游及日常运筹帷幄的需要，

已严格履行了公司端正端正的批准标准，决策标准正当有用。公司的关联交易行为遵循

1-1-197

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

了对等自愿的交易原则，交易订价公允合理，未偏离市集稀零第三方的价钱或收费尺度，

不存在毁伤公司利益和股东权益的情形。”公司稀零董事于第二届董事会第六次会议审

议《对于阐发公司 2015 年度关联交易事项的议案》时，补充发表如下意见“公司与关

联方发生的关联交易是按照‘公说念自愿、互惠互利’的原则进行的，交易价钱按市集价钱

确定，订价公允，莫得违犯公开、公说念、平正的原则，未毁伤公司尽头他股东的利益，

特别是中小股东和非关联股东的利益。”

2、向关联方采购货色

（1）禀报期采购情况

表 7-2

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

占采购 占采购 占采购 占采购

交易对象 神色 金额（万 原材料 金额 原材料 金额 原材料 金额 原材料

元） 总额的 （万元） 总额的 （万元） 总额的 （万元） 总额的

比例 比例 比例 比例

青岛鼎焌 原材料采购 28.73 0.18% 45.78 0.15% 33.71 0.10% 20.93 0.09%

共计 28.73 0.18% 45.78 0.15% 33.71 0.10% 20.93 0.09%

禀报期内，本公司从青岛鼎焌处采购原材料，主要包括用于采集器和都集器等的辅

料包装和零碎爱惜件，采购金额很小。2013 年度、2014 度、2015 年度和 2016 年 1 至 6

月，上述关联方采购占本公司同期采购原材料总额的比例分别为 0.09%、0.10%、0.15%

和 0.18%。2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，上述关联方采购占青岛

鼎焌同期营业收入的比例分别为 0.06%、0.10%、0.22%和 0.17%。

（2）关联采购订价公允性分析

禀报期内，公司从青岛鼎焌处采购原材料，主要为关联方代公司采购之步履，其价

格均按市集订价。经对比关联方代采购原材料的买入价钱及出售予本公司的卖出价钱，

二者完全一致，关联方未从代采购中赢利，关联采购价钱公允。

（3）关联采购发生的必要性

本公司用于坐蓐采集器和都集器所使用的辅料包装及零碎爱惜件，需求品种少、用

量小，自主采购的成本较高、标准较复杂。

青岛鼎焌的拼装业务范围较大，都集采购成本较低，且交货实时、数量准确、质地

1-1-198

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

有保障，均合适公司要求，因此公司在禀报期内，存在极少由青岛鼎焌代为采购原材料

的情况。

（4）关联采购的结算

刊行东说念主与青岛鼎焌的关联采购，由青岛鼎焌按月度向刊行东说念主提供材料费用、加工工

时等清单，据此进行结算。

3、接受关联方的劳务

（1）禀报期接受劳务情况

表 7-3

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

占接受

交易对象 神色 金额（万 占接受劳 金额 劳务总 金额

占接受劳

金额

占接受劳

务总额的 务总额的 务总额的

元） （万元） 额的比 （万元） （万元）

比例 比例 比例

例

请托加

青岛鼎焌 2，135.56 86.93% 4，065.36 91.26% 5，613.42 89.35% 3，259.61 95.09%

工

共计 2，135.56 86.93% 4，065.36 91.26% 5，613.42 89.35% 3，259.61 95.09%

禀报期内，本公司请托青岛鼎焌进行测试封装、贴片普通器件、贴片 SOT 器件等

业务。2013 年度、2014 年度、2015 度和 2016 年 1-6 月，上述接受关联方劳务开销占本

公司同期接受劳务总额的比例分别为 95.09%、89.35%、91.26%和 86.93%。2013 年度、

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，上述关联方劳务占青岛鼎焌同期营业收入的比

例分别为 9.15%、15.83%、19.96%和 12.94%。

除青岛鼎焌外，禀报期内本公司有其他外协坐蓐厂商，主要负责外协加工都集器外

壳、掌机 PCBA 板组件、电板组件、总线自主研发芯片等神色。其中，2016 年上半年

公司的其他主要外协坐蓐厂商为北京诺德威电力本领开发有限公司、南京金亚通讯设备

有限公司、南通富士通微电子股份有限公司、无锡市泰想特测试有限包袱公司、宁波飞

羚电器有限公司、浙江力辉电器有限公司、上海骏田电板有限公司、深圳市众博泰电子

科技有限公司、天水华天科技股份有限公司，公司接受其他外协坐蓐厂商提供劳务的金

额为 356.49 万元，占公司同期接受劳务总额的比例为 14.51%；2015 年度公司的其他主

要外协坐蓐厂商为宁波飞羚电器有限公司、台州市黄岩万丰电子有限公司、上海骏田电

池有限公司、深圳市众博泰电子科技有限公司、南通富士通微电子股份有限公司、天水

1-1-199

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

华天科技股份有限公司、无锡红光微电子股份有限公司、新沂市力强电子科技有限公司、

慈溪盛安电子有限公司、黑龙江龙电电气有限公司、江苏林洋能源股份有限公司、南京

金亚通讯设备有限公司、浙江力辉电器有限公司，公司接受其他外协坐蓐厂商提供劳务

的金额为 328.86 万元，占公司同期接受劳务总额的比例为 7.38%；2014 年度公司的其

他外协坐蓐厂商为宁波飞羚电器有限公司、台州市黄岩万丰电子有限公司、上海骏田电

池有限公司、深圳市众博泰电子科技有限公司、南通富士通微电子股份有限公司、天水

华天科技股份有限公司、无锡红光微电子股份有限公司和无锡市泰想特测试有限包袱公

司，公司接受其他外协坐蓐厂商提供劳务的金额为 669.09 万元，占公司同期接受劳务

总额的比例为 10.65%；2013 年度公司的其他外协坐蓐厂商为深圳市众博泰电子科技有

限公司、南通富士通微电子股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、无锡红光微电

子股份有限公司、无锡市泰想特测试有限包袱公司和华天科技（西安）有限公司，公司

接受其他外协坐蓐厂商提供劳务的金额为 168.31 万元，占公司同期接受劳务总额的比

例为 4.91%。

禀报期内，青岛鼎焌除为刊行东说念主提供服务外，还为青岛海信电器股份有限公司、哈

尔滨汇鑫仪器仪容有限包袱公司和山东潍微科技股份有限公司等企业提供代加工服务。

（2）接受关联方劳务订价公允性分析

本公司接受关联方劳务时均按市集原则订价。

禀报期内，公司请托青岛鼎焌进行测试及封装的工序以芯片数计价；请托青岛鼎焌

进行 PCBA 工序以焊点计价。由于 PCBA 市集较为老练、价钱透明度高，因此公司外

协加工价钱均依照市集价钱确定。

禀报期内，公司请托青岛鼎焌外协加工的平均单价和青岛鼎焌为无关联稀零第三方

加工相通产品的单价并无显耀互异，对比如下：

表 7-4

青岛鼎焌向 青岛鼎焌向

计价单元

本公司报价（元） 无关联稀零第三方报价（元）

贴片普通器件 焊点 0.0095-0.00975 0.0095-0.00975

贴片 SOT 器件 焊点 0.005-0.0075 0.005-0.0075

贴片 IC 焊点 0.005-0.0075 0.005-0.0075

手插器件 焊点 0.015 0.015

1-1-200

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

青岛鼎焌向 青岛鼎焌向

计价单元

本公司报价（元） 无关联稀零第三方报价（元）

手焊器件 焊点 0.03 0.03

（3）关联劳务发生的必要性

公司成立初期，受坐蓐范围和形势限制，不具备足够的 PCBA 工序自主坐蓐智商。

同期，青岛鼎焌为专科从事 PCBA 工序的厂商，弃取青岛鼎焌看成外协加工商，有意于

确保按时保质保量完成公司订单，保障公司利益。

（4）关联劳务结算

刊行东说念主与青岛鼎焌按履行坐蓐出的及格制品数量进行结算，每月月底为清点结算

日，青岛鼎焌在次月 10 日前与刊行东说念主进行对账开发票并将发票提供给刊行东说念主，刊行东说念主

在次月 15 日足下（最晚不高出 20 日）现金支付。

（5）关联方请托加工改日发展趋势

本次召募资金拟投资的神色 “载波通讯产品升级换代及产业化神色诱导”中的生

产智商诱导部分，为本公司自建坐蓐线以配合本公司现存的坐蓐运筹帷幄行为，该坐蓐线建

成后将大幅提高公司本人的贴片、插件等 PCBA 的坐蓐本领水祥和产能。待召募资金投

资神色建立完成后，预计改日与青岛鼎焌外协加工交易范围会简易缩小。

4、自关联方承租房产

（1）禀报期关联租赁情况

禀报期内，公司关联租赁情况如下表：

表 7-5

房钱价 2014 年 2013 年

面积 2016 年 1 2015 年度

出租 租赁房产 格 肇端日 终止日 度 度

（平 至 6 月租 房钱费 用途

方 地址 （平米/ 期 期 房钱费 房钱费

米） 金费（元） （元）

月） （元） （元）

青岛市城

阳区王沙

路 88-1 号 2016 年

青岛 2014 年 消防实

（城阳电 89.2 15 元 12 月 31 8，028 16，056 12，042 -

鼎焌 4月1日 验室

子信息产 日

业园内）四

楼厂房

1-1-201

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

房钱价 2014 年 2013 年

面积 2016 年 1 2015 年度

出租 租赁房产 格 肇端日 终止日 度 度

（平 至 6 月租 房钱费 用途

方 地址 （平米/ 期 期 房钱费 房钱费

米） 金费（元） （元）

月） （元） （元）

12 元：

青岛市城 (2012/3/1

阳区王沙 -

路 88-1 号 2013/2/2 2016 年

8) 2012 年 制造工

（城阳电 4，300 12 月 31 387，000 774，000 774，000 732，132

15 元： 3 月 1 日 厂

子信息产 日

(2013/4/1

业园内）三 -

楼厂房 2016/12/

31)

青岛市城

阳区王沙

路 88-1 号 2016 年 拟用于

2013 年

（ 城 阳 电 4，300 15 元 12 月 31 112，140 97，500 - - 募投项

4月1日

子信息产 日 目诱导

业园内）二

楼厂房

青岛市城

阳区王沙

路 88-1 号 2016 年

2013 年 振动实

（城阳电 30.8 15 元 12 月 31 2，772 5，544 5，544 1，848

9月1日 验室

子信息产 日

业园内）一

楼厂房

青岛市城

阳区王沙 为鼎信

2016 年

路 88-1 号 2014 年 电子注

50 15 元 8 月 31 - - - -

坐蓐车间 9月1日 册而租

日

三楼办公 赁

室-B 室

青岛市城

阳区王沙

路 88-1 号 看成鼎

2016 年

坐蓐车间 1 54、 2015 年 信通讯

15 元 12 月 31 7，812 7，812 - -

号楼 2 楼 32.8 7月1日 展厅使

日

展厅、2 号 用

楼 224 房

间

共计 517，752 900，912 791，586 733，980

注 1、上述三楼厂房由于测算面积有所诊疗，在 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 2 月 28 日历间以 4，212

平米看成该厂房的租赁面积算计房钱；2013 年 4 月 1 日起，以诊疗后的 4，300 平米算计房钱。

2、根据租赁房产条约，上述二楼厂房自公司起点履行占用房屋时起点支付房钱；收敛 2015 年 12

月 31 日，公司尚未履行占用该房屋中的 3，000 平米，因此收敛 2015 年 12 月 31 日未产生相应房钱。

其中二楼西侧 1，300 平米坐蓐车间从 2015 年 2 月 1 日起起点履行使用，并起点向青岛鼎焌支付房钱。

3、根据租赁房产条约，上述三楼办公室-B 室自公司起点履行占用房屋时起点支付房钱；由于截

至 2015 年 12 月 31 日，公司尚未履行占用该房屋，因此禀报期内未产生相应房钱。公司已续租该

1-1-202

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

条约，租赁期自 2016 年 9 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日，用途为鼎信电子坐蓐车间及坐蓐试验用房。

（2）租赁关联方房产订价公允性分析

根据青岛租房网（http://www.house-qd.com/store.html）公示的位于城阳区内的厂房

仓库出租信息：A. 位于城阳区夏庄街说念天康路 1 号的 5000 平方米的厂房仓库，根据其

装修精度的不同，每一平方米的年租赁价钱为 180 元至 220 元；B. 位于城阳区丹山工

业园 11，000 平方米的厂房，可作念仓库使用，租赁价钱为每月 99，999 元，即每一平方米

的年租赁价钱为 109.10 元。

刊行东说念主自青岛鼎焌承租的厂房位于城阳区电子信息产业园区内，该园区为 2011 年

度“山东省新式工业化产业示范基地”，位于城阳区黑龙江中路以东，仙山东路以南，

距离流亭国际机场 5 公里，距离青银高速夏庄出口 0.5 公里，交通便利，园区内水、电、

说念路、雨污管线、通讯等设施配套都全。刊行东说念主与青岛鼎焌租赁房产为新建厂房，每一

平方米的年租赁价钱为 180 元，价钱相对公允，不存在毁伤刊行东说念主尽头股东利益的情况。

青岛鼎焌领有的上述房产的面积和地舆位置均较合适刊行东说念主，该等房产所处的产业

园区内配套设施亦较为健全，且其房屋租期不错根据刊行东说念主的履行需求有天真诊疗的空

间，有意于保障刊行东说念主业务运筹帷幄的稳重性。

刊行东说念主由于坐蓐范围的扩大，自青岛鼎焌承租的部分厂房现存用电量不及以自高发

行东说念主坐蓐运筹帷幄的需求。因此，2015 年 1 月 13 日，刊行东说念主与青岛鼎焌签署《厂房租赁合

同之补充条约》，约定青岛鼎焌私费将青岛市城阳区王沙路 88-1 号一楼 30.8 平方米、三

楼 4300 平方米、四楼 89.2 平方米，共计 4，420 平方米厂房进行用电量扩容，扩容所需

固定资产投资费用即劳务费用由青岛鼎焌承担。本次扩容后所产生的新增用电基本费用

为 14，000 元/月，在刊行东说念主租赁上述厂房期间，由刊行东说念主承担。刊行东说念主于 2015 年 1 月一

次性补都 2014 年 10 月至 12 月增多的用电基本费用。

鉴于刊行东说念主向青岛鼎焌租赁厂房的面积大、期限长，刊行东说念主于 2015 年 6 月 30 日与

青岛鼎焌签署了一份《厂房租赁合同之补充条约-对于房屋租赁押金》，由刊行东说念主向青岛

鼎焌缴纳押金 135，204 元，租赁期满后，刊行东说念主不再续租的，付清房钱后，青岛鼎焌向

刊行东说念主退还该等押金。

（3）租赁关联方房产的结算

1-1-203

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

刊行东说念主按季度向青岛鼎焌请托房钱。刊行东说念主应于合同签约当日以现金、支票或电汇

方式向青岛鼎焌支付首季度房钱，以后各季度房钱，须于该季度首月的 10 日前向青岛

鼎焌请托。青岛鼎焌在阐发收款后应提供给刊行东说念主房屋租赁发票。

5、向关联方出租设备

（1）禀报期出租设备情况

禀报期内，关联租赁设备情况如下表：

表 7-6

房钱

承 2016 年 1 至

租赁设 价钱 肇端日 终止日 2015 年度租 2014 年度租 2013 年度租

租 6 月租赁收

备内容 （元/ 期 期 赁收益（元） 赁收益（元） 赁收益（元）

方 益（元）

月）

印刷机、

贴片机、

回流焊 2013 年 2014 年

39，00

炉、层叠 1月1 12 月 31 - - 468，000.00 468，000.00

0

式跌板 日 日

机等设

备

印刷机、

贴片机、

回流焊 2013 年 2014 年

77，52

炉、精雕 5月1 4 月 30 - - 310，092.00 569，391.92

3

CNC 雕 日 日

刻机等

设备

印刷机、

青

贴片机、

岛

回流焊 2014 年 2014 年

鼎 77，52

炉、精雕 5月1 12 月 31 - - 620，184.00 -

焌 3

CNC 雕 日 日

刻机等

设备

精雕

CNC 雕

2014 年 2014 年

刻机、副

8，038 8月1 12 月 31 - - 40，190.00 -

责任台、

日 日

回流焊

炉

SMT 上

板机、层

2015 年 2015 年

叠式跌 124，5

1月1 12 月 31 - 1，494，732.00 - -

板机、印 61

日 日

刷机等

设备

1-1-204

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

房钱

承 2016 年 1 至

租赁设 价钱 肇端日 终止日 2015 年度租 2014 年度租 2013 年度租

租 6 月租赁收

备内容 （元/ 期 期 赁收益（元） 赁收益（元） 赁收益（元）

方 益（元）

月）

SMT 上

板机、层

2016 年 2016 年

叠式跌 119，9

1月1 12 月 31 719，724.00 - - -

板机、印 54

日 日

刷机等

设备

共计 719，724.00 1，494，732.00 1，438，466.00 1，037，391.92

公司对青岛鼎焌出租的设备主要包括贴片机、印刷机、回流焊炉、层叠式跌板机、

精雕 CNC 雕琢机等，每种设备的具体用途如下表所示：

租赁设备称呼 设备用途

贴片机

印刷机

组成一条 SMT 坐蓐线，特地用于向公司提供 PCBA 的 SMT 加工工序

回流焊炉

层叠式跌板机

精雕 CNC 雕琢机 特地用于为公司作念产品配套的工装、夹具、坐蓐治具等

除自愿行东说念主承租的机器设备之外，青岛鼎焌还领有雅马哈贴片机、西门子贴片机、

双头跳线插件机、自动轴向插件机、排料机、锡浆搅动机、自动轴向插件机等坐蓐设备。

（2）向关联方出租设备订价公允性分析

禀报期内，设备租赁价钱以租赁设备的管帐折旧为基础确定，并空洞计划公司的资

金成本、管束成本等因素，在管帐折旧基础上给予一定溢价。2016 年 1 至 6 月公司对

青岛鼎焌出租设备的租赁收益为 719，724.00 元，当期出租设备的折旧为 579，151.04 元，

出租设备的房钱较当期折旧数值溢价幅度为 24.27%；2015 年度公司对青岛鼎焌出租设

备的租赁收益为 1，494，732.00 元，当期出租设备的折旧为 1，233，236.88 元，出租设备的

房钱较当期折旧数值溢价幅度为 21.20%；2014 年度公司对青岛鼎焌出租设备的租赁收

益为 1，438，466.00 元，当年出租设备的折旧为 1，130，933.05 元，出租设备的房钱较当年

折旧数值溢价幅度为 27.19%；2013 年度出租设备的租赁收益为 1，037，391.92 元，当年

出租设备的折旧为 853，226.38 元，出租设备的房钱较当年折旧数值溢价幅度为 21.58%。

综上，上述设备租赁价钱订价公允，不存在毁伤公司尽头股东利益的情况。

（3）向关联方出租设备的必要性

1-1-205

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

青岛鼎焌自公司承租的机器设备仅用于向刊行东说念主提供服务。公司的募投神色建成

后，公司拟终止请托青岛鼎焌提供服务。对于青岛鼎焌而言，如果整个机器设备均为其

稀零采购，则待公司终止请托加工后，将会变成其部分坐蓐设备的闲置。为此，一方面

青岛鼎焌不肯意购置巨额设备特地为公司提供服务。同期，公司采购机器设备后出租给

青岛鼎焌，并将来用于公司的募投神色，不会产盼望器设备的豪侈，还有助于公司在过

渡期内有用利用外部资源自高其马上增长的市集需求。

（4）向关联方出租设备的结算

青岛鼎焌按照季度向刊行东说念主请托房钱。具体为青岛鼎焌应于合同签订当日向刊行东说念主

请托首季度房钱（不悦一个季度的不错支付到该季度的终末一天即可），以后各季度租

金，需于该季度第一个月份的 10 日前向刊行东说念主请托，刊行东说念主应同期向刊行东说念主提供相应

的设备租赁发票。

综上，青岛鼎焌与公司存在的采购原材料、接受劳务、承租房产等多项关联交易不

影响刊行东说念主稀零性。该等关联交易均订价公允，且存在必要性；公司与青岛鼎焌在禀报

期内的日常关联交易情况均已经公司董事会和股东大会审议阐发，关联董事、关联股东

曾繁忆躲藏了表决；公司募投神色投产后其关联交易预计将大幅减少。另外，青岛鼎焌

与公司的股权结构不同，业务、资产、东说念主员、机构和财务各自稀零运作，稀零承担包袱

和风险，不存在彼此依赖的情形，不将青岛鼎焌纳入上市主体不会对刊行东说念主稀零性产生

影响，因此刊行东说念主未将青岛鼎焌纳入上市主体。

（二）偶发性关联交易

1、偶发性关联交易的决策标准

本公司在禀报期内的紧要偶发性关联交易情况已经本公司董事会和股东大会审议

阐发，关联董事、关联股东曾繁忆和王建华躲藏表决。本公司稀零董事亦对该等关联交

易发表了意见。

2、关联方资金拆借

禀报期内本公司与青岛鼎焌发生资金拆借的基本情况如下：

2013 年度：青岛鼎焌将其收到的银行承兑汇票背书转让给本公司，本公司支付等

额现金给青岛鼎焌，当年度发生该项交易 785.34 万元。

1-1-206

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

收敛 2013 年 12 月 31 日，青岛鼎焌背书转让给本公司的银行承兑汇票已全部兑付

或已由本公司背书转让予第三方。

公司与关联方之间的资金拆借步履均签署了借债合同，关联方已向公司全额偿还了

本金和利息，资金拆借时间较短，未对公司运筹帷幄效率带来不利影响，未毁伤公司尽头股

东的利益，刊行东说念主第一届董事会第八次会议和 2014 年第二次临时股东大会已对上述关

联方资金拆借事项进行了阐发，关联董事和关联股东躲藏了表决，刊行东说念主稀零董事亦对

该等事项进行了阐发，该等事项不会对公司本次刊行上市组成本色性空泛。

2013 年 12 月 31 日于今，公司不存在其他资金拆借步履，亦不存在资金被控股股

东、履行收敛东说念主尽头收敛的其他企业以借债、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情

形。

3、关联方资产转让

2012 年 5 月 15 日，本公司与履行收敛东说念主之一王建华签订了《专利权转让合同》，

王建华将其领有的“可供电二线制实时总线通讯方法”发明专利转让给本公司。根据青

岛振青资产评估有限公司出具的《青岛鼎信通讯有限公司委估的专利本领效率转让评估

神色资产评估禀报书》（青振评咨字 2012 第 046 号），该专利评估值为 939.23 万元。经

本公司与王建华先生协商一致，该专利权作价 920 万元。该专利由王建华稀零研发完成，

不属于执行任何单元的责任任务，也未利用任何单元的物资条件，并非职务发明，不存

在潜在争议或纠纷，如因任何第三方对上述专利建议权属宗旨，王建华将承担全部包袱

并将补偿公司由此受到的损失，确保刊行东说念主尽头股东利益不会受到任何毁伤。

“可供电二线制实时总线通讯方法”是一种针对现场收敛齐集，尤其是家居、楼宇

等智能化收敛齐集而联想的新式串行总线通讯方法。该通讯方法以双绞线为通讯介质，

弃取两线制安装（即传输导线既通讯又供电），可自高长距离通讯和供电的双重要求，

用于替代传统的四线制通讯方法。具有通讯速率快、通讯距离远、抗干扰智商强、可靠

性高、现场调试编程便捷等优势特色，可平方应用于消防报警、安防监控、智能家居、

楼宇自动化等范围当中。面前刊行东说念主该专利本领主要用于研发坐蓐总线专用芯片，面前

尚处于研发储备阶段，仅结束小批量坐蓐销售，2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年

1-6 月，总线专用芯片销售收入分别仅占营业收入的比例为 0.05%、0.05%、0.23%和

0.09%；基于总线专用芯片研发的消防收敛系统系列电子设备部分产品已获取公安部消

1-1-207

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

防产品及格评定中心颁发的中国国度强制性产品认证文凭，关联产品销售正在积极拓展

中。改日刊行东说念主将赓续运用该专利本领开展总线芯片的应用研发和消防自动收敛系统系

列产品的研发，培育消防电子设备行业范围的竞争优势，为刊行东说念主有用违抗改日行业风

险、创造新的利润增长点、结束运筹帷幄功绩的稳步晋升奠定坚实基础。

2012 年 6 月 12 日，国度常识产权局核准了上述专利权转让之事宜。

（三）关联方期末未结算余额

1、应收账款

表 7-7

单元：万元

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

青岛鼎焌 44.05 0.81 - -

收敛 2016 年 6 月 30 日，青岛鼎焌与本公司的应付账款主要为租赁设备所产生。2015

年，由于青岛鼎焌产品加工需要，向本公司进行原材料的小范围采购，进而产生应收款

项。

2、其他应收款

表 7-8

单元：万元

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

青岛鼎焌 13.52 13.52 - -

包春霞 108.00 20.00 - -

王建华 - - 3.04 -

胡四祥 0.05 0.10 0.36 -

葛军 - 1.95 - -

袁志双 287.90 23.90 - -

徐睿 13.83 4.83 - -

陈萍 4.09 - - -

共计 427.39 64.30 3.40 -

注：上述 2014 年-2016 年关联方其他应收款均为本公司职工在开展正常运筹帷幄业务过程中向公司暂借

的备用金。

3、应付账款

1-1-208

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

表 7-9

单元：万元

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

青岛鼎焌 1，260.07 530.13 470.23 479.30

共计 1，260.07 530.13 470.23 479.30

4、其他应付款

表 7-10

单元：万元

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

青岛鼎焌 35.29 - 3.89 -

王建华 - - - 6.34

葛军 - - 6.75 -

徐睿 - 2.65 1.20 3.23

严由辉 - 0.02 0.05 0.02

曾繁忆 - - - 17.90

岑岭 - - - 0.13

胡四祥 - - - 0.34

范建华 - - 0.11 0.34

王小艳 - 0.04 0.01 0.06

包春霞 - 19.67 - -

共计 35.29 22.38 12.00 28.36

注：上述 2013 年-2015 年各期年末，关联方其他应付款主要为应付职工的报销和代垫款项。2016 年

6 月 30 日，关联方其他应付款主要为厂房租赁费用。

（四）稀零董事对关联交易的核查意见

前述禀报期内关联交易事项在提交本公司董事会审议前，全体稀零董事对该等关联

交易履行审议标准的正当性及交易价钱的公允性发表了稀零意见，合计：“公司发生的

关联交易是基于公司正常业务交游及日常运筹帷幄的需要，已严格履行了公司端正端正的批

准标准，决策标准正当有用。公司的关联交易行为遵循了对等自愿的交易原则，交易定

价公允合理，未偏离市集稀零第三方的价钱或收费尺度，不存在毁伤公司利益和股东权

益的情形。”公司稀零董事于第二届董事会第六次会议审议《对于阐发公司 2015 年度关

1-1-209

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

联交易事项的议案》时，补充发表如下意见“公司与关联方发生的关联交易是按照‘公

平自愿、互惠互利’的原则进行的，交易价钱按市集价钱确定，订价公允，莫得违犯公

开、公说念、平正的原则，未毁伤公司尽头他股东的利益，特别是中小股东和非关联股东

的利益。”

五、范例关联交易的轨制安排

为范例关联交易步履，本公司股东大融会过了上市后适用的《公司端正（草案）》、

《股东大会议事功令》、《董事会议事功令》、《稀零董事责任轨制》及《关联交易管束制

度》，对关联交易的决策权限、关联股东和关联董事的躲藏轨制尽头他与范例关联交易

关联的事项作念出了明确端正。

（一）关联交易审批权限

根据《公司端正》和《关联交易管束轨制》，公司对关联交易的审批权限端正如下：

除应由董事会、股东大会审议的关联交易之外的其他关联交易事项，由总经理审批。

公司与关联东说念主发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债

务除外）金额低于 3，000 万元，或占公司最近一期经审计净资产澈底值低于 5%的关联

交易，包括与关联法东说念主发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 300

万元以上，且占公司最近一期经审计净资产澈底值 0.5%以上，以及公司与关联天然东说念主

发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），应当

提交董事会审议。

公司与关联东说念主发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债

务除外）金额在 3，000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产澈底值 5%以上的关

联交易，应当礼聘具有从事证券、期货关联业务履历的中介机构，对交易标的进行评估

或者审计，并将该交易提交股东大会审议。

公司下列对外担保步履，须经董事会审议通事后提交股东大会审议通过，并实时披

露：

（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或高出最近一期经审计净资产

的 50%以后提供的任何担保；

1-1-210

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（二）按照担保金额一语气 12 个月内累筹画计原则，高出公司最近一期经审计总资

产 30%的担保；

（三）为资产欠债率高出 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额高出最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）按照担保金额一语气 12 个月内累筹画计原则，高出公司最近一期经审计净资

产的 50%，且澈底金额高出 5，000 万元以上；

（六）对股东、履行收敛东说念主及关联东说念主提供的担保。

（二）关联交易的躲藏标准

根据《公司端正（草案）》、《股东大会议事功令》、《董事会议事功令》和《关联交

易管束轨制》，公司对关联交易的躲藏标准端正如下：

公司召开董事会审议关联交易事项时，会议召集东说念主应在会议表决前提醒关联董事回

避表决。关联董事未主动声明并躲藏的，洞悉情况的董事应要求关联董事给以躲藏。

公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事不得对该项决议应用表决权，也不得

代理其他董事应用表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事或其授权代表出席

即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联

关系董事或其授权代表东说念主数不及 3 东说念主的，应将该事项提交股东大会审议。

股东与股东大会审议事项关联联关系时，关联股东应当躲藏表决，其所持有表决权

的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总额，股东大会决议的公告应当充分诠释非

关联股东的表决情况。

公司为关联东说念主提供担保的，非论数额大小，均应当在董事会审议通事后实时裸露，

并提交股东大会审议。公司为持股 5%以下的股东提供担保的，参照执行，关联股东应

当在股东大会上躲藏表决。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

（一）为交易对方；

（二）在交易对方任职，或在能径直或障碍收敛该交易对方的法东说念主单元或者该交易

对方径直或障碍收敛的法东说念主单元任职；

1-1-211

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（三）领有交易对方的径直或障碍收敛权；

（四）为交易对方或者其径直或障碍收敛东说念主的关系密切的家庭成员；

（五）为交易对方或者其径直或障碍收敛东说念主的董事、监事或高档管束东说念主员的关系密

切的家庭成员，包括浑家、父母及浑家的父母、昆玉姐妹尽头浑家、年满 18 周岁的子

女尽头浑家、浑家的昆玉姐妹和子女浑家的父母；

（六）关联监管机构或者公司基于本色重于时事原则认定的，其稀零交易判断可能

受到影响的东说念主士。

前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

（一）为交易对方；

（二）为交易对方的径直或障碍收敛东说念主；

（三）被交易对方径直或障碍收敛；

（四）与交易对方受吞并法东说念主或其他组织或者天然东说念主径直或障碍收敛；

（五）交易对方或其径直或障碍收敛东说念主的关系密切的家庭成员；

（六）在交易对方任职，或者在能径直或障碍收敛该交易对方的法东说念主单元或者该交

易对方径直或障碍收敛的法东说念主单元任职；

（七）因与交易对方或者其关联东说念主存在尚未履行结束的股权转让条约或者其他条约

而使表决权受到限制和影响的股东；

（八）关联监管机构所认定的可能变成公司利益对其歪斜的股东。

（三）其他与范例关联交易关联的端正

根据《公司端正（草案）》和《稀零董事责任轨制》，公司其他与范例关联交易关联

的端正如下：

董事应当校服法律、行政法例和本端正，对公司负有下列诚实义务：

（一）不得利用权柄接收行贿或者其他罪犯收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个东说念主表面或者其他个东说念主表面开立账户存储；

1-1-212

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（四）不得违犯本端正的端正，未经股东大会或董事会同意，将公司资金假贷给他

东说念主或者以公司财产为他东说念主提供担保；

（五）不得违犯本端正的端正或未经股东大会同意，与本公司刚烈合同或者进行交

易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为我方或他东说念主谋取本应属于公司的

交易契机，自营或者为他东说念主运筹帷幄与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得私自裸露公司玄妙；

（九）不得利用其关联关系毁伤公司利益；

（十）法律、行政法例、部门规章及本端正端正的其他诚实义务。

股东大会拟议论董事、监事选举事项的，股东大会奉告中应充分裸露董事、监事候

选东说念主的防御尊府，至少包括以下内容：

（一）莳植布景、责任经历、兼职等个情面况；

（二）与公司或公司的控股股东及履行收敛东说念主是否存在关联关系；

（三）持有的公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会尽头他关联部门的处罚和证券交易所惩责。

公司的控股股东、履行收敛东说念主不得利用其关联关系毁伤公司利益。违犯端正给公司

变成损失的，应当承担补偿包袱。

紧要关联交易（指公司拟与关联天然东说念主达成的交易金额在 30 万元以上、或公司拟

与关联法东说念主发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 0.5%以上

的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外））应由稀零董事认同后，提交董事会

议论。稀零董事在作念出判断前，不错礼聘中介机构出具稀零财务顾问人禀报，看成判断的

依据。

下列东说念主员不得担任公司稀零董事：

（一）在公司或者附庸企业任职的东说念主员尽头嫡系支属、主要社会关系（嫡系支属是

指浑家、父母、子女等；主要社会关系是指昆玉姐妹、岳父母、儿媳半子、昆玉姐妹的

1-1-213

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

浑家、浑家的昆玉姐妹等）；

（二）径直或障碍持有公司已刊行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的天然东说念主

股东尽头嫡系支属；

（三）在径直或障碍持有公司已刊行股份 5%以上的股东单元或者在公司前五名股

东单元任职的东说念主员尽头嫡系支属；

（四）最近 1 年内也曾具有前三项所列举情形的东说念主员；

（五）为公司或附庸企业提供财务、法律、商量等服务的东说念主员；

（六）根据法律法例和《公司端正》不得担任公司董事的东说念主员；

（七）证券交易所对其稀零董事候选东说念主材料建议异议的东说念主员；

（八）中国证监会、证券交易所关联端正认定的其他东说念主员。

六、范例关联交易的主要措施

（一）范例关联交易的主要措施

本公司于禀报期内采选了多项措施范例关联交易，主要措施如下：

1、本公司建立了稀零完整的坐蓐运筹帷幄系统，其营销、服务、本领、财务、行政等

系统均稀零于主要股东。

2、变嫌《公司端正》、制定《股东大会议事功令》、《董事会议事功令》、《监事会议

事功令》、《关联交易管束轨制》等轨制文献，对关联交易的决策权限与标准作出严格规

定，以减少和范例关联交易。

3、完善稀零董事轨制，强化对关联交易事项的监督、评价和管束。

4、严格遵循“公开、公说念、平正”和市集化交易订价原则，对关联交易条约实行

特别监管。

对于不可幸免的关联交易，本公司将严格执行《公司端正》、《关联交易管束轨制》

中所端正的决策权限、决策标准、躲藏轨制等内容，充分阐扬监事会、稀零董事的作用，

并谨慎履行信息裸露义务，保护股东和公司利益不受毁伤。

1-1-214

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（二）减少及范例关联交易的承诺

为了尽量减少和范例关联交易，保护公司与其他股东权益，本公司控股股东、履行

收敛东说念主及持有本公司 5%以上股权的股东曾繁忆、王建华、王天宇向鼎信通讯出具了《减

少及范例关联交易的承诺函》，具体承诺包括：

1、本股东及本股东收敛或实施紧要影响的除鼎信通讯之外的其他企业将尽量幸免

和减少与鼎信通讯之间的关联交易。

2、对于无法幸免或有合理事理存在的关联交易，在不与法律、法例相抵触的前提

下，在权利所及范围内，本股东将促使本股东收敛或实施紧要影响的除鼎信通讯之外的

其他企业与鼎信通讯进行关联交易时将按公说念、公开的市集原则进行，签订范例的关联

交易条约，并严格按照法律、法例、范例性文献和公司端正、鼎信通讯关联交易管束制

度等端正履行审核手续，确保交易内容的合理正当性和交易价钱的公允性，并按关联规

定严格履行信息裸露义务。

3、本股东将欠亨过本股东收敛或实施紧要影响的除鼎信通讯之外的其他企业与鼎

信通讯之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损鼎信通讯尽头中小股东利益的关

联交易。

1-1-215

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

第八节 董事、监事、高档管束东说念主员与中枢本领东说念主员

一、董事、监事、高档管束东说念主员与中枢本领东说念主员概况

（一）董事

2012 年 7 月 27 日，本公司召草创立大会暨第一次股东大会，选举王建华、曾繁忆、

葛军、田昆如和王自栋为股份公司首届董事会成员，其中王自栋和田昆如为稀零董事。

同日，公司第一届董事会第一次会议选举王建华为公司董事长。本公司董事会每届任期

三年，可连选连任。2015 年 7 月 27 日，本公司召开 2015 年第三次临时股东大会，选

举王建华、曾繁忆、葛军、王自栋和田昆如为股份公司第二届董事会成员，其中王自栋

和田昆如为稀零董事。同日，公司第二届董事会第一次会议选举王建华为公司董事长。

本公司董事会每届任期三年，可连选连任。稀零董事连任时间不得高出六年。

本公司董事基本情况如下：

表 8-1

姓名 职位 提名东说念主 董事任职期间

王建华 董事长 全体发起东说念主 2015 年 7 月至 2018 年 7 月

曾繁忆 董事兼总经理 全体发起东说念主 2015 年 7 月至 2018 年 7 月

葛军 董事兼副总经理 全体发起东说念主 2015 年 7 月至 2018 年 7 月

王自栋 稀零董事 曾繁忆 2015 年 7 月至 2018 年 7 月

田昆如 稀零董事 王建华 2015 年 7 月至 2018 年 7 月

本公司诸君董事简历如下：

王建华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年诞生，研究生学历，高档工

程师。1989 年 9 月至 1993 年 7 月任唐山市煤化工联合总厂精苯车间本领员、坐蓐主任；

1993 年 7 月至 1997 年 5 月任唐山真金不怕火焦制气厂精苯车间坐蓐主任；1997 年 5 月至 2000

年 2 月任海湾安全本领有限公司收敛器部经理；2000 年 2 月至 2006 年 7 月任海湾电力

仪容有限公司总工程师、常务副总；2006 年 8 月至 2008 年 4 月任秦皇岛曦阳产物智能

化科技发展有限公司总经理；2008 年 3 月至 2012 年 7 月任鼎信有限监事；2012 年 7

月于今任鼎信通讯董事长；2015 年 2 月于今任首席本领官和芯片及基础表面研究院院

1-1-216

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

长；2015 年 5 月于今任鼎信消防执行董事。

曾繁忆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年诞生，研究生学历，工程师。

1986 年 8 月至 1992 年 7 月任青岛锻造机械厂助理工程师；1992 年 8 月至 2003 年 9 月

任青岛东软电脑本领有限公司总经理；2003 年 9 月至 2010 年 12 月任青岛鼎焌总经理；

2008 年 3 月至 2012 年 7 月任鼎信有限执行董事、经理；2003 年 9 月于今任青岛鼎焌董

事长；2012 年 7 月于今任鼎信通讯董事、总经理；2014 年 8 月起任鼎信电子执行董事、

经理；2015 年 1 月起担任鼎信电力执行董事、经理，鼎信科技执行董事以及鼎信智能

执行董事。

葛军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年诞生，本科学历，工程师。1999

年 10 月至 2008 年 5 月任青岛东软电脑本领有限公司市集部经理；2008 年 5 月至 2012

年 7 月任鼎信有限营销服务本部总经理；2012 年 7 月至 2015 年 2 月任鼎信通讯董事、

副总经理、营销服务本部总经理；2015 年 2 月于今任董事、副总经理、东说念主力资源中心

总监。

王自栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年诞生，研究生学历，高档经

济师。1989 年 7 月至 1993 年 5 月任辽宁省信息中心预测处工程师；1993 年 6 月至 1996

年 6 月任申银万国证券有限公司东北总部投资银行部经理、资产管束部经理、营业部经

理；1996 年 7 月至 2003 年 8 月任东大阿尔派软件股份有限公司董事会秘书；2003 年 9

月至 2008 年 4 月任东软集团有限公司总裁助理；2008 年 5 月至 2011 年 5 月任东软集

团股份有限公司高档副总裁兼董事会秘书；2011 年 6 月于今任大连东软控股有限公司

副总裁；2013 年 1 月于今任辽宁东软创业投资有限公司总经理；2012 年 7 月于今任鼎

信通讯稀零董事。

田昆如先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年诞生，博士后，教练，博士

生导师。1991 年 12 月至 1996 年 9 月任天津财经学院讲师；1996 年 10 月至 2001 年 9

月任天津财经学院副教练；1999 年 10 月于今任天津市管帐学会理事；2001 年 10 月至

今任天津财经学院教练；2003 年 7 月被天津财经大学聘为博士生导师；2006 年 6 月至

今任中邦交易管帐学会常务理事、大学部秘书长；2007 年 7 月至 2013 年 5 月任河北威

远存一火字工股份有限公司稀零董事；2008 年 5 月至 2014 年 5 月任天津滨海能源发展股

份有限公司稀零董事；2008 年 9 月至 2014 年 9 月任天津广宇发展股份有限公司稀零董

事；2012 年 8 月于今任中邦交易管帐学会副会长；2012 年 7 月于今任鼎信通讯稀零董

1-1-217

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

事；2013 年 12 月于今担任天津力生制药股份有限公司稀零董事；2014 年 1 月于今担任

天津汽车模具股份有限公司稀零董事；2015 年 4 月于今担任天士力制药集团股份有限

公司稀零董事。2016 年 3 月 30 日于今担任南阳村镇银行股份有限公司外部监事。

（二）监事

本公司监事会现由岑岭、严由辉和徐睿 3 名成员组成，其中包括 2 名股东代表监事

和 1 名职工代表监事。2012 年 7 月 3 日，鼎信有限召开职工代表大会，选举徐睿为本

公司职工代表监事。2012 年 7 月 27 日，本公司召草创立大会暨第一次股东大会，选举

岑岭和严由辉为本公司股东代表监事；同日，公司第一届监事会第一次会议选抬岑岭为

公司监事会主席。2015 年 7 月 20 日，本公司召开职工代表大会，选举徐睿为本公司职

工代表监事。2015 年 7 月 27 日，本公司召开 2015 年第三次临时股东大会，选抬岑岭

和严由辉为本公司股东代表监事；同日，公司第二届监事会第一次会议选抬岑岭为公司

监事会主席。本公司监事会每届任期三年，可连选连任。

本公司监事基本情况如下：

表 8-2

姓名 职位 提名东说念主 任职期间

岑岭 监事会主席 全体发起东说念主 2015 年 7 月至 2018 年 7 月

严由辉 股东代表监事 全体发起东说念主 2015 年 7 月至 2018 年 7 月

徐睿 职工代表监事 职工代表大会 2015 年 7 月至 2018 年 7 月

本公司诸君监事简历如下：

岑岭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年诞生，本科学历，工程师。1999

年 7 月至 2003 年 12 月履新青岛东软电脑本领有限公司；2004 年 1 月至 2008 年 5 月任

青岛鼎焌采购部长；2008 年 6 月至 2012 年 7 月任鼎信有限供应链总监；2012 年 7 月至

今任鼎信通讯监事会主席、供应链中心总监；2014 年 8 月起任鼎信电子监事；2015 年

2 月起任鼎信电力监事，鼎信科技监事以及鼎信智能监事；2015 年 5 月起任鼎信消防监

事；2015 年 12 月于今，任沈阳科远监事。

严由辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年诞生，研究生学历，工程师。

2009 年 4 月至 2012 年 7 月任鼎信有限研发工程师；2012 年 7 月至 2015 年 9 月任鼎信

1-1-218

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

通讯本领支撑部经理；2012 年 7 月于今任鼎信通讯股东代表监事，2015 年 10 月于今任

鼎信通讯载波研发部工程师。

徐睿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年诞生，研究生学历，工程师。

2010 年 4 月至 2012 年 3 月任鼎信有限本领工程师；2012 年 3 月至 2012 年 7 月任鼎信

有限本领支撑部经理；2012 年 7 月于今任鼎信通讯职工代表监事、本领支撑部经理。

（三）高档管束东说念主员

根据《公司端正》，公司高档管束东说念主员包括总经理、副总经理、财务负责东说念主、董事

会秘书、总工程师及公司董事会认定的重要子公司的总经理。

本公司高档管束东说念主员基本情况如下：

表 8-3

姓名 职位

曾繁忆 总经理

葛军 副总经理

胡四祥 副总经理、董事会秘书

范建华 副总经理

袁志双 副总经理

包春霞 副总经理

注

徐广义 鼎信消防总经理

陈萍 财务负责东说念主

赵锋 总工程师

注：徐广义 2014 年 3 月至 2015 年 7 月任鼎信通讯副总经理；2015 年 5 月于今任鼎信消防总经理。

本公司诸君高档管束东说念主员简历如下：

曾繁忆先生的简历请参见本节“一、董事、监事、高档管束东说念主员与中枢本领东说念主员概

况”之“（一）董事”。

葛军先生的简历请参见本节“一、董事、监事、高档管束东说念主员与中枢本领东说念主员概况”

之“（一）董事”。

胡四祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年诞生，大专学历，工程师。

1993 年 10 月至 1998 年 8 月任香港权智集团（GSL）制造部主管、经理；1998 年 8 月

至 2000 年 11 月任新城电子厂制造部经理；2000 年 12 月至 2010 年 3 月任海尔集团智

1-1-219

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

能电子职业部制造部长、供应链总监；2010 年 10 月至 2011 年 12 月任海尔集团 EPG

供应链总监、智能电子供应链总监；2012 年 1 月至 2012 年 7 月任鼎信有限运营本部总

经理；2012 年 7 月于今任鼎信通讯副总经理和董事会秘书。

范建华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年诞生，博士。1999 年 1 月至

2003 年 3 月于西安交通大学建力学院博士后流动站从事博士后研究责任；2003 年 3 月

至 2005 年 10 月在西安交通大学经济与金融学院任教；2005 年 10 月至 2013 年 1 月在

陕西师范大学国际商学院任教；2009 年 10 月至 2012 年 7 月任鼎信有限西安研发中心

主任；2012 年 7 月于今任鼎信通讯副总经理；2015 年 3 月起担任鼎信通讯研发本部总

经理。

袁志双先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年诞生，大专学历，工程师。

1998 年 7 月至 2000 年 3 月任哈尔滨电机有限包袱公司本领员；2000 年 4 月至 2004 年

7 月任哈尔滨电力工贸公司开发部经理；2004 年 7 月至 2008 年 5 月任黑龙江龙电电气

有限公司神色经理；2008 年 6 月至 2012 年 7 月任鼎信有限营销服务本部副总经理；2012

年 7 月至 2015 年 2 月任鼎信通讯营销服务本部副总经理；2015 年 2 月于今任鼎信通讯

营销服务本部总经理；2015 年 7 月于今任鼎信通讯副总经理、营销服务本部总经理。

包春霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年诞生，硕士学历。2000 年 10

月至 2002 年 3 月任职于键桥通讯本领（深圳）有限公司；2002 年 3 月至 2009 年 1 月

任深圳市科陆电子科技股份有限公司营销副总；2009 年 2 月至 2011 年 3 月任深圳市华

能正通电子有限公司总经理；2011 年 4 月至 2012 年 7 月任鼎信有限营销服务本部副总

经理；2012 年 7 月至 2015 年 2 月任鼎信通讯营销服务本部副总经理；2015 年 2 月于今

任鼎信通讯营销服务本部市集总监；2015 年 7 月于今任鼎信通讯副总经理。

徐广义先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年诞生，大专学历。1984 年 9

月至 1991 年 7 月任职于青岛空调器厂本领部；1991 年 7 月至 1997 年 5 月任海尔空调

器厂一、二、三、四分厂厂长；1997 年 5 月至 2003 年 2 月任合肥海尔电子有限公司总

经理；2003 年 2 月至 2008 年 7 月任青岛海尔电子职业部部长；2008 年 8 月至 2010 年

4 月任青岛海尔电子有限公司产品营销总监；2010 年 4 月至 2013 年 9 月任青岛海尔电

子有限公司商用电视部部长；2013 年 10 月于今任鼎信通讯消防产品本部总经理；2014

年 3 月至 2015 年 7 月任鼎信通讯副总经理；2015 年 5 月于今任鼎信消防总经理。

1-1-220

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

陈萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年诞生，本科学历。1992 年 8 月

至 2004 年 6 月任青岛东软电脑本领有限公司财务经理；2004 年 6 月至 2008 年 4 月任

青岛鼎焌财务经理；2008 年 4 月至 2012 年 7 月任鼎信有限财务负责东说念主；2012 年 7 月至

2012 年 12 月任鼎信通讯财务经理；2012 年 12 月于今任鼎信通讯财务负责东说念主。

赵锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年诞生，博士。1999 年 1 月至 2003

年 2 月于西安交通大学电信博士后流动站从事博士后研究责任；2003 年 3 月至 2005 年

10 月于西安交通大学经济与金融学院任教；2005 年 11 月至 2013 年 1 月于陕西师范大

学国际商学院任教；2009 年 10 月至 2012 年 7 月任鼎信有限总工程师；2012 年 7 月至

2014 年 5 月任鼎信通讯总工程师、西安研发中心主任；2014 年 6 月于今任鼎信通讯总

工程师及电能表职业部经理；2015 年 2 月于今任西安公司总经理；2015 年 3 月起任鼎

信通讯研发本部副总经理。

（四）中枢本领东说念主员

公司的中枢本领东说念主员为王建华、范建华、赵锋、王省军、严由辉、宋涟益、徐剑英、

佀保华、双春锋、吴士军。

本公司中枢本领东说念主员基本情况如下：

表 8-4

姓名 职位 研究经历和研发效率

海湾安全本领有限公司失火报警重复夸耀器的研发、200W 智能

齐集盘的研发、智能电话主机的研发、200 点失火报警联动收敛

董事长、首席技

器的研发并获取河北省科技效率奖、5000 点失火报警联动收敛器

术官、芯片及基

王建华 的研发并获取国度科技效率奖；海湾电力仪容有限公司载波电能

础表面研究院院

表抄表系统的研发并获取河北省科技效率奖、预支费电能表系统

长

的研发、高校电能计量管束系统的研发、可供电混沌性双总线系

统的研发；本公司载波通讯系统（芯片处理决议）的研发。

西安供电局 2004 年自动抄表及数据整合研究、西安供电局 2005

年基于 ADSL 的营销联网系统的研究、西安供电局 2005 年基于

数字文凭的网站页面防删改系统的研究；云尔抄、核、收自动化

副总经理、研发 系统的研制获取 2005 年陕西省科学本领三等奖；本公司黑龙江

范建华

本部总经理 IEC62056 都集器的研发、黑龙江 IEC62056 双卡都集器的研发、

国网都集器的研发、云南配变终局的研发、TCRS 载波路由芯片

（任务调度及 TCS 部分）的研发、瑞萨载波芯片的研发；《AMI

终局校时策略的优化与仿真》、《电测与仪容》论文发布。

总工程师、

在中枢期刊及国际会议发表了“基于 NRF401 的短距无线抄表系

电能表职业部经

统”、 “GPRS 终局拨号上网勾通认证注册全过程研究”、 “基

赵锋 理、研发本部副

总经理、西安公 于 GPRS 通讯的镶嵌式应用系统信息安全机制研究”、 “分裂-

司总经理 合并方法在图象分割-宗旨索求中的应用”等论文三十余篇，编写

1-1-221

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

姓名 职位 研究经历和研发效率

了高等莳植出版社出版的《电子商务概论》中的信息安全章节，

主理过“陕西省电子政务信息安全保障体系研究”等科研课题。

完成 TCC081、TCC082、TCS081、TCI082 等芯片的研发；完成

单/三相复费率电能表、单/三相预支费电能表、单/三相复费率预

王省军 研发本部工程师

付费电能表的研发；完成婚居智能产品 USB 调试工装的研发；完

成载波芯片调试工装 PC 版、掌机版。

本公司低压电力线信说念分心色中负责低压电力线噪声、阻抗和衰

减三个基本参数分析所需软硬件的联想和开发、在假造表软件开

股东代表监事、

发神色中负责载波通讯系统测试所需假造表软件的联想和开发、

严由辉 载波研发部工程

在天然环境翰墨分析与处理症结本领研究（国度天然科学基金项

师

目）神色中负责性能测试平台的算法联想及开发、TCRS 载波路

由芯片的研发和载波新系统的研发。

本公司 XY.CN 尺度总线接口芯片 XY001B、XY100B 研发；XY.CN

高速总线接口芯片 XY200 研发；高压混沌性 485 芯片 DX485N

芯片联想部负责

宋涟益 研发；高压有极性 485 芯片 DX485 研发；低功耗稳压芯片 DX7805

东说念主

研发；载波通讯系统高速功率驱动芯片研发；电表可供电继电器

驱动芯片研发；总线接口芯片 TC001C 芯片、TC101 芯片研发。

负责本公司载波症结设备开发、参与载波系统搭建、载波系统底

载波应用产品事

层开发；国网 2013 范例载波模块产品的研发、路由载波模块的硬

徐剑英 业部经理、副总

件优化、电力终局（包括都集器、配变终局、负控终局）设备的

工程师

硬件联想。

秦皇岛海湾安全本领有限公司家用可燃气体探伤报警系统的研

发、防爆型可燃气体报警系统的研发、扩频载波电能表联想的研

发、扩频载波都集器联想的研发；北京煜邦电力本领有限公司电

鼎信消防平台组 力负控终局交采部分联想；国网电能表联想与送检；本公司 5000

佀保华

经理 点失火报警收敛器的联想、感烟、感温探伤器的联想、手动报警

按钮的联想；消防电话系统、消防播送系统、气体熄灭系统以及

小点数失火报警收敛器联想；二线制总线消防播送系统及高速对

等总线系统联想。

研发出洋内第一款无线齐集智能示功仪并取得专利；联想公交车

辆进出场智能化管束系统并取得专利；研发出基于 2.4G 短程通讯

鼎信消防收敛器 的公交优先设备并取得专利；联想开发出基于 ARM9 平台+镶嵌

双春锋

组经理 式 Linux 的第二代公交车载机终局；联想油田物联网管束系统的

合座构架并取得相应专利；本公司 5000 点失火报警收敛器（联动

型）的联想。

本公司载波通讯调试软件的开发、主理主站抄表系统系列软件的

开发、主理产品研发测试和坐蓐检测系列软件的开发、主理客户

软件职业部 和公司各部门需要的种种 PC 类软件的开发；主理开发并取得了

吴士军

经理 四项软件著述权：鼎信云尔抄表系统，鼎信用电信息采集系统，

鼎信通讯电力资产信息采集定位系统，鼎信通讯用电现场运维服

务系统。

本公司诸君中枢本领东说念主员简历如下：

王建华先生的简历请参见本节“一、董事、监事、高档管束东说念主员与中枢本领东说念主员概

况”之“（一）董事”。

1-1-222

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

范建华先生的简历请参见本节“一、董事、监事、高档管束东说念主员与中枢本领东说念主员概

况”之“（三）高档管束东说念主员”。

赵锋先生的简历请参见本节“一、董事、监事、高档管束东说念主员与中枢本领东说念主员概况”

之“（三）高档管束东说念主员”。

严由辉先生的简历请参见本节“一、董事、监事、高档管束东说念主员与中枢本领东说念主员概

况”之“（二）监事”。

王省军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年诞生，本科学历，工程师。

2001 年 7 月至 2007 年 6 月任海湾电力仪容有限公司研发工程师；2007 年 8 月至 2008

年 4 月任秦皇岛曦阳产物智能化科技发展有限公司研发工程师；2008 年 4 月至 2012 年

7 月任鼎信有限研发部工程师；2012 年 7 月至 2014 年 5 月任鼎信通讯研发部工程师；

2014 年 6 月于今任鼎信通讯研发本部工程师。

宋涟益先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年诞生，研究生学历，工程师。

2009 年 4 月至 2011 年 12 月任鼎信有限模拟集成电路联想工程师；2012 年 1 月至 2012

年 7 月任鼎信有限总线产品研发部经理；2012 年 7 月至 2014 年 5 月任鼎信通讯总线产

品研发部经理；2014 年 6 月于今任鼎信通讯芯片联想部负责东说念主。

徐剑英先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年诞生，本科学历，工程师。

1999 年 9 月至 2008 年 2 月任青岛东软电脑本领有限公司研发工程师、研发部经理；2008

年 3 月至 2012 年 7 月任鼎信有限载波应用产品研发部经理；2012 年 7 月至 2014 年 5

月任鼎信通讯载波应用产品研发部经理；2014 年 6 月于今任鼎信通讯载波应用产品事

业部经理。

佀保华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年诞生，本科学历，工程师。

2002 年 10 月至 2007 年 10 月任秦皇岛海湾安全本领有限公司电气工程师；2007 年 10

月至 2010 年 1 月任北京煜邦电力本领有限公司电气工程师、电表研发部经理；2010 年

1 月至 2012 年 7 月任鼎信有限消防产品研发部经理；2012 年 7 月于今任鼎信通讯消防

产品研发经理；2015 年 10 月于今任鼎信消防平台组经理。

双春锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年诞生，本科学历，工程师。

2001 年 7 月至 2003 年 7 月任青岛自动化研究所研发工程师；2003 年 8 月至 2008 年 1

月任威海海特电子信息本领有限公司油田职业部总工程师；2008 年 2 月至 2010 年 3 月

1-1-223

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

任青岛海信齐集科技股份有限公司公交职业部神色经理；2010 年 10 月至 2012 年 7 月

任鼎信有限神色负责东说念主；2012 年 7 月于今任鼎信通讯开发工程师；2015 年 10 月于今任

鼎信消防收敛器组经理。

吴士军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年诞生，本科学历，高档工程

师。2001 年 10 月至 2002 年 1 月任青岛海信齐集科技有限公司软件工程师；2002 年 2

月至 2009 年 2 月任青岛东软电脑本领有限公司软件工程师、神色经理；2009 年 3 月至

2012 年 7 月任鼎信有限应用软件部经理；2012 年 7 月至 2015 年 2 月任鼎信通讯应用软

件部经理；2015 年 2 月于今任鼎信通讯软件职业部经理。

（五）其他管束东说念主员

王小艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年诞生，本科学历。1994 年 7

月至 2012 年 5 月任西安航空高等本领专科学校教师；2012 年 5 月至 2014 年 4 月任西

安航空学院教师；2014 年 4 月于今任鼎信通讯证券事务代表。

二、董事、监事、高档管束东说念主员、中枢本领东说念主员尽头嫡支属的持股情

况

（一）董事、监事、高档管束东说念主员、中枢本领东说念主员尽头嫡支属径直持有刊行东说念主股份情

况

表 8-5

姓名 任职职位 持股数量（股） 持股比例（%）

王建华 董事长、首席本领官 108，472，097 27.82

曾繁忆 董事、总经理 125，242，457 32.12

葛军 董事、副总经理 10，347，667 2.65

田昆如 稀零董事 － －

王自栋 稀零董事 － －

岑岭 监事会主席 9，634，032 2.47

严由辉 股东代表监事、载波研发部工程师 713，632 0.18

徐睿 职工代表监事 － －

范建华 副总经理 15，343，092 3.94

胡四祥 副总经理、董事会秘书 2，140，897 0.55

1-1-224

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

姓名 任职职位 持股数量（股） 持股比例（%）

袁志双 副总经理 6，065，891 1.56

包春霞 副总经理 1，427，262 0.37

徐广义 鼎信消防总经理 － －

陈萍 财务负责东说念主 9，634，032 2.47

赵锋 总工程师、电能表职业部经理 12，131，744 3.11

王省军 研发本部工程师 12，845，378 3.29

宋涟益 芯片联想部负责东说念主 713，632 0.18

徐剑英 载波应用产品职业部经理 12，845，378 3.29

佀保华 鼎信消防平台组经理 3，568，159 0.91

双春锋 鼎信消防收敛器组经理 2，140，897 0.55

吴士军 软件职业部经理 2，140，897 0.55

收敛本招股诠释书签署日，上述东说念主员的嫡支属不存在径直或障碍持有刊行东说念主股份的

情况。

（二）持股比例变动情况

禀报期内每期末，公司董事、监事、高档管束东说念主员、中枢本领东说念主员尽头嫡支属持有

公司股份数量的增减变动情况如下：

表 8-6

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

姓名 职位 持股数 比例 持股数 比例 持股数 比例 持股数 比例

（股） （%） （股） （%） （股） （%） （股） （%）

董事、监事、高档管束东说念主员、中枢本领东说念主员

董事长、首席

王建华 108，472，097 27.82 108，472，097 27.82 108，472，097 27.82 66，752，060 27.82

本领官

曾繁忆 董事、总经理 125，242，457 32.12 125，242，457 32.12 125，242，457 32.12 77，072，281 32.12

董事、

葛军 10，347，667 2.65 10，347，667 2.65 10，347，667 2.65 6，367，795 2.65

副总经理

田昆如 稀零董事 － － － － － － － －

王自栋 稀零董事 － － － － － － － －

岑岭 监事会主席 9，634，032 2.47 9，634，032 2.47 9，634，032 2.47 5，928，635 2.47

股东代表监

严由辉 事、载波研发 713，632 0.18 713，632 0.18 713，632 0.18 439，158 0.18

部工程师

职工代表监

徐睿 － － － － － － － －

事

范建华 副总经理 15，343，092 3.94 15，343，092 3.94 15，343，092 3.94 9，441，903 3.94

1-1-225

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

姓名 职位 持股数 比例 持股数 比例 持股数 比例 持股数 比例

（股） （%） （股） （%） （股） （%） （股） （%）

副总经理、董

胡四祥 2，140，897 0.55 2，140，897 0.55 2，140，897 0.55 1，317，475 0.55

事会秘书

袁志双 副总经理 6，065，891 1.56 6，065，891 1.56 6，065，891 1.56 3，732，856 1.56

包春霞 副总经理 1，427，262 0.37 1，427，262 0.37 1，427，262 0.37 878，315 0.37

鼎信消防总

徐广义 － － － － － － － －

经理

陈萍 财务负责东说念主 9，634，032 2.47 9，634，032 2.47 9，634，032 2.47 5，928，635 2.47

赵锋 总工程师 12，131，744 3.11 12，131，744 3.11 12，131，744 3.11 7，465，689 3.11

研发本部工

王省军 12，845，378 3.29 12，845，378 3.29 12，845，378 3.29 7，904，848 3.29

程师

芯片联想部

宋涟益 713，632 0.18 713，632 0.18 713，632 0.18 439，158 0.18

负责东说念主

载波应用产

徐剑英 品职业部经 12，845，378 3.29 12，845，378 3.29 12，845，378 3.29 7，904，848 3.29

理

鼎信消防平

佀保华 台组经理产 3，568，159 0.91 3，568，159 0.91 3，568，159 0.91 2，195，790 0.91

品研发经理

鼎信消防控

双春锋 2，140，897 0.55 2，140，897 0.55 2，140，897 0.55 1，317，475 0.55

制器组经理

软件职业部

吴士军 2，140，897 0.55 2，140，897 0.55 2，140，897 0.55 1，317，475 0.55

经理

（三）董事、监事、高档管束东说念主员和中枢本领东说念主员尽头嫡支属所持股份的质押或冻结

情况

收敛本招股诠释书签署之日，本公司董事、监事、高档管束东说念主员、中枢本领东说念主员及

其嫡支属径直或障碍所持股份不存在质押或冻结的情况，也不存在职何争议。

三、董事、监事、高档管束东说念主员及中枢本领东说念主员的其他对外投资情况

公司董事、总经理曾繁忆径直持有青岛鼎焌 36.81%的股权。深圳鼎焌原系青岛鼎

焌的全资子公司，于 2015 年 8 月 13 日转让。除曾繁忆持有青岛鼎焌 36.81%的股权外，

公司其他董事、监事、高档管束东说念主员及中枢本领东说念主员不存在其他对外投资情形。

关联青岛鼎焌和深圳鼎焌的具体情况，请参见本招股诠释书“第五节刊行东说念主基本情

况”之“七、发起东说念主、持有刊行东说念主 5%以上股份的主要股东及履行收敛东说念主基本情况”。

1-1-226

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

四、董事、监事、高档管束东说念主员及中枢本领东说念主员薪酬情况

本公司现任董事、监事、高档管束东说念主员及中枢本领东说念主员于 2015 年从本公司领取薪

酬情况如下：

表 8-7

姓名 现任本公司职务 税前收入总额（元） 备注

王建华 董事长、首席本领官 4，056，530.00 在本公司领薪

曾繁忆 董事、总经理 4，052，930.00 在本公司领薪

葛军 董事、副总经理 1，398，450.00 在本公司领薪

田昆如 稀零董事 154，761.88 稀零董事津贴

王自栋 稀零董事 154，761.88 稀零董事津贴

岑岭 监事会主席 857，930.00 在本公司领薪

严由辉 股东代表监事 527，730.00 在本公司领薪

徐睿 职工代表监事 385，872.07 在本公司领薪

范建华 副总经理 1，574，630.00 在本公司领薪

胡四祥 副总经理、董事会秘书 1，182，430.00 在本公司领薪

袁志双 副总经理 1，162，900.00 在本公司领薪

包春霞 副总经理 969，400.00 在本公司领薪

徐广义 鼎信消防总经理 1，586，830.00 在本公司领薪

陈萍 财务负责东说念主 974，892.48 在本公司领薪

赵锋 总工程师、电能表职业部经理 1，442，030.00 在本公司领薪

王省军 研发本部工程师 599，930.00 在本公司领薪

宋涟益 芯片联想部负责东说念主 512，730.00 在本公司领薪

徐剑英 载波应用产品职业部经理 732，930.00 在本公司领薪

佀保华 鼎信消防平台组经理 524，530.00 在本公司领薪

双春锋 鼎信消防收敛器组经理 410，330.00 在本公司领薪

吴士军 软件职业部经理 709，264.34 在本公司领薪

注：本公司现任高档管束东说念主员袁志双和包春霞于 2015 年 7 月起为本公司高档管束东说念主员，其高管薪

酬为 2015 年 8-12 月期间的工资。

除上述收入外，公司还为董事、监事、高档管束东说念主员及中枢本领东说念主员缴纳社会保障

和住房公积金。

1-1-227

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

五、董事、监事、高档管束东说念主员及中枢本领东说念主员兼职情况

本公司的董事、监事、高档管束东说念主员、中枢本领东说念主员面前在本公司之外的其他单元

的任职情况如下：

表 8-8

在兼职单元

姓名 本公司职务 兼职单元 兼职单元关联关系

所任职务

王建华 董事长、首席本领官 鼎信消防 执行董事 刊行东说念主全资子公司

履行收敛东说念主实施紧要

青岛鼎焌 董事长

影响的其他企业

鼎信电子 执行董事兼经理 刊行东说念主全资子公司

曾繁忆 董事、总经理 鼎信电力 执行董事兼经理 刊行东说念主全资子公司

鼎信科技 执行董事 刊行东说念主全资子公司

鼎信智能 执行董事 刊行东说念主控股子公司

天津财经大学 教练、博士生导师 －

天津市管帐学会 理事 －

常务理事、副会

中邦交易管帐学会 －

长、大学部秘书长

天津力生制药股份有 刊行东说念主董事担任董事

稀零董事

田昆如 稀零董事 限公司 的其他企业

天津汽车模具股份有 刊行东说念主董事担任董事

稀零董事

限公司 的其他企业

天士力制药集团股份 刊行东说念主董事担任董事

稀零董事

有限公司 的其他企业

南阳村镇银行股份有

外部监事 -

限公司

大连东软控股 刊行东说念主董事担任高档

副总裁

有限公司 管束东说念主员的其他企业

王自栋 稀零董事

辽宁东软创业 刊行东说念主董事担任高档

总经理

投资有限公司 管束东说念主员的其他企业

鼎信电子 监事 刊行东说念主全资子公司

鼎信电力 监事 刊行东说念主全资子公司

鼎信科技 监事 刊行东说念主全资子公司

岑岭 监事会主席

鼎信消防 监事 刊行东说念主全资子公司

沈阳科远 监事 刊行东说念主全资子公司

鼎信智能 监事 刊行东说念主控股子公司

徐广义 鼎信消防总经理 鼎信消防 总经理 刊行东说念主全资子公司

总工程师、电能表事

赵锋 西安公司 负责东说念主 刊行东说念主分公司

业部经理

1-1-228

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

除本招股诠释书裸露外，本公司董事、监事、高档管束东说念主员和中枢本领东说念主员不存在

其他兼职情况。

六、董事、监事、高档管束东说念主员及中枢本领东说念主员彼此之间的支属关系

收敛本招股诠释书签署日，本公司董事、监事、高档管束东说念主员及中枢本领东说念主员彼此

之间不存在支属关系。

七、公司与董事、监事、高档管束东说念主员及中枢本领东说念主员所签订的条约

刊行东说念主与董事、监事、高档管束东说念主员及中枢本领东说念主员分别签订了《干事合同》及《保

密条约》，在《干事合同》中对责任内容、干事合同期限、干事保护和干事条件、干事

薪金、社会保障和福利待遇等内容进行了约定。在《隐私条约》中对隐私信息进行隐私

进行了约定。收敛本招股诠释书签署日，上述合同、条约等均履行正常，不存在负约情

形。

八、董事、监事、高档管束东说念主员和中枢本领东说念主员所作的重要承诺

关联公司董事、监事、高档管束东说念主员及中枢本领东说念主员所作的重要承诺详见本招股说

明书“第五节刊行东说念主基本情况”之“十一、主要股东、看成股东的董事、监事、高档管

理东说念主员及关联中介机构的重要承诺及履行情况”。

九、董事、监事、高档管束东说念主员任职履历

收敛本招股诠释书签署日，公司董事、监事和高档管束东说念主员的任职履历均合适《公

司法》等法律、法例及范例性文献的端正，并合适公司端正的关联端正。

十、董事、监事、高档管束东说念主员变动情况

公司最近三年内董事、监事及高档管束东说念主员未发生紧要变化。收敛本招股诠释书签

1-1-229

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

署日，董事、监事及高档管束东说念主员的聘任及变动均合适关联端正，并履行了《公司端正》

所端正的标准。公司成立于今聘任及变动情况如下：

（一）本公司董事变动情况及变动原因

1、2008 年 3 月 24 日，鼎信有限召开股东会会议，选举曾繁忆为鼎信有限执行董

事。

2、2012 年 7 月 27 日，本公司召草创立大会暨第一次股东大会，选举王建华、曾

繁忆、葛军、田昆如、王自栋为鼎信通讯首届董事会成员，任期三年。

3、2015 年 7 月 27 日，本公司召开 2015 年第三次临时股东大会，选举王建华、曾

繁忆、葛军、田昆如、王自栋为鼎信通讯第二届董事会成员，任期三年。

（二）本公司监事变动情况及变动原因

1、2008 年 3 月 24 日，鼎信有限召开股东会会议，选举王建华为鼎信有限监事。

2、2012 年 7 月 3 日，鼎信有限召开职工代表大会，选举徐睿担任鼎信通讯的职工

代表监事，任期三年。

3、2012 年 7 月 27 日，本公司召草创立大会暨第一次股东大会，选抬岑岭、严由

辉为股东代表监事，任期三年。

4、2015 年 7 月 20 日，本公司召开职工代表大会，选举徐睿担任鼎信通讯的职工

代表监事，任期三年。

5、2015 年 7 月 27 日，本公司召开 2015 年第三次临时股东大会，选抬岑岭、严由

辉为股东代表监事，任期三年。

（三）本公司高档管束东说念主员变动情况及变动原因

1、2008 年 3 月 24 日，鼎信有限召开股东会会议，聘任曾繁忆为公司经理。

2、2008 年 4 月 1 日，鼎信有限执行董事曾繁忆作出对于东说念主员任免的决定，任命陈

萍为公司财务负责东说念主。

3、2009 年 10 月 1 日，鼎信有限执行董事曾繁忆作出对于东说念主员任免的决定，任命

赵锋为公司总工程师。

4、2012 年 7 月 27 日，本公司召开第一届董事会第一次会议，聘任曾繁忆为公司

1-1-230

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

总经理，聘任范建华、葛军和胡四祥为公司副总经理（其中胡四祥兼任公司董事会秘书），

聘任林朝萍为公司财务负责东说念主，聘任赵锋为公司总工程师。

5、2012 年 12 月 27 日，本公司召开第一届董事会第三次会议，同意原财务负责东说念主

林朝萍女士辞去财务负责东说念主职务。经公司总经理提名，同意聘任陈萍女士担任公司财务

负责东说念主，任期至本届董事会届满。林朝萍面前仍在刊行东说念主财务部门任职。

6、2014 年 3 月 31 日，本公司召开第一届董事会第八次会议，同意聘任徐广义担

任公司副总经理，同期担任消防产品本部总经理。

7、2015 年 7 月 27 日，本公司召开第二届董事会第一次会议，同意从新聘任以下

公司高档管束东说念主员：聘任曾繁忆为公司总经理，聘任葛军、胡四祥、范建华、袁志双、

包春霞为公司副总经理，聘任胡四祥为公司董事会秘书，聘任陈萍为公司财务负责东说念主，

聘任赵锋为公司总工程师，聘任徐广义为鼎信消防总经理。

公司上述董事、监事、高档管束东说念主员的变动合适关联端正，履行了必要的审批标准。

1-1-231

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

第九节 公司治理

本公司成立以来，依据《公司法》、《证券法》等关联法律、法例和范例性文献的规

定，参照上市公司的范例要求，制定了《公司端正》及《股东大会议事功令》、《董事会

议事功令》、《监事会议事功令》等规章轨制，建立了由本公司股东大会、董事会、监事

会和高档管束东说念主员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管束

层之间权责明确、运作范例的彼此协融合彼此制衡机制，为公司高效、稳健运筹帷幄提供了

组织保证。

本公司根据关联法律、法例及《公司端正》制定了《股东大会议事功令》、《董事会

议事功令》、《监事会议事功令》、《关联交易管束轨制》、《稀零董事责任轨制》、《对外担

保决策轨制》、《总经理责任坚信》、《董事会秘书责任轨制》、《信息裸露事务管束轨制》

等关联轨制，为公司法东说念主治理的范例化运行提供了轨制保证。

一、股东大会

（一）股东大会的权柄

根据《公司端正》及《股东大会议事功令》的端正，股东大会是本公司的权力机构，

照章应用下列权柄：

1、决定公司的运筹帷幄方针和投资计划；

2、选举和更换董事及非由职工代表担任的监事，决定关联董事、监事的薪金事项；

3、审议批准董事会的禀报；

4、审议批准监事会禀报；

5、审议批准公司的年度财务预算决议、决算决议；

6、审议批准公司的利润分配决议和弥补亏蚀决议；

7、对公司增多或者减少注册老本作出决议；

8、对刊行公司债券作出决议；

1-1-232

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

9、对公司合并、分立、铲除、清理或者变更公司时事作出决议；

10、修改公司端正；

11、对公司聘用、解聘管帐师事务所及公司支付给管帐师事务所的费用作出决议；

12、审议批准《公司端正》第三十七条文定的担保事项；

13、审议公司在一语气十二个月内购买、出售紧要资产占公司最近一期经审计总资产

30%以上的事项；

14、审议公司与关联东说念主发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在

1，000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产澈底值 5%以上的关联交易；

15、审议公司与董事、监事和高档管束东说念主员尽头浑家发生的关联交易；

16、审议公司对外投资（含请托得意，请托贷款，对联公司、和洽企业、联营企业

投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）、租入或租借资

产、债权或者债务重组、借债等交易占公司最近一期经审计总资产 50%以上的事项；

17、审议股权激励计划；

18、审议法律、行政法例、部门规章、《公司端正》端正应当由股东大会决定的其

他事项。

上述股东大会的权柄不得通过授权的时事由董事会或其他机构和个东说念主代为应用。

（二）股东大会的决策标准

1、股东大会的召开

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于

上一个管帐年度收尾后的 6 个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2

个月以内召开临时股东大会：

（1）董事东说念主数不及《公司法》端正东说念主数或者《公司端正》所定东说念主数的 2/3 时；

（2）公司未弥补的亏蚀达实收股本总额的 1/3 时；

（3）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；

（4）董事会合计必要时；

1-1-233

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（5）监事会提议召开时；

（6）法律、行政法例、部门规章或《公司端正》端正的其他情形。

前述第（3）项持股股数按股东建议书面要求日算计。

2、股东大会的奉告

股东大会召集东说念主应在年度股东大会召开 20 日以前奉告公司股东，临时股东大会应

于会议召开 15 日以前奉告公司股东。

股东大会的奉告包括以下内容：

（1）会议的时间、地点和会议期限；

（2）提交会议审议的事项和提案；

（3）以透露的翰墨诠释：全体股东均有权出席股东大会，并不错书面请托代理东说念主

出席会议和参加表决，该股东代理东说念主不必是公司的股东；

（4）会务常联想算东说念主姓名、电话号码。

股东大会奉告和补充奉告中应当充分、完整裸露整个提案的具体内容，以及为使股

东对拟议论的事项作出合理判断所需的全部尊府或解释。拟议论的事项需要稀零董事发

表意见的，发出股东大会奉告或补充奉告时应当同期裸露稀零董事的意见及事理。

股东大会拟议论董事、监事选举事项的，股东大会奉告中应充分裸露董事、监事候

选东说念主的防御尊府，至少包括以下内容：

（1）莳植布景、责任经历、兼职等个情面况；

（2）与公司或公司的控股股东及履行收敛东说念主是否存在关联关系；

（3）裸露持有公司股份数量；

（4）是否受过关联主管部门的处罚或惩责。

发出股东大会奉告后，无正派事理，股东大会不应宽限或取消，股东大会奉告中列

明的提案不得取消。一朝出现宽限或取消的情形，召集东说念主应当在原定召开日前至少 2

个责任日奉告股东并诠释原因。宽限召开股东大会的，公司还应当在宽限奉告中公布延

期后的召开日历。

1-1-234

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

3、股东大会的提案

股东大会提案的内容应当属于股东大会权柄范围，有明确议题和具体决议事项，并

且合适法律、行政法例和《公司端正》的关联端正。

公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股

东，有权向公司建议提案。

单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，不错在股东大会召开 10 日前建议临时

提案并书面提交召集东说念主。召集东说念主应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充奉告，奉告

临时提案的内容。

除上述端正的情形外，召集东说念主在发出股东大会奉告后，不得修改股东大会奉告中已

列明的提案或增多新的提案。

股东大会奉告中未列明或不合适《公司端正》第四十八条文定的提案，股东大会不

得进行表决并作出决议。

董事、监事候选东说念主名单以提案的方式提请股东大会表决。每位董事、监事候选东说念主应

当以单项提案建议。

4、股东大会的表决和决议

股东（包括股东代理东说念主）以其所代表的有表决权的股份数额应用表决权，每一股份

享有一票表决权。公司持有的本公司股份莫得表决权，且该部分股份不计入出席股东大

会有表决权的股份总额。

股东大会审议影响中小投资者利益的紧要事项时，对中小投资者的表决应当单独计

票。单独计票结果应当实时公开裸露。

董事会、稀零董事和合适关联端正条件的股东不错公开搜集股东投票权。搜集股东

投票权应当向被搜集东说念主充分裸露具体投票意向等信息。谢却以有偿或者变相有偿的方式

搜集股东投票权。公司不得对搜集投票权建议最低持股比例限制。

股东大会采选记名方式投票表决。

股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与

股东有意害关系的，关联股东及代理东说念主不得参加计票、监票。

1-1-235

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并

马上公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

股东与股东大会审议事项关联联关系时，应当躲藏表决，其所持有表决权的股份不

计入出席股东大会有表决权的股份总额。股东大会决议应当充分诠释非关联股东的表决

情况。

（三）股东大会的运行情况

自本公司成立以来，股东大会一直根据《公司法》和《公司端正》的端正例范运作。

收敛本招股书签署日，本公司共召开了十七次股东大会。历次股东大会召开情况如下：

表 9-1

序号 会议编号 召开时间 出席东说念主员情况

1 创立大会暨 股东及股东授权代表 24 东说念主，代表公

2012 年 7 月 27 日

第一次股东大会 司总股份数的 100%

会议内容：

(1) 审议通过了《对于审议青岛鼎信通讯股份有限公司筹备情况禀报的议案》；

(2) 审议通过了《对于审议青岛鼎信通讯股份有限公司设立费用情况的议案》；

(3) 审议通过了《对于青岛鼎信通讯股份有限公司发起东说念主出资和股权树立情况的议案》；

(4) 审议通过了《对于审议青岛鼎信通讯股份有限公司端正的议案》；

(5) 审议通过了《对于选举青岛鼎信通讯股份有限公司首届董事会成员的议案》；

(6) 审议通过了《对于选举青岛鼎信通讯股份有限公司首届监事会成员的议案》；

(7) 审议通过了《对于设立青岛鼎信通讯股份有限公司董事会特地委员会的议案》；

(8) 审议通过了《对于审议的议案》；

(9) 审议通过了《对于审议的议案》；

(10) 审议通过了《对于审议的议案》；

(11) 审议通过了《对于审议的议案》；

(12) 审议通过了《对于审议的议案》；

(13) 审议通过了《对于授权青岛鼎信通讯股份有限公司董事会办理关联青岛鼎信通讯股份有限公司

设立工商登记手续的议案》。

2012 年第一次 全体股东 24 东说念主，

2 2012 年 12 月 21 日

临时股东大会 代表公司总股份数的 100%

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司增多注册老本的议案》；

(2) 审议通过了《对于修改公司端正并授权董事会办理工商变更登记的议案》。

全体股东 24 东说念主，

3 2012 年度股东大会 2013 年 4 月 8 日

代表公司总股份数的 100%

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司初次公开刊行 A 股股票并上市的议案》；

(2) 审议通过了《对于本次公开刊行 A 股股票召募资金投向的议案》；

1-1-236

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 会议编号 召开时间 出席东说念主员情况

(3) 审议通过了《对于授权董事会全权办理关联刊行上市关联事项的议案》；

(4) 审议通过了《对于对公司收敛 2012 年 12 月 31 日利润进行分配的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司初次公开刊行股票前滚存利润分配决议的议案》；

(6) 审议通过了《对于根据制定上市后适用的

程>(草案)的议案》；

(7) 审议通过了《对于修改公司上市后适用的关联规章轨制的议案》；

(8) 审议通过了《对于的议案》；

(9) 审议通过了《对于的议案》；

(10) 审议通过了《对于的议案》；

(11) 审议通过了《对于的议案》；

(12) 审议通过了《对于阐发公司过往三年关联交易事项的议案》；

(13) 审议通过了《对于公司 2013 年过活常关联交易的议案》；

(14) 审议通过了《对于的议案》；

(15) 审议通过了《对于的议案》；

(16) 审议通过了《对于的议案》；

(17) 审议通过了《对于的议案》；

(18) 审议通过了《对于续聘安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的

议案》；

(19) 审议通过了《对于确定稀零董事津贴的议案》；

(20) 审议通过了《对于公司改日三年的分红报答运筹帷幄的议案》。

2013 年第一次 全体股东 24 东说念主，

4 2013 年 6 月 14 日

临时股东大会 代表公司总股份数的 100%

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司增多注册老本的议案》；

(2) 审议通过了《对于修改公司端正并授权董事会办理工商变更登记的议案》；

(3) 审议通过了《对于变嫌上市后适用的(草案)的议案》；

(4) 审议通过了《对于

的议案》；

(5) 审议通过了《对于对股东进行现金分红的议案》。

2013 年第二次 全体股东 24 东说念主，

5 2013 年 11 月 9 日

临时股东大会 代表公司总股份数的 100%

会议内容：

(1) 审议通过了《对于阐发公司 2013 年上半年关联交易事项的议案》。

2014 年第一次 全体股东 24 东说念主，

6 2014 年 1 月 20 日

临时股东大会 代表公司总股份数的 100%

会议内容：

(1) 审议通过了《对于对股东进行现金分红的议案》。

2014 年第二次 全体股东 24 东说念主，

7 2014 年 4 月 16 日

临时股东大会 代表公司总股份数的 100%

会议内容：

(1) 审议通过了《对于诊疗本次初次公开刊行 A 股股票并上市决议的议案》；

(2) 审议通过了《对于诊疗本次公开刊行 A 股股票召募资金投向的议案》；

1-1-237

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 会议编号 召开时间 出席东说念主员情况

(3) 审议通过了《对于公司初次公开刊行股票前滚存利润分配决议的议案》；

(4) 审议通过了《对于诊疗的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司就初次公开刊行股票并上市关联事项作出多少承诺的议案》;

(6) 审议通过了《对于的议案》；

(7) 审议通过了《对于变嫌公司端正并授权董事会办理工商变更登记的议案》；

(8) 审议通过了《对于变嫌上市后适用的（草案）的议案》；

(9) 审议通过了《对于变嫌上市后适用的

（草案）的议案》；

(10)审议通过了《对于阐发公司 2013 年度关联交易事项的议案》。

全体股东 24 东说念主，

8 2013 年年度股东大会 2014 年 5 月 30 日

代表公司总股份数的 100%

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司增多注册老本的议案》；

(2) 审议通过了《对于变嫌公司端正并授权董事会办理工商变更登记的议案》；

(3) 审议通过了《对于变嫌上市后适用的（草案）的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司 2014 年过活常关联交易的议案》；

(5) 审议通过了《对于的议案》；

(6) 审议通过了《对于的议案》；

(7) 审议通过了《对于的议案》；

(8) 审议通过了《对于的议案》；

(9) 审议通过了《对于的议案》；

(10) 审议通过了《对于续聘安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的

议案》。

2014 年第三次临时股东 全体股东 24 东说念主，

9 2014 年 9 月 9 日

大会 代表公司总股份数的 100%

会议内容：

(1) 审议通过了《对于诊疗本次初次公开刊行 A 股股票并上市决议的议案》；

(2) 审议通过了《对于阐发公司 2014 年上半年关联交易事项的议案》。

2014 年第四次临时股东 全体股东 24 东说念主，

10 2014 年 12 月 3 日

大会 代表公司总股份数的 100%

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司新设立控股子公司的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司设立青岛鼎信通讯电力工程有限公司的议案》；

(3) 审议通过了《对于公司设立青岛鼎信通讯科技有限公司的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司设立西本分公司的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司收购消防公司的议案》；

(6) 审议通过了《对于变更公司运筹帷幄范围并相应修改公司端正的议案》；

(7) 审议通过了《对于变嫌上市后适用的(草案)的议案》。

2015 年第一次临时股东 全体股东 24 东说念主，

11 2015 年 1 月 20 日

大会 代表公司总股份数的 100%

会议内容：

(1) 审议通过了《对于对股东进行现金分红的议案》。

1-1-238

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 会议编号 召开时间 出席东说念主员情况

2015 年第二次临时股东 全体股东 24 东说念主，

12 2015 年 3 月 15 日

大会 代表公司总股份数的 100%

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司初次公开刊行股票前滚存利润分配决议的议案》；

(2) 审议通过了《对于授权董事会全权办理关联刊行上市关联事项的议案》；

(3) 审议通过了《对于阐发公司 2014 年度关联交易事项的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司 2015 年过活常关联交易的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司新设立控股子公司的议案》；

(6) 审议通过了《对于修改公司端正的议案》；

(7) 审议通过了《对于变嫌上市后适用的(草案)的议案》；

审议通过了《对于变嫌上市后适用的的议案》。

全体股东 24 东说念主，

13 2014 年年度股东大会 2015 年 4 月 10 日

代表公司总股份数的 100%

会议内容：

(1) 审议通过了《对于的议案》；

(2) 审议通过了《对于的议案》；

(3) 审议通过了《对于的议案》；

(4) 审议通过了《对于的议案》；

(5) 审议通过了《对于的议案》；

(6) 审议通过了《对于续聘安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议

案》。

2015 年第三次临时股东 全体股东 24 东说念主，

14 2015 年 7 月 27 日

大会 代表公司总股份数的 100%

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司初次公开刊行股票前滚存利润分配决议的议案》；

(2) 审议通过了《对于阐发公司 2015 年上半年关联交易事项的议案》；

(3) 审议通过了《对于变更公司运筹帷幄范围并修改公司端正的议案》；

(4) 审议通过了《对于修改的议案》；

(5) 审议通过了《对于青岛鼎信通讯股份有限公司董事会换届的议案》；

(6) 审议通过了《对于青岛鼎信通讯股份有限公司监事会换届的议案》。

2016 年第一次临时股东 全体股东 24 东说念主，

15 2016 年 1 月 22 日

大会 代表公司总股份数的 100%

会议内容：

(1) 审议通过了《对于初次公开刊行股票并上市摊薄即期报答影响分析及填补措施的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司董事、高档管束东说念主员就填补即期报答事项作出多少承诺的议案》。

全体股东 24 东说念主，

16 2015 年度股东大会 2016 年 3 月 21 日

代表公司总股份数的 100%

会议内容：

(1) 审议通过了《对于的议案》；

(2) 审议通过了《对于的议案》；

(3) 审议通过了《对于的议案》；

1-1-239

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 会议编号 召开时间 出席东说念主员情况

(4) 审议通过了《对于的议案》；

(5) 审议通过了《对于的议案》；

(6) 审议通过了《对于阐发公司 2015 年度关联交易事项的议案》；

(7) 审议通过了《对于公司 2016 年过活常关联交易的议案》；

(8) 审议通过了《对于续聘安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议

案》。

2016 年第二次临时股东 全体股东 24 东说念主，

17 2016 年 8 月 14 日

大会 代表公司总股份数的 100%

会议内容：

(1) 审议通过了《对于本次初次公开刊行 A 股股票并上市决议的议案》；

(2) 审议通过了《对于阐发公司 2016 年上半年关联交易事项的议案》；

(3) 审议通过了《对于变嫌上市后适用的（草案）的议案》；

(4) 审议通过了《对于更新初次公开刊行股票并上市摊薄即期禀报影响分析的议案》；

(5) 审议通过了《对于变嫌上市后适用的（草案）的

议案》。

上述历次股东大会的召集和召开标准、会议出席东说念主员履历及表决标准、决议的内容

及签署等，均合适《公司法》等法律、法例和范例性文献以及《公司端正》的端正，不

存在股东违犯《公司法》、《公司端正》及关联轨制要求应用权柄的步履。

本公司一直严格依照关联法律、法例和《公司端正》的端正执行股东大会轨制，对

公司董事、监事和稀零董事的选举，公司财务决算、利润分配、紧要关联交易、《公司

端正》及三会议事功令等其他公司治理轨制的刚烈和修改、初次公开刊行股票的决策和

召募资金投向等紧要事项作出了有用决议。

二、董事会

（一）董事会的组成

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 东说念主。董事由

股东大会选举或更换，董事任期 3 年，任期届满，可连选连任，但稀零董事连任时间不

得高出 6 年。董事在职期届满以前，股东大会不得无故灭亡其职务。

（二）董事会的权柄和决策权限

董事会应用下列权柄：

1-1-240

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

1、召集股东大会，并向股东大会禀报责任；

2、执行股东大会的决议；

3、决定公司的运筹帷幄计划和投资决议；

4、制订公司的年度财务预算决议、决算决议；

5、制订公司的利润分配决议和弥补亏蚀决议；

6、制订公司增多或者减少注册老本、刊行债券或其他证券及上市决议；

7、拟订公司紧要收购、收购本公司股票或者合并、分立、铲除及变更公司时事的

决议；

8、在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外

担保事项、请托得意、关联交易等事项；

9、决定公司里面管束机构树立；

10、选举董事长；

11、聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、

财务负责东说念主、董事会秘书等高档管束东说念主员，并决定其薪金事项和赏罚事项；

12、制订公司的基本管束轨制；

13、制订《公司端正》的修改决议；

14、管束公司信息裸露事项；

15、向股东大会提请礼聘或更换为公司审计的管帐师事务所；

16、听取公司总经理的责任禀报并查抄总经理的责任；

17、制订、实施公司股权激励计划；

18、法律、行政法例、部门规章或《公司端正（草案）》端正授予的其他权柄。

董事会的决策权限如下：

1、审议公司在一语气十二个月内购买、出售紧要资产低于最近一期经审计总资产 30%

的事项；

2、决定对外投资（含请托得意，请托贷款，对联公司、和洽企业、联营企业投资，

1-1-241

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）、租入或者租借资产、

债权或者债务重组、借债等交易单笔或一语气十二个月内触及资产总额低于公司最近一期

经审计总资产 50%的事项；

3、决定除须经股东大会审议通过的对外担保事项之外的对外担保；

4、决定公司与关联法东说念主发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在

100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产澈底值 0.5%以上，以及公司与关联天然

东说念主发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；

5、决定公司设立分支机构；

6、关联法律、行政法例、部门规章及《公司端正》端正的可由董事会决策的其他

事项。

（三）董事会的决策标准

1、董事会的召开

董事会每年度应当至少召开两次按期会议，每次会议应当于会议召开 10 日前奉告

全体董事和监事。

有下列情形之一的，董事长应自接到提议后 10 日内召集和主理临时董事会会议：

（1）1/3 以上董事联名提议时；

（2）1/2 以上稀零董事联名提议时；

（3）单独或合并持有公司有表决权股份总额 10%以上的股东提议时；

（4）监事会提议时；

（5）总经理提议时；

（6）各特地委员会提议时；

（7）法律、法例或《公司端正》端正的其他情形。

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

监事不错列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会

议。会议主理东说念主合计有必要的，不错奉告其他关联东说念主员列席董事会会议。

1-1-242

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2、董事会的奉告

召开董事会按期会议和临时会议，董事会秘书（或责成董事会办公室）应当分别提

前 10 日和 3 日将书面会议奉告通过径直专东说念主投递、邮件或传真方式，提交全体董事和

监事以及总经理、董事会秘书。

经全体董事书面同意，可裁减临时董事会的奉告时间。

情况病笃，需要尽快召开董事会临时会议的，不错随时通过电话或者其他表面方式

发出会议奉告，但召集东说念主应当在会议上作出诠释。

书面会议奉告应当至少包括以下内容：

（1）会议的时间和地点；

（2）会议期限、召开方式；

（3）事由及议题；

（4）会议召集东说念主和主理东说念主、临时会议的提议东说念主尽头书面提议；

（5）董事表决所必需的会议材料；

（6）董事应当切身出席或者请托其他董事代为出席会议的要求；

（7）计算东说念主和计算方式；

（8）发出奉告的日历。

表面会议奉告至少应包括上述第（1）、（2）、（3）项内容，以及情况病笃需要尽快

召开董事会临时会议的诠释。

董事会按期会议的书面会议奉告密出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或

者增多、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前 3 日发出版面变更奉告，

诠释情况和新提案的关联内容及关联材料。不及 3 日的，会议日历应当相应顺延或者取

得全体与会董事的认同后按期召开。

董事会临时会议的会议奉告密出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增

加、变更、取消会议提案的，应当预先取得全体与会董事的认同并作念好相应记录。

3、董事会的决议

1-1-243

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

会议表决实行一东说念主一票，以举腕表决、记名投票等方式进行。

董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中弃取其一，未

作念弃取或者同期弃取两个以上意向的，会议主理东说念主应当要求关联董事从新弃取，拒不选

择的，视为弃权；半途离开会场不回而未作念弃取的，视为弃权。

与会董事表决完成后，董事会办公室关联责任主说念主员应当实时汇集董事的表决票，交

董事会秘书在又名监事或者稀零董事的监督下进行统计。

现场召开会议的，会议主理东说念主应当马上晓示统计结果；其他情况下，会议主理东说念主应

当要求董事会秘书在端正的表决时限收尾后下一责任日之前，奉告董事表决结果。

董事在会议主理东说念主晓示表决结果后或者端正的表决时限收尾后进行表决的，其表决

情况不予统计。

除《董事会议事功令》另有端正外，董事会审议通过会议提案并形成关联决议，必

须有高出公司全体董事东说念主数之半数的董事对该提案投唱和票。法律、行政法例和《公司

端正》端正董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其端正。

董事会根据《公司端正》的端正，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全

体董事过半数同随机，还必须经出席会议的 2/3 以上董事的同意。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

董事与董事会会议决议事项所触及的企业关联联关系的，不得对该项决议应用表决

权，也不得代理其他董事应用表决权。董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数

通过。

（四）董事会特地委员会

公司董事会根据股东大会决议设立计谋委员会、薪酬与观测委员会、提名委员会、

审计委员会四个特地委员会，并制订了《计谋委员会责任功令》、《薪酬与观测委员会工

作功令》、《提名委职责任功令》和《审计委员会责任功令》。特地委员会全部由董事组

成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与观测委员会中稀零董事应占多数并担任召集

东说念主，审计委员会中至少有又名稀零董事是管帐专科东说念主士。

1、董事会计谋委员会

董事会计谋委员会的主要职责是对公司持久发展计谋和紧要投资决策进行研究并

1-1-244

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

向董事会建议建议。

计谋委员会由 3 名董事组成。包括：王建华、曾繁忆和葛军。董事曾繁忆先生为战

略委员会主任。

计谋委员会委员及主任委员由 1/2 以上的稀零董事或全体董事的 1/3 以上提名，由

董事会选举产生。

计谋委员会的主要职责权限为：

（1）对公司持久发展计谋运筹帷幄进行研究并建议建议；

（2）对《公司端正》端正须经董事会批准的紧要投融资决议进行研究并建议建议；

（3）对《公司端正》端正须经董事会批准的紧要老本运作、资产运筹帷幄神色进行研

究并建议建议；

（4）对其他影响公司发展的紧要事项进行研究并建议建议；

（5）对以上事项的实施进行查抄；

（6）董事会授权的其他事宣。

2、董事会薪酬与观测委员会

董事会薪酬与观测委员会主要负责制定公司董事及高档管束东说念主员的观测尺度并进

行观测；负责制定、审查公司董事及高档管束东说念主员的薪酬政策与决议，对董事会负责。

薪酬与观测委员会成员由 3 名董事组成，包括王自栋、田昆如和曾繁忆。稀零董事

王自栋为薪酬与观测委员会主任。

薪酬与观测委员会委员及主任委员由董事长、1/2 以上稀零董事或者全体董事的 1/3

以上提名，并由董事会选举产生。

薪酬与观测委员会的主要职责权限为：

（1）制订公司董事、高档管束东说念主员的责任岗亭职责；

（2）制订公司董事、高档管束东说念主员的功绩观测体系与功绩观测计划；

（3）制订公司董事、高档管束东说念主员的薪酬轨制与薪酬尺度；

（4）在高档管束东说念主员的功绩观测评价方面，应用以下权柄：

1-1-245

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

i. 有权在闭会期间对高档管束东说念主员的功绩情况进行必要的观测、了解；

ii.有权就某一问题向高档管束东说念主员建议质询，高档管束东说念主员应作出回答；

iii.根据了解和掌执的情况尊府，结合公司运筹帷幄宗旨完成情况并参考其他关联因素，

对高档管束东说念主员进行观测并作出评价；

（5）对公司薪酬轨制的执行情况进行监督；

（6）在公司股权激励计划方面，应用以下权柄：

i. 制订公司董事、高档管束东说念主员的股权激励计划；

ii.负责对公司股权激励计划进行管束；

iii.对授予公司股权激励计划的东说念主员之履历、授予条件、行权条件等进行审查；

（7）董事会授权请托的其他事宜。

3、董事会提名委员会

提名委员会主要负责对公司董事、高档管束东说念主员的选任标准、尺度和任职履历进行

审议并向董事会建议建议。

提名委员会由 3 名董事组成，包括王自栋、田昆如和王建华。稀零董事王自栋为提

名委员会主任。

提名委员会委员及主任委员由董事长、1/2 以上稀零董事或者全体董事的 1/3 以上

提名，并由董事会选举产生。

提名委员会的主要职责权限为：

（1）研究董事、高档管束东说念主员的弃取尺度和标准并建议建议；

（2）平方搜寻及格的董事、高档管束东说念主员的东说念主选；

（3）对董事候选东说念主、高档管束东说念主员候选东说念主进行审查并建议建议。

4、董事会审计委员会

审计委员会的主要职责是依据《公司端正》的端正对公司里面收敛、财务信息和内

部审计等进行监督、查抄和评价，对董事会负责。

审计委员会由 3 名董事组成，包括王自栋、田昆如和葛军。稀零董事田昆如为审计

1-1-246

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

委员会主任。

审计委员会委员由董事长、1/2 以上稀零董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由

董事会选举产生。

审计委员会设主任委员又名，由稀零董事委员中的管帐专科东说念主士担任，负责主理审

计委员会责任。

审计委员会的主要职责权限为：

（1）提议礼聘或更换管帐师事务所；

（2）监督公司里面审计的实施；

（3）负责里面审计与外部审计之间的沟通；

（4）审核公司的财务信息尽头裸露；

（5）审查公司的内控轨制。

（五）董事会和特地委员会的运行情况

本公司成立以来，董事会及董事会各特地委员会一直严格按照关联法律、法例和《公

司端正》的端正例范运作，并严格履行关联召集标准及信息裸露义务。收敛本招股书签

署日，本公司共召开二十六次董事会会议。历次董事会召开情况如下：

表 9-2

序号 会议编号 召开时间 出席东说念主员情况

1 第一届董事会第一次会议 2012 年 7 月 27 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于选举青岛鼎信通讯股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；

(2) 审议通过了《对于聘任青岛鼎信通讯股份有限公司总经理的议案》；

(3) 审议通过了《对于聘任青岛鼎信通讯股份有限公司副总经理的议案》；

(4) 审议通过了《对于聘任青岛鼎信通讯股份有限公司财务负责东说念主的议案》；

(5) 审议通过了《对于聘任青岛鼎信通讯股份有限公司总工程师的议案》；

(6) 审议通过了《对于聘任青岛鼎信通讯股份有限公司董事会秘书的议案》；

(7) 审议通过了《对于审议的议案》；

(8) 审议通过了《对于审议的议案》；

(9) 审议通过了《对于审议的议案》；

(10) 审议通过了《对于审议的议案》；

(11) 审议通过了《对于审议的议案》；

(12) 审议通过了《对于审议的议案》；

1-1-247

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 会议编号 召开时间 出席东说念主员情况

(13) 审议通过了《对于审议的议案》；

(14) 审议通过了《对于审议的议案》；

(15) 审议通过了《对于授权办理工商登记的议案》。

2 第一届董事会第二次会议 2012 年 12 月 6 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司增多注册老本的议案》；

(2) 审议通过了《对于修改公司端正并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；

(3) 审议通过了《对于召开公司 2012 年第一次临时股东大会会议的议案》。

3 第一届董事会第三次会议 2012 年 12 月 27 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于变更公司财务负责东说念主的议案》；

(2) 审议通过了《对于设立公司审计部并聘任审计部负责东说念主的议案》；

(3) 审议通过了《对于与青岛软件园发展有限公司签订的议案》；

(4) 审议通过了《对于 2013 年度一季度与青岛鼎焌电气有限公司单据贴现计划的议案》。

4 第一届董事会第四次会议 2013 年 3 月 17 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司初次公开刊行 A 股股票并上市的议案》；

(2) 审议通过了《对于本次公开刊行 A 股股票召募资金投向的议案》；

(3) 审议通过了《对于提请股东大会授权董事会全权办理关联刊行上市关联事项的议案》；

(4) 审议通过了《对于对公司收敛 2012 年 12 月 31 日利润进行分配的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司初次公开刊行股票前滚存利润分配决议的议案》；

(6) 审议通过了《对于根据制定上市后适用的

程>(草案)的议案》；

(7) 审议通过了《对于修改公司上市后适用的关联规章轨制的议案(一)》；

(8) 审议通过了《对于修改公司上市后适用的关联规章轨制的议案(二)》；

(9) 审议通过了《对于的议案》；

(10) 审议通过了《对于的议案》；

(11) 审议通过了《对于的议案》；

(12) 审议通过了《对于的议案》；

(13) 审议通过了《对于阐发公司过往三年关联交易事项的议案》；

(14) 审议通过了《对于公司 2013 年过活常关联交易的议案》；

(15) 审议通过了《对于的议案》；

(16) 审议通过了《对于的议案》；

(17) 审议通过了《对于的议案》；

(18) 审议通过了《对于的议案》；

(19) 审议通过了《对于续聘安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的

议案》；

(20) 审议通过了《对于确定稀零董事津贴的议案》；

(21) 审议通过了《对于公司发展计谋和运筹帷幄的议案》；

(22) 审议通过了《对于公司改日三年的分红报答运筹帷幄的议案》；

(23) 审议通过了《对于公司过往三年财务禀报的议案》；

1-1-248

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 会议编号 召开时间 出席东说念主员情况

(24) 审议通过了《对于公司内控评估禀报的议案》；

(25) 审议通过了《对于公司过往三年非频频性损益表的议案》；

(26) 审议通过了《对于公司过往三年主要税种纳税情况的议案》；

(27) 审议通过了《对于公司过往三年原始财务报表与申报财务报表互异比较表的议案》；

(28) 审议通过了《对于召开公司 2012 年度股东大会会议的议案》。

5 第一届董事会第五次会议 2013 年 5 月 30 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司增多注册老本的议案》；

(2) 审议通过了《对于修改公司端正并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；

(3) 审议通过了《对于变嫌上市后适用的(草案)的议案》；

(4) 审议通过了《对于

的议案》；

(5) 审议通过了《对于对股东进行现金分红的议案》。

(6) 审议通过了《对于召开公司 2013 年第一次临时股东大会会议的议案》

6 第一届董事会第六次会议 2013 年 10 月 24 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司三年一期财务报表的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司 2013 年 6 月 30 日与财务报表关联的内控评估禀报的议案》；

(3) 审议通过了《对于公司三年一期非频频性损益明细表的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司三年一期主要税种纳税情况的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司三年一期申报财务报表与原始财务报表互异比较表的议案》；

(6) 审议通过了《对于阐发公司 2013 年上半年关联交易事项的议案》；

(7) 审议通过了《对于诊疗公司初次公开刊行 A 股股票刊行数量的议案》；

(5) 审议通过了《对于召开公司 2013 年第二次临时股东大会会议的议案》。

7 第一届董事会第七次会议 2014 年 1 月 3 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于对股东进行现金分红的议案》；

(2) 审议通过了《对于召开公司 2014 年第一次临时股东大会会议的议案》。

8 第一届董事会第八次会议 2014 年 3 月 31 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于诊疗本次初次公开刊行 A 股股票并上市决议的议案》；

(2) 审议通过了《对于诊疗本次公开刊行 A 股股票召募资金投向的议案》；

(3) 审议通过了《对于公司初次公开刊行股票前滚存利润分配决议的议案》；

(4) 审议通过了《对于诊疗的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司就初次公开刊行股票并上市关联事项作出多少承诺的议案》;

(6) 审议通过了《对于的议案》；

(7) 审议通过了《对于变嫌公司端正并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；

(8) 审议通过了《对于变嫌上市后适用的（草案）的议案》；

(9) 审议通过了《对于变嫌的议案》；

(10)审议通过了《对于变嫌上市后适用的（草案）的

议案》；

1-1-249

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 会议编号 召开时间 出席东说念主员情况

(11)审议通过了《对于变嫌的议案》；

(12)审议通过了《对于变嫌上市后适用的（草

案）的议案》；

(13)审议通过了《对于聘任公司副总经理及证券事务代表的议案》；

(14)审议通过了《对于阐发公司 2013 年度关联交易事项的议案》；

(15)审议通过了《对于公司关联交易事项的议案》；

(16)审议通过了《对于公司过往三年财务禀报的议案》；

(17)审议通过了《对于公司 2013 年 12 月 31 日与财务禀报关联的内控评估禀报的议案》；

(18)审议通过了《对于公司过往三年非频频性损益明细表的议案》；

(19)审议通过了《对于公司过往三年主要税种纳税情况的议案》；

(20)审议通过了《对于公司过往三年原始财务报表与申报财务报表互异比较表的议案》；

(21)审议通过了《对于召开公司 2014 年第二次临时股东大会会议的议案》。

9 第一届董事会第九次会议 2014 年 5 月 9 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司增多注册老本的议案》；

(2) 审议通过了《对于变嫌公司端正并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；

(3) 审议通过了《对于变嫌上市后适用的（草案）的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司里面管束机构诊疗的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司高档管束东说念主员薪酬诊疗的议案》；

(6) 审议通过了《对于公司 2014 年过活常关联交易的议案》；

(7) 审议通过了《对于的议案》；

(8) 审议通过了《对于的议案》；

(9) 审议通过了《对于的议案》；

(10) 审议通过了《对于的议案》；

(11) 审议通过了《对于续聘安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的

议案》；

(12) 审议通过了《对于召开公司 2013 年度股东大会会议的议案》。

10 第一届董事会第十次会议 2014 年 8 月 24 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司新设立全资子公司的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司里面管束机构诊疗的议案》；

(3) 审议通过了《对于诊疗本次初次公开刊行 A 股股票并上市决议的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司过往三年一期财务禀报的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司 2014 年 6 月 30 日与财务禀报关联的内控评估禀报的议案》；

(6) 审议通过了《对于公司过往三年一期非频频性损益明细表的议案》；

(7) 审议通过了《对于公司过往三年一期主要税种纳税情况的议案》；

(8) 审议通过了《对于公司过往三年一期原始财务报表与申报财务报表互异比较表的议案》；

(9) 审议通过了《对于阐发公司 2014 年上半年关联交易事项的议案》；

(10) 审议通过了《对于召开公司 2014 年第三次临时股东大会会议的议案》。

11 第一届董事会第十一次会议 2014 年 11 月 17 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

1-1-250

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 会议编号 召开时间 出席东说念主员情况

(1) 审议通过了《对于公司新设立控股子公司的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司设立青岛鼎信通讯电力工程有限公司的议案》；

(3) 审议通过了《对于公司设立青岛鼎信通讯科技有限公司的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司设立西本分公司的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司收购消防公司的议案》；

(6) 审议通过了《对于变更公司运筹帷幄范围并相应修改公司端正的议案》；

(7) 审议通过了《对于变嫌上市后适用的(草案)的议案》；

(8) 审议通过了《对于召开公司 2014 年第四次临时股东大会会议的议案》。

12 第一届董事会第十二次会议 2015 年 1 月 3 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于对股东进行现金分红的议案》；

(2) 审议通过了《对于召开公司 2015 年第一次临时股东大会会议的议案》。

13 第一届董事会第十三次会议 2015 年 2 月 27 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司初次公开刊行股票前滚存利润分配决议的议案》；

(2) 审议通过了《对于授权董事会全权办理关联刊行上市关联事项的议案》；

(3) 审议通过了《对于阐发公司 2014 年度关联交易事项的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司 2015 年过活常关联交易的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司新设立控股子公司的议案》；

(6) 审议通过了《对于公司里面管束机构诊疗的议案》；

(7) 审议通过了《对于公司高档管束东说念主员薪酬诊疗的议案》；

(8) 审议通过了《对于修改公司端正的议案》；

(9) 审议通过了《对于变嫌上市后适用的(草案)的议案》；

(10) 审议通过了《对于变嫌上市后适用的的议案》；

(11) 审议通过了《对于召开公司 2015 年第二次临时股东大会会议的议案》。

14 第一届董事会第十四次会议 2015 年 3 月 20 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司过往三年财务禀报的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司 2014 年 12 月 31 日与财务禀报关联的内控评估禀报的议案》；

(3) 审议通过了《对于公司过往三年非频频性损益明细表的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司过往三年主要税种纳税情况的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司过往三年原始财务报表与申报财务报表互异比较表的议案》；

(6) 审议通过了《对于的议案》；

(7) 审议通过了《对于的议案》；

(8) 审议通过了《对于的议案》；

(9) 审议通过了《对于的议案》；

(10) 审议通过了《对于续聘安永华明管帐师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议

案》；

(11) 审议通过了《对于召开公司 2014 年度股东大会会议的议案》。

15 第一届董事会第十五次会议 2015 年 6 月 23 日 全体董事 5 东说念主

1-1-251

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 会议编号 召开时间 出席东说念主员情况

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司全资子公司拟受让地盘使用权的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司拟购买房产的议案》。

16 第一届董事会第十六次会议 2015 年 7 月 11 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司初次公开刊行股票前滚存利润分配决议的议案》；

(2) 审议通过了《对于阐发公司 2015 年上半年关联交易事项的议案》；

(3) 审议通过了《对于变更公司运筹帷幄范围并修改公司端正的议案》；

(4) 审议通过了《对于修改的议案》；

(5) 审议通过了《对于青岛鼎信通讯股份有限公司董事会换届的议案》；

(6) 审议通过了《对于里面管束机构诊疗的议案》；

(7) 审议通过了《对于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

17 第二届董事会第一次会议 2015 年 7 月 27 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于豁免公司第二届董事会第一次会议奉告期限的议案》；

(2) 审议通过了《对于选举公司董事长的议案》；

(3) 审议通过了《对于公司董事会特地委员会委员换届选举的议案》；

(4) 审议通过了《对于聘任公司高档管束东说念主员的议案》。

18 第二届董事会第二次会议 2015 年 8 月 15 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司过往三年一期财务禀报的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司 2015 年 6 月 30 日与财务禀报关联的内控评估禀报的议案》；

(3) 审议通过了《对于公司过往三年一期非频频性损益明细表的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司过往三年一期主要税种纳税情况的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司过往三年一期原始财务报表与申报财务报表互异比较表的议案》。

19 第二届董事会第三次会议 2015 年 8 月 20 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于向全资子公司提供借债的议案》。

20 第二届董事会第四次会议 2016 年 1 月 7 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于初次公开刊行股票并上市摊薄即期报答影响分析及填补措施的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司董事、高档管束东说念主员就填补即期报答事项作出多少承诺的议案》；

(3) 审议通过了《对于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会会议的议案》。

21 第二届董事会第五次会议 2016 年 1 月 25 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司过往三年及一期（收敛 2015 年 9 月 30 日）财务禀报的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司 2015 年 9 月 30 日与财务禀报关联的内控评估禀报的议案》；

(3) 审议通过了《对于公司过往三年及一期（收敛 2015 年 9 月 30 日）非频频性损益明细表的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司过往三年及一期（收敛 2015 年 9 月 30 日）主要税种纳税情况的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司过往三年及一期（收敛 2015 年 9 月 30 日）肯求财务报表与原始财务报

1-1-252

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 会议编号 召开时间 出席东说念主员情况

表互异比较表的议案》。

22 第二届董事会第六次会议 2016 年 3 月 10 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司 2016 年发展运筹帷幄的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司里面管束机构诊疗的议案》；

(3) 审议通过了《对于公司高档管束东说念主员薪酬诊疗的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司过往三年财务禀报的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司 2015 年 12 月 31 日与财务禀报关联的内控评估禀报的议案》；

(6) 审议通过了《对于公司过往三年非频频性损益明细表的议案》；

(7) 审议通过了《对于公司过往三年主要税种纳税情况的议案》；

(8) 审议通过了《对于公司过往三年原始财务报表与申报财务报表互异比较表的议案》；

(9) 审议通过了《对于的议案》；

(10)审议通过了《对于的议案》；

(11)审议通过了《对于阐发公司 2015 年度关联交易事项的议案》；

(12)审议通过了《对于公司 2016 年过活常关联交易的议案》；

(13)审议通过了《对于的议案》；

(14)审议通过了《对于的议案》；

(15)审议通过了《对于续聘安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议

案》；

(16)审议通过了《对于召开公司 2015 年年度股东大会会议的议案》。

23 第二届董事会第七次会议 2016 年 5 月 12 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司进取海浦东发展银行股份有限公司青岛分行及青岛市北支行肯求一亿元

东说念主民币空洞授信额度的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司为青岛鼎信通讯科技有限公司进取海浦东发展银行股份有限公司青岛分

行肯求的四千四百万元东说念主民币空洞授信额度提供担保的议案》。

24 第二届董事会第八次会议 2016 年 7 月 30 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于本次初次公开刊行 A 股股票并上市决议的议案》；

(2) 审议通过了《对于阐发公司 2016 年上半年关联交易事项的议案》；

(3) 审议通过了《对于变嫌的议案》；

(4) 审议通过了《对于召开公司 2016 年第二次临时股东大会会议的议案》；

(5) 审议通过了《对于更新初次公开刊行股票并上市摊薄即期报答影响分析的议案》；

(6) 审议通过了《对于变嫌上市后适用的（草案）的议案》；

(7) 审议通过了《对于变嫌上市后适用的（草案）的

议案》。

25 第二届董事会第九次会议 2016 年 8 月 10 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司过往三年一期财务禀报的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司 2016 年 6 月 30 日与财务禀报关联的内控评估禀报的议案》；

(3) 审议通过了《对于公司过往三年一期非频频性损益明细表的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司过往三年一期主要税种纳税情况的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司过往三年一期原始财务报表与申报财务报表互异比较表的议案》；

1-1-253

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 会议编号 召开时间 出席东说念主员情况

(6) 审议通过了《对于设立召募资金专项账户并签署三方监管条约的议案》。

26 第二届董事会第十次会议 2016 年 8 月 14 日 全体董事 5 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于调减本次公开刊行 A 股股票募投神色拟使用 A 股召募资金金额的议案》。

收敛本招股书签署日，本公司董事会各特地委员会历次会议召开情况如下：

表 9-3

序号 会议编号 召开时间 出席东说念主员情况

1 董事会提名委员会

2012 年 12 月 27 日 提名委员会全体董事 3 东说念主

2012 年第一次会议

会议内容：

（1）审议通过了《对于对公司财务负责东说念主候选东说念主进行审查的议案》。

董事会审计委员会

2 2012 年 12 月 27 日 审计委员会全体董事 3 东说念主

2012 年第一次会议

会议内容：

（1） 审议通过了《对于对审计部负责东说念主进行提名的议案》；

（2） 审计通过了《对于 2013 年度审计部里面审计责任计划的议案》。

董事会审计委员会

3 2013 年 3 月 17 日 审计委员会全体董事 3 东说念主

2013 年第一次会议

会议内容：

（1）审议通过了《对于续聘安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的

议案》；

（2）审议通过了《对于公司过往三年财务报表的议案》；

（3）审议通过了《对于公司内控评估禀报的议案》；

（4）审议通过了《对于公司过往三年非频频性损益表的议案》；

（5）审议通过了《对于公司过往三年主要税种纳税情况的议案》；

（6）审议通过了《对于公司过往三年原始财务报表与申报财务报表互异比较表的议案》；

（7）审议通过了《对于 2013 年一季度审计部责任禀报的议案》。

董事会计谋委员会

4 2013 年 3 月 17 日 计谋委员会全体董事 3 东说念主

2013 年第一次会议

会议内容：

（1）审议通过了《对于公司初次公开刊行 A 股股票并上市的议案》；

（2）审议通过了《对于本次公开刊行 A 股股票召募资金投向的议案》；

（3）审议通过了《对于公司发展计谋和运筹帷幄的议案》。

董事会审计委员会

5 2013 年 8 月 29 日 审计委员会全体董事 3 东说念主

2013 年第二次会议

会议内容：

（1）审议通过了《对于的议案》。

1-1-254

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 会议编号 召开时间 出席东说念主员情况

董事会审计委员会

6 2013 年 10 月 23 日 审计委员会全体董事 3 东说念主

2013 年第三次会议

会议内容：

（1）审议通过了《对于公司三年一期财务报表的议案》；

（2）审议通过了《对于公司 2013 年 6 月 30 日与财务报表关联的内控评估禀报的议案》；

（3）审议通过了《对于公司三年一期非频频性损益明细表的议案》；

（4）审议通过了《对于公司三年一期主要税种纳税情况的议案》；

（5）审议通过了《对于公司三年一期申报财务报表与原始财务报表互异比较表的议案》；

（6）审议通过了《对于的议案》。

董事会审计委员会

7 2013 年 12 月 30 日 审计委员会全体董事 3 东说念主

2013 年第四次会议

会议内容：

（1）审议通过了《对于的议案》。

董事会计谋委员会

8 2014 年 3 月 29 日 计谋委员会全体董事 3 东说念主

2014 年第一次会议

会议内容：

（1）审议通过了《对于诊疗本次初次公开刊行 A 股股票并上市决议的议案》；

（2）审议通过了《对于诊疗本次公开刊行 A 股股票召募资金投向的议案》。

董事会提名委员会

9 2014 年 3 月 29 日 提名委员会全体董事 3 东说念主

2014 年第一次会议

会议内容：

（1）审议通过了《对于聘任公司副总经理的议案》。

董事会审计委员会

10 2014 年 3 月 30 日 审计委员会全体董事 3 东说念主

2014 年第一次会议

会议内容：

（1）审议通过了《对于公司过往三年财务禀报的议案》；

（2）审议通过了《对于公司 2013 年 12 月 31 日与财务禀报关联的内控评估禀报的议案》；

（3）审议通过了《对于公司过往三年非频频性损益明细表的议案》；

（4）审议通过了《对于公司过往三年主要税种纳税情况的议案》；

（5）审议通过了《对于公司过往三年原始财务报表与申报财务报表互异比较表的议案》；

（6）审议通过了《对于的议案》。

董事会薪酬与观测委员会 薪酬与观测委员会全体董事

11 2014 年 5 月 8 日

2014 年第一次会议 3东说念主

会议内容：

（1）审议通过了《对于公司高档管束东说念主员薪酬诊疗的议案》。

董事会审计委员会

12 2014 年 5 月 8 日 审计委员会全体董事 3 东说念主

2014 年第二次会议

会议内容：

（1）审议通过了《对于续聘安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的

议案》。

13 董事会计谋委员会 2014 年 8 月 23 日 计谋委员会全体董事 3 东说念主

1-1-255

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 会议编号 召开时间 出席东说念主员情况

2014 年第二次会议

会议内容：

（1）审议通过了《对于公司新设立全资子公司的议案》；

（2）审议通过了《对于诊疗本次初次公开刊行 A 股股票并上市决议的议案》。

董事会审计委员会

14 2014 年 8 月 23 日 审计委员会全体董事 3 东说念主

2014 年第三次会议

会议内容：

（1）审议通过了《对于公司过往三年一期财务禀报的议案》；

（2）审议通过了《对于公司 2014 年 6 月 30 日与财务禀报关联的内控评估禀报的议案》；

（3）审议通过了《对于公司过往三年一期非频频性损益明细表的议案》；

（4）审议通过了《对于公司过往三年一期主要税种纳税情况的议案》；

（5）审议通过了《对于公司过往三年一期原始财务报表与申报财务报表互异比较表的议案》；

（6）审议通过了《对于的议案》。

董事会计谋委员会

15 2015 年 2 月 10 日 计谋委员会全体董事 3 东说念主

2015 年第一次会议

会议内容：

（1）审议通过了《对于公司新设立控股子公司的议案》。

董事会薪酬与观测委员会 薪酬与观测委员会全体董事

16 2015 年 2 月 11 日

2015 年第一次会议 3东说念主

会议内容：

（1）审议通过了《对于公司高档管束东说念主员薪酬诊疗的议案》。

董事会审计委员会

17 2015 年 3 月 16 日 审计委员会全体董事 3 东说念主

2015 年第一次会议

会议内容：

（1） 审议通过了《对于公司过往三年财务禀报的议案》；

（2） 审议通过了《对于公司 2014 年 12 月 31 日与财务禀报关联的内控评估禀报的议案》；

（3） 审议通过了《对于公司过往三年非频频性损益明细表的议案》；

（4） 审议通过了《对于公司过往三年主要税种纳税情况的议案》；

（5） 审议通过了《对于公司过往三年原始财务报表与申报财务报表互异比较表的议案》；

（6） 审议通过了《对于 2014 年四季度审计部责任禀报的议案》；

（7） 审议通过了《对于续聘安永华明管帐师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议

案》。

董事会提名委员会

18 2015 年 7 月 1 日 提名委员会全体董事 3 东说念主

2015 年第一次会议

会议内容：

（1） 审议通过了《对于青岛鼎信通讯股份有限公司董事会换届的议案》；

（2） 审议通过了《对于聘任公司高档管束东说念主员的议案》。

董事会审计委员会

19 2015 年 8 月 11 日 审计委员会全体董事 3 东说念主

2015 年第二次会议

会议内容：

（1） 审议通过了《对于公司过往三年一期财务禀报的议案》；

1-1-256

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 会议编号 召开时间 出席东说念主员情况

（2） 审议通过了《对于公司 2015 年 6 月 30 日与财务禀报关联的内控评估禀报的议案》；

（3） 审议通过了《对于公司过往三年一期非频频性损益明细表的议案》；

（4） 审议通过了《对于公司过往三年一期主要税种纳税情况的议案》；

（5） 审议通过了《对于公司过往三年一期原始财务报表与申报财务报表互异比较表的议案》；

（6） 审议通过了《对于 2015 年二季度审计部责任禀报的议案》。

董事会审计委员会

20 2015 年 10 月 16 日 审计委员会全体董事 3 东说念主

2015 年第三次会议

会议内容：

（1） 审议通过了《对于 2015 年三季度审计部责任禀报的议案》。

董事会审计委员会

21 2015 年 12 月 31 日 审计委员会全体董事 3 东说念主

2015 年第四次会议

会议内容：

（1） 审议通过了《对于 2015 年四季度审计部责任禀报的议案》。

董事会审计委员会

22 2016 年 1 月 21 日 审计委员会全体董事 3 东说念主

2016 年第一次会议

会议内容：

（1） 审议通过了《对于公司过往三年及一期(收敛 2015 年 9 月 30 日)财务禀报的议案》；

（2） 审议通过了《对于公司 2015 年 9 月 30 日与财务禀报关联的内控评估禀报的议案》；

（3） 审议通过了《对于公司过往三年及一期(收敛 2015 年 9 月 30 日)非频频性损益明细表的议案》；

（4） 审议通过了《对于公司过往三年及一期(收敛 2015 年 9 月 30 日)主要税种纳税情况的议案》；

（5） 审议通过了《对于公司过往三年及一期(收敛 2015 年 9 月 30 日)申报财务报表与原始财务报表

互异比较表的议案》。

董事会计谋委员会

23 2016 年 2 月 25 日 计谋委员会全体董事 3 东说念主

2016 年第一次会议

会议内容：

（1） 审议通过了《对于公司 2016 年发展运筹帷幄的议案》。

董事会薪酬与观测委员会 薪酬与观测委员会全体董事 3

24 2016 年 2 月 26 日

2016 年第一次会议 东说念主

会议内容：

（1）审议通过了《对于公司高档管束东说念主员薪酬诊疗的议案》。

董事会审计委员会

25 2016 年 2 月 26 日 审计委员会全体董事 3 东说念主

2016 年第二次会议

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司过往三年财务禀报的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司 2015 年 12 月 31 日与财务禀报关联的内控评估禀报的议案》；

(3) 审议通过了《对于公司过往三年非频频性损益明细表的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司过往三年主要税种纳税情况的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司过往三年原始财务报表与申报财务报表互异比较表的议案》；

(6) 审议通过了《对于续聘安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的

议案》。

1-1-257

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 会议编号 召开时间 出席东说念主员情况

董事会计谋委员会

26 2016 年 4 月 30 日 计谋委员会全体董事 3 东说念主

2016 年第二次会议

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司进取海浦东发展银行股份有限公司青岛分行及青岛市北支行肯求一亿元

东说念主民币空洞授信额度的议案》；

审计通过了《对于公司为青岛鼎信通讯科技有限公司向银行肯求的四千四百万元东说念主民币空洞授信额

度提供担保的议案》。

董事会计谋委员会

27 2016 年 7 月 20 日 计谋委员会全体董事 3 东说念主

2016 年第三次会议

会议内容：

(1) 审议通过了《对于本次初次公开刊行 A 股股票并上市决议的议案》。

董事会审计委员会

28 2016 年 8 月 7 日 审计委员会全体董事 3 东说念主

2016 年第三次会议

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司过往三年一期财务禀报的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司 2016 年 6 月 30 日与财务禀报关联的内控评估禀报的议案》；

(3) 审议通过了《对于公司过往三年一期非频频性损益明细表的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司过往三年一期主要税种纳税情况的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司过往三年一期原始财务报表与申报财务报表互异比较表的议案》；

(6) 审议通过了《对于 2016 年二季度审计部责任禀报的议案》。

上述历次董事会及董事会各特地委员会的召集和召开标准、会议出席东说念主员履历及表

决标准、决议的内容及签署等，均合适《公司法》等法律、法例和范例性文献以及《公

司端正》的端正，不存在董事会或董事会各特地委员会违犯《公司法》、《公司端正》及

关联轨制要求应用权柄的步履。

三、监事会

（一）监事会的树立

监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 东说念主。监事会包括股东代表和公司职工代表，

其中公司职工代表的比例不低于 1/3。股东担任的监事由股东大会选举或更换，公司职

工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他时事民主选举产

生。

（二）监事会的权柄

监事会应用下列权柄：

1-1-258

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

1、对董事会编制的公司按期禀报进行审核并建议书面审核意见；

2、查抄公司的财务；

3、对董事、高档管束东说念主员执行公司职务的步履进行监督，对违犯法律、行政法例、

《公司端正（草案）》或者股东大会决议的董事、高档管束东说念主员建议衔命的建议；

4、当董事、高档管束东说念主员的步履毁伤公司的利益时，要求其给以纠正；

5、提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》端正的召集和主理股东大

会的职责时，自行召集和主理股东大会；

6、向股东大会建议提案；

7、依照《公司法》第一百五十一条的端正，对董事、高档管束东说念主员拿告状讼；

8、发现公司运筹帷幄情况极端，不错进行观测；必要时，不错礼聘管帐师事务所、律

师事务所等专科机构协助其责任，费用由公司承担。

（三）监事会决策标准

1、监事会会议的召开

监事会会议分为按期会议和临时会议。按期会议每 6 个月至少召开一次。

出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：

（1）监事提议召开时；

（2）股东大会、董事会会议通过了违犯法律、法例、规章、监管部门的种种端正

和要求、《公司端正（草案）》、股东大会决议和其他关联端正的决议时；

（3）董事和高档管束东说念主员的不当步履可能给公司变成紧要毁伤或者在市集中变成

恶劣影响时；

（4）公司、董事、监事、高档管束东说念主员被股东拿告状讼时；

（5）公司、董事、监事、高档管束东说念主员受到证券监管部门的处罚或者被证券交易

所公开非难时；

（6）发现公司运筹帷幄情况极端，或者公司财务气象出现透露恶化趋势时；

（7）公司财务禀报被注册管帐师出具保属意见、含糊意见或无法表暗示见的审计

1-1-259

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

禀报时，或发现公司的管帐轨制和财务禀报的编制存在不合适企业管帐注册和关联管帐

轨制的端正时；

（8）证券监管部门要求召开时；

（9）《公司端正（草案）》端正的其他情形。

2、监事会的奉告

召开监事会按期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前 10 日和 5 日将盖有

监事会钤记的书面会议奉告通过径直投递、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监

事。非径直投递的，还应当通过电话进行阐发并作念相应记录。

情况病笃，需要尽快召开监事会临时会议的，不错随时通过表面或者电话等方式发

出会议奉告，但召集东说念主应当在会议上作出诠释。

书面会议奉告应当至少包括以下内容：

（1）会议的时间、地点和会议期限；

（2）会议的召开方式、事由及议题；

（3）会议召集东说念主和主理东说念主、临时会议的提议东说念主尽头书面提议；

（4）监事表决所必需的会议材料；

（5）监事应当切身出席会议的要求；

（6）计算东说念主和计算方式；

（7）发出奉告的日历。

表面会议奉告除包括上述第（1）、（3）内容外，还应包括情况病笃需要尽快召开监

事会临时会议的诠释。

3、监事会的决议

监事会会议的表决实行一东说念主一票，以记名和书面方式投票进行。

监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中弃取其一，未

作念弃取或者同期弃取两个以上意向的，会议主理东说念主应当要求该监事从新弃取，拒不弃取

的，视为弃权；半途离开会场不回而未作念弃取的，视为弃权。

1-1-260

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

监事会形成决议应当经全体监事的半数以上同意。

（四）监事会的运行情况

本公司成立以来，监事会一直按照法律、法例和《公司端正》的端正例范运作。历

次监事会召开情况如下：

表 9-4

序号 会议编号 召开时间 出席东说念主员情况

1 第一届监事会第一次会议 2012 年 7 月 27 日 全体监事 3 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于选举青岛鼎信通讯股份有限公司第一届监事会主席的议案》。

2 第一届监事会第二次会议 2013 年 3 月 17 日 全体监事 3 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于的议案》；

(2) 审议通过了《对于的议案》。

3 第一届监事会第三次会议 2013 年 10 月 24 日 全体监事 3 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司三年一期财务报表的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司 2013 年 6 月 30 日与财务报表关联的内控评估禀报的议案》；

(3) 审议通过了《对于公司三年一期非频频性损益明细表的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司三年一期主要税种纳税情况的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司三年一期申报财务报表与原始财务报表互异比较表的议案》。

4 第一届监事会第四次会议 2014 年 3 月 31 日 全体监事 3 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司过往三年财务禀报的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司 2013 年 12 月 31 日与财务禀报关联的内控评估禀报的议案》；

(3) 审议通过了《对于公司过往三年非频频性损益明细表的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司过往三年主要税种纳税情况的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司过往三年原始财务报表与申报财务报表互异比较表的议案》。

5 第一届监事会第五次会议 2014 年 5 月 9 日 全体监事 3 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于 2013 年度监事会责任禀报的议案》。

6 第一届监事会第六次会议 2014 年 8 月 24 日 全体监事 3 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司过往三年一期财务禀报的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司 2014 年 6 月 30 日与财务禀报关联的内控评估禀报的议案》；

(3) 审议通过了《对于公司过往三年一期非频频性损益明细表的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司过往三年一期主要税种纳税情况的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司过往三年一期原始财务报表与申报财务报表互异比较表的议案》。

1-1-261

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 会议编号 召开时间 出席东说念主员情况

7 第一届监事会第七次会议 2015 年 3 月 20 日 全体监事 3 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司过往三年财务禀报的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司 2014 年 12 月 31 日与财务禀报关联的内控评估禀报的议案》；

(3) 审议通过了《对于公司过往三年非频频性损益明细表的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司过往三年主要税种纳税情况的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司过往三年原始财务报表与申报财务报表互异比较表的议案》；

(6) 审议通过了《对于的议案》。

8 第一届监事会第八次会议 2015 年 7 月 11 日 全体监事 3 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于青岛鼎信通讯股份有限公司监事会换届的议案》。

9 第二届监事会第一次会议 2015 年 7 月 27 日 全体监事 3 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于豁免公司第二届监事会第一次会议奉告期限的议案》；

(2) 审议通过了《对于选举公司监事会主席的议案》。

10 第二届监事会第二次会议 2015 年 8 月 15 日 全体监事 3 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司过往三年一期财务禀报的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司 2015 年 6 月 30 日与财务禀报关联的内控评估禀报的议案》；

(3) 审议通过了《对于公司过往三年一期非频频性损益明细表的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司过往三年一期主要税种纳税情况的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司过往三年一期原始财务报表与申报财务报表互异比较表的议案》。

11 第二届监事会第三次会议 2016 年 1 月 25 日 全体监事 3 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司过往三年及一期（收敛 2015 年 9 月 30 日）财务禀报的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司 2015 年 9 月 30 日与财务禀报关联的内控评估禀报的议案》；

(3) 审议通过了《对于公司过往三年及一期（收敛 2015 年 9 月 30 日）非频频性损益明细表的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司过往三年及一期（收敛 2015 年 9 月 30 日）主要税种纳税情况的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司过往三年及一期（收敛 2015 年 9 月 30 日）申报财务报表与原始财务报

表互异比较表的议案》。

12 第二届监事会第四次会议 2016 年 3 月 10 日 全体监事 3 东说念主

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司过往三年财务禀报的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司 2015 年 12 月 31 日与财务禀报关联的内控评估禀报的议案》；

(3) 审议通过了《对于公司过往三年非频频性损益明细表的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司过往三年主要税种纳税情况的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司过往三年原始财务报表与申报财务报表互异比较表的议案》；

(6) 审议通过了《对于的议案》。

13 第二届监事会第五次会议 2016 年 8 月 10 日 全体监事 3 东说念主

1-1-262

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 会议编号 召开时间 出席东说念主员情况

会议内容：

(1) 审议通过了《对于公司过往三年一期财务禀报的议案》；

(2) 审议通过了《对于公司 2016 年 6 月 30 日与财务禀报关联的内控评估禀报的议案》；

(3) 审议通过了《对于公司过往三年一期非频频性损益明细表的议案》；

(4) 审议通过了《对于公司过往三年一期主要税种纳税情况的议案》；

(5) 审议通过了《对于公司过往三年一期原始财务报表与申报财务报表互异比较表的议案》。

上述历次监事会的召集和召开标准、会议出席东说念主员履历及表决标准、决议的内容及

签署等，均合适《公司法》等法律、法例和范例性文献以及《公司端正》的端正，不存

在监事违犯《公司法》、《公司端正》及关联轨制要求应用权柄的步履。

四、稀零董事轨制

（一）稀零董事的树立

稀零董事东说念主数不得低于公司董事会成员东说念主数的 1/3，其中至少有又名管帐专科东说念主士

（管帐专科东说念主士是指具备较丰富的管帐专科常识和告诫，并至少具备注册管帐师

（CPA）、高档管帐师、管帐学专科副教练或者管帐学专科博士学位等四类履历之一的

东说念主士）。

稀零董事应当按照中国证监会和证券交易所的要求，参加中国证监会、证券交易所

尽头授权机构所组织的特地培训。

每名稀零董事最多兼任不得高出五家上市公司（包括本公司）的稀零董事职务，并

确保有足够的时间和元气心灵有用地履行稀零董事的职责。

每届稀零董事的具体东说念主数由换届选举董事会的股东大融会过决议给以确定。

1、稀零董事基本条件

（1）根据法律、行政法例尽头他关联端正，具备担任上市公司董事的履历；

（2）具有中国证监会颁发的《对于在上市公司建立稀零董事轨制的指导意见》所

要求的稀零性；

（3）具备上市公司运作的基本常识，熟悉关联法律、行政法例、规章及功令；

1-1-263

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（4）具有 5 年以上法律、经济或者其他履行稀零董事职责所必需的责任告诫；

（5）《公司端正》端正的其他条件。

2、不得担任稀零董事的情形

（1）在公司或者附庸企业任职的东说念主员尽头嫡系支属、主要社会关系（嫡系支属是

指浑家、父母、子女等；主要社会关系是指昆玉姐妹、岳父母、儿媳半子、昆玉姐妹的

浑家、浑家的昆玉姐妹等）；

（2）径直或障碍持有本公司已刊行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的天然东说念主

股东尽头嫡系支属；

（3）在径直或障碍持有公司已刊行股份 5%以上的股东单元或者在公司前五名股

东单元任职的东说念主员尽头嫡系支属；

（4）最近 1 年内也曾具有前三项所列举情形的东说念主员；

（5）为公司或附庸企业提供财务、法律、商量等服务的东说念主员；

（6）根据法律法例和《公司端正》不得担任公司董事的东说念主员；

（7）证券交易所对其稀零董事候选东说念主材料建议异议的东说念主员；

（8）中国证监会关联端正认定的其他东说念主员。

（二）稀零董事的职责

1、稀零董事的义务及稀零性

稀零董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。稀零董事应当按照关联法律法例

和《公司端正》的要求，谨慎履行职责，崇尚公司合座利益，在公司上市后稀零董事应

尤其要关注中小股东的正当权益不受毁伤。稀零董事应当稀零履行职责，不受公司主要

股东、履行收敛东说念主、或者其他与公司存在锐利关系的单元或个东说念主的影响。若发现所审议

事项存在影响其稀零性的情况，应当向公司声名并实行躲藏。任职期间出现透露影响独

立本性形的，应当实时奉告公司并建议辞职。

2、稀零董事的权柄

稀零董事除具有《公司法》和其他关联法律、法例赋予董事的权柄外，还具有以下

特别权柄：

1-1-264

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（1）紧要关联交易（指公司拟与关联天然东说念主达成的交易金额在 30 万元以上、或公

司拟与关联法东说念主发生的交易金额在 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 0.5%

以上的关联交易应由稀零董事认同后，提交董事会议论。稀零董事在作念出判断前，不错

礼聘中介机构出具稀零财务顾问人禀报，看成判断的依据；

（2）向董事会提议聘用或解聘管帐师事务所；

（3）向董事会提请召开临时股东大会；

（4）提议召开董事会；

（5）不错在股东大会召开前公开向股东搜集投票权；

（6）稀零董事应用上述权柄应当取得全体稀零董事 1/2 以上同意；

（7）经全体稀零董事同意，稀零董事不错稀零礼聘外部审计机构和商量机构对公

司具体事项进行审计和商量，关联费用由公司承担。

如上述提议未被接纳或上述权柄弗成正常应用，公司应将关联情况给以裸露。

（三）稀零董事轨制履行阐扬作用的情况

公司自设立稀零董事以来，稀零董事依据关联法律法例、《公司端正》和关联上市

功令严慎、谨慎、勤勉地履行了权利和义务，参与了公司紧要运筹帷幄决策，对公司紧要关

联交易等事项均发表了稀零公允的意见，为公司完善治理结构和范例运作起到了积极作

用。

五、董事会秘书

（一）董事会秘书的树立

本公司设立又名董事会秘书。董事会秘书为公司的高档管束东说念主员，对董事会负责，

承担法律、法例及《公司端正》对公司高档管束东说念主员所要求的义务，享有相应的责任职

权。

董事会秘书由总经理提名，经公司董事会聘任或者解聘，并由董事会决定其薪金事

项和赏罚事项。

1-1-265

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（二）董事会秘书的主要职责

董事会秘书的主要职责是协助董事处理董事会的日常责任，持续向董事、监事、经

理提供、提醒并确保其了解证券监管机构关联上市公司或拟上市公司运作的法例、政策

及要求，督促董事、监事及经理在应用权柄时切实校服法律、法例、《公司端正》尽头

他关联端正；负责董事会、股东大会文献的关联复古、组织和准备责任，作好会议记录，

保证会议决策合适法定标准，并掌执董事会决议执行情况；在公司上市后负责组织和洽

信息裸露，和洽与投资者关系，增强公司透明度；负责组织老本市集融资；处理与中介

机构、监管部门、媒体的关系。

六、刊行东说念主禀报期内违警违章情况

禀报期内，本公司不存在紧要违警违章步履，也不存在因紧要违警违章被任何国度

机关及行业主管部门等给以紧要处罚的情形。

七、控股股东占用刊行东说念主资金及刊行东说念主对控股股东的担保情况

收敛本招股诠释书签署日，本公司的控股股东、履行收敛东说念主尽头收敛或实施紧要影

响的企业不存在占用本公司资金的情况。本公司自成立以来也不存在为本公司的控股股

东、履行收敛东说念主尽头收敛或实施紧要影响的其他企业提供担保的情况。

八、内控轨制的自我评估意见及注册管帐师的意见

（一）公司管束层对本公司里面收敛轨制的自我评估意见

本公司管束层合计，本公司现行的里面收敛轨制较为完整、合理及有用，或者顺应

本公司管束的要乞降本公司发展的需要，或者保证本公司管帐尊府真是切性、正当性、

完整性，或者确保本公司所属财产物资的安全、完整，或者严格按照法律、法例和公司

端正端正的信息裸露的内容和格式要求，确切、准确、完整、实时地报送及裸露信息。

本公司里面收敛轨制克己定以来，各项轨制得到了有用的实施。跟着本公司继续发展的

需要，本公司的内控轨制还将进一步健全和完善，并将在履行中得以有用的执行和实施。

1-1-266

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（二）注册管帐师的意见

安永华明对本公司与财务报表关联的里面收敛轨制进行了审核，根据其出具的《内

部收敛审核禀报》，合计，于 2016 年 6 月 30 日青岛鼎信通讯股份有限公司尽头子公司

在上述里面收敛评估禀报中所述与财务报表关联的里面收敛在整个紧要方面有用地保

持了按照《企业里面收敛基本范例》（财会[2008]7 号）建立的与财务报表关联的里面控

制。

1-1-267

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

第十节 财务管帐信息

本节提供的信息主要依据经审计的财务报表及附注编制。本公司提醒投资者关注本

招股诠释书所附财务禀报和审计禀报全文，以获取全部的财务尊府。

一、财务管帐报表

（一）合并管帐报表

1、合并资产欠债表

表 10-1

单元：元

2016 年 2015 年 2014 年 2013 年

科目

6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

资产

流动资产

货币资金 81，068，483.53 115，334，109.39 141，196，625.31 179，306，698.52

应收单据 47，092，621.23 65，424，545.48 48，116，256.51 43，604，739.54

应收账款 500，489，428.34 448，125，883.50 317，125，794.40 179，522，508.83

预支款项 39，518，719.85 16，819，176.99 7，589，250.06 3，384，174.61

其他应收款 39，517，163.81 63，163，388.84 49，131，596.92 47，446，409.70

存货 165，101，606.35 117，286，061.80 83，514，626.89 61，072，511.10

其他流动资产 8，125，901.70 57，973，435.38 312，138，599.94 65，000，000.00

流动资产共计 880，913，924.81 884，126，601.38 958，812，750.03 579，337，042.30

非流动资产

固定资产 126，991，938.71 121，660，674.49 55，125，430.40 44，274，204.89

在建工程 34，315，307.46 10，730，962.57 2，860，252.00 -

无形资产 93，486，926.00 96，068，881.84 27，078，925.33 18，673，592.30

持久待摊费用 9，748，043.45 7，663，370.15 752，554.21 964，419.33

递延所得税资产 688，630.84 1，016，808.65 1，913，624.57 1，182，663.25

其他非流动资产 203，662，500.00 203，450，000.00 3，520，000.00 3，520，000.00

1-1-268

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2016 年 2015 年 2014 年 2013 年

科目

6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

非流动资产共计 468，893，346.46 440，590，697.70 91，250，786.51 68，614，879.77

资产所有 1，349，807，271.27 1，324，717，299.08 1，050，063，536.54 647，951，922.07

欠债和股东权益

流动欠债

应付账款 82，796，983.40 64，101，685.17 63，274，140.24 47，279，249.78

预收款项 17，811，905.72 13，504，574.90 14，052，422.06 6，612，775.30

应付职工薪酬 37，660，412.33 102，910，421.78 67，338，530.47 44，567，624.10

应交税费 33，891，080.34 52，962，781.37 49，129，884.59 21，427，027.06

其他应付款 20，714，340.48 17，830，322.32 6，584，800.79 4，896，055.76

流动欠债共计 192，874，722.27 251，309，785.54 200，379，778.15 124，782，732.00

非流动欠债

专项应付款 - 400，000.00 1，100，000.00 -

非流动欠债共计 - 400，000.00 1，100，000.00 -

欠债共计 192，874，722.27 251，709，785.54 201，479，778.15 124，782，732.00

股东权益

股本 390，000，000.00 390，000，000.00 390，000，000.00 240，000，000.00

老本公积 20，312，779.00 20，312，779.00 20，312，779.00 20，312，779.00

盈余公积 113，974，278.01 113，974，278.01 76，854，100.61 38，562，643.78

未分配利润 624，200，867.71 544，750，034.79 361，416，878.78 224，293，767.29

包摄于母公司股东

1，148，487，924.72 1，069，037，091.80 848，583，758.39 523，169，190.07

权益共计

少数股东权益 8，444，624.28 3，970，421.74 - -

股东权益共计 1，156，932，549.00 1，073，007，513.54 848，583，758.39 523，169，190.07

欠债和股东权益合

1，349，807，271.27 1，324，717，299.08 1，050，063，536.54 647，951，922.07

计

注：2013 年度本公司无子公司，本公司报表为个别财务报表；悛改设成立子公司后，2014 年

度、2015 年度及 2016 年 1-6 月财务报表包括本公司的合并财务报表及本公司的个别财务报表。

1-1-269

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2、合并利润表

表 10-2

单元：元

科目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

营业收入 512，204，775.68 990，187，015.41 992，382，139.22 654，937，774.82

减：营业成本 204，900，091.46 390，074，157.82 390，127，117.33 263，089，158.25

营业税金及附加 6，246，063.36 15，626，566.51 11，777，630.15 7，796，947.41

销售费用 137，345，017.78 170，406，402.68 111，166，066.85 71，611，124.39

管束费用 78，248，759.68 150，654，520.84 108，645，103.68 78，471，524.97

财务费用 101，046.43 (524，219.05) (1，209，090.52) (492，664.10)

资产减值损失 3，218，037.16 8，525，044.04 5，677，075.48 2，503，634.25

加：投资收益 444，227.97 9，453，507.38 9，437，308.29 3，967，776.38

营业利润 82，589，987.78 264，878，049.95 375，635，544.54 235，925，826.03

加：营业外收入 27，248，197.72 60，119，499.89 71，537，681.56 47，341，054.65

其中：非流动资

- 2，919.00 - 60，399.83

产处置利得

减：营业外开销 1，934，647.00 12，034.80 20，784.78 385，291.72

其中：非流动资

10，099.02 - 5，304.69 11，316.36

产处置损失

利润总额 107，903，538.50 324，985，515.04 447，152，441.32 282，881，588.96

减：所得税费用 29，870，503.04 59，369，759.89 64，237，873.00 33，666，292.01

净利润 78，033，035.46 265，615，755.15 382，914，568.32 249，215，296.95

包摄于母公司股东的

79，450，832.92 270，453，333.41 382，914，568.32 249，215，296.95

净利润

少数股东损益 (1，417，797.46) (4，837，578.26) - -

空洞收益总额 78，033，035.46 265，615，755.15 382，914，568.32 249，215，296.95

包摄于母公司股东的

79，450，832.92 270，453，333.41 382，914，568.32 249，215，296.95

空洞收益总额

包摄于少数股东的综

(1，417，797.46) (4，837，578.26) - -

合收益总额

每股收益

基本每股收益 0.20 0.69 0.98 0.64

稀释每股收益 0.20 0.69 0.98 0.64

3、合并现金流量表

1-1-270

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

表 10-3

单元：元

科目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

经 营 行为 产生 的

现金流量

销售商品、提供劳

495，443，575.89 870，518，194.29 866，010，951.47 519，253，490.09

务收到的现金

收到的税费返还 26，744，949.30 54，812，260.10 67，814，791.24 45，553，164.95

收 到 的其 他 与经

营 活 动有 关 的现 478，499.64 7，534，855.58 8，138，448.69 3，818，618.78

金

经 营 行为 现金 流

522，667，024.83 932，865，苏州神秘顾客调研309.97 941，964，191.40 568，625，273.82

入小计

购买商品、接受劳

(196，056，816.99) (273，484，856.38) (302，317，474.80) (130，423，783.70)

务支付的现金

支 付 给职 工 以及

为 职 工支 付 的现 (216，146，776.85) (236，996，592.54) (116，840，374.86) (74，630，009.25)

金

支付的各项税费 (100，177，111.81) (166，351，640.81) (148，474，632.02) (99，779，646.42)

支 付 的其 他 与经

营 活 动有 关 的现 (95，642，778.51) (130，739，123.14) (69，501，842.74) (59，584，921.34)

金

经 营 行为 现金 流

(608，023，484.16) (807，572，212.87) (637，134，324.42) (364，418，360.71)

出小计

经 营 行为 产生 的

(85，356，459.33) 125，293，097.10 304，829，866.98 204，206，913.11

现金流量净额

投 资 行为 产生 的

现金流量

收 回 投资 收 到的

92，000，000.00 1，476，000，000.00 1，677，430，000.00 241，253，409.04

现金

取 得 投资 收 益收

- 7，559，847.16 9，437，308.29 1，711，238.90

到的现金

处置固定资产、无

形 资 产和 其 他长

78，470.00 7，566.29 - 68，376.07

期 资 产收 回 的现

金净额

投 资 行为 现金 流

92，078，470.00 1，483，567，413.45 1，686，867，308.29 243，033，024.01

入小计

购建固定资产、无

形 资 产和 其 他长

(53，123，682.08) (372，745，409.47) (45，438，308.64) (31，263，015.40)

期 资 产支 付 的现

金

投资支付的现金 (4，000，000.00) (1，217，316，286.85) (1，921，030，319.01) (319，853，409.04)

支 付 的其 他 与投

资 活 动有 关 的现 - - (1，700，000.00) -

金

1-1-271

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

科目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

投 资 行为 现金 流

(57，123，682.08) (1，590，061，696.32) (1，968，168，627.65) (351，116，424.44)

出小计

投 资 行为 产生 的

34，954，787.92 (106，494，282.87) (281，301，319.36) (108，083，400.43)

现金流量净额

筹 资 行为 产生 的

现金流量

吸 收 投资 收 到的

5，892，000.00 8，808，000.00 - -

现金

其中：子公司摄取

少 数 股东 投 资收 5，892，000.00 8，808，000.00 - -

到的现金

筹 资 行为 现金 流

5，892，000.00 8，808，000.00 - -

入小计

分 配 股利 支 付的

- (50，000，000.00) (20，000，000.00) (14，124，329.70)

现金

未 分 配利 润 转增

股 本 代扣 代 缴的 - - (37，500，000.00) (21，634，348.56)

个东说念主所得税

筹 资 行为 现金 流

- (50，000，000.00) (57，500，000.00) (35，758，678.26)

出小计

筹 资 行为 产生 的

5，892，000.00 (41，192，000.00) (57，500，000.00) (35，758，678.26)

现金流量净额

现 金 及现 金 等价

物净增多/（减少） (44，509，671.41) (22，393，185.77) (33，971，452.38) 60，364，834.42

额

加：年/期初现金

及 现 金等 价 物余 110，687，185.30 133，080，371.07 167，051，823.45 106，686，989.03

额

年/期末现金及现

66，177，513.89 110，687，185.30 133，080，371.07 167，051，823.45

金等价物余额

1-1-272

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

4、合并股东权益变动表

表 10-4

单元：元

2016 年 1-6 月

股本 老本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益共计

2015 年 12 月 31 日 390，000，000.00 20，312，779.00 113，974，278.01 544，750，034.79 3，970，421.74 1，073，007，513.54

2016 年 1 月 1 日 390，000，000.00 20，312，779.00 113，974，278.01 544，750，034.79 3，970，421.74 1，073，007，513.54

今年增减变动金额

（一）空洞收益总额 - - - 79，450，832.92 (1，417，797.46) 78，033，035.46

（二）股东插足和减少老本

1、股东插足老本 - - - - 5，892，000.00 5，892，000.00

（三）利润分配

1、索求盈余公积 - - - - - -

2、对股东的分配 - - - - - -

2016 年 6 月 30 日 390，000，000.00 20，312，779.00 113，974，278.01 624，200，867.71 8，444，624.28 1，156，932，549.00

表 10-5

单元：元

2015 年度

股本 老本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益共计

2014 年 12 月 31 日 390，000，000.00 20，312，779.00 76，854，100.61 361，416，878.78 - 848，583，758.39

2015 年 1 月 1 日 390，000，000.00 20，312，779.00 76，854，100.61 361，416，878.78 - 848，583，758.39

1-1-273

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2015 年度

股本 老本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益共计

今年增减变动金额

（一）空洞收益总额 - - - 270，453，333.41 (4，837，578.26) 265，615，755.15

（二）股东插足和减少老本

1、股东插足老本 - - - - 8，808，000.00 8，808，000.00

（三）利润分配

1、索求盈余公积 - - 37，120，177.40 (37，120，177.40) -

2、对股东的分配 - (50，000，000.00) (50，000，000.00)

2015 年 12 月 31 日 390，000，000.00 20，312，779.00 113，974，278.01 544，750，034.79 3，970，421.74 1，073，007，513.54

1-1-274

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

表 10-6

单元：元

2014 年度

股本 老本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益共计

2013 年 12 月 31 日 240，000，000.00 20，312，779.00 38，562，643.78 224，293，767.29 523，169，190.07

2014 年 1 月 1 日 240，000，000.00 20，312，779.00 38，562，643.78 224，293，767.29 523，169，190.07

今年增减变动金额

（一）空洞收益总额 - - - 382，914，568.32 382，914，568.32

（二）利润分配

1、索求盈余公积 - - 38，291，456.83 (38，291，456.83) -

2、对股东的分配 - - - (20，000，000.00) (20，000，000.00)

（三）股东权益里面结转

1、未分配利润转增股本（并扣除个东说念主所得税） 150，000，000.00 - - (187，500，000.00) (37，500，000.00)

2014 年 12 月 31 日 390，000，000.00 20，312，779.00 76，854，100.61 361，416，878.78 848，583，758.39

1-1-275

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

表 10-7

单元：元

2013 年度

股本 老本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益共计

2012 年 12 月 31 日 153，000，000.00 20，775，384.78 13，641，114.09 122，770，026.81 310，186，525.68

2013 年 1 月 1 日 153，000，000.00 20，775，384.78 13，641，114.09 122，770，026.81 310，186，525.68

今年增减变动金额

（一）空洞收益总额 - - - 249，215，296.95 249，215，296.95

（二）利润分配

1、索求盈余公积 - - 24，921，529.69 (24，921，529.69) -

2、对股东的分配 - - - (14，598，284.00) (14，598，284.00)

（三）股东权益里面结转

1、老本公积转增股本 462，605.78 (462，605.78) - - -

2、未分配利润转增股本（并扣除个东说念主所得税） 86，537，394.22 - - (108，171，742.78) (21，634，348.56)

2013 年 12 月 31 日 240，000，000.00 20，312，779.00 38，562，643.78 224，293，767.29 523，169，190.07

1-1-276

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（二）母公司管帐报表

1、母公司资产欠债表

表 10-8

单元：元

2016 年 2015 年 2014 年 2013 年

科目

6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

资产

流动资产

货币资金 56，066，241.93 91，586，083.25 134，678，158.15 179，306，698.52

应收单据 44，213，884.23 60，804，545.48 48，116，256.51 43，604，739.54

应收账款 422，228，989.01 371，201，776.49 317，125，794.40 179，522，508.83

预支款项 20，664，437.96 6，596，148.13 7，589，250.06 3，384，174.61

其他应收款 252，244，897.14 162，651，187.64 49，744，632.92 47，446，409.70

存货 131，373，080.52 99，430，495.64 83，514，626.89 61，072，511.10

其他流动资产 294，797.21 50，000，000.00 312，138，599.94 65，000，000.00

流动资产共计 927，086，328.00 842，270，236.63 952，907，318.87 579，337，042.30

非流动资产

持久股权投资 291，700，000.00 216，160，000.00 19，000，000.00 -

固定资产 60，772，851.65 62，106，525.35 55，125，430.40 44，274，204.89

无形资产 14，795，078.68 16，496，231.23 16，874，071.33 18，673，592.30

持久待摊费用 3，134，082.93 373，481.90 723，091.37 964，419.33

递延所得税资产 688，630.84 1，016，808.65 1，913，624.57 1，182，663.25

其他非流动资产 203，662，500.00 203，450，000.00 3，520，000.00 3，520，000.00

非流动资产共计 574，753，144.10 499，603，047.13 97，156，217.67 68，614，879.77

资产所有 1，501，839，472.10 1，341，873，283.76 1，050，063，536.54 647，951，922.07

欠债和股东权益

流动欠债

应付账款 57，729，175.34 47，408，187.67 63，274，140.24 47，279，249.78

预收款项 14，494，004.91 11，893，455.01 14，052，422.06 6，612，775.30

应付职工薪酬 26，548，887.29 51，739，248.23 67，338，530.47 44，567，624.10

1-1-277

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2016 年 2015 年 2014 年 2013 年

科目

6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

应交税费 33，108，609.62 50，929，089.15 49，129，884.59 21，427，027.06

其他应付款 16，571，637.35 9，717，771.32 6，584，800.79 4，896，055.76

流动欠债共计 148，452，314.51 171，687，751.38 200，379，778.15 124，782，732.00

非流动欠债

专项应付款 - 400，000.00 1，100，000.00 -

非流动欠债共计 - 400，000.00 1，100，000.00 -

欠债共计 148，452，314.51 172，087，751.38 201，479，778.15 124，782，732.00

股东权益

股本 390，000，000.00 390，000，000.00 390，000，000.00 240，000，000.00

老本公积 20，312，779.00 20，312，779.00 20，312，779.00 20，312，779.00

盈余公积 113，974，278.01 113，974，278.01 76，854，100.61 38，562，643.78

未分配利润 829，100，100.58 645，498，475.37 361，416，878.78 224，293，767.29

股东权益共计 1，353，387，157.59 1，169，785，532.38 848，583，758.39 523，169，190.07

欠债和股东权益合

1，501，839，472.10 1，341，873，283.76 1，050，063，536.54 647，951，922.07

计

2、母公司利润表

表 10-9

单元：元

科目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

营业收入 469，242，332.56 882，855，213.32 992，382，139.22 654，937，774.82

减：营业成本 175，455，337.64 315，249，773.85 390，127，117.33 263，089，158.25

营业税金及附加 5，322，437.74 10，795，297.56 11，777，630.15 7，796，947.41

销售费用 47，170，129.70 68，353，778.89 111，166，066.85 71，611，124.39

管束费用 53，764，938.71 125，286，885.89 108，645，103.68 78，471，524.97

财务费用 88，071.53 (533，676.68) (1，209，090.52) (492，664.10)

资产减值损失 1，638，751.85 2，636，222.29 5，677，075.48 2，503，634.25

加：投资收益 444，227.97 9，453，507.38 9，437，308.29 3，967，776.38

1-1-278

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

科目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

营业利润 186，246，893.36 370，520，438.90 375，635，544.54 235，925，826.03

加：营业外收入 27，201，985.65 60，051，094.98 71，537，681.56 47，341，054.65

其中：非流动资

- 2，919.00 - 60，399.83

产处置利得

减：营业外开销 3，315.17 - 20，784.78 385，291.72

其中：非流动资

1，600.00 - 5，304.69 11，316.36

产处置损失

利润总额 213，445，563.84 430，571，533.88 447，152，441.32 282，881，588.96

减：所得税费用 29，843，938.63 59，369，759.89 64，237，873.00 33，666，292.01

净利润 183，601，625.21 371，201，773.99 382，914，568.32 249，215，296.95

空洞收益总额 183，601，625.21 371，201，773.99 382，914，568.32 249，215，296.95

3、母公司现金流量表

表 10-10

单元：元

科目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

运筹帷幄行为产生的

现金流量

销售商品、提供劳

447，565，268.20 848，166，569.05 866，010，951.47 519，253，490.09

务收到的现金

收到的税费返还 26，744，949.30 54，812，260.10 67，814，791.24 45，553，164.95

收到的其他与经

营行为关联的现 394，795.33 5，153，113.13 8，138，448.69 3，818，618.78

金

运筹帷幄行为现金流

474，705，012.83 908，131，942.28 941，964，191.40 568，625，273.82

入小计

购买商品、接受劳

(162，721，093.00) (264，861，534.25) (302，317，474.80) (130，423，783.70)

务支付的现金

支付给职工以及

为职工支付的现 (98，153，995.20) (151，877，023.95) (116，840，374.86) (74，630，009.25)

金

支付的各项税费 (97，392，175.44) (158，231，901.62) (148，474，632.02) (99，779，646.42)

支付的其他与经

营行为关联的现 (153，050，232.18) (181，364，137.14) (71，814，878.74) (59，584，921.34)

金

运筹帷幄行为现金流

(511，317，495.82) (756，334，596.96) (639，447，360.42) (364，418，360.71)

出小计

运筹帷幄行为产生的

(36，612，482.99) 151，797，345.32 302，516，830.98 204，206，913.11

现金流量净额

1-1-279

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

科目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

投资行为产生的

现金流量

收回投资收到的

90，000，000.00 1，476，000，000.00 1，677，430，000.00 241，253，409.04

现金

取得投资收益收

- 7，559，847.16 9，437，308.29 1，711，238.90

到的现金

处置固定资产、无

形资产和其他长

3，219.00 7，566.29 - 68，376.07

期资产收回的现

金净额

投资行为现金流

90，003，219.00 1，483，567，413.45 1，686，867，308.29 243，033，024.01

入小计

购建固定资产、无

形资产和其他长

(11，234，122.88) (226，333，403.52) (32，343，739.80) (31，263，015.40)

期资产支付的现

金

投资支付的现金 (79，540，000.00) (1，398，560，000.00) (1，940，030，319.01) (319，853，409.04)

投资行为现金流

(90，774，122.88) (1，624，893，403.52) (1，972，374，058.81) (351，116，424.44)

出小计

投资行为产生的

(770，903.88) (141，325，990.07 ) (285，506，750.52) (108，083，400.43)

现金流量净额

筹资行为产生的

现金流量

分配股利支付的

- (50，000，000.00) (20，000，000.00) (14，124，329.70)

现金

未分配利润转增

股本、净资产折股

- - (37，500，000.00) (21，634，348.56)

代扣代缴的个东说念主

所得税

筹资行为现金流

- (50，000，000.00) (57，500，000.00) (35，758，678.26)

出小计

筹资行为产生的

- (50，000，000.00) (57，500，000.00) (35，758，678.26)

现金流量净额

现金及现金等价

物净增多/（减少） (37，383，386.87) (39，528，644.75) (40，489，919.54) 60，364，834.42

额

加：年/期初现金

及现金等价物余 87，033，259.16 126，561，903.91 167，051，823.45 106，686，989.03

额

年/期末现金及现

49，649，872.29 87，033，259.16 126，561，903.91 167，051，823.45

金等价物余额

1-1-280

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

4、母公司股东权益变动表

表 10-11

单元：元

2016 年 1-6 月

股本 老本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益共计

2015 年 12 月 31 日 390，000，000.00 20，312，779.00 113，974，278.01 645，498，475.37 1，169，785，532.38

2016 年 1 月 1 日 390，000，000.00 20，312，779.00 113，974，278.01 645，498，475.37 1，169，785，532.38

今年增减变动金额

（一）空洞收益总额 - - - 183，601，625.21 183，601，625.21

（二）利润分配

1、索求盈余公积 - - - - -

2、对股东的分配 - - - - -

2016 年 6 月 30 日 390，000，000.00 20，312，779.00 113，974，278.01 829，100，100.58 1，353，387，157.59

表 10-12

单元：元

2015 年度

股本 老本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益共计

2014 年 12 月 31 日 390，000，000.00 20，312，779.00 76，854，100.61 361，416，878.78 848，583，758.39

2015 年 1 月 1 日 390，000，000.00 20，312，779.00 76，854，100.61 361，416，878.78 848，583，758.39

1-1-281

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2015 年度

股本 老本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益共计

今年增减变动金额

（一）空洞收益总额 - - - 371，201，773.99 371，201，773.99

（二）利润分配

1、索求盈余公积 - - 37，120，177.40 (37，120，177.40) -

2、对股东的分配 - - - (50，000，000.00) (50，000，000.00)

2015 年 12 月 31 日 390，000，000.00 20，312，779.00 113，974，278.01 645，498，475.37 1，169，785，532.38

1-1-282

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

表 10-13

单元：元

2014 年度

股本 老本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益共计

2013 年 12 月 31 日 240，000，000.00 20，312，779.00 38，562，643.78 224，293，767.29 523，169，190.07

2014 年 1 月 1 日 240，000，000.00 20，312，779.00 38，562，643.78 224，293，767.29 523，169，190.07

今年增减变动金额

（一）空洞收益总额 - - - 382，914，568.32 382，914，568.32

（二）利润分配

1、索求盈余公积 - - 38，291，456.83 (38，291，456.83) -

2、对股东的分配 - - - (20，000，000.00) (20，000，000.00)

（三）股东权益里面结转

1、未分配利润转增股本（并扣除个东说念主所得税） 150，000，000.00 - - (187，500，000.00) (37，500，000.00)

2014 年 12 月 31 日 390，000，000.00 20，312，779.00 76，854，100.61 361，416，878.78 848，583，758.39

1-1-283

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

表 10-14

单元：元

2013 年度

股本 老本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益共计

2012 年 12 月 31 日 153，000，000.00 20，775，384.78 13，641，114.09 122，770，026.81 310，186，525.68

2013 年 1 月 1 日 153，000，000.00 20，775，384.78 13，641，114.09 122，770，026.81 310，186，525.68

今年增减变动金额

（一）空洞收益总额 - - - 249，215，296.95 249，215，296.95

（二）利润分配

1、索求盈余公积 - - 24，921，529.69 (24，921，529.69) -

2、对股东的分配 - - - (14，598，284.00) (14，598，284.00)

（三）股东权益里面结转

1、老本公积转增股本 462，605.78 (462，605.78) - - -

2、未分配利润转增股本（并扣除个东说念主所得税） 86，537，394.22 - - (108，171，742.78) (21，634，348.56)

2013 年 12 月 31 日 240，000，000.00 20，312，779.00 38，562，643.78 224，293，767.29 523，169，190.07

1-1-284

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

二、管帐师事务所的审计意见

安永华明对本公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和

2016 年 6 月 30 日公司的资产欠债表，2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日 2016 年

6 月 30 日合并的资产欠债表，2013 年度、2014 年度、2015 年度及收敛 2016 年 6 月 30

日止 6 个月期间公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表，2014 年度、2015 年度

及收敛 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间合并的利润表、股东权益变动表和现金流量表以

及财务报表附注进行了审计，并出具了尺度无保属意见的《审计禀报》（安永华明（2016）

审字第 60983715_J03 号）。

审计意见如下：

“咱们合计，上述财务报表在整个紧要方面按照企业管帐准则的端正编制，公允反

映了青岛鼎信通讯股份有限公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12

月 31 日及 2016 年 6 月 30 日公司的财务气象，2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31

日及 2016 年 6 月 30 日合并的财务气象，2013 年度、2014 年度、2015 年度及收敛 2016

年 6 月 30 日止 6 个月期间公司的运筹帷幄效率和现金流量，2014 年度、2015 年度及收敛

2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间合并的运筹帷幄效率和现金流量。”

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司财务报表按照财政部颁布的《企业管帐准则—基本准则》以尽头后颁布及变嫌

的具体管帐准则、应用指南、解释以尽头他关联端正（统称“企业管帐准则”）编制。

公司财务报表以持续运筹帷幄为基础列报。

编制公司财务报表时，除某些金融器具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发

生减值，则按照关联端正计提相应的减值准备。

（二）合并财务报表范围及变化情况

1、禀报期合并财务报表范围

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

1-1-285

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

注册老本 持股比例 表决权比

公司称呼 注册地 业务性质

（元） （径直） 例

鼎信科技 青岛市 制造业 200，000，000.00 100% 100%

鼎信电力 青岛市 服务业 50，000，000.00 100% 100%

鼎信智能 青岛市 制造业 42，000，000.00 65% 65%

鼎信电子 青岛市 制造业 200，000，000.00 100% 100%

胤祺集成 上海市 制造业 10，000，000.00 51% 51%

（2）非吞并收敛下企业合并取得的子公司

注册老本 持股比例 表决权比

公司称呼 注册地 业务性质

（元） （径直） 例

鼎信消防 青岛市 制造业 100，000，000.00 100% 100%

沈阳科远 沈阳市 服务业 20，000，000.00 100% 100%

2、禀报期内财务报表合并范围的变化情况

（1）2016 年度 1-6 月

本公司 2016 年 1-6 月无新增合并单元。

（2）2015 年度

与上年比较，本期本公司新增合并单元 6 家：2015 年 1 月设立青岛鼎信通讯智能

装备有限公司，持有其 65%股权；2015 年 1 月设立青岛鼎信通讯电力工程有限公司，

持有其 100%股权；2015 年 1 月设立青岛鼎信通讯科技有限公司，持有其 100%股权；

2015 年 4 月，收购青岛鼎信通讯消防安全有限公司，持有其 100%的股权；2015 年 8

月设立上海胤祺集成电路有限公司，持有其 51%股权；2015 年 12 月收购沈阳科远国网

电力工程勘探联想有限公司，持有其 100%的股权。

（3）2014 年度

与上年比较，今年新增合并单元 1 家：2014 年 8 月设立青岛鼎信通讯电子有限公

司。

（4）2013 年度

本公司 2013 年度无纳入合并范围子公司。

1-1-286

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

四、主要管帐政策及管帐臆测

（一）遵循企业管帐准则的声明

公司财务报表合适企业管帐准则的要求，确切、完整地反应了本公司于 2013 年 12

月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 6 月 30 日的财务气象，2014

年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 6 月 30 日合并的财务气象，2013 年度、

2014 年度、2015 年度及收敛 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间公司的运筹帷幄效率和现金流

量，2014 年度、2015 年度及收敛 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间合并的运筹帷幄效率和现

金流量。

（二）管帐期间

本公司管帐年度釆用公积年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司记账本位币和编制财务报表所弃取的货币均为东说念主民币。除有特别诠释外，均

以东说念主民币元为单元表示。

（四）企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个禀报主体的交易或事

项。企业合并分为吞并收敛下企业合并和非吞并收敛下企业合并。

1、吞并收敛下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受吞并方或相通的多方最终收敛，且该收敛并非暂时

性的，为吞并收敛下的企业合并。吞并收敛下的企业合并，在合并日取得对其他参与合

并企业收敛权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方

履行取得对被合并方收敛权的日历。

合并方在吞并收敛下企业合并中取得的资产和欠债（包括最终收敛方收购被合并方

而形成的商誉），按合并日在最终收敛方财务报表中的账面价值为基础进行关联管帐处

理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或刊行股份面值总额）

的差额，诊疗老本公积中的股本溢价，不及冲减的则诊疗留存收益。

2、非吞并收敛下的企业合并

1-1-287

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

参与合并的企业在合并前后不受吞并方或相通的多方最终收敛的，为非吞并收敛下

的企业合并。非吞并收敛下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业收敛权的一

方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方履行取得对被购

买方收敛权的日历。

非吞并收敛下企业合并中所取得的被购买方可辨别资产、欠债及或有欠债在收购日

以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或刊行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有

的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨别净资产公允价值

份额的差额，阐发为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价

的公允价值(或刊行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的

公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨别净资产公允价值份额的，起初对取得的

被购买方各项可辨别资产、欠债及或有欠债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值

(或刊行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的

计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或刊行的权益性证券的公允价值）

与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可

辨别净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（五）合并财务报表

合并财务报表的合并范围以收敛为基础确定，包括本公司及全部子公司收敛 2014

年 12 月 31 日年度、2015 年 12 月 31 日止年度及收敛 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间

的财务报表。子公司，是指被本公司收敛的主体（含企业、被投资单元中可分割的部分，

以及本公司所收敛的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司弃取与本公司一致的管帐年度和管帐政策。本公司内

部各公司之间的整个交易产生的资产、欠债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全

额抵销。

子公司少数股东摊派确当期亏蚀高出了少数股东在该子公司期初股东权益中所享

有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非吞并收敛下的企业合并取得的子公司，被购买方的运筹帷幄效率和现金流量

自本公司取得收敛权之日起纳入合并财务报表，直至本公司对其收敛权终止。在编制合

1-1-288

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

并财务报表时，以购买日确定的各项可辨别资产、欠债及或有欠债的公允价值为基础对

子公司的财务报表进行诊疗。

对于通过吞并收敛下的企业合并取得的子公司，被合并方的运筹帷幄效率和现金流量自

合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的关联项

目进行诊疗，视同合并后形成的禀报主体自最终收敛方起点实施收敛时一直存在。

如果关联事实和情况的变化导致对收敛要素中的一项或多项发生变化的，本公司重

新评估是否收敛被投资方。

（六）现金及现金等价物

现金，是指本公司的库存现金以及不错随时用于支付的入款；现金等价物，是指本

公司持有的期限短、流动性强、易于迁移为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

（七）外币业务和外币报表折算

本公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在起点阐发时，弃取交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为记账本位币

金额。于资产欠债表日，对于外币货币性神色弃取资产欠债表日即期汇率折算。由此产

生的结算和货币性神色折算差额，除属于与构建合适老本化条件的资产关联的外币特地

借债产生的差额按照借债费用老本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计

量的外币非货币性神色，仍弃取交易发诞辰的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性神色，弃取公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生

的差额根据非货币性神色的性质计入当期损益或其他空洞收益。

外币现金流量，弃取现金流量发诞辰的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作

为迁移神色，在现金流量表中单独列报。

（八）金融器具

金融器具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单元的金融欠债或权益器具

的合同。

1、金融器具的阐发和终止阐发

本公司于成为金融器具合同的一方时阐发一项金融资产或金融欠债。

1-1-289

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

自高下列条件的，终止阐发金融资产（或金融资产的一部分，或一组肖似金融资产

的一部分），即从其账户和资产欠债表内给以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）迁移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手条约”下承担了实时将收

取的现金流量全额支付给第三方的义务；况且①本色上转让了金融资产整个权上简直所

有的风险和薪金，或②天然本色上既莫得迁移也莫得保留金融资产整个权上简直整个的

风险和薪金，但摈弃了对该金融资产的收敛。

如果金融欠债的包袱已履行、取销或届满，则对金融欠债进行终止阐发。如果现存

金融欠债被吞并债权东说念主以本色上简直完全不同条目的另一金融欠债所取代，或现存欠债

的条目简直全部被本色性修改，则此类替换或修改看成终止阐发原欠债和阐发新欠债处

理，差额计入当期损益。

以旧例方式买卖金融资产，按交易日管帐进行阐发和终止阐发。旧例方式买卖金融

资产，是指按照合同条目的约定，在法例或通行惯例端正的期限内收取或请托金融资产。

交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日历。

2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于起点阐发时候类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有用套期

器具的衍生器具。金融资产在起点阐发时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产，关联交易费用径直计入当期损益，其他类别的金融资产相

关交易费用计入其起点阐发金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和起点确

认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指

自高下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行

都集管束的可辨别金融器具组合的一部分，且有客不雅根据表明企业近期弃取短期赢利方

式对该组合进行管束；属于衍生器具，但是，被指定且为有用套期器具的衍生器具、属

1-1-290

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

于财务担保合同的衍生器具、与在活跃市集中莫得报价且其公允价值弗成可靠计量的权

益器具投资挂钩并须通过请托该权益器具结算的衍生器具除外。对于此类金融资产，采

用公允价值进行后续计量，整个已结束和未结束的损益均计入当期损益。与以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融资产关联的股利或利息收入，计入当期损益。

（2）持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图

和智商持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，弃取履行利率法，按照摊余

成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止阐发产生的利得或损失，均计入当期损益。

（3）贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市集中莫得报价、回收金额固定或可确定的非衍生金

融资产。对于此类金融资产，弃取履行利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或

减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指起点阐发时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除

上述金融资产类别之外的金融资产。对于此类金融资产，弃取公允价值进行后续计量。

其折价或溢价弃取履行利率法进行摊销并阐发为利息收入或费用。除减值损失及外币货

币性金融资产的汇兑差额阐发为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动看成其

他空洞收益阐发，直到该金融资产终止阐发或发生减值时，其累计利得或损失转入当期

损益。与可供出售金融资产关联的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市集中莫得报价且其公允价值弗成可靠计量的权益器具投资，按成本计

量。

3、金融欠债分类和计量

本公司的金融欠债于起点阐发时候类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融欠债尽头他金融欠债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债，相

关交易费用径直计入当期损益，其他金融欠债的关联交易费用计入其起点阐发金额。

金融欠债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债

1-1-291

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债，包括交易性金融欠债和起点确

认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。交易性金融欠债，是指

自高下列条件之一的金融欠债：承担该金融欠债的目的是为了在近期内回购；属于进行

都集管束的可辨别金融器具组合的一部分，且有客不雅根据表明企业近期弃取短期赢利方

式对该组合进行管束；属于衍生器具，但是，被指定且为有用套期器具的衍生器具、属

于财务担保合同的衍生器具、与在活跃市集中莫得报价且其公允价值弗成可靠计量的权

益器具投资挂钩并须通过请托该权益器具结算的衍生器具除外。对于此类金融欠债，按

照公允价值进行后续计量，整个已结束和未结束的损益均计入当期损益。

（2）其他金融欠债

对于此类金融欠债，弃取履行利率法，按照摊余成本进行后续计量。

4、金融器具抵销

同期自高下列条件的，金融资产和金融欠债以彼此抵销后的净额在资产欠债表内列

示：具有抵销已阐发金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结

算，或同期变现该金融资产和返璧该金融欠债。

5、金融资产减值

本公司于资产欠债表日对金融资产的账面价值进行查抄，有客不雅根据表明该金融资

产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客不雅根据，是指金融资产起点

阐发后履行发生的、对该金融资产的预计改日现金流量有影响，且企业或者对该影响进

行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客不雅根据，包括刊行东说念主或债务东说念主发生严重财务

发愤、债务东说念主违犯合同条目(如偿付利息或本金发生负约或过时等)、债务东说念主很可能倒闭

或进行其他财务重组，以及公开的数据夸耀预计改日现金流量确已减少且可计量。

（1）以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵神色价值减记至预计改日现金流量（不

包括尚未发生的改日信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计改日现金流量现值，

按照该金融资产原履行利率（即起点阐发时算计确定的履行利率）折现确定，并计划相

关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失机对改日现金流量进行折现弃取的

折现率看成利率算计阐发。对于贷款和应收款项，如果莫得改日收回的现实预期且整个

典质品均已变现或已转入本公司，则转销贷款和应收款项以及与之关联的减值准备。

1-1-292

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

对单项金额紧要的金融资产单独进行减值测试，如有客不雅根据表明其已发生减值，

阐发减值损失，计入当期损益。对单项金额不紧要的金融资产，单独进行减值测试。单

独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额紧要和不紧要的金融资产），包括在具有

肖似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项阐发减值损失的金融资

产，不包括在具有肖似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产阐发减值损失后，如有客不雅根据表明该金融资

产价值已回复，且客不雅上与阐发该损失后发生的事项关联，原阐发的减值损失给以转回，

计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不高出假设不计提减值准备情况下该金融资

产在转回日的摊余成本。

（2）可供出售金融资产

如果有客不雅根据表明该金融资产发生减值，原计入其他空洞收益的因公允价值下降

形成的累计损失，给以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产

的起点取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损

失后的余额。

可供出售权益器具投资发生减值的客不雅根据，包括公允价值发生严重或非暂时性下

跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成

本的期间长短进行判断。存在发生减值的客不雅根据的，转出的累计损失，为取得成本扣

除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益器具投资发生的减

值损失，欠亨过损益转回，减值之后发生的公允价值增多径直在其他空洞收益中阐发。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本公司根据公允价值低于

成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断。

对于可供出售债务器具投资，其减值按照与以摊余成本计量的金融资产相通的方法

评估。不外，转出的累计损失，为摊余成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损

失后的余额。减值后利息收入按照确定减值损失机对改日现金流量进行折现弃取的折现

率看成利率算计阐发。

对于已阐发减值损失的可供出售债务器具，在随后的管帐期间公允价值已上升且客

不雅上与阐发原减值损失阐发后发生的事项关联的，原阐发的减值损失给以转回，计入当

期损益。

1-1-293

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（3）以成本计量的金融资产

如果有客不雅根据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照肖似

金融资产其时市集收益率对改日现金流量折现确定的现值之间的差额，阐发为减值损

失，计入当期损益。发生的减值损失照旧阐发，不再转回。

6、金融资产迁移

本公司已将金融资产整个权上简直整个的风险和薪金迁移给转入方的，终止阐发该

金融资产；保留了金融资产整个权上简直整个的风险和薪金的，不终止阐发该金融资产。

本公司既莫得迁移也莫得保留金融资产整个权上简直整个的风险和薪金的，分别下

列情况处理：摈弃了对该金融资产收敛的，终止阐发该金融资产并阐发产生的资产和负

债；未摈弃对该金融资产收敛的，按照其赓续涉入所迁移金融资产的程度阐发关联金融

资产，并相应阐发关联欠债。

通过对所迁移金融资产提供财务担保方式赓续涉入的，按照金融资产的账面价值和

财务担保金额两者之中的较低者，阐发赓续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收

到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（九）应收款项

1、单项金额紧要并单独计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额高出东说念主民币 480 万元的应收款项单独按期进行减值测试，如有客

不雅根据表明其已发生减值，阐发减值损失，计提坏账准备。

单项金额紧要并单独计提坏账准备的阐发尺度：

（1）债务东说念主发生严重的财务发愤；

（2）债务东说念主很可能倒闭或进行其他财务重组或已宣告歇业；

（3）账龄已过时，且屡次追讨未果，收回可能性很小；

（4）其他表明应收款项发生减值的客不雅情况。

2、单项金额虽不紧要但单独计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不紧要但有客不雅根据表明其已经发生减值的应收款项，阐发减值

损失，计提坏账准备。

1-1-294

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

3、按信用风险特征组共计提坏账准备的应收款项

对于单独测试未发生减值的应收款项，包括单项金额紧要和不紧要的应收账款，本

公司以账龄看成信用风险特征确定应收款项组合，并弃取账龄分析法对应收账款和其他

应收款计提坏账准备，比举例下：

表 10-15

应收账款计提比例 其他应收款计提比例

1 年以内（含 1 年） 3% 3%

1 至 2 年（含 2 年） 10% 10%

2 至 3 年（含 3 年） 30% 30%

3 至 4 年（含 4 年） 50% 50%

4 至 5 年（含 5 年） 80% 80%

5 年以上 100% 100%

（十）存货

存货包括原材料、在产品和产制品等。

存货按照成本进行起点计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出

存货，弃取加权平均法确定其履行成本。

存货的盘存轨制弃取永续盘存制。

于资产欠债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，

计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经灭绝，

使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前

减记的金额给以回复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常行为中，存货的臆测售价减去至完工时臆测将要发生的成

本、臆测的销售费用以及关联税费后的金额。计提存货跌价准备时，按单个产品批次计

提。

（十一）持久股权投资

持久股权投资包括对联公司的权益性投资。

持久股权投资在取得时以起点投资成本进行起点计量。通过吞并收敛下的企业合并

1-1-295

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

取得的持久股权投资，以合并日取得被合并方整个者权益在最终收敛方合并财务报表中

的账面价值的份额看成起点投资成本；起点投资成本与合并对价账面价值之间差额，调

整老本公积（不及冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他空洞收益，在处置该项

投资时弃取与被投资单元径直处置关联资产或欠债相通的基础进行管帐处理，因被投资

方除净损益、其他空洞收益和利润分配之外的其他股东权益变动而阐发的股东权益，在

处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为持久股权投资的按比例结转，处置后

迁移为金融器具的则全额结转。通过非吞并收敛下的企业合并取得的持久股权投资，以

合并成本看成起点投资成本（通过屡次交易分步结束非吞并收敛下的企业合并的，以购

买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和看成起点投

资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的欠债、刊行的权益性证券的

公允价值之和；购买日之前持有的因弃取权益法核算而阐发的其他空洞收益，在处置该

项投资时弃取与被投资单元径直处置关联资产或欠债相通的基础进行管帐处理，因被投

资方除净损益、其他空洞收益和利润分配之外的其他股东权益变动而阐发的股东权益，

在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为持久股权投资的按比例结转，处置

后迁移为金融器具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资看成金融器具计入其他综

合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。除企业合并形成的

持久股权投资之外方式取得的持久股权投资，按照下列方法确定起点投资成本：支付现

金取得的，以履行支付的购买价款及与取得持久股权投资径直关联的费用、税金尽头他

必要开销看成起点投资成本；刊行权益性证券取得的，以刊行权益性证券的公允价值作

为起点投资成本。

本公司或者对被投资单元实施收敛的持久股权投资，在本公司个别财务报表中弃取

成本法核算。收敛，是指领有对被投资方的权力，通过参与被投资方的关联行为而享有

可变报答，况且有智商运用对被投资方的权力影响报答金额。

弃取成本法时，持久股权投资按起点投资成本计价。追加或收回投资的，诊疗持久

股权投资的成本。被投资单元宣告分拨的现金股利或利润，阐发为当期投资收益。

处置持久股权投资，其账面价值与履行取得价款的差额，计入当期损益。

（十二）固定资产

固定资产仅在与其关联的经济利益很可能流入本公司，且其成本或者可靠地计量时

1-1-296

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

才给以阐发。与固定资产关联的后续开销，合适该阐发条件的，计入固定资产成本，并

终止阐发被替换部分的账面价值；不然，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行起点计量。购置固定资产的成本包括购买价款、关联税费、

使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可径直包摄于该项资产的其他开销。

固定资产的折旧釆用年限平均法计提，种种固定资产的使用寿命、预计净残值率及

年折旧率如下：

表 10-16

使用寿命 预计净残值 年折旧率

房屋及建筑物 20年 5% 4.75%

机器设备 10年 5% 9.50%

输送器具 4年 5% 23.75%

电子设备 3-10年 5% 9.50%-31.67%

其他设备 5年 5% 19.00%

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行

复核，必要时进行诊疗。

（十三）在建工程

在建工程成本按履行工程开销确定，包括在建期间发生的各项必要工程开销，工程

达到预定可使用状态前的应予老本化的借债费用以尽头他关联费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

（十四）无形资产

无形资产仅在与其关联的经济利益很可能流入本公司，且其成本或者可靠地计量时

才给以阐发，并以成本进行起点计量。但非吞并收敛下企业合并中取得的无形资产，其

公允价值或者可靠地计量的，即单独阐发为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法意象其为本公

司带来经济利益期限的看成使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

1-1-297

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

表 10-17

使用寿命

地盘使用权 50年

专利权 10年

软件 2-10年

本公司取得的地盘使用权，通常看成无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，

关联的地盘使用权和建筑物分别看成无形资产和固定资产核算。外购地盘及建筑物支付

的价款在地盘使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部看成固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内弃取直线法或其他系统合理的摊销方法

摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法

进行复核，必要时进行诊疗。

本公司将里面研究开发神色的开销，区分为研究阶段开销和开发阶段开销。研究阶

段的开销，于发生时计入当期损益。开发阶段的开销，惟有在同期自高下列条件时，才

能给以老本化，即：完成该无形资产以使其或者使用或出售在本领上具有可行性；具有

完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括或者诠释注解运

用该无形资产坐蓐的产品存在市集或无形资产本人存在市集，无形资产将在里面使用

的，或者诠释注解其有用性；有足够的本领、财务资源和其他资源支撑，以完成该无形资产

的开发，并有智商使用或出售该无形资产；包摄于该无形资产开发阶段的开销或者可靠

地计量。不自高上述条件的开发开销，于发生时计入当期损益。

（十五）资产减值

本公司对除存货、递延所得税资产和金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产欠债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，

本公司将臆测其可收回金额，进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也

每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减行止置费用后的净额与资产预计改日现金流量

的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础臆测其可收回金额；难以对单项

资产的可收回金额进行臆测的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金

1-1-298

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否稀零于其他资产或者资产组的现

金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可

收回金额，减记的金额计入当期损益，同期计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失照旧阐发，在以后管帐期间不再转回。

（十六）持久待摊费用

持久待摊费用弃取直线法摊销，摊销期如下：

表 10-18

摊销期

房屋装修费 3-5年

（十七）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获取职工提供的服务或灭亡干事关系而给予的除股份支付

之外种种时事的薪金或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、下野后福利、革职福利和其他长

期职工福利。本公司提供给职工浑家、子女、受奉侍东说念主、已故职工遗属尽头他受益东说念主等

的福利，也属于职工薪酬。

1、短期薪酬

在职工提供服务的管帐期间，将履行发生的短期薪酬阐发为欠债，并计入当期损益

或关联资产成本。

2、下野后福利（设定提存计划）

本公司的职工参加由当地政府管束的养老保障和失业保障，相应开销在发生时计入

关联资产成本或当期损益。

（十八）预计欠债

除了非吞并收敛下企业合并中的或有对价及承担的或有欠债之外，当与或有事项相

关的义务同期合适以下条件，本公司将其阐发为预计欠债：

1、该义务是本公司承担的当前义务；

1-1-299

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

3、该义务的金额或者可靠地计量。

预计欠债按照履行关联当前义务所需开销的最好臆测数进行起点计量，并空洞计划

与或有事项关联的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产欠债表日对预计负

债的账面价值进行复核。有实在根据表明该账面价值弗成反应当前最好臆测数的，按照

当前最好臆测数对该账面价值进行诊疗。

企业合并中取得的被购买方或有欠债在起点阐发时按照公允价值计量，在起点阐发

后，按照预计欠债阐发的金额，和起点阐发金额扣除收入阐发原则确定的累计摊销额后

的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

（十九）股份支付

1、股份支付的阐发原则

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股

份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益器具看成对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益器具的公允价值计

量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入关联成本或费用，相应增多老本

公积；完成恭候期内的服务或达到端正功绩条件才可行权的，在恭候期内每个资产欠债

表日，本公司根据最新取得的可行权职工东说念主数变动、是否达到端正功绩条件等后续信息

对可行权权益器具数量作出最好臆测，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取

得的服务计入关联成本或费用，相应增多老本公积。权益器具的公允价值弃取收益法确

定。

在自高功绩条件和/或服务期限条件的期间，应阐发以权益结算的股份支付的成本

或费用，并相应增多老本公积。可行权日之前，于每个资产欠债表日为以权益结算的股

份支付阐发的累计金额反应了恭候期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工

具数量的最好臆测。

对由于未自高非市集条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不阐发

成本或费用。股份支付条约中端正了市集条件或非可行权条件的，不管是否自高市集条

件或非可行权条件，只消自高整个其他功绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

1-1-300

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

如果修改了以权益结算的股份支付的条目，至少按照未修改条目的情况阐发取得的

服务。此外，增多所授予权益器具公允价值的修改，或在修改日对职工有意的变更，均

阐发取得服务的增多。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日看成加速行权处理，立即阐发尚未

阐发的金额。职工或其他方或者弃取自高非可行权条件但在恭候期内未自高的，看成取

消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益器具，并在新权益器具授予日

认定所授予的新权益器具是用于替代被取消的权益器具的，则以与处理原权益器具条目

和条件修改相通的方式，对所授予的替代权益器具进行处理。

2、股份支付事项中权益器具的公允价值及阐发方法、管帐处理

刊行东说念主股份支付的交易分别为 2012 年 3 月份的葛军等四东说念主的现金增资，占股东权

益价值的 1.96%，以及 2012 年 5 月份的刊行东说念主九名天然东说念主增资，占股东权益价值的

3.57%。上述股份支付交易支付的对价共计为东说念主民币 842 万元。

由于 2012 年 3 月 20 日和 5 月 14 日距 2012 年 5 月 31 日较近，且在此期间刊行东说念主

的坐蓐运筹帷幄并无紧要变动，上述两时点的刊行东说念主股东权益价值与 2012 年 5 月 31 日刊行

东说念主股东权益价值周边。

为了进行与股份支付关联的账务处理之目的，刊行东说念主请托中联资产评估集团有限公

司对所触及的刊行东说念主的股东全部权益在 2012 年 5 月 31 日的市集价值以收益法进行了评

估。中联资产评估集团有限公司于 2012 年 12 月 31 日出具了《财务禀报目的评估神色

资产评估禀报》（中联评报字[2012]第 1120 号）。

根据中联资产评估集团有限公司的评估结果，刊行东说念主于 2012 年 5 月 31 日的股东权

益市集价值为东说念主民币 51，970.87 万元。据此，算计得出上述以权益结算的股份支付交易

的公允价值为东说念主民币 2，031.00 万元。 算计公式=上述出资对应的股权比例×经评估的企

业合座价值-上述出资支付的履行对价=（1.96%+3.57%）×51，970.87-842.00=2，031.28

万元

管帐处理如下：

借：管束费用：20，312，779.00

贷：老本公积：20，312，779.00

1-1-301

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（二十）收入

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额或者可靠计量，并同期自高下列条件时

给以阐发。

1、销售商品收入

本公司已将商品整个权上的主要风险和薪金迁移给购货方，并不再对该商品保留通

常与整个权相计算的赓续管束权和实施有用收敛，且关联的已发生或将发生的成本或者

可靠地计量，阐发为收入的结束。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同

或条约价款确定，但已收或应收的合同或条约价款不公允的除外；合同或条约价款的收

取弃取递延方式，本色上具有融资性质的，按顾问收的合同或条约价款的公允价值确定。

2、提供劳务收入

于资产欠债表日，在提供劳务交易的结果或者可靠臆测的情况下，按完工百分比法

阐发提供劳务收入；不然按已经发生并预计或者得到补偿的劳务成本金额阐发收入。提

供劳务交易的结果或者可靠臆测，是指同期自高下列条件：收入的金额或者可靠地计量，

关联的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进程或者可靠地确定，交易中已发生和

将发生的成本或者可靠地计量。本公司以已经发生的成本占臆测总成本的比例确定提供

劳务交易的完工进程。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或条约

价款确定，但已收或应收的合同或条约价款不公允的除外。

如果特定时期内提供劳务交易的数量弗成确定，则该期间的收入应当弃取直线法确

认，除非有根据表明弃取其他方法能更好地反应完工进程。当某项功课比较其他功课都

重要得多时，应当在该项重要功课完成之后阐发收入。

本公司与其他企业签订的合同或条约包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分

和提供劳务部分或者区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如

销售商品部分和提供劳务部分不或者区分，或虽能区分但不或者单独计量的，将该合同

全部看成销售商品处理。

3、利息收入

按照他东说念主使用本公司货币资金的时间和履行利率算计确定。

4、租赁收入

1-1-302

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

运筹帷幄租赁的房钱收入在租赁期内各个期间按照直线法阐发，或有房钱在履行发生时

计入当期损益。

（二十一）政府补助

政府补助在或者自高其所附的条件况且或者收到时，给以阐发。政府补助为货币性

资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；

公允价值弗成可靠取得的，按照表面金额计量。

政府文献端正用于购建或以其他方式形成持久资产的，看成与资产关联的政府补

助；政府文献不解确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或

其他方式形成持久资产为基本条件的看成与资产关联的政府补助，除此之外的看成与收

益关联的政府补助。

与收益关联的政府补助，用于补偿以后期间的关联费用或损失的，阐发为递延收益，

并在阐发关联费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的关联费用或损失的，径直计

入当期损益。与资产关联的政府补助，阐发为递延收益，在关联资产使用寿命内平平分

配，计入当期损益。但按照表面金额计量的政府补助，径直计入当期损益。

（二十二）所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的诊疗商誉，或与径直

计入股东权益的交易或者事项关联的计入股东权益外，均看成所得税费用或收益计入当

期损益。

本公司对于当期和以前期间形成确当期所得税欠债或资产，按照税法例定算计的预

期应缴纳或返还的所得税金额计量。

本公司根据资产与欠债于资产欠债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性互异，

以及未看成资产和欠债阐发但按照税法例定不错确定其计税基础的神色的账面价值与

计税基础之间的差额产生的暂时性互异，弃取资产欠债表债务法计提递延所得税。

种种应纳税暂时性互异均据以阐发递延所得税欠债，除非：

1、应纳税暂时性互异是在以下交易中产生的：商誉的起点阐发，或者具有以下特

征的交易中产生的资产或欠债的起点阐发：该交易不是企业合并，况且交易发生时既不

影响管帐利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏蚀。

1-1-303

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2、对于与子公司、和洽企业及联营企业投资关联的应纳税暂时性互异，该暂时性

互异转回的时间或者收敛况且该暂时性互异在可意象的改日很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性互异、或者结转以后年度的可抵扣亏蚀和税款抵减，本公司以很

可能取得用来抵扣可抵扣暂时性互异、可抵扣亏蚀和税款抵减的改日应纳税所得额为

限，阐发由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性互异是在以下交易中产生的：

该交易不是企业合并，况且交易发生时既不影响管帐利润也不影响应纳税所得额或可抵

扣亏蚀。

对于与子公司、和洽企业及联营企业投资关联的可抵扣暂时性互异，同期自高下列

条件的，阐发相应的递延所得税资产：暂时性互异在可意象的改日很可能转回，且改日

很可能获取用来抵扣可抵扣暂时性互异的应纳税所得额。

本公司于资产欠债表日，对于递延所得税资产和递延所得税欠债，依据税法例定，

按照预期收回该资产或返璧该欠债期间的适用税率计量，并反应资产欠债表日预期收回

资产或返璧欠债方式的所得税影响。

于资产欠债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果改日期间很

可能无法获取足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资

产的账面价值。于资产欠债表日，本公司从新评估未阐发的递延所得税资产，在很可能

获取足够的应纳税所得额可供整个或部分递延所得税资产转回的限定内，阐发递延所得

税资产。

如果领有以净额结算当期所得税资产及当期所得税欠债的法定权利，且递延所得税

与吞并应纳税主体和吞并税收征管部门关联，则将递延所得税资产和递延所得税欠债以

抵销后的净额列示。

（二十三）租赁

本色上迁移了与资产整个权关联的全部风险和薪金的租赁为融资租赁，除此之外的

均为运筹帷幄租赁。

1、看成运筹帷幄租赁承租东说念主

运筹帷幄租赁的房钱开销，在租赁期内各个期间按照直线法计入关联的资产成本或当期

损益，或有房钱在履行发生时计入当期损益。

1-1-304

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2、看成运筹帷幄租赁出租东说念主

运筹帷幄租赁的房钱收入在租赁期内各个期间按直线法阐发为当期损益，或有房钱在实

际发生时计入当期损益。

（二十四）利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后阐发为欠债。

（二十五）公允价值计量

公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或

者迁移一项欠债所需支付的价钱。本公司以公允价值计量关联资产或欠债，假设出售资

产或者迁移欠债的有序交易在关联资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本

公司假设该交易在关联资产或欠债的最有意市集进行。主要市集(或最有意市集)是本公

司在计量日或者进入的交易市集。本公司弃取市集参与者在对该资产或欠债订价时为实

现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，计划市集参与者将该资产用于最好用途产生经济利

益的智商，或者将该资产出售给或者用于最好用途的其他市集参与者产生经济利益的能

力。

本公司弃取在当前情况下适用况且有足够可利用数据和其他信息支撑的估值本领，

优先使用关联可不雅察输入值，惟有在可不雅察输入值无法取得或取得不切实可行的情况

下，才使用不可不雅察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或裸露的资产和欠债，根据对公允价值计量合座而言

具有重要有趣有趣的最低脉络输入值，确定所属的公允价值脉络：第一脉络输入值，在计量

日或者取得的相通资产或欠债在活跃市集上未经诊疗的报价；第二脉络输入值，除第一

脉络输入值外关联资产或欠债径直或障碍可不雅察的输入值；第三脉络输入值，关联资产

或欠债的不可不雅察输入值。

（二十六）紧要管帐判断和臆测

编制财务报表要求管束层作出判断、臆测和假设，这些判断、臆测和假设会影响收

入、费用、资产和欠债的列报金额尽头裸露，以及资产欠债表日或有欠债的裸露。然则，

这些假设和臆测的不确定性所导致的结果可能变成对改日受影响的资产或欠债的账面

1-1-305

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

金额进行紧要诊疗。

1、判断

在应用本公司的管帐政策的过程中，管束层作出了以下对财务报表所阐发的金额具

有紧要影响的判断：

（1）里面研发神色研究阶段与开发阶段的离别

本公司对于里面研发神色开销，区分研究阶段开销与开发阶段开销。研究是指为获

取并融会新的科学或本领常识进行的独创性的磋议的观测；开发是指在进行交易性生

产或使用前，将研究效率或其他常识应用于某项计划或联想，以坐蓐出新的或具有本色

性改进的材料、安装、产品等。研究阶段的开销，于发生时计入当期损益。开发阶段的

开销，惟有在关联开销或者同期自高下列五项条件时身手给以老本化：

① 完成该无形资产以使其或者使用或出售在本领上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括或者诠释注解运用该无形资产坐蓐的产品存在市

场或无形资产本人存在市集、无形资产将在里面使用的，或者诠释注解其有用性；

④ 有足够的本领、财务资源和其他资源支撑，以完成该无形资产的开发，并有能

力使用或出售该无形资产；及

⑤ 包摄于该无形资产开发阶段的开销或者可靠计量。

2、臆测的不确定性

以下为于资产欠债表日关联改日的症结假设以及臆测不确定性的其他症结起原，可

能会导致改日管帐期间资产和欠债账面金额紧要诊疗。

（1）除金融资产之外的非流动资产减值

本公司于资产欠债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减

值的迹象。除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进

行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减行止置费用后

的净额和预计改日现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减行止置费

用后的净额，参考公说念交易中肖似资产的销售条约价钱或可不雅察到的市集价钱，减去可

1-1-306

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

径直包摄于该资产处置的增量成本确定。预计改日现金流量现值时，管束层必须臆测该

项资产或资产组的预计改日现金流量，并弃取得当的折现率确定改日现金流量的现值。

（2）坏账准备

本公司根据应收款项的可收回性为判断基础阐发坏账准备。当存在迹象表明应收款

项无法收回时需要阐发坏账准备。坏账准备的阐发需要运用判断和臆测。如从新臆测结

果与现存臆测存在互异，该互异将会影响臆测改变期间的应收款项账面价值。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货管帐政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净

值及腐朽和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货跌价准备的阐发需要运用判断和臆测。

如从新臆测结果与现存臆测存在互异，该互异将会影响臆测改变期间的存货账面价值。

（4）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性互异的限定内，应就整个可

抵扣暂时性互异阐发递延所得税资产。这需要管束层运用巨额的判断来臆测改日取得应

纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应阐发的递延所得税资产的金额。

（二十七）主要管帐政策、管帐臆测的变更

2014 年 1 至 3 月，财政部制定了《企业管帐准则第 39 号—公允价值计量》、《企业

管帐准则第 40 号—和洽安排》和《企业管帐准则第 41 号—在其他主体中权益的裸露》；

变嫌了《企业管帐准则第 2 号—持久股权投资》、《企业管帐准则第 9 号—职工薪酬》、

《企业管帐准则第 30 号—财务报表列报》和《企业管帐准则第 33 号—合并财务报表》。

上述 7 项管帐准则均自 2014 年 7 月 1 日起践诺，但饱读舞在境外上市的企业提前执行。

2014 年 6 月，财政部变嫌了《企业管帐准则第 37 号—金融器具列报》，在 2014 年年度

及以后期间的财务禀报中践诺。

就公司财务报表而言，上述管帐准则的变化，引起公司相应管帐政策变化的，已根

据关联连络端正进行了处理，但无需对比较数据进行回首诊疗的事项。

除此之外，本公司禀报期内无其他管帐政策、管帐臆测变更事项。

1-1-307

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

五、税项

（一）主要税种及税率

1、升值税：2013 年度、2014 年度、2015 年度及收敛 2016 年 6 月 30 日止 6 个月

期间，产品销售收入按 17%的税率、本领服务收入按 6%的税率算计销项税并按扣除当

期允许抵扣的进项税额后的差额计缴升值税；2016 年 5 月 1 日，原缴纳营业税的安装

劳务收入除按约略计税方法适用 3%税率计缴升值税外，剩余按 11%的税率算计销项税

并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴升值税。

2、营业税：2013 年度、2014 年度、2015 年度及收敛 2016 年 4 月 30 日止 4 个月

期间按应税收入的 3%或 5%计缴营业税。

3、城巿崇尚诱导税：按履行缴纳的流转税的 7%计缴。

4、莳植费附加：按履行缴纳的流转税的 3%缴纳中央莳植费附加；按履行缴纳的流

转税的 2%缴纳地方莳植费附加。

5、企业所得税：按应纳税所得额的 25%计缴。2014 年度、2015 年度及收敛 2016

年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司看成经认定的高新本领企业享受 15%的优惠税率；

2014 年之前，本公司享受软件企业所得税两免三减半的优惠政策，2009 年度和 2010

年度免征企业所得税，2011 年度至 2013 年度按 12.5%减半征收企业所得税。本公司的

子公司鼎信电子、鼎信科技、鼎信智能、鼎信电力、鼎信消防、胤祺集成自成立或收购

日起按应纳税所得额的 25%计缴所得税。本公司的子公司沈阳科远自 2015 年度起按核

定额计缴所得税。

（二）税收优惠及批文

根据财税[2000]25 号《财政部、国度税务总局、海关总署对于饱读舞软件产业和集成

电路产业发展关联税收政策问题的奉告》和财税[2011]100 号《财政部、国度税务总局

对于软件产品升值税政策的奉告》，升值税一般纳税东说念主销售自行开发坐蓐的软件产品，

按 17%税率征收升值税后，对升值税履行税负高出 3%的部分实行即征即退政策。本公

司 2013 年至 2016 年 6 月 30 日按关联端正享受此项升值税优惠政策。

本公司于 2008 年 11 月 24 日被青岛市信息产业局认定为软件企业，文凭编号为青

岛 R-2008-0013，并分别于 2009 年度、2010 年度、2011 年度、2012 年度、2013 年度、

1-1-308

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2014 年度和 2015 年度通过软件企业的年度审查。2010 年 4 月本公司向青岛市市南区国

家税务局提交根据财税[2008]1 号《财政部、国度税务总局对于企业所得税多少优惠政

策的奉告》享受企业所得税自赢利年度起两免三减半的优惠的肯求。2010 年 5 月 31 日

该肯求得到青岛市市南国度税务局的批准，阐发本公司享受软件企业所得税两免三减半

的优惠政策，自赢利年度起算计优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第

五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司 2009 年度

为首个赢利年度，2009 年至 2010 年免征企业所得税，2011 年至 2013 年减按 12.5%的

税率征收企业所得税。

本公司于 2013 年 12 月 12 日取得由青岛市科技局、青岛市财政局、青岛市国税局

和青岛市地税局组成的“青岛市高新本领企业认定管束机构”颁发的高新本领企业文凭，

文凭编号为 GR201337100097。根据《中华东说念主民共和国企业所得税法》及国度税务总局

公告 2014 年第 28 号的端正，2014 年度、2015 年度及收敛 2016 年 6 月 30 日止 6 个月

期间，本公司看成经认定的高新本领企业减按 15%税率计提和缴纳企业所得税。

六、刊行东说念主收购兼并情况

2015 年度，本公司通过现金支付取得了陈震海和林振华共计持有的青岛鼎信通讯

消防安全有限公司（原公司称呼为浙江智泰电器有限公司）100%的股权，交易对价东说念主

民币 860.00 万元。本公司于 2015 年 4 月 8 日取得青岛鼎信通讯消防安全有限公司的控

制权，购买日确定为 2015 年 4 月 8 日，并自 2015 年 4 月 8 日起将青岛鼎信通讯消防

安全有限公司纳入合并财务报表范围。由于这次合并成本与合并中取得的被购买方可辨

认净资产公允价值尽头，因此未产生商誉。

2015 年度，本公司通过现金支付取得了沈阳科远国网电力工程勘探联想有限公司

100%的股权，交易对价东说念主民币 600.00 万元。本公司于 2015 年 12 月 31 日取得沈阳科远

国网电力工程勘探联想有限公司的收敛权，购买日确定为 2015 年 12 月 31 日，并自 2015

年 12 月 31 日起将沈阳科远国网电力工程勘探联想有限公司纳入合并财务报表范围。由

于这次合并成本与合并中取得的被购买方可辨别净资产公允价值尽头，因此未产生商

誉。

七、非频频性损益明细表

本公司对非频频性损益神色的阐发依照中国证监会《公开刊行证券的公司信息裸露

1-1-309

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

解释性公告第 1 号——非频频性损益》（证监会公告[2008]43 号）的端正执行。禀报期

内非频频性损益情况如下：

表 10-19

单元：万元

神色 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

非流动资产处置净收益/

(1.01) 0.29 (0.53) 4.91

（损失）

对非金融企业收取的利

44.42 189.37 229.58 225.65

息收入

政府补助 42.42 503.55 370.00 153.86

除上述之外的其他营业

(184.55) 25.68 0.74 (18.51)

外收入和开销净额

小计 (98.72) 718.89 599.80 365.91

所得税影响数 (13.47) (106.99) (89.97) (45.74)

小计 (112.19) 611.90 509.83 320.17

少数股东权益影响数（税

(67.04) 1.79 - -

后）

共计 (45.14) 610.11 509.83 320.17

包摄于母公司股东的净

7，945.08 27，045.33 38，291.46 24，921.53

利润

扣除非频频性损益后归

属于母公司股东的净利 7，990.22 26，435.23 37，781.63 24，601.36

润

非频频性损益对包摄于

母公司股东净利润的影 -0.57% 2.26% 1.33% 1.28%

响占比

八、主要资产情况

（一）固定资产

收敛 2016 年 6 月 30 日，本公司固定资产原值为 20，072.02 万元，累计折旧为 7，372.82

万元，无减值准备，账面价值为 12，699.19 万元。本公司固定资产明细如下：

表 10-20

单元：万元

2016 年 6 月 30 日

神色

账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

房屋及建筑物 2，167.79 259.93 - 1，907.85

1-1-310

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2016 年 6 月 30 日

神色

账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

机器设备 1，893.84 144.69 - 1，749.15

电子设备 6，616.41 3，309.33 - 3，307.08

输送器具 8，860.17 3，517.40 - 5，342.76

其他设备 533.82 141.46 - 392.36

共计 20，072.02 7，372.82 - 12，699.19

（二）持久股权投资

本公司母公司财务报表禀报期内持久股权投资情况如下：

表 10-21

单元：万元

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

子公司

鼎信电子 1，900.00 1，900.00 1，900.00 -

鼎信科技 12，300.00 8，300.00 - -

鼎信电力 5，000.00 5，000.00 - -

鼎信智能 2，730.00 2，730.00 - -

鼎信消防 5，626.00 2，576.00 - -

胤祺集成 510.00 510.00 - -

沈阳科远 1，104.00 600.00 - -

共计 29，170.00 21，616.00 1，900.00 -

2016 年 1-6 月本公司母公司财务报表持久股权投资变动情况如下：

表 10-22

单元：万元

期初余额 今年增多 今年减少 期末余额

持久股权投资 21，616.00 7，554.00 - 29，170.00

1-1-311

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（三）无形资产

公司主要无形资产及取得方式请见“第六节业务与本领”之“四、公司主要固定资

产及无形资产”之“（五）无形资产”。收敛 2016 年 6 月 30 日，本公司无形资产账面原

值为 10，368.52 万元，累计摊销为 1，019.83 万元，无减值准备，账面价值为 9，348.69 万

元。本公司无形资产明细如下：

表 10-23

单元：万元

2016 年 6 月 30 日

神色

账面原值 累计摊销 减值准备 账面价值

专利权 920.00 383.33 - 536.67

软件 1，261.72 425.58 - 836.14

微处理器 IP 使

339.02 51.60 - 287.42

用许可

地盘使用权 7，847.78 159.31 - 7，688.46

共计 10，368.52 1，019.83 - 9，348.69

2013 年、2015 年新增的 IP 使用许可（分别为单个神色的 IP 使用许可，一个使用

许可仅限一个芯片神色使用），系本公司购买后拟用于芯片裸片开发的本领使用许可。

根据该本领使用许可条约，本公司有权于合同规按期限内使用该本领开发一种芯片裸

片，待芯片裸片开发得胜后请托该本领许可条约指定的坐蓐厂商进行坐蓐并按合同要求

支付相应的版税。该使用许可账面原值为 339.02 万元。该 IP 专利本领是一种用于 CPU

联想的 32 位镶嵌式微处理器常识产权，该常识产权包含 CPU 联想尊府、CPU 的联想

样例及联想环境等内容。公司可利用该等常识产权进行 CPU 联想，并镶嵌关联芯片。

该常识产权的整个权东说念主为 ARM Holdings（一家总部位于英国的公司），该常识产权在中

国的代理商之一为灿芯半导体（上海）有限公司（以下简称“灿芯”）。2013 年及 2015

年公司分别与灿芯签订了《坐蓐服务条约》，其中 2013 年签订条约的关联芯片产品已于

2016 岁首结束批量坐蓐，并已按照预计最好采购总额及当期采购数量进行摊销，2015

年签订条约的关联芯片产品面前尚在实验室测试阶段。公司与《坐蓐服务条约》约定的

坐蓐厂商之间不存在职何干联关系。

收敛 2016 年 6 月 30 日，本公司无形资产中无未取得关联权证的地盘使用权。

1-1-312

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

九、主要欠债情况

收敛 2016 年 6 月 30 日，公司欠债总额为 19，287.47 万元，其中流动欠债 19，287.47

万元，无非流动欠债。

（一）银行借债

收敛 2016 年 6 月 30 日，本公司无银行借债。

（二）应付账款

收敛 2016 年 6 月 30 日，本公司应付账款如下：

表 10-24

2016 年 6 月 30 日

神色

金额（万元） 比重

应付账款 8，279.70 100%

共计 8，279.70 100%

（三）预收款项

收敛 2016 年 6 月 30 日，本公司预收款项如下：

表 10-25

2016 年 6 月 30 日

神色

金额（万元） 比重

预收款项 1，781.19 100%

共计 1，781.19 100%

（四）应付职工薪酬

收敛 2016 年 6 月 30 日，本公司应付职工薪酬共计 3，766.04 万元，具体情况如下：

表 10-26

单元：万元

2015 年 12 月 31 日 本期增多 本期减少 2016 年 6 月 30 日

1-1-313

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

短期薪酬 9，726.35 13，349.02 20，051.20 3，024.17

下野后福利（设定

564.69 1，553.37 1，376.20 741.87

提存计划）

共计 10，291.04 14，902.40 21，427.40 3，766.04

短期薪酬变化情况如下：

表 10-27

单元：万元

2015 年 2016 年

神色 今年增多 今年减少

12 月 31 日 6 月 30 日

工资、奖金、津贴和补

9，387.40 11，310.25 18，112.21 2，585.44

贴

职工福利费 - 738.69 738.69 -

社会保障费 338.95 854.11 754.33 438.73

其中：医疗保障费 292.45 725.45 641.52 376.37

工伤保障费 16.47 52.75 46.22 23.00

生养保障费 30.03 75.91 66.58 39.36

住房公积金 - 366.90 366.90 -

工会经费和职工莳植

- 79.08 79.08 -

经费

共计 9，726.35 13，349.02 20，051.20 3，024.17

设定提存计划变化情况如下：

表 10-28

单元：万元

2016 年

2015 年 12 月 31 日 今年增多 今年减少

6 月 30 日

基本养老保障费 518.63 1，472.22 1，304.37 686.48

失业保障费 46.06 81.15 71.83 55.38

共计 564.69 1，553.37 1，376.20 741.87

（五）应交税费

收敛 2016 年 6 月 30 日，本公司应交税费余额为 3，389.11 万元，具体神色如下：

1-1-314

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

表 10-29

单元：万元

神色 2016 年 6 月 30 日

企业所得税 2，273.72

升值税 857.63

城市崇尚诱导税 112.69

莳植费附加 50.72

地方莳植费附加 33.79

个东说念主所得税 33.33

水利诱导基金 16.24

印花税 13.82

营业税 (6.13)

其他 3.30

共计 3，389.11

（六）其他应付款

收敛 2016 年 6 月 30 日，本公司其他应付款明细情况如下：

表 10-30

单元：万元

神色 2016 年 6 月 30 日

职工报销款 1，521.36

奖励金 85.13

采购设备款 112.75

其他 352.19

共计 2，071.43

于 2016 年 6 月 30 日，本公司无账龄高出一年的重要其他应付款。

（七）对关联方的欠债

收敛 2016 年 6 月 30 日，本公司对关联方的欠债明细如下：

1-1-315

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

表 10-31

单元：万元

神色 2016 年 6 月 30 日

应付账款

青岛鼎焌电气有限公司 1，260.07

其他应付款

青岛鼎焌电气有限公司 35.29

共计 35.29

十、股东权益情况

股东权益变动表请见本节“二、财务管帐报表”。

（一）股本

禀报期内，本公司股本/实收老本情况如下：

表 10-32

单元：万股/万元

2016 年 2015 年 2014 年 2013 年

序号 股东称呼

6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

1 曾繁忆 12，524.25 12，524.25 12，524.25 7，707.23

2 王建华 10，847.21 10，847.21 10，847.21 6，675.21

3 王天宇 3，211.35 3，211.35 3，211.35 1，976.21

4 范建华 1，534.31 1，534.31 1，534.31 944.19

5 王省军 1，284.54 1，284.54 1，284.54 790.48

6 徐剑英 1，284.54 1，284.54 1，284.54 790.48

7 赵锋 1，213.17 1，213.17 1，213.17 746.57

8 葛军 1，034.77 1，034.77 1，034.77 636.78

9 陈萍 963.40 963.40 963.40 592.86

10 岑岭 963.40 963.40 963.40 592.86

11 盛云 963.40 963.40 963.40 592.86

12 王艳玮 820.68 820.68 820.68 505.03

13 袁志双 606.59 606.59 606.59 373.29

14 佀保华 356.82 356.82 356.82 219.58

15 吴士军 214.09 214.09 214.09 131.75

1-1-316

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2016 年 2015 年 2014 年 2013 年

序号 股东称呼

6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

16 双春锋 214.09 214.09 214.09 131.75

17 胡四祥 214.09 214.09 214.09 131.75

18 付刚 142.73 142.73 142.73 87.83

19 林说念良 142.73 142.73 142.73 87.83

20 包春霞 142.73 142.73 142.73 87.83

21 林朝萍 107.04 107.04 107.04 65.87

22 王彦萍 71.36 71.36 71.36 43.92

23 宋涟益 71.36 71.36 71.36 43.92

24 严由辉 71.36 71.36 71.36 43.92

共计 39，000.00 39，000.00 39，000.00 24，000.00

股本变动情况详见本招股诠释书“第五节刊行东说念主基本情况”之“三、刊行东说念主的股本

变化及紧要资产重组情况”。

（二）老本公积

禀报期内，本公司老本公积情况如下：

表 10-33

单元：万元

2016 年 2015 年 2014 年 2013 年

神色

6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

股本溢价 2，031.28 2，031.28 2，031.28 2，031.28

共计 2，031.28 2，031.28 2，031.28 2，031.28

（三）盈余公积

禀报期内，本公司盈余公积变化情况如下：

表 10-34

单元：万元

年/期初余额 今年/期增多 今年/期减少 年/期末余额

2016 年 1-6 月 11，397.43 - - 11，397.43

2015 年 7，685.41 3，712.02 - 11，397.43

2014 年 3，856.26 3，829.15 - 7，685.41

1-1-317

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

年/期初余额 今年/期增多 今年/期减少 年/期末余额

2013 年 1，364.11 2，492.15 - 3，856.26

根据公司法、本公司端正的端正，在弥补以客岁度累计亏蚀后，本公司按净利润的

10%索求法定盈余公积金。法定盈余公积蓄计额为本公司注册老本 50%以上的，可不再

索求。

本公司在索求法定盈余公积后，可索求纵脱盈余公积。经批准，纵脱盈余公积可用

于弥补以客岁度亏蚀或增多股本。

（四）未分配利润

禀报期内，公司未分配利润情况如下：

表 10-35

单元：万元

神色 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

年/期初未分配利润 54，475.00 36，141.69 22，429.38 12，277.00

加：包摄于母公司股东的净利润 7，945.08 27，045.33 38，291.46 24，921.53

减：索求法定盈余公积 - 3，712.02 3，829.15 2，492.15

转增股本（含应扣除的个东说念主所

- - 18，750.00 10，817.17

得税）

应付股东现金股利 - 5，000.00 2，000.00 1，459.83

年/期末未分配利润 62，420.09 54，475.00 36，141.69 22，429.38

2015 年 1 月 20 日，本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过 2014 年利润分配

决议，以本公司于 2014 年 6 月 30 日经审计的可供分配的净利润按各股东的持股比例进

行现金分红，分红总额为东说念主民币 5，000.00 万元。

2014 年 5 月 30 日，根据本公司 2013 年度股东大会决议，由本公司收敛 2013 年 12

月 31 日经坚韧的未分配利润金额中的东说念主民币 18，750.00 万元在扣除个东说念主所得税东说念主民币

3，750.00 万元后的余额东说念主民币 15，000.00 万元转增股本。增资详情请见本招股诠释书“第

五节刊行东说念主基本情况”之“三、刊行东说念主的股本变化及紧要资产重组情况”。

2014 年 1 月 20 日，本公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过 2013 年利润分配

1-1-318

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

决议，以本公司于 2013 年 6 月 30 日经审计的可供分配的净利润按各股东的持股比例进

行现金分红，分红总额为东说念主民币 2，000.00 万元。

2013 年 6 月 14 日，本公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过 2012 年利润分配

决议，以本公司 2012 年末可供分配的净利润扣除用于增资的东说念主民币 10，817.17 万元后，

按各股东的持股比例进行现金分红，分红总额为东说念主民币 1，459.83 万元。

十一、现金流情况

表 10-36

单元：万元

科目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

运筹帷幄行为产生的现金流量净额 (8，535.65) 12，529.31 30，482.99 20，420.69

投资行为产生的现金流量净额 3，495.48 (10，649.43) (28，130.13) (10，808.34)

筹资行为产生的现金流量净额 589.20 (4，119.20) (5，750.00) (3，575.87)

现金及现金等价物净增多/（减少）额 (4，450.97) (2，239.32) (3，397.15) 6，036.48

年/期末现金及现金等价物余额 6，617.75 11，068.72 13，308.04 16，705.18

十二、财务报表附注中的重要事项

（一）或有事项

于 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31

日，本公司并无须作裸露的或有事项。

（二）重要承诺事项

表 10-37

单元：万元

神色 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年

老本承诺

20，205.71 191.87 230.97 -

已签约但未拨备

投资承诺

- - 24，730.00 -

已签约但尚未完全履行

1-1-319

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（三）资产欠债表日后事项

收敛本招股诠释书签署日，本公司无须作裸露的资产欠债表日后事项。

十三、禀报期内的主要财务计划

（一）主要财务计划

表 10-38

2016 年 2015 年 2014 年 2013 年

财务计划

6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

流动比率（倍） 4.57 3.52 4.78 4.64

速动比率（倍） 3.71 3.05 4.37 4.15

资产欠债率 14.29% 19.00% 19.19% 19.26%

每股净资产（元） 2.94 2.74 2.18 1.34

无形资产（扣除地盘使用权、水面衍生权

1.44% 1.71% 1.99% 3.57%

采矿权权等后）及开发开销占净资产比例

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

应收账款盘活率（次/年） 2.16 2.59 4.00 4.39

存货盘活率（次/年） 2.90 3.89 5.40 4.89

息税折旧摊销前利润（万元） 12，943.76 35，364.36 46，633.10 29，470.03

利息保障倍数（倍） - - - -

每股运筹帷幄行为的现金流量（元） (0.22) 0.32 0.78 0.52

每股净现金流量（元） (0.11) (0.06) (0.09) 0.15

注：2016 年 1-6 月应收帐款盘活率和存货盘活率为年化值。

上述计划的算计公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动欠债

2、速动比率=（流动资产－存货）/流动欠债

3、资产欠债率=总欠债/总资产×100%

4、每股净资产=包摄于母公司普通股股东权益/本公司设立后的期末股本总额

5、无形资产（扣除地盘使用权、水面衍生权和采矿权等后）及开发开销占净资产的比例=（无形资

产（扣除地盘使用权、水面衍生权和采矿权等后）+开发开销）/净资产

6、应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均净额

7、存货盘活率=营业成本/存货平均净额

8、息税折旧摊销前利润=利润总额＋利息开销＋固定资产折旧＋无形资产摊销＋持久待摊费用摊销

9、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息开销

1-1-320

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

10、每股运筹帷幄行为的现金流量=运筹帷幄行为产生的现金流量净额/公司设立后的期末股本总额

11、每股净现金流量=现金及现金等价物净增多额/公司设立后的期末股本总额

（二）净资产收益率和每股收益

公司禀报期内的净资产收益率和每股收益如下：

表 10-39

加权平均 每股收益（元）

禀报期利润 禀报期

净资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益

2016 年 1-6 月 7.14% 0.20 0.20

包摄于公司普通股 2015 年 28.83% 0.69 0.69

股东的净利润 2014 年 54.99% 0.98 0.98

2013 年 59.81% 0.64 0.64

2016 年 1-6 月 7.18% 0.20 0.20

扣除非频频性损益 2015 年 28.18% 0.68 0.68

后包摄于公司普通

股股东的净利润 2014 年 54.26% 0.97 0.97

2013 年 59.04% 0.63 0.63

十四、资产评估情况

（一）2012 年 7 月合座变更的资产评估情况

1、资产评估情况

本公司在合座变更时，礼聘中联资产评估集团有限公司对公司拟合座改制为股份有

限公司触及的股东全部权益在评估基准日（2012 年 5 月 31 日）的市集价值进行了评估。

中联资产评估集团有限公司于 2012 年 7 月 23 日出具了《资产评估禀报书》（中联评报

字[2012]第 487 号）。

鼎信有限拟改制并设立股份公司，需在当地工商部门进行登记备案，在进行备案时

工商管束部门需要对公司的老本进行验核，以核实出资资产价值真是切性，资产基础法

从企业购建角度反应了企业的价值，为经济步履结束后企业的运筹帷幄管束及观测提供了依

据。因此本次评估弃取资产基础法进行评估。

本次资产评估结果具体如下：

1-1-321

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

表 10-40

单元：万元

账面价值 评估价值 增减值 升值率

神色

A B C=B-A D=C/A*100%

流动资产 19，844.14 20，819.33 975.19 4.91%

非流动资产 2，756.30 3，030.08 273.78 9.93%

其中：固定资产 1，310.50 1，588.60 278.10 21.22%

无形资产 920.00 920.00 - -

开发开销 426.59 426.59 - -

持久待摊费用 51.27 46.93 (4.34) -8.46%

递延所得税资产 47.95 47.95 - -

资产所有 22，600.44 23，849.41 1，248.97 5.53%

流动欠债 6，126.81 6，126.81 - -

非流动欠债 15.00 15.00 - -

欠债所有 6，141.81 6，141.81 - -

净资产 16，458.63 17，707.60 1，248.97 7.59%

2、本次评估增减值原因

本次评估结果夸耀，公司净资产升值 7.59%。具体情况与原因如下：

存货：存货净值升值 26.88%，主要由于公司产制品是本领软件产品，成本较低，

市集销售较好，导致评估升值。

固定资产：固定资产净值升值 21.22%，主如果因为：房地产市集的价钱增长导致

房屋建筑物类有所升值。

本次评估仅供改制为股份有限公司考据出资价值提供参考，公司未根据评估结果调

整财务报表。

（二）2012 年 12 月股份支付的资产评估情况

本公司礼聘中联资产评估集团有限公司对公司拟进行与股份支付关联的账务处理

步履触及的股东全部权益在评估基准日（2012 年 5 月 31 日）的市集价值进行了评估。

中联资产评估集团有限公司于 2012 年 12 月 31 日出具了《资产评估禀报》（中联评报字

[2012]第 1120 号）。

1-1-322

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

本公司的主要产品为种种载波通讯产品，历史年度的资产范围和盈利增长态势较为

稳重，在改日年度其收益与风险不错可靠地臆测，因此本次评估弃取收益法进行评估。

在空洞计划行业发展、企业市集占有率、业务范围蔓延、成本费用预测等多项空洞

因素的情况下，这次资产评估结果为：鼎信通讯的股东全部权益评估价值 51，970.87 万

元，账面值 16，458.63 万元，评估升值 35，512.25 万元，升值率为 215.77%。

十五、历次验资

收敛 2016 年 6 月 30 日，本公司及前身鼎信有限自设立以来共进行了七次验资和一

次验资复核，具体情况请参见本招股诠释书“第五节刊行东说念主基本情况”之“四、刊行东说念主

历次验资及禀报期内验资复核情况”的关联内容。

1-1-323

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

第十一节 管束层议论与分析

本公司管束层以 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月信审计的财务

报表为基础，对禀报期内公司的财务气象、盈利智商、现金流量气象和白叟道开销进行

了议论和分析，并对公司改日的发展出路进行了预计。除有特别诠释外，下述分析中数

据为合并报表数据。

本节内容可能含有前瞻性描写。该类前瞻性描写包含了部分不确定事项，可能与本

公司的最终运筹帷幄结果不一致。投资者阅读本节内容时，应同期参考本招股诠释书“第十

节财务管帐信息”中的关联内容，以及经安永华明审计的财务报表尽头附注。

一、财务气象分析

（一）资产情况分析

1、资产总体变化趋势及组成

禀报期内，本公司资产的组成情况如下：

表 11-1 总资产组成及占比

单元：万元

2013 年 12 月 31

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

日

金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

流动资产：

货币资金 8，106.85 6.01% 11，533.41 8.71% 14，119.66 13.45% 17，930.67 27.67%

应收单据 4，709.26 3.49% 6，542.45 4.94% 4，811.63 4.58% 4，360.47 6.73%

应收账款 50，048.94 37.08% 44，812.59 33.83% 31，712.58 30.20% 17，952.25 27.71%

预支款项 3，951.87 2.93% 1，681.92 1.27% 758.93 0.72% 338.42 0.52%

其他应收款 3，951.72 2.93% 6，316.34 4.77% 4，913.16 4.68% 4，744.64 7.32%

存货 16，510.16 12.23% 11，728.61 8.85% 8，351.46 7.95% 6，107.25 9.43%

其他流动资产 812.59 0.60% 5，797.34 4.38% 31，213.86 29.73% 6，500.00 10.03%

流动资产共计 88，091.39 65.26% 88，412.66 66.74% 95，881.28 91.31% 57，933.70 89.41%

1-1-324

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2013 年 12 月 31

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

日

金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

非流动资产：

固定资产 12，699.19 9.41% 12，166.07 9.18% 5，512.54 5.25% 4，427.42 6.83%

在建工程 3，431.53 2.54% 1，073.10 0.81% 286.03 0.27% - -

无形资产 9，348.69 6.93% 9，606.89 7.25% 2，707.89 2.58% 1，867.36 2.88%

持久待摊费用 974.80 0.72% 766.34 0.58% 75.26 0.07% 96.44 0.15%

递延所得税资

68.86 0.05% 101.68 0.08% 191.36 0.18% 118.27 0.18%

产

其他非流动资

20，366.25 15.09% 20，345.00 15.36% 352.00 0.34% 352.00 0.54%

产

非流动资产共计 46，889.33 34.74% 44，059.07 33.26% 9，125.08 8.69% 6，861.49 10.59%

资产所有 134，980.73 100.00% 132，471.73 100.00% 105，006.35 100.00% 64，795.19 100.00%

收敛 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，公司的总资产分别达到

64，795.19 万元、105，006.35 万元、132，471.73 万元和 134，980.73 万元。2013 年末、2014

年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，公司总资产分别较上年增长 51.86%、62.06%、26.16%

和 1.89%。跟着国网公司推动用电信息采集系统的全面诱导，2009 年末至 2010 岁首，

国网公司对下属各省网电力公司所用的用电信息采集系统之智能电能表起点统一招标、

2011 年对采集系统之采集终局设备起点统一招标。公司凭借其最初的本领研发水平、

高效的营销服务模式及种种化的市集应付策略，积极把执市集需求，拓展营销服务范围，

并继续进行新的本领创新研发以支撑公司可持续发展，因而合座来看，禀报期内，跟着

公司运筹帷幄范围的继续扩大，合座资产范围快速增长。

从上述公司总资产组成表不错看出，收敛 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016

年 6 月末，流动资产占总资产的比例分别为 89.41%、91.31%、66.74%和 65.26%。2013

年至 2014 年，本公司的资产结构呈现流动资产比例较高、非流动资产比例较低的特色，

主要原因是：（1）公司是一家以研发和销售为主的公司，产品坐蓐症结较多依托外协加

工，自主坐蓐设备很少；（2）同期，本公司 2014 年之前主要办公场所和坐蓐厂房均采

取租赁方式，因此非流动资产占比较小。2015 年，公司非流动资产比例有所晋升，主

如果由于跟着公司产业化范围的扩大，需要继续增多固定资产投资，2015 年 6 月 29 日，

本公司与青岛软件园发展有限公司签订神色转让意向书，拟受让青岛软件园发展有限公

1-1-325

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

司位于青岛软件园市南园中枢园 F2、F3 楼，为此，公司预支转让意向金 20，000 万元。

2016 年 6 月末，公司非流动资产比例与 2015 年年末基本持平。

2、流动资产组成尽头变化分析

表 11-2 流动资产结构与占比

单元：万元

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

流动资产：

货币资金 8，106.85 9.20% 11，533.41 13.04% 14，119.66 14.73% 17，930.67 30.95%

应收单据 4，709.26 5.35% 6，542.45 7.40% 4，811.63 5.02% 4，360.47 7.53%

应收账款 50，048.94 56.81% 44，812.59 50.69% 31，712.58 33.07% 17，952.25 30.99%

预支款项 3，951.87 4.49% 1，681.92 1.90% 758.93 0.79% 338.42 0.58%

其他应收款 3，951.72 4.49% 6，316.34 7.14% 4，913.16 5.12% 4，744.64 8.19%

存货 16，510.16 18.74% 11，728.61 13.27% 8，351.46 8.71% 6，107.25 10.54%

其他流动资

812.59 0.92% 5，797.34 6.56% 31，213.86 32.55% 6，500.00 11.22%

产

流动资产共计 88，091.39 100.00% 88，412.66 100.00% 95，881.28 100.00% 57，933.70 100.00%

禀报期内，本公司流动资产主要包括货币资金、应收单据、应收账款、其他应收款、

存货和其他流动资产。收敛 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，上述

六项共计占流动资产的比例分别为 99.42%、99.21%、98.10%和 95.51%。

（1）货币资金

①货币资金变化趋势的分析

表 11-3 货币资金变化趋势及占比分析

2016 年 2015 年 2014 年 2013 年

6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

科目

金额 金额 金额 金额

增幅 增幅 增幅

（万元） （万元） （万元） （万元）

货币资金 8，106.85 -29.71% 11，533.41 -18.32% 14，119.66 -21.25% 17，930.67

占比 占比 占比 占比

货币资金/流动资产 9.20% 13.04% 14.73% 30.95%

货币资金/总资产 6.01% 8.71% 13.45% 27.67%

1-1-326

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

收敛 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，本公司的货币资金分别

为 17，930.67 万元、14，119.66 万元、11，533.41 万元和 8，106.85 万元。2014 年末货币资

金较上年末造谣 21.25%，主如果由于：（1）公司在 2014 年进行现金分红 2，000.00 万元；

（2）公司于 2014 年 5 月进行未分配利润转增股本，公司代扣代缴个东说念主所得税 3，750.00

万元；（3）公司 2014 年度得意商品投资行为现金流出净额较 2013 年度增多 18，300.00

万元。2015 年末货币资金较上年末造谣 18.32%，主如果由于：（1）公司在 2015 年度进

行现金分红 5，000.00 万元；（2）受 2015 年都集支付上年度职工奖金、营销团队及子公

司职工东说念主数增多导致工资薪金开销上升等因素影响，公司 2015 年支付给职工以及为职

工支付的现金较上年增多 12，015.62 万元；（3）跟着公司运筹帷幄范围的扩大及营销齐集的

拓展，2015 年的销售费用和管束费用较上年增多 5，494.17 万元。2016 年 1-6 月货币资

金较上年末造谣 29.71%，主如果由于：（1）公司在 2016 年上半年都集支付上年度职工

奖金、公司在职职工东说念主数基数较上年同期增多导致工资薪金开销较上年同期增多

9，197.33 万元；（2）鼎信科技在青岛市高新本领产业开发区诱导厂房形成一定开支。

2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，由于公司货币资金总额持续减少，货币资

金占总资产和占流动资产比例有所下降。

禀报期内，本公司的货币资金范围较大，主要原因是：（1）公司的主要原材料裸片

尽头他原材料采购开销均较大，跟着比年来国度智能电网的鼓舞、大型招投标神色的增

多，公司必须保持充裕的原材料身手保证实时供货；（2）为保证最初的本领优势、保持

产品质能的显耀优势，公司需继续扩充研发东说念主员数量，并持续加大研发费用插足。备有

充裕的流动资金是公司应付行业茂密发展和主营业务继续增长的前提，因此本公司货币

资金占比较高。要而言之，本公司货币资金较多，既与本公司的行业特色投合适，也与

本公司的行业地位、运筹帷幄范围和业务特征相顺应。跟着业务范围的扩大，公司对货币资

金的需求将进一步增多。

②货币资金组成的分析

表 11-4 货币资金组成情况

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

神色 金额 金额 金额 金额

比重 比重 比重 比重

（万元） （万元） （万元） （万元）

库存现金 5.85 0.07% 51.49 0.45% 6.59 0.05% 20.88 0.12%

银行入款 6，611.91 81.56% 11，017.23 95.52% 13，301.45 94.21% 17，884.31 99.74%

1-1-327

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

神色 金额 金额 金额 金额

比重 比重 比重 比重

（万元） （万元） （万元） （万元）

其他货币资金 1，489.10 18.37% 464.69 4.03% 811.63 5.75% 25.49 0.14%

共计 8，106.85 100.00% 11，533.41 100.00% 14，119.66 100.00% 17，930.67 100.00%

本公司的货币资金绝大部分为银行入款。收敛 2013 年末、2014 年末、2015 年末和

2016 年 6 月末，公司银行入款分别为 17，884.31 万元、13，301.45 万元、11，017.23 万元

和 6，611.91 万元，分别占货币资金的 99.74%、94.21%、95.52%和 81.56%。

（2）应收单据和应收账款

①应收单据和应收账款变化趋势分析

表 11-5 应收单据、应收账款变化趋势及占比分析

2016 年 2015 年 2014 年 2013 年

6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

科目

金额 金额 金额 金额

增幅 增幅 增幅

（万元） （万元） （万元） （万元）

应收单据+应收账款 54，758.20 6.63% 51，355.04 40.61% 36，524.21 63.69% 22，312.72

应收单据 4，709.26 -28.02% 6，542.45 35.97% 4，811.63 10.35% 4，360.47

应收账款 50，048.94 11.69% 44，812.59 41.31% 31，712.58 76.65% 17，952.25

占比 占比 占比 占比

(应收单据+应收账

62.16% 58.09% 38.09% 38.51%

款)/流动资产

应收单据/流动资产 5.35% 7.40% 5.02% 7.53%

应收账款/流动资产 56.81% 50.69% 33.07% 30.99%

(应收单据+应收账

40.57% 38.77% 34.78% 34.44%

款)/总资产

应收单据/总资产 3.49% 4.94% 4.58% 6.73%

应收账款/总资产 37.08% 33.83% 30.20% 27.71%

收敛 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，公司应收单据分别为

4，360.47 万元、4，811.63 万元、6，542.45 万元和 4，709.26 万元，应收账款净额分别为

17，952.25 万元、31，712.58 万元、44，812.59 万元和 50，048.94 万元。公司应收单据为商

业承兑汇票和银行承兑汇票，均无质押。

1-1-328

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2014 年末，应收单据较 2013 年末增长 10.35%，应收账款较 2013 年末增长 76.65%，

两者共计金额较 2013 年末增多 63.69%。2014 年度公司应收单据和应收账款共计金额增

长的主要原因是：跟着公司运筹帷幄范围的持续扩大、营业收入的高速增长，应收款项同比

增长；2014 年度，公司营业收入较上年同期增长 51.52%，与应收单据和应收账款共计

金额的增幅趋势基本一致。2015 年末，公司应收单据金额较上年末增长 35.97%，应收

账款金额较上年末增多 41.31%，两者共计金额较 2014 年末增多 40.61%，主如果因为

（1）国网 2015 年招标延迟，第二标和第三标均都集在四季度开标，公司 2015 年末实

现收入较多，尚在信用期内的应收账款余额较高；（2）受市集行情影响，客户使用单据

方式结算的比重有所上升。2016 年 6 月末，公司应收单据金额较上年末造谣 28.02%，

应收账款金额较上年末增多 11.69%，两者共计金额较 2015 年末增多 6.63%，主如果因

为：（1）公司 2016 年上半年营业收入较上年同期增长 58.11%，公司运筹帷幄范围的扩大使

得应收款项也随之增长；（2）公司进行交易背书的应收单据金额有所增多，且以部分未

到期的应收单据向银行肯求贴现，使得 2016 年 6 月末的应收单据金额有所减少。

2013-2014 年，公司应收单据与应收账款共计金额占流动资产的比例基本持平。2015

年末和 2016 年 6 月末，上述比例增长较大，主如果由于在应收单据和应收账款金额上

升的同期流动资产总额有所造谣。

②应收账款的结构分析

表 11-6 应收账款的种类情况

神色 2016 年 6 月 30 日

账面余额 坏账准备

金额 金额

比例 计提比例

（万元） （万元）

单项金额紧要并单独计提坏账准备的应收账款 - - - -

按信用风险特征组共计提坏账准备的应收账款 51，885.12 100.00% 1，836.18 3.54%

单项金额虽不紧要但单独计提坏账准备的应收账款 - - - -

共计 51，885.12 100.00% 1，836.18 3.54%

2015 年 12 月 31 日

神色 账面余额 坏账准备

金额 金额

比例 计提比例

（万元） （万元）

单项金额紧要并单独计提坏账准备的应收账款 - - - -

按信用风险特征组共计提坏账准备的应收账款 46，364.85 100.00% 1，552.27 3.35%

1-1-329

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

单项金额虽不紧要但单独计提坏账准备的应收账款 - - - -

共计 46，364.85 100.00% 1，552.27 3.35%

2014 年 12 月 31 日

神色 账面余额 坏账准备

金额 金额

比例 计提比例

（万元） （万元）

单项金额紧要并单独计提坏账准备的应收账款 - - - -

按信用风险特征组共计提坏账准备的应收账款 32，784.08 100.00% 1，071.50 3.27%

单项金额虽不紧要但单独计提坏账准备的应收账款 - - - -

共计 32，784.08 100.00% 1，071.50 3.27%

2013 年 12 月 31 日

神色 账面余额 坏账准备

金额 金额

比例 计提比例

（万元） （万元）

单项金额紧要并单独计提坏账准备的应收账款 - - - -

按信用风险特征组共计提坏账准备的应收账款 18，567.42 100% 615.16 3.31%

单项金额虽不紧要但单独计提坏账准备的应收账款 - - - -

共计 18，567.42 100% 615.16 3.31%

收敛 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，公司应收账款全部为“按

信用风险特征组共计提坏账准备的应收账款”，并相应计提了坏账准备，充分保证严慎

稳健的原则。

③应收账款账龄分析

表 11-7 应收账款按组共计提中的分账龄情况

2016 年 6 月 30 日

账龄

账面余额（万元） 占总额比例 坏账准备（万元） 坏账准备计提比例

1 年以内 48，664.95 93.80% 1，421.11 3.00%

1－2 年 2，777.53 5.35% 277.75 10.00%

2－3 年 420.03 0.81% 126.01 30.00%

3 年以上 22.62 0.04% 11.31 50.00%

共计 51，885.12 100.00% 1，836.18 3.54%

2015 年 12 月 31 日

账龄

账面余额（万元） 占总额比例 坏账准备（万元） 坏账准备计提比例

1-1-330

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

1 年以内 44，804.79 96.64% 1，345.19 3.00%

1－2 年 1，320.30 2.85% 132.03 10.00%

2－3 年 224.20 0.48% 67.26 30.00%

3 年以上 15.57 0.03% 7.79 50.00%

共计 46，364.85 100.00% 1，552.27 3.35%

2014 年 12 月 31 日

账龄

账面余额（万元） 占总额比例 坏账准备（万元） 坏账准备计提比例

1 年以内 32，004.85 97.62% 960.15 3.00%

1－2 年 632.47 1.93% 63.25 10.00%

2－3 年 126.36 0.39% 37.91 30.00%

3 年以上 20.40 0.06% 10.20 50.00%

共计 32，784.08 100.00% 1，071.50 3.27%

2013 年 12 月 31 日

账龄

账面余额（万元） 占总额比例 坏账准备（万元） 坏账准备计提比例

1 年以内 18，292.56 98.52% 548.78 3.00%

1－2 年 162.80 0.88% 16.28 10.00%

2－3 年 29.66 0.16% 8.90 30.00%

3 年以上 82.40 0.44% 41.20 50.00%

共计 18，567.42 100.00% 615.16 3.31%

公司应收账款的账龄主要为 1 年以内，账龄较短，资产质地较高。

④应收账款的前五大对象

1-1-331

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

表 11-8 禀报期内应收账款的前五大对象

2016 年 6 月 30 日

单元称呼 占应收账款总

金额（万元） 账龄

额的比例

注

四川科锐得电力通讯本领有限公司 8，452.10 1 年以内、1-2 年 16.29%

国网湖南省电力公司物资公司 4，756.99 1 年以内 9.17%

四川鑫顺实业有限公司 2，111.62 1 年以内 4.07%

宁波奥克斯供应链管束有限公司 1，542.70 1 年以内 2.97%

浙江正泰仪器仪容有限包袱公司 1，415.78 1 年以内 2.73%

共计 18，279.19 35.23%

2015 年末

单元称呼 占应收账款总

金额（万元） 账龄

额的比例

四川科锐得电力信息自动化本领有限包袱公司 5，569.12 1 年以内、1-2 年 12.01%

四川科锐得电力通讯本领有限公司 4，678.10 1 年以内 10.09%

四川鑫顺实业有限公司 3，275.44 1 年以内 7.06%

国网辽宁省电力有限公司 1，530.07 1 年以内 3.30%

北京煜邦电力本领股份有限公司 1，453.77 1 年以内 3.14%

共计 16，506.49 35.60%

2014 年末

单元称呼 占应收账款总

金额（万元） 账龄

额的比例

四川科锐得电力信息自动化本领有限包袱公司 5，498.77 1 年以内 16.77%

国网辽宁省电力有限公司 2，749.06 1 年以内 8.39%

上海协同科技股份有限公司 1，384.14 1 年以内 4.22%

华立仪容集团股份有限公司 1，111.09 1 年以内 3.39%

深圳市科陆电子科技股份有限公司 1，081.46 1 年以内 3.30%

共计 11，824.52 36.07%

2013 年末

单元称呼 占应收账款总

金额（万元） 账龄

额的比例

宁波三星电气股份有限公司 3，045.99 1 年以内 16.41%

上海协同科技股份有限公司 1，534.37 1 年以内 8.26%

深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 1，074.17 1 年以内 5.79%

北京煜邦电力本领有限公司 758.77 1 年以内 4.09%

深圳市科陆电子科技股份有限公司 588.61 1 年以内 3.17%

1-1-332

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

共计 7，001.92 37.71%

注：2016 年上半年四川科锐得电力通讯本领有限公司摄取合并四川科锐得电力信息自动化本领

有限包袱公司，同期承继其债权债务。

本公司的客户主要为电能表和用电信息采集终局坐蓐商以及电网公司下属的电力

公司，电能表和用电信息采集终局坐蓐商大部分参与国网公司或南网公司电能表及用电

信息采集终局设备的招标，盛大与本公司合作时间较长、信用气象精良，具有较好的运

营智商和声誉；本公司主要客户的最终销售对象主要为国网公司或南网公司下属电力公

司，电网公司运筹帷幄范围大、盈利智商较好，因此本公司主要客户具有较高回款智商，违

约风险较小。

禀报期末本公司应收账款金额前五名的客户共计款项占公司应收账款总额的比例

为 35.23%，且账龄主要在一年以内。

⑤坏账准备计提情况

本公司本着严慎性原则，对应收账款进行必要且充分的坏账准备计提。

本公司对单项金额高出东说念主民币 480 万元的应收账款单独按期进行减值测试，如有客

不雅根据表明其已发生减值，阐发减值损失，计提坏账准备。

对单项金额不紧要但有客不雅根据表明其已经发生减值的应收账款，阐发减值损失，

计提坏账准备。

对于单项测试未发生减值的应收账款，包括单项金额紧要但经单独测试未发生减值

的应收账款以及单项金额不紧要也未单项计提坏账准备的应收账款，本公司以账龄看成

信用风险特征确定应收账款组合，并弃取账龄分析法对应收账款计提坏账准备，具体如

下：

表 11-9 本公司坏账计提比例

应收账款坏账准备计提比例(%)

1年以内（含1年） 3%

1至2年（含2年） 10%

2至3年（含3年） 30%

3至4年（含4年） 50%

4至5年（含5年） 80%

1-1-333

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

应收账款坏账准备计提比例(%)

5年以上 100%

与同行业上市公司对比情况如下：

表 11-10 本公司坏账计提比例对比情况

应收账款坏账计提比例

鼎信通讯 东软载波 晓程科技

1 年以内（含 1 年） 3% 5% 5%

1 至 2 年（含 2 年） 10% 10% 10%

2 至 3 年（含 3 年） 30% 30% 50%

3 至 4 年（含 4 年） 50% 50% 100%（三年以上）

4 至 5 年（含 5 年） 80% 80%

5 年以上 100% 100%

公司坏账计提比例与同行业上市公司比较不存在显耀互异。

收敛 2016 年 6 月 30 日，本公司已累计计提坏账准备 1，836.18 万元，占应收账款余

额的比例为 3.54%。

（3）其他应收款

①其他应收款变化趋势的分析

表 11-11 其他应收款变化趋势的分析

2016 年 2015 年 2014 年 2013 年

6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

科目

金额 金额 金额 金额

增幅 增幅 增幅

（万元） （万元） （万元） （万元）

其他应收款 3，951.72 -37.44% 6，316.34 28.56% 4，913.16 3.55% 4，744.64

占比 占比 占比 占比

其他应收款/流动资产 4.49% 7.14% 5.12% 8.19%

其他应收款/总资产 2.93% 4.77% 4.68% 7.32%

收敛 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月 30 日，本公司的其他应收款

净额分别为 4，744.64 万元、4，913.16 万元、6，316.34 万元和 3，951.72 万元。本公司与青

1-1-334

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

岛软件园发展有限公司拟合作开发、诱导青岛软件园发展有限公司领有的青岛市市南区

软件园部分地块用于公司募投神色中的研发中心诱导，并根据关联条约于 2012 年支付

了 3，000.00 万元践约保证金，于 2013 年支付了剩余 1，000.00 万元的践约保证金。2014

年末其他应收款较 2013 年末增长 3.55%，主要原因是向青岛市城阳区地盘储备中心缴

纳 170.00 万元的地盘交易保证金。2015 年末其他应收账款较上年末增长 28.56%的原因

主如果：（1）公司之前的中枢业务来自国度电网的招投标，招标保证金较低，2013 年

起公司起点尝试地方电力公司的自主招投标，使得公司缴纳的保证金有所增长。2015

年末，投标保证金总额较上年增长 655.65 万元，增长 249.26%；（2）2015 年末备用金

余额为 729.61 万元，较上年度增多 640.01 万元，主如果由于 2015 年末，公司营销东说念主员

共有 1，369 东说念主，较 2014 年增多 1，004 东说念主，备用金随之增多。2016 年上半年，公司收回

了分别于 2012 年和 2013 年向青岛软件园发展有限公司支付的 3，000.00 万元和 1，000.00

万元践约保证金，使得其他应收账款较上年末造谣 37.44%。

2013-2014 年，公司其他应收款占流动资产和总资产的比例跟着公司流动资产和总

资产范围的扩大有所造谣。2015 年度，公司其他应收款占流动资产的比例有所回升，

主如果因为其他应收款上升的同期流动资产有所下降。2015 年度，公司其他应收款占

总资产的比例与上年基本持平。2016 年 1-6 月，其他应收款范围的下降使得公司其他应

收款占流动资产和总资产的比例较上年末均有所下降。

②其他应收款的结构分析

表 11-12 其他应收款的种类情况

2016 年 6 月 30 日

神色 账面余额 占总额 坏账准备 占总额

（万元） 比例 （万元） 比例

单项金额紧要并单独计提坏账准备的其他应收款 - - - -

按信用风险特征组共计提坏账准备的其他应收款 3，975.92 100.00% 24.20 0.61%

单项金额虽不紧要但单独计提坏账准备的其他应收款 - - - -

共计 3，975.92 100.00% 24.20 0.61%

2015 年 12 月 31 日

神色 账面余额 占总额 坏账准备

计提比例

（万元） 比例 （万元）

单项金额紧要并单独计提坏账准备的其他应收款 4，000.00 61.97% 120.00 3.00%

按信用风险特征组共计提坏账准备的其他应收款 2，454.67 38.03% 18.33 0.75%

单项金额虽不紧要但单独计提坏账准备的其他应收款 - - - -

1-1-335

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

共计 6，454.67 100.00% 138.33 2.14%

2014 年 12 月 31 日

神色 账面余额 占总额 坏账准备

计提比例

（万元） 比例 （万元）

单项金额紧要并单独计提坏账准备的其他应收款 4，000.00 79.11% 120.00 3.00%

按信用风险特征组共计提坏账准备的其他应收款 1，056.56 20.89% 23.40 2.21%

单项金额虽不紧要但单独计提坏账准备的其他应收款 - - - -

共计 5，056.56 100.00% 143.40 2.84%

2013 年 12 月 31 日

神色 账面余额 占总额 坏账准备

计提比例

（万元） 比例 （万元）

单项金额紧要并单独计提坏账准备的其他应收款 4，000.00 81.77% 120.00 3.00%

按信用风险特征组共计提坏账准备的其他应收款 891.87 18.23% 27.22 3.05%

单项金额虽不紧要但单独计提坏账准备的其他应收款 - - - -

共计 4，891.87 100% 147.22 3.01%

收敛 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，公司已对其他应收款进

行了坏账准备计提，充分保证严慎稳健的原则。

③其他应收款的前五大对象

表 11-13 2016 年 6 月末其他应收款的前五大对象

坏账准备期

期末余额 占其他应收

单元称呼 账龄 款项性质 末余额

（万元） 款总额比例

（万元）

青岛市城阳区夏庄街说念企业服务

360.00 3-4 年 代垫青苗款 9.05% -

中心

青岛市建筑企业养老保障金管束

342.00 1 年以内 押金 8.60% -

办公室

袁志双 287.90 1 年以内 个东说念主备用金 7.24% -

甘肃科源工程本领商量有限公司 240.00 1 年以内 投标保证金 6.04% -

包春霞 108.00 1 年以内 个东说念主备用金 2.72% -

共计 1，337.90 33.65% -

本公司前五大其他应收款对象中，袁志双为公司股东、鼎信通讯副总经理、鼎信通

讯营销服务本部总经理，包春霞为鼎信通讯副总经理、鼎信通讯营销服务本部市集总监。

2016 年上半年，公司分别预支 287.90 万元和 108.00 万元请托袁志双和包春霞代表公司

1-1-336

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

进行业务行为；其余三家单元均为与本公司无关联关系的稀零第三方。其中，支付给青

岛市城阳区夏庄街说念企业服务中心的款项为本公司在青岛市城阳区进行地盘购买，根据

城阳地盘部门要求提前支付的地盘农作物的青苗补偿款；支付给青岛市建筑企业养老保

障金管束办公室的款项为本公司将鼎信科技的在建厂房外包给第三方建筑公司，根据规

定看成发包方所缴存的农民工工资保证金。本公司的前五大其他应收款对象并莫得透露

的账款回收风险。

④关联方其他应收款

禀报期内各期末，本公司关联方其他应收款余额如下：

表 11-14 禀报期末关联方其他应收款

单元：万元

单元称呼 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日

青岛鼎焌 13.52 13.52 - -

包春霞 108.00 20.00 - -

葛军 - 1.95 - -

袁志双 287.90 23.90 - -

胡四祥 0.05 0.10 0.36 -

王建华 - - 3.04 -

徐睿 13.83 4.83 - -

陈萍 4.09 - - -

共计 427.39 64.30 3.40 -

本公司对关联方的其他应收款主要为本公司因业务需要向职工预支的备用金，2016

年上半年，公司分别预支 287.90 万元和 108.00 万元请托袁志双和包春霞代表公司进行

业务行为，使得公司 2016 年上半年末关联方其他应收款余额相对较高。

⑤坏账准备计提情况

本公司本着严慎性原则，对其他应收款进行必要且充分的坏账准备计提。

本公司对单项金额高出东说念主民币 480 万元的其他应收款单独按期进行减值测试，如有

客不雅根据表明其已发生减值，阐发减值损失，计提坏账准备。

对单项金额不紧要但有客不雅根据表明其已经发生减值的其他应收款，阐发减值损

1-1-337

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

失，计提坏账准备。

对于单项测试未发生减值的其他应收款，包括单项金额紧要但经单独测试未发生减

值的其他应收款以及单项金额不紧要也未单项计提坏账准备的其他应收款，本公司以账

龄看成信用风险特征确定其他应收款组合，并弃取账龄分析法对其他应收款计提坏账准

备，各账龄计提比例同应收账款。

收敛 2016 年 6 月末，本公司已累计计提坏账准备 24.20 万元，占其他应收款余额

的比例为 0.61%。

（4）存货

① 存货变化趋势的分析

表 11-15 存货变化趋势的分析

2016 年 2015 年 2014 年 2013 年

6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

科目

金额 金额 金额 金额

增幅 增幅 增幅

（万元） （万元） （万元） （万元）

存货 16，510.16 40.77% 11，728.61 40.44% 8，351.46 36.75% 6，107.25

占比 占比 占比 占比

存货/流动资产 18.74% 13.27% 8.71% 10.54%

存货/总资产 12.23% 8.85% 7.95% 9.43%

收敛 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，本公司的存货账面价值

分别为 6，107.25 万元、8，351.46 万元、11，728.61 万元和 16，510.16 万元。2014 年末，公

司存货较 2013 年末增长 36.75%，主如果因为：（1）由于比年来国网公司实行统一招标，

本公司的主要客户在该招标模式下亦对本公司要求都集供货，供货时点较难提前确定，

计划到购销合同签署后客户给予的交货周期通常较短、且产品需求量逐年上升，因此公

司需要保持一定比例的原材料库存量；（2）2014 年四季度，国网公司启动了 2014 年第

四批电能表及用电信息采集终局设备招标，根据国度智能电网诱导招标的中标情况以及

客户的提货时间要求公司当年末在手订单较大增长，因而在产品及产制品余额快速上

升。2015 年末，公司存货较 2014 年末增长 40.44%，主要原因在于国网 2015 年招标延

迟，第二标和第三标均都集在四季度开标，因此公司于 2015 年末储备较多存货以应付

请托需求。2016 年 6 月末，公司存货较 2015 年末增长 40.77%，主要原因在于（1）公

1-1-338

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

司需储备部分存货以应付国网公司下半年开标的请托需求；（2）部分向供电公司供应的

产品尚未完成验收。

②存货的结构分析

公司的存货包括原材料、在产品和产制品等。

表 11-16 存货的种类情况

单元：万元

2016 年 6 月 30 日

神色

账面余额 跌价准备 账面价值 占比（%）

原材料 5，217.94 11.59 5，206.34 31.53

在产品 1，341.06 206.35 1，134.71 6.87

产制品 10，540.84 371.74 10，169.11 61.59

共计 17，099.84 589.68 16，510.16 100.00

2015 年 12 月 31 日

神色

账面余额 跌价准备 账面价值 占比（%）

原材料 4，119.41 23.06 4，096.35 34.93

在产品 337.93 - 337.93 2.88

产制品 7，708.93 414.60 7，294.33 62.19

共计 12，166.27 437.66 11，728.61 100.00

2014 年 12 月 31 日

神色

账面余额 跌价准备 账面价值 占比（%）

原材料 3，221.41 8.16 3，213.24 38.48

在产品 12.00 - 12.00 0.14

产制品 5，178.90 52.69 5，126.21 61.38

共计 8，412.31 60.85 8，351.46 100.00

2013 年 12 月 31 日

神色

账面余额 跌价准备 账面价值 占比（%）

原材料 2，150.70 13.13 2，137.57 35.00

在产品 280.39 - 280.39 4.59

产制品 3，702.21 12.93 3，689.29 60.41

共计 6，133.30 26.05 6，107.25 100.00

禀报期内，公司存货不存在紧要减值风险。

1-1-339

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

③存货跌价准备的计提

存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，弃取加权平均法确定其

履行成本。本公司存货实行永续盘存制。存货按照成本进行起点计量。

于资产欠债表日，本公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变

现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素

已经灭绝，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额

内，将以前减记的金额给以回复，转回的金额计入当期损益。

收敛 2016 年 6 月末，本公司已累计计提存货跌价准备 589.68 万元，占存货余额的

比例为 3.45%。2015 年度及 2016 年上半年，存货跌价准备较上年末分别增多 376.81 万

元和 152.02 万元，主如果由于鼎信智能于 2015 年起点慎重对外售售，其模具产品产量

较小，单元成本相对较高，根据已签订的销售订单，存货可变现净值低于账面存货成本，

公司已按照端正计提减值准备。

（5）其他流动资产

①其他流动资产变化趋势的分析

表 11-17 其他流动资产变化趋势的分析

2016 年 2015 年 2014 年 2013 年

6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

科目

金额 金额 金额 金额

增幅 增幅 增幅

（万元） （万元） （万元） （万元）

其他流动资

812.59 -85.98% 5，797.34 -81.43% 31，213.86 380.21% 6，500.00

产

占比 占比 占比 占比

其他流动资

0.92% 6.56% 32.55% 11.22%

产/流动资产

其他流动资

0.60% 4.38% 29.73% 10.03%

产/总资产

收敛 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，本公司的其他流动资产

净额分别为 6，500.00 万元、31，213.86 万元、5，797.34 万元和 812.59 万元。2014 年末其

他流动资产较上年末增长 380.21%，增幅较大，主如果由于公司购入得意产品所致。2015

年末和 2016 年 6 月末，其他流动资产较上年末分别下降 81.43%和 85.98%，主要原因

是期末公司持有的得意产品的范围有所缩减，进而导致其他流动资产的减少，具体情况

1-1-340

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

详见本节之“一、财务气象分析（五）财务性投资分析”。

公司其他流动资产占流动资产和总资产的比例随公经得意产品余额减少而有所下

降。

3、非流动资产组成尽头变化分析

表 11-18 非流动资产结构与占比

单元：万元

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

科目

金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

非流动资产：

固定资产 12，699.19 27.08% 12，166.07 27.61% 5，512.54 60.41% 4，427.42 64.53%

在建工程 3，431.53 7.32% 1，073.10 2.44% 286.03 3.13% - -

无形资产 9，348.69 19.94% 9，606.89 21.80% 2，707.89 29.68% 1，867.36 27.21%

持久待摊费用 974.80 2.08% 766.34 1.74% 75.26 0.82% 96.44 1.41%

递延所得税资

68.86 0.15% 101.68 0.23% 191.36 2.10% 118.27 1.72%

产

其他非流动资

20，366.25 43.43% 20，345.00 46.18% 352.00 3.86% 352.00 5.13%

产

非流动资产共计 46，889.33 100.00% 44，059.07 100.00% 9，125.08 100.00% 6，861.49 100.00%

禀报期内，本公司非流动资产主要包括固定资产、无形资产和其他非流动资产。截

至 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，上述三者共计占非流动资产的

比例分别为 96.87%、93.95%、95.59%和 90.46%。2015 年，本公司预支青岛软件园 F2、

F3 楼意向金 20，000.00 万元，使得本公司 2015 年末的其他非流动资产范围大幅增长，

导致固定资产和无形资产占非流动资产的比例有所下降。扣除上述不动产使用权购置预

付款对 2015 年末非流动资产的影响，本公司非流动资产的结构相对稳重，且合适公司

的业务特色。2016 年 6 月末，其他非流动资产较上年末增多 0.10%，基本与上年末持平。

（1）固定资产

① 固定资产变化趋势的分析

1-1-341

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

表 11-19 固定资产变化趋势的分析

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

科目 金额 金额 金额

增幅 增幅 增幅 金额（万元）

（万元） （万元） （万元）

固定资产 12，699.19 4.38% 12，166.07 120.70% 5，512.54 24.51% 4，427.42

占比 占比 占比 占比

固定资产/非流

27.08% 27.61% 60.41% 64.53%

动资产

固定资产/总资

9.41% 9.18% 5.25% 6.83%

产

表 11-20 固定资产原值、折旧和账面价值及占比情况

单元：万元

2016 年 2015 年 2014 年 2013 年

神色 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

一、账面原值

20，072.02 100.00% 17，774.23 100.00% 8，655.19 100.00% 5，946.73 100.00%

共计

房屋及建筑物 2，167.79 10.80% 2，167.79 12.20% 1，358.70 15.70% 838.71 14.10%

机器设备 1，893.84 9.44% 1，754.06 9.87% 13.39 0.15% 13.39 0.23%

电子设备 6，616.41 32.96% 5，664.60 31.87% 3，591.44 41.49% 2，536.33 42.65%

输送器具 8，860.17 44.14% 7，786.82 43.81% 3，635.10 42.00% 2，503.35 42.10%

其他 533.82 2.66% 400.96 2.26% 56.56 0.65% 54.93 0.92%

二、累计折旧

7，372.82 100.00% 5，608.16 100.00% 3，142.65 100.00% 1，519.31 100.00%

共计

房屋及建筑物 259.93 3.53% 208.45 3.72% 143.91 4.58% 76.63 5.04%

机器设备 144.69 1.96% 60.13 1.07% 4.89 0.16% 1.83 0.12%

电子设备 3，309.33 44.89% 2，661.72 47.46% 1，571.84 50.02% 700.35 46.10%

输送器具 3，517.40 47.71% 2，575.45 45.92% 1，379.44 43.89% 715.48 47.09%

其他 141.46 1.92% 102.41 1.83% 42.57 1.35% 25.01 1.65%

三、账面价值

12，699.19 100.00% 12，166.07 100.00% 5，512.54 100.00% 4，427.42 100.00%

共计

房屋及建筑物 1，907.85 15.02% 1，959.34 16.10% 1，214.79 22.04% 762.09 17.21%

机器设备 1，749.15 13.77% 1，693.93 13.92% 8.50 0.15% 11.56 0.26%

电子设备 3，307.08 26.04% 3，002.88 24.68% 2，019.60 36.64% 1，835.98 41.47%

输送器具 5，342.76 42.07% 5，211.37 42.84% 2，255.66 40.92% 1，787.87 40.38%

其他 392.36 3.09% 298.55 2.45% 13.99 0.25% 29.92 0.68%

1-1-342

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备及输送器具等。收敛

2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，本公司的固定资产账面价值分别

为 4，427.42 万元、5，512.54 万元、12，166.07 万元和 12，699.19 万元。2013 年末、2014

年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，本公司固定资产账面价值较上年末分别增长 30.22%、

24.51%、120.70%和 4.38%，禀报期内公司固定资产持续增长，主如果因为：（1）跟着

公司运筹帷幄范围继续扩大，禀报期内公司相应购置研发及办公所需房产，2013 年、2014

年、2015 年，分别新增房屋及建筑物 276.54 万元、519.98 万元、809.09 万元；（2）随

着公司产业化范围的扩大，2015 年公司购置机器设备 1，740.67 万元，主要为子公司鼎

信智能装备为开展坐蓐行为购买的模具制作设备，同期，2016 年上半年，公司购买数

控雕铣机使得机器设备新增 139.78 万元；（3）禀报期内公司相应购置所需办公、研发

和坐蓐电子设备，2013 年末、2014 年末、2015 年末及 2016 年 6 月末，电子设备账面

价值分别较上年增多 814.88 万元、183.62 万元、983.28 万元和 951.81 万元，最近一期

增长的主要原因是公司为开展坐蓐行为都集采购弃取性波峰焊机；（4）跟着公司运筹帷幄规

模继续扩大及职工东说念主数继续增多，为晋升服务质地及公司运营效率，公司于 2013 年、

2014 年、2015 年及 2016 年 1-6 月，分别为各部门新增配置交通输送器具 533.23 万元、

1，131.75 万元、4，144.60 万元和 1，073.35 万元。

② 固定资产的质地气象分析

本公司资产质地精良，收敛禀报期内各期末，本公司固定资产中均不存在由于市价

持续下落、本领腐朽、损坏或持久闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的

情况，无须计提固定资产减值准备。收敛禀报期内各期末，本公司均无紧要的暂时闲置

的固定资产，也无整个权受到限制的固定资产。

收敛 2016 年 6 月末，本公司无未办妥产权文凭的房屋建筑物。

（2）在建工程

收敛 2016 年 6 月末，本公司的在建工程为 3，431.53 万元，占非流动资产比例为

7.32%，占总资产的比例为 2.54%。

1-1-343

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

表 11-21 在建工程变化趋势的分析

单元：万元

科目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

在建工程 3，431.53 1，073.10 286.03 -

占比 占比 占比 占比

在建工程/非流

7.32% 2.44% 3.13% -

动资产

在建工程/总资

2.54% 0.81% 0.27% -

产

本公司 2014 年新增在建工程原因为子公司鼎信电子在青岛城阳区新建厂区支付的

前期运筹帷幄联想费用。2015 年，公司新增在建工程主如果子公司鼎信科技为红岛经济区

高新区新建厂区支付的前期运筹帷幄联想费用和子公司鼎信电子为购建在城阳区彭家台村

的厂区而支付的商量和联想费用。2016 年 1-6 月，公司新增在建工程主如果鼎信科技在

青岛市红岛经济区高新区的在建厂房。

（3）无形资产

收敛 2016 年 6 月末，本公司的无形资产为 9，348.69 万元，占非流动资产的比例为

19.94%，占总资产的比例为 6.93%。

表 11-22 无形资产组成情况

单元：万元

2016 年 2015 年 2014 年 2013 年

神色

6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

一、账面原值共计 10，368.52 10，368.52 3，140.34 2，073.21

专利权 920.00 920.00 920.00 920.00

软件 1，261.72 1，261.72 977.12 930.48

微处理器 IP 使用许可 339.02 339.02 222.73 222.73

地盘使用权 7，847.78 7，847.78 1，020.49 -

二、累计摊销共计 1，019.83 761.63 432.45 205.85

专利权 383.33 337.33 245.33 153.33

软件 425.58 343.46 187.11 52.52

微处理器 IP 使用许可 51.60 - - -

地盘使用权 159.31 80.84 - -

三、账面价值共计 9，348.69 9，606.89 2，707.89 1，867.36

1-1-344

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2016 年 2015 年 2014 年 2013 年

神色

6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

专利权 536.67 582.67 674.67 766.67

软件 836.14 918.26 790.01 877.96

微处理器 IP 使用许可 287.42 339.02 222.73 222.73

地盘使用权 7，688.46 7，766.94 1，020.49 -

收敛 2013 年末，公司无形资产账面价值为 1，867.36 万元，主要增长原因是：（1）

2013 年 12 月，公司原开发开销中的尺度总线系统主节点芯片 XY100B 开发神色、尺度

总线系统从节点芯片 XY001B 开发神色和高速总线系统芯片 XY200 开发神色形成的总

线芯片均通过公司里面本领测试，阐发转入无形资产科目中的软件，金额为 657.32 万

元。（2）新增 IP 使用许可账面原值 222.73 万元，系本公司购买后拟用于芯片裸片开发

的本领使用许可。根据该本领使用许可条约，本公司有权于合同规按期限内使用该本领

开发一种芯片裸片，待芯片裸片开发得胜后请托该本领许可条约指定的坐蓐厂商进行生

产并按合同要求支付相应的版税。收敛 2014 年末，公司无形资产账面价值为 2，707.89

万元，增长的主要原因是新增地盘使用权账面价值 1，020.49 万元。收敛 2015 年末，本

公司无形资产账面价值为 9，606.89 万元，增长的主要原因是鼎信科技缴纳地盘购买款及

关联税金导致公司地盘使用权账面价值新增 6，746.45 万元。收敛 2016 年 6 月末，本公

司无形资产账面价值为 9，348.69 万元，与上年末比较略有下降，为累计摊销所致。

收敛 2016 年 6 月末，本公司无整个权受到限制的无形资产。

4、资产减值准备索求情况

表 11-23 资产减值准备组成与占比

单元：万元

今年/期减少

年/期初数 今年/期计提 年/期末数 比例

转回 转销

2016 年 1-6 月

坏账准备 1，690.59 312.75 142.97 - 1，860.38 75.93%

存货跌价准备 437.66 206.35 54.33 - 589.68 24.07%

共计 2，128.25 519.10 197.30 - 2，450.06 100.00%

2015 年

坏账准备 1，214.90 485.95 10.26 - 1，690.59 79.44%

1-1-345

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

今年/期减少

年/期初数 今年/期计提 年/期末数 比例

转回 转销

存货跌价准备 60.85 376.81 - - 437.66 20.56%

共计 1，275.75 862.77 10.26 - 2，128.25 100.00%

2014 年

坏账准备 762.39 536.74 3.82 80.40 1，214.90 95.23%

存货跌价准备 26.05 39.76 4.97 - 60.85 4.77%

共计 788.44 576.50 8.79 80.40 1，275.75 100.00%

2013 年

坏账准备 511.12 251.27 - - 762.39 96.70%

存货跌价准备 26.96 6.89 7.80 - 26.05 3.30%

共计 538.08 258.16 7.80 - 788.44 100.00%

本公司依据稳健运筹帷幄的原则，按照本人行业的特色与业务运筹帷幄模式的履行情况，按

照《企业管帐准则》制定了合理的资产减值准备计提管帐政策，具体管帐政策参见本招

股诠释书“第十节财务管帐信息”。本公司对种种资产的减值情况进行了审慎核查，并

计提了充分的减值准备。本公司的减值准备包括坏账准备和存货跌价准备。

收敛 2016 年 6 月 30 日，资产减值准备共计 2，450.06 万元，主如果坏账准备 1，860.38

万元，占资产减值准备总额的 75.93%。

（二）欠债情况分析

1、欠债总体变化趋势及组成

禀报期内，本公司欠债的组成情况如下：

表 11-24 欠债总量与占比

单元：万元

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

科目

金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

流动欠债

应付账款 8，279.70 42.93% 6，410.17 25.47% 6，327.41 31.40% 4，727.92 37.89%

预收款项 1，781.19 9.23% 1，350.46 5.37% 1，405.24 6.97% 661.28 5.30%

应付职工

3，766.04 19.53% 10，291.04 40.88% 6，733.85 33.42% 4，456.76 35.72%

薪酬

1-1-346

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

科目

金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

应交税费 3，389.11 17.57% 5，296.28 21.04% 4，912.99 24.38% 2，142.70 17.17%

其他应付

2，071.43 10.74% 1，783.03 7.08% 658.48 3.27% 489.61 3.92%

款

流动欠债合

19，287.47 100.00% 25，130.98 99.84% 20，037.98 99.45% 12，478.27 100.00%

计

非流动欠债

专项应付

- 0.00% 40.00 0.16% 110.00 0.55% - -

款

非流动欠债

- 0.00% 40.00 0.16% 110.00 0.55% - -

共计

欠债共计 19，287.47 100.00% 25，170.98 100.00% 20，147.98 100.00% 12，478.27 100.00%

收敛 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，公司的总欠债分别为

12，478.27 万元、20，147.98 万元、25，170.98 万元和 19，287.47 万元。2014 年末，欠债总

额较上年末增长 61.46%，主如果由于各项流动欠债均随收入和运筹帷幄范围的扩大而增长。

2015 年末，欠债总额较上年末增长 24.93%，主要原因是：（1）2015 年末已计提但尚未

披发的工资、奖金、津贴和补贴增多 3，488.84 万元进而使得公司应付职工薪酬的范围上

升；（2）2015 年职工报销款较上年末增多 579.80 万元；（3）公司购买沈阳科远的部分

款项尚未支付完成，导致 2015 年新增购买股权款 400.00 万元。2016 年 6 月末，欠债总

额较上年末造谣 23.27%，主如果由于：（1）2016 年上半年，公司都集支付上年末已计

提但尚未支付的职工薪酬，使得应付职工薪酬的范围有所下降；（2）公司 2016 年上半

年末应交升值税、企业所得税以及营业税有所减少。

本公司于 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，流动欠债占总欠债

的比例分别为 100.00%、99.45%、99.84%和 100.00%，本公司的欠债结构呈现流动欠债

比例较高、非流动欠债比例较低的特色。

2、流动欠债组成尽头变化分析

表 11-25 流动欠债结构与占比

单元：万元

1-1-347

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

科目 金额 金额 金额 金额

比例 比例 比例 比例

（万元） （万元） （万元） （万元）

流动欠债

应付账款 8，279.70 42.93% 6，410.17 25.51% 6，327.41 31.58% 4，727.92 37.89%

预收款项 1，781.19 9.23% 1，350.46 5.37% 1，405.24 7.01% 661.28 5.30%

应付职工

3，766.04 19.53% 10，291.04 40.95% 6，733.85 33.61% 4，456.76 35.72%

薪酬

应交税费 3，389.11 17.57% 5，296.28 21.07% 4，912.99 24.52% 2，142.70 17.17%

其他应付

2，071.43 10.74% 1，783.03 7.09% 658.48 3.29% 489.61 3.92%

款

流动欠债合

19，287.47 100.00% 25，130.98 100.00% 20，037.98 100.00% 12，478.27 100.00%

计

禀报期内，本公司流动欠债包括应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费和

其他应付款。

（1）应付账款

本公司的应付账款主要为应付供应商货款。收敛 2016 年 6 月 30 日，本公司应付账

款净额 8，279.70 万元，占流动欠债的比例为 42.93%，占总欠债的比例为 42.93%。

① 应付账款变化趋势的分析

表 11-26 应付账款变化趋势的分析

2013 年

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

12 月 31 日

科目

金额 金额 金额 金额

增幅 增幅 增幅

（万元） （万元） （万元） （万元）

应付账款 8，279.70 29.17% 6，410.17 1.31% 6，327.41 33.83% 4，727.92

占比 占比 占比 占比

应付账款/流动

42.93% 25.51% 31.58% 37.89%

欠债

应付账款/总负

42.93% 25.47% 31.40% 37.89%

债

2014 年末，本公司应付账款较 2013 年末增长 33.83%，主如果因为公司根据国网、

南网和电力公司招标中标情况以及客户提货时间要求，为请托订单都集伸开坐蓐，导致

原材料的采购量增多。2015 年末，本公司应付账款较 2014 年末上升 1.31%，与 2014

1-1-348

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

年末基本持平。2016 年 6 月末末，本公司应付账款较 2015 年末上升 29.17%，主如果由

于跟着公司销售产品收入增长，公司原材料采购范围较上年同期有所增长，相应应付账

款有所增多。

②应付账款的结构分析

表 11-27 应付账款的组成情况

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

账龄 金额 金额 金额 金额

比重 比重 比重 比重

（万元） （万元） （万元） （万元）

1 年以内 8，272.99 99.92% 6，402.34 99.88% 6，326.42 99.98% 4，724.27 99.92%

1至2年 6.30 0.08% 7.83 0.12% 0.85 0.01% 3.65 0.08%

2至3年 0.26 0.00% - - 0.14 0.00% - -

3 年以上 0.14 0.00% - - - - - -

共计 8，279.70 100.00% 6，410.17 100.00% 6，327.41 100.00% 4，727.92 100.00%

禀报期内，公司 99%以上应付账款的账龄为 1 年以内。

③前五大应付账款

表 11-28 2015 年末应付账款的前五大对象

与本公司 金额 占应付账款

单元称呼 账龄 款项性质

关系 （万元） 总额的比例

青岛鼎焌电气有限公司 关联方 1，260.07 1 年以内 15.22% 材料款/加工费

山东宝岩电气有限公司 第三方 855.26 1 年以内 10.33% 材料款

安徽省捷云塑化有限公司 第三方 503.48 1 年以内 6.08% 材料款

昆山市华新电路板有限公司 第三方 475.95 1 年以内 5.75% 材料款

深圳市世强先进科技有限公司 第三方 284.24 1 年以内 3.43% 材料款

共计 3，379.00 40.81%

收敛 2016 年 6 月末，除青岛鼎焌外，本公司应付账款的前五大对象中的其他四家

均为与本公司无关联关系的稀零第三方，前五大应付账款共计占应付账款比例为

40.81%。应付对象均为本公司主要供应商，款项主要为公司坐蓐关联的元器件及配件等

辅料的采购货款与加工款。

④关联方应付账款

1-1-349

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

收敛禀报期内各期末，本公司应付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权

股份的股东的应付账款。禀报期内，公司关联方应付账款余额如下：

表 11-29 其他关联方应付账款

单元：万元

单元称呼 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日

青岛鼎焌 1，260.07 530.13 470.23 479.30

禀报期内，本公司其他关联方应付账款主要为请托青岛鼎焌进行芯片加工，或向其

采购物资所需支付的费用，具体情况请见“第七节同行竞争与关联交易”之“四、关联

交易”。

（2）预收款项

① 预收款项变化趋势的分析

表 11-30 预收款项变化趋势的分析

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

科目 金额 金额 金额

增幅 增幅 增幅 金额（万元）

（万元） （万元） （万元）

预收款项 1，781.19 31.90% 1，350.46 -3.90% 1，405.24 112.50% 661.28

占比 占比 占比 占比

预收款项/流动

9.23% 5.37% 7.01% 5.30%

欠债

预收款项/总负

9.23% 5.37% 6.97% 5.30%

债

本公司的预收款项主要为预收模块（含芯片）或采集终局的销售货款。收敛 2013

年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，本公司的预收款项分别为 661.28 万元、

1，405.24 万元、1，350.46 万元和 1，781.19 万元。2014 年末预收款项较 2013 年末增长

112.50%，主要由于电力公司及电表坐蓐企业预支本公司货款增多所致。2015 年末预收

款项与 2014 年末基本持平。2016 年 6 月末，预收款项金额较上年末增多 31.90%，主要

原因在于电力公司和电能表坐蓐企业为应付 2016 年下半年产品的请托与安装需求，预

付本公司的货款范围有所增长。

收敛 2016 年 6 月末，公司无账龄高出一年的重要预收款项。

1-1-350

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

②前五大预收款项

表 11-31 2016 年 6 月末预收款项的前五大对象

与本公司 金额 占预收款项总

单元称呼 账龄 款项性质

关系 （万元） 额的比例

国网辽宁省电力有限公司 519.05 1 年以内 29.14% 销售模块（含芯

片）或采集终局

国网冀北霸州市供电有限公司 130.77 1 年以内 7.34% 产品预收款项

郑州东风伟世通汽车饰件系统有

第三方 111.60 1 年以内 6.27%

限公司

销售模具预收

湖北欧姆林工业园投资有限公司 51.00 1 年以内 2.86% 款项

长城汽车股份有限公司 49.52 1 年以内 2.78%

共计 861.94 48.39%

本公司前五大预收款项单元中，向国网辽宁省电力有限公司和国网冀北霸州市供电

有限公司预收的款项均为销售模块（含芯片）或采集终局产品而预收的款项；向郑州东

风伟世通汽车饰件系统有限公司、湖北欧姆林工业园投资有限公司以及长城汽车股份有

限公司预收的款项为鼎信智能装备为销售模具而预收的款项。预收款项金额前五名的单

位共计款项占公司预收款项总额的比例为 48.39%。

（3）应付职工薪酬

① 应付职工薪酬变化趋势的分析

表 11-32 应付职工薪酬变化趋势的分析

2013 年

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

12 月 31 日

科目

金额 金额 金额 金额

增幅 增幅 增幅

（万元） （万元） （万元） （万元）

应付职工薪酬 3，766.04 -63.40% 10，291.04 52.83% 6，733.85 51.09% 4，456.76

占比 占比 占比 占比

应付职工薪酬/流动

19.53% 40.95% 33.61% 35.72%

欠债

应付职工薪酬/总负

19.53% 40.88% 33.42% 35.72%

债

收敛 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，本公司的应付职工薪酬

分别为 4，456.76 万元、6，733.85 万元、10，291.04 万元和 3，766.04 万元。2014 年末和 2015

年末，本公司应付职工薪酬分别较上年末增长 51.09%和 52.83%，主要由于跟着公司经

1-1-351

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

营范围继续扩大，公司职工东说念主数有所增长，且职工薪酬水平有所提高。2016 年 6 月末，

本公司应付职工薪酬较上年末下降 63.40%，主要由于公司于 2016 年上半年都集支付上

年末已计提但尚未支付的职工薪酬使得应付职工薪酬的范围有所下降；

② 应付职工薪酬的结构分析

表 11-33 应付职工薪酬的组成情况

单元：万元

2015 年 12 月 31 日 今年增多 今年减少 2016 年 6 月 30 日

短期薪酬 9，726.35 13，349.02 20，051.20 3，024.17

下野后福利（设定提

564.69 1，553.37 1，376.20 741.87

存计划）

共计 10，291.04 14，902.40 21，427.40 3，766.04

表 11-34 短期薪酬的组成情况

单元：万元

2015 年 2016 年

神色 今年增多 今年减少

12 月 31 日 6 月 30 日

工资、奖金、津贴和补贴 9，387.40 11，310.25 18，112.21 2，585.44

职工福利费 - 738.69 738.69 -

社会保障费 338.95 854.11 754.33 438.73

其中：医疗保障费 292.45 725.45 641.52 376.37

工伤保障费 16.47 52.75 46.22 23.00

生养保障费 30.03 75.91 66.58 39.36

住房公积金 - 366.90 366.90 -

公会经费和职工莳植经费 - 79.08 79.08 -

共计 9，726.35 13，349.02 20，051.20 3，024.17

表 11-35 设定提存计划

单元：万元

2015 年 12 月 31 日 今年增多 今年减少 2016 年 6 月 30 日

基本养老保障费 518.63 1，472.22 1，304.37 686.48

失业保障费 46.06 81.15 71.83 55.38

共计 564.69 1，553.37 1，376.20 741.87

1-1-352

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

（4）应交税费

表 11-36 应交税费变化趋势及占比分析

2016 年 2015 年 2014 年 2013 年

6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

科目

金额 金额 金额 金额

增幅 增幅 增幅

（万元） （万元） （万元） （万元）

应交税费 3，389.11 -36.01% 5，296.28 7.80% 4，912.99 129.29% 2，142.70

占比 占比 占比 占比

应交税费/流动

17.57% 21.07% 24.52% 17.17%

欠债

应交税费/总负

17.57% 21.04% 24.38% 17.17%

债

表 11-37 应交税费的构身分析

单元：万元

税费神色 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

升值税 857.63 1，690.90 1，616.34 721.12

企业所得税 2，273.72 3，035.00 2，951.70 1，198.46

营业税 (6.13) 174.76 - -

个东说念主所得税 33.33 45.19 35.93 31.23

城市崇尚诱导税 112.69 183.37 161.57 100.24

莳植费附加费 50.72 78.51 69.24 42.94

地方莳植附加费 33.79 52.31 46.16 28.64

水利诱导基金 16.24 26.36 23.09 14.31

印花税 13.82 9.36 8.44 5.25

其他 3.30 0.51 0.52 0.51

共计 3，389.11 5，296.28 4，912.99 2，142.70

收敛 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，本公司应交税费分别为

2，142.70 万元、4，912.99 万元、5，296.28 万元和 3，389.11 万元。2014 年末，公司应交税

费较 2013 年末上升 129.29%，主要原因是应交升值税和企业所得税共计较 2013 年增多

2，648.47 万元。2015 年末，公司应交税费与上年末基本持平。2016 年 6 月末，公司应

交税费较 2015 年末下降 36.01%，主如果由于（1）应交企业所得税减少 761.28 万元；

1-1-353

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（2）2016 年 6 月末销项税额较 2015 年年末有所减少，进而使得应交升值税余额减少

833.27 万元；（3）鼎信电力上年度逾额缴纳营业税，且 2016 年 4 月起起点实施的营业

税改征升值税政策使得公司之后无新增营业税，进而导致应交营业税余额较上年末减少

180.88 万元。

（5）其他应付款

① 其他应付款变化趋势的分析

表 11-38 其他应付款变化趋势的分析

2013 年

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

12 月 31 日

科目

金额 金额 金额 金额

增幅 增幅 增幅

（万元） （万元） （万元） （万元）

其他应付款 2，071.43 16.17% 1，783.03 170.78% 658.48 34.49% 489.61

占比 占比 占比 占比

其他应付款/流

10.74% 7.09% 3.29% 3.92%

动欠债

其他应付款/总

10.74% 7.08% 3.27% 3.92%

欠债

收敛 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，本公司的其他应付款分

别为 489.61 万元、658.48 万元、1，783.03 万元和 2，071.43 万元。2014 年末和 2015 年末，

本公司其他应付款较上年末分别增长 34.49%和 170.78%，主如果由于：（1）2014 年末

职工报销款较 2013 年末增多了 17.92 万元，采购办公设备未结算金额增多 36.56 万元以

及税务局返还代扣代缴个东说念主所得税手续费 85.13 万元等；（2）2015 年末公司其他应付款

较 2014 年末增长 170.78%，主如果因为职工报销款较上年末增多了 579.80 万元；（3）

因公司购买沈阳科远的部分款项年末尚未支付完成导致 2015 年新增购买股权款 400.00

万元。2016 年 6 月末，本公司其他应付款较上年末增长 16.17%，主如果因为职工报销

款较上年末增多 524.73 万元。

禀报期内，公司其他应付款占流动欠债和总欠债的比例虽有小幅上升，但基本处于

较低水平。

② 关联方其他应付款

收敛禀报期内各期末，公司关联方其他应付款余额如下：

1-1-354

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

表 11-39 关联方其他应付款

单元：万元

单元称呼 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

青岛鼎焌电

35.29 - 3.89 -

气有限公司

曾繁忆 - - - 17.90

王建华 - - - 6.34

徐睿 - 2.65 1.20 3.23

范建华 - - 0.11 0.34

胡四祥 - - - 0.34

岑岭 - - - 0.13

王小艳 - 0.04 0.01 0.06

严由辉 - 0.02 0.05 0.02

葛军 - - 6.75 -

包春霞 - 19.67 - -

共计 35.29 22.38 12.00 28.36

除 2014 年末和 2016 年 6 月末对青岛鼎焌的其他应付款分别为未结清的水电费和未

结清的房屋租赁费外，本公司关联方其他应付款均为年底尚未结清的报销款和代垫款

项。

3、非流动欠债组成尽头变化分析

收敛 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，本公司非流动欠债分别

为 0、110.00 万元、40.00 万元和 0，该等款项全部为专项应付款。2014 年款项来自于

青岛市市南区财政局拨付的信息产业专项资金。2015 年，专项应付款项来自于青岛市

科技局拨付的发展专项资金 40.00 万元。

（三）偿债智商分析

1、主要偿债智商计划

表 11-40 主要偿债智商计划

2016 年 2015 年 2014 年 2013 年

财务计划

6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

流动比率（倍） 4.57 3.52 4.78 4.64

速动比率（倍） 3.71 3.05 4.37 4.15

1-1-355

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

资产欠债率（%） 14.29 19.00 19.19 19.26

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

息税折旧摊销前利润（万元） 12，943.76 35，364.36 46，633.10 29，470.03

利息保障倍数（倍） - - - -

上述计划的算计方法如下：

流动比率＝流动资产/流动欠债

速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债

资产欠债率=总欠债/总资产*100%

息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息开销＋固定资产折旧＋无形资产摊销＋持久待摊费用摊销

利息保障倍数＝息税折旧摊销前利润/利息开销

2013 年数据为公司财务报表数据，2014 年、2015 年及 2016 年 1-6 月数据为合并财务报表数据

收敛 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，本公司的流动比率分别

为 4.64、4.78、3.52 和 4.57，速动比率分别为 4.15、4.37、3.05 和 3.71。2013 年和 2014

年公司的流动比率和速动比率较为稳重。2015 年受流动资产金额有所下降的影响，流

动比率和速动比率有所造谣，但仍保持在较高水平。2016 年 1-6 月，本公司的流动比率

和速动比率均有所回升。

收敛 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，公司资产欠债率分别为

19.26%、19.19%、19.00%和 14.29%，保持持续下降的趋势。

禀报期内，本公司无利息开销。

要而言之，本公司流动比率和速动比率均保持较高水平，短期偿债智商不存在问题；

公司资产欠债结构合理稳重，资产流动性高；息税扣头摊销前利润充足，且无有息债务，

不存在偿债风险。

2、影响偿债智商的主要因素

公司禀报期的欠债中并无有息债务，欠债组成中主要款项为应付账款。收敛 2013

年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，应付账款占公司欠债总额的比例分别为

37.89%、31.40%、25.47%和 42.93%。因此，对公司偿债智商产生影响的主要因素是应

付账款的偿还智商。本公司的应付账款前五大对象均为本公司的主要供应商和加工方，

与本公司具有较稳重的合作关系，收敛禀报期末前五大应付账款单元共计占应付账款比

例为 40.81%。

1-1-356

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

公司具有精良的声誉和品牌着名度，并与主要供应商建立了较稳重的合作关系；同

时，本公司的客户主要为电能表和用电信息采集终局坐蓐商以及电网公司下属的电力公

司，电能表和用电信息采集系统采集终局坐蓐商大部分参与国网公司或南网公司电能表

和用电信息采集终局的招标，具有较好的运营智商和声誉，并具有较高回款智商，负约

风险较小。同期，根据上文中偿债智商计划不错看出，公司禀报期内的流动比率、速动

比率复古在较高的水平，资产欠债率持续下降，资产流动性高，因而本公司具有较高的

应付账款的偿还智商，总体偿债风险较小。

（四）资产盘活智商分析

表 11-41 主要资产盘活智商计划

财务计划 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

应收账款盘活率（次/年） 2.16 2.59 4.00 4.39

存货盘活率（次/年） 2.90 3.89 5.40 4.89

上述计划的算计方法如下：

应收账款盘活率＝营业收入/应收账款平均余额

存货盘活率＝营业成本/存货平均余额

2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，本公司的应收账款盘活率分

别为 4.39 次、4.00 次、2.59 次和 2.16 次。2014 年应收账款盘活率较上年有所下降，主

要原因为受部分客户付款时间延长影响，公司应收账款增幅快于营业收入增幅，2014

年末应收账款较上年末增长 76.65%，2014 年营业收入较上年增长 51.52%。2015 年应

收账款盘活率较上年下降的原因为：2015 年营业收入与上年基本持平，但因国网 2015

年招标延迟，第二标和第三标均都集在四季度开标，公司年末尚在信用期内的应收账款

余额较高，导致 2015 末应收账款较高。2016 年 1-6 月应收账款盘活率较上年下降，主

要原因为公司 2016 年 6 月末应收账款较上年末增长 11.69%，且 2015 年末的应收账款

余额较 2014 年末增长 41.31%，使得公司本期应收账款平均余额较上期平均余额增长

23.96%，且高于营业收入的增幅。

2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，本公司的存货盘活率分别为

4.89 次、5.40 次、3.89 次和 2.90 次。2014 年存货盘活率较 2013 年有所上升，主如果由

于本公司根据存货价值、营运资金气象、销售范围及市集需求等因素继续晋升存货管束

水平。2015 年存货盘活率水平较上年下降，主如果因为：（1）国网 2015 年招标延迟，

1-1-357

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

第二标和第三标均都集在四季度开标，大部分订单将都集于 2016 年上半年请托，因此

公司于 2015 年末储备较多存货以应付请托需求；（2）与营业收入相匹配，2015 年公司

营业成本与上年基本持平。2016 年 1-6 月存货盘活率水平较上年下降，主如果由于公司

需储备部分存货以应付国网公司将于 8 月份起点的第二轮招标的请托需求，且供电公司

部分产品尚未完成验收，使得公司 2016 年 6 月末的存货范围较大。

（五）财务性投资分析

禀报期内，公司无交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资。

禀报期内，公司投资的银行得意产品情况如下：

收敛 2016 年 6 月 30 日，本公经得意产品余额为 0。

收敛 2015 年 12 月 31 日，本公经得意产品余额为东说念主民币 5，200.00 万元，具体包括：

1、公司购买的上海浦东发展银行股份有限公司刊行的利多多公司保证收益型一般

得意产品，单笔金额为东说念主民币 5，000.00 万元的对公结构性入款，年收益率为 2.90%，最

短持有期为二十一天，投资者无提前赎回权。

2、上海胤祺购买的中国工商银行股份有限公司刊行的保本型法东说念主 91 天稳利东说念主民币

得意产品，单笔金额为东说念主民币 200.00 万元，年收益率为 3.20%，最短投资周期为九十一

天，投资者无提前赎回权。

收敛 2014 年 12 月 31 日，本公经得意产品余额为东说念主民币 31，200 万元。具体包括：

1、上海浦东发展银行股份有限公司刊行的利多多公司保证收益型一般得意产品，

分别为金额为东说念主民币 1，000 万元的利多多现金管束一号，金额为东说念主民币 5，000 万元的利

多多资产班车二号，金额为东说念主民币 1，000 万元的利多多资产班车三号，及金额为东说念主民币

5，000 万元的对公结构性入款，年收益率分别为 4.00%、4.60%、4.50%和 4.15%。得意

产品利多多资产班车二号、三号及对公结构性入款最短持有期分别为六十天、九十天及

三十三天，投资者无提前赎回权；得意产品利多多现金管束一号最短持有期为六天，购

买的第七天起，投资者可肯求赎回。

2、招商银行股份有限公司刊行的保本浮动收益型得意产品，包括金额为东说念主民币

2，000 万元的点金黄金赢 52228 号及金额为东说念主民币 1，000 万元的点金黄金赢 52243 号，

1-1-358

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

保底年收益率分别为 4.45%和 4.30%；招商银行股份有限公司刊行的非保本浮动收益型

得意产品，金额为东说念主民币 10，200 万元的鼎鼎成金 67839 号，最高年收益率为 4.80%。理

财产品点金黄金赢 52228 号、点金黄金赢 52243 号及鼎鼎成金 67839 号最短持有期分别

为六十九天、五十七天及五十八天，投资者无提前赎回权。

3、交通银行股份有限公司刊行的保证收益型得意产品，金额为东说念主民币 6，000 万元

的蕴通资产日增利 32 天，年收益率为 4.50%。得意产品蕴通资产日增利 32 天最短

持有期为三十二天，投资者无提前赎回权。

收敛 2013 年 12 月 31 日，本公经得意产品余额为东说念主民币 6，500 万元。该得意产品

为本公司购买的上海浦东发展银行股份有限公司刊行的利多多公经得意产品，分别为金

额为东说念主民币 1，500.万元的 14 天周期型一号；金额为东说念主民币 5，000 万元的马到顺利迎新好

礼二期 A 款，年收益率分别为 5.50%和 6%。得意产品 14 天周期型一号最短持有期为

十三天，购买的第十四天为赎回日，投资者无提前赎回权，到期不赎回则自动计入下一

期；得意产品马到顺利迎新好礼二期 A 款最短持有期为四十五天，投资者无提前赎回

权。

二、盈利气象分析

本公司的主要业务为低压电力线载波通讯产品的研发、坐蓐、销售及服务。公司的

主要产品为低压电力线载波通讯模块（含芯片）和采集终局（含都集器和采集器）等，

通过在上述硬件产品中镶嵌软件结束销售。

表 11-42 合并利润表简表

单元：万元

神色 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

营业收入 51，220.48 99，018.70 99，238.21 65，493.78

营业利润 8，259.00 26，487.80 37，563.55 23，592.58

利润总额 10，790.35 32，498.55 44，715.24 28，288.16

减：所得税费用 2，987.05 5，936.98 6，423.79 3，366.63

净利润 7，803.30 26，561.58 38，291.46 24，921.53

跟着近几年国网公司和南网公司积极鼓舞电网智能化诱导，禀报期内智能电能表招

1-1-359

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

标数量和载波式智能芯片的应用比例均继续晋升，本公司的业务量也结束了快速增长，

2014 年结束营业收入为 99，238.21 万元，结束净利润 38，291.46 万元，2015 年结束营业

收入为 99，018.70 万元，结束净利润 26，561.58 万元，2016 年 1-6 月结束营业收入为

51，220.48 万元，结束净利润 7，803.30 万元。2013 年-2014 年末，本公司营业收入增长

51.52%。跟着收入的增长，本公司的盈利智商也大幅提高，2013 年-2014 年，营业利润、

利润总额和净利润分别增长 59.22%、58.07%和 53.65%。但是在 2015 年营业收入比较

上年基本持平的情况下公司净利润下降 30.63%，主如果因为公司 2015 年新成立的子公

司鼎信电力为拓展营销服务团队及销售笼罩范围使得销售费用和管束费用增长较多。

2016 年 1-6 月营业收入较上年同期增长 58.11%，而净利润则较上年同期下降 18.70%，

主如果因为公司营销、服务职工东说念主数较上年同期比较大幅增多，支付的工资薪金等也相

应增多，使得销售费用增幅较大。

（一）营业收入组成与变化情况分析

1、营业收入的总体变化情况

表 11-43 营业收入组成情况

单元：万元

科目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

主营业务收入 50，887.14 98，211.56 98，411.57 65，112.85

其他业务收入 333.33 807.14 826.64 380.92

营业收入共计 51，220.48 99，018.70 99，238.21 65，493.78

主营业务收入/营业收入 99.35% 99.18% 99.17% 99.42%

本公司营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，主营业务收入主要来自载波通

信模块（含芯片）类产品和采集终局设备等产品的销售。其他业务收入主要起原于材料

销售。

从上表不错看出，禀报期内公司主营业务收入占营业收入的比例均高出 99%，且比

例基本持平。

2013-2014 年，公司营业收入高速增长，功绩发扬精良，主要原因是：国度电网招

标方面，跟着智能电网诱导进入全面诱导阶段，禀报期内鼎信通讯载波产品市集需求快

速增长，带动公司产品销量晋升；电力公司径直销售方面，凭借产品本领和营销服务优

1-1-360

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

势，2014 年以来鼎信通讯径直面向电网公司下属电力公司客户销售的订单快速增长。

2015 年，由于国网招标延迟，公司已中标但尚未请托的产品销售收入将于后续年度完

成收入阐发，因此公司主营业务收入增速放缓，与上年基本持平。2016 年 1-6 月，主营

业务收入和营业收入水平均较上年同期有所增长，主如果由于：（1）2016 年上半年，

公司对国网公司 2015 年下半年招标的部分产品进行请托并阐发收入；（2）2016 年上半

年，载波芯片及采集终局设备市集需求向好，产品销量较上年同期有所回升；（3）2015

年下半年以来，公司计量类产品、中压载波、配网终局产品、本领服务等其他产品及服

务继续拓展，收入有所增长。

2、主营业务收入的组成与占比情况

表 11-44 主营业务收入的主要产品组成与占比情况

单元：万元

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

神色

金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额 比重

载波模块（含芯片） 35，852.81 70.46% 69，830.49 71.10% 76，933.54 78.18% 43，438.38 66.71%

采集终局设备 6，470.05 12.71% 11，377.60 11.58% 18，976.41 19.28% 18，735.09 28.77%

其他 8，564.28 16.83% 17，003.47 17.31% 2，501.62 2.54% 2，939.38 4.51%

共计 50，887.14 100.00% 98，211.56 100.00% 98，411.57 100.00% 65，112.85 100.00%

从主营业务收入的产品组成来看，本公司主要产品包括载波模块（含芯片）类产品

和采集终局设备等；其中载波模块（含芯片）类产品占禀报期内主营业务收入比重较高，

禀报期内均保持在 65%以上。

表 11-45 主营业务收入的地区组成与占比情况

单元：万元

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

地区

金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额 比重

华东 21，810.54 42.86% 41，203.74 41.95% 50，523.04 51.34% 40，187.21 61.72%

华南 5，924.46 11.64% 9，385.37 9.56% 14，560.72 14.80% 12，291.76 18.88%

华中 9，904.81 19.46% 8，681.97 8.84% 7，378.14 7.50% 4，741.82 7.28%

华北 4，114.83 8.09% 10，051.78 10.23% 2，849.29 2.90% 567.31 0.87%

东北 1，476.02 2.90% 6，299.13 6.41% 6，116.37 6.22% 2，146.49 3.30%

西北 3，055.01 6.00% 5，636.85 5.74% 3，917.56 3.98% 2，288.81 3.52%

1-1-361

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

地区

金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额 比重

西南 4，601.47 9.04% 16，952.73 17.26% 13，066.45 13.28% 2，889.45 4.44%

共计 50，887.14 100.00% 98，211.56 100.00% 98，411.57 100.00% 65，112.85 100.00%

从主营业务收入的地区组成来看，华东地区是公司最主要的主营业务收入起原地

区，原因在于：公司主要销售对象为电能表和用电信息采集终局坐蓐厂商，华东地区工

业较为发达，关联厂商数量较多，对本公司产品的需求量最大。

3、主营业务收入变化趋势情况

表 11-46 主营业务收入变动情况

单元：万元

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

金额 金额 同比增长 金额 同比增长 金额

载波模块（含芯

35，852.81 69，830.49 -9.23% 76，933.54 77.11% 43，438.38

片）

采集终局设备 6，470.05 11，377.60 -40.04% 18，976.41 1.29% 18，735.09

其他 8，564.28 17，003.47 579.70% 2，501.62 -14.89% 2，939.38

共计 50，887.14 98，211.56 -0.20% 98，411.57 51.14% 65，112.85

2013 年度至 2015 年度，本公司主营业务收入稳步增长，复合年均增长率为 22.81%。

2014 年度，本公司主营业务收入较 2013 年度增长 33，298.72 万元，增幅 51.14%。2015

年度，受电能表和采集终局设备国网招标延迟的影响，本公司主营业务收入与 2014 年

基本持平。2016 年 1-6 月，由于公司在本期阐发上年已中标但尚未完成请托的产品的销

售收入，且载波芯片及采集终局设备市集需求向好，本公司主营业务收入较上年同期增

长 58.33%。总体来说，公司的主营业务收入在禀报期内结束了快速增长，主要由于：（1）

跟着智能电网诱导进入全面诱导阶段，采集终局类关联产品市集需求快速增长，由于公

司运筹帷幄范围扩大以及国网公司自 2011 年起点统一进行采集终局设备类产品招标，带动

公司各产品销量均全面增长；（2）2014 年起，非国网统招的径直面向终局市集的订单

快速增长，带动载波模块（含芯片）类产品的销量大幅提高，同期也在一定程度上缓解

了由于采集终局设备国网招标数量较 2013 年有所造谣而带来的销量下滑的趋势；（3）

主营业务中的其他包括向客户提供的本领调试等服务，跟着公司客户范围的增多及产品

1-1-362

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

使用基础的扩大，禀报期内劳务服务类收入快速增长。

种种业务在禀报期内的变动情况分析如下：

（1）载波模块（含芯片）

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，本公司载波模块（含芯片）类

产品营业收入分别为 43，438.38 万元、76，933.54 万元、69，830.49 万元和 35，852.81 万元，

2013 年-2015 年年均复合增长率达到 26.79%。

2014 年度，载波模块类产品（含芯片）收入较 2013 年度增多 33，495.16 万元，同

比增长 77.11%，主如果因为：禀报期内智能电网进入全面诱导阶段，国网公司起点实

行智能用电信息采集终局的统一招标，载波通讯本领看成用电信息采集终局的主流本领

之一，其中枢模块和芯片产品的市集需求快速增长，带动公司关联产品销售收入快速增

长。2014 年，由于非国网统招的径直面向终局市集的订单快速增长，载波芯片产品销

售收入增幅较高。2015 年度，受国网招标延迟的影响，载波芯片的销售收入较 2014 年

有所减少。2016 年 1-6 月，由于公司对国网公司 2015 年下半年招标的部分产品进行交

付并阐发收入，公司载波模块类（含芯片）的销售收入较上年同期增长 39.65%。

（2）采集终局设备

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月本公司采集终局设备类产品销售

收入分别为 18，735.09 万元、18，976.41 万元、11，377.60 万元和 6，470.05 万元。

2014 年度，采集终局设备类产品销售收入较 2013 年度增多 241.32 万元，与上年基

本持平，主如果因为：2014 年，由于采集终局设备在国网重心区域安装基本完成，招

标数量较 2013 年有所造谣，但由于面向电网公司下属电力公司的径直销售订单有所增

长，一定程度上缓解了销量下落的趋势。2015 年度，受国网招标延迟的影响，采集终

端设备的销量较 2014 年有所下落。2016 年上半年，公司阐发了 2015 年度已中标的采

集终局设备的销售收入，且 2016 年上半年采集终局设备市集需求繁盛，公司采集终局

设备的销量较上年同期有了较大幅度的晋升，收入增幅达 45.86%。

（3）其他

公司其他主营业务收入主要包括公司为提供用电信息采集神色运营崇尚等劳务服

务的收入，为其他企业提供本领研发联想服务的收入以及抄控器、测试仪等辅助测试类

1-1-363

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

产品销售收入。2013 年度至 2014 年度，其他主营业务收入年均不高出主营业务收入的

5%，2015 年度，子公司鼎信电力拓展在用电信息采集神色运营崇尚方面的业务，其他

主营业务收入占主营业务收入比重有所上升，达到 17.31%。2016 年上半年，其他主营

业务收入占主营业务收入的比重为 16.83%，基本与上年持平。

4、禀报期内公司主要客户情况

禀报期内刊行东说念主前五大客户销售情况如下：

表 11-47 前五大客户销售情况

2016 年 1-6 月

客户称呼

收入总额（万元） 占全部营业收入的比例

国网湖南省电力公司物资公司 4，410.79 8.61%

宁波奥克斯供应链管束有限公司 3，322.80 6.49%

南京热潮电子科技有限公司 2，746.47 5.36%

浙江正泰仪器仪容有限包袱公司 2，181.16 4.26%

湖南威科电力仪容有限公司 2，137.85 4.17%

共计 14，799.08 28.89%

2015 年度

客户称呼

收入总额（万元） 占全部营业收入的比例

四川科锐得电力通讯本领有限公司 6，823.29 6.89%

国网辽宁省电力有限公司 3，902.70 3.94%

四川鑫顺实业有限公司 3，522.91 3.56%

湖南威科电力仪容有限公司 3，273.90 3.31%

江苏林洋能源股份有限公司 3，012.66 3.04%

共计 20，535.46 20.74%%

2014 年度

客户称呼

收入总额（万元） 占全部营业收入的比例

四川科锐得电力信息自动化本领有限

4，699.80 4.74%

包袱公司

宁波三星电气股份有限公司 4，493.35 4.53%

华立仪容集团股份有限公司 3，645.84 3.67%

国网辽宁省电力有限公司 3，499.33 3.53%

湖南威科电力仪容有限公司 3，166.28 3.19%

共计 19，504.59 19.66%

1-1-364

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2013 年度

客户称呼

收入总额（万元） 占全部营业收入的比例

深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 4，538.00 6.93%

宁波三星电气股份有限公司 3，930.30 6.00%

浙江正泰仪器仪容有限包袱公司 3，608.76 5.51%

北京博纳电气股份有限公司 2，658.60 4.06%

长沙威胜信息本领有限公司 2，591.69 3.96%

共计 17，327.35 26.46%

注：受吞并履行收敛东说念主收敛的客户已经合并算计销售额

2016 年 1-6 月前五大客户中，国网湖南省电力公司物资公司、宁波奥克斯供应链管

理有限公司及南京热潮电子科技有限公司为禀报期新增主要客户。其中，国网湖南省电

力公司物资公司为禀报期内公司新拓展的重要客户，主要负责国网湖南分公司物资采

购、配送与售后服务。 2013-2014 年度，公司与该公司并无径直计算；2015 年起，公

司起点径直向该公司提供低压载波及采集终局设备产品，合作精良；宁波奥克斯供应链

管束有限公司与南京热潮电子科技有限公司均曾位列公司以客岁度销售收入前十位，历

史上与公司有密切的合作关系。公司的主要客户为电能表和用电信息采集终局坐蓐厂商

以及电网公司下属的电力公司，而电能表和用电信息采集终局坐蓐厂商和电力公司的采

购需求通常取决于他们在国网招标的中标情况，因此公司每年度履行销售前五大客户会

随不同客户的采购需求而变化。

5、公司收入阐发情况

公司的主要产品为低压电力线载波通讯产品，主营业务收入主要来自载波通讯模块

（含芯片）类产品和采集终局设备等产品的销售收入。公司的销售对象一般是电能表厂

或电力局，无经销商或加盟商运作情况，公司的销售模式请参见“第六节业务与本领”

之“四、公司主营业务情况”之“（三）主要业务模式”。

公司主要产品低压电力线载波通讯产品收入阐发尺度为：本公司已将商品整个权上

的主要风险和薪金迁移给购货方，并不再对该商品保留通常与整个权相计算的赓续管束

权和实施有用收敛，且关联的已发生或将发生的成本或者可靠地计量，阐发为收入的实

现。具体履交运营经由中，本公司制订了《订单执行经由》《合同评审及发货、收款流

程》等销售类管束轨制，加强销售、发货、收款等症结的管束，采选有用收敛措施，规

1-1-365

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

范销售步履，保障销售及收入阐发的宗旨达成：

（1）本公司根据市集需求气象，与下旅客户进行业务洽谈和考虑，关注客户信用

气象、以往销售和回款气象等关联内容，合理确定订价机制和信用等第，并根据具体情

况相应签署订单或合同，明确两边的权利和义务。根据不同客户，会在销售商品合同中

约定付款方式，包括款到发货时事、预支款时事、月结时事、货到付款时事等。

（2）公司按照客户订单或合同坐蓐产品，并对照合同建立订单执行追踪表，管控

订单执行情况。在对慎重订单进行合同评审、产品要求阐发后，物流输送部门严格按照

销售奉告，实时组织发货，并对发出商品进行追踪，确定货色接收方办理入库、得益后

获取凭证，确保货色的安全发运，并按合同开具发票。

（3）本公司主要客户包括两大类：一类是电能表坐蓐企业，一类是各省市下辖的

电力公司。对于电能表坐蓐企业，本公司主如果将中枢本领写入芯片，并拼装成载波通

信产品或中枢部件销售给下旅客户电能表坐蓐企业，该等客户签收后，一方面不需要复

杂的安装标准，另一方面不融会常变更本公司写入软件的内容，因此本公司货色整个权

上的主要风险和薪金于投递时迁移给购货方电能表坐蓐企业，之后本公司既莫得保留通

常与整个权相计算的赓续管束权，也莫得对已售出的商品实施有用收敛；销售商品收入

金额，按照从购货方已收或应收的合同或条约价款确定，因此收入金额不错可靠地计量；

本公司的财务成本系统对商品已发生或将发生的成本或者可靠的计量；根据本公司履行

销售中与各购买方的交易和结算历史告诫，关联的经济利益很可能流入企业。基于上述

情况，本公司销售给主要客户电能表坐蓐企业的货色于投递签收后，即自高阐发销售收

入条件。

本公司与电力公司签订的销售合同均端正了较为明确的验收据款，销售给电力公司

的货色产品在投递后需要进行验收，阐发验收通事后才视为完成请托，因此本公司货色

整个权上的主要风险和薪金于验收时迁移给购货方电力公司，之后本公司既莫得保留通

常与整个权相计算的赓续管束权，也莫得对已售出的商品实施有用收敛；销售商品收入

金额，按照与购货方电力公司签订的合同确定，因此收入金额不错可靠地计量；本公司

的财务成本系统对商品已发生或将发生的成本或者可靠的计量；根据本公司履行销售中

与各购买方的交易和结算历史告诫，关联的经济利益很可能流入企业。基于上述情况，

本公司销售给电力公司的货色于验收及格后，自高阐发销售收入条件。

1-1-366

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（4）公司完善了应收账款管束体系，每月会根据账期对应收账款进行汇总，同期

对月结客户每月付款情况进行监督及评价，以保证公司收款实时。

（二）主营业务成本组成与变化情况分析

公司禀报期内主营业务成本情况如下：

1、主营业务成本的组成与占比情况：分产品

表 11-48 主营业务成本的主要产品组成与占比情况

单元：万元

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额 比重

载波模块（含芯

11，811.70 58.31% 23，323.30 60.43% 28，205.81 73.13% 14，897.24 57.24%

片）

采集终局设备 3，150.96 15.56% 5，171.91 13.40% 9，075.95 23.53% 9，764.22 37.52%

其他 5，294.18 26.14% 10，097.52 26.16% 1，287.30 3.34% 1，364.29 5.24%

共计 20，256.84 100.00% 38，592.73 100.00% 38，569.05 100.00% 26，025.75 100.00%

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，本公司的主营业务成天职别为

21，029.78 万元、26，025.75 万元、38，592.73 万元和 20，256.84 万元，2013 年-2015 年的年

均复合增长率为 21.77%。主要原因是跟着业务量的增多与营业收入的增长，本公司的

营业成本也逐年上升。本公司主营业务成本主要为载波模块（含芯片）类产品、采集终

端设备和其他通讯关联产品等的坐蓐成本；其中载波模块（含芯片）类产品成本占禀报

期内主营业务成本比重较高，禀报期内均保持在 57%以上。2014 年，跟着载波芯片产

品销售收入大幅增多，载波模块（含芯片）关联营业成本随之高涨。2015 年，受国网

招标延迟的影响，公司营业收入与上年基本持平，公司合座营业成本亦与上年基本持平。

2016 年上半年，跟着公司营业收入范围较上年同期结束大幅增长，合座营业成本也随

之增长。

禀报期刊行东说念主分产品成本组成和单元成本组成如下：

表 11-49 分产品成本组成情况

单元：万元

2016 年 1-6 月

原材料 制造费用 径直东说念主工 加工费 共计

1-1-367

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

载波模块（含芯片） 10，358.35 127.84 165.64 1，159.87 11，811.70

采集终局设备 2，376.54 69.88 36.73 667.81 3，150.96

其他 213.38 487.35 3，159.44 1，434.01 5，294.18

共计 12，948.27 685.07 3，361.81 3，261.69 20，256.84

2015 年

原材料 制造费用 径直东说念主工 加工费 共计

载波模块（含芯片） 19，519.74 355.65 352.18 3，095.73 23，323.30

采集终局设备 4，478.47 194.39 78.10 420.95 5，171.91

其他 402.11 1，355.77 6，717.45 1，622.19 10，097.52

共计 24，400.32 1，905.81 7，147.73 5，138.87 38，592.73

2014 年

原材料 制造费用 径直东说念主工 加工费 共计

载波模块（含芯片） 23，457.09 379.88 317.84 4，051.00 28，205.81

采集终局设备 7，808.54 317 258.92 691.49 9，075.95

其他 1，034.04 7.58 6.77 238.91 1，287.30

共计 32，299.67 704.46 583.53 4，981.40 38，569.06

2013 年

原材料 制造费用 径直东说念主工 加工费 共计

载波模块（含芯片） 12，242.44 210.71 162.67 2，281.42 14，897.24

采集终局设备 8，275.58 312.63 242.67 933.34 9，764.22

其他 1，292.03 32.94 24.93 14.39 1，364.29

共计 21，810.05 556.28 430.27 3，229.15 26，025.75

表 11-50 主要产品单元成本组成情况

单元：元

2016 年 1-6 月

原材料 制造费用 径直东说念主工 加工费 共计

载波模块（含芯片） 5.89 0.07 0.09 0.66 6.71

采集终局设备 70.92 2.09 1.10 19.93 94.03

2015 年

原材料 制造费用 径直东说念主工 加工费 共计

载波模块（含芯片） 6.34 0.12 0.11 1.01 7.58

采集终局设备 66.78 2.90 1.16 6.28 77.12

2014 年

1-1-368

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

原材料 制造费用 径直东说念主工 加工费 共计

载波模块（含芯片） 7.66 0.12 0.10 1.32 9.21

采集终局设备 61.47 2.50 2.04 5.44 71.45

2013 年

原材料 制造费用 径直东说念主工 加工费 共计

载波模块（含芯片） 6.04 0.10 0.08 1.13 7.35

采集终局设备 36.85 1.39 1.08 4.16 43.48

2、公司前五大供应商情况

公司上前五大供应商的采购原材料及接受劳务情况如下：

表 11-51 前五大供应商情况

2016 年 1-6 月

采购及接受劳务金额（万 占采购及接受劳务总额的

元） 比例

深圳市世强先进科技有限公司 4，514.61 24.02%

青岛鼎焌电气有限公司 2，528.43 13.45%

灿芯半导体（上海）有限公司 1，375.48 7.32%

昆山市华新电路板有限公司 1，167.53 6.21%

山东宝岩电气有限公司 842.82 4.48%

共计 10，428.87 55.48%

2015 年度

供应商称呼 占采购及接受劳务总额

采购及接受劳务金额（万元）

的比例

深圳市世强先进科技有限公司 8，967.44 25.83%

青岛鼎焌电气有限公司 4，111.14 11.84%

昆山市华新电路板有限公司 1，736.15 5.00%

山东宝岩电气有限公司 1，091.14 3.14%

深圳市信利康供应链管束有限公司 942.60 2.72%

共计 16，848.47 48.53%

2014 年度

供应商称呼 占采购及接受劳务总额

采购及接受劳务金额（万元）

的比例

深圳市世强先进科技有限公司 6，155.80 15.39%

青岛鼎焌电气有限公司 5，647.13 14.12%

1-1-369

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

艾睿(中国)电子贸易有限公司 4，343.95 10.86%

昆山市华新电路板有限公司 2，236.11 5.59%

山东宝岩电气有限公司 1，975.78 4.94%

共计 20，358.77 50.91%

2013 年度

供应商称呼 占采购及接受劳务总额

采购及接受劳务金额（万元）

的比例

艾睿(中国)电子贸易有限公司 9，201.11 34.48%

青岛鼎焌电气有限公司 3，280.53 12.29%

深圳市信利康供应链管束有限公司 1，217.16 4.56%

昆山市华新电路板有限公司 1，135.01 4.25%

山东宝岩电气有限公司 969.98 3.64%

共计 15，803.79 59.23%

注：受吞并履行收敛东说念主收敛的供应商已经合并算计金额

2016 年 1-6 月前五大供应商中，灿芯半导体（上海）有限公司为禀报期新增主要供

应商，该供应商看成 ARM Holdings 的 32 位镶嵌式微处理器常识产权在中国的代理商

之一，自 2013 年起点与公司合作。2016 年，跟着本公司基于付费授权使用的常识产权

自主研发联想的裸片结束批量坐蓐，本公司通过该供应商请托上海华虹宏力半导体制造

有限公司进行裸片加工坐蓐。公司禀报期内前五大供应商中，除青岛鼎焌外均为与本公

司无关联关系的稀零第三方。

（三）毛利与毛利润分析

1、公司毛利润情况及变化

表 11-52 各项产品毛利润数据与占比情况

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

金额 金额 金额 金额

比重 比重 比重 比重

（万元） （万元） （万元） （万元）

载波模块（含芯

24，041.12 78.23% 46，507.19 77.50% 48，727.73 80.91% 28，541.14 72.84%

片）

采集终局设备 3，319.09 10.80% 6，205.69 10.34% 9，900.46 16.44% 8，970.86 22.89%

其他 3，270.10 10.64% 6，905.95 11.51% 1，214.32 2.02% 1，575.10 4.02%

主营业务毛利

30，630.31 99.67% 59，618.83 99.35% 59，842.52 99.36% 39，087.11 99.75%

润共计

其他业务 100.16 0.33% 392.46 0.65% 382.98 0.64% 97.75 0.25%

1-1-370

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

金额 金额 金额 金额

比重 比重 比重 比重

（万元） （万元） （万元） （万元）

营业毛利润总

30，730.47 100.00% 60，011.29 100.00% 60，225.50 100.00% 39，184.86 100.00%

计

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，公司营业毛利润分别为 39，184.86

万元、60，225.50 万元、60，011.29 万元和 30，730.47 万元，2013 年-2015 年的年均复合增

长率为 23.75%。同期，公司的主营业务毛利润分别为 39，087.11 万元、59，842.52 万元、

59，618.83 万元和 30，630.31 万元，2013 年-2015 年的年均复合增长率为 23.50%。2013

年度至 2014 年度，本公司营业毛利润和主营业务毛利润均稳重增长。2015 年受国网招

标延迟影响公司营业收入、营业毛利润及主营业务毛利润较 2014 年基本持平。2016 年

上半年，受营业收入水平较上年同期大幅晋升的影响，公司营业毛利润和主营业务毛利

润均较上年同期结束大幅增长。

本公司的主营业务毛利润中，载波模块（含芯片）类产品占比较高，禀报期内均处

于 70%以上。

2、公司毛利率情况及变化

表 11-53 主营业务各板块毛利率情况

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

变动 变动 变动

毛利率 毛利率 毛利率 毛利率

百分点 百分点 百分点

载波模块（含芯片） 67.06% 0.45 66.60% 3.26 63.34% -2.36 65.70%

采集终局设备 51.30% -3.24 54.54% 2.37 52.17% 4.29 47.88%

其他 38.18% 15.46 40.61% -7.93 48.54% -5.05 53.59%

主营业务 60.19% -0.51 60.70% -0.11 60.81% 0.78 60.03%

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，本公司主营业务毛利率分别为

60.03%、60.81%、60.70%和 60.19%。禀报期内，公司该比率复古在较高水平。

载波模块（含芯片）类产品毛利率 2014 年度比 2013 年度减少 2.36 个百分点。2015

年度较 2014 年度上升 3.26 个百分点，主如果由于（1）毛利率水平较高的载波芯片产

品在 2015 年的销售收入占比较高；（2）该类产品的电子元器件采购成本略有下降；（3）

1-1-371

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

公司持续进行本领创新，对坐蓐本领进行改良，以提高坐蓐效率并造谣原材料消耗，有

效造谣了采购成本。禀报期内毛利率总体基本保持稳重。2016 年上半年，公司载波模

块（含芯片）类产品的毛利率水平较上年基本保持一致。

采集终局设备毛利率 2014 年度比 2013 年度上升了 4.29 个百分点，主要原因是：

跟着电子元器件价钱稳步下降，以及公司对采集终局设备的原材料采购总量快速上升带

动原材料平均单价的下降，产品成本有进一步下降。2016 年上半年采集终局设备的毛

利率较 2015 年度下降了 3.24 个百分点，主如果由于采集终局设备中成本相对较高、毛

利率水平相对较低的都集器销量占比有所提高。

其他载波通讯关联产品类别较多，且较雄伟，毛利率水平随产品结构变化而变化。

该类产品占公司营业收入的比例较小，对公司盈利智商莫得紧要影响。

公司与同行业的上市公司东软载波、晓程科技的毛利率对比如下：

表 11-54 主营业务毛利率与可比公司对比情况

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

东软载波

（低压电力线载波通讯产品 65.21% 57.84% 56.20% 61.78%

毛利率）

晓程科技

n.a.- 36.95% 38.54% 48.95%

（电子信息产业毛利率）

平均值 65.21% 47.40% 47.37% 55.36%

鼎信通讯 60.19% 60.70% 60.81% 60.03%

注：1、数据起原为上市公司 2013 年、2014 年、2015 年年度禀报及 2016 年半年报。

2、收敛 2016 年 8 月 16 日，晓程科技尚未裸露 2016 年半年报，故此处未裸露其毛利率。

由于公司与东软载波和晓程科技在销售产品及运筹帷幄模式上较为肖似，现将毛利率比

较分析如下：2013 年，跟着采集终局设备的原材料采购总量快速上升带动原材料平均

单价下降，采集设备毛利率上升，公司主营业务毛利率复古在较高水平，达到 60.03%，

与东软载波差距进一步缩小，并超越晓程科技毛利率水平；2014 年，公司毛利率稳中

有升，略高于东软载波毛利率水平，较晓程科技高 22.36 个百分点；2014 年、2015 年

及 2016 年上半年，公司毛利率水平基本保持稳重，其中 2016 年上半年低于行业平均值

主如果因为：（1）毛利率历史水平相对较低的晓程科技尚未裸露其 2016 年半年报，使

得行业毛利率的均值水平偏高；（2）东软载波 2016 年上半年因合并上海东软载波微电

子有限公司（原名“上海海尔集成电力有限公司”），在营业收入较上年同期有所增长的

1-1-372

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

同期营业成本有所下降，进而导致其毛利率水平有所晋升。

由于东软载波未在其年报中按产品类别裸露毛利率水平，本公司中式晓程科技进行

分产品对比分析。

表 11-55 分产品毛利率与可比公司对比情况

2015 年度 2014 年度 2013 年度

鼎信通讯 晓程科技 鼎信通讯 晓程科技 鼎信通讯 晓程科技

载波模块（含芯片） 66.60% 44.63% 63.34% 48.70% 65.70% 56.27%

采集终局设备 54.54% 39.79% 52.17% 39.48% 47.88% 39.91%

注：1、数据起原为上市公司 2013 年、2014 年及 2015 年年度禀报。

2、收敛 2016 年 8 月 16 日，晓程科技尚未裸露 2016 年半年报，故此处未裸露其分产品毛利率。

禀报期内，公司载波模块（含芯片）类产品及采集终局设备毛利率盛大高于晓程科

技，原因为：（1）比年来，公司在载波类产品市集上的占有率逐年晋升，跟着载波类产

品销量的上升，各产品相对于晓程科技的坐蓐范围效应简易剖判；（2）禀报期内，公司

持续进行本领创新，对坐蓐本领进行改良，以提高坐蓐效率并造谣原材料消耗，上述措

施有用造谣了采购成本，使得产品毛利率有所提高。

（四）期间费用神色分析

表 11-56 期间费用情况

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

科目 占收入 占收入 占收入 占收入

金额 金额 增幅 金额 增幅 金额

比重 比重 比重 比重

（万元） （万元） （%） （万元） （%） （万元）

（%） （%） （%） （%）

销售费用 13，734.50 26.81 17，040.64 17.21 53.29 11，116.61 11.20 55.24 7，161.11 10.93

管束费用 7，824.88 15.28 15，065.45 15.21 38.67 10，864.51 10.95 38.45 7，847.15 11.98

财务费用 10.10 0.02 (52.42) (0.05) 56.64 (120.91) (0.12) 145.42 (49.27) -0.08

共计 21，569.48 42.11 32，053.67 32.37 46.63 21，860.21 22.03 46.13 14，959.00 22.84

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，公司期间费用共计占营业收入

的比重分别为 22.84%、22.03%、32.37%和 42.11%。2013 年-2014 年，销售费用、管束

费用、财务费用在禀报期内占公司营业收入的比重基本保持一致。2015 年度，受国网

招标延迟的影响，营业收入与上年基本持平，同期 2015 年下半年为拓展营销服务团队

1-1-373

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

及销售笼罩范围，公司销售费用和管束费用均有所增长，使得其占公司营业收入的比重

有所提高。2016 年上半年，公司在职营销东说念主员基数较上年同期大幅增长，工资薪酬等

关联开销较高，使得销售费用占营业收入的比重有所提高。

其中，销售费用和管束费用共计占营业收入比例相对较大，禀报期内各期占比均超

过 20%。

1、销售费用

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，本公司的销售费用分别为 7，161.11

万元、11，116.61 万元、17，040.64 万元和 13，734.50 万元，占营业收入的比例分别为

10.93%、11.20%、17.21%和 26.81%，占比逐年上升。禀报期内，本公司销售费用明细

如下：

表 11-57 销售费用情况

单元：万元

2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年

工资、薪金及福利 6，985.39 7，322.87 5，357.01 3，193.33

差旅费及办公费 3，294.88 4，082.89 2，295.00 1，611.05

业 务宽恕费 及会

794.47 1，589.63 1，214.15 1，023.11

议费

折旧费 635.32 1，025.11 359.77 173.23

交 通及车辆 损耗

875.07 1，188.59 287.58 215.98

费

运脚 254.36 427.47 423.36 233.20

其他 895.01 1，404.08 1，179.74 711.22

销售费用共计 13，734.50 17，040.64 11，116.61 7，161.11

2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 1-6 月，本公司销售费用呈逐年快速增长趋势，

2013-2015 年年均复合增长率为 54.26%，主要原因为：禀报期内，为拓展市集占有率，

公司继续拓展营销服务团队及销售笼罩范围，加强产品售后本领服务。公司营销东说念主员队

伍继续扩大的同期，平均工资水平也逐年提高；跟着关联工资薪金、差旅及办公费用、

业务宽恕费用以及折旧费等关联费用均快速增长，销售费用同步上升。2015 年，公司

营销东说念主员数量赓续大幅增多，工资薪金、差旅及办公费用等相应增长；同期，为提高现

场责任效率，市集和运维东说念主员使用车的数量和频率相应增多，公司新增约 350 余台运维

服务车辆以辅助营销责任，使得车辆损消耗用有所上升，销售费用合座有所提高。2016

1-1-374

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

年 1-6 月，公司在职营销服务东说念主员基数较上年同期大幅增多，工资薪金、差旅及办公费

用也相应增长，且公司新增 110 余台运维服务车辆，车辆数量处于较高水平，使得车辆

损消耗相应增长，因此，公司销售费用较上年同期增长 97.60%。

本公司同行业的上市公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月的销

售费用占营业收入的比举例下表所示：

表 11-58 销售费用率对比情况

2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年

东软载波 7.55% 9.43% 7.39% 7.74%

晓程科技 n.a. 8.13% 5.71% 3.90%

平均值 7.55% 8.78% 6.55% 5.82%

鼎信通讯 26.81% 17.21% 11.20% 10.93%

注：1、数据起原为上市公司 2013 年、2014 年、2015 年年度禀报和 2016 年半年度禀报。

2、收敛 2016 年 8 月 16 日，晓程科技尚未裸露 2016 年半年报，故此处未裸露其销售费用率。

由上表可见，本公司的销售费用率高于同行业上市公司。主要原因为东软载波和晓

程科技均成立于 2001 年以前，其销售齐集、团队配置等均处于老练且相对稳重的时期，

同期由于上述两家公司均已结束业务多元化转型，载波通讯业务占比较低，不再进行大

范围业务拓展，而是通过“从上至下”的营销方式，根据国网招标要求参与投标，由国

网公司将产品分配至地方电力公司；而本公司于 2008 年景立，近几年载波通讯业务快

速发展，营销服务团队及销售笼罩范围快速扩大，市集占有率快速晋升，同期，公司实

行“从下到上”的营销策略，通过服务最终用户地方电力公司，把执终局市集的需求，

进行针对性的产品研发和改进，从而晋升产品销售空间，为此，公司组建了东说念主员较多，

范围较大的电力公司销售队列，因此销售费用率高于同行业可比公司。

2、管束费用

本公司的管束费用主要为研发费用、工资薪金、差旅及交通费等。2013 年度、2014

年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，本公司的管束费用分别为 7，847.15 万元、10，864.51

万元、15，065.45 万元 7，824.88 万元，占营业收入的比例分别为 11.98%、10.95%、15.21%

和 15.28%。禀报期内，本公司管束费用明细如下：

表 11-59 管束费用情况

单元：万元

1-1-375

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年

研发费 4，205.79 8，942.05 5，615.23 4，072.43

工资、薪金及福

1，912.92 3，418.48 2，653.43 1，751.41

利

房租及办公费 764.39 855.54 691.25 612.12

差旅及交通输送

179.40 396.69 565.78 440.91

费

折旧和摊销费 229.53 514.15 607.40 382.78

业务宽恕费 74.70 115.37 56.46 109.44

其他 458.14 823.16 674.97 478.05

管束费用共计 7，824.88 15，065.45 10，864.51 7，847.15

2014 年度管束费用较 2013 年末增长 38.45%，2015 年度管束费用较 2014 年度增长

38.67%，2016 年上半年管束费用较上年同期增长 29.13%。禀报期内管束费用增长原因

主要为：（1）研发费用逐年增长；（2）跟着公司运筹帷幄范围扩大，职工东说念主数继续上升，工

资、薪金及福利费用有所增多；（3）公司在各地办事处数量的增多使得房租及办公费用

也相应增多。此外，2015 年，公司研发费归集口径有所诊疗，除税前加计扣除部分外，

公司将与研发费关联的其他费用亦计入了“研发费”科目，故而 2015 年研发费较 2014

年增长达 59.25%，若以 2014 年相通口径进行统计，研发费较上年增长 21.94%。

本公司同行业的上市公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月的管

理费用占营业收入的比举例下表所示：

表 11-60 管束费用率对比情况

2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年

东软载波 25.24% 18.78% 19.66% 20.45%

晓程科技 n.a. 37.31% 26.20% 22.93%

平均值 25.24% 28.05% 22.93% 21.69%

鼎信通讯 15.28% 15.21% 10.95% 11.98%

注：1、数据起原为上市公司 2013 年、2014 年、2015 年年度禀报及 2016 年半年报

2、收敛 2016 年 8 月 16 日，晓程科技尚未裸露 2016 年半年报，故此处未裸露其管束费用率。

2013-2014 年，本公司的管束费用率在禀报期内透露低于同行业上市公司，原因是

公司精良的费用收敛和管束效率；2015 年，受公司营业收入相对造谣，管束东说念主员数量

有所增多的影响，公司管束费用率有所上升，但仍低于同行业可比公司。2016 年上半

1-1-376

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

年，公司管束费用率基本与上年度保持一致。晓程科技由于业务多元化及新增子公司的

影响，管束费用率与本公司不完全可比。

3、财务费用

2013 年度-2015 年度，本公司财务费用主要为利息收入。2013 年度、2014 年度、

2015 年度及 2016 年 1-6 月，本公司的财务费用分别为-49.27 万元、-120.91 万元、-52.42

万元和 10.10 万元。禀报期内，公司无向银行的财务借债。2013 年度至 2014 年度，公

司营业收入增长带动公司货币资金增长，公司利息收入也相应增多。2015 年度及 2016

年上半年受公司拓展销售齐集和增多研发插足的影响，公司支付给职工以及为职工支付

的现金增长较多，公司运筹帷幄行为的现金净流入减少，进而导致公司 2015 年平均货币资

金范围有所缩减，利息收入也相应下降。此外，2016 年上半年，公司因将部分持有的

未到期应收单据经背书后贴现，产生贴现利息费用 39.74 万元。

（五）其他影响损益的神色分析

表 11-61 其他影响损益的科目

单元：万元

科目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

营业税金及附加 624.61 1，562.66 1，177.76 779.69

资产减值损失 321.80 852.50 567.71 250.36

投资收益 44.42 945.35 943.73 396.78

营业外收入 2，724.82 6，011.95 7，153.77 4，734.11

营业外开销 193.46 1.20 2.08 38.53

所得税费用 2，987.05 5，936.98 6，423.79 3，366.63

1、营业税金及附加

本公司 2014 年度营业税金及附加较上年度增长 51.05%，增长较快，主要原因是：

公司销售收入持续增长，相应需缴纳的营业税金亦增多，履行缴纳的流转税增长带动附

加税费相应增长。2015 年度营业税金及附加较上年增长 32.68%，主如果因为公司营业

税应税劳务收入较上年增多。2016 年 1-6 月，公司营业税金及附加为 624.61 万元，较

上年同期有所减少。

2、资产减值损失

1-1-377

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

本公司的资产减值损失主要为存货跌价损成仇坏账损失。2014 年度较 2013 年度增

长 126.75%，主要原因是应收账款按账龄计提的坏账损失随销售额增长而增长。2015

年度较 2014 年度增长 50.17%，主要原因是公司的存货跌价损失增长了 342.02 万元。2016

年 1-6 月，跟着公司应收账款余额的增多，公司按照账龄分析法计提的坏账准备相应增

加，进而使得资产减值损失较上年同期有所增多。，

3、投资收益

本公司的投资收益为对非金融企业收取的利息收入和银行得意产品投资收益。

表 11-62 投资明细

单元：万元

神色 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

银行得意产品的投资收益 - 755.98 714.15 171.12

践约保证金利息收入 44.42 189.37 229.58 225.65

共计 44.42 945.35 943.73 396.78

其中，践约保证金利息收入为对青岛软件园发展有限公司合作开发神色的践约保证

金利息。

4、营业外收入

表 11-63 营业外收入明细

单元：万元

神色 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

升值税退税款 2，674.49 5，481.23 6，781.48 4，555.32

政府补助 42.42 503.55 370.00 153.86

固定资产处置利得 - 0.29 - 6.04

其他 7.90 26.88 2.29 18.89

共计 2，724.82 6，011.95 7，153.77 4，734.11

公司营业外收入主要为升值税退税款。根据财税[2000]25 号《财政部、国度税务总

局、海关总署对于饱读舞软件产业和集成电路产业发展关联税收政策问题的奉告》和财税

[2011]100 号《财政部、国度税务总局对于软件产品升值税政策的奉告》，升值税一般纳

1-1-378

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

税东说念主销售自行开发坐蓐的软件产品，按 17%税率征收升值税后，对升值税履行税负高出

3%的部分实行即征即退政策。本公司禀报期内按关联端正享受此项升值税优惠政策。

2013 年的政府补助包括：本公司于 2013 年上半年收到青岛市市南区财政局对某研

发神色拨付的科技发展专项资金东说念主民币 50 万元；于 2013 年下半年收到青岛市市南区科

学本领局对某研发神色拨付的科技发展专项资金东说念主民币 30 万元；并于 2013 年下半年收

到青岛市市南区软件及动漫游戏产业园管束办公室拨付的企业援助资金东说念主民币 73.86 万

元。以上政府补助神色全部系与收益关联。

2014 年的政府补助包括：本公司于 2014 年下半年收到青岛市市南区发展和变嫌局

企业上市受理奖励资金东说念主民币 350 万元；于 2014 年下半年收到青岛市市南区科学本领

局对某研发神色拨付的科技发展专项资金东说念主民币 20 万元。以上政府补助神色全部系与

收益关联。

2015 年的政府补助包括：2015 年结转的信息产业奖励金东说念主民币 110.00 万元；2015

年三季度收到青岛市收入上范围企业奖励金东说念主民币 50.00 万元和青岛市市南区促进经济

发展专项援助奖励资金东说念主民币 30.00 万元；2015 年 4 月收到青岛市市南区科技发展资金

60.00 万元；2015 年 7 月收到青岛市市南区科技创新与发展专项资金 100.00 万元；2015

年 10 月收到青岛市第六批科技专项资金 50.00 万元；2015 年 12 月收到青岛市市南区科

学本领局企业研发插足奖励资金 100.00 万元；2015 年收到青岛市市南区科学本领局产

权奖励援助资金 35，500.00 元；以上政府补助神色全部系与收益关联。

2016 年 1-6 月的政府补助包括：2015 年 1 月收到青岛市市南区科技发展资金 40 万

元，该项补助所触及服务的截止日历为 2016 年 12 月 31 日，收敛 2016 年 6 月 30 日，

公司已完成对合同约定服务的提供，因此在本期进行收入阐发；2016 年 1 月收到 2015

年下半年高校毕业生办事见习补贴 1.92 万元；2016 年 6 月收到专利创造资助奖金 5，000

元；除见习补贴外，以上政府补助神色全部系与收益关联。

5、营业外开销

本公司的营业外开销主要为质地赔款、对外捐赠开销和处置固定资产的损失。

表 11-64 营业外开销明细

单元：万元

1-1-379

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

神色 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

质地赔款 5.39 1.20 - 35.00

处置固定资产损失 1.01 - 0.53 1.13

存货随机损失 187.07 - - -

其他 0.00 - 1.55 2.40

共计 193.46 1.20 2.08 38.53

本公司于 2013 年存在 35 万元东说念主民币的质地赔款、2015 年存在 1.20 万元东说念主民币的

质地赔款、2016 年 1-6 月存在 5.39 万元东说念主民币的质地赔款，该等质地赔款均不存在争

议、纠纷或诉讼。除以上情形之外，本公司在禀报期内不存在质地赔款，不存在因产品

质地问题引起的争议、纠纷或诉讼的情形，亦不存在因质地问题可能引起的或可意象的

争议、纠纷或诉讼的情形。

6、所得税费用

表 11-65 所得税费用结构

单元：万元 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年

当期所得税费用 2，954.23 5，847.29 6，496.88 3，417.64

递延所得税费用 32.82 89.68 (73.10) (51.01)

共计 2，987.05 5，936.98 6，423.79 3，366.63

注：递延税项主要起原于资产减值准备计提和固定资产的会税互异

表 11-66 所得税费用与利润总额的关系

单元：万元

2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年

利润总额 10，790.35 32，498.55 44，715.24 28，288.16

注

按法定税率算计的税项 2，697.59 8，124.64 11，178.81 7，072.04

无须纳税的收入 (668.62) (1，370.31) (1，695.37) (1，138.83)

当年/期研发费 50%加计扣除的

(394.55) (855.72) (633.13) (423.24)

影响

不可抵扣的费用 881.72 1，618.13 1，899.85 1，262.71

利用以客岁度可抵扣亏蚀 (33.00) - - -

未阐发的可抵扣暂时性互异的

2，493.51 2，378.22 - -

影响和可抵扣亏蚀

预期税率变动对递延所得税资

- - - (19.71)

产

1-1-380

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年

余额的影响

所得税减免优惠 (1，989.60) (3，957.98) (4，326.38) (3，386.34)

按本公司履行税率算计的所得

2，987.05 5，936.98 6，423.79 3，366.63

税费用

注：本公司所得税按在中国境内取得的臆测应纳税所得额及法定税率 25%计提

公司于 2008 年 11 月 24 日被青岛市信息产业局认定为软件企业，根据《财政部、

国度税务总局对于企业所得税多少优惠政策的奉告》（财税[2008]1 号）和《饱读舞软件产

业和集成电路产业发展的多少政策》（国发[2000]18 号文）的关联端正，新创办软件企

业经认定后，自赢利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。经青岛市市

南国度税务局批准，公司按上述端正享受所得税优惠政策，自赢利年度起算计优惠期，

公司 2009 年度为首个赢利年度，因此 2009 年至 2010 年免征企业所得税，2011 年至 2013

年按 12.5%的税率征收企业所得税。公司于 2013 年 12 月 12 日被评为“高新本领企业”，

自 2014 年起点享受 15%的所得税优惠税率。本公司的子公司鼎信电子、鼎信科技、鼎

信智能、鼎信电力、鼎信消防、胤祺集成自成立或收购日起按应纳税所得额的 25%计缴

所得税。本公司的子公司沈阳科远 2015 年度按核定额计缴所得税。公司 2013 年度和

2014 年度所得税费用随利润总额快速高涨而大幅上升。受公司税前利润较 2014 年同期

有所下降的影响，公司 2015 年所得税费用较 2014 年有所下降。2016 年 1-6 月，公司所

得税费用较 2015 年同期增多 813.99 万元，主如果由于公司 2016 年上半年未阐发的可

抵扣暂时性互异的影响和可抵扣亏蚀增多及所得税优惠减免增多所致。

（六）净利润分析

本公司同行业的上市公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月的销

售净利率如下表所示：

表 11-67 销售净利率对比情况

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

东软载波 34.05% 33.10% 38.15% 46.93%

晓程科技 n.a. 17.11% 25.49% 24.58%

平均值 34.05% 25.11% 31.82% 35.75%

鼎信通讯 15.23% 26.82% 38.59% 38.05%

注：1、数据起原为上市公司 2013 年、2014 年、2015 年年度禀报及 2016 年半年报。

2、收敛 2016 年 8 月 16 日，晓程科技尚未裸露 2016 年半年报，故此处未裸露其净利润率。

1-1-381

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2014 年，公司销售净利率高出行业平均水平，主如果因为：（1）在可比公司渐渐

拓展多元化业务同期，公司在主营业务载波产品上结束了较高增长，销量透露上升，并

复古了较高的毛利率水平；（2）由于精良的费用收敛智商和管束效率，以及所处发展阶

段和现存业务模式与可比公司均有一定互异，鼎信通讯管束费用率显耀低于同行业可比

公司水平。2015 年，公司销售净利率有所下降并低于东软载波水平，主如果由于公司

实行“从下到上”的营销策略，通过服务最终用户地方电力公司，把执终局市集的需求，

公司组建了较大的电力公司销售队列，因此销售费用率高于同行业可比公司。2016 年

1-6 月，公司销售净利率低于行业平均水平主如果由于：（1）销售净利率水平相对较低

的晓程科技尚未裸露其 2016 年半年报，导致行业平均值水平相对较高；（2）公司的营

销服务团队东说念主数较多，使得公司的销售费用率相对较高。

（七）非频频性损益分析

表 11-68 非频频性损益表

单元：万元

神色 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

非流动资产处置净收益（损失） (1.01) 0.29 (0.53) 4.91

对非金融企业收取的利息收入 44.42 189.37 229.58 225.65

政府补助 42.42 503.55 370.00 153.86

除上述之外的其他营业外收入和支

(184.55) 25.68 0.74 (18.51)

出净额

小计 (98.72) 718.89 599.80 365.91

所得税影响数 (13.47) (106.99) (89.97) (45.74)

小计 (112.19) 611.90 509.83 320.17

少数股东权益影响数（税后） (67.04) 1.79 - -

共计 (45.14) 610.11 509.83 320.17

包摄于母公司股东的净利润 7，945.08 27，045.33 38，291.46 24，921.53

扣除非频频性损益后包摄于母公司

7，990.22 26，435.23 37，781.63 24，601.36

股东的净利润

2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月，本公司的非频频性损益额分别

为 320.17 万元、509.83 万元、610.11 万元和-45.14 万元。2013 年至 2014 年，本公司扣

除非频频性损益后包摄于母公司股东的净利润较上年上升，增长幅度高达 53.58%。2015

1-1-382

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

年，国网招标延迟使得公司营业收入的增长受到影响，拓展销售齐集、增大研发插足等

增多了销售费用和管束费用，公司的净利润较 2014 年下降 30.63%，进而导致扣除非经

常性损益后的包摄于母公司股东的净利润较 2014 年下降 30.03%。2016 年 1-6 月，公司

扣除非频频性损益后的包摄于母公司股东的净利润较上年同期下降 15.09%，主如果因

为公司 2016 年上半年的毛利率较上年同期有所下降，且公司的营销服务团队东说念主数较多，

销售费用有所增长。

三、现金流量分析

表 11-69 现金流量表简表

单元：万元

科目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

运筹帷幄行为产生的现金流量净额 (8，535.65) 12，529.31 30，482.99 20，420.69

投资行为产生的现金流量净额 3，495.48 (10，649.43) (28，130.13) (10，808.34)

筹资行为产生的现金流量净额 589.20 (4，119.20) (5，750.00) (3，575.87)

现金及现金等价物净增多/（减少）额 (4，450.97) (2，239.32) (3，397.15) 6，036.48

年/期末现金及现金等价物余额 6，617.75 11，068.72 13，308.04 16，705.18

（一）运筹帷幄行为

2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月，本公司运筹帷幄行为现金流量净额

为 20，420.69 万元、30，482.99 万元、12，529.31 万元和-8，535.65 万元。公司运筹帷幄行为产生

的现金流量明细如下：

表 11-70 运筹帷幄行为产生的现金流量明细表

单元：万元

科目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

运筹帷幄行为产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 49，544.36 87，051.82 86，601.10 51，925.35

收到的税费返还 2，674.49 5，481.23 6，781.48 4，555.32

收到的其他与运筹帷幄行为关联的现金 47.85 753.49 813.84 381.86

运筹帷幄行为现金流入小计 52，266.70 93，286.53 94，196.42 56，862.53

购买商品、接受劳务支付的现金 (19，605.68) (27，348.49) (30，231.75) (13，042.38)

1-1-383

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

科目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

支付给职工以及为职工支付的现金 (21，614.68) (23，699.66) (11，684.04) (7，463.00)

支付的各项税费 (10，017.71) (16，635.16) (14，847.46) (9，977.96)

支付的其他与运筹帷幄行为关联的现金 (9，564.28) (13，073.91) (6，950.18) (5，958.49)

运筹帷幄行为现金流出小计 (60，802.35) (80，757.22) (63，713.43) (36，441.84)

运筹帷幄行为产生的现金流量净额 (8，535.65) 12，529.31 30，482.99 20，420.69

2014 年度，本公司运筹帷幄行为现金流量净额较上年度增长 49.27%，主如果因为：公

司于当年积极扩大坐蓐运筹帷幄，营业收入提高带动销售商品、提供劳务收到的现金和收到

的税费返还均有所提高。2015 年，本公司运筹帷幄行为现金净流量较低，主如果因为（1）

2015 年，国网招标延迟使得运筹帷幄性现金流入有所造谣，以及（2）2015 年都集支付上年

度职工奖金，同期营销团队及子公司职工东说念主数增多，使得支付给职工的现金流出有所增

加。2016 年 1-6 月，本公司运筹帷幄行为现金净流量净额较上年同期有所下降，主要原因是：

（1）公司需储备部分存货以应付国网公司下半年开标的请托需求，且部分向供电公司

供应的产品将都集于第四季度进行验收请托，使得公司收敛 2016 年 6 月末的存货范围

较大，上述两方面因素导致公司期末存货较 2015 年末增长 40.77%；（2）公司运筹帷幄范围

的扩大，使得包括应收款项、预支款项等在内的运筹帷幄性应收神色较上年同期增长幅度较

大；（3）公司于 2016 年上半年都集支付了上年度已计提但未披发的职工奖金，且在职

营销服务东说念主员基数较大，使得支付给职工以及为职工支付的现金有所增多；（4）公司于

2016 年 6 月末应交税费较上年末减少 1，907.17 万元。

（二）投资行为

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，本公司投资行为现金流量净额

为-10，808.34 万元、-28，130.13 万元、-10，646.43 万元和 3，495.48 万元。公司投资行为产

生的现金流量明细如下：

表 11-71 投资行为产生的现金流量明细表

单元：万元

科目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

投资行为产生的现金流量

1-1-384

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

科目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

收回投资收到的现金 9，200.00 147，600.00 167，743.00 24，125.34

取得投资收益收到的现金 - 755.98 943.73 171.12

处置固定资产、无形资产和其他持久

7.85 0.76 - 6.84

资产收回的现金净额

投资行为现金流入小计 9，207.85 148，356.74 168，686.73 24，303.30

购建固定资产、无形资产和其他持久

(5，312.37) (37，274.54) (4，543.83) (3，126.30)

资产支付的现金

投资支付的现金 (400.00) (121，731.63) (192，103.03) (31，985.34)

支付的其他与投资行为关联的现金 - - (170.00) -

投资行为现金流出小计 (5，712.37) (159，006.17) (196，816.86) (35，111.64)

投资行为产生的现金流量净额 3，495.48 (10，649.43) (28，130.13) (10，808.34)

2014 年度，本公司投资行为现金流出净额较 2013 年度增长 17，321.79 万元，主要

是因为：公司 2014 年度投资支付的现金中，支付得意产品金额较 2013 年增多 162，243.00

万元，变成投资支付的现金金额大幅增多；公司 2014 年度收回投资收到的现金中，理

财产品投资收回较 2013 年增多 143，943.00 万元，上述得意商品投资行为因素使得公司

2014 年度投资行为现金净流出较 2013 年度增多 18，300.00 万元。

2015 年度，本公司投资行为现金流出净额较 2014 年度减少 17，480.70 万元，主要

是因为：公司 2015 年购买得意产品支付的现金较 2014 年减少 70，371.40 万元；公司 2015

年度收回投资收到的现金中，得意产品投资收回较 2014 年减少 18，943.00 万元；公司

2015 年购建固定资产、无形资产和其他持久资产支付的现金增长 32，730.71 万元。上述

得意商品投资行为和购建持久资产等因素使得公司 2015 年投资行为现金净流出较 2014

年度减少 17，480.70 万元。

（三）筹资行为

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，本公司筹资行为现金流量净额

为-3，575.87 万元、-5，750.00 万元、-4，119.20 万元和 589.20 万元。公司筹资行为产生的

现金流量明细如下：

表 11-72 筹资行为产生的现金流量明细表

单元：万元

1-1-385

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

科目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

筹资行为产生的现金流量

摄取投资收到的现金 589.20 880.80 - -

其中：子公司摄取少数股东投资收

589.20 880.80 - -

到的现金

筹资行为现金流入小计 589.20 880.80 - -

分配股利、利润或偿付利息支付的

- (5，000.00) (2，000.00) (1，412.43)

现金

未分配利润、老本公积转增老本、

- - (3，750.00) (2，163.43)

净资产折股代扣代缴的个东说念主所得税

筹资行为现金流出小计 - (5，000.00) (5，750.00) (3，575.87)

筹资行为产生的现金流量净额 589.20 (4，119.20) (5，750.00) (3，575.87)

2014 年度筹资行为产生的现金流量净额较 2013 年度减少了 2，174.13 万元，主要原

因是：（1）公司在 2014 年上半年进行现金分红 2，000.00 万元；（2）公司于 2014 年 5

月进行未分配利润转增股本，公司代扣代缴个东说念主所得税 3，750.00 万元。

2015 年度筹资行为产生的现金流量净额较 2014 年度增多了 1，630.80 万元，主要原

因是：（1）2015 年子公司摄取少数股东投资收到的现金新增 880.80 万元；（2）相较 2014

年，今年度无未分配利润、老本公积转增老本、净资产折股代扣代缴的个东说念主所得税神色。

四、紧要白叟道开销分析

（一）紧要白叟道开销情况

除本次召募资金运用神色之外，收敛本招股书签署日，本公司所发生的东说念主民币 1，000

万元以上的白叟道开销情况如下：

鼎信科技于 2015 年 8 月 6 日取得的位于红岛经济区高新区宗地编号分别为

1400500270455、1400500270456、1400500270457 的三处地盘，已于 2016 年 3 月起点

诱导施工，拟诱导科技产业园，预计将于 2017 年岁首完成。收敛 2016 年 6 月 30 日，

鼎信科技新增在建工程 2，358.43 万元。

2015 年 8 月 6 日，鼎信科技与青岛市国土资源和房屋管束局签署三份《国有诱导

用地使用权出让合同》（合同编号：青岛-01-2015-4024、青岛-01-2015-4025、青岛

-01-2015-4026），由鼎信科技受让位于红岛经济区高新区，宗地编号为 1400500270455、

1-1-386

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

1400500270456、1400500270457 的地盘 64，953.4 平方米、46，383.5 平方米和 74，705.7

平方米。收敛 2015 年三季度末，鼎信科技已全额支付受让价款及关联税金 6，689.92 万

元。

2015 年 6 月 29 日，公司与青岛软件园发展有限公司签订神色转让意向书，拟受让

青岛软件园发展有限公司位于青岛软件园市南园中枢园 F2、F3 楼，为此，公司向青岛

软件园预支购买意向金 20，000.00 万元。

2014 年 12 月 9 日，鼎信电子与青岛市国土资源和房屋管束局签署《国有诱导用地

使用权出让合同》（合同编号：青岛-01-2014-2044）。鼎信电子受让位于城阳区夏庄街说念

王沙路西侧、华仙路南侧面积为 28，354 平方米的地盘。地盘出让价款为 839.2784 万元；

地盘用途为工业用地，地盘出让年期为 50 年。2014 年 12 月 10 日，鼎信电子已缴付全

部地盘出让价款。2015 年 9 月 2 日，鼎信电子取得了青岛市国土资源和房屋管束局下

发的《房地产权证》，鼎信电子计划在该地块新建厂区看成厂房及办公楼。本公司合计

公司有权正当、有用地占用并使用上述地盘使用权，况且合计上述事项不会对本公司的

合座财务气象组成任何紧要不利影响。

（二）改日可意象的紧要白叟道开销

收敛本招股诠释书签署日，除本次召募资金运用神色之外，公司无其他改日可意象

的紧要白叟道开销计划。公司本次召募资金运用神色具体情况详见本招股诠释书“第十

三节召募资金运用”。

五、紧要管帐政策或管帐臆测与同行业上市公司的互异分析

公司紧要管帐政策或管帐臆测与同行业上市公司面前不存在透露互异。

六、紧要担保、诉讼、其他或有事项及紧要期后事项

收敛本招股诠释书签署日，公司无紧要担保、诉讼、其他或有事项。

期后事项请见“第十节财务管帐信息”之“十一、财务报表附注中的重要事项”。

1-1-387

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

七、公司改日运筹帷幄气象和盈利智商发展趋势

（一）公司的主要财务及运筹帷幄管束优势

禀报期内公司主营业务收入占营业收入的比例均高出 99%，夸耀公司主营业务突

出，同期改日公司具有进行多元化发展和进行产业链拓展的空间。公司管束团队均具有

丰富的行业告诫，运用创新性管束理念，通过建立特别的本领研发平台、采选高效的营

销服务模式、制定严谨范例的内控体系，使公司运筹帷幄范围快速扩大的同期依然保持高效

运作。此外，公司继续进行科技创新，进行种种化的本领和产品研发，复古公司改日利

润的可持续发展。

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，本公司以扣除非频频性损益后

包摄于母公司股东的净利润算计的加权平均净资产收益率分别为 59.04%、54.26%、

28.18%和 7.18%，合座来看，保持较强的盈利智商。2016 年 1-6 月公司扣除非频频性损

益后包摄于母公司股东的净利润算计得到的加权平均净资产收益率相对较低，主如果因

为 2016 年上半年公司净利润较上年同期比较有所下降，销售费用和管束费用有所增长，

进而扣除非频频性损益后包摄于母公司股东的净利润有所下降。

（二）产业政策发展将推动公司改日发展

《国民经济和社会发展第十二个五年运筹帷幄撮要》建议，“十二五”期间电力行业转

型升级、提高产业中枢竞争力的总体任务是“鼓舞智能电网诱导，切实加强城乡电网建

设与改造，增强电网优化配置电力智商和供电可靠性”。根据国网公司 2010 年 3 月发布

的《国度电网智能化运筹帷幄总禀报（变嫌稿）》， 2009~2020 年国度电网计划智能化投资

3，841 亿元，其顶用电症结投资比重最大，占 30.8%。根据《国度电网智能化运筹帷幄总报

告（变嫌稿）》，2011 年至 2015 年为智能电网全面诱导阶段，用电症结计划投资 579 亿

元，其顶用电信息采集系统诱导投资计划达到 532 亿，占 91.88%。根据国度科学本领

部于 2012 年 3 月发布的《智能电网紧要科技产业化工程“十二五”专项运筹帷幄》，在智能

电网的九项紧要科技产业化工程中，“新一代高性能电力线载波（宽带/窄带）症结通讯

本领”被列为第七项电网信息与通讯本领范围的重要本领之一。国度关联运筹帷幄和政策的

颁布实施，为包括智能电能表、载波芯片、采集器在内的电力线载波通讯产品的发展奠

定了基础，改日载波通讯行业将保持高速增长。

根据国度发改委 2011 年 5 月发布的《对于实施新一轮农村电网改造升级工程的意

1-1-388

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

见》，“十二五”期间将对农村电网实施新一轮改造升级工程，建成安全可靠、节能环保、

本领先进、管束范例的新式农村电网；同期县级供电企业“代管体制”将全面取消。随

着农村电网继续上划至国网公司和南网公司，改日用电信息采集系统笼罩范围将进一步

扩大，新式农村电网诱导将进一步晋升智能用电信息采集终局产品的市集范围，带动电

力线载波通讯产品需求增长。

（三）产品应用范围及产品线继续拓展为公司创造新的盈利增长点

公司已得胜研发鼎信通讯混沌性、可供电现场通讯总线及芯片本领，并开发了基于

鼎信通讯混沌性、可供电现场通讯本领的消防报警收敛系统系列电子设备产品，以及基

于鼎信通讯载波通讯本领的电能计量产品和专变终局产品。预计不久将成为公司新的利

润增长点，使公司冷静应付改日产品种类有限或本领市集容量有限的风险。

此外，面前我国低压电力线载波通讯本领应用范围较为都集，改日该本领在其它领

域亦有平方的应用出路：可为智能家居系统、小区智能化诱导等提供数据传输、信息处

理和分享平台；还可结束街灯监控、消防报警等功能。跟着本领的市集应用范围继续拓

宽，改日公司依托载波通讯本领的产品线将更为丰富，有望为公司创造新的盈利增长点。

（四）税收优惠政策的变动

禀报期内，本公司享受的升值税优惠政策如下：

根据《财政部、国度税务总局、海关总署对于饱读舞软件产业和集成电路产业发展有

关税收政策问题的奉告》（财税[2000]25 号）和《财政部、国度税务总局对于软件产品

升值税政策的奉告》（财税[2011]100 号）的关联端正，升值税一般纳税东说念主销售自行开发

坐蓐的软件产品，按 17%税率征收升值税后，对升值税履行税负高出 3%的部分实行即

征即退政策。公司禀报期内按关联端正享受此项升值税优惠政策。

禀报期内，本公司享受的所得税优惠政策如下：

公司于 2008 年 11 月 24 日被青岛市信息产业局认定为软件企业，根据《财政部、

国度税务总局对于企业所得税多少优惠政策的奉告》（财税[2008]1 号）和《饱读舞软件产

业和集成电路产业发展的多少政策》（国发[2000]18 号文）的关联端正，新创办软件企

业经认定后，自赢利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。经青岛市市

南国度税务局批准，公司按上述端正享受所得税优惠政策，自赢利年度起算计优惠期，

公司 2009 年度为首个赢利年度，因此 2009 年至 2010 年免征企业所得税，2011 年至 2013

1-1-389

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

年减按 12.5%的税率征收企业所得税。公司于 2013 年 12 月 12 日被评为“高新本领企

业”，自 2014 年起点享受 15%的所得税优惠税率。

表 11-73 禀报期内税收优惠金额

神色 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

税收优惠金额（万元） 4，664.09 9，439.21 11，107.86 7，941.66

其中：升值税返还金额

2，674.49 5，481.23 6，781.48 4，555.32

（万元）

所得税优惠金额

1，989.60 3，957.98 4，326.38 3，386.34

（万元）

利润总额（万元） 10，790.35 32，498.55 44，715.24 28，288.16

税收优惠金额占利润总

43.22% 29.05% 24.84% 28.07%

额的比例

禀报期内本公司享受的税收优惠占利润总额比重均高出 20%，天然本公司收入主要

来自于基于载波通讯本领的用户信息采集终局关联的产品销售，但若税收优惠政策到期

后本公司弗成赓续享受关联优惠政策或国度出台关联新政策，可能对本公司财务气象及

营运功绩变成一定不利影响。

八、改日分红报答运筹帷幄分析

（一）改日分红报答运筹帷幄

为了充分保障公司股东的正当权益、为股东提供稳重持续的投资报答，并为进一步

细化《公司端正（草案）》中对于股利分配原则的条目，提高股利分配决策透明度和可

操作性，强化股东对公司运筹帷幄和分配的监督，本公司 2014 年第二次临时股东大会审议

通过了《青岛鼎信通讯股份有限公司分红报答运筹帷幄（2014 年-2016 年）》（以下简称《分

红报答运筹帷幄》），具体要点如下：

（1）分红报答运筹帷幄制定计划因素

公司着眼于永远和可持续发展，空洞计划了合座和具体发展宗旨、公司股东要乞降

意愿、可意象的白叟道开销及改日盈利趋势和日常运营资金需求，并结合行业改日发展

趋势、公司现金流量气象、发展所处阶段、神色投资资金需求、本次刊行融资、银行信

贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳重、科学的报答运筹帷幄与机制，从而对

1-1-390

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

股利分配作出轨制性安排，以保证股利分配政策的一语气性和稳重性。

（2）分红报答运筹帷幄制定原则

公司分红报答运筹帷幄充分计划和听取股东特别是中小股东的要乞降意愿，在公司当年

盈利、且现金流自高公司正常运筹帷幄和持久发展的前提下，宝石现金分红为主这一基本原

则，按照《公司端正（草案）》的端正实行互异化的现金分红政策。在自高现金分红的

条件下，公司营业收入和净利润增长快速，公司具有成长性，且董事会合计公司股票价

格与公司股本范围不匹配、披发股票股利或者摊薄每股净资产，有意于公司全体股东利

益时，不错建议股票股利分配预案。

（3）分红报答运筹帷幄制定周期

公司至少每三年从新审阅一次分红报答运筹帷幄，对公司即时有用的股利分配政策作出

适当且必要的修改，确定该时段的股东报答计划，并由公司董事会结合具体运筹帷幄数据，

充分计划公司面前盈利范围、现金流量气象、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度

或中期分红决议。

（4）2014 年-2016 年分红报答运筹帷幄

公司在上市后 3 年内，利润分配可采选现金、股票、现金与股票相结合或者法律、

法例允许的其他方式。公司具备分红条件的，在保证正常坐蓐运筹帷幄和发展所需资金的前

提下，应优先弃取现金分红方式分配股利；公司在足额预留法定公积金的前提下，每年

以现金方式分配的利润不少于当年结束的可供分配利润的 20%。公司在确保足额现金股

利分配、保证公司股本范围和股权结构合理的前提下，并在空洞计划公司的成长性、每

股净资产的摊薄等因素后，不错弃取股票方式分配股利。基于公司面前处于成持久且有

紧要资金开销安排，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到

20%。

（5）分红报答运筹帷幄的审议和诊疗标准

公司每年的利润分配决议由总经理、董事会结合《公司端正（草案）》的端正、公

司盈利情况、资金供给和需求情况建议、拟订，由董事会审议通事后提交股东大会审议

批准。董事会在审议现金分红决议时，应当谨慎研究和论证公司现金分红的时机、条件

和最低比例、诊疗的条件尽头决策标准要求等事宜，稀零董事应发表明确的稀零意见。

稀零董事不错征都集小股东的意见，建议分红提案，并径直提交董事会审议。

1-1-391

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

股东大会在审议现金分红决议时，应当通过多种渠说念主动与股东特别是中小股东进

行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并实时答复中小股东关怀的问题。分

红决议应由出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的 1/2 以上通过。

公司监事会应当对董事会和高档管束东说念主员执行现金分红政策、股东报答运筹帷幄的情

况、现金分红相应决策标准、以及现金分红政策尽头执行情况的裸露等进行有用监督。

公司确有必要对公司的利润分配政策进行诊疗或者变更的，在制定诊疗、变更决议

时，应以股东权益保护为起点，防御论证并诠释原因，并充分听取稀零董事、监事会

以及公众投资者的意见。关联诊疗利润分配的议案，由稀零董事和监事会发表意见，充

分听取中小股东的意见，经公司董事会审议后提交股东大会审议批准，并经出席股东大

会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的 2/3 以上通过。

公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利

润分配决议的，应当在年度禀报中裸露具体原因以及稀零董事、监事会的明确意见。公

司当年利润分配决议应当经出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的 2/3

以上通过，公司应当为中小股东参与决策提供便利，同期按照关联端正作念好现金分红事

宜的诠释责任。

公司股东大会对利润分配决议作出决议后，公司董事会须在股东大会决议通事后 2

个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）改日分红报答运筹帷幄的合感性分析

公司根据合座和具体发展宗旨、可意象的白叟道开销及改日盈利趋势和日常运营资

金需求，并结合行业改日发展趋势和外部融资信贷环境等因素，平衡股东的短期利益和

持久利益，制订了《分红报答运筹帷幄》，明确公司在上市后 3 年内，公司在足额预留法定

公积金的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年结束的可供分配利润的 20%。

具有较强的可行性。

（1）本公司自设立以来，把执行业发展机遇，依托中枢本领优势，继续开拓市集

占有率，盈利智商快速增强。2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月分别实

现营业收入 65，493.78 万元、99，238.21 万元、99，018.70 万元和 51，220.48 万元，结束净

利润 24，921.53 万元、38，291.46 万元、26，561.58 万元和 7，803.30 万元。同期，公司积蓄

了一定本领储备，对新产品线联想拓展进行了适当运筹帷幄，具备了进行持续、稳厚利润分

1-1-392

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

配的基础。

（2）除2016年上半年公司支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增多

9，197.33万元使得公司2016年1-6月的运筹帷幄行为现金流量净额有所减少外，禀报期内，公

司现金流气象精良， 2013年度、2014年度和2015年度，本公司运筹帷幄行为产生的现金流

量净额分别为20，420.69万元、30，482.99万元、12，529.31万元；收敛2016年6月末，货币

资金为8，106.85万元，且无有息债务。稳健的现金流为公司以现金方式分红提供了基础。

（3）跟着公司业务范围的扩大和空洞实力的增强，在本次刊行上市完成后，本公

司的资金实力将大大增强。公司本次公开刊行股票召募资金拟投资的神色载波通讯产品

升级换代及产业化神色、空洞研发中心诱导神色和营销与服务齐集诱导神色共需资金合

计84，596.93万元。本次召募资金的得胜运用将进一步晋升公司的坐蓐智商和研发实力，

拓展公司营销齐集渠说念和市集占有率，丰富公司产品结构，巩固和加强公司的行业地位，

增强公司的可持续发展智商。

本公司在本次公开刊行股票上市后，将实行积极的股利分配政策，为公司股东结束

持续、稳重、合理的投资报答，崇尚精良的投资者关系。公司面前确定的 2014 年-2016

年以现金方式分配的利润不少于当年结束的可供分配利润的 20%，系空洞计划公司财务

气象及改日资金需求后制定，具有可行性。改日公司的未分配利润将用于主营业务及新

产品线扩展，进一步丰富公司产品结构，促进公司的可持续发展。

（三）未分配利润的用途

结合公司所处的行业特色及改日业务发展运筹帷幄，本公司改日三年未分配利润除用于

披发现金股利与股票股利外将主要运用于：

1、加强载波通讯采集终局类产品的本领研发及投产。公司将依托已有载波通讯技

术，加强采集类产品开发，进入电能计量产品和专变采集终局产品范围。并进一步将技

术研发转变为终局产品的坐蓐，以蔓延公司的产品线。

2、晋升产能。公司将新建自有坐蓐线，减少对外协加工的比例，除载波通讯产品

外，还将在建立混沌性总线本领产品及蔓延应用产品的坐蓐线，并积极拓展市集，早日

结束产业化，晋升自主坐蓐竞争力。

3、完善营销服务体系诱导。公司将拓展营销服务团队，潜入下层，对用户进行更

平方及更常态化的支撑，加强营销服务团队的诱导，在晋升国内市集竞争力基础上，适

1-1-393

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

时开拓外洋市集，通过设点销售或代理销售等方式构开国表里销售服务齐集。

综上，公司留存的未分配利润主要用于产品本领研发、晋升产能等紧要投资及现金

开销等坐蓐运筹帷幄方面，公司将简易扩大坐蓐运筹帷幄范围，优化财务结构，促使公司的快速

发展，磋议有标准地结束公司改日的发展运筹帷幄宗旨，最终结束股东利益最大化。

九、本次召募资金到位对刊行东说念主即期报答的影响分析

本次刊行前公司总股本为 390，000，000 股，本次拟公开刊行的股票数量为 4，340 万

股，占刊行后公司总股本的比例为 10.01%。具体刊行数量将根据召募资金总额和本次

刊行价钱算计确定，本次刊行完成后公司总股本和包摄于母公司股东权益将有所增多。

预计公司上市当年基本每股收益及稀释每股收益均低于上一年水平，为了充分保障投资

者的利益，公司按照《对于首发及再融资、紧要资产重组摊薄即期报答关联事项的指导

意见》对每股收益摊刻薄形的要求，对本次融资的必要性、合感性、本次召募资金投资

神色与公司现存业务的关系、公司从事募投神色在东说念主员、本领、市集等方面的储备情况

以及公司填补报答的具体措施进行分析以及作念出关联承诺。

（一）本次召募资金到位当年刊行东说念主每股收益相对上年度每股收益的变动趋势

本次刊行对公司主要财务计划影响测算的假设前提主要包括以下几点：

1、刊行股份数量为 4，340 万股，占刊行后公司总股本的比例约为 10.01%，本次发

行完成后公司总股本为 43，340 万股。

2、假设公司上市当年扣除非频频性损益后包摄于母公司整个者净利润与上一年扣

除非频频性损益后包摄于母公司整个者净利润持平。

公司对净利润的假设分析仅为暗示性分析，并不组成公司的盈利预测，投资者不应

据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策变成损失的，公司不承担补偿包袱。

3、不计划本次刊行召募资金到位后对公司坐蓐运筹帷幄、财务气象（如财务费用、投

资收益）等方面的影响。

基于上述假设，预计本次刊行完成后公司上市当年基本每股收益和稀释每股收益较

上一年下降，因此，公司存在召募资金到位后即期报答被摊薄的情形。

1-1-394

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（二）本次刊行的必要性和合感性

1、本次刊行有意于公司保持行业地位，拓展运筹帷幄范围，提高空洞竞争力

公司的主营业务为低压电力线载波通讯产品的研发、坐蓐、销售及服务，凭借最初

的本领研发智商和优质的信誉，比年来公司市集占有率快速晋升，2013 年以来，基于

公司提供的载波通讯本领的产品在国网公司电能表及用电信息采集设备招标载波类产

品中应用的份额高出 40%，位列世界第一。根据国网公司和南网公司电网智能化关联规

划预测，预计 2016-年-2020 年间，国内新增智能电能表将逾 4.65 亿只，市集容量巨大。

本次刊行有助于缓解公司运筹帷幄范围快速增长所濒临的资金制约，通过提高本领研发能

力、扩充产品线、晋升自主坐蓐产能、加强营销齐集诱导等方式，进一步提高空洞竞争

力、霸占市集份额。

2、本次刊行有助于公司增强稀零性，晋升空洞盈利智商

公司包括 PCBA 在内的其他中枢坐蓐工序均请托关联方青岛鼎焌进行加工。本次

刊行的募投神色达产后，公司将结束模块、采集器和都集器的全部自主坐蓐，稀零性大

大增强。受产能限制，鼎信通讯面前大部分产品是以模块（载波芯片）的时事销售，本

次刊行有助于公司建成年产 300 万只载波电能表的产能，同期，对外售售的产品中，采

集终局设备和智能电能表等高附加值产品的占比将会大大提高，从而进一步改善产品结

构，晋升公司的合座盈利智商。

3、本次刊行有意于提高公司自主创新智商和新产品开发智商

电力线载波通讯行业对设备及实验责任环境的精密性和稳重性要求较高，且该范围

的应用产品正处于向智能化、系统化发展的症结阶段，对企业的研发实力和产品创新能

力建议了更高的要求。本次刊行的部分召募资金将插足到空洞研发中心的诱导中，以增

强公司扩展研发范围和开发新式产品的智商，并支撑研发团队持续进行前瞻性探索研

究，将关联的研发效率进行创新应用，以拓展公司本领及产品的适用范围，从而进一步

增强市集拓展力和产品竞争力；同期，设备资源的插足、研发管束的支撑都会对公司研

发东说念主员产生诱导力，有意于提高研发东说念主员的团队包摄感，稳重公司研发队列。

4、本次刊行有意于公司强化营销和服务智商，自高业务快速发展需求

面前中国载波通讯行业发展马上，同行业竞争敌手渐渐增多，载波通讯市集在营销

症结对市集占有率的争夺变得越发热烈。市集营销与服务齐集的笼罩程度关系到公司现

1-1-395

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

有客户关系崇尚及改日业务拓展。布局世界市集、诱导完善的营销服务齐集是公司应付

市集竞争并作念大作念强的必要条件。本次刊行有助于鼓舞公司对市、县级电力局等客户的

笼罩，通过建立层级深化的营销服务齐集，向电网企业等客户提供腹地化、尺度化、优

质化的服务，提高公司客户的称心度和赤心度，从而加强公司的合座竞争力，巩固和提

高市集占有率。

（三）本次召募资金投资神色与公司现存业务的关系，公司从事募投神色在东说念主员、技

术、市集等方面的储备情况

1、本次召募资金投资神色与公司现存业务的关系

公司自成立以来，一直竭力于载波通讯本领在国度智能电网范围的应用推广尽头它

范围的应用拓展，是电力线载波通讯范围领有自主常识产权的专科本领公司，在电力线

通讯介质特性研究方面处于国内最初水平，本次召募资金神色是公司结束“依托产品占

领市集，塑造产品和企业品牌，打造公司高端引颈”的计谋宗旨的重要组成部分，公司

将依托本次召募资金神色的诱导，进一步提高本领研发智商、扩充产品线、晋升自主生

产产能、加强营销齐集诱导，结束收入和利润的持续增长。

面前，公司的主要产品包括低压电力线载波通讯模块（含芯片）类产品、采集终局

设备等，主要应用于国度智能电网的用电信息采集系统。通过本次刊行召募资金开展载

波通讯产品升级换代及产业化神色，一方面有助于公司插足研发将原有产品升级换代后

向幼稚耗、高性能、智能化和系统化宗旨发展，另一方面将鼓舞公司都集器坐蓐工艺优

化及新产品开发，对于公司晋升产品质能、增多产品品种、提高产品质地、改善公司产

品销售结构进而增强公司竞争力具有重要的有趣有趣，有意于公司延长产品链并持续行业及

市集竞争优势。

同期，面对中国载波通讯行业热烈的行业及市集竞争，公司持久以来宝石以本领创

新为企业的生活根底，竭力于电力线载波通讯本领的研究、应用产品及关联软件开发。

本次刊行召募资金插足空洞研发中心诱导神色将进一步晋升公司自主创新智商，自高公

司研究联想、开发测试等本领症结对研发和试验环境的高要求，支撑研发团队持续进行

前瞻性探索研究，继续引进和培养高端研发东说念主才，并进一步保持现存先进本领水平、挖

掘市集后劲、提高服务智商和产品市集占有率。

另外，跟着行业的发展及公司业务的简易蔓延，公司各地形势及东说念主员不及的情况日

1-1-396

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

益突显。本次刊行召募资金插足营销与服务齐集诱导神色是公司巩固和扩大市集占有率

的必要条件，有助于公司在世界范围拓宽营销渠说念及加强售后服务，在改日招投标竞争

及新业务、新产品服务拓展中充分助力，为客户提供愈加专科、优质、细化的服务，通

过愈加完善的营销服务齐集体系的建立，继续增强客户信任度及依赖度，为公司改日业

务的快速发现奠定坚实基础。

2、东说念主员储备

公司一直宝石以本领为中枢，珍惜东说念主才的培养和积蓄。自成立以来，公司的本领东说念主

员在东说念主事结构中恒久复古着较高比重。公司十分珍惜东说念主才的任用与培养，诱导了好多具

有丰富的载波通讯行业告诫的研发东说念主才。如今公司的发展已具范围，但多名资深中枢技

术研发东说念主员在把执公司合座研发宗旨的同期，依然切身参与一线研发联想责任。优秀的

东说念主才队列为公司建立并保持本领优势奠定了坚实基础。

公司自成立以来继续探索创新性营销服务方式，通过有针对性地进行本领沟通、产

品匹配、东说念主员培训及售后服务，使销售服务质地和成本同期达到较优化水平。

3、本领储备

为积极有用鼓舞研发责任，公司根据本领和产品的重心研发宗旨，陆续设立研发本

手下的多个研发部门如，微操作系统及开发平台部、芯片及基础研究组、载波总线及相

关基础本领研发部，兼顾公司现存运筹帷幄性坐蓐需求的同期，永远布局本领储备和前瞻性

研发。在公司成立以前，公司的中枢本领东说念主员在载波通讯本领行业钻研多年，积蓄了丰

富的行业与本领告诫。

跟着公司载波通讯本领发展日趋老练，公司积极开展其他通讯本领研发责任。面前

公司已得胜研发鼎信通讯混沌性、可供电现场通讯总线芯片本领，并基于自主研发的总

线通讯本领，联想了涵盖完整的“消防报警收敛系统”的消防报警收敛系统系列电子设

备产品，在建筑消防电子范围积蓄了较强的行业竞争力。

4、市集资源储备

根据国网公司和南网公司招标信息统计，2016 年-2020 年间，国内新增智能电能表

将达约 4.65 亿只，智能电能表市集容量巨大。2013 年以来，载波式智能电能表招标数

量占国网公司智能电能表招标总额的平均比例约为 50%，未回电力线载波通讯产品市集

范围十分可不雅。经过公司的不懈开拓与实践，公司的销售及服务范围已笼罩世界各省。

1-1-397

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

面前我国电力线载波通讯本领应用范围较单一，改日该本领在其它范围亦有平方的应用

出路：可为智能家居系统、小区智能化诱导等提供数据传输、信息处理和分享平台；还

可结束街灯监控、消防报警等功能。跟着本领的市集应用范围继续拓宽，改日公司依托

载波通讯本领的产品线将更为丰富，有望为公司创造新的盈利增长点。

（四）公司根据本人运筹帷幄特色制定的填补即期报答的具体措施

1、公司现存业务板块运营气象，发展态势，濒临的主要风险及改进措施

（1）公司现存业务板块运营气象

鼎信通讯自成立以来，一直竭力于载波通讯本领在国度智能电网范围的应用推广及

其它范围的应用拓展。公司的主营业务为低压电力线载波通讯产品的研发、坐蓐、销售

及服务，在扩频通讯、信号处理、通讯本领、自动收敛、算计机应用及机电一体化等领

域形成了较强的科研、坐蓐智商，是电力线载波通讯范围领有自主常识产权的专科本领

公司，在电力线通讯介质特性研究方面处于国内最初水平。

公司的主要产品包括低压电力线载波通讯模块（含芯片）类产品、采集终局设备等，

主要应用于国度智能电网的用电信息采集系统。中枢产品低压电力线载波通讯芯片集成

于载波模块后，拼装于智能电能表、采集器和都集器等采集终局中，通过载波通讯结束

自动抄读电能量数据，是用电信息采集系统的中枢部件。此外，依托自主研发载波通讯

本领，公司进一步开发电能表、专变终局等产品线，积极拓展本领应用范围，培育新的

利润增长点。除载波通讯本领外，公司还积极进行总线通讯本领研发，并得胜开发消防

报警收敛系统设备。

公司主要采选“以销定产”的坐蓐模式，部分症结工序请托第三方外协加工。公司

是面前获取国网公司本领认同的电力线载波通讯本领芯片坐蓐商之一。自国网公司全面

诱导用电信息采集系统以来，凭借最初的本领研发智商、稳重的产品质地和优异的售后

服务，鼎信通讯的载波通讯产品市集占有率快速晋升。2013 年以来，基于公司提供的

载波通讯本领的产品在国网公司电能表及用电信息采集设备招标载波类产品中应用的

份额高出 40%，位列世界第一，是中国范围最大的电力线载波通讯空洞处理决议供应商

之一。

（2）公司现存业务运营主要濒临的风险

（a）运筹帷幄功绩波动的风险

1-1-398

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

公司的产品主要包括低压电力线载波通讯模块（含芯片）类产品和采集终局设备等，

面前主要应用于国度智能电网的用电信息采集系统。国网公司颁布的关联政策、国网公

司尽头下属电力公司的招标采购进程和安装进程等因素的变化均会导致公司运筹帷幄功绩

产生波动。

应付措施：公司将继续拓展营销齐集，进一步完善营销服务体系，建立立格式营销

服务团队，潜入到终局供电所下层，对用户进行更平方更常态化的本领支撑，更好地服

务客户，通过为用户创造价值来赢得市集，晋升市集占有率。同期，公司将依托载波通

信本领、总线通讯本领，赓续开发电能计量、专变终局、消防报警收敛系统等新的产品

线，拓展现存本领在智能家居、建筑智能化系统、安防系统等范围的应用，培育新的利

润增长点。

（b）供应商依赖的风险

裸片为坐蓐载波通讯产品的中枢原材料。由于每家供货企业的产品决议需经过国网

公司本领认证，且载波通讯本领的裸片工艺本领性较高，因此通常公司吞并时间仅从较

为固定的芯片厂商采购裸片。若遇不可抗力导致其时公司所合作的裸片供应商的供应中

断或供应量无法自高公司的需求，公司需从新与其他供应商建立合作。

应付措施：2016 年起，公司由胤祺集成供应的自主联想开发的裸片简易代替采购

由瑞萨电子坐蓐的裸片，并自 2016 年 9 月起，将住手向世强先进科技采购载波裸片，

全面使用自胤祺集成采购的裸片。在结束裸片的自主研发联想后，公司领有了载波芯片

坐蓐的主动权，或者较容易的自主弃取合适的晶圆和封测代工场家，可弃取性更强，风

险性大幅造谣。

（c）本领更新和被替代的风险

跟着国内电网公司的智能电网诱导计划大肆促进电力线载波通讯本领的发展，改日

可能有更多的国表里芯片坐蓐企业加入市集竞争；低压电力线载波通讯本领的升级、电

力系统对产品功能需求的变化，需要坐蓐厂家继续插足巨额资金进行本领追踪和前沿研

究。如果公司的新本领和新产品弗成实时研发得胜，或者对本领、产品和市集的趋势把

执出现偏差，将减弱公司的本领优势和竞争力。此外，跟着各项本领的发展，如其他竞

争者得胜开发新本领有用替代低压电力线载波本领，并快速适用于用电信息采集系统，

也将对公司运筹帷幄带来较大不利影响。

1-1-399

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

应付措施：公司将通过对低压电网通讯介质更潜入的基础表面研究，进一步优化提

升现存载波通讯本领。并将持续鼓舞公司自主开发的“镶嵌式微操作系统”的本领开发

与应用责任，进一步优化完善该操作系统的工业级应用效果，增多接口驱动智商，为工

业级智能终局设备提供可靠的操作系统。公司还将进一步改进各项开发、联想平台和研

发系统，为公司进一步发展积淀本领基础，简易结束硬件的尺度化、可制造性联想、可

靠性联想方面达到国际先进水平。此外，公司拟参与诱导省部级尺度实验室及仿真测试

系统，在采购尺度实验设备的基础上，加强市集无法提供的实验设备的自主研发智商。

2、提高公司日常运营效率，造谣公司运营成本，晋升公司运筹帷幄功绩的具体措施

（1）加强运筹帷幄管束和里面收敛，晋升运筹帷幄效率

公司将持续改进和完善治理架构，运用创新驱动公司管束模式发展，探索合适经济

发展规章的企业管束之路。

公司将建立基于 ERP 系统的信息化管束模式，结束全面全经由全体系业务财务一

体化，使研发、坐蓐、财务和销售围绕市集终极宗旨协同努力，资源优化经由顺畅，响

应敏捷，组织效率最大化。公司将顺应时间发展潮水，自主开发条码系统，并借助 ERP

信息管束系统，对症结部件和产品实施从部件采购、入库、坐蓐制造、制品出库最终到

客户现场的全经由标记，结束对部件和产品的全过程记录和可回首性的管束，有用收敛

产品质地，幸免紧要风险性事故发生。同期，公司将在模块化联想和尺度化制造基础上，

实施 PCBA 和产制品全经由自动化测试，造谣误测概率和东说念主为因素的影响，提高产品

质地收敛水平。

（2）培养、壮大东说念主才队列，晋升公司可持续发展智商

公司将进一步加强团队诱导与东说念主才梯队诱导，完善东说念主才培养和观测激励机制，加强

培训与交流，使公司的全体职工与公司共同跨越。

公司将继续吸纳兼具行业情态和行业告诫的本领东说念主才，充实本领研发队列，建立稳

定高效的本领研发团队；同期，公司将赓续打造精干的营销服务团队，在培养营销服务

智商的同期，继续晋升本领常识和操作技能，为客户提供更专科的服务；公司的管束团

队将赓续时刻关注行业发展趋势和本领鼎新，引颈公司走在行业最前端。公司将继续探

索更高效的企业管束模式，为改日企业作念大作念强作好充分准备。

公司制定以优势险应付措施及填补报答措施并不等于对改日利润作念出保证。

1-1-400

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（五）公司董事、高档管束东说念主员及控股股东对填补报答措施作出的承诺

公司董事、高档管束东说念主员已根据中国证监会关联端正对公司填补报答措施或者得到

切实履行作出的承诺，具体承诺如下：

1、本东说念主将诚实、勤勉地履行职责，崇尚公司和全体股东的正当权益。

2、本东说念主将不会无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不弃取其他

方式毁伤公司利益；

3、本东说念主将对本东说念主的职务消费步履进行不休；

4、本东说念主将不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费行为；

5、本东说念主将支撑由公司董事会或薪酬委员会制定与公司填补报答措施的执行情况相

挂钩的薪酬轨制；

6、若公司采选股权激励，本东说念主将支撑公司股权激励的行权条件与公司填补报答措

施的执行情况相挂钩。

7、本东说念主将严格校服公司制定的填补报答措施，并在本东说念主权柄范围内督促公司制定

的填补报答措施的执行。

公司控股股东和共同收敛东说念主曾繁忆先生和王建华先生已根据中国证监会关联端正

作出承诺：本东说念主将不越权干豫公司运筹帷幄管束行为，不侵占公司利益。

上述本次刊行摊薄即期报答关联事项及填补报答措施已经公司 2016 年第一次临时

股东大会和 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

1-1-401

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

第十二节 业务发展宗旨

一、公司改日发展运筹帷幄

（一）合座计谋宗旨

公司剿袭“专芯发展，用芯服务，创芯改日”的运筹帷幄理念，围绕“以市集为导向，

以客户为中心，以本领为基石，以豪放者为本”的中枢价值不雅，持久磨杵作针地专注于

低压电力线载波通讯本领和总线通讯本领的基础表面研究，基于行业最初本领开发空洞

处理决议，并转变为“软件+硬件”相结合的终局产品，结束“产品+服务”双中枢发

展。公司将坚定地沿着上述发展宗旨，持续创新，结束“依托产品占领市集，塑造产品

和企业品牌，打造公司高端引颈”的计谋宗旨。

（二）结束计谋宗旨的基本想路

公司将全面参与国度电网与南边电网用电采集系统诱导，中低压并举，以自有芯片

本领为主导，依托引颈潮水的产品联想，全自动化的坐蓐工场，高本领水准的营销服务

和东说念主才队列，努力发展成为行业中枢供应商。

公司将依托老本市集融资渠说念，通过提高本领研发智商、扩充产品线、晋升自主生

产产能、加强营销齐集诱导，结束收入和利润的持续增长。

公司将在现存的研发本部的基础上新建“芯片及基础表面研究院”，进一步改进各

项开发、联想平台和研发系统，增强公司自主研发智商。公司将宝石震撼性创新联想理

念，继续晋升集成电路联想智商；赓续加强基础表面研究，推动现存本领的更新换代；

并开拓新本领研发范围，加强本领储备，保持公司自主创新、本领引颈的中枢竞争力。

公司将蔓延现存产品线，全面涵盖电力信息采集产品与配网系统主流产品，并积极

利用本领储备开发新产品，结束产品体系化多元化，拓展新的利润增长点。同期，公司

将新建配套自动化坐蓐线，晋升自主坐蓐智商，同期优化产出效率，晋升质地收敛水平，

以自动化信息化的坐蓐管束系统和零残障的产品品质结束公司范围快速有序地蔓延。

公司将赓续完善现存的营销服务体系，多脉络构建现场服务和本领支撑，通过制定

完善合理的分配轨制，调动营销东说念主员积极性，并使用创新式营销妙技取得客户认同，提

1-1-402

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

高市集占有率，争取早日成为电力通讯行业领军企业。

二、公司为确保结束改日发展宗旨拟弃取的具体措施

为确保上述计谋宗旨的结束，本公司制定了以下七个方面的具体运筹帷幄：

（一）本领研发体系发展计划

公司拟通过对低压电网通讯介质更潜入的基础表面研究，进一步加强对通讯介质的

噪声、阻抗、衰减特性研究，优化晋升现存载波通讯本领。同期，公司将赓续完善总线

通讯本领的企业尺度制定，并竭力于将公司“自供电混沌性”总线通讯本领尺度保举到

行业尺度中。在芯片联想方面，公司拟鼓舞新工艺应用，强化“板级电路芯片化”联想

理念，为电力行业采集计量及自动化收敛类产品提供换代决议。

公司的“镶嵌式微操作系统”的开发是一项本领含量高、触及面广、责任量巨大，

但能给企业带来巨大持续性收益的研发系统性工程，是业界开先河和翻新性的本领，是

企业的中枢竞争力的重要组成部分。公司将持续鼓舞公司自主开发的“镶嵌式微操作系

统”的本领开发与应用责任，进一步优化完善该操作系统的工业级应用效果，增多接口

驱动智商，为工业级智能终局设备提供可靠的操作系统。

公司还将进一步改进各项开发、联想平台和研发系统。公司拟优化“面向对象”的

应用开发平台，建立并完善公用代码，开发常识库，为公司进一步发展积淀本领基础；

公司拟进一步完善模块化硬件联想平台，在元器件尺度化的基础上，鼓舞工艺范例化。

简易结束硬件的尺度化、可制造性联想、可靠性联想方面达到国际先进水平；此外，公

司拟参与诱导省部级尺度实验室及仿真测试系统，在采购尺度实验设备的基础上，加强

市集无法提供的实验设备的自主研发智商，结束研发过程的全仿真。

（二）产品线蔓延和产能晋升计划

1、产品线蔓延计划

（1）芯片类产品

公司拟赓续扩大现存集成电路联想团队，持续晋升芯片联想研发智商，丰富芯片类

产品线。公司将在载波通讯芯片本领和总线芯片本领研发水平持续提高的基础上，增多

“板级电路芯片化”的集成电路产品种类（如：应用于电能表的 12V 径直供电并带有

1-1-403

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

继电器收敛功能的 485 芯片，可有用量入为主成本，造谣功耗，减少联想难度，提高制造效

率和产品质地），晋升公司本领优势，自高公司本领发展及产品需求。

（2）载波通讯蔓延类产品

公司扩充“产品全生命周期管束”模式，在充分的市集调研基础上，通过慨念、设

计运筹帷幄、开发与考据、产品发布、坐蓐销售、退市等全生命周期管控，晋升产品开发的

精确性，依托已有载波通讯本领，加强采集类产品开发，进入电能计量产品和电力设备

类产品范围。面前公司已陆续开发出电能表、载波转 GPRS 设备和中压载波设备等产品，

多个产品已获取制造计量器具许可证文凭和国网计量检测及格证，具备市集销售条件。

公司将结合产品履行市集需乞降公司产销率情况，通过实施关联产业化神色，蔓延载波

通讯本领关联的产品线，将公司的芯片联想智商和“镶嵌式微操作系统”的本领优势转

化为终局产品和市集优势，并更好地阐扬现存营销服务体系的力量，结束资源效益最大

化。

（3）混沌性总线本领产品

公司拟依托自主研发的混沌性总线本领储备，积极拓展本领关联应用范围。公司将

起初推广该本领于现场收敛及消防安全方面的应用，开发关计算列产品。面前公司失火

自动报警系统等产品陆续获取“公安部消防产品及格评定中心”的中国国度强制性产品

认证文凭，改日预计将有更多产品获取关联文凭，产品系列日趋丰富，自高行业大部分

市集需求。公司拟采选自建与代理相结合的方式拓展消防产品销售服务齐集，早日结束

产业化，形成新的盈利增长点。

2、产能晋升计划

公司拟新建自有坐蓐线和当代化工场，配备与拟拓展的产品线相顺应的产能，减少

对外协加工比例，为公司持续稳重的快速增长和多元化拓展奠定基础。

公司拟使用本次召募资金诱导采集终局类产品坐蓐线，引入汽车电子制造尺度，采

用通孔回流和弃取波峰焊合工艺，全面鼓舞信息化智能制造，改变电力电子行业低端制

造的近况，扩大自主坐蓐产能的同期，晋升制造工艺水祥和质地水平。本次募投神色载

波通讯产品升级换代及产业化神色达产后，将极大的晋升响应市集的智商，跟着消防安

全产品的销售增长，将赓续扩增坐蓐线，早日结束消防产品产业化，简易形成范围化制

造。同期，公司在大范围制造的基础而上，以本领研发为依托，从联想泉源出手，结束

1-1-404

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

元器件尺度化、联想模块化和工艺范例化，借助工业自动化本领和妙技，结合公司及核

心管束团队多年积蓄的行业告诫，简易鼓舞东说念主工制造向自动化坐蓐转型，完终身产线的

全自动化和制品拼装无东说念主化，晋升自主坐蓐竞争力。

（三）运营管束系统完善计划

1、建立基于 ERP 系统的信息化管束模式

公司于 2012 年 7 月启动 ERP 和 CRM 信息化神色，2013 年 1 月已全面全经由全体

系结束业务财务一体化，使研发、坐蓐、财务和销售围绕市集终极宗旨协同努力，资源

优化经由顺畅，响应敏捷，组织效率最大化。公司在 ERP 系统中融入 JIT 管束模式（准

时坐蓐方法，行将必要的原材料和零部件，以一定的数量和完满的质地，在必要的时间

送往必要的地点，追求将供、需和时间完满匹配的管束模式），在业务经由的各时间节

点上，进行全面的预算、实施、报警、监控和纠偏，结束对客户对订单对市集的快速响

应和无缝对接，保障零延误、高效低成本的订单请托智商。ERP 系统即时准确的种种报

表，为管束层提供决策数据依据，有用幸免盲目决策。改日公司将基于现存 ERP 系统

进一步完善信息化管束模式，晋升里面效率。

2、结束产品可回首性和测试过程自动化

2015 年末公司自主开发 MES 系统，与 ERP 信息管束系统相结合，对症结部件和

产品实施从部件采购、入库、坐蓐制造、过程不良、质地检测、制品出库，最终到客户

现场使用的全经由回首，结束对部件和产品的全过程记录和可回首性的管束，有用收敛

产品质地，幸免紧要风险性事故发生。

同期，公司拟在模块化联想和尺度化制造基础上，实施 PCBA 和产制品全经由自

动化测试，造谣误测概率和东说念主为因素的影响，提高产品质地收敛水平。

3、结束零残障的产品坐蓐宗旨

公司将在结束产品可回首性和测试过程自动化的基础上，进一步晋升产品旨趣联想

和可靠性实验智商，增多部件型式试验和失效模拟等质地管控妙技，参与部件联想和工

艺研究，从部件选型起点作念好供应链齐集资源诱导，把住进口关，持续改善产品和部件

联想、制造工艺和检测封装等全经由的质地监控标准，结合笼罩全体职工的技能和岗亭

培训，达到产品空洞质地零残障的终极宗旨。

1-1-405

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（四）营销服务体系诱导计划

公司将在世界范围内以省为单元，建立立格式营销服务团队，潜入到终局供电所基

层，对用户进行更平方更常态化的本领支撑，更好地服务客户，通过为用户创造价值来

赢得市集。为保证公司的营销策略高效实施，公司将进一步完善营销服务体系，以宗旨

为导向，建立明确的用户单干轨制，实行责、权、利相结合的机制。通过合理的分配模

式和观测机制，充分调动全体营销服务东说念主员的责任积极性和责任情谊；通过产品营销策

划和多脉络产品本领培训，完善本领服务文献体系，紧密连络各服务症结，更好地配合

用户，自高用户需求。公司还将不按期礼聘关联行业本领或营销类内行，对营销服务东说念主

员进行关联培训，增多营销服务东说念主员的责任智商，协助改进公司的既有营销策略，并开

发更适用于行业客户的创新式营销妙技。

（五）空洞管束水平晋升计划

公司已建立完备的本领研发、坐蓐运营、营销服务三大体系和东说念主力资源中心、财务

中心、质管中心三大职能管束部门，公司将赓续以公司自有常识产权产品为基础，以先

进的信息化管束妙技为器具，在持续深化产品纵向产业化的同期，继续鼓舞产品横向多

元化发展，遵循行业发展的客不雅规章，将公司作念大作念强。

公司将持续改进和完善治理架构，运用创新驱动公司管束模式发展，探索合适经济

发展规章的企业管束之路，建立起“知本为中枢，老本为依托”——老本与知本相结合

的分配体系，以自主研发、本领创新为企业发展中枢能源，借助老本市集结束本领产业

化，推动企业高效高质快速发展。

（六）东说念主才队列诱导计划

优秀的本领研发东说念主才、管束东说念主才和营销东说念主才是企业得胜的症结。公司将进一步加强

团队诱导与东说念主才梯队诱导，完善东说念主才培养和观测激励机制，加强培训与交流，使公司的

全体职工与公司共同跨越。

公司将继续吸纳兼具行业情态和行业告诫的本领东说念主才，充实本领研发队列，建立稳

定高效的本领研发团队；同期，公司将赓续打造精干的营销服务团队，在培养营销服务

智商的同期，继续晋升本领常识和操作技能，为客户提供更专科的服务；公司的管束团

队将赓续时刻关注行业发展趋势和本领鼎新，引颈公司走在行业最前端；同期，还将不

断采纳老本市集运作关联常识，晋升里面收敛和财务管束水平，继续探索更高效的企业

1-1-406

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

管束模式，为改日企业作念大作念强作好充分准备。

（七）公司外洋扩展计划

公司的产品销售面前主要都集于国内市集。跟着经济全球一体化进程的加速，以及

公司现存本领应用范围的继续拓宽，公司将采选积极稳健的蔓延计谋，在对外洋市集充

分调研和论证的基础上，当令开拓国际市集，确保公司在新的国际竞争环境下或者保持

竞争优势。具体运筹帷幄如下：

1、公司将时刻关注国外本领发展趋势及本领应用范围的市集发展态势，针对不同

产品在不同地区的履行应用情况，结合对当地的国情、贸易政策等研究，寻找公司产品

向外洋市集拓展的机遇。

2、公司将通过收购兼并等妙技，加强国际交流与合作，拓展外洋市集业务。

3、公司将以设点销售或代理销售等方式，构开国内、国际市集销售齐集，简易树

立公司品牌。

三、结束上述发展运筹帷幄的假设及所濒临的发愤

（一）结束上述发展运筹帷幄的前提假设

1、本公司所遵循的国度关联法律、法例、经济和产业政策无紧要改变；

2、国际及国度宏不雅经济环境保持稳重、持续发展；

3、公司这次刊行凯旋，召募资金到位，公司诱导神色能如期进行；

4、本公司所处行业与市集环境不会发生紧要恶化；

5、本公司无紧要研发运筹帷幄决策造作和足以严重影响公司正常运转的东说念主事变动；

6、不会发生对公司正常运筹帷幄变成紧要不利影响的突发性事件或其它不可抗力因素。

（二）结束上述发展运筹帷幄所濒临的发愤

1、资金制约

充足的现金流是公司进行神色扩展的基本保障。为结束公司本领研发、产品线拓展

和产能蔓延等计划，公司需要巨额资金支撑。若公司无法凯旋召募到足够资金，资金短

缺将成为公司结束发展运筹帷幄所濒临的瓶颈。

1-1-407

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2、东说念主才制约

公司需要拓展本领研发团队，并吸纳具有关联行业告诫的营销、财务等专科管束东说念主

员，以顺应公司业务的快速增长。由于电力线载波通讯本领在我国尚属新兴产业，耀眼

关联多范围的高修养复合型东说念主才较为匮乏，掌执关联本领基础的营销服务东说念主员也未几，

若东说念主才需求无法实时得到自高，将制约公司结束上述发展运筹帷幄。

3、内控管束模式诊疗

跟着公司运筹帷幄范围继续增长和产品种类更为丰富，公司需要继续诊疗内控管束模

式，继续晋升管束水平，在法东说念主治理架构下建立内控管束轨制，配设专职内审员，保障

公司发展不偏向。为结束上述发展运筹帷幄，公司计谋运筹帷幄、运营管束和里面收敛等方面将

濒临着更大的挑战。

四、上述发展运筹帷幄与现存业务的关系

公司的现存业务和上述发展运筹帷幄相反相成。现存业务是改日业务发展的基础，而未

来业务的发展是现存业务的进一步深化和拓展。公司将在现存自主研发的本领和已产业

化的产品基础上，结合面前研发、营销和管束等东说念主才队列范围，并借助老本市集的力量，

继续创新，研发更先进、应用范围更平方并适合产业化的新本领，开发更具应用价值和

经济价值产品线，在保持传统产品持续增长的同期，开拓新的利润增长点。

公司上述发展运筹帷幄的凯旋实施，将极大提高公司现存的本领水祥和产业化范围，为

公司结束 “依托产品占领市集，塑造产品和企业品牌，打造公司高端引颈”的合座战

略宗旨打下坚实基础。

五、本次召募资金运用对结束计谋宗旨的作用

本次募投神色的实施是公司上述发展计划实施的基础，对于公司结束合座计谋宗旨

具有极为重要的作用：

1、本次召募资金的运用将缓解公司运筹帷幄范围快速增长所濒临的资金制约，有助于

公司形成更为刚劲的自主研发智商、晋升公司运筹帷幄功绩和市集份额、拓展营销服务范围，

增强公司成长性；同期本次刊行上市将为公司建立老本市集融资渠说念，为公司改日结束

1-1-408

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

上述发展计划提供了资金保障。

2、公司本次公开刊行股票并上市的举措，将促进公司进一步完善治理结构、寻求

更科学有用的管束体制和运筹帷幄模式，提高公司计谋决策的科学化水平；同期，更平方的

融资渠说念有意于改善公司财务结构，优化公司财务管束水平，并运用种种化的老本运作

妙技结束更科学有用的蔓延。

3、登陆老本市集有助于公司晋升市集着名度和品牌影响力，引发公司职工的创造

性和责任积极性，并有意于公司诱导行业高端优秀东说念主才，推动公司发展计划的凯旋实施。

1-1-409

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

第十三节 召募资金运用

一、本次刊行召募资金运用概况

（一）召募资金总量及投资神色

经本公司第一届董事会第八次会议、2014 年度第二次临时股东大会和第二届董事

会第十次会议审议通过，公司本次召募资金均应用于主营业务，召募资金净额将按照轻

重缓急投资于以下神色：

表 13-1 召募资金投资神色

单元：万元

拟使用召募 召募资金使用计划

总投资

序号 神色称呼 资金投资金

金额 第一年 第二年 第三年

额

载波通讯产品升级换

1 27，669.95 21，709.64 1，434.17 21，129.78 5，106.00

代及产业化神色

空洞研发中心

2 41，717.28 26，000.00 23，658.00 14，059.28 -

诱导神色

营销与服务齐集

3 15，209.70 8，000.00 9，083.10 6，126.60 -

诱导神色

共计 84，596.93 55，709.64 34，175.27 41，315.66 5，106.00

上述召募资金投资神色均已取得神色备案和环评批文，具体情况如下表所示：

表 13-2 神色备案及环评批文情况

序号 神色称呼 神色备案文号 环评批文

载波通讯产品升级换代

1 青发改南[2013]1号 青环南审[2013]83号

及产业化神色

2 空洞研发中心诱导神色 南发改[2014]47号 青环评字[2006]72号

营销与服务齐集

3 南发改[2014]46号 -

诱导神色

注：经青岛市环境保护局市南分局阐发，营销与服务齐集诱导神色未列入《诱导神色环境影响评价

分类管束名录》。

（二）履行召募资金不实时的安排

在召募资金到位前，公司将根据各神色的履行进程，决定是否以自有资金或银行贷

1-1-410

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

款先行插足；如本次召募资金到位时间与神色进程要求不一致，则根据履行情况需要以

其他资金先行插足，召募资金到位后给以置换。若本次刊行履行召募资金（扣除刊行费

用后）低于神色的总投资额，公司将通过自筹资金处理，起原包括公司自有资金、银行

贷款等障碍融资。

（三）召募资金投资神色的合规性分析

1、本次召募资金投资神色均已完成发改委备案，合适国度产业政策的关联端正。

2、本次召募资金投资神色中的载波通讯产品升级换代及产业化神色已于 2013 年 5

月 20 日取得青岛市环境保护局市南分局《对于载波通讯产品升级换代及产业化诱导项

目环境影响登记表的批复》（青环南审[2013]83 号），表明“该神色合适国度产业政策，

在落实各项环境保护措施、保证羞耻物达标排放后，我分局同意你单元按照登记表中所

列诱导神色的性质、范围、地点、环境保护措施进行神色诱导”；空洞研发中心诱导项

目已于 2006 年 8 月 18 日取得青岛市环境保护局办公室《对于青岛软件园发展有限公司

青岛（市南）软件产业基地诱导神色环境影响禀报表的批复》（青环评字[2006]72 号），

表明“在落实环境影响禀报表建议的环境保护措施后，我局同意该神色诱导”；营销与

服务齐集诱导神色在实施过程中不产生废气、废水和固体烧毁物，对环境不产生任何污

染，不触及对环境的影响，根据《中华东说念主民共和国环境影响评价法》、《诱导神色环境影

响评价分类管束名录》等法律端正无需进行环境影响评价。

3、本次召募资金投资神色均不触及新购置入地亦不触及地盘管束关联端正。

要而言之，保荐机构及刊行东说念主讼师合计，本次召募资金投资神色均合适国度产业政

策、环境保护、地盘管束以尽头他法律、法例和规章的关联端正。

（四）召募资金专项存储轨制的建立及执行情况

公司于 2013 年 3 月 17 日召开第一届董事会第四次会议审议通过了《召募资金使用

与管束轨制》，实行召募资金专户存储轨制，保证召募资金的安全性和专用性，并于 2014

年 3 月 31 日第一届董事会第八次会议进行变嫌。公司本次召募资金将存放于董事会决

定的专项账户都集管束和使用，召募资金专户不得存放非召募资金或用作其他用途，并

与保荐机构及存放召募资金的交易银行签订三方监管条约。公司将严格按照承诺的召募

资金使用计划，组织召募资金的使用责任，确保专款专用，同期严格执行中国证监会及

上海证券交易所关联召募资金使用的端正，确切、准确、完整地裸露召募资金的履行使

1-1-411

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

用情况，保证召募资金的高效使用并有用收敛风险。公司于 2016 年 8 月 10 日召开第二

届董事会第九次会议审议通过了《对于设立召募资金专项账户的议案》，为召募资金设

立了专项账户。

（五）董事会对召募资金投资神色可行性的分析意见以及召募资金数额和投资神色与

企业现存坐蓐运筹帷幄范围、财务气象、本领水祥和管明智商等相顺应的依据

公司第一届董事会第八次会议及 2014 年度第二次临时股东大会审议通过了《对于

诊疗本次公开刊行 A 股股票召募资金投向的议案》，并根据股东大会授权召开第二届董

事会第十次会议审议通过了《对于调减本次公开刊行 A 股股票募投神色拟使用 A 股募

集资金金额的议案》。根据上述决议，本次召募资金净额将按照秩序井然投资于“载波

通讯产品升级换代及产业化神色”、“空洞研发中心诱导神色”和“营销与服务齐集诱导

神色”。公司自成立以来，一直竭力于载波通讯本领在国度智能电网范围的应用推广及

其它范围的应用拓展，是电力线载波通讯范围领有自主常识产权的专科本领公司，在电

力线通讯介质特性研究方面处于国内最初水平，本次召募资金神色是公司结束“依托产

品占领市集，塑造产品和企业品牌，打造公司高端引颈”的计谋宗旨的重要组成部分，

公司董事会已对召募资金投资神色可行性进行了充分的分析和论证，并合计该等神色均

将获取较好的预期收益。

本次召募资金投资神色与公司现存业务发展紧密结合。本次召募资金投资神色所有

8.46 亿元，其中 2.77 亿元拟投资于“载波通讯产品升级换代及产业化神色”用于结束

多种载波通讯产品的升级换代并进行坐蓐智商诱导，进一步扩充产品线、晋升自主坐蓐

产能；4.17 亿元拟投资于“空洞研发中心诱导神色”以结束研发、培训、运营、空洞办

公等功能，进一步提高本领研发智商，1.52 亿元拟投资于“营销与服务齐集诱导神色”

建立世界性完善的营销与服务齐集体系，笼罩公司产品的主要使用地区，初步结束营销

与服务腹地化，以改善公司营销齐集配置不完善、服务东说念主员不及等问题，进一步扩大市

场占有率并巩固在行业中的最初地位。禀报期内，公司提供的载波通讯本领的产品市集

占有率行业最初，净利润、净资产收益率等财务气象、盈利智商计划处于健康水平。公

司面前的坐蓐运筹帷幄智商、本领研发智商和公司治明智商为召募资金投资神色的实施提供

了可靠保障，预计召募资金投资神色诱导完成后将提高公司营业收入与净利润水平，保

持公司较高的合座盈利水平。

综上，公司的召募资金投资神色是在现存业务发展情况基础上，空洞计划改日行业

1-1-412

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

发展趋势、公司计谋宗旨及资金情况等因素而拟定的，与公司现存坐蓐运筹帷幄范围、财务

气象、本领水祥和管明智商相顺应。具体董事会对召募资金投资神色可行性的分析及依

据详见本节之“二、召募资金投资神色的基本情况”之“神色诱导布景及必要性”及“项

目可行性分析”。

（六）召募资金投资神色实施后同行竞争及对公司稀零性的影响

本次召募资金投资神色实施后，公司不会产生同行竞争。公司面前包括 PCBA 在

内的一些中枢坐蓐工序均请托青岛鼎焌加工，载波通讯产品升级换代及产业化神色达产

后，公司将结束模块、采集器和都集器的全部自主坐蓐，关联交易大幅减少，公司的独

立性将进一步提高。空洞研发中心诱导神色和营销与服务齐集诱导神色亦不会对公司的

稀零性产生不利影响。

二、召募资金投资神色的基本情况

（一）载波通讯产品升级换代及产业化神色

1、神色诱导内容

本神色拟通过研发结束多种载波通讯产品的升级换代并进行坐蓐智商诱导，具体子

神色包括：

（1）产品升级换代和联想优化

原有产品升级换代：簿子神色计划通过已有和新增研发东说念主员，经过约 14 个月的研

发，将面前公司的第一代载波芯片、第一代载波模块、第一代采集器和第一代都集器全

部升级为第二代产品。

都集器坐蓐工艺优化：簿子神色计划对都集器的坐蓐工艺作念一系列优化，优化后集

中器的稳重性、可靠性、速率、存储智商均有晋升，并具有易安装、易调试、省成本等

优点。

新产品开发：推出新产品智能电能表，结束产业链向卑鄙应用产品的蔓延。

产品升级换代和联想优化神色中触及的主要专利本承情况如下：

1-1-413

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

表 13-3 载波通讯产品升级换代及产业化神色触及专利本领（含尚在肯求中）的情况

序号 触及专利本领称呼 专利肯求号 专利本领的应用

1 单相抄控器 ZL201230190317.8 配合进行产品测试、现场调试

2 电能信息采集器外壳 ZL201320010945.2 可增强静电防护性能、增强机械性能

基于低压电力线载波通讯 在尽可能不影响台区抄读得胜率的情况

3 201410325148.2

的电力事件汇集系统 下，完成电力事件汇集

简化系统板级联想，造谣系统联想的复

一种适用于低压电力线载

杂度和成本，并有用提曲折压电力线载

4 波通讯的专用集成电路芯 ZL201110284509.X

波通讯的性能，晋升低压电力线载波通

片

信本领的应用出路

有用扼制相邻配电变压器之间共零线或

适用于低压电力线载波通

5 201310226378.9 空间辐射变成的载波信号串扰，从而显

信的平衡传输本领

著晋升载波通讯的得胜率

为印制透露板与仪容端钮盒上的金属端

一种印制透露板电性勾通

6 ZL201520599264.3 子之间的电气勾通提供一种电性勾通弹

弹片

片

为配合电力线载波数字通讯机开发的一

7 电力线载波数字通讯机 201530499028.X

款外不雅联想

上述专利本领不存在职何争议或纠纷。

（2）坐蓐智商诱导

新工场诱导：簿子神色计划租赁 8，600 平米的厂房、购置坐蓐设施、招聘培训工东说念主，

使公司在诱导完成后达到年产第二代载波模块 600 万只、第二代采集器 240 万只、第二

代都集器 15 万只、智能载波电能表 300 万只的产能。

自动化装配：簿子神色计划对公司采集器的坐蓐过程弃取自动化装配，神色实施后

将造谣原有操作工东说念主的插足，不错提高产能并进一步保障产品质地。

2、神色诱导布景及必要性

我国用电信息采集系统智能化诱导的快速发展以及电力线载波通讯本领应用范围

的继续拓展，对本公司提供的产品品种、本领水平、质地性能以及坐蓐智商建议了更高

的要求。本神色主要包含了载波芯片、载波模块、采集器、都集器的升级换代，智能电

能表的研发及载波通讯产品坐蓐智商诱导等内容。该神色的实施对于公司晋升产品质

能、增多产品品种、提高产品质地进而增强公司竞争力具有重要的有趣有趣。本神色投资必

要性主要包括：

（1）载波芯片及应用产品的升级换代有意于公司持续保持行业及市集竞争优势

公司的载波芯片凭借最初的本领研发智商和优质的信誉，市集占有率在快速晋升，

1-1-414

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2013 年以来，基于公司提供的载波通讯本领的产品在国网公司用电信息采集系统载波

类电能表招标中应用的份额高出 40%，位列世界第一。鼎信通讯芯片通讯智商强是获取

市集占有率第一的重要原因，其它同类公司的芯片要用到二级中继身手完成的台区，鼎

信通讯的芯片直抄就可完成。

改日载波芯片关联产品和本领将向幼稚耗、高性能、智能化和系统化宗旨发展，芯

片市集应用范围将继续拓宽。2012 年 7 月各省市推出的门路电价政策也对载波芯片的

功能及可靠性建议了更高的要求。本公司的第二代载波芯片将对准改日市集对芯片的新

需求，有意于巩固并增强公司载波产品的市集竞争力。两代芯片的性能具体对比如下：

表 13-4 两代载波芯片功能及性能比较

功能及性能神色 第一代 第二代

并行分时三通说念，每通说念最大支撑 并行分时三通说念，每通说念最大支撑

最大通讯速率

1，200bps 1，200bps

抗噪声性能 强 更强

支撑条约 GB645，透明 GB645，DLMS，透明

兼容性 - 兼容一代

单级组网效率 12 秒每节点 0.13 秒每节点

通讯模式 双向，半双工 双向，半双工

主动上报 弱 支撑，上报延时

台区感知功能 弱 正识率>90%；误识率

抄表效率 20 秒每数据项 10 秒每数据项

支撑业务 电力抄表 电力抄表

通讯尺度 鼎信通讯企业尺度 鼎信通讯企业尺度

芯片集成性 差 接收前端+通讯处理

二次开发功能 不支撑 有限支撑

不错看出，公司的第二代芯片在抗噪声性能、兼容性、单级组网效率、台区感知功

能、芯片集成性等方面较第一代芯片有了透露优化升级，公司对载波芯片尽头应用产品

包括载波模块、采集器和都集器进行升级换代将有意于保持在国内市集份额上的最初地

位、增强市集竞争优势。

（2）新增智能电能表产品有意于延长公司产品链，为客户提供用电信息采集现场

组网合座处理决议

1-1-415

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

智能电能表的研发和坐蓐将给公司计谋发展提供更大推能源。一方面，我国市集对

智能电能表的需求数量较多，具有开阔的市集空间，新产品的推出将给公司带来全新业

务板块和收入增长点；另一方面，相对于载波芯片、载波模块等产品而言，电能表的销

售将径直面向该产品的使用客户，不错透露加强用户对公司产品的体验度，有意于扩大

鼎信通讯的品牌影响力。

由于载波芯片属于载波通讯应用产品的里面中枢部件，采集器、都集器属于用电信

息采集系统中的主节点或二级从节点，智能电能表属于用电信息采集系统中的基础从节

点，公司新增智能电能表产品后，还不错将鼎信通讯的产品笼罩用电信息采集系统现场

组网的全部症结，形成一个完整的鼎信通讯载波通讯系统。在这个系统中，各产品的兼

容性会更好，并更有意于阐扬系统的合座优势，增益用户体验。该系统的组建也使得公

司具备了提供用电信息采集现场组网合座处理决议的智商，在改日的市集开拓和用户服

务中，不错根据不同用户的全新要求，提供更具有个性化和产品兼容性的合座处理决议。

（3）坐蓐智商诱导有意于晋升鼎信通讯制造载波产品制品的产能，改善公司产品

销售结构

公司面前仅在芯片烧录、采集器和都集器拼装等方面领有一定产能，包括 PCBA

在内的其他中枢坐蓐工序均请托青岛鼎焌加工。本神色达产后，公司将结束模块、采集

器和都集器的全部自主坐蓐，并形成年产 300 万只载波电能表的产能。受产能限制，公

司面前大部分产品是以模块（载波芯片）的时事销售出去；募投神色达产后，鼎信通讯

对外售售的产品中，采集终局设备和智能电能表等高附加值产品的占比将会大大提高，

从而进一步改善产品结构，晋升公司的合座盈利智商。

（4）坐蓐智商诱导有意于提高公司产品质地、造谣产品成本

在履行应用中，由于电力采集设备的计量数据将径直看成收费依据，因此用户和电

力公司都对产品准确性建议了较高要求；另外，电力采集设备安置的位置较为种种，要

求其在高温度、低温度、高湿度等顶点环境下均能持久正常责任，并具有较少崇尚的特

征；如果产品质地不够优异，将会对公司的市集销售产生紧要影响。

公司在成立发展初期较多弃取外协坐蓐，该坐蓐方式的谬误在于：第一，外协加工

厂商的坐蓐经由盛大具有顺应面广的特色，该厂商很可能不是单一加工电力线通讯载波

产品，因此其经由树立相对于公司的产品坐蓐来说难以保证最优；第二，公司无法全面

1-1-416

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

监控外协加工场商的坐蓐过程，这会给公司的坐蓐计划增多不确定性。是以，公司进行

自有工场的诱导十分必要，有意于公司严格把控加工经由，提高产品质地。

在本神色的新工场建成后，本公司的外协加工费用将会减少，有意于公司提高供货

速率，裁减供货周期；还有意于天真安排样品试坐蓐，加速新产品的开发速率。

（5）载波通讯产品升级换代及产业化还有意于公司开拓国际市集

受资源和实力限制，公司过往莫得智商大肆开拓国际市集。本神色的实施对于公司

开拓国际市集具有重要有趣有趣。起初，神色诱导实施后公司应用产品的市集占有率将会增

加，品牌影响力会进一步晋升；其次，产品结构的完善有助于公司根据国际市集的应用

特色联想一体化的系统处理决议；第三，改日新的研发效率将愈加容易产业化，产品质

量和供货智商将得到极大保障，从而能根据国外本领要求马上推出性能优异的新产品。

综上，本神色是公司开拓国际市集必不可少的一个标准。

3、神色市集容量分析

本神色诱导后将推出升级换代的载波芯片、载波模块、采集器、都集器产品，及新

产品智能电能表。我国用电信息采集系统智能化诱导将为包括电力线载波通讯产品的发

展奠定基础。

根据“第六节业务与本领”之“二公司所处行业的基本情况”之“（六）行业市集

需求情况及范围容量预测”之“2、2020 年前智能电能表需求预测”部分先容，2016

年-2020 年间，国内新增智能电能表将逾 4.65 亿只，市集容量巨大。经统计，2012 年以

来载波式智能电能表招标数量占国网公司智能电能表招标总额的平均比例约为 50%，综

上所述，未回电力线载波通讯产品市集范围十分可不雅，具有开阔的市集空间。

4、神色可行性分析

（1）公司在研发本领方面的积蓄为载波通讯产品的升级换代提供全面支撑

经过公司研发团队的多年努力，鼎信通讯在低压电网载波通讯基础表面、载波通讯

本领和载波通讯应用产品研究等方面面前均处于行业最初地位。公司的低压电网噪声、

阻抗、衰减分析系统（属载波专科分析测试系统），已成为行业最初的专科本领表面，

为多个省电力科学院分析当地电网情况提供了刚劲的表面分析支撑，得到了电力部门和

其他客户的坚信；公司研发团队通过对信说念特性的潜入研究，利用低压电网本人特性，

1-1-417

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

弃取低噪声载波通讯频率，利用单相交流电压过零半波三分之一时隙，运用公司特别的

信号处理算法，结束分时通讯，具有完全自主常识产权，其点对点通讯精确度在国表里

同行业中处于最初水平，本领优势透露。此外，公司还有巨额的研发储备和表面基础积

累，将为本神色中新一代载波通讯产品的研发责任提供刚劲本领支撑。

（2）营销服务智商的积蓄将为本神色诱导提供销售及服务保障

电力信息采集设备的特色是本领性强，客户在进行此类产品弃取时，会更敬重产品

的空洞竞争力和公司的培训指导智商。本公司在营销东说念主员的聘任和培训上严格要求，现

有营销东说念主员通过选拔、培训、履行告诫积蓄后均具有很强的本领与服务智商，不错为客

户提供快速、可靠的本领匡助，得胜将营销和服务合二为一。同期，针对行业内中小企

业数量较多、本领和管束水平盛大不高的近况，公司还建立了范例的客户服务指南和服

务支撑案例库，并运用短信、互联网等信息化平台，结束检朴单被迫解答客户问题，转

变为主动介入客户产品开发、实验、过程质地和工艺收敛和售后服务全过程，结束了对

客户的全面支撑。公司由于产品质地和营销服务智商优异，已马上成为市集带领者。

本神色建成后，公司将新增巨额的载波通讯产品产能，公司上述优异的营销服务能

力将为改日的产品推广提供愈加坚实的销售和服务支撑。

（3）管束东说念主员的坐蓐告诫和管明智商将保证外协转自产的凯旋实施

公司在履行运筹帷幄中积蓄了一定的坐蓐管束告诫。自 2012 年 8 月起点，公司自主进

行芯片的烧录、测试及封装过程，比较较外协坐蓐有更佳的坐蓐效率和产品质地。举例，

采集器外协坐蓐实行大线制，整线 56 东说念主 10 小时产出一万台，东说念主均每小时坐蓐 17.86 台；

而鼎信通讯弃取单元式小线坐蓐，11 东说念主 10 小时产出 3，600 台，东说念主均每小时坐蓐 32.73

台，比外协坐蓐效率透露提高 83%。

公司的高档管束东说念主员均有多年的坐蓐管束告诫，如运营总经理有二十年的供应链管

理告诫，对供应链的企划、采购、制造、质地、工艺工程、库存仓储等各经由有独到而

丰富的管束理念；质地部经理有高出十年的质地体系管束告诫等。管束东说念主员很熟悉坐蓐

和管束过程，全面转为自主坐蓐并不存在管束空泛，完全在公司的智商范围之内。

公司正在进行的信息化管束系统诱导将为自主坐蓐提供有用支撑。计划中的 PLM、

ERP、CRM 信息化诱导，2012 年 11 月一期上线，2014 年第一季度结束 ERP/CRM/PLM

互联互通并全面插足运用。信息化管束系统的诱导是公司着眼于改日更大范围的坐蓐需

1-1-418

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

要，提前在系统上作念好范例，以结束从新产品投产起点，坐蓐效率和产品质地就不错较

现存程度有所提高。信息化管束系统的诱导将持续晋升公司坐蓐管束的智商，结束尺度

化、高效率的产品坐蓐，为公司由外协加工转为自主坐蓐提供全面支撑。

要而言之，公司现存的研发本领水平、营销服务智商及坐蓐管束告诫是载波通讯产

品升级换代及产业化神色凯旋实施的有意保证。

5、神色选址和坐蓐车间布置

本神色诱导地点为青岛市市南区软件园和青岛市城阳区电子信息产业园。其中，产

品研发在青岛市市南区软件园进行，坐蓐智商诱导在青岛市城阳区电子信息产业园进

行。青岛市城阳区电子信息产业园位于夏庄街说念丹山工业勾通区内，运筹帷幄总占大地积

5.8 平方公里，园内重心发展通讯、信息、光电等产业，是首批被山东省电子信息产业

厅确定的省级电子信息产品出口加工产业园；该产业区交通便利，为公司改日坐蓐智商

的诱导提供了精良区位条件。

本神色的坐蓐车间是通过租赁青岛鼎焌的现存楼房，公司已与青岛鼎焌签署了《厂

房租赁合同》。坐蓐车间位于所在建筑物的第 2 层和第 3 层，每层建筑面积 4，300 平方

米，总面积 8，600 平方米。其中第 2 层包括原材料存放区、半制品存放区、SMT 车间、

波峰焊车间等区域；第 3 层包括电能表坐蓐区、实验室、产制品存放区、产制品包装区、

测试校表区、高温老化房、样品展厅、办公区等区域。每层的布置图如下：

图 13-1 本项生分产车间-第 2 层布置图

1-1-419

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

图 13-2 本项生分产车-第 3 层布置图

6、神色环保情况

本神色的用电信息采集设备产品在坐蓐过程中不存在对环境排放任何触及国度规

定的废水、废气等无益物资的情况；本神色的工程内容为坐蓐车间装修与设备安装，施

工将可能给周围环境变成一定影响，包括粉尘、施工机械和输送噪声、装修烧毁物等。

公司会严格按照国度与地方环境保护关联政策及关联计划，在坐蓐过程中通过减少排

污、文静施工、收敛噪声等方式减少对环境的负面影响。本神色已于 2013 年 5 月 20

日获取青岛市市南区环境保护局出具的环评批文，合适国度关联环境保护的政策要求。

7、投资概算及资金起原

本神色诱导期为 2 年，预计总投资 27，669.95 万元，其中诱导投资 11，737.34 万元，

缱绻费 1，554.84 万元，研发投资 9，271.77 万元，铺底流动资金 5，106.00 万元。神色资金

全部来自于本公司上市召募资金。

表 13-5 神色投资概要

单元：万元

神色 投资金额 占召募资金总量比例

1.诱导投资 11，737.34 42.42%

1.1 工程费用 10，888.77 39.35%

1-1-420

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

神色 投资金额 占召募资金总量比例

1.2 工程诱导其他费用 848.57 3.07%

2.缱绻费 1，554.84 5.62%

2.1 基本缱绻费 1，173.73 4.24%

2.2 加价缱绻费 381.11 1.38%

3.研发投资 9，271.77 33.51%

3.1 研发设备购置费用 836.60 3.02%

3.2 送检认证费用 16.00 0.06%

3.3 研发东说念主职工资 5，139.17 18.57%

3.4 研发工程费用 3，280.00 11.85%

4. 铺底流动资金 5，106.00 18.45%

共计 27，669.95 100.00%

以下为主要投资神色的具体预算：

（1）工程费用

本神色工程费用投资为 10，888.77 万元，包括设备购置费、建筑工程费、安装工程

费等。其中，设备购置费用明细如下：

表 13-6 设备购置费用明细表

单元：万元

序号 固定资产称呼 数量 单价 规格型号 品牌 总价

1 丝网印刷 6 80.00 Galaxy DEK/MPM 480.00

2 高速贴片机 6 300.00 D1 西门子 1，800.00

3 多功能贴片机 6 300.00 D2 西门子 1，800.00

4 回流焊 6 100.00 S8 ETA 600.00

5 过桥+高下板机 6 15.00 / 熊猫 90.00

6 自动插件机（轴） 3 180.00 AV131 松下 540.00

7 自动插件机（径） 2 180.00 RL131 松下 360.00

8 AOI 6 65.00 VT-RNS（II） 欧姆龙 390.00

9 波峰焊 6 20.00 / 劲拓/多多 120.00

10 手插线体 6 6.00 / / 36.00

11 修整线体 6 3.00 / / 18.00

12 拼装线体 6 6.00 / / 36.00

1-1-421

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

序号 固定资产称呼 数量 单价 规格型号 品牌 总价

13 老化架 50 0.60 / / 30.00

14 老化房 2 40.00 / / 80.00

15 3D 锡膏印刷检测仪 1 30.00 / / 30.00

16 自动 X 射线检测仪 1 40.00 / / 40.00

17 ICT 在线测试仪 3 10.00 / / 30.00

18 SMD 零件计数器 3 1.00 / / 3.00

19 锡膏搅动机 1 3.00 / / 3.00

20 钢网清洗机 1 20.00 / / 20.00

21 氮气柜 8 1.00 / / 8.00

22 自动加湿系统 1 40.00 / / 40.00

23 除湿机 8 0.60 / / 4.80

24 负离子风机 30 0.50 / / 15.00

25 SMT 盘活车（尺度型） 500 0.10 / / 50.00

26 SMT 盘活车（加大型） 200 0.30 / / 60.00

27 老化车 50 0.60 / / 30.00

28 防静电盘活箱 1000 0.02 / / 20.00

29 盘活车 20 0.60 / / 12.00

30 电瓶叉车 3 7.00 / / 21.00

31 堆高机 1 20.00 / / 20.00

32 立体货架 1 30.00 / / 30.00

33 托盘 200 0.03 / / 6.00

34 电动螺丝刀 50 0.10 / / 5.00

35 全自动焊合机 8 7.00 / / 56.00

36 防静电体系 1 30.00 / / 30.00

37 节能照明系统 1 20.00 / / 20.00

38 闭路监视系统 1 30.00 / / 30.00

39 校表台 20 10.00 / 海盐威迪 200.00

40 老化走字台 40 2.00 / 海盐威迪 80.00

41 老化电源 6 5.00 / 海盐威迪 30.00

42 自动拼装线 2 800.00 / 深圳金凯博 1，600.00

43 自动测试线 2 300.00 / 深圳金凯博 600.00

44 老化房 4 60.00 / 自建 240.00

共计 9，713.80

1-1-422

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（2）研发设备购置费用

研发投资中的研发设备购置费用具体明细如下：

表 13-7 研发设备购置明细表

单元：万元

投资金额

序号 设备称呼 类别 品牌与型号 单元

数量 单价 金额

1 示波器 基础实验设备 套 4 5.00 20.00

2 瞬变脉冲发生器 基础实验设备 套 1 30.00 30.00

3 静电脉冲发生器 基础实验设备 上海三基 套 1 17.00 17.00

4 电磁干扰测量仪 基础实验设备 上海三基 套 1 20.00 20.00

5 辐射抗干扰度系统 基础实验设备 上海三基 套 1 160.00 160.00

6 频谱分析仪 基础实验设备 套 1 12.00 12.00

7 变压器测试机 基础实验设备 套 1 5.00 5.00

8 光功率计 基础实验设备 套 2 2.00 4.00

9 夹杂信号示波器 基础实验设备 套 1 5.00 5.00

10 信号发生器 基础实验设备 套 4 10.00 40.00

11 通讯测试仪 基础实验设备 套 1 3.00 3.00

12 电压波动试验安装 基础实验设备 套 1 15.00 15.00

13 绝缘电阻测试设备 基础实验设备 套 1 5.00 5.00

14 泄走电流试验设备 基础实验设备 套 1 4.00 4.00

15 电源瞬变试验安装 基础实验设备 套 1 20.00 20.00

CYWX/Q-225

16 盐雾试验箱 基础实验设备 套 1 1.00 1.00

L

17 曲折交变干冷试验箱 基础实验设备 GDJS-250E 套 1 6.00 6.00

18 曲折温冲击试验箱 基础实验设备 TSH2X-225L 套 1 18.00 18.00

氙灯耐表象老化试验

19 基础实验设备 SN-900 套 1 7.00 7.00

箱

20 箱式淋雨试验箱 基础实验设备 LX-500 套 1 4.00 4.00

21 沙尘试验箱 基础实验设备 SC-500 套 1 3.00 3.00

22 灼热丝 基础实验设备 / 套 1 2.00 2.00

23 冲击碰撞 基础实验设备 / 套 1 13.00 13.00

24 振动 基础实验设备 DC-300 套 1 22.00 22.00

25 跌落 基础实验设备 DLJ-50 套 1 6.00 6.00

1-1-423

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

投资金额

序号 设备称呼 类别 品牌与型号 单元

数量 单价 金额

26 冲击耐压测试仪 基础实验设备 LSG-255C 套 1 3.00 3.00

27 绝缘耐压测试仪 基础实验设备 三基 套 3 2.00 6.00

28 周波电压跌落模拟器 基础实验设备 SKS-1120GT 套 1 6.00 6.00

29 衰减震撼波 基础实验设备 SKS-1203 套 1 10.00 10.00

30 工频磁场发生器 基础实验设备 SKS-0805 套 1 6.00 6.00

31 高频噪声发生器 基础实验设备 SKS-H04GA 套 1 0.50 0.50

32 振铃波发生器 基础实验设备 SKS-1206GB 套 1 14.00 14.00

XJ4822+XJ271

33 晶体管图示仪 基础实验设备 套 1 1.00 1.00

06

34 传导抗扰度系统 基础实验设备 NSG 4070-30 套 1 39.00 39.00

射频辐射场抗扰度系

35 基础实验设备 LC600 套 1 109.00 109.00

统

36 脉冲群 基础实验设备 哈弗来 套 3 22.00 66.00

37 静电 基础实验设备 三基 套 1 3.50 3.50

38 雷击浪涌 基础实验设备 三基 套 1 8.00 8.00

39 雇主桌椅 办公产物 / 套 10 0.80 8.00

40 办公桌 办公产物 震旦 台 200 0.20 40.00

41 办公椅 办公产物 震旦 台 200 0.10 20.00

42 会议桌 办公产物 / 台 7 0.60 4.20

43 会议椅 办公产物 / 台 80 0.10 8.00

44 沙发 办公产物 / 套 10 1.00 10.00

45 投影仪 电子设备 / 套 1 0.40 0.40

46 服务器 电子设备 HP DL580 台 1 24.00 24.00

H3C SecPath

47 防火墙 电子设备 台 1 8.00 8.00

F1000

共计 836.60

（3）研发东说念主员开支

本神色触及产品研发周期约为 14 个月，需要插足现存研发东说念主员 63 东说念主，并新增多研

发东说念主员 147 东说念主，整个研发东说念主员的工资插足共计为 5，139.17 万元。

1-1-424

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

表 13-8 现存研发东说念主职工资插足

单元：万元

现存研发东说念主职工

部门 神色组 岗亭 现存东说念主数 平均年工薪

资插足（14 个月）

/ 首席科学家 1 55.00 64.17

总工办 / 总工程师 1 42.00 49.00

/ 工程师 2 22.00 51.33

电能表职业部 / 工程师 6 22.00 154.00

/ 负责东说念主 1 35.00 40.83

中枢产品研发组 工程师 7 22.00 179.67

电能表组 工程师 5 22.00 128.33

载波应用产品事

采集器组 工程师 5 22.00 128.33

业部

载波模块组 工程师 5 22.00 128.33

都集器和路由组 工程师 6 22.00 154.00

本领支撑组 工程师 6 22.00 154.00

/ 负责东说念主 1 35.00 40.83

载波终局 工程师 3 22.00 77.00

应用软件部

主站系统 工程师 4 22.00 102.67

MES 及公司信息

工程师 2 22.00 51.33

化系统

载波芯片 测试工程师 1 22.00 25.67

测试追踪工

载波路由 1 22.00 25.67

程师

载波采集器 测试工程师 1 22.00 25.67

测试部 载波都集器 测试工程师 1 22.00 25.67

载波家用终局及

测试工程师 1 22.00 25.67

工装

载波器具软件 测试工程师 1 22.00 25.67

交采及电能表 测试工程师 2 22.00 51.33

共计 63 1，709.17

表 13-9 拟招聘研发东说念主职工资插足

单元：万元

新增研发东说念主职工资

部门 神色组 岗亭 拟招聘东说念主数 平均年工薪

插足（14 个月）

载波应用产品 电能表组 工程师 35 20.00 816.67

1-1-425

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

新增研发东说念主职工资

部门 神色组 岗亭 拟招聘东说念主数 平均年工薪

插足（14 个月）

职业部 采集器组 工程师 15 20.00 350.00

载波模块组 工程师 15 20.00 350.00

都集器和路由组 工程师 4 20.00 93.33

工装尽头他载波

工程师 10 20.00 233.33

关联设备

本领支撑组 工程师 24 20.00 560.00

载波终局 工程师 10 20.00 233.33

主站系统 工程师 11 20.00 256.67

应用软件部 ERP 工程师 2 20.00 46.67

MES 及公司信息

工程师 2 20.00 46.68

化系统

网管 工程师 1 20.00 23.33

载波芯片 测试工程师 3 20.00 70.00

测试追踪工程

载波路由 3 20.00 70.00

师

载波采集器 测试工程师 1 20.00 23.33

载波都集器 测试工程师 3 20.00 70.00

测试部

载波家用终局及

测试工程师 1 20.00 23.33

工装

载波系统软件 测试工程师 4 20.00 93.33

载波器具软件 测试工程师 1 20.00 23.33

交采及电能表 测试工程师 2 20.00 46.67

共计 147 3，430.00

（4）研发工程费用

工程费用包括研发过程中联想、开发、测试、考据所产生的费用，包括第二代载波

芯片、第二代载波模块、第二代采集器和第二代都集器的以上费用插足，明细金额如下：

表 13-10 研发工程费用明细表

单元：万元

研发神色 研发插足 金额

单、三相载波模块专用芯片 芯片开发、测试 200.00

采集器载波专用芯片 芯片开发、测试 450.00

载波路由专用芯片 芯片开发、测试 380.00

1-1-426

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

研发神色 研发插足 金额

载波调试专用芯片 芯片开发、测试 210.00

旨趣联想、电路板联想、样机测试、小批量测试（10，000

单、三相模块板 680.00

台）、批量考据（50，000 台）

旨趣联想、结构联想、电路板联想、样机测试、小批

I 型载波采集器 160.00

量考据、批量考据

旨趣联想、结构联想、电路板联想、样机测试、小批

II 型载波采集器 750.00

量挂机考据（5，000 台）、批量考据（20，000 台）

旨趣联想、结构联想、电路板联想、样机测试、小批

载波都集器 450.00

量现场挂机试验（500 台）、批量试验（1，000 台）

共计 3，280.00

8、神色财务评价

公司因本神色实施而产生的增量经济效益估算如下表：

表 13-11 神色经济效益估算表

总投资收益率（税后） 投资回收期（税后） 里面收益率（税后）

29.73% 3.43 年 32.41%

（二）空洞研发中心诱导神色

1、神色诱导内容

为应付热烈的市集竞争，提高企业可持续发展智商和中枢竞争力，本公司计划投资

诱导青岛市市南区软件园中三个地块的主楼建筑，并配置关联研发及办公设备，以结束

研发、培训、运营、空洞办公等功能。公司将采选从青岛软件园发展有限公司购买地盘

使用权和在建工程、并在此基础上自建楼房的方式进行神色诱导。本神色经兴建筑包括

软件园内的主楼三栋，每栋楼地上 12 层，地下 1 层，每层建筑面积 1，000 平方米，合

计 39，000 平方米。其中研发中心和测试部 10，000 平方米，培训及迎接中心 11，000 平方

米，行政及空洞办公区域 5，000 平方米，其他区域包括运营管束中心、财务中心、泊车

场等 13，000 平方米。本神色区域离别概况如下：

具体楼层区域的离别概况如下：

1-1-427

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

表 13-12 空洞研发中心诱导神色的区域离别

建筑区域称呼 区域明细 所占层数

载波研发中心 1

总线研发中心 2

电能表研发中心 1

研发中心

系统应用软件中心 1

产品联想中心 1

文献尊府管束中心、会议室 1

运筹帷幄测试部 含试验室 3

培训中心 6 层消防培训中心，2 层电力培训中心 8

迎接中心 - 3

行政中心 含公司产品展厅和产品系统演示 3

东说念主力资源中心 - 1

供应链中心 - 1

营销服务中心 营销本领培训室、营销管束科和服务支撑团队 2

空洞办公区域 总经理/董事长办公室、会议室、行政/东说念主事办公室 2

运营管束中心 供应链中心、质地管束中心、制造管束中心 1

财务中心 财务部、里面审计部、证券事务部 1

职工幽闲行为区

- 2

域

藏书楼 - 2

泊车场 - 3

共计 39

2、神色诱导布景及必要性

（1）诱导领有空洞研发中心是公司应付热烈的行业及市集竞争和鼓舞研发责任的

需要

空洞研发中心的诱导对公司应付热烈的市集竞争具有重要有趣有趣。电力线载波通讯行

业对设备及实验责任环境要求较高，要求研发设备具有高精密性和高稳重性；且该范围

的应用产品正处于向智能化、系统化发展的阶段，对企业的研发实力和产品创新智商提

出了较高要求。因此，加强研发插足，增强研发实力，储备、培养优秀研发东说念主员，对于

保持公司的自主创新智商、提高产品质地和工艺水平十分重要。

1-1-428

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

载波通讯产品的升级换代需要将新的研发本领应用到具体产品中，并在之后的运营

期内继续优化产品质能。根据行业特色，载波通讯产品需要通过国度或行业泰斗检测机

构检测及格、取得关联文凭后身手推向市集。公司一向喜爱此类产品的全面检测过程，

产品均要在接受认证检测之前于实验室中进行反复及充分的摸底实验，以便研发东说念主员及

时发现问题，提高鼎信通讯产品的一次性检测通过率。但跟着改日公司产品种类的增多、

本领含量的增多，对刚劲研发资源和实验形势的需求日益突显。本诱导神色运筹帷幄中的规

划测试部、载波研发中心和电能表研发中心等都将用于支撑载波通讯产品的升级换代，

诱导期内将进行公司载波芯片、载波模块、采集器、都集器和智能电能表的研发及检测，

之后将用于研发改日更新换代的载波通讯产品和辅助器具。

公司面前本领储备主要为电力线载波通讯本领和总线通讯本领，均有开阔的产品线

蔓延空间。电力线载波通讯本领除了可用于用电信息采集系统产品外，还不错应用于电

力负荷监控、配用电自动化、街灯监控等产品，不错结束为家庭能源系统管束提供高速

数据传输平台，及应用于互联网、电视、电话、电力传输四网合一的户内终局等范围；

现场总线通讯本领除了应用于面前公司专注开发的消防电子范围产品外，还可应用于工

业自动化收敛系统、建筑电子、智能家居、风力发电、泊车场、仓储自动化管束系统以

及结束水、电、汽、暖四表统抄的户内终局等范围。以上新产品的研究联想、开发测试

均对公司的研发和试验环境建议了较高要求。鼎信通讯通过空洞研发中心的诱导不错增

强公司扩展研发范围和开发新式产品的智商，并支撑研发团队持续进行前瞻性探索研

究，将关联的研发效率进行创新应用，以拓展公司本领及产品的适用范围，从而进一步

增强市集拓展力和产品竞争力。

（2）一流的研发试验环境和实验设备有意于引进和培养高端研发东说念主才，提高研发

东说念主员包摄感

鼎信通讯面前的研发试验场所、办公环境狭小，主要为租赁且已无实足空间增多研

发东说念主员和安置新设备，更无法应付更多的研发检测实验。通过本神色诱导，不错扩大公

司空洞办公及研发区域，引进行业高端研发东说念主员，并支撑研发团队开展新产品的研发活

动；还不错为鼎讯通讯与高等院校加强合作提供基础，如增设高等院校联合实验室，以

引入高校研发力量，增强对公司本领创新的支撑力度等；同期，空洞研发中心也将为本

次召募资金投资神色中的载波通讯产品升级换代及产业化神色拟新招聘的研发东说念主员提

供开发和试验的场所。

1-1-429

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

一流的研发试验环境和实验设备亦然研发东说念主员构想和联想或者充分结束的基础。公

司计划通过本神色采购更多先进的设备，以支撑本领东说念主员产生最优科研效率。同期，设

备资源的插足、研发管束的支撑都会对公司研发东说念主员产生诱导力，有意于提高研发东说念主员

的团队包摄感，并稳重研发队列。

（3）本神色诱导有意于鼓舞公司东说念主才跨越

看成需要依靠中枢本领决定产品实力和优质本领服务奠定客户基础的公司，鼎信通

讯将持续的东说念主力资源开发看成企业可持续成长的重要条件，通过健全和持续的培育和培

训体系竭力于培养出更适合社会和企业需要的高质地软件本领、营销服务东说念主才。由于本

公司竭力于载波电力线通讯和总线本领通讯关联产品的研发和销售，且跟着比年来运筹帷幄

范围的渐渐上升，公司产品线继续蔓延、产品种类和本领尺度在继续丰富和深化，对东说念主

力本领和服务水平要求较高；况且，研发和营销服务东说念主员队列的继续扩充要求公司必须

将团队的本领水平恒久收敛在较高尺度，以保持公司的竞争优势，并自高公司日益增长

的客户需求。

公司将通过包括新职工培训系统、管束培训系统、本领培训系统、营销培训系统、

专科培训系统和坐蓐培训系统等的培训体系结束东说念主力资源升值，通过在职培训和脱产培

训相结合的培训时事提高公司东说念主力资源水平。本神色运筹帷幄中的培训中心即是以上述宗旨

联想，培训中心的装备和联想将自高教师或本人本领东说念主员讲课、基于技能的培训、辅助

教会等多种培训妙技的需要。通过课堂教会、案例教会、产品操作、崇尚实习等多种教

学时事，培养适合企业发展和行业需求的通讯本领及服务东说念主才。

（4）本神色诱导有意于提高公司的运营管明智商

研发中心神色运筹帷幄的营销服务中心将统筹安排鼎信通讯世界营销与服务齐集的相

关责任，对大客户进行重心开拓与服务关系崇尚，并对另一个募投神色营销与服务齐集

诱导完成后仍弗成笼罩的区域统一安排营销责任，为鼎信通讯的整个客户提供愈加完

善、紧密和玉成的服务，以进一步挖掘市集后劲、提高服务智商和产品市集占有率。

另外，公司坐蓐智商的晋升、营销范围的持续开拓、业务开展的简易扩大，对产品

的数量和质地将继续建议更高的要求。公司蹙迫需要通过诱导运营管束中心来管束全部

产品的坐蓐经由、制造工艺、质地收敛，以优化供应链水平，并保证材料的实时供应和

订单凯旋请托。

1-1-430

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

（5）空洞研发中心的诱导将进一步提高鼎信通讯的管束效率及企业形象

鼎信通讯看成中国范围最大的电力线载波通讯空洞处理决议供应商之一，具有先进

的本领水祥和最初的市集占有率；但公司面前的办公用房仍弃取租赁方式，莫得自有办

公场所，且形势较为分散。当前气象既弗成自高公司改日业务发展需要，又与公司面前

的市形势位不符，自建办公场所已十分必要。领有稀零的空洞运营及研发场所，将极大

地晋升公司的市集形象，提高运营管束效率，推升公司在行业中的影响力；通过改善公

司面前的研发和办公环境，还不错晋升鼎信通讯研发及管束效率、职工幽闲行为区域和

藏书楼等的树立进一步增强职工包摄感，晋升公司凝合力。

3、神色可行性分析

公司自成立以来一直将研披发在计谋地位，积蓄了丰富的电力线载波通讯和现场总

线通讯研发告诫，形成了一套完整的研发本领经由，包括实验分析、本领开发、软件设

计、硬件拼装、客户管束等完整的管束轨制和体系，培养了一盛大本领东说念主才，为本神色

实施奠定了精良基础。面前，公司在电力线载波通讯基础表面研究和实验方面取得了大

量效率，公司已取得专利及软件著述权情况请详见“第六节业务与本领”之“五、公司

主要固定资产及无形资产”之“（四）无形资产”。

公司宝石以本领创新为企业的生活根底，多年来竭力于电力线载波通讯本领的研

究、应用产品及关联软件开发。经过多年积蓄，鼎信通讯在通讯本领、路由算法、操作

系统软件和镶嵌式软件等范围积蓄了丰富的告诫，部分症结本领处于行业最初地位。目

前公司的本领研发情况请详见“第六节业务与本领”之“六、公司本领及研发情况”。

公司刚劲的研发实力、范例的研发体系以及一流的本领研发团队将推动本神色的凯旋建

成并充分结束神色联想智商，为公司业务进一步发展提供有意条件。

4、神色选址和配套条件

本神色诱导地址选在青岛市市南区软件园 8、9、10 号楼地块。该软件园占大地积

22.6 万平方米，运筹帷幄总建筑面积 38 万平方米；是世界少有的坐落在城市中心区的软件

产业基地。青岛软件园齐集通讯系统运动；园区建有 3.5 万伏变电站，保证为企业提供

24 小时不拆开供电服务；园区楼内夏令为单制冷商用空调系统，冬季弃取地暖市政供

热，为责任主说念主员创造快意的责任环境；园内还配备丰富配套服务设施；本领服务平台强

大，为企业发展提供了有劲的本领撑持。

1-1-431

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

5、诱导实施决议

本神色的诱导地盘为青岛市市南区软件园 8、9、10 号楼地块，面前青岛软件园发

展有限公司领有该地块的地盘使用权。青岛软件园发展有限公司看成地盘使用权领有

方，将与本公司合作开发诱导 8、9、10 号楼，两边已经签署《诱导工程合作框架条约》

并约定：在上述地块的开发开销达到地块开发投资总额 25%以上后，青岛软件园发展有

限公司将其持有的该地块的地盘使用权、开发诱导权、地块上所建之诱导工程的整个权

以及诱导工程齐备验收完成后取得的房屋整个权一次性转让给本公司。

本神色具体新增建筑物工程情况如下表：

表 13-13 总体建筑物一览表

序号 建筑物称呼 建筑面积（㎡） 层数 结构时事 基础时事

1 空洞研发中心楼 36，000 12*3 钢筋混凝土框架 钢筋混凝土管桩

2 地下室 3，000 1*3 钢筋混凝土框架 -

共计 39，000 39 - -

6、神色环保情况

本神色为研发中心类诱导神色，将会产生极少的废气、废水、固体烧毁物和噪声。

神色已于 2006 年 8 月 18 日获取青岛市环境保护局出具的环评批文，合适国度关联环境

保护的政策要求。

7、投资概算及资金起原

根据空洞研发中心神色运筹帷幄决议，本神色诱导期为 2 年，计划总投资东说念主民币

41，717.28 万元，其中 37，717.28 万元投资金额使用本次召募资金。具体工程量和投资明

细如下表所示：

表 13-14 神色投资概要

单元：万元

神色 投资金额 占比

1. 工程尽头他费用 36，005.23 86.31%

1.1 购买地盘使用权及在建工程 19，440.00 46.60%

1.2 建筑安装工程费用 10，728.00 25.72%

1.3 工程设备购置费 1，389.00 3.33%

1-1-432

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

神色 投资金额 占比

1.4 工程其他费用 2，812.96 6.74%

1.5 缱绻费 1，635.28 3.92%

2. 研发设备投资 1，600.25 3.84%

3. 办公设备投资 1，273.80 3.05%

4. 开发开销 2，838.00 6.80%

共计 41，717.28 100.00%

以下为主要投资神色的具体预算：

（1）购买地盘使用权及在建工程费用

鼎信通讯与青岛软件园发展有限公司已签署《诱导工程合作框架条约》，约定：在

地块的开发开销达到地块开发投资总额 25%以上后，青岛软件园发展有限公司将其持有

的该地块的地盘使用权、开发诱导权、地块上所建之诱导工程的整个权以及诱导工程竣

工 验 收 完 成 后 取 得 的房 屋 所 有 权 一 次 性 转让 给 本 公 司 。 预 计 此部 分 费 用 合 计 为

19，440.00 万元。

（2）建筑安装工程费用

建筑工程安装费用包括土建工程、给排水工程、消防工程、强电工程、弱电工程、

空调工程等，共计为 10，728.00 万元。

（3）工程设备购置费

工程设备购置费共计 1，389.00 万元，具体明细如下表所示：

表 13-15 工程设备购置费明细

设备购置费

序号 设备称呼 单元 数量

单价 总价（万元）

1 电梯 套 9 50 万元/套 450.00

2 楼宇安全与消防系统 平方米 36，000 25 元/平方米 90.00

3 楼宇智能管束系统 平方米 36，000 15 元/平方米 54.00

4 变配电设施 套 3 200 万元/套 600.00

5 给水增压设施 套 3 60 万元/套 180.00

6 电动门 座 3 5 万元/座 15.00

1-1-433

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

设备购置费

序号 设备称呼 单元 数量

单价 总价（万元）

共计 1，389.00

（4）研发设备投资

研发设备投资费用共计 1，600.25 万元，具体明细如下表所示：

表 13-16 研发设备投资明细表

单元：万元

投资金额

序号 设备称呼 单元

数量 单价 金额

1 环境影响试验室

1.01 曲折温交变干冷试验箱 套 3 13.00 39.00

1.02 步入式曲折温试验室 套 1 50.00 50.00

1.03 超低温贮存箱 套 2 4.00 8.00

1.04 气压试验箱 套 1 45.00 45.00

1.05 冷热冲击试验箱 套 1 50.00 50.00

1.06 紫外耐表象试验箱 套 1 8.00 8.00

1.07 低温试验箱 套 3 12.00 36.00

1.08 高温试验箱 套 3 4.00 12.00

2 腐蚀试验室

2.01 盐雾腐蚀试验箱 套 1 3.50 3.50

3 机械试验室

3.01 冲击试验机 套 1 4.00 4.00

3.02 碰撞试验机 套 1 4.00 4.00

3.03 振动试验机 套 1 18.00 18.00

3.04 跌落试验机 套 1 4.00 4.00

3.05 游标卡尺 套 1 0.20 0.20

3.06 塞尺 套 1 0.10 0.10

3.07 色标卡 套 1 0.10 0.10

3.08 弹簧冲击器 套 1 1.00 1.00

3.09 推拉力计 套 1 0.05 0.05

3.10 按键试验仪 套 1 4.00 4.00

1-1-434

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

投资金额

序号 设备称呼 单元

数量 单价 金额

4 电磁兼容试验室

4.01 静电放电发生器 套 2 11.00 22.00

智能型脉冲群发生器及耦合去耦网

4.02 套 2 28.00 56.00

络

4.03 智能型雷击浪涌发生器 套 1 8.00 8.00

4.04 智能型周波跌削发削发生器 套 2 4.00 8.00

4.05 智能型工频磁场发生器 套 1 4.00 4.00

4.06 衰减震撼波发生器 套 1 6.00 6.00

4.07 振铃波发生器 套 1 4.00 4.00

4.08 杂波发生器 套 1 3.00 3.00

4.09 恒定磁场测试仪 套 1 5.00 5.00

4.10 绝缘电阻表 套 1 0.20 0.20

4.11 冲击电压测试仪 套 1 3.00 3.00

4.12 工频耐压测试仪 套 1 0.20 0.20

4.13 组合式谐波发生安装 套 1 38.00 38.00

5 射频试验室

5.01 射频传到抗扰度试验安装 套 1 30.00 30.00

5.02 射频辐射抗扰度试验安装 套 1 125.00 125.00

5.03 射频传导悲怆度试验安装 套 1 50.00 50.00

5.04 射频辐射悲怆度试验安装 套 1 350.00 350.00

6 外壳防护试验室

6.01 防水试验箱 套 1 11.00 11.00

6.02 防尘试验箱 套 1 7.00 7.00

6.03 灼热丝试验箱 套 1 2.00 2.00

7 电气性能试验室

7.01 红外式点温度计 套 1 0.20 0.20

7.02 搏斗式点温度计 套 1 0.20 0.20

7.03 频率计 套 1 4.20 4.20

7.04 功率计 套 2 3.50 7.00

7.05 示波器 套 20 5.00 100.00

7.06 高精度万用表 套 10 0.80 8.00

1-1-435

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

投资金额

序号 设备称呼 单元

数量 单价 金额

7.07 频谱分析仪 套 2 7.00 14.00

7.08 三相功率源 套 3 3.50 10.50

7.09 三相尺度表 套 3 3.00 9.00

7.10 直流电子负载 套 10 1.10 11.00

7.11 直流稳压源 套 30 0.15 4.50

7.12 导线模拟安装 套 10 0.10 1.00

7.13 自耦变压器 套 30 0.07 2.10

7.14 隔断电源 套 75 4.00 300.00

7.15 东说念主工电源齐集 套 1 5.00 5.00

7.16 光照度计 套 1 0.10 0.10

7.17 LCR 表 套 2 0.3 0.60

7.18 晶体管分析仪 套 1 1 1.00

8 功能试验室

8.1 三相电能表检定安装 套 1 9 9.00

8.2 三相电能表走字试验台 套 1 12 12.00

8.3 单相电能表检定安装 套 1 8.5 8.50

8.4 单相电能表走字试验台 套 1 7 7.00

8.5 用电管束终局试验安装 套 3 17 51.00

8.6 模拟台区试验架 套 100 0.15 15.00

共计 1，600.25

（5）办公设备投资

办公设备投资费用共计 1，273.80 万元，具体明细如下表所示：

表 13-17 办公设备投资明细表

单元：万元

投资金额

序号 设备称呼 单元

数量 单价 金额

1 投影仪 个 37 0.8 29.60

2 电子白板 个 23 1.20 27.60

3 大会议桌 张 23 2.00 46.00

4 中会议桌 张 28 1.00 28.00

5 尊府柜 套 1 10.00 10.00

1-1-436

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

投资金额

序号 设备称呼 单元

数量 单价 金额

6 办公桌椅 套 420 0.30 126.00

7 普通白板 个 26 0.10 2.60

8 培训桌椅 套 400 0.20 80.00

9 商务车 辆 20 28.00 560.00

10 产品演示系统 套 1 80.00 80.00

11 袖珍会议桌 张 6 0.10 0.60

12 办公椅 个 6 0.10 0.60

13 沙发 套 6 2.00 12.00

14 板台 个 4 1.00 4.00

15 办公台 个 6 0.30 1.80

16 电子白板 个 6 2.00 12.00

17 办公台 个 1 1.00 1.00

18 札记本电脑 个 420 0.60 252.00

共计 1，273.80

（6）开发开销

开发开销主要为支付现存及拟招聘研发东说念主员薪酬，具体明细如下表所示：

表 13-18 开发开销投资明细表

研发东说念主职工

现存研 拟招聘 共计 平均年工薪

部门 神色组 岗亭 资插足（18

发东说念主数 东说念主数 东说念主数 （万元）

个月、万元）

总线 工程师 3 7 10 22 330

应用软

件部 家居

工程师 0 3 3 22 99

智能

软件 工程师 2 8 10 22 330

硬件 工程师 2 8 10 22 330

中枢芯片

基础研 工程师 2 4 6 22 198

研发

发部

现场

工程师 4 6 10 22 330

模块

总线

工程师 8 12 20 22 660

收敛

总线 测试工

3 12 15 22 495

运筹帷幄测 系统 程师

试部 总线 测试工

1 1 2 22 66

芯片 程师

1-1-437

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

研发东说念主职工

现存研 拟招聘 共计 平均年工薪

部门 神色组 岗亭 资插足（18

发东说念主数 东说念主数 东说念主数 （万元）

个月、万元）

共计 25 61 86 2，838

8、神色财务评价

本神色建成后并不径直产生经济效益，且短期内由于增多固定资产插足会使公司折

旧费用上升，但空洞研发中心诱导神色完成后将渐渐成为公司新产品、新本领、新工艺

的研究实验和测试中心，同期具有空洞办公、营销、财务、运营管束的多项空洞功能，

有助于公司诱导优秀东说念主才、晋升企业管束效率，从而有意于公司空洞竞争力和持久盈利

智商的提高。

（三）营销与服务齐集诱导神色

1、神色诱导内容

本神色拟在北京、天津、石家庄、呼和浩特、太原、沈阳、大连、长春、哈尔滨、

上海、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、

广州、深圳、中山、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、

乌鲁木都、克拉玛依、唐山、秦皇岛、包头、丹东、鞍山、锦州、大庆等世界 82 个城

市购置或租赁共 12，810 平方米房屋看成地区营销与服务网点的办公场所，并租赁 15，000

平方米用作网点配套仓储库房，装修并添置相应办公设备。本神色建成后将建立世界性

完善的营销与服务齐集体系，笼罩公司产品的主要使用地区，初步结束营销与服务腹地

化，以改善公司营销齐集配置不完善、服务东说念主员不及等问题，进一步扩大市集占有率并

巩固在行业中的最初地位，同期为新产品的营销服务奠定基础。

2、神色布景及诱导必要性

面前，公司的营销服务部现下设营销与服务大区、营销管束部、安全监察部、招投

标部和后勤支撑部。其中营销与服务大区笼罩世界主要的 29 个省区，每个大区在各自

负责区域（4 至 6 个省区）承担市集拓展与服务支撑责任。现存营销与服务部门的主要

职责具体包括：搜集客户信息，负责神色前期的市集开发，负责公司招、投标管束，负

责对合同执行追踪管束，参与客户产品实验、过程质地和工艺收敛，产品实施计划制定

等，结束对客户的全处所支撑服务。

1-1-438

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

跟着行业的发展及公司业务的简易蔓延，公司各地形势及东说念主员不及的情况日益凸

显，亟待进行世界范围内的营销与服务齐集诱导。

（1）完善营销与服务齐集是应付载波通讯行业国内市集竞争，巩固和扩大市集占

有率的必要条件

面前中国载波通讯行业发展马上，同行业竞争敌手渐渐增多，载波通讯市集在营销

症结对市集占有率的争夺变得越发热烈。市集营销与服务齐集的笼罩程度关系到公司现

有客户关系崇尚及改日业务拓展。本公司天然在营销渠说念诱导上积蓄了一定告诫，但由

于原营销齐集诱导配置不完善，远弗成自高市集竞争的需要，因此布局世界市集、诱导

完善的营销服务齐集是公司应付市集竞争并作念大作念强的必要条件。跟着公司载波通讯产

品销售渐渐向市、县级电力局等客户的笼罩，亟需设立层级深化的营销点。此外，建立

完善的营销服务齐集不错向电网企业等客户提供尺度化、优质化的服务，提高公司客户

的称心度和赤心度，从而加强公司的合座竞争力，巩固和提高市集占有率。

近几年我国农网市集的简易发展也对公司营销齐集诱导建议新的要求。陪同农村用

电量的增长，农网智能化的需求更为蹙迫，国务院办公厅在 2011 年 11 月 15 日发文同

意发改委报请的《对于实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》，慎重启动实施新一

轮农村电网改造升级工程，该工程主要触及新建和改造变电站、曲折压透露、配电变压

器和农村户表改造等，文献指出“十二五”期间将使农村居民生活用电得到较好保障，

基本建成安全可靠、节能环保、本领先进、管束范例的新式农村电网。因此，通过营销

齐集诱导神色尽快构建服务于农网客户的专科体系、抢掠市集先机对本公司发展的重要

性也渐渐突显。

本公司领有营销东说念主员远弗成自高现存产品的市集拓展与服务的要求，且公司外省市

尚无固定办公场所，现存营销和服务东说念主员为了进行营销服务行为，都弃取持久出差的办

法，东说念主职责任强度高，费用成本较大，无法自高公司业务快速发展的需要。在以前几年

的发展中，天然公司载波产品营销和服务取得了较好功绩，但行业竞争的加重和营销服

务从城网向农网的笼罩对公司营销齐集体系的进一步诱导建议了更高要求。

（2）完善的营销齐集不错自高腹地化服务需要，进一步晋升客服智商

跟着市集上公司芯片存量的简易增长，客户对产品售后服务的需求随之增多。公司

径直客户天然多为电能表厂商，但终局客户为电能表用户，且不仅包括散播世界的行业

1-1-439

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

用户，更多的为普通家庭用户，由于载波类产品对本领要求高，客不雅上要求公司对终局

客户进行径直调试等配套服务。公司现存的服务体系已难以应付继续增长的服务需求：

一方面跟着公司载波类产品市集占有率的继续增多，需要进行售后调试服务的区域在不

断扩大；另一方面跟着抄收率计划越来越高，调试责任将越发细化，服务调试时间也相

应增多，进一步需要通过诱导营销与服务网点对产品服务区域进行潜入笼罩。为自高客

户腹地化服务的要求，晋升对径直客户与终局客户的服务水平，诱导完善的营销与服务

齐集是相配必要的。

此外，腹地化的营销与服务齐集还能加深公司对终局客户需求的融会，在本领类新

产品的研发和推广中具有重要有趣有趣。通过营销与服务齐集的诱导，还不错就近在各主要

城市当地完成部分产品的招投标责任，在充分作念好投招尺度备责任的同期自高客户随时

建议的需求，提供愈加专科、优质、细化的服务，加强客户的信任。

（3）加强营销与服务齐集诱导是自高公司总线产品等新业务快速发展的要求

公司改日运筹帷幄除了要赓续扩大载波产品的市集占有率，还将推出多种总线本领产

品，分别应用到安防、小区智能化、家居智能化、泊车场收敛等范围，对市集营销与服

务的需求相配蹙迫。跟着公司总线产品的接踵推出，产品种类和数量将会马上增长，必

然导致公司终局用户的大幅增长，况且总线产品卑鄙应用范围客户愈加分散，营销与安

装、服务难度大，面前的营销与服务东说念主员远弗成自高改日新业务的营销与服务需求，因

此设立固定办事机构和增多营销服务东说念主员很有必要。同期，总线产品应用范围包括自动

失火报警系统、智能家居等范围，其产品通常为一个完整的安装系统，相对于载波通讯

产品而言产品系列更丰富且对储存空间要求较高，另外还需要自高客户对产品系统应用

的售前体验和个性化系统联想调试，因此需要视营销齐集的笼罩情况对部分网点配备仓

储库房，以自高客户对产品服务的需求。

为了保证对改日客户的服务质地，公司还将巨额摄取新产品的营销与服务专项东说念主

才，配合现存较好的载波产品营销与服务基础，在租赁和购买办公场所和配套仓库同期

增配办公设备和输送器具，建立更为完善的营销服务齐集体系，为公司新业务快速发展

提供坚实基础。

3、神色可行性

公司经过近几年发展，在低压电力线载波行业营销方面已经取得了较好的成绩，虽

1-1-440

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

然面前的营销与服务齐集还不尽完善，销售与营销东说念主员较少，但是已经设立了笼罩世界

的营销齐集构架，并初步取得较好效果。2013 年以来，基于公司提供的载波通讯本领

的产品在国网公司电能表及用电信息采集设备招标载波类产品中应用的份额高出 40%，

位列世界第一。

自成立以来，鼎信通讯一直都弃取科学的管束方法来推动公司发展，面前已经具备

一系列较为完善的管束规章和轨制，从东说念主事管束、绩效观测、财务收敛等各方面建立配

套轨制对营销与服务体系进行管束，为公司营销与服务齐集的有用运营提供了坚实的支

撑。公司空洞区域市集占有率和服务质地等宗旨，根据所辖区域的市集气象对每个大区

以及下级区域负责东说念主制定相应的绩效观测尺度，况且珍惜继续增多和培养优秀的营销与

服务东说念主员队列，使营销与服务齐集东说念主员的服务修养与专科技能不错实时顺应公司本领水

平的快速发展。公司在现存营销与服务齐集诱导上积蓄的得胜管束告诫，不错自高改日

营销与服务齐集扩建后的运营管束范例责任。

4、神色诱导决议

本神色拟在世界 82 个城市分别购置或租赁 80 平米至 340 平米房屋看成地区营销与

服务网点的办公室，并配置相应的办公设施，包括办公桌椅、文印系统、会议系统、营

运车辆等，并在各地租赁配套仓库用于产品及本领服务设备的储存。

公司计划根据履行各地履行销售情况的需要，参考各地房地产价钱情况，对不同地

区房屋采选租赁或径直购买的方式。将对取得的办公地址进行装修并配置相应的办公设

备，对于东说念主员不及的地区增配相应营销与服务东说念主员，以达到营销与服务腹地化的要求。

各地办公场所依据东说念主均办公面积约 12 平方米进行弃取。

表 13-19 神色诱导主要内容

神色内容 数量 单元

购置面积 5，260 平方米

办公场所 租赁面积 7，550 平方米

装修 12，810 平方米

配套仓库 租赁面积 15，000 平方米

办公设备 1，001 套

运营车辆 65 辆

1-1-441

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

5、神色选址

本神色在进行营销服务齐集诱导神色的选址时，主要计划以下因素：

（1）由于公司的业务与国网公司和南网公司等电网企业计算紧密，因此，在弃取

地点时，应尽量聚会当地电网企业和其他新业务主要客户，量入为主业务合作过程中产生的

时间成本和交通成本；

（2）计划到面前的资金使用效率，营销网点主要根据各地房地产价钱弃取购买或

租赁的时事，将会弃取正规的房屋并营造精良的办公环境；

（3）基于服务的便利性和更好的办公质地，网点房屋会尽量弃取交通便利，水、

电、暖、气供应正常，况且基础设施完善的地点。

（4）配套仓库尽量中式在交通便利、房钱便宜且环境利于电子设备稳重合适储存

条件的地点。

公司面前对营销与齐集诱导神色办公地址的弃取情况如下：

表 13-20 营销与服务网点办公地址所在城市

办公场所 配套仓库

诱导

编号 地点 面积 取得 面积 取得 年份

（平方米） 方式 （平方米） 方式

1 北京 160 购买 500 租赁 第一年

2 天津 200 租赁 500 租赁 第一年

3 石家庄 300 购买 500 租赁 第一年

4 呼和浩特 220 购买 500 租赁 第一年

5 太原 340 购买 500 租赁 第一年

6 沈阳 260 购买 500 租赁 第一年

7 大连 180 租赁 500 租赁 第一年

8 长春 240 租赁 500 租赁 第二年

9 哈尔滨 230 购买 500 租赁 第二年

10 上海 170 购买 500 租赁 第一年

11 南京 210 购买 500 租赁 第二年

12 杭州 220 购买 500 租赁 第一年

13 宁波 110 租赁 500 租赁 第二年

14 合肥 230 购买 500 租赁 第一年

15 福州 240 购买 500 租赁 第二年

16 厦门 170 租赁 500 租赁 第一年

1-1-442

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

办公场所 配套仓库

诱导

编号 地点 面积 取得 面积 取得 年份

（平方米） 方式 （平方米） 方式

17 南昌 150 租赁 500 租赁 第二年

18 济南 210 购买 500 租赁 第一年

19 青岛 140 购买 500 租赁 第一年

20 郑州 230 购买 500 租赁 第一年

21 武汉 220 购买 500 租赁 第一年

22 长沙 230 购买 500 租赁 第一年

23 广州 210 购买 500 租赁 第二年

24 深圳 80 购买 - 第一年

25 中山 90 购买 500 租赁 第二年

26 南宁 120 购买 - 第一年

27 海口 100 租赁 - 第二年

28 重庆 280 购买 - 第二年

29 成都 330 购买 500 租赁 第二年

30 贵阳 230 购买 500 租赁 第二年

31 昆明 230 购买 500 租赁 第一年

32 西安 290 购买 500 租赁 第一年

33 兰州 210 购买 500 租赁 第一年

34 西宁 210 购买 - 第二年

35 银川 230 租赁 - 第一年

36 乌鲁木都 320 购买 500 租赁 第一年

37 克拉玛依 90 租赁 - 第二年

38 唐山 160 租赁 - 第二年

39 秦皇岛 90 租赁 - 第二年

40 包头 80 租赁 - 第一年

41 丹东 80 租赁 - 第二年

42 鞍山 90 租赁 - 第二年

43 锦州 150 租赁 - 第一年

44 大庆 140 租赁 - 第二年

45 吉林 90 租赁 - 第一年

46 佳木斯 90 租赁 - 第二年

47 牡丹江 110 租赁 - 第一年

48 无锡 80 租赁 - 第二年

49 扬州 80 租赁 - 第二年

1-1-443

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

办公场所 配套仓库

诱导

编号 地点 面积 取得 面积 取得 年份

（平方米） 方式 （平方米） 方式

50 徐州 120 租赁 - 第二年

51 温州 80 租赁 - 第一年

52 金华 100 租赁 - 第一年

53 蚌埠 150 租赁 - 第二年

54 安庆 120 租赁 - 第一年

55 泉州 80 租赁 - 第二年

56 九江 80 租赁 - 第一年

57 赣州 120 租赁 - 第二年

58 烟台 140 购买 - 第二年

59 济宁 140 购买 - 第二年

60 德州 90 购买 - 第二年

61 许昌 90 租赁 - 第二年

62 洛阳 150 租赁 - 第一年

63 平顶山 80 租赁 - 第二年

64 宜昌 140 租赁 - 第一年

65 衡阳 90 租赁 - 第二年

66 襄樊 140 租赁 - 第二年

67 岳阳 160 租赁 - 第一年

68 常德 120 租赁 - 第一年

69 惠州 150 租赁 - 第二年

70 湛江 80 租赁 - 第二年

71 韶关 80 租赁 - 第一年

72 桂林 120 租赁 - 第一年

73 北海 80 租赁 - 第二年

74 三亚 80 租赁 - 第一年

75 绵阳 90 租赁 - 第二年

76 泸州 230 租赁 - 第二年

77 南充 230 租赁 - 第一年

78 天水 90 租赁 - 第二年

79 宝鸡 90 租赁 - 第二年

80 延安 90 租赁 - 第一年

81 遵义 150 租赁 - 第二年

82 大理 140 租赁 - 第一年

1-1-444

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

办公场所 配套仓库

诱导

编号 地点 面积 取得 面积 取得 年份

（平方米） 方式 （平方米） 方式

共计 12，810 15，000

6、投资概算及资金起原

本神色诱导期为 2 年，计划总投资为 15，209.70 万元。神色资金全部来自于本公司

上市召募资金。

具体估算如下表：

表 13-21 神色投资概要

神色内容 数量 单元 金额（万元）

购置面积 5，260 平方米 9，322.00

办公场所 租赁面积 7，550 平方米 615.20

装修费 12，810 平方米 1，281.00

配套仓库 租赁面积 15，000 平方米 540.00

办公设备 1，001 套 1，501.50

运营车辆 65 辆 1，950.00

共计 15，209.70

7、神色财务评价

本神色内容为营销与服务齐集诱导，不触及具体产品的开发和运营。神色不只独核

算投资效益，实施后将为公司业务以尽头他召募资金投资神色提供全面的营销服务支

持，产生的障碍收益最终体面前公司营业收入范围的增多、世界产品及服务体系的有用

笼罩和服务智商、服务质地、服务水平的上升。

三、召募资金运用对公司财务气象和运筹帷幄效率的合座影响

本次刊行召募资金插足使用后，将对本公司的运筹帷幄效率和财务气象带来如下影响：

（一）新增固定资产折旧对公司改日运筹帷幄效率的影响

由于本次召募资金投资神色包括巨额的固定资产投资，如购置坐蓐设备、诱导研发

1-1-445

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

中心等，预计三个神色诱导完成后公司每年新增固定资产折旧将有所增多，具体情况如

下：

表 13-22 固定资产折旧

单元：万元

第1年 第2年 第3年 第4年 第5年

新增固定资产折旧 3，289.98 3，289.98 3，289.98 3，279.72 2，816.59

经测算，按现行的折旧政策，公司募投神色诱导完成后五年内将平均每年新增固定

资产折旧约 3，193.25 万元。本次召募资金投资神色中空洞研发中心诱导神色和营销与服

务齐集诱导神色不径直产生经济效益，但载波通讯产品升级换代及产业化神色具有精良

的市集出路，预计新增营业收入足以对消折旧费用对公司利润的影响。且禀报期内公司

营业收入水稳固步提高，召募资金投资神色也将进一步优化公司的产品结构和隆起主营

业务，增强中枢竞争力，新增固定资产折旧不会对公司的持续盈利智商产生影响。

（二）召募资金运用对公司财务气象的影响

召募资金到位后，刊行东说念主净资产和全面摊薄的每股净资产将大幅增多，这将进一步

晋升公司合座实力，增强抗风险智商。但由于召募资金投资神色需要一定的诱导期，短

期内难以完全产生经济效益，刊行东说念主存在刊行当年及神色诱导期间净资产收益率大幅下

降的可能性；且由于新产品智能电能表的毛利率较中枢部件芯片低，公司空洞毛利率会

有所下降；但从中持久看，跟着公司召募资金投资神色简易诱导完成，公司将进一步提

升研发本领水平、扩大产品种类、提高产能、优化产品结构、提高产品附加值和服务质

量，使得鼎信通讯在市集上的产品占有率和中枢竞争力得到进一步晋升，公司的营业收

入与净利润也将大幅增多，仍将保持较高的合座盈利水平。

召募资金到位后，还将进一步造谣公司的资产欠债率水平，提高公司的障碍融资能

力，造谣财务风险。

（三）有意于公司中枢竞争力的提高

载波通讯产品升级换代及产业化神色实施完成后，公司产能将进一步扩大，况且可

以根据市集需乞降本领水平提供愈加丰富的产品、完善产业链条，支撑公司的可持续发

展；空洞研发中心诱导神色将很大程度上改善公司现存研发环境，增强公司新产品研发

1-1-446

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

智商，晋升公司东说念主力资源合座水平，保持鼎信通讯在市集上的先进本领水平，并进一步

积蓄研发联想储备；营销与服务齐集诱导神色有助于公司在世界范围拓宽营销渠说念及加

强售后服务，在改日招投标竞争及新业务、新产品服务拓展中充分助力。本次召募资金

到位后，公司将按照既定计划高效率地鼓舞以上神色的研发进程、加大市集开拓力度，

使召募资金投资神色实时有用地实施并产生计划效益。要而言之，本次召募资金投资项

目的实施有意于晋升公司中枢竞争力，公司的行业地位和市集影响力将得到极大巩固和

晋升。

1-1-447

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

第十四节 股利分配政策

一、刊行东说念主的股利分配政策

本公司的股利分配严格执行关联法律、法例和《公司端正（草案）》的端正，喜爱

对投资者的合理投资报答。根据《公司法》和本公司《公司端正（草案）》，本公司的税

后利润按下列标准进行分配：

1、弥补上一年度的亏蚀；

2、索求法定公积金 10%；

3、索求纵脱公积金；

4、按照公司履行发展的需要，分别用于企业发展、提高职工收入以及按照股东持

有的股份比例向股东分配利润。

公司法定公积金累计额为公司注册老本的 50%以上的，不错不再索求。索求法定公

积金后，是否索求纵脱公积金、向股东分配利润由股东大会决定。公司不得在弥补公司

亏蚀和索求法定公积金之前向股东分配利润。公司持有的本公司股份不得分配利润。

股东大会违犯前款端正，在公司弥补亏蚀和索求法定公积金之前向股东分配利润

的，股东必须将违犯端正分配所得利润退还公司。

公司的公积金用于弥补公司亏蚀、扩大坐蓐运筹帷幄或者转增注册老本。但是，老本公

积金毋庸于弥补公司的亏蚀。

法定公积金转为老本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册老本的

25%。

二、刊行东说念主最近三年股利分配情况

根据安永华明出具的《审计禀报》（安永华明（2013）审字第 60983715_J01 号），

收敛 2012 年 12 月 31 日，鼎信通讯未分配利润 12，277 万元。经本公司于 2013 年 6 月

14 日召开的 2013 年第一次临时股东大会决议通过，将上述未分配利润扣除用于增资的

1-1-448

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

10，817.17 万元后剩余的 1，459.83 万元，在扣除个东说念主所得税后，依照公司收敛 2012 年 12

月 31 日总股本 15，300 万股、按各股东持股比例对股东进行现金分红。公司照章代扣代

缴了前述股利分配天然东说念主股东应缴纳的个东说念主所得税款。

根据安永华明出具的《审计禀报》（安永华明（2013）审字第 60983715_J02 号），

收敛 2013 年 6 月 30 日，鼎信通讯未分配利润 9，239 万元。经本公司于 2014 年 1 月 20

日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议通过，将上述未分配利润中的 2，000 万元在

扣除个东说念主所得税后、依照公司收敛 2013 年 6 月 30 日总股本 24，000 万股、按各股东持

股比例，全部向全体股东进行分配。公司照章代扣代缴了前述股利分配天然东说念主股东应缴

纳的个东说念主所得税款。

根据安永华明出具的《审计禀报》（安永华明（2014）审字第 60983715_J02 号），

收敛 2014 年 6 月 30 日，鼎信通讯未分配利润 14，901.72 万元。经本公司于 2015 年 1

月 20 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议通过，将上述未分配利润中的 5，000 万

元在扣除个东说念主所得税后，依照公司收敛 2014 年 6 月 30 日总股本 39，000 万股，按各股

东持股比例，全部向全体股东进行分配。公司照章代扣代缴了前述股利分配天然东说念主股东

应缴纳的个东说念主所得税款。

三、本次刊行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策标准

经本公司于 2015 年 7 月 27 日召开的 2015 年第三次临时股东大会决议通过：“公司

本次刊行上市前的滚存未分配利润由本次刊行后的新老股东分享，具体分配决议由公司

股东大会另行决定。”

四、本次刊行上市后的股利分配政策

根据公司于 2015 年 7 月 27 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议并通过的《公

司端正（草案）》，本公司刊行后的利润分配政策为：

1、利润分配政策的基本原则

公司的利润分配政接应保持一语气性和稳重性，同期兼顾公司的持久利益、公司的可

持续发展及全体股东的合座利益；公司持有的本公司股份不参与分配利润；

1-1-449

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

公司不错采选现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法例允许的其他方式分配

股利；

公司实施积极的利润分配政策，利润分配应喜爱投资者的合理投资报答，每年以公

司当年合并报表结束包摄母公司可供分配利润向股东分配股利。

2、公司利润分配的具体时事和期间间隔

公司具备分红条件的，在保证正常坐蓐运筹帷幄和发展所需资金的前提下，应优先弃取

现金分红方式分配股利；

公司在确保足额现金股利分配、保证公司股本范围和股权结构合理的前提下，并在

空洞计划公司的成长性、每股净资产的摊薄等因素后，不错弃取股票方式分配股利；

在自高现金分红条件、自高公司正常运筹帷幄的可持续发展的前提下，公司原则上每年

年度股东大会审议通事后进行一次现金分红；在有条件的情况下，公司可进行中期现金

分红。

3、公司实施现金分红应自高的条件和分配比例

（1）公司当年结束盈利，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续的持续

运筹帷幄；

（2）公司累计可供分配利润为正数；

（3）公司当年莫得紧要投资计划或紧要现金开销(召募资金神色除外)。紧要投资

计划或紧要现金开销是指公司改日 12 个月内拟对外投资、购买资产、进行固定资产投

资等交易的累计开销达到或高出公司最近一期经审计总资产 30%以上的事项。

在合适上述现金分红的条件的情况下，公司董事会应当空洞计划所处行业特色、发

展阶段、本人运筹帷幄模式、盈利水平以及是否有紧要资金开销安排等因素，区分下列情形，

并按照公司端正端正的标准，往往建议互异化的利润分配政策和现金分红政策：

公司发展阶段属老练期且无紧要投资计划或紧要现金开销安排的，进行利润分配

时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

公司发展阶段属老练期且有紧要投资计划或紧要现金开销安排的，进行利润分配

时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

1-1-450

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

公司发展阶段属成持久且有紧要投资计划或紧要现金开销安排的，进行利润分配

时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有紧要投资计划或紧要现金开销安排的，不错按照前项规

定处理。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年结束的可供分配利润的 20%，当年

未分配的可分配利润可留待以后年度再进行分配。

4、公司披发股票股利的条件

在自高现金分红的条件下，公司营业收入和净利润增长快速，且董事会合计公司股

票价钱与公司股本范围不匹配、披发股票股利有意于公司全体股东利益时，不错空洞考

虑公司的成长性、每股净资产的摊薄等因素，建议股票股利分配预案。

5、公司现阶段利润分配政策

公司董事会在制订利润分配预案时，应喜爱对投资者的合理报答，同期应试虑公司

可持续运筹帷幄智商及利润分配政策的一语气性和稳重性。

公司现处于成持久且有紧要资金开销安排，公司每年以现金方式分配的利润不少于

当年结束的可供分配利润的 20%，当年未分配的可分配利润可留待以后年度再进行分

配。

6、公司利润分配决议的审议标准

公司每年的利润分配决议由总经理、董事会结合本公司端正的端正、公司盈利情况、

资金供给和需求情况建议、拟订，由董事会审议通事后提交股东大会审议批准。董事会

在审议现金分红决议时，应当谨慎研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、

诊疗的条件尽头决策标准要求等事宜，稀零董事应发表明确的稀零意见。稀零董事不错

征都集小股东的意见，建议分红提案，并径直提交董事会审议。

股东大会在审议现金分红决议时，应当通过多种渠说念主动与股东特别是中小股东进

行沟通和交流（包括但不限于通过电话、传真和邮件沟通、举办投资者迎接日行为或邀

请中小股东参会），充分听取中小股东的意见和诉求，并实时答复中小股东关怀的问题。

分红决议应由出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的 1/2 以上通过。

公司监事会应当对董事会和高档管束东说念主员执行现金分红政策、股东报答运筹帷幄的情

况、现金分红相应决策标准、以及现金分红政策尽头执行情况的裸露等进行有用监督。

1-1-451

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

公司确有必要对公司的利润分配政策进行诊疗或者变更的，在制定诊疗、变更决议

时，应以股东权益保护为起点，防御论证并诠释原因，并充分听取稀零董事、监事会

以及公众投资者的意见。关联诊疗利润分配的议案，由稀零董事和监事会发表意见，充

分听取中小股东的意见，经公司董事会审议后提交股东大会审议批准，并经出席股东大

会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的 2/3 以上通过。

公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利

润分配决议的，应当在年度禀报中裸露具体原因以及稀零董事、监事会的明确意见。公

司当年利润分配决议应当经出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的 2/3

以上通过，公司应当为中小股东参与决策提供便利，包括提供齐集投票的便利条件，并

按照参与表决的 A 股股东的持股比例分段裸露表决结果，同期按照关联端正作念好现金

分红事宜的诠释责任。诠释会不错采选现场、齐集或其他有用方式召开。

公司股东大会对利润分配决议作出决议后，公司董事会须在股东大会决议通事后 2

个月内完成股利（或股份）的派发事项。

7、公司利润分配的信息裸露

公司应在按期禀报中防御裸露现金分红政策的制定及执行情况，诠释是否合适本章

程的端正或者股东大会决议的要求，分红尺度和比例是否明确和明晰，关联的决策标准

和机制是否完备，稀零董事是否尽责履责并阐扬了应有的作用，中小股东是否有充分表

达意见和诉求的契机，中小股东的正当权益是否得到充分崇尚等。对利润分配政策进行

诊疗或变更的，还要防御诠释诊疗或变更的条件和标准是否合规和透明等。

公司年度禀报期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红

利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年包摄于公司股东的净利润之比低于 30%

的，公司应当在审议通过年度禀报的董事会公告中防御裸露以下事项：

结合所处行业特色、发展阶段和本人运筹帷幄模式、盈利水平、资金需求等因素，对于

未进行现金分红或现金分红水平较低原因的诠释；

留存未分配利润真是切用途以及预计收益情况；

董事会会议的审议和表决情况；

稀零董事、监事会对未进行现金分红或现金分红水平较低的合感性发表的稀零意

1-1-452

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

见。

公司应当为中小股东参与决策提供便利，包括提供齐集投票的便利条件，并按照参

与表决的 A 股股东的持股比例分段裸露表决结果，同期按照关联端正作念好现金分红事

宜的诠释责任。诠释会不错采选现场、齐集或其他有用方式召开。

1-1-453

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

第十五节 其他重要事项

一、信息裸露与投资者服务

公司的信息裸露及投资者服务责任由董事会统一带领和管束，董事会秘书负责具体

的协融合组织信息裸露及投资者服务事宜，关联东说念主员的计算方式如下：

董事会秘书：胡四祥

计算地址：青岛市市南区宁夏路 288 号 6 号楼 5 楼 B 区

邮政编码：266024

计算电话：0532-80975536

传真号码：0532-80970021

电子信箱：ZHQB@topscomm.com

二、紧要合同

本章所指紧要合同的尺度为标的额高出 500 万元，或者虽未达到前述尺度但对公司

坐蓐运筹帷幄行为、改日发展或财务气象具有重要影响的合同。收敛 2016 年 8 月 16 日，本

公司正在履行的紧要合同包括：

（一）销售合同

表 15-1

预计

序号 买方 合同标的物 合同金额（元） 签订日历 备注

交货日历

根据客户

4，085，100 2014.05.10 具体发货

惠州中城

指示发货，

1 电子科技 载波模块 2014.04.15

收敛面前

有限公司 2，040 2014.04.18 剩余货未

发

供货有用 履行结算

国网辽宁

暂定条约总价为 期至 2015 货款根据

2 省电力有 电能表配件 2014.08.20

16，272，759.55 年 8 月 31 履行采购

限公司

日 货色和采

1-1-454

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

预计

序号 买方 合同标的物 合同金额（元） 签订日历 备注

交货日历

购量以及

条约端正

的单价确

定

合同奏效

一年内交

货，在该期

间内国网

湖南省电

力公司采

3 都集器Ⅰ型(无线 11，023，964 2015.10.22 ——

购的货色

公网 GPRS/窄带载

价款未达

波)等

到 90%的，

供货期延

长至达到

国网湖南

90%止

省电力公

2017 年 5

4 司 10，055，097 2016.05.05 ——

月 20 日

2016 年 11

采集终局检测设 月 15 日、

5 6，306，198.54 2016.06.28 ——

备，单尽头 2017 年 01

月 15 日

2016 年 8

6 6，392，560.33 2016.06.29 ——

月 20 日

1 级三相表腹地通 2016 年 10

7 8，358，823.98 2016.06.29 ——

信单元（窄带）等 月 21 日

2016 年 9

8 6，296，074.20 2016.06.28 ——

月 21 日

合同奏效

一年内交

货，在该期

间内国网

甘肃省电

都集器Ⅰ型(无线

力公司采

9 公网 GPRS/窄带载 8，355，728 2015.12.29 ——

购的货色

波)等

价款未达

国网甘肃

到 90%的，

省电力公

供货期延

司

长至达到

90%止

供货有用

期一年，自

暂定总价为 19，200，000，不 2016 年 1

10 营销设备配件 2016.01.25 ——

看成货款结算的依据 月 8 日起

至 2017 年

1 月 8 日止

11 四川鑫顺 用电信息采集神色 暂定 4，222，520.7 2015.12.04 —— ——

1-1-455

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

预计

序号 买方 合同标的物 合同金额（元） 签订日历 备注

交货日历

12 实业有限 的运维与服务责任 暂定 9，592，730 2015.12.18 —— ——

公司

13 暂定 9，588，960 2015.12.25 —— ——

国网单重迭说念板

2016 年 4 根据客户

（13 版、09 版）、

14 7，907，820.00 2016.03.17 月 1 日交 具体发货

国网三重迭说念板

货 指示发货

（09 版）

国网单重迭说念板

2016 年 7 根据客户

（13 版、09 版）、

15 10，038，336.00 2016.07.01 月 30 日交 具体发货

国网三重迭说念板

货 指示发货

（09 版）

浙江正泰

国网单重迭说念板 2016 年 7 根据客户

仪器仪容

16 （13 版）、国网三 6，420，600.00 2016.06.18 月 8 日交 具体发货

有限包袱

重迭说念板（13 版） 货 指示发货

公司

交货时间

分别为

国网单重迭说念板 2016 年 7

根据客户

（09、13 版）、国 月 23 日、

17 12，748，280.00 2016.07.14 具体发货

网三重迭说念板（13 2016 年 8

指示发货

版） 月 4 日和

2016 年 8

月 10 日

计划交货

杭州炬华 根据客户

稳压块(贴)、载波 日历为

18 科技股份 7，046，200.02 2016.03.30 具体发货

芯片(贴) 2016 年 3

有限公司 指示发货

月 30 日

载波芯片

(TCC081F； 2016 年 9

19 10，946，000.00 2016.07.22 ——

QFN32)、集成电路 月 20 日

(TC60003;TSOP-8)

载波芯片 2016 年 8

河南许继

20 (TCC081F)、集成 7，746，400.00 2016.07.09 月 30 日交 ——

仪容有限

电路(TC60003) 货

公司

2016 年 6

载波芯片 月 29 日、

21 (TCC081F)、集成 6，736，000.00 2016.06.23 2016 年 7 ——

电路(TC60003) 月 20 日交

货

其中 10 万

套 2016 年

4 月 21 日

宁波奥克

起点出货，

斯供应链

22 高速芯片载波模块 6，840，000.00 2016.04.12 月底前配 ——

管束有限

套；15 万

公司

套 2016 年

5 月 5 日开

始供货

1-1-456

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

预计

序号 买方 合同标的物 合同金额（元） 签订日历 备注

交货日历

浙江八达

按需方要

23 电子仪容 都集器（整机） 5，783，976.00 2016.04.11 ——

求交货

有限公司

烟台东方

计划交货

威想顿电

涉事餐厅不仅价格昂贵，也获得了不少荣誉，是入选《2023上海米其林指南》唯二的三星餐厅，此外还在“亚洲50最佳餐厅”等美食榜单上。该餐厅生意也很火爆，据一些顾客反映，用餐得提前数月预订。

24 片集成电路 13，777，500.00 2016.06.06 日历为 ——

气股份有

2016.06.11

限公司

安徽南瑞

刊行东说念主向对方销售 计划交货

中天电力

25 单重迭说念板(F)(13 6，616，832.00 2016.06.02 日历为 ——

电子有限

范例)(TCC) 2016.06.30

公司

刊行东说念主向对方销售

哈尔滨长

单相费控智能电能 交货日历

荣信息科

26 表、三相费控智能 5，990，800.00 2016.07.21 为 2016 年 ——

技有限公

表、台区观测表、 8 月 5 日前

司

都集器

（二）采购合同

表 15-2

序号 交易对方 合同标的物 合同金额（元） 签订日历 预计交货日历 备注

《四方合作

框架条约》，

履行期限为一

根据刊行东说念主

瑞萨电子（香港）MCU 等电子 年，根据刊行东说念主

的诠释，该

有限公司、深圳 元器件等产 的诠释，该条约

以具体采购订单 合同将于

1 市世强先进科技 品销售和技 2016.04.01 将于 2016 年 7

为准 2016 年 7

有限公司、世强 术支撑等服 月、8 月及 9 月

月、8 月及 9

控股有限公司 务 的订单请托完成

月的订单交

后终止。

付完成后终

止。

合作期限为一

电子元器件

深圳市世强先进 年，期满如两边

2 的销售、本领 以具体订单为准 2016.04.01 框架条约

科技有限公司 无异议，则自动

支撑等服务

顺延一年

（三）请托加工合同

1、2016 年 7 月 28 日，公司与青岛鼎焌签订了编号为 20160701.C999.C001 的《PCB

焊合请托加工条约》，约定根据具体的坐蓐计划，公司向青岛鼎焌下达具体订单，由青

岛鼎焌加工贴片普通器件等产品，合同价钱按加工产品的具体数量确定，合同有用期至

2017 年 7 月 31 日。

1-1-457

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

2、2016 年 7 月 1 日，鼎信消防与青岛鼎焌签订了编号为 20160701.C888.C001 的《PCB

焊合请托加工条约》，约定根据具体的坐蓐计划，鼎信消防向青岛鼎焌下达具体订单，

由青岛鼎焌加工贴片普通器件等产品，合同价钱按加工产品的具体数量确定，合同有用

期至 2017 年 6 月 30 日。

（四）诱导工程合作框架条约

2014 年 4 月 15 日，公司与青岛软件园发展有限公司签订了《诱导工程合作框架协

议》，约定在青岛软件园市南园中枢园 E1、E2、E3 楼地块（以下简称“宗旨地块”）的

开发开销达到开发投资总额 25%以上，合适《城市房地产管束法》端正的地盘转让要求

之后的适其时机，青岛软件园发展有限公司将其持有的宗旨地块的地盘使用权、开发建

设权、宗旨地块上所建之诱导工程的整个权以及诱导工程齐备验收完成后取得的房屋所

有权一次性转让给公司。具体转让时间，由两边根据市集行情以及神色诱导进程在慎重

条约中另行决定。

（五）神色转让意向书

2015 年 6 月 29 日，刊行东说念主与青岛软件园发展有限公司签署《神色转让意向书》，

约定刊行东说念主拟受让青岛软件园发展有限公司位于青岛软件园市南园中枢园 F2、F3 楼，

该楼占大地积 12，006.7 平方米，刊行东说念主已支付转让意向金东说念主民币 20，000 万元，由青岛

市市南区政府监管该意向金。若一方建议终止该交易或两边最终未能就神色转让达成一

致敬见或未能通过国有资产处置标准摘牌得胜签订转让合同，则该意向书灭亡，青岛软

件园发展有限公司返还意向金及利息。

（六）计谋合作条约

2016 年 3 月 17 日，刊行东说念主与马来西亚 DELTAPRIMA METERING SDN. BHD 公司

签署《计谋合作条约》，约定根据不同神色和产品，两边弃取 ODM、OBM 或 CKD 的

模式在马来西亚电力市集进行合作。该条约有用期为自签署之日起两年，若两边无异议，

自动顺延两年。除非两边提前 3 个月书面终止该条约。.

三、对外担保情况

收敛本招股诠释书签署日，除为控股子公司提供担保之外，本公司不存在其他对外

1-1-458

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

担保事项。

四、紧要诉讼、仲裁事项

收敛本招股诠释书签署日，本公司不存在紧要诉讼或仲裁案件。本公司不触及可能

对公司业务行为、财务气象、运筹帷幄效率、声誉、改日出路等产生紧要不利影响的紧要现

时的和未决的诉讼或仲裁事项。

五、控股股东、履行收敛东说念主、董事、监事、高档管束东说念主员和中枢本领

东说念主员的紧要诉讼或仲裁事项

收敛本招股诠释书签署日，本公司控股股东、履行收敛东说念主，本公司董事、监事、高

级管束东说念主员和中枢本领东说念主员未触及看成一方当事东说念主的紧要诉讼或仲裁事项。

最近三年内，本公司控股股东、履行收敛东说念主莫得紧要违警步履。

六、董事、监事、高档管束东说念主员和中枢本领东说念主员触及刑事诉讼的情况

收敛本招股诠释书签署日，本公司董事、监事、高档管束东说念主员和中枢本领东说念主员未涉

及任何刑事诉讼。

1-1-459

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

第十六节董事、监事、高档管束东说念主员及关联中介机构声明

一、全体董事、监事、高档管束东说念主员声明

公司全体董事、监事、高档管束东说念主员承诺本招股诠释书尽头撮要不存在伪善记录、

误导性阐发或紧要遗漏，并对其确切性、准确性、完整性承担个别和连带的法律包袱。

全体董事：

王建华 曾繁忆 葛军

王自栋 田昆如

全体监事：

岑岭 严由辉 徐睿

除董事、监事外的

全体高档管束东说念主员：

胡四祥 范建华 陈萍

赵锋

青岛鼎信通讯股份有限公司

年月日

1-1-460

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

二、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对招股诠释书尽头撮要进行了核查，阐发不存在伪善记录、误导性阐发或

紧要遗漏，并对其确切性、准确性和完整性承担相应的法律包袱。

保荐代表东说念主：

赵沛霖 马青海

神色协办东说念主：

叶昕

法定代表东说念主：

丁学东

中国国际金融股份有限公司

年月日

1-1-461

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

三、刊行东说念主讼师声明

本所及承办讼师已阅读招股诠释书尽头撮要，阐发招股诠释书尽头撮要与本所出具

的法律意见书和讼师责任禀报无矛盾之处。本所及承办讼师对刊行东说念主在招股诠释书尽头

撮要中援用的法律意见书和讼师责任禀报的内容无异议，阐发招股诠释书不致因上述内

容而出现伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，并对其确切性、准确性和完整性承担相应

的法律包袱。

承办讼师：

郭治 徐玲

讼师事务所负责东说念主：

李洪积

北京市互市讼师事务所

年月日

1-1-462

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

四、管帐师事务所声明

本所及署名注册管帐师已阅读招股诠释书尽头撮要，阐发招股诠释书尽头撮要与本

所出具的审计禀报、里面收敛鉴证禀报及经本所核验的非频频性损益明细表无矛盾之

处。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在招股诠释书尽头撮要中援用的审计禀报、里面控

制鉴证禀报及经本所核验的非频频性损益明细表的内容无异议，阐发招股诠释书不致因

上述内容而出现伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，并对其确切性、准确性和完整性承

担相应的法律包袱。

署名注册管帐师：

张明益 聂志强

管帐师事务所负责东说念主：

吴港平

安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）

年月日

1-1-463

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

五、资产评估机构声明

本机构及署名注册资产评估师已阅读招股诠释书尽头撮要，阐发招股诠释书尽头摘

要与本机构出具的资产评估禀报无矛盾之处。本机构及署名注册资产评估师对刊行东说念主在

招股诠释书尽头撮要中援用的资产评估禀报的内容无异议，阐发招股诠释书不致因上述

内容而出现伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，并对其确切性、准确性和完整性承担相

应的法律包袱。

署名注册资产评估师：

唐章奇 吕浩

资产评估机构负责东说念主：

沈琦

中联资产评估集团有限公司

年月日

1-1-464

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

1-1-465

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

1-1-466

青岛鼎信通讯股份有限公司 初次公开刊行 A 股股票招股诠释书

第十七节备查文献

一、本招股诠释书的附件

（一）刊行保荐书和刊行保荐责任禀报；

（二）财务报表及审计禀报；

（三）里面收敛审核禀报；

（四）经注册管帐师核验的非频频性损益明细表；

（五）法律意见书及讼师责任禀报；

（六）公司端正（草案）；

（七）中国证监会核准本次刊行的文献；

（八）其他与本次刊行关联的重要文献。

二、查阅地点

投资者于本次刊行承销期间，可到本公司和保荐机构（主承销商）的办公地点查阅。

三、查询时间

除法定节沐日之外的逐日 9:30 - 11:30，14:00 - 17:00。

四、信息裸露网址

本 公 司 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 公 司 网 站

（www.topscomm.com）裸露关联信息。

1-1-467

梭巡公告原文苏州神秘顾客调研